Ob Barjas 2023 (Mei)

PEMERINTAH KOTA BATAM Nomor : 011 /OB/IV/2019
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM SURAT PERINTAH PEMINDAHBUKUAN DANA

SMP NEGERI 17 BATAM (OVERBOOKING)
Dari : Bendahara Belanja Operasional BOS
Kepada : Pimpinan PT.Bank Riau Kepri Cabang Batam
Tahun Anggaran : 2019
Diminta untuk melakukan pemindahbukuan (overbooking) dana dari Rekening Giro Bendahara Pengeluaran pada :
BANK : Bank Riau Kepri
Nomor Rekening : 10-60-20026-7
Nama Rekening : SMPN 17 BATAM
Total Uang Sebesar : Rp. #REF!
(Tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh Ribu lima ratus empat sembilan Rupiah )
untuk keperluan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:
15 Kepada : Catur Prasetiyo Budi

Nama Rekening : Catur Prasetiyo Budi
No. Rekening Bank : 106-21-16740
Bank : Bank Riau Kepri
Keperluan Untuk : Transportasi Kegiatan
No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

a b c d e
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengantar surat 50,000.00
1 perpanjangan cuti kepsek di Dinas Pendidikan Kota Batam tgl 04
pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengambil amprah 50,000.00
2 PNS bulan pebruari 2019 di Dinas pendidikan Kota Batam tgl 06
Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengantar amprah 50,000.00
3 PNS bulan Pebruari 2019 di Dinas Pendidikan Kota Batam tgl 07
Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengantar rekap 50,000.00
4 absen guru PNS tgl 11 januari s.d 09 Pebruari 2019 di Dinas
Pendidikan Kota Batam tgl 09 pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengambil amprah 50,000.00
5 gaji guru honor apbd bulan januari 2019 di Dinas Pendidikan Kota
Batam tgl 11 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah utuk mengantar amprah 50,000.00
6 gaji guru honor apbd bulan Januari 2019 di Dinas Pendidikan Kota
Batam tgl 12 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 50,000.00
Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengikuti rapat
7
MKKS Wilayah I di SMP Negeri 12 Batam tgl 14 pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah untuk mengambil soal try 50,000.00
8 out kota TP 2018/2019 di SMP Negeri 12 Batam tgl 16 pebruari
2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Wakil Kepala Sekolah untuk mengambil 50,000.00
9 Amprah Gaji PNS bulan Maret 2019 di Dinas Pendidikan Kota
Batam tgl 07 Maret 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Wakil Kepala Sekolah untuk mengantar 50,000.00
10 Amprah Gaji PNS bulan Maret 2019 Di Dinas Pendidikan Kota
Batam tgl 08 Maret 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Wakil Kepala Sekolah untuk Mengantar 50,000.00
11 Rekap Absensi Guru PNS bulan Maret 2019 Di Dinas Pendidikan
Kota Batam tgl 13 Maret 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Wakil Kepala Sekolah untuk mengambil soal 50,000.00
12 USBN TP 2018/2019 di SMP Nabilla komp.Dutamas Batam Center
tgl 22 Maret 2019
Jumlah 600,000.00
18 Kepada : Dormariati Nainggolan
Nama Rekening : Dormariati Nainggolan
Keperluan Untuk : Transportasi kegiatan

a b c d e
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi tata usaha untuk membayar Tagihan 50,000.00
Telepon dengan No 08117000417 a,n SMPN 17 Batam
8
bulan Pebruari th 2019 di Grapari Telkomsel Batam Center
tgl 30 januari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 50,000.00
Dibayar transportasi pembantu bendahara dana bos untuk
9 membayar rekening air dan listrik sekolah bulan Pebruari
2019 di Kantor POS Batam Center tgl 06 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 100,000.00

Dibayar transportasi wk kepala sekolah,bendahara dana
10 bos dan pembantu bendahara dana bos untuk Over
Booking Dana BOS di Bank Riau Kepri tgl 06 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi wk kepala sekolah dan tata usaha 100,000.00
untuk mengambil amprah tunjangan kinerja daerah (TKD)
11
bulan Pebruari 2019 di Dinas Pendidikan Kota Batam tgl 15
Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 50,000.00
Dibayar transportasi tata usaha untuk mengantar amprah
12 tunjangan daerah (TKD) bulan pebruari 2019 di Dinas
Pendidikan Kota Batam tgl 16 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi Bendahara dan Pembantu Bendahara 100,000.00
Dana BOS untuk mengembalikan Gaji Honor Dana BOS
14
bulan Pebruari 2019 Karena Guru Tersebut sudah di Gaji
melalui APBD di Bank Riau Batam tgl 09 Maret 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Pembantu Bendahara Dana BOS 50,000.00
untuk membayar Rekening Telepon Sekolah bulan Maret
15
2019 No 08117000417 A.n SMPN 17 Batam di Grapari
Batam Center tgl 11 Maret 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 50,000.00
Dibayar Transportasi Pembantu Bendahara Dana BOS
16 untuk membayar rekening listrik dan air bulan Maret 2019
a.n SMPN 17 Batam tgl 19 Maret 2019 di Kantor POS
Jumlah I 550,000.00
19 Kepada : Saminah
Nama Rekening : Saminah
Keperluan Untuk : Transportasi kegiatan

