Day Trading With Price Action Volume 2 Market Bias
Day Trading With Price Action Volume 2 Market Bias
EDISI KE - 2
Machine Translated by Google
Hutan Galen
www.tradingsetupsreview.com saya
Machine Translated by Google
Hak Cipta © 2014-2016 oleh Galen Woods (Singapore Business Registration No.
53269377M). Seluruh hak cipta.
Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi atau ditransmisikan dalam
bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, elektronik atau mekanis, tanpa izin tertulis
dari penerbit, kecuali sebagaimana diizinkan oleh Undang-Undang Hak Cipta Singapura.
Program Afiliasi
Jika Anda menganggap kursus ini berharga dan ingin menawarkannya untuk
dijual kepada pelanggan atau pembaca Anda sendiri, silakan hubungi Galen
Woods untuk menjadi afiliasi dan dapatkan persentase dari setiap penjualan
sebagai komisi.
Kontak informasi
www.tradingsetupsreview.com ii
Machine Translated by Google
Penafian
Informasi yang diberikan dalam Day Trading with Price Action Course
dan semua dokumen pendukung, perangkat lunak, situs web, dan email
hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami tidak mengenal Anda
sehingga informasi apa pun yang kami berikan tidak mempertimbangkan
keadaan pribadi Anda, dan TIDAK boleh dianggap sebagai nasihat. Sebelum
berinvestasi atau memperdagangkan berdasarkan materi ini, penulis dan
penerbit mendorong Anda untuk terlebih dahulu mencari nasihat profesional
sehubungan dengan apakah itu sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan
tujuan keuangan Anda sendiri.
Semua platform pembuatan bagan dan tata letak bagan (termasuk kerangka
waktu, indikator, dan parameter) yang digunakan dalam kursus ini digunakan
untuk mendemonstrasikan dan menjelaskan konsep perdagangan, hanya
untuk tujuan informasi dan pendidikan. Platform bagan dan tata letak bagan
ini sama sekali tidak direkomendasikan karena cocok untuk tujuan
perdagangan Anda.
www.tradingsetupsreview.com iv
Machine Translated by Google
Isi
Bab 1 Pendahuluan .............................................. ........1
2.2 - Menemukan Kerangka Waktu yang Dapat Diperdagangkan dengan PATI ..................9
2.4 - Catatan Berguna untuk Menemukan Kerangka Waktu dan Pasar Trading yang
Optimal................................................. ...............................14
www.tradingsetupsreview.com di dalam
Machine Translated by Google
5.2.3 - Kesenjangan Besar Antara Harga Dan Garis Tren ........... 141
www.tradingsetupsreview.com kami
Machine Translated by Google
Bab 1 Pendahuluan
Dalam perdagangan, bias pasar adalah raja.
Bias pasar hanyalah kecenderungan pasar untuk bergerak ke arah tertentu. Apakah
pasar lebih cenderung bergerak naik atau bergerak turun?
Namun, tidak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan itu. Ini karena
pasar selalu berbohong. Jangan salahkan itu. Anda adalah bagian dari itu. Belum
lagi pasar harus berbohong. Ia tidak punya pilihan.
Itu harus menipu pedagang dengan berpikir bahwa itu bergerak turun, untuk naik.
Itu harus meyakinkan pedagang bahwa itu naik, untuk jatuh lebih jauh.
Logikanya sederhana. Harga naik hingga tidak ada lagi yang tertarik untuk membeli
dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian, itu jatuh. Harga jatuh sampai tidak ada
yang mau menjual dengan harga lebih rendah. Kemudian, itu naik. Kisah ini berulang
dan melahirkan ayunan pasar yang kita lihat di semua kerangka waktu perdagangan.
Oleh karena itu, agar pasar memiliki tren naik atau turun, ia harus melakukannya
melalui serangkaian naik dan turun. Dalam tren bullish, besaran total ayunan naik
lebih besar daripada ayunan jatuh. Kebalikannya berlaku untuk tren beruang –
besarnya total ayunan ke bawah lebih besar daripada kenaikan.
www.tradingsetupsreview.com 1
Machine Translated by Google
Bab 1 Pendahuluan
Dalam tren bullish, setiap kali turun, hal itu menipu beberapa trader bearish yang
malang ke pasar, sebelum naik kembali. Dalam tren bearish, setiap pullback ke
atas mewakili tipu daya yang sama secara terbalik.
Menghadapi pasar yang menipu seperti itu, bagaimana kita menentukan biasnya?
Kuncinya adalah fokus dan tetap relevan. Di sinilah perbedaan antara "bias
pasar" dan "tren".
Dalam seri ini, saya akan menggunakan kedua istilah ini secara bergantian.
Tapi, ada perbedaan halus di antara mereka.
Tren ada di banyak tingkatan. Tren utama, tren menengah, tren minor, tren
bulanan, tren harian, tren per jam, dan seterusnya. Mencoba untuk mengetahui
tren dari semua derajat tidak hanya tidak mungkin, tetapi juga tidak praktis untuk
trading. Tren sekuler yang berlangsung beberapa tahun tidak relevan bagi
pedagang harian. Demikian pula, tren 5 detik tidak ada artinya bagi dana pensiun
yang berinvestasi dengan cakrawala jangka panjang.
Pikirkan bias pasar sebagai tren yang relevan. Kita perlu mengetahui tingkat
tren yang berguna untuk kerangka waktu perdagangan kita.
Kita harus terus mencoba menafsirkan tren yang benar-benar memberi kita
keunggulan dalam trading kita. Tren dalam kerangka waktu perdagangan yang
sesuai menentukan bias pasar kita. Tugas kita adalah menemukan tren yang
relevan (yaitu bias pasar), dan fokus padanya.
Dalam volume ini, Anda akan mempelajari alat penting untuk menentukan bias
pasar. Pendekatan kami menggunakan aksi harga murni yang melibatkan
pengamatan ayunan pasar dan menggambar garis tren. Anda akan belajar
bagaimana menerapkan konsep dasar ini ke pasar secara objektif. Menjelang
akhir volume ini, Anda akan mengintegrasikannya untuk membentuk penilaian
Anda terhadap bias pasar.
(Untuk klarifikasi, grafik dalam seri ini berada di zona waktu GMT +8.)
www.tradingsetupsreview.com 2
Machine Translated by Google
Klaim yang sering diulang dari trader aksi harga adalah bahwa aksi harga bekerja di semua
kerangka waktu. Klaim ini sebagian besar benar. Namun, beberapa kerangka waktu
perdagangan tidak dapat menerima analisis aksi harga.
Tindakan harga melibatkan pengenalan pola. Dengan mengklaim bahwa aksi harga
berfungsi di semua kerangka waktu, kami berasumsi bahwa bagan dari semua kerangka
waktu secara visual serupa.
Bandingkan Gambar 2-1 dengan Gambar 2-2. Kedua grafik menunjukkan masa depan 6A.
Satu bagan menunjukkan batang 30 menit sementara yang lain menunjukkan batang
30 detik.
www.tradingsetupsreview.com 3
Machine Translated by Google
www.tradingsetupsreview.com 4
Machine Translated by Google
Bagan 30 detik pada Gambar 2-2 terutama terdiri dari dua jenis batang:
• Dojis (bar yang dibuka dan ditutup dengan harga yang sama) •
Marubozus (bar yang dibuka dan ditutup dengan harga yang berlawanan)
Grafik cepat ini membuat Anda ragu apakah "bar" atau "candlestick" adalah label
yang tepat untuk digunakan. Beberapa "bar" hanyalah tanda hubung.
Di sisi lain, grafik 30 menit terlihat "normal". Faktanya, tanpa sumbu waktu dan harga,
kita tidak dapat membedakan grafik 30 menit (Gambar 2-1) dengan grafik 1 jam
(Gambar 2-3).
Pemeriksaan visual sederhana ini menunjukkan bahwa tidak semua grafik dibuat
sama. Ketika grafik seluruhnya terdiri dari Doji dan Marubozus, banyak pola aksi
harga menghilang. Semoga berhasil menemukan pin bar yang layak dari grafik 30
detik.
www.tradingsetupsreview.com 5
Machine Translated by Google
Kesimpulannya, grafik yang sangat cepat berbeda dari grafik yang lebih lambat.
Sulit untuk menemukan pola harga yang berarti pada grafik yang sangat cepat.
Namun, apa yang kami maksud dengan “grafik sangat cepat”? Bagaimana kita tahu
jika kerangka waktu terlalu cepat untuk analisis aksi harga? Bagaimana kita tahu jika
kerangka waktu dapat diperdagangkan?
Banyak strategi perdagangan menentukan kerangka waktu yang tepat untuk berdagang.
Kerangka waktu yang ditentukan mungkin bekerja untuk pasar tertentu dalam
jangka waktu tertentu mengingat volatilitas pasar tertentu.
Ini karena kerangka waktu yang dapat diperdagangkan bergantung pada volatilitas
pasar, yang berbeda antar pasar dan dari waktu ke waktu. Ketika pasar berubah tetapi
kerangka waktu perdagangan tetap konstan, strategi perdagangan mungkin tidak
berjalan dengan baik.
Untuk mengatasi masalah ini, saya telah menyusun Price Action Time Frame Index
(PATI). PATI adalah konsep yang kuat untuk menemukan kerangka waktu perdagangan
yang cocok untuk perdagangan aksi harga.
DEMIKIAN JUGA
www.tradingsetupsreview.com 6
Machine Translated by Google
Jika nilai PATI adalah 0,2, berarti hanya dua bar dari 10 bar terakhir adalah Doji atau
Marubozus. Jika nilai PATI adalah 1, berarti semua dari 10 bar terakhir adalah Doji atau
Marubozus.
Yang terakhir dengan jelas menggambarkan kerangka waktu yang tidak dapat diperdagangkan.
Sebagian besar pola aksi harga adalah pola dua batang (batang dalam, batang pembalikan
kunci) atau pola tiga batang (pembalikan tiga batang, pullback tiga batang). Ini berarti rata-rata,
10 batang akan mencakup sekitar tiga pola harga yang memadai untuk analisis aksi harga yang
sedang berlangsung. Oleh karena itu, 10 bar adalah periode melihat ke belakang yang wajar
untuk analisis berkelanjutan dari aksi harga baru-baru ini.
PATI mengkristalkan gagasan bahwa frekuensi Dojis dan Marubozus yang berlebihan dalam
kerangka waktu tidak dapat diterima untuk analisis aksi harga. Dengan mengingat konsep ini,
Anda sudah dipersenjatai dengan perspektif yang mengingatkan Anda pada kerangka waktu
yang tidak dapat diperdagangkan.
Jika Anda memerlukan alat untuk menemukan kerangka waktu yang dapat diperdagangkan
secara objektif, dalam Paket Indikator kami (tersedia secara terpisah), Anda akan menemukan
indikator PATI.
Nilai indikator PATI bergerak antara 0 dan 1. Ini mewakili persentase bar dalam periode lihat
kembali yang merupakan Doji atau Marubozus. Jika nilainya melebihi 0,5, berarti lebih dari separuh
batang pada periode lihat-balik adalah Doji atau Marubozus.
www.tradingsetupsreview.com 7
Machine Translated by Google
Pada Gambar 2-4, kami menerapkan indikator PATI pada grafik 5 menit berjangka
6E (sesi 24 jam). Bagian yang disorot dengan warna merah adalah area ketika
nilai PATI lebih tinggi dari 0,5. Area ini memperingatkan kita bahwa kerangka
waktu ini tidak bagus untuk perdagangan aksi harga, setidaknya tidak untuk sesi
24 jam penuh.
Gambar 2-4 6E Grafik 5 menit dalam sesi 24 jam dengan indikator PATI
www.tradingsetupsreview.com 8
Machine Translated by Google
untuk mengklasifikasikan perdagangan setelah jam kerja sebagai tidak dapat diperdagangkan dan sesi
reguler sebagai dapat diperdagangkan.
Untuk menilai apakah kerangka waktu dapat diperdagangkan menggunakan indikator PATI,
ikuti langkah-langkah berikut:
3. Untuk kerangka waktu yang dapat diperdagangkan, nilai PATI harus lebih
rendah dari 0,5 pada setiap titik dalam periode sampel.
