PENGELOLAAN DANA ANGGARAN ALOKASI DANA

BLUD
No.Dokumen : 800/ /SOP/B-/III/2023
No. Revisi : 00
SOP
Tgl Terbit : 30 Maret 2021
Halaman : 1/3

UPT PUSKESMAS
TUNJUNG TEJA HJ. Dedeh Muhtiarah, S.St.Keb
NIP.196901081988032003
1. Pengertian Tindakan Adminitratif yang berhubungan dengan kegiatan
perencanaan anggaran, Penyimpanan, ,Penggunanaan,
Pencatatan, pengawasan serta Pertanggung jawaban keluar
masuknya uang atau dana dana.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah - langkah dalam pengelolaan
dana anggaran alokasi Dana BLUD agar dapat berjalan lancar dan
dapat dipertanggung-jawabkan sebagaimana mestinya.
3. Kebijakan SK Kepala UPT Puskesmas Tunjung Teja No: 800/001.a28/sk
III/2023, Pengelolaan Dana Alokasi BLUD di UPT Puskesmas
Tunjung Teja
4. Refernsi Permenkes Nomor 21 Tahun 2019
1. Prosedur / Langkah 1. Petugas menerima pengajuan Nota Permintaan Dana dari
-Langkah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2. Petugas menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dan Daftar Penguji.
3. Petugas Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dan Daftar Penguji Kepada Ka.Sub. Bagian
Tata Usaha untuk Diverivikasi.
4. Petugas Mengambil Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dan Daftar Penguji yang sudah diverifikasi
oleh Ka.Sub. Bagian Tata Usaha.
5. Petugas menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dan Daftar Penguji ke Kepala Puskesmas
 untuk disetujui dan di tandatangani.
6. Petugas mengambil SPP (Surat Permintaan Pembayaran),
SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah
Pencairan Dana) dan Daftar Penguji yang sudah disetujui
dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas.
7. Petugas Bendahara Menyiapkan cek yang sudah
ditandatangani
8. Petugas bendahara menyerahkan cek ke PPTK untuk
menarik dana dari Rekening kas BLUD sesuai SP2D.
9. Petugas menerima Laporan hasil kegiatan, merekap dan
membuat Laporan pertanggung jawaban .
10. Petugas menyerahkan hasil kegiatan dan Laporan
pertanggungjawaban kepada Ka.Sub. Bagian Tata Usaha
untuk di verifikasi.
11. Petugas mengambil hasil kegiatan dan Laporan
pertanggungjawaban yang sudah di verifikasi oleh
Ka.Sub. Bagian Tata Usaha.
12. Petugas menyerahkan hasil kegiatan dan Laporan
pertanggung jawaban yang sudah diverifikasi oleh Ka.Sub.
Bagian Tata Usaha kepada Kepala Puskesmas untuk
disetujui dan ditandatangani.
13. Petugas menyimpan arsip LPJ (Laporan
Pertanggungjawaban)
7. Diagram Alir

8. Unit terkait 1. Kepala Tata Usaha Puskesmas

2. Kepala Puskesmas
9. Dokumen terkait Dokumen Akreditasi
10. Rekaman Historis Tgl.Mulai
Perubahan No Yang Dirubah Isi Perubahan Diberlakukan