a b c d e
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi Bendahara BOS dan Tata Usaha untuk 100,000.00
2 mengprint Rekening Koran Dana BOS bulan Pebruari di
Bank Riau TGl 25 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi Bendahara Dana BOS untuk 50,000.00
3 mengantar SPTJ bulan pebruari 2019 di Dinas Pendidikan
Kota Batam tgl 25 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Bendahara Dana BOS untuk 50,000.00
4 mengantar Jurnal Koreksi Dana BOS di Dinas Pendidikan
Kota Batam tgl 12 Maret 2019
Jumlah I 200,000.00
20 Kepada : Efri Maksum
Nama Rekening : Efri Maksum

a b c d e
5.2.2.23.003 00068/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi guru untuk mengikuti Rapat Koordinasi 75,000.00
1 dan Sosialisasi POS UN T.A 2018/2019 Tingkat Kota Batam
di Gedung Gurindam Sekupang tgl 21 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00069/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi rapat persiapan GSI dan Persiapan 75,000.00
2 O2SN/FLS2N di SMP Negeri 08 Batam Tgl 23 Pebruari
2019
5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi guru untuk mengantar photo copy 75,000.00
3 daftar hadir / absensi guru dan tata usaha bulan januari
2019 di Dinas Pendidikan Kota Batam tgl 26 Pebruari 2019
5.2.2.23.003 00071/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi guru dan 37 siswa untuk mengikuti 700,000.00
4 Kegiatan Millenial Safety Road Festival tanggal 24 Pebruari
2019 di Lapangan Engku Putri Batam Center
Dibayar Transportasi 2 orang guru dan 20 orang siswa
5.2.2.23.003 00072/11001744 TRSBANK/III/2019 untuk mengikuti Kegiatan Pembukaan STQ Tingkat 400,000.00
5 Kecamatan Nongsa Tahun 2019 tgl 02 Maret 2019 di
Lapangan Ruko TOP One / Hokkie Hotel Kelurahan Kabil
Kecamatan Nongsa
5.2.2.23.003 00075/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi guru dan 16 orang siswa untuk 300,000.00
6 mengikuti kegiatan pertandingan pesahabatan Bola Volley
Putra dan Putri tgl 09 Maret 2019 di SMP Negeri 51 Batam
5.2.2.23.003 00076/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi guru dan 80 orang siswa untuk 1,100,000.00
7 mengikuti kegiatan Acara Haul Akbar tgl 10 Maret 2019 di
Alun Alun Engku Putri Batam Center
Jumlah I 2,725,000.00
21 Kepada : Efri Maksum

Nama Rekening : Efri Maksum
Keperluan Untuk : Komsumsi Kegiatan Siswa

a b c d e
5.2.2.12.004 00081/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Konsumsi 80 orang siswa untuk mengikuti kegiatan 904,500.00
1 Acara Haul Akbar tgl 10 Maret 2019 di Alun Alun Engku
Putri Batam Center
5.2.2.12.004 00082/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Konsumsi 16 orang siswa untuk mengikuti kegiatan 198,750.00
2 pertandingan pesahabatan Bola Volley Putra dan Putri tgl
09 Maret 2019 di SMP Negeri 51 Batam
5.2.2.12.004 00083/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar konsumsi 20 orang siswa untuk mengikuti Kegiatan 367,750.00
Pembukaan STQ Tingkat Kecamatan Nongsa Tahun 2019
3
tgl 02 Maret 2019 di Lapangan Ruko TOP One / Hokkie
Hotel Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa
5.2.2.12.004 00084/11001744 TRSBANK/III/2019 ibayar konsumsi 37 siswa untuk mengikuti Kegiatan Millenial 397,500.00
4 Safety Road Festival tanggal 24 Pebruari 2019 di Lapangan
Engku Putri Batam Center
5.2.2.12.004 00085/11001744 TRSBANK/III/2019 1,249,000.00
Dibayar Konsumsi 3 Guru dan 15 orang siswa mengikuti
5
Kegiatan FLS2N
5.2.2.12.004 00086/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Konsumsi 5 Guru dan 60 Siswa mengikuti kegiatan 2,276,250.00
O2SN Cabang Bola Volly, Atletik, Catur dan Tenis
6
Meja,Sepak Takraw Tingkat Kecamatan Nongsa di SMPN
17 Batam tanggal 12 Maret 2019
Jumlah I 5,393,750.00
26 Kepada : Roslani
Nama Rekening : Roslani