4. Jika nilai PATI melebihi 0,5 pada titik mana pun dalam periode sampel,
jangka waktu tersebut dianggap tidak dapat diperdagangkan. Dalam
hal ini, terus tingkatkan kerangka waktu Anda hingga nilai PATI di bawah
0,5 untuk seluruh periode sampel.
Ada pengecualian untuk aturan yang disebutkan di Langkah 4. Jika nilai PATI
melebihi 0,5 pada hari libur (sebelum/sesudah) ketika pergerakan pasar
diperkirakan akan diredam, kerangka waktu masih dapat diperdagangkan. Tentu
saja, ingatlah bahwa Anda tidak boleh berdagang selama periode luar biasa ini.
www.tradingsetupsreview.com 9
Machine Translated by Google
Anda dapat memeriksa secara online untuk hari libur perdagangan yang
1 Anda juga bisa mendapatkan informasi dari broker Anda.
diamati oleh bursa yang berbeda.
Menurut kriteria PATI, grafik 6E 5 menit yang ditunjukkan pada Gambar 2-4 tidak
dapat diperdagangkan karena PATI melebihi 0,5 untuk periode yang lama. Perhatikan
bahwa kami menggunakan sesi 24 jam pada grafik. Oleh karena itu, kami menilai
daya jual kerangka waktu 5 menit dengan asumsi bahwa Anda akan memperdagangkan
seluruh sesi 24 jam.
Karena pasar berjangka 6E yang mendasarinya adalah pasangan mata uang EUR/
USD, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk berdagang hanya selama tumpang
tindih London/New York ketika volatilitas biasanya lebih tinggi.
Pada Gambar 2-5, kami membatasi sesi perdagangan kami pada periode 4
jam tertentu setiap hari dan menerapkan kembali indikator PATI pada
kerangka waktu 5 menit. Indikator PATI adalah
di bawah 0,5 untuk seluruh bagan. Ini menegaskan bahwa kerangka waktu 5 menit
dapat diperdagangkan selama tumpang tindih London/New York.
www.tradingsetupsreview.com 10
Machine Translated by Google
Gambar 2-5 Grafik 6E 5 menit hanya menunjukkan tumpang tindih London/New York
Jika Anda benar-benar bertekad untuk berdagang dalam sesi 24 jam penuh,
Anda perlu meningkatkan kerangka waktu perdagangan Anda. Misalnya,
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2-6, grafik 6E 45 menit dapat
diperdagangkan karena nilai maksimum PATI adalah 0,4.
www.tradingsetupsreview.com 11
Machine Translated by Google
Dengan indikator PATI, kita dapat dengan mudah mengetahui apakah time frame
cocok untuk analisis price action. Pedagang hari memiliki kemampuan untuk turun
ke kerangka waktu yang lebih rendah dan lebih rendah untuk menemukan lebih
banyak peluang perdagangan. Namun, seperti yang telah saya jelaskan, beberapa
time frame tidak menghasilkan pola price action yang berarti. Oleh karena itu,
menerapkan indikator PATI pada kerangka waktu perdagangan Anda merupakan
langkah penting yang akan menghindarkan Anda dari masalah.
Jika Anda memperdagangkan pasar baru, Anda mungkin tidak memiliki kerangka
waktu perdagangan pilihan. Dalam hal ini, konsep Minimum Tradable Time Frame
(MTTF) berguna.
MTTF adalah kerangka waktu minimum yang dapat diperdagangkan untuk pasar
tertentu. Kerangka waktu yang lebih tinggi dari MTTF dapat diperdagangkan.
Karenanya, MTTF adalah tolok ukur yang berguna untuk diingat.
Dengan indikator PATI, Anda dapat menemukan MTTF dengan cepat dan
mudah melalui coba-coba. Mulailah dengan kerangka waktu 1 menit dan
www.tradingsetupsreview.com 12
Machine Translated by Google
melihat apakah itu dapat diperdagangkan. Jika tidak, naikkan ke kerangka waktu 5 menit.
Tingkatkan terus time frame sampai Anda menemukan time frame yang bisa
ditradingkan menurut PATI.
Nilai MTTF ini tidak pasti. Mereka pasti akan berubah seiring perkembangan
volatilitas pasar.2 Namun, kita tidak perlu khawatir karena indikator PATI akan
memperingatkan kita jika ada perubahan pada tradabilitas kerangka waktu kita.
Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk meninjau MTTF untuk pasar yang
Anda perdagangkan secara berkala untuk memastikan kerangka waktu Anda
masih dapat diperdagangkan (yaitu di atas MTTF). Saya melakukan pengecekan
minimal sebulan sekali. Ini sangat penting jika kerangka waktu perdagangan
Anda berbatasan dengan MTTF.
Jangan mengikuti MTTF secara membabi buta. Akal sehat harus menang. Jika
MTTF sangat cepat sehingga tidak mungkin bagi Anda untuk melakukan analisis.
Anda harus menaikkan kerangka waktu Anda.
Misalnya, bahkan jika MTTF untuk pasar tertentu adalah 1 detik, Anda
tidak boleh berdagang dengan grafik 1 detik karena tidak mungkin melakukan
analisis yang berarti, setidaknya tanpa bantuan dari sistem perdagangan
otomatis.
2
Faktanya, contoh nilai MTTF di atas telah diperbarui untuk mencerminkan perubahan sejak saat itu
edisi terakhir buku ini.
www.tradingsetupsreview.com 13
Machine Translated by Google
Pada titik ini, terutama jika Anda baru dalam trading, Anda dapat membaca sepintas bagian ini.
Anda akan menghargai ide-ide di sini dengan lebih baik setelah Anda mencoba berdagang
dengan berbagai kerangka waktu dan pasar. Buat catatan untuk kembali ke bagian ini setelah
Anda memperoleh lebih banyak pengalaman perdagangan aksi harga.
Pedagang mendapat untung dari pergerakan pasar. Jika pasar tidak bergerak, kita tidak bisa
menghasilkan uang. Kami membutuhkan pasar untuk bergerak.
Faktanya, kami ingin pasar bergerak sebanyak mungkin. Kami ingin melihat volatilitas pasar
yang tinggi. Inilah sebabnya mengapa volatilitas pasar merupakan indikasi potensi ukuran
hadiah.
Ukuran volatilitas yang berguna untuk pedagang harian adalah kisaran harian rata-rata.
Semakin tinggi rentang harian, semakin besar potensi hadiah untuk perdagangan Anda.
Sekarang, mari kita bicara tentang risiko. Sebagai aturan, kerangka waktu yang lebih kecil
memberi Anda kemampuan untuk memilih entri yang lebih bagus. Entri yang lebih baik berarti
risiko perdagangan yang lebih kecil. Namun, seperti yang telah dibahas, MTTF adalah batas
bawah bagi kami. Berada di bawah MTTF dapat membahayakan validitas analisis kami. Oleh
karena itu, indikator potensi risiko perdagangan adalah rentang batang rata-rata, berdasarkan
MTTF.
www.tradingsetupsreview.com 14
Machine Translated by Google
Ingat bahwa kita sedang mencari pasar yang menawarkan potensi tinggi
peluang reward-to-risk. Oleh karena itu, kami menginginkan pasar dengan
rentang harian rata-rata yang tinggi dan rentang batang rata-rata yang rendah
berdasarkan MTTF. Dari sini, kami mendapatkan Indeks Lingkungan
Perdagangan Optimal (OTE).
OTE
Semakin tinggi OTE suatu pasar, semakin
ideal untuk perdagangan harian
Mari terapkan konsep ini pada empat pasar berjangka di bawah ini.3
Menurut Indeks OTE, FDAX lebih ideal untuk perdagangan harian dibandingkan
dengan ES terlepas dari popularitasnya. CL dan FESX sebanding.
3
Angka dihitung pada 11 Desember 2015.
4 Periode kisaran bar rata-rata adalah jumlah bar dalam lima sesi perdagangan,
berdasarkan MTTF. Ini untuk memperhitungkan variasi hari dalam seminggu.
www.tradingsetupsreview.com 15
Machine Translated by Google
Meskipun Indeks OTE berguna saat memilih pasar perdagangan harian Anda, jangan
menggunakannya sebagai satu-satunya kriteria untuk memilih pasar yang akan
diperdagangkan. Metode masuk dan keluar khusus Anda, likuiditas, jam perdagangan,
biaya perdagangan, pertimbangan margin, dan banyak faktor lainnya juga berperan.
Misalnya, meski memiliki skor lebih tinggi pada Indeks OTE, FDAX tidak memiliki
likuiditas ES sehingga potensi slippage-nya lebih besar.
Saya sudah mencoba menjelaskan input OTE dengan jelas sehingga Anda tahu kapan
Anda bisa menggunakannya. Ini paling relevan ketika risiko Anda adalah fungsi dari
rentang batang rata-rata kerangka waktu Anda. Dan itu sebagian besar benar jika Anda
menetapkan stop-loss menggunakan pola harga, seperti yang akan kita lakukan.
Ketika itu terjadi, mungkin bijaksana untuk menurunkan kerangka waktu Anda.
Kerangka waktu yang lebih rendah akan menunjukkan aksi harga yang lebih baik dari mana Anda
Tetapi Anda harus memiliki rencana untuk mempersingkat kerangka waktu Anda, alih-
alih menjadikannya sebagai keputusan ad-hoc.
www.tradingsetupsreview.com 16
Machine Translated by Google
Kedua, tentukan kondisi yang akan menyebabkan Anda menurunkan kerangka waktu
trading Anda.
Ini untuk memastikan bahwa Anda bergerak ke kerangka waktu yang lebih cepat
karena volatilitas pasar yang meningkat, dan bukan karena kebosanan dan
ketidaksabaran.
5
Rentang batang.
Ketika pasar menunjukkan banyak bar kisaran sempit berturut-turut, itu adalah tanda
bahwa pasar sedang padat. Penyiapan tidak dapat diandalkan dalam kondisi seperti
itu, dan potensi keuntungan mungkin terbatas.
Ketika pasar menunjukkan banyak bilah lebar berturut-turut, itu adalah tanda bahwa
pasar sedang mengamuk dan volatilitas meningkat. Pasar sedang melarikan diri tanpa
jeda bagi kita untuk bergabung. Karenanya, mungkin ada kesulitan menemukan
pengaturan perdagangan.
Pengamatan ini menyiratkan bahwa dalam kerangka waktu perdagangan yang sehat,
Anda akan menemukan perpaduan harga yang baik dengan rentang yang bervariasi,
baik rentang lebar maupun rentang sempit.
Jadi, kita bisa menggunakan ide ini sebagai aturan praktis untuk menurunkan
kerangka waktu trading kita.
5
Bar Range = Bar tinggi – Bar rendah
www.tradingsetupsreview.com 17
Machine Translated by Google
Saat Anda mendapatkan sepuluh bilah rentang lebar berturut-turut, sesuaikan kerangka
waktu Anda lebih rendah. (Lihat Volume IV Bab 2.2.3 untuk definisi bilah rentang lebar.)
Untuk menghindari masalah perdagangan yang tidak mencukupi ini sama sekali,
pertimbangkan perdagangan sedekat mungkin dengan MTTF, asalkan Anda yakin
melakukan analisis yang baik dalam kerangka waktu.
• Grafik centang
• Grafik volume • Grafik
rentang • Grafik Renko
Jika Anda tidak terbiasa dengan jenis bagan ini, Anda dapat melewati bagian ini dan
tetap menggunakan bagan waktu.
Namun, bagi mereka yang bertanya-tanya apakah kerangka kerja kami dapat diterapkan
pada jenis bagan alternatif ini, baca terus.
Bagan apa pun dengan batang harga yang secara visual terlihat seperti bagan
waktu (di atas MTTF) berfungsi untuk metode perdagangan kami.
Bagan tik dan volume sesuai dengan kebutuhan. Mereka menawarkan tingkat detail
harga yang sama dengan grafik waktu. Bagan volume (atau centang) dan bagan waktu
tidak dapat dibedakan. Bilah harga di kedua grafik terlihat seperti kandil biasa. Oleh
karena itu, dimungkinkan untuk menggunakannya dalam kerangka perdagangan kami.
www.tradingsetupsreview.com 18
Machine Translated by Google
Gambar 2-7 Bagan tick; Bandingkan dengan grafik waktu di bawah ini
Gambar 2-8 Bagan waktu; Secara visual mirip dengan grafik tick
www.tradingsetupsreview.com 19
Machine Translated by Google
Gambar 2-9 Bagan rentang sangat berbeda dari bagan waktu dan tick
Di sisi lain, grafik rentang dan grafik Renko terlihat sangat berbeda.
Mereka memiliki bar harga yang selalu ditutup pada titik ekstrimnya.
Oleh karena itu, tampilan bar harga memiliki tampilan blockish yang khas.
Jadi, grafik jangkauan dan Renko keluar. Kutu dan bagan volume baik-
baik saja. Itu pilihanmu.
Ini adalah pengalaman saya dengan grafik tick dan volume. Saya telah
mencoba grafik tik dan volume dalam perdagangan saya, sebelum beralih
kembali ke grafik waktu lagi.
www.tradingsetupsreview.com 20
Machine Translated by Google
bagan berbeda, karena perbedaan dalam memfilter kutu dan titik awal bagan Anda.
Ini sebenarnya tidak apa-apa, selama Anda menggunakan satu feed data secara
konsisten dan terbiasa menganalisis grafik yang dihasilkan oleh feed data tersebut.
Aspek ini juga penting karena saya mencoba membagikan metode trading saya di sini.
Dengan menggunakan grafik waktu, saya yakin jika Anda membuka grafik Anda, Anda
akan menemukan grafik yang sama persis dengan saya.
Namun, jika saya menggunakan grafik tick, grafik yang dihasilkan dari feed data saya
mungkin berbeda dari yang Anda lihat. Perbedaannya tidak fatal dan metodenya masih
dapat diterapkan, tetapi memengaruhi waktu masuk yang tepat dan pola yang tepat
yang terbentuk. Oleh karena itu, untuk menghindari kebingungan, mari kita tetap
menggunakan grafik waktu.
2.6 - Kesimpulan
Kerangka waktu perdagangan adalah pertimbangan pertama kami ketika kami mengatur
grafik kami. Sementara sebagian besar metode perdagangan mengabaikan keputusan
penting ini, kami mendekatinya secara langsung.
Saya memperkenalkan indikator PATI dan konsep MTTF untuk menemukan kerangka
waktu yang berarti untuk analisis aksi harga intraday.
Namun, perlu diingat bahwa indikator PATI sama seperti indikator lainnya. Anda,
sebagai pedagang, berhak mengesampingkan nilai dan menafsirkannya kembali.
Bahkan, saya berharap setelah Anda memahami konsep di balik indikator PATI
(menghindari persentase Doji dan Marubozus yang tinggi), pada akhirnya Anda akan
www.tradingsetupsreview.com 21
Machine Translated by Google
tidak memerlukan indikator untuk mengetahui apakah kerangka waktu dapat diperdagangkan.
Anda akan mengembangkan intuisi yang dapat membedakan antara grafik yang dapat
diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan.
Metode PATI yang dijelaskan dalam bab ini hanya berfungsi untuk kerangka
waktu harian. Jangan gunakan pada grafik harian dan mingguan.
Kerangka waktu yang lebih tinggi ini hampir selalu dapat diperdagangkan ketika
dievaluasi dengan PATI. Ada metode lain yang lebih tepat untuk mengidentifikasi
periode yang tidak dapat diperdagangkan pada grafik harian dan mingguan, tetapi
metode tersebut berada di luar cakupan buku ini.
Sebagai catatan terakhir, saya harus menggarisbawahi bahwa beberapa metode aksi
harga memerlukan turun ke kerangka waktu yang sangat rendah (detik) yang jauh di
bawah MTTF. Strategi tersebut biasanya melakukan scalping untuk keuntungan kecil.
Lebih penting lagi, mereka menggunakan pola harga yang secara visual berbeda dari
pola bar dan candlestick tradisional.
Oleh karena itu, untuk strategi tersebut, konsep MTTF tidak berlaku. Namun,
pola harga di seri ini memerlukan kerangka waktu di atas MTTF untuk bekerja.
www.tradingsetupsreview.com 22
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Lihatlah grafik harga mana pun dan Anda akan setuju bahwa harga tidak bergerak dalam
garis lurus. Itu tidak bergerak ke atas atau ke bawah secara vertikal.
Itu bergerak dalam gelombang, dalam apa yang kita sebut ayunan pasar.
Lihat Gambar 3-1. Di pasar bull, harga naik dengan serangkaian naik dan turun. Secara
alami, panjang ayunan ke atas umumnya melebihi panjang ayunan ke bawah. Kebalikannya
benar di pasar beruang.
Oleh karena itu, dengan mengamati pergerakan pasar, kita dapat melihat struktur pasar dan
mendapatkan petunjuk apakah pasar akan bergerak naik atau turun. Mengikuti perubahan
pasar adalah langkah pertama kami untuk menguraikan bias pasar.
Cara lain untuk melihat ayunan pasar adalah dengan menganggapnya sebagai perspektif
kerangka waktu yang lebih tinggi. Setiap ayunan setara dengan sebuah bar dalam kerangka
waktu yang lebih tinggi. Inilah sebabnya mengapa beberapa pedagang menggunakan
kerangka waktu yang lebih tinggi untuk mengevaluasi bias pasar. Ada dua tantangan dengan
pendekatan kerangka waktu yang lebih tinggi.
www.tradingsetupsreview.com 23
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Pertama, kerangka waktu yang lebih tinggi biasanya dipilih secara sewenang-wenang.
Pilihan umum adalah kelipatan tiga dan lima. Misalnya, jika kerangka waktu trading Anda adalah
1 menit, menggunakan kelipatan lima, Anda akan menggunakan grafik 5 menit untuk menentukan
bias pasar.
Namun, seringkali tidak ada dasar yang kuat untuk pemilihan kerangka waktu yang lebih
tinggi.
Selanjutnya, dengan menggunakan kerangka waktu yang lebih tinggi, kita harus membagi
perhatian kita di antara dua kerangka waktu (grafik). Sementara beberapa pedagang mungkin
menganggap itu dapat dikelola, saya lebih suka menjaga perdagangan saya sesederhana
mungkin dan fokus pada satu grafik.
Dengan menganalisis ayunan pasar, kami dapat memperhitungkan aksi harga dari order yang
lebih tinggi ke dalam analisis kami tanpa grafik kedua yang menunjukkan kerangka waktu yang
lebih tinggi. Keuntungan dari pendekatan ini adalah kami dapat mengevaluasi aksi harga yang
sedang berlangsung dalam konteks yang lebih besar pada grafik yang sama. Selain itu, tidak perlu
memutuskan periodisitas kerangka waktu yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, kami akan fokus pada interpretasi ayunan pasar untuk menyimpulkan bias
pasar menggunakan kerangka waktu tunggal.
Kami tidak tertarik dengan kontroversi seputar metode Gann yang tidak jelas. Perhatian
kami terletak pada definisi ayunan pasar yang sederhana dan elegan.
www.tradingsetupsreview.com 24
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Gann memiliki seluruh pendekatan perdagangan yang menggunakan perubahan pasar untuk
memperdagangkan tren. Pendekatan Gann berisi tiga derajat perubahan pasar: minor, menengah,
mayor.
Pendekatan tindakan harga kami bekerja dengan memperhatikan detail kecil agar mereka
terhubung secara alami untuk menunjukkan gambaran yang lebih besar. Inilah mengapa
kami hanya tertarik pada ayunan kecil, ayunan pasar terkecil yang bermakna, blok bangunan
dasar dari struktur seperti gelombang pasar.
Kami tidak menggunakan metode perdagangan Gann. 6 Kami hanya meminjam definisinya
tentang ayunan pasar. Definisi Gann tentang ayunan pasar sangat cocok untuk analisis aksi
harga karena dia menggunakan pergerakan harga batang demi batang untuk menentukan
ayunan pasar. Ini berfokus pada hubungan antara bar tertinggi dan bar terendah.
6 Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dari WD Gann, lihat Metodologi
Perdagangan WD Gann: Panduan untuk Membangun Toolbox Analisis Teknis Anda. Klik di sini
untuk detail lebih lanjut.
www.tradingsetupsreview.com 25
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Gambar 3-2 Contoh dari empat jenis batang (atas, bawah, dalam, luar)
Anda harus dapat mengklasifikasikan setiap batang harga sebagai "bilah atas", "bilah
bawah", "bilah dalam", atau "bilah luar". Label ini menjelaskan hubungan setiap
batang tinggi/rendah relatif terhadap batang sebelumnya. Untuk latihan, cobalah
mengklasifikasikan semua batang pada Gambar 3-2. 9
7 Jika tinggi atau rendah atau keduanya sama dengan bar sebelumnya, itu masih merupakan inside
bar.
8 Jika tinggi atau rendahnya sama dengan batang sebelumnya, itu masih merupakan batang luar. 9
Mulai dari batang kedua pada grafik – atas, bawah, dalam, dalam, atas, atas, dalam,
bawah, bawah, atas, atas, dalam, luar, dalam, luar, atas, bawah.
www.tradingsetupsreview.com 26
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Perhatikan bahwa harga penutupan bar harga tidak menjadi masalah dalam
klasifikasi. Bilah naik mungkin ditutup lebih rendah dari yang dibuka. Bilah turun
mungkin ditutup lebih tinggi dari yang dibuka.
Untuk bar yang ditutup lebih tinggi, kita akan menggunakan istilah “bar bullish”.
Untuk bar yang ditutup lebih rendah, kita akan menggunakan istilah “bearish bar”.
Setelah Anda menguasai berbagai jenis bar, Anda akan dapat mengidentifikasi
pergerakan pasar dengan mudah, dengan empat aturan di bawah ini.
www.tradingsetupsreview.com 27
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
4. Bilah bawah
3. Bilah atas
2. Bilah bawah
Ayunan kecil Gann memberikan metode yang solid bagi trader aksi harga
untuk mengawasi pasang surut pasar. Ini berfokus pada setiap bilah harga
dan tidak memerlukan parameter apa pun.
www.tradingsetupsreview.com 28
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Sebagian besar ayunan dikonfirmasi oleh bilah atas atau bilah bawah.
Namun, dalam keadaan luar biasa, ayunan dapat terbentuk tanpa
palang atas atau palang bawah.
Upswing dapat terbentuk saat pasar naik di atas swing high terakhir
tanpa membentuk up bar. Demikian pula, downswing dapat terbentuk
saat pasar jatuh di bawah swing low terakhir tanpa membentuk down
bar. Bilah luar selalu terlibat dalam kasus seperti itu.
1. Bilah bawah
Bilah bawah
www.tradingsetupsreview.com 29
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Ayunan luar biasa seperti itu jarang terjadi dan menunjukkan aksi harga
yang tidak menentu. Jadi, ketika Anda menghadapi ayunan seperti itu,
sebaiknya menahan diri untuk tidak memasuki pasar dan menunggu aksi
harga lebih lanjut.
Mari kita lihat contoh ayunan harga lainnya. Bandingkan Gambar 3-5
dan Gambar 3-6 pada halaman berikutnya. Yang mana yang menunjukkan
mark-up harga yang benar?
www.tradingsetupsreview.com 30
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Dua kenaikan
Bar luar
SEBUAH
SEBUAH
www.tradingsetupsreview.com 31
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Mari kita lihat satu contoh lagi untuk menunjukkan konsep ini.
Lihat halaman berikutnya dan bandingkan Gambar 3-7 dengan Gambar 3-8.
Yang mana yang benar?
www.tradingsetupsreview.com 32
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Sebagian besar waktu, Anda dapat menandai ayunan pasar dengan mudah
dengan bar naik dan bar turun. Situasi yang lebih rumit telah dibahas di atas. Jika
Anda telah memahaminya, Anda siap untuk melakukannya
berpindah.
www.tradingsetupsreview.com 33
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Salah satu dari kondisi di atas akan mengubah pasar menjadi downswing.