a b c d e
5.2.2.23.003 00073/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar transportasi Kepala Sekolah mengikuti Rapat 75,000.00
1 Sosialisasi Ujian Nasional (UN) TP 2018/2019 di Aula
SMKN 1 Batam tgl 06 Maret 2019
5.2.2.23.003 00074/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Kepala Sekolah untuk mengikuti 100,000.00
Rapat Koordinasi dan Konsolidasi dengan Disdik Kota
2
Batam dan Distribusi Tiket Konser Amal LAM di SMP Negeri
12 Batam tgl 09 Maret 2019
5.2.2.23.003 00078/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Kepsek dan Guru untuk mengikuti 100,000.00
3 Rapat Persiapan Pekerjaan dan FISIK TA 2019 di Gedung
Gurindam Diskdik Kota Batam tgl 11 Maret 2019
5.2.2.23.003 00079/11001744 TRSBANK/III/2019 Dibayar Transportasi Kepala Sekolah untuk mengikuti 100,000.00
Rapat Koordinas bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota
4
Batam di Gedung Gurindam Dinas Pendidikan Kota Batam
tgl 15 Maret 2019
Jumlah I 375,000.00
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Mengetahui/Menyetujui, Batam, Mei 2019

Kepala SMPN 17 Batam Bendahara Belanja
Kota Batam Operasional Sekolah
6000
Drs.ROSLANI SAMINAH,SE
NIP : 19661215 199802 1 005 NIP : 19720410 201411 2 003
Lembar 1 : Bendahara Pengeluaran;

Lembar 2 : Arsip Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. opallilove
PEMERINTAH KOTA BATAM Nomor : 004 /OB/II/2019
SMP NEGERI 17 BATAM (OVERBOOKING)
Dari : Bendahara Belanja Operasional BOS
Kepada : Pimpinan PT.Bank Riau Kepri Cabang Batam
Tahun Anggaran : 2019
Diminta untuk melakukan pemindahbukuan (overbooking) dana dari Rekening Giro Bendahara Pengeluaran pada :
BANK : Bank Riau Kepri
Nomor Rekening : 10-60-20026-7
Nama Rekening : SMPN 17 BATAM
Total Uang Sebesar : Rp. 3,473,913.00
(Tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas Rupiah )

Keperluan Untuk : Dibayar Tagihan Telepon Bulan Pebruari a.n SMP Negeri 17 Batam

a b c d e
5.2.2.05.001. 00015/11001744 TRSBANK/II/2019 Dibayar Tagihan Telepon Bulan Pebruari a.n SMP 274,909.00
1
Negeri 17 Batam
Jumlah I 274,909.00

Keperluan Untuk : Dibayar tagihan air bulan Januari dan Pebruari 2019 a.n. SMP Negeri 17 Batam

a b c d e
5.2.2.05.002 00016/11001744 TRSBANK/II/2019 Dibayar tagihan air bulan Januari dan Pebruari 1,274,100.00
1
2019 a.n. SMP Negeri 17 Batam
Jumlah I 1,274,100.00

Keperluan Untuk : Dibayar tagihan Listrik bulan Januari dan Pebruari 2019 a.n. SMP Negeri 17 Batam

a b c d e
5.2.2.05.003 00017/11001744 TRSBANK/II/2019 Dibayar tagihan Listrik bulan Januari dan Pebruari 1,924,904.00
1
2019 a.n. SMP Negeri 17 Batam
Jumlah I 1,924,904.00
Mengetahui/Menyetujui, Batam, Pebruari 2019

Kepala SMPN 17 Batam Bendahara Belanja
6000
Drs.ROSLANI SAMINAH,SE
NIP : 19661215 199802 1 005 NIP : 19720410 201411 2 003

Lembar 2 : Arsip Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. opallilove
PEMERINTAH KOTA BATAM Nomor : 00001/421.9/BOS.SD HARVARD/V/2023
SD HARVARD BATAM (OVERBOOKING)
Dari :Bendahara Belanja Operasional BOS