Beberapa bar tinggi dan rendah agak dekat dan Anda perlu memperbesar dengan
pembaca PDF Anda untuk memeriksanya. Anda mungkin juga ingin mencetaknya untuk
kenyamanan menyelesaikan latihan.
Di halaman setelah empat bagan latihan, Anda akan menemukan bagan solusi untuknya.
www.tradingsetupsreview.com 34
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
www.tradingsetupsreview.com 35
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
www.tradingsetupsreview.com 36
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
www.tradingsetupsreview.com 37
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
www.tradingsetupsreview.com 38
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Selamat, sekarang Anda bisa mengikuti pasang surut pasar. Anda dapat dengan
percaya diri menyatakan arah gelombang pasar saat ini kapan saja. Ini adalah
langkah pertama yang penting untuk mengungkap bias pasar.
Kami telah belajar untuk mengetahui kapan ayunan pasar dimulai dan berakhir.
Karenanya, kita dapat menandai pivot swing dengan mudah. Gambar 3-17
menunjukkan swing high dan swing low dalam grafik CL 5 menit.
10 Sepanjang buku ini, kita akan membedakan antara swing high/low dan bar high/low.
www.tradingsetupsreview.com 39
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Bulls tidak bisa menggerakkan pasar di atas swing high, bahkan tidak
untuk satu tik. Artinya pada saat itu, tidak ada yang mau menawarkan
harga lebih tinggi dari swing high. Pedagang tidak melihat nilai di atas
ayunan tinggi. Trader tidak ingin membeli di atas swing high.
www.tradingsetupsreview.com 40
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Gambar 3-18 Swing high sebagai resistance; swing low sebagai support
Kami menyimpulkan bahwa pivot swing adalah area support dan resistance dengan
mengasumsikan bahwa trader memiliki pandangan yang sama seperti sebelumnya.
Anggapan itu tidak selalu benar. (Lihat poin 3 pada Gambar 3-18.)
Kegagalan swing high dan low untuk bertahan pada resistance dan support masing-
masing membawa kita ke konsep lain – flipping.
Ketika level resistance yang diproyeksikan dari swing high gagal menghalangi
pasar untuk naik lebih tinggi, level tersebut berubah menjadi area support.
Pasalnya, meski gagal, titik harga tetap diingat pelaku pasar. Titik harga yang
telah gagal secara meyakinkan sebagai resistance kemudian akan berfungsi
sebagai support yang dapat diandalkan.
www.tradingsetupsreview.com 41
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Anda dapat menerapkan logika yang sama untuk dukungan yang gagal. Setelah gagal
menahan harga, mereka membalik dan berfungsi sebagai resistensi potensial.
Contoh resistance yang gagal berubah menjadi support ditunjukkan pada Gambar 3-19 di
bawah ini.
1. Ayunan tertinggi
diproyeksikan resistensi
www.tradingsetupsreview.com 42
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Untuk mengasah skill tersebut, pertama-tama kita perlu memahami bahwa tidak
semua pivot swing diciptakan sama.
Jika Anda tidak mampu, jangan lanjutkan dengan bagian ini. Kembali ke awal bab ini
dan revisi konsep perubahan harga.
(Swing high dan pivot high digunakan secara bergantian. Swing low dan pivot low juga
digunakan secara bergantian.)
1. Pivot Dasar 2.
Pivot Teruji
3. Pivot yang Valid
Dalam hierarki pivot ini, pivot yang valid adalah yang tertinggi.
Pasar mencoba bergerak turun. Itu berhenti tanpa mencapai pivot low sebelumnya.
Tren bullish dilanjutkan. Harga di mana ia berhenti adalah pivot dasar yang rendah.
Pasar mencoba untuk bergerak turun dengan keras, begitu keras hingga mendorong
di bawah pivot low sebelumnya. Kemudian, itu berhenti. Harga di mana ia berhenti
adalah pivot low yang teruji .
Harga mencoba bergerak turun dengan sangat keras. Itu mendorong di bawah
pivot low sebelumnya. Kemudian, itu berhenti dan tren bullish
www.tradingsetupsreview.com 43
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Tindakan harga bervariasi. Namun, kami telah menjelaskan tiga skenario umum di atas.
Ketiga skenario dimulai dengan harga bergerak turun. Menurut sejauh mana pergerakan
turun dan reaksi pasar selanjutnya terhadap pergerakan tersebut, kami dapat
mengklasifikasikan swing low yang berbeda.
Intinya, pivot yang valid menceritakan kisah yang lebih hebat daripada pivot yang diuji.
Pivot yang diuji memiliki kisah yang lebih panjang untuk diceritakan daripada pivot dasar.
Sekarang, mari beralih dari cerita dan lihat teknis dalam mengidentifikasi ketiga
jenis pivot ini.
Untuk melakukannya, kita perlu membandingkan setiap pivot swing dengan yang
sebelumnya. (Seperti yang kami lakukan saat kami membandingkan setiap batang
dengan yang sebelumnya.)
• Apakah pivot low ini lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan pivot low
sebelumnya?
• Apakah pivot ini tinggi lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan pivot terakhir
tinggi?
www.tradingsetupsreview.com 44
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Pivot dasar dan teruji relatif mudah untuk diidentifikasi. Pivot yang valid sedikit
lebih rumit. Pivot yang valid sebenarnya adalah bentuk khusus dari pivot yang diuji
dan sangat berguna untuk menentukan bias pasar.
Jangan khawatir jika Anda masih tidak yakin bagaimana membedakan jenis pivot
swing. Tabel 3-1 hanyalah lembar contekan untuk referensi.
Kami akan melihat contoh ilustrasi di bawah ini untuk setiap jenis pivot.
Di bagian berikut, Anda akan mempelajari cara menemukan berbagai pivot dan
implikasinya pada trading Anda.
www.tradingsetupsreview.com 45
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Kami telah menandai tinggi dan rendah pivot dasar pada Gambar
3-20.
PIVOT DASAR
Ikuti alur pivot dasar untuk mengetahui
arah pasar saat ini
Pivot yang diuji adalah pivot high yang lebih tinggi atau pivot low yang lebih
rendah. Pivot dasar mendukung arah pasar, tetapi pivot yang teruji
memajukannya.
www.tradingsetupsreview.com 46
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Setiap pivot high yang diuji menandai harga tertinggi yang dicapai
swing setelah keluar dari pivot high sebelumnya.
Setiap pivot low yang diuji menandai harga terendah yang dicapai
downswing setelah menembus di bawah pivot low sebelumnya.
www.tradingsetupsreview.com 47
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
konsep penting yang akan membantu kita tetap berada di jalur pasar yang paling
tidak resisten. Sepotong informasi paling berharga yang dapat diberikan oleh
pivot yang diuji adalah apa yang diungkapkannya tentang momentum harga.
Untuk menilai momentum, perhatikan tiga aspek dari setiap pivot yang diuji.
Pertanyaan ketiga berisi konsep price action yang baru. Ini adalah konsep kliring.
Untuk menghapus di atas tingkat harga, pasar harus membentuk bilah harga
yang sepenuhnya berada di atas tingkat harga. Ini berarti jika bar rendah lebih
tinggi dari tingkat harga, pasar telah dibersihkan di atas tingkat harga. Demikian
pula, untuk menghapus di bawah tingkat harga, pasar harus membentuk bar harga
yang benar-benar di bawah tingkat harga.
Gambar 3-22 menunjukkan dua upaya untuk menekan di bawah titik terendah
ayunan sebelumnya. Upaya pertama menyelesaikan ayunan rendah
sebelumnya, tetapi upaya kedua tidak.
www.tradingsetupsreview.com 48
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Membersihkan tingkat harga adalah konsep penting yang akan saya rujuk berulang
kali. Membersihkan di atas level resistance dan di bawah level support memiliki implikasi
yang berbeda dari sekadar menyentuhnya. Membersihkan tingkat harga adalah tanda
kekuatan pasar yang menentukan. Lihat Gambar 3-22. Kegagalan untuk menghapus di
bawah swing low sebelumnya menyebabkan reaksi bullish yang kuat.
Sekarang, mari kita jawab tiga pertanyaan di atas untuk tiga titik tertinggi pivot yang telah
diuji yang ditunjukkan sebelumnya pada Gambar 3-21.
www.tradingsetupsreview.com 49
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Gambar 3-23 Pivot tinggi pertama yang diuji dengan momentum bullish yang kuat
Pivot high A pertama yang diuji diperbesar pada Gambar 3-23. Itu menunjukkan
momentum bullish yang kuat karena alasan berikut.
3. Harga dibersihkan di atas puncak pivot sebelumnya. Ketika ada gap antara bar
harga dan level resistance, kita katakan bahwa harga telah melewati level tersebut.
Untuk menghapus level resistance, bar terendah harus lebih tinggi dari resistance.
Secara keseluruhan, pivot high A yang diuji menunjukkan momentum bullish yang kuat.
www.tradingsetupsreview.com 50
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Gambar 3-24 di bawah ini menunjukkan tinggi pivot B yang diuji kedua.
Gambar 3-24 Pivot tinggi yang diuji kedua dengan momentum sedang
1. Jarak break-out lebih pendek dari high A terakhir yang diuji, menyiratkan
bahwa momentum bullish melemah.
3. Namun, harga tidak dapat menembus di atas swing high sebelumnya karena
bar harga bergeser ke samping.
Meskipun pivot high B yang diuji ini menunjukkan break-out yang layak,
momentumnya jelas kurang kuat daripada yang ditunjukkan oleh pivot high A
yang diuji.
www.tradingsetupsreview.com 51
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Lihatlah pivot high C ketiga yang diuji pada Gambar 3-25 di bawah ini. Itu
menunjukkan momentum yang buruk dalam penembusan bullish.
2. Bar ditutup di
1. Jarak break-out serupa
dengan tinggi yang diuji B bawah resistance
sebelumnya 1
SEBUAH
2. Namun, break-out bar tidak bisa ditutup di atas resistance. Itu adalah
petunjuk kuat bahwa momentum bullish goyah.
Pivot tinggi C yang diuji ini adalah yang terakhir dalam seri ini. Itu juga yang
terlemah.
www.tradingsetupsreview.com 52
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Setelah melihat setiap tinggi yang diuji, mari kembali ke gambaran besar pada
Gambar 3-26 di bawah ini.
C
1. Melemahnya B
momentum
2
A
1
2. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika pasar jatuh dan membuat level terendah
yang diuji setelah level tertinggi C. Namun, momentum bearish dari level terendah
yang diuji teredam, karena pasar tidak menembus di bawah level pivot sebelumnya.
Tak lama setelah itu, pasar melanjutkan tren naik.
Inti dari analisis grafik CL ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kita
dapat menginterpretasikan momentum pasar dengan memeriksa pivot yang diuji.
www.tradingsetupsreview.com 53
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Mari kita lihat contoh pada Gambar 3-27 yang menunjukkan bagan 6A dalam
batang 25 menit. Ini menunjukkan bagaimana mengamati pivot yang diuji
(momentum) dapat menyoroti peluang perdagangan potensial.
3. Kesempatan korslet
1. Meningkatkan
momentum bearish
1. Setelah titik terendah yang diuji dan titik tertinggi yang teruji, harga mogok
dengan enam bar bearish berturut-turut. Momentum itu mendorong pasar ke
bawah.
Ini hanyalah ilustrasi dari perspektif perdagangan yang diberikan oleh pemahaman
tentang momentum harga. Di Volume III, Anda akan mempelajari pengaturan
perdagangan yang tepat untuk memasuki perdagangan tersebut.
www.tradingsetupsreview.com 54
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Jika kita menerapkan pemahaman kita tentang pivot yang diuji dan apa
yang diungkapkannya tentang momentum pasar, analisis berkelanjutan
selama sesi itu sendiri akan memperjelas bahwa pasar tidak berkomitmen
pada arah mana pun untuk sebagian besar sesi perdagangan ini.
1. Level tertinggi yang diuji pada awal hari gagal ditutup di atas pivot
masing-masing sebelumnya. Hanya ada satu pengecualian yang ditutup
tepat di atas resistance - bar yang membuat harga tertinggi sesi. Secara
keseluruhan, tidak ada tanda-tanda bullish.