Kepada :Pimpinan PT.Bank Riau Kepri Syariah Cabang Batam
Tahun Anggaran :2023
Diminta untuk melakukan pemindahbukuan (overbooking) dana dari Rekening Tabungan DBOS Bendahara
BANK : RIAU KEPRI SYARIAH
Nomor Rekening : 186-38-26101
Nama : SD HARVARD
Total Uang Sebesar : Rp. 33,486,000.00
Err:511
1 Kepada :SD HARVARD BATAM
Nama Rekening :SD HARVARD BATAM
No. Virtual Account :1022610004568760
Bank :BRI
Keperluan Untuk :Pembayaran langganan Listrik bulan Januari - Mei 2023
No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi Uraian Jumlah (Rp)
a b c d e f
00009/69902403/
1 5.1.02.01.01.024 000009 Tagihan listrik 5,000,000
TRSBANK/V/2023
Jumlah I 5,000,000

Bank :BRI
Keperluan Untuk :Dibayarkan belanja tagihan Indihome bulan Januari - Mei 2023
a b c d e f
00010/69902403/
1 5.1.02.01.01.0003 000010 TRSBANK/V/2023 Tagihan Indiehome 1,500,000
Jumlah II 1,500,000

Bank :BRI
Keperluan Untuk :Dibayarkan belanja Bahan Kimia
a b c d e f
00012/69902403/
1 5.1.02.01.01.002 00012 Pembersih lantai 210,000
TRSBANK/V/2023
00012/69902403/
2 5.1.02.01.01.002 00012 Handsoap 110,000
TRSBANK/V/2023
00012/69902403/
3 5.1.02.01.01.002 00012 Pembersih Kaca 70,000
TRSBANK/V/2023
00012/69902403/
4 5.1.02.01.01.002 00012 Sabun Cuci Piring 74,000
TRSBANK/V/2023
00012/69902403/
5 5.1.02.01.01.002 00012 Kapur Barus 64,000
TRSBANK/V/2023
Jumlah III 528,000
Bank :BRI
Keperluan Untuk :Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
a b c d e f
00017/69902403/
1 5.1.02.01.01.025 00017 Kertas HVS F4 70 gr 870,000
TRSBANK/V/2023
00017/69902403/
2 5.1.02.01.01.025 00017 Kertas HVS A4 70 gr 250,000
TRSBANK/V/2023
00017/69902403/
3 5.1.02.01.01.025 00017 Kertas Sertipikat 100,000
TRSBANK/V/2023
Jumlah IV 1,220,000

Bank :BRI
Keperluan Untuk :Dibayarkan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Uraian Jumlah (Rp)

No. Kode Rekening No. Bukti No. Transaksi
a b c d e f
00018/69902403/
1 5.1.02.01.01.030 00018 Kipas Angin Gantung 2,400,000
TRSBANK/V/2023
00018/69902403/
2 5.1.02.01.01.029 00018 Dispenser 1,000,000
TRSBANK/V/2023
00018/69902403/
3 5.1.02.01.01.030 00018 Tong sampah besar 1,500,000
TRSBANK/V/2023
Jumlah V 4,900,000

Bank :BRI
Keperluan Untuk :Dibayarkan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
a b c d e f
00024/69902403/
1 5.1.02.01.01.001 00024 Pintu P1 Ruang Kelas 4,800,000
TRSBANK/II/2023
Jumlah VI 4,800,000

Bank :BRI
Keperluan Untuk :Dibayarkan Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
a b c d e f
00023/69902403/
1 5.2.02.05.01.004 00023 Lemari Besi 1,900,000
TRSBANK/V/2023
Jumlah VII 1,900,000

Bank :BRI
Keperluan Untuk :Dibayarkan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
a b c d e f
00019/69902403/
1 5.1.02.01.01.001 00019 Cat Jotun dinding 1,500,000
TRSBANK/V/2023
Jumlah VIII 1,500,000

Bank :BRI
Keperluan Untuk :Dibayarkan belanja Belanja Obat-Obatan-Obat
a b c d e f
00014/69902403/
1 5.1.02.01.01.037 00014 Pestisida Cair 1,000,000
TRSBANK/V/2023
Jumlah IX 1,000,000

Bank :BRI
Keperluan Untuk :Dibayarkan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
a b c d e f
00015/69902403/
1 5.1.02.01.01.029 00015 Refill Tinta Epson 664,000
TRSBANK/V/2023
Jumlah X 664,000