2. Nilai terendah yang diuji sama lemahnya karena tidak ada yang berhasil
menghapus pivot sebelumnya. Namun, jika kita harus memutuskan bias,
beruang terlihat lebih baik. Kedua titik terendah yang diuji berhasil ditutup di
bawah titik terendah ayunan sebelumnya selama dua bar berturut-turut.
www.tradingsetupsreview.com 55
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
3. Tanda pertama dari momentum yang solid muncul menjelang akhir sesi
ketika titik terendah yang diuji terbentuk setelah menembus level support.
Meskipun downthrust ini, harga tetap dalam kisaran perdagangan sebelumnya.
Oleh karena itu, lebih baik menunggu lebih banyak aksi harga terungkap sebelum
merenungkan posisi jual.
Dalam sesi perdagangan ini, kurangnya momentum di kedua arah memberi tahu
kami bahwa pasar sideways sedang berlangsung.
PIVOT TERUJI
Perhatikan momentum yang diungkapkan
oleh pivot yang diuji untuk menemukan jalur
dengan hambatan paling kecil
Pivot yang valid adalah tipe khusus dari pivot yang diuji. Ini adalah poros
paling signifikan dalam struktur pasar karena menunjukkan komitmen pasar.
Namun, beberapa pullback lebih dalam dan bertahan lebih dari satu ayunan,
membentuk pivot yang teruji.
Akhirnya, pullback yang lebih dalam ini berakhir dan tren berlanjut. Titik
harga di mana pullback multi-ayunan berhenti adalah pivot yang valid.
www.tradingsetupsreview.com 56
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Karena pivot yang valid adalah hasil dari dimulainya kembali tren setelah
pullback yang substansial, mereka menunjukkan bias pasar.
Oleh karena itu, pivot yang valid adalah salah satu alat terbaik kami untuk
menguraikan bias pasar.
Swing low yang diuji menjadi swing low yang valid setelah harga menembus di atas
high harga ekstrim terakhir. Posisi terendah pivot yang paling banyak diuji di pasar
bullish menjadi posisi terendah pivot yang valid. Titik terendah pivot yang valid masuk
akal hanya dari perspektif tren bullish.
Swing high yang teruji menjadi valid ketika harga turun di bawah harga ekstrim terakhir
yang rendah. Pivot tertinggi yang paling banyak diuji di pasar bearish menjadi pivot
tertinggi yang valid. Pivot tertinggi yang valid masuk akal hanya dari perspektif tren
bearish.
Contoh Ilustrasi
Karena pivot yang valid lebih sulit untuk diidentifikasi, mari kita lihat beberapa
ilustrasi sebelum melihat contoh grafik yang sebenarnya.
www.tradingsetupsreview.com 57
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
SEBUAH
Konsep kegagalan pullback adalah kunci untuk menemukan pivot yang valid.
Penjelasan di bawah ini berkisar pada konsep ini.
1. Titik terendah yang diuji ini terbentuk sebagai bagian dari pullback ke bawah yang dimulai
dari A. Oleh karena itu, titik terendah yang diuji ini gagal dan menjadi titik rendah pivot yang
valid ketika pasar naik di atas A.
2. Ini adalah titik terendah yang tidak akan pernah bisa menjadi titik terendah yang valid.
3. Rendah yang diuji ini terbentuk sebagai bagian dari pullback ke bawah yang dimulai dari
B. Oleh karena itu, rendah yang diuji ini gagal dan menjadi rendah pivot yang valid ketika
pasar naik di atas B.
4. Rendah yang diuji ini terbentuk sebagai bagian dari pullback ke bawah yang dimulai dari
C. Oleh karena itu, rendah yang diuji ini gagal dan menjadi rendah pivot yang valid ketika
pasar naik di atas C.
Ayunan pada Gambar 3-29 juga menunjukkan ketinggian yang valid. Apakah Anda
melihatnya?
www.tradingsetupsreview.com 58
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
SEBUAH
1. Titik tertinggi yang diuji ini membuat titik tertinggi baru dalam tren. Dari
perspektif bullish, titik tertinggi yang teruji memajukan tren. Menurut definisi,
mereka tidak bisa gagal dan karenanya tidak bisa menjadi nilai tertinggi yang
valid. Dalam tren bullish, hanya titik terendah yang valid yang masuk akal.
2. Pertama, kami mencatat bahwa tinggi yang diuji ini tidak berhasil naik di atas
C untuk melanjutkan tren naik. Kemudian, kami mengamati bahwa tinggi yang diuji
ini terbentuk sebagai bagian dari pullback ke atas yang dimulai dari D. Oleh karena
itu, tinggi yang diuji ini gagal dan menjadi tinggi yang valid ketika pasar turun di
bawah D.
Pembentukan harga tinggi yang valid selalu mengarah ke tren bearish teknis, yang
dalam hal ini berumur pendek.
Segera, pasar naik di atas titik C dan melanjutkan tren bullish. Terendah
ekstrim dari tren bearish berumur pendek kemudian menjadi poros valid terbaru
dari tren bullish yang dilanjutkan.
www.tradingsetupsreview.com 59
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Gambar 3-31 di bawah menunjukkan skenario pivot valid yang sedikit rumit.
Gambar 3-31 Dua posisi terendah yang valid dalam satu pullback kompleks
1. Kedua swing low ini adalah pivot dasar. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah
menjadi posisi terendah yang valid.
2. Dari perspektif bullish, low B yang diuji adalah bagian dari pullback down
yang dimulai dari pivot A. Oleh karena itu, pullback down ke pivot B akan gagal jika
pasar berhasil naik di atas titik A. Akhirnya, memang naik di atas titik A. Oleh karena itu,
pivot B yang diuji menjadi pivot yang valid.
3. Pivot D adalah bagian yang sulit. Itu terbentuk sebagai bagian dari
pullback ke bawah yang dimulai dari pivot C. Oleh karena itu, ketika pasar menembus di
atas pivot C, pivot D yang diuji menjadi pivot low yang valid.
Sehubungan dengan pivot D, mengapa kami menganggap pivot C (dan bukan A) sebagai
titik awal pullback?
www.tradingsetupsreview.com 60
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Itu karena pivot D tidak berada di bawah pivot B. Jika sudah berada di bawah pivot B,
itu hanyalah kelanjutan dari pullback ke bawah dari pivot A. Dalam hal ini, pasar harus
menembus di atas pivot A untuk mengkonfirmasi pivot D sebagai rendah yang valid.
Untuk memahami konsep ini, ingatlah bahwa kita perlu menganggap konteks bullish saat
mencari titik terendah yang valid.
Valid B rendah ada dalam pasar bullish yang lebih besar yang dimulai lebih awal,
dalam aksi harga di sebelah kiri dari apa yang ditunjukkan pada Gambar 3-31. Dalam
tren bullish yang lebih besar ini, tertinggi tren ekstrim terakhir adalah pivot A. Oleh
karena itu, pivot A harus dilampaui agar low valid B dapat dikonfirmasi.
D rendah yang valid ada dalam tren bull yang lebih kecil yang dimulai
dari pivot B. Untuk tren bull yang lebih kecil ini, titik tertinggi yang dicapai adalah
pivot C. Oleh karena itu, pivot C harus dilampaui agar D rendah yang valid dapat
dikonfirmasi.
Bagaimana analisis pivot kami berubah jika pivot D berada di bawah pivot B? Skenario
ini ditunjukkan di bawah ini pada Gambar 3-32.
www.tradingsetupsreview.com 61
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
D
1. Saat pasar turun di bawah
pivot B, pivot C menjadi tinggi
yang valid
1. Perbedaan pertama adalah kita akan mendapatkan C tinggi yang valid. Dari konteks
tren turun yang dimulai dari pivot A, Anda bisa melihat pivot C sebagai pullback ke
atas yang dimulai dari pivot B. Oleh karena itu, saat harga menembus di bawah pivot
B, tinggi yang diuji C11 menjadi tinggi yang valid.
Contoh ini menunjukkan bahwa seorang trader yang selalu mencari pivot yang valid
(baik valid tinggi maupun rendah) juga terus mempertimbangkan kemungkinan tren
baru di kedua arah. Trader seperti itu sangat menyadari fakta bahwa “apa pun bisa
terjadi di pasar”. Ini adalah atribut dari trader top.
11 Itu adalah level tertinggi yang teruji saat menembus di atas swing high sebelumnya.
www.tradingsetupsreview.com 62
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Berikut adalah tip untuk mengidentifikasi tinggi dan rendah pivot yang valid. Selalu
perjelas aksi tren yang Anda andalkan untuk menentukan pivot yang valid. Pivot yang
valid masuk akal hanya dalam tren harga.
Untuk menemukan titik terendah yang valid, Anda perlu mengidentifikasi atau menganggap tren bullish.
Anda perlu mengetahui titik awal trend dan high trend terakhir yang ekstrim.
Jika ada aksi harga yang turun di bawah titik awal tren yang Anda andalkan, titik
terendah yang valid tidak mungkin terjadi.
Jika harga naik di atas tren ekstrim terakhir yang tinggi, posisi terendah yang diuji yang
terbentuk pada pullback down sebelumnya menjadi posisi terendah yang valid.
Untuk menemukan ketinggian yang valid, Anda perlu mengidentifikasi tren bearish atau
setidaknya potensi tren bearish. Anda perlu mengetahui titik awal tren dan tren terakhir
yang ekstrim rendah. Jika harga naik di atas titik awal tren beruang yang Anda andalkan,
harga tertinggi yang valid tidak mungkin terjadi.
Jika harga jatuh di bawah titik terendah terakhir dari tren, titik tertinggi yang diuji yang
terbentuk pada pullback sebelumnya menjadi titik tertinggi yang valid.
www.tradingsetupsreview.com 63
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Gambar 3-33 di bawah menunjukkan bagaimana pivot low yang valid terbentuk
dengan grafik harga riil.
1. Poros dasar
1. Harga turun selama lima batang berturut-turut. Bilah naik terbentuk dan kami
mendapatkan pivot dasar rendah. Pivot dasar tidak akan pernah menjadi valid.
2. Harga kemudian berayun di bawah dasar pivot low dan membuat lower low. Low
yang lebih rendah adalah pivot yang diuji. Pivot ini dapat berkembang menjadi pivot
yang valid.
www.tradingsetupsreview.com 64
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Gambar 3-34 di bawah menunjukkan bagaimana pivot high yang valid terbentuk.
1. Poros dasar
1. Dari harga terendah pasar, sebuah up bar terbentuk, diikuti oleh inside bar. Dengan
down bar yang muncul setelahnya, basic high terbentuk. Ingatlah bahwa pivot dasar yang
tinggi tidak akan pernah menjadi valid.
2. Harga kemudian diayunkan ke atas di atas dasar pivot high dan dibuat menjadi
higher high. Tinggi yang lebih tinggi adalah pivot yang diuji. Tinggi yang diuji ini dapat
berkembang menjadi tinggi yang valid.
www.tradingsetupsreview.com 65
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
1. Menembus di bawah
rendah sebelumnya 2. Tidak ada pengujian pivot
www.tradingsetupsreview.com 66
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Gambar 3-36 menunjukkan lebih banyak contoh pivot yang valid (dilingkari) pada
grafik ES 5 menit. Ini menunjukkan bagaimana harga harus menguji support
sebelum menembus resistance untuk membentuk pivot low yang valid.
Gambar 3-36 Posisi terendah pivot yang valid dalam tren bullish
Pivot yang valid sangat berguna untuk menentukan bias pasar. Pivot rendah
yang valid adalah tanda pasar bullish sementara pivot tinggi yang valid adalah
tanda pasar bearish.
www.tradingsetupsreview.com 67
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Pada Gambar 3-37 di bawah ini, kami telah menandai semua pivot yang
valid dengan garis putus-putus. Ini menunjukkan contoh bagaimana pivot
high yang valid mengingatkan kita pada tren bearish berikutnya pada grafik
6E 30 menit.