Bank :BRI
Keperluan Untuk :Dibayarkan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
a b c d e f
00016/69902403/
1 5.1.02.01.01.036 00016 Bendera merah putih 300,000
TRSBANK/V/2023
Jumlah XI 300,000

Bank :BRI
a b c d e f
00011/69902403/
1 5.1.02.01.01.024 00011 Penggandaan Kertas ujian 655,000
TRSBANK/IV/2023
Jumlah XII 655,000

Bank :BRI
a b c d e f
00021/69902403/
1 5.2.02.05.02.006 00021 Microfon Wireless 1,500,000
TRSBANK/V/2023
00021/69902403/
2 5.2.02.05.02.006 00021 Loudspeaker 4,000,000
TRSBANK/V/2023
Jumlah XIII 5,500,000

Bank :BRI
a b c d e f
00013/69902403/
1 5.1.02.01.01.030 00013 Spin Mop 300,000
TRSBANK/V/2023
00013/69902403/
2 5.1.02.01.01.030 00013 Sapu Lantai 500,000
TRSBANK/V/2023
00013/69902403/
3 5.1.02.01.01.030 00013 Karet pembersih Lantai 142,000
TRSBANK/V/2023
00013/69902403/
4 5.1.02.01.01.030 00013 Sikat Lantai/WC 70,000
TRSBANK/V/2023
00013/69902403/
5 5.1.02.01.01.030 00013 Sapu Karet Kaca 57,000
TRSBANK/V/2023
Jumlah XIV 1,069,000
Bank :BRI
a b c d e f
00022/69902403/
1 5.1.02.01.01.024. 00022 Pelubang Kertas Kecil 50,000
TRSBANK/V/2023
00022/69902403/
2 5.1.02.01.01.024. 00022 isolasi Lakban Bening 70,000
TRSBANK/V/2023
00022/69902403/
3 5.1.02.01.01.024. 00022 isolasi Lakban Hitam 100,000
TRSBANK/V/2023
00022/69902403/
4 5.1.02.01.01.024. 00022 Ordner Gobi 480,000
TRSBANK/V/2023
00022/69902403/
5 5.1.02.01.01.024. 00022 Map Plastik 100,000
TRSBANK/V/2023
Jumlah XV 800,000

Bank :BRI
a b c d e f
00020/69902403/
1 5.2.02.05.02.001 00020 Meja Guru Kelas 1,500,000
TRSBANK/V/2023
00020/69902403/
2 5.2.02.05.02.001 00020 Kursi Kerja Staff 650,000
TRSBANK/V/2023
Jumlah XVI 2,150,000

Mengetahui/Menyetujui, Batam, 24 Mei 2023
Kepala SD Harvard Batam Bendahara Belanja
Meterai 10.000
Chandra Simangunsong,S.T, M.M Tiar Simanungkalit,S,Pd

NIP. NIP.

Lembar 2 : Arsip Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Ob Barjas 2023 (Mei)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Ob Barjas 2023 (Mei)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA BATAM Nomor : 011 /OB/IV/2019

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM SURAT PERINTAH PEMINDAHBUKUAN DANA

15 Kepada : Catur Prasetiyo Budi

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

5.2.2.23.003 00070/11001744 TRSBANK/III/2019 100,000.00

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

21 Kepada : Efri Maksum

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

Mengetahui/Menyetujui, Batam, Mei 2019

Lembar 1 : Bendahara Pengeluaran;

1 Kepada : Dormariati Nainggolan

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

2 Kepada : Dormariati Nainggolan

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

3 Kepada : Dormariati Nainggolan

No. Kode Rekening No Kwitansi Uraian Jumlah (Rp)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui, Batam, Pebruari 2019

Lembar 1 : Bendahara Pengeluaran;

Dari :Bendahara Belanja Operasional BOS

2 Kepada :SD HARVARD BATAM

3 Kepada :SD HARVARD BATAM

5 Kepada :SD HARVARD BATAM

Uraian Jumlah (Rp)

6 Kepada :SD HARVARD BATAM

7 Kepada :SD HARVARD BATAM

8 Kepada :SD HARVARD BATAM

Jumlah VIII 1,500,000

10 Kepada :SD HARVARD BATAM

11 Kepada :SD HARVARD BATAM

12 Kepada :SD HARVARD BATAM

13 Kepada :SD HARVARD BATAM

14 Kepada :SD HARVARD BATAM

16 Kepada :SD HARVARD BATAM

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Chandra Simangunsong,S.T, M.M Tiar Simanungkalit,S,Pd

Lembar 1 : Bendahara Pengeluaran;

Anda mungkin juga menyukai