2. Pembentukan pivot
high yang valid mengubah
bias pasar dari bullish
menjadi bearish
1. Posisi terendah pivot yang valid ini mendukung kenaikan pasar bullish.
2. Kemudian, sebuah pivot high yang valid terbentuk. Itu adalah sinyal
bahwa bias pasar telah berubah.
www.tradingsetupsreview.com 68
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Grafik 6J 60 menit pada Gambar 3-38 di bawah ini menunjukkan contoh lain untuk
mengevaluasi bias pasar dengan pivot yang valid.
4. Break-out mengkonfirmasi
1. Pivot tertinggi yang
valid di pasar bearish valid pivot low; bias pasar
bullish
Gambar 3-38 Perubahan bias pasar ditunjukkan dengan pivot yang valid
1. Pivot tertinggi yang valid biasa terjadi saat pasar sedang bergerak turun.
datang
segera.
3. Ini adalah rendah pertama yang diuji dalam rangkaian bullish ini.
4. Penembusan ini mengkonfirmasi rendah yang diuji sebelumnya sebagai rendah yang valid
Pada Gambar 3-38, low valid yang terbentuk menawarkan konfirmasi terlambat dari bias
bullish. Namun, ada tanda-tanda awal tren bullish baru. Pivot tertinggi yang valid sebelumnya
bertindak sebagai kredibel
www.tradingsetupsreview.com 69
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
perlawanan. Saat pasar menembus di atas mereka dengan mudah, kami mendapat
peringatan bahwa pasar bullish sedang berlangsung.
Sekarang, lihat Gambar 3-37 dan Gambar 3-38 lagi. Jika kami menggunakan
pivot dasar untuk melakukan analisis serupa, bias pasar kami akan sangat sering
berubah. Dengan bias pasar kami berubah di setiap ayunan lainnya, perspektif
perdagangan yang berkelanjutan tidak mungkin dilakukan.
Inilah mengapa pivot yang valid efektif untuk menentukan bias pasar. Bias pasar
yang ditunjukkan oleh pivot yang valid mentolerir pullback yang lebih dalam sambil
tetap memperhitungkan tanda-tanda pembalikan yang jelas.
Memang, pivot valid yang mengarah pada pembalikan bias pasar serupa
dengan pembalikan 1-2-3. Namun, ada dua perbedaan utama. Mendiskusikan
perbedaan ini akan membantu Anda memahami pivot yang valid, terutama jika
Anda terbiasa dengan pembalikan 1-2-3. Jika Anda tidak dan menganggap diskusi
berikut ini membingungkan, Anda dapat membaca sepintas lalu.
12 Trader Vic: Metode Wall Street Master – Klik di sini untuk detail lebih lanjut.
www.tradingsetupsreview.com 70
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
3. Putusnya dukungan
Skenario yang kita cari ditunjukkan pada Gambar 3-40 di bawah ini.
www.tradingsetupsreview.com 71
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
1. Teruji tinggi
Gambar 3-40 Apa yang ingin kita lihat sebelum tren berubah
Perhatikan bahwa pivot dasar juga dapat membentuk pembalikan 1-2-3. Namun,
dalam kerangka perdagangan kami, pembalikan 1-2-3 yang terdiri dari pivot dasar
tidak cukup untuk menyebabkan perubahan bias pasar.
Selanjutnya, pembalikan 1-2-3 Vic Sperandeo terjadi setelah garis tren putus.
Dalam kasus pivot yang valid, penembusan garis tren tidak diperlukan dan tidak
selalu ada. Ini sebagian besar karena kami lebih memilih garis tren kami. Kami akan
membahas lebih lanjut tentang garis tren di bab berikutnya.
Seperti yang telah saya sebutkan, buku ini bukan tentang mempromosikan saya
sebagai guru perdagangan dengan Holy Grail. Ini tentang membantu Anda berdagang
lebih baik dengan berbagi perspektif perdagangan saya dengan Anda.
Inilah mengapa saya merekomendasikan buku Vic Sperandeo. Baca seluruh buku
jika Anda bisa. Jika tidak, Anda setidaknya harus membaca Bab 7 tentang
mengidentifikasi perubahan tren. Ini mencakup pola 1-2-3 dan 2B bersama dengan
gambar garis tren.
www.tradingsetupsreview.com 72
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Kegunaan pivot yang valid tidak terbatas pada indikasi bias pasar.
Pivot yang valid sering bertindak sebagai level support atau resistance utama.
Gambar 3-41 di bawah menunjukkan satu-satunya pivot rendah yang valid dalam
grafik 6E 30 menit ini. Pivot rendah yang valid ini memberikan dukungan untuk
kejatuhan pasar yang hampir vertikal. Harga menguji level harga rendah pivot yang
valid berulang kali. Hal ini menegaskan keefektifan pivot low yang valid sebagai
area support utama.
Dukungan utama
Gambar 3-41 Pivot low yang valid sebagai level support utama
www.tradingsetupsreview.com 73
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
1. Terobosan yang
menentukan dari pivot high
yang valid menunjukkan
momentum bullish yang kuat
Gambar 3-42 Melihat lebih dekat aksi harga di sekitar pivot yang valid
3. Pivot tinggi yang valid dari tiga sesi lalu masih memberikan pengaruhnya
sebagai zona resistensi. Harga menembus di atasnya setelah itu
beberapa berkelok-kelok. Kemudian, jatuh kembali untuk mengujinya sebagai
wilayah pendukung. Resistance yang tertembus kemudian menjadi support.
Inilah konsep flipping yang telah kita bahas sebelumnya.
www.tradingsetupsreview.com 74
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Jika Anda ingin mengevaluasi kondisi pasar dengan melihat grafik secara
sederhana, pivot yang valid akan melakukan tugasnya. Cukup tandai pivot
yang valid dan Anda akan merasakan bias pasar, serta potensi zona support
dan resistance.
Tandai semua pivot yang teruji dan valid pada empat grafik berikut. Untuk
setiap pivot yang valid, tandai level harga yang ditembus pasar untuk
mengonfirmasinya.
Luangkan waktu Anda dan lalui dengan perlahan. Anda mungkin tidak
mendapatkannya pada percobaan pertama. Tetapi dengan mempelajari
contoh-contoh ini dan memahaminya, Anda akan mendapatkan wawasan
yang kuat tentang struktur pasar.
Menandai ayunan harga terlebih dahulu akan membuat latihan ini jauh lebih
mudah.
www.tradingsetupsreview.com 75
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
www.tradingsetupsreview.com 76
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
www.tradingsetupsreview.com 77
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
B D
www.tradingsetupsreview.com 78
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
D
Tinggi valid terbentuk setelah
pasar jatuh di bawah B (konteks
tren dimulai dari A)
SEBUAH
SEBUAH
Tinggi valid terbentuk setelah pasar turun di bawah
B (konteks tren dimulai dari A)
Perhatikan bahwa analisis dalam solusi didasarkan pada aksi harga yang
terlihat. Mengingat lebih banyak konteks aksi harga, analisisnya mungkin
berbeda.
www.tradingsetupsreview.com 79
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Anda telah mempelajari jenis pivot dalam urutan ini: dasar, teruji, valid. Namun, ketika
Anda mengintegrasikannya ke dalam analisis Anda, urutan analisisnya adalah
sebaliknya . Prosesnya berjalan seperti ini:
Idenya adalah memulai dengan gambaran yang lebih besar dan menelusuri detail
yang lebih halus. Dalam perdagangan, gambaran yang lebih besar selalu lebih
berbobot daripada detailnya.
Kami akan menerapkan analisis langkah demi langkah ini ke grafik 6A 30 menit
yang ditunjukkan pada Gambar 3-51.
Sebelum kita mulai, kita harus menandai semua pivot pada grafik.
Ini adalah langkah objektif yang mengharuskan kami untuk menerapkan definisi
ayunan pasar kami.
www.tradingsetupsreview.com 80
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Untuk kejelasan, kami akan menjelaskan setiap langkah analisis kami dalam
gambar yang berbeda.
Pada Gambar 3-52 di bawah ini, kami berfokus pada pivot yang valid untuk menentukan
arah pasar secara umum. Ini menunjukkan bahwa grafik dimulai dengan bias bullish.
www.tradingsetupsreview.com 81
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
1. Pivot rendah yang valid ini menunjukkan bahwa pasar sedang bullish.
2. Bias bullish tetap utuh hingga bar ini melengkapi pembentukan pivot
high yang valid. Ini adalah tanda pertama dari bias bearish.
3. Pivot tinggi yang valid menahan pasar, dan tren bearish dimulai. Tak lama
kemudian, pivot high valid kedua terbentuk.
www.tradingsetupsreview.com 82
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Pada Gambar 3-53 di bawah ini, kami telah menandai yang patut diperhatikan
momentum bergerak.
Garis padat menandai gerakan paling kuat yang mengarah pada pembentukan
pivot yang diuji. Aksi harga dalam ayunan ini menghapus pivot sebelumnya di
setiap kasus.
Garis padat putus-putus menandai pivot yang sedang diuji. Pergerakan ini berhasil
ditutup melampaui pivot sebelumnya tetapi tidak dapat menghapusnya.
1. Momentum bullish
yang bagus di pasar
bullish
2. Ini adalah titik balik dimana momentum bearish mengambil alih pasar. Ini juga
menyebabkan terbentuknya pivot high valid yang disebutkan sebelumnya. Dengan
momentum bearish yang kuat dan pivot high yang valid, kami dapat memastikan
bahwa bias pasar telah menurun.
www.tradingsetupsreview.com 83
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
3. Namun, setelah downthrust tersebut, titik terendah yang diuji tidak berlanjut
dengan momentum bearish. Perhatikan bahwa titik tertinggi yang diuji juga
tidak menunjukkan banyak momentum. Oleh karena itu, pasar bergerak
sideways.
Penilaian kami terhadap pivot dan momentum yang valid telah memberi kami
bias pasar bearish yang jelas. Oleh karena itu, kita mungkin ingin mencari
peluang korslet dalam kisaran menyamping ini.
Untuk melakukan itu, mari telusuri pivot dasar untuk pergerakan pasar
terbaru.
www.tradingsetupsreview.com 84
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
www.tradingsetupsreview.com 85
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Perhatikan bahwa jika kita memperdagangkan pivot dasar ini tanpa pandang bulu,
kita tidak melakukan perdagangan terbaik. Bahkan untuk perdagangan yang ternyata
menguntungkan, sangat sering, kita perlu menempatkan pemberhentian lebar atau
menderita tipuan. Inilah mengapa saya tidak menyarankan trading berdasarkan pivot
dasar saja. Sebaliknya, Anda harus menggunakan pola harga di Volume III untuk
menemukan entri perdagangan yang optimal.
Mereka penting karena banyak entri perdagangan terbaik mengarah atau mengikuti
tepat setelah pivot dasar. Pivot dasar ini akan memberikan titik hentikan kerugian
yang logis untuk perdagangan kita. Kami akan membahas entri perdagangan dan
keluar secara rinci nanti. Untuk saat ini, mari kita berhenti di sini.
Latihan analisis pada grafik 6A 30 menit ini bukan untuk menunjukkan entri
dan keluar perdagangan yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan
kepada Anda bagaimana Anda dapat membaca pasar dengan pemahaman Anda
tentang ayunan pasar dan berbagai jenis pivot.
Sekarang, Anda dapat melihat grafik untuk memahami apa yang dilakukan pasar dan
apa yang sedang dilakukannya sekarang. Keterampilan ini meletakkan dasar untuk
mengantisipasi apa yang akan dilakukan pasar, yang merupakan inti dari perdagangan.
3.5 - Kesimpulan
Bab ini adalah salah satu yang paling penting. Melacak ayunan pasar dan
memahami apa yang mereka katakan tentang pasar adalah dasar keterampilan
perdagangan tindakan harga.
www.tradingsetupsreview.com 86
Machine Translated by Google
Bab 3 – Ayunan
Aturan dalam bab ini bersifat objektif. Anda dapat secara objektif memberi
label pada setiap ayunan dan jenis pivotnya saat terbentuk. Anda telah
mempelajari aturan yang tepat untuk menafsirkan momentum. Kami juga telah
melihat banyak contoh untuk mengidentifikasi jenis swing dan pivot.
PERUBAHAN PASAR
• Amati struktur pasar dengan perubahan
harga
www.tradingsetupsreview.com 87
Machine Translated by Google
Ini adalah alat terbaik untuk melacak bias pasar dan alat favorit
pedagang aksi harga. Memang, banyak trader yang menggunakannya
sebagai satu-satunya alat trading mereka.
www.tradingsetupsreview.com 88
Machine Translated by Google
1. Garis tren
miring ke atas
ditembus di sini
Gambar 4-1 Sinyal awal perubahan tren dari penembusan garis tren
Garis tren juga menutupi kekurangan penggunaan pivot yang valid untuk
menilai bias pasar. Tren dapat berbalik arah tanpa membentuk pivot yang
valid ke arah yang berlawanan. Misalnya, tren bull dapat berubah menjadi
bearish tanpa membentuk high yang valid. Dalam kasus seperti itu,
terobosan garis tren bullish akan mengingatkan kita pada perubahan tren.
www.tradingsetupsreview.com 89
Machine Translated by Google
momentum suatu tren. Garis tren yang sangat curam sangat mudah ditembus
karena mewakili tren iklim. Garis tren yang hampir datar mungkin mengindikasikan
kemacetan.
Terlepas dari semua kebaikan garis tren, banyak pedagang merasa sulit untuk
menggunakannya secara efektif. Salah satu alasan utamanya adalah penggambaran
garis tren yang terlalu banyak. Anda dapat menggambar garis tren dengan dua batang
atau dua ratus batang. Tapi menggambar terlalu banyak garis dan Anda hanya akan
membingungkan diri sendiri. Terlepas dari seberapa kuat garis tren, mereka tidak berguna
di tangan trader yang kebingungan.
Inilah mengapa kami akan fokus pada menggambar garis tren yang efektif
dalam menyoroti bias pasar, dan tidak setiap garis tren yang mungkin.
• Gambar garis tren baru dengan menghubungkan awal tren dengan pivot yang valid.
Artinya kita tidak bisa menggambar garis tren baru tanpa pivot yang valid. •
Sesuaikan garis tren bersama dengan pivot baru yang valid. • Sesuaikan garis
tren untuk mengakomodasi semua aksi harga. 13 • Jangan menyimpan lebih dari dua
pasang garis tren pada Anda
grafik.
www.tradingsetupsreview.com 90
Machine Translated by Google
Jangan hubungkan setiap pivot secara sembarangan. Fokus pada pivot yang
signifikan. Di sini, lupakan pivot dasar dan pivot yang diuji.
Lagi pula, tujuan menggambar garis tren adalah untuk menyoroti tren dan
jenis pivot terbaik untuk tujuan itu adalah pivot yang valid.
Hubungkan awal tren bullish dengan pivot rendah pertama yang valid untuk
membuat garis tren bullish.
Hubungkan awal tren bearish dengan pivot tinggi pertama yang valid untuk
membuat garis tren bearish.
Gambar 4-2 di bawah menunjukkan contoh ilustrasi dari garis tren naik.
B
2. Dasar rendah; jangan
gunakan pivot dasar untuk
menggambar garis tren
2. Ini adalah ayunan dasar yang rendah. Abaikan titik terendah dasar untuk
tujuan menggambar garis tren.
www.tradingsetupsreview.com 91
Machine Translated by Google
3. Pivot C menjadi low yang valid setelah pasar naik di atas pivot B. Hubungkan titik awal
tren ke low C yang valid ini, dan perpanjang garis yang dihasilkan ke kanan. Apa yang
Anda dapatkan adalah garis tren banteng.
Mari kita lihat contoh grafik nyata di bawah ini pada Gambar 4-3.
Perubahan harga ditandai dengan warna biru.
1. Valid tinggi
SEBUAH
2. Valid rendah
D
C
1. Dengan menghubungkan awal tren bearish A ini ke high pertama B yang valid, kita
dapat menggambar garis tren bearish baru. Tren beruang ini berumur sangat pendek.
Jika Anda tidak yakin mengapa pivot B dan D adalah pivot yang valid, lihat kembali
Gambar 3-48.
www.tradingsetupsreview.com 92
Machine Translated by Google
Setelah menggambar garis tren baru dengan pivot valid pertama dalam tren,
perhatikan pivot valid baru. Pivot baru yang valid mengharuskan Anda
menyesuaikan garis tren.
Aturan panduan di sini adalah bahwa garis tren harus memotong pivot valid
terbaru.
dengan menghubungkan A ke B
1. Garis tren bullish awal ditarik dengan menghubungkan awal tren bullish ke
harga terendah pertama yang valid.
3. Tapi jangan abaikan pivot yang valid. Dengan terbentuknya pivot C yang valid
ini, kita harus menyesuaikan garis tren untuk memotongnya.
www.tradingsetupsreview.com 93
Machine Translated by Google
Cara melakukannya adalah dengan memutar garis tren yang ada di sekitar
titik sentuh kedua yang lebih baru. Dalam hal ini, putar garis tren di sekitar
pivot B hingga menyentuh pivot C baru yang valid.
Gambar 4-5 di bawah ini menunjukkan situasi yang mirip dengan aksi harga
pasar aktual. Namun, tidak seperti Gambar 4-4, contoh ini menunjukkan garis
tren beruang.
SEBUAH
B 1. Garis tren beruang ini pertama
kali ditarik dengan menghubungkan
A ke pivot B yang valid
1. Garis tren bearish awal ditarik dengan menghubungkan awal tren bearish
A ke titik tertinggi pertama B yang valid.
Contoh di bagian ini mencakup pivot valid yang tidak menembus garis tren yang
ada. Skenario pivot valid yang menembus garis tren yang ada dibahas di bagian
selanjutnya.
www.tradingsetupsreview.com 94
Machine Translated by Google
Garis tren harus selalu mengakomodasi semua aksi harga sebelum harga ekstrem baru
mengarah ke arahnya.
Ini berarti garis tren naik harus berada di bawah semua aksi harga sebelum tren
tertinggi terbaru. Garis tren beruang harus berada di atas semua aksi harga yang
terjadi sebelum tren rendah terbaru.
Oleh karena itu, jika harga menembus garis tren Anda sebelum melanjutkan tren, Anda
perlu menyesuaikan garis tren setelah tren berlanjut. Jenis penyesuaian ini selalu
menghasilkan garis tren yang lebih dangkal.
C
B
1. Ini adalah garis tren bullish awal yang digambar dengan B rendah yang valid.
2. Pasar menembus garis tren AB, sebelum mendorong ke ketinggian baru untuk
melanjutkan tren naik. Itu adalah sinyal bagi kami untuk menyesuaikan garis tren kami.
www.tradingsetupsreview.com 95
Machine Translated by Google
3. Garis tren AC baru yang lebih dangkal mampu menahan aksi harga sebelum tren baru
tinggi.
Perhatikan bahwa untuk penyesuaian garis tren seperti ini, garis tren baru akan
berputar di sekitar titik pertama (dalam hal ini pivot A) dari garis tren.
Tidak masalah apakah pivot C adalah dasar atau rendah yang valid. Sesuaikan garis
tren dengan cara yang sama.
Gambar 4-7 di bawah menunjukkan contoh lain dengan aksi harga pasar aktual.
B
C
SEBUAH
2. Dalam pullback sebelum tren baru ini tinggi, harga terdorong ke bawah garis
tren AB. (Perhatikan keefektifan garis tren AB sebagai level support.)
www.tradingsetupsreview.com 96
Machine Translated by Google
3. Garis tren AC yang disesuaikan berisi semua aksi harga. Oleh karena itu, itu
lebih dangkal.
Ada poin yang perlu diklarifikasi dalam penggambaran garis tren AB.
Ini akan membantu membawa pulang penyesuaian garis tren yang sedang
kita bicarakan di sini. Pada Gambar 4-8, paruh pertama Gambar 4-7 diperbesar.
1. Jika kita benar-benar menghubungkan awal tren naik dengan pivot rendah
yang valid, ini akan menjadi garis tren yang dihasilkan.
3. Oleh karena itu, garis tren didorong lebih rendah untuk mengakomodasi
sedikit penembusan. Garis tren yang lebih dangkal yang digambar dengan
titik harga yang dilingkari adalah garis tren AB yang Anda lihat di Gambar 4-7.
www.tradingsetupsreview.com 97
Machine Translated by Google
Antara memotong pivot yang valid dan mengakomodasi semua aksi harga
sebelum tren ekstrem, yang terakhir lebih diutamakan.
Kami menyesuaikan garis tren agar tetap relevan dengan aksi harga saat ini.
Tapi tidak ada garis tren yang relevan selamanya. Oleh karena itu, untuk garis
tren yang tidak sejalan dengan aksi harga saat ini, kita dapat berhenti
menyesuaikannya.
Setiap garis tren memiliki dua pivot yang kami sambungkan untuk membentuk garis
tren.
Jika pasar jatuh di bawah titik terendah (titik awal) dari garis tren bullish, ini adalah
tanda yang jelas bahwa garis tren telah kehilangan nilainya.
Berhenti menyesuaikannya.
Jika pasar naik di atas titik yang lebih tinggi (titik awal) dari garis tren beruang,
berhentilah menyesuaikannya juga.
www.tradingsetupsreview.com 98
Machine Translated by Google
SEBUAH
Aturan yang disebutkan di atas dan diilustrasikan pada Gambar 4-9 adalah
mutlak. Mereka mudah diterapkan ketika Anda menghadapi skenario seperti
itu.
Namun, seringkali garis tren menjadi tidak relevan bahkan sebelum memenuhi
kondisi di atas.
Pedomannya adalah berhenti menyesuaikan garis tren saat tidak lagi relevan.
Agar garis tren menjadi tidak relevan, garis tersebut harus ditembus terlebih dahulu.
Namun, garis tren yang rusak adalah kondisi yang diperlukan, dan tidak cukup.
Jangan menganggap garis tren tidak relevan hanya karena ditembus.
Lihat Gambar 4-6 dan Gambar 4-7. Garis tren pada angka-angka ini telah ditembus.
Namun saat tren berlanjut, garis tren dapat disesuaikan untuk menjaga relevansi.
Oleh karena itu, untuk menentukan apakah garis tren yang ditembus masih berguna
untuk analisis harga, sebagai trader, Anda perlu melakukan beberapa kebijaksanaan.
Untuk membantu Anda menggunakan kebijaksanaan ini, pertimbangkan hal berikut.
www.tradingsetupsreview.com 99
Machine Translated by Google
Bandingkan Gambar 4-10 dan Gambar 4-11. Garis tren mana yang
masih berguna dan layak disesuaikan?
Istirahat dangkal
SEBUAH
www.tradingsetupsreview.com 100
Machine Translated by Google
SEBUAH
www.tradingsetupsreview.com 101
Machine Translated by Google
Dengan sepasang garis tren, saya mengacu pada satu set satu garis tren bullish
dan satu garis tren bearish. Saya biasanya hanya mempertahankan pasangan garis
tren terbaru. Bergantung pada keadaan pasar, saya mungkin menyimpan pasangan
terbaru kedua untuk referensi.
• Garis tren miring ke atas menunjukkan bias bullish. • Garis tren miring ke
bawah menunjukkan bias bearish. • Garis tren bertindak sebagai support dan
resistance. • Terobosan garis tren tidak selalu mengarah ke pembalikan.
www.tradingsetupsreview.com 102
Machine Translated by Google
Saya akan menjelaskan aturan ini secara lebih rinci dalam contoh berikut.
Saya juga akan memperkuat teknik menggambar garis tren di sepanjang jalan.
4.2.1 - 6E 60 Menit
Gambar 4-13 menunjukkan pembentukan pivot low yang valid dalam tren
penurunan asli dalam grafik 60 menit 6E. Dengan menghubungkan titik
terendah dari tren bearish dengan pivot low baru yang valid ini, kami menghasilkan
garis tren bullish yang dangkal.
Saya telah menandai garis ayun pada Gambar 4-13 untuk gambaran yang lebih
jelas.
Gambar 4-13 6E 60-menit: Menggambar garis tren naik dengan pivot rendah yang valid
www.tradingsetupsreview.com 103
Machine Translated by Google
Seperti yang telah disebutkan, ada dua skenario yang mengharuskan kita menyesuaikan
garis tren. Mari kita rekap. Kami menyesuaikan garis tren saat:
Skenario pertama ditunjukkan pada Gambar 4-14, yang menunjukkan aksi harga
mengikuti Gambar 4-13. Pivot rendah baru yang valid terbentuk. Garis tren bullish harus
selalu mengikuti pivot low terbaru yang valid.
Dari titik kedua garis tren yang ada, kami memproyeksikan garis baru melalui pivot low
terbaru yang valid untuk mendapatkan garis tren bullish yang baru. Garis tren lama
kemudian mubazir dan bisa jadi
terhapus dari grafik.
www.tradingsetupsreview.com 104
Machine Translated by Google
2. Garis tren
bertindak sebagai support
1. Ini adalah garis tren yang kami tambahkan sebelumnya pada Gambar 4-14. Karena
tidak ada lagi titik terendah pivot yang terbentuk, garis tren tetap ada tanpa penyesuaian
lebih lanjut.
2. Garis tren bullish bertindak sebagai support yang kuat untuk setiap pengaturan long.
3. Dengan bar harga ini, kami harus menyesuaikan lagi garis tren untuk
mengakomodasi semua aksi harga. Ini adalah contoh skenario kedua yang
memerlukan penyesuaian garis tren - harga menembus garis tren sebelum
melanjutkan tren. Garis tren yang disesuaikan ditunjukkan pada Gambar 4-16 di
bawah ini.
www.tradingsetupsreview.com 105
Machine Translated by Google
SEBUAH
Gambar 4-16 6E 60 menit: Menyesuaikan garis tren untuk memuat semua aksi harga
1. Bilah harga ini membuat tren baru tinggi dan melanjutkan tren.
Masih banyak yang bisa dipelajari dari contoh ini jika kita melihat sedikit
lebih jauh. Untuk menyediakan jangkar visual, poros ayun A pada Gambar
4-16 dan Gambar 4-17 adalah sama.
www.tradingsetupsreview.com 106
Machine Translated by Google
Gambar 4-17 6E 60 menit: Terobosan garis tren yang hebat dan pengujian ulang yang tepat
1. Garis tren beruang baru ini terbentuk saat pasar turun untuk menguji
garis tren banteng.
2. Garis tren bullish menahan pasar untuk waktu yang singkat sebelum gagal. Namun, itu
tidak pecah tanpa perlawanan. Butuh bearish yang kuat di luar bar untuk memecahkannya.
3. Garis tren bullish yang ditembus membalik dan menawarkan resistensi yang
dapat diandalkan untuk pembalasan bullish berikutnya.
Garis tren bullish yang rusak beralih dari support ke resistance. Garis tren bearish
yang rusak beralih dari resistance ke support. Garis tren menawarkan nilai bahkan setelah
ditembus. Inilah mengapa saya merekomendasikan untuk menyimpan dua rangkaian
garis tren terakhir di bagan Anda.
4.2.2 - EN 5-Menit
Contoh bagan ES 5 menit ini menunjukkan cara menyesuaikan garis tren setelah
garis tren ditembus.
www.tradingsetupsreview.com 107
Machine Translated by Google
Gambar 4-18 menunjukkan garis tren bullish yang digambar dengan pivot low yang valid.
Gambar 4-18 ES 5-menit: Menggambar garis tren bullish dengan titik terendah yang valid
Harga terus bergerak ke atas di grafik 5 menit ES dan membentuk titik terendah valid
lainnya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4-19 di bawah ini.
Oleh karena itu, kami harus menyesuaikan garis tren untuk mengejar titik terendah baru
yang valid. Dari pivot kedua garis tren asli, kami memutar garis ke atas hingga garis
mencapai harga.
www.tradingsetupsreview.com 108
Machine Translated by Google
Namun, penyesuaian ini tidak cukup untuk mengejar pivot low valid yang
baru terbentuk. Kami bisa melakukan yang lebih baik. Dan kami melakukannya
pada Gambar 4-20.
www.tradingsetupsreview.com 109
Machine Translated by Google
Dari poros kedua garis tren, kami memutar garis tren ke atas lagi hingga
mencapai harga. Garis tren ini adalah yang paling dekat yang bisa kita tarik
ke titik rendah terbaru yang valid mengingat garis tren harus mengakomodasi
semua aksi harga.
Mengikuti penyesuaian pada Gambar 4-19 dan Gambar 4-20, kami juga
memperhatikan bahwa garis tren semakin curam. Fenomena ini mencerminkan
meningkatnya momentum tren.
Trennya semakin cepat. Mempercepat tren akan melambat.
Mereka melambat sebelum melanjutkan, atau berbalik ke tren yang berlawanan.
Mari kita lihat bagaimana grafik 5 menit ES ini dibuka pada Gambar 4-21 di
bawah ini.
www.tradingsetupsreview.com 110
Machine Translated by Google
Namun, kita tidak boleh menyesuaikan garis tren, tidak sampai tren tersebut berlanjut.
(Tren banteng berlanjut hanya ketika pasar naik di atas tren tertinggi terakhir.)
Jika kita menyesuaikan garis tren sebelum tren berlanjut, garis tren hanya akan
menjadi lebih dangkal, baik kemiringannya maupun maknanya. Penyesuaian prematur
membuat garis tren tidak berguna untuk melacak tren dan berfungsi sebagai support
dan resistance yang efektif.
Gambar 4-22 menunjukkan tren berlanjut. Itulah isyarat kami untuk menyesuaikan
garis tren.
Gambar 4-22 Grafik 5 menit ES: Menyesuaikan garis tren yang terputus
1. Harga menembus di atas titik tertinggi terakhir dan melanjutkan tren naik.
2. Saat tren bullish berlanjut, kami menyesuaikan garis tren untuk memastikan semua
harga berada di atas garis tren.
www.tradingsetupsreview.com 111
Machine Translated by Google
4.2.3 - 6J 30 Menit
Mari kita lihat satu contoh lagi. Contoh ini juga akan menyoroti keefektifan garis
tren sebagai support dan resistance.
1. Kami menggambar garis tren bearish menggunakan high yang valid ini.
2. Harga bergerak horizontal dan menyentuh garis tren. Pin bar bearish adalah tanda
bahwa garis tren memberikan perlawanan.
Itu adalah pengaturan singkat yang potensial.
www.tradingsetupsreview.com 112
Machine Translated by Google
Gambar 4-24 Bar 30 menit 6J: Garis tren yang disesuaikan sebagai resistance
www.tradingsetupsreview.com 113
Machine Translated by Google
Perhatikan Gambar 4-25 di bawah ini. Setelah bar bearish yang kuat, pasar
menjadi menarik, dan bias pasar berubah.
2. Dukungan
garis tren
Gambar 4-25 Batang 30 menit 6J: Garis tren bullish baru sebagai support
2. Di sisi lain, terbentuk pivot low yang valid (seperti yang dilingkari), dan kita
menggambar garis tren bullish dengannya. Garis tren ini bertindak sebagai
dukungan untuk potensi perdagangan panjang.
www.tradingsetupsreview.com 114
Machine Translated by Google
garis tren yang disesuaikan memainkan peran penting sebagai support dan resistance.
4.3 - Kesimpulan
Garis tren adalah alat yang sangat berguna untuk melacak bias pasar. Mereka memperhitungkan
efek pivot yang valid dan berfungsi ganda sebagai support dan resistance.
Namun, kami tidak tertarik untuk menggambar setiap garis tren. Kami tertarik untuk
menggambar garis tren yang berguna, dengan menggunakan metode yang konsisten.
Jika Anda melihat grafik ex-post, Anda dapat menggambar banyak garis tren yang tampak
seperti support atau resistance yang sempurna. Namun, garis tren ini kurang konsisten. Selain
itu, secara real-time, Anda akan merasa jauh lebih sulit untuk menggambar garis tren yang
sempurna. Dalam perdagangan, konsistensi mengalahkan kesempurnaan.
Garis tren memiliki ekstensi lain yang bermanfaat. Anda dapat menggambar garis paralel untuk
membentuk saluran. Saluran ini adalah alat yang ampuh untuk mengambil keuntungan. Kami
akan kembali ke topik saluran harga dan cara menggambarnya di Volume 4 di mana kami
membahas perbedaannya
www.tradingsetupsreview.com 115
Machine Translated by Google
GARIS TREN
• Gambar garis tren dengan pivot yang valid
www.tradingsetupsreview.com 116
Machine Translated by Google
Jangan mengharapkan contoh buku teks dalam bab ini karena tujuan dari
pembahasan berikut ini adalah untuk menunjukkan kepada Anda cara menangani
contoh non-buku teks - pasar sebenarnya.
Mari rekap apa yang telah kita pelajari sejauh ini tentang melacak bias pasar
dengan garis tren.
Nilai terbesar dari penembusan garis tren bukanlah konfirmasi pembalikan. Nilainya
adalah mengingatkan kita untuk lebih memperhatikan pasar. Ini menyoroti hotspot
yang memerlukan analisis lebih lanjut. Ini meningkatkan kemungkinan perubahan
bias pasar.
Analisis lebih lanjut yang kami lakukan saat garis tren diuji mungkin mengungkapkan
bahwa bias pasar telah berubah, atau tren menawarkan perdagangan retracement
yang solid.
www.tradingsetupsreview.com 117
Machine Translated by Google
Bab ini membahas tentang memperkuat siklus analisis ini dan bagaimana
merespons ketika pasar menyimpang dari tahapan-tahapan yang jelas ini.
Namun sebelum itu, mari kita perjelas proses pemikiran kita tentang bias pasar.
Dalam satu atau lain bentuk, prinsip perdagangan yang biasa adalah:
www.tradingsetupsreview.com 118
Machine Translated by Google
Prinsip-prinsip ini terdengar hebat dalam teori. Cari tahu konteks pasar
dan lakukan perdagangan yang sesuai.
Saya tidak menolak gagasan bahwa pasar memiliki tiga fase. Saya tidak
menolak gagasan bahwa pasar mungkin netral.
Saya menolak gagasan bahwa pasar, terkadang, memberi kita mandat yang
sama untuk membeli dan menjual.
Gagasan mandat yang sama untuk membeli dan menjual ini dibangun di
atas mentalitas yang terlalu percaya diri bahwa pedagang dapat menangkap
setiap pasang surut pasar. Beli dan jual pada titik balik yang tepat dari setiap
ayunan pasar. Jadilah trader terbaik di dunia. Karena para pedagang ini ingin
dan berpikir bahwa mereka dapat menangkap setiap pergerakan di pasar,
mereka menolak terpaku pada satu arah. Mereka mengklaim bahwa mereka
harus fleksibel untuk memaksimalkan performa trading mereka. Oleh karena itu,
mereka terus mencari peluang untuk membeli dan menjual.
www.tradingsetupsreview.com 119
Machine Translated by Google
pergerakan pasar yang mereka rindukan dari bias pasar sebenarnya yang
mendasarinya.
Jangan lewatkan hutan untuk pepohonan. Temukan hutan, dan Anda akan memiliki
banyak pohon.
Untuk mencegah kurangnya fokus ini, gunakan proses berpikir dua langkah ini.
Mengapa hanya fokus pada satu bias pasar? Hal ini agar Anda tetap
berpikiran jernih dan tidak bingung. Anda mungkin tidak menghasilkan
banyak uang dengan berfokus pada satu bias pasar. Tapi Anda pasti
akan kehilangan uang jika Anda merasa ingin membeli dan menjual
pada waktu yang bersamaan, sepanjang waktu. Kebingungan yang
dihasilkan merusak kinerja pedagang jauh lebih banyak daripada
penilaian pasar yang salah.
www.tradingsetupsreview.com 120
Machine Translated by Google
Seberapa yakin Anda bahwa pasar sedang bullish? Jika Anda benar- benar
yakin, lanjutkan dan perdagangkan semua pengaturan bullish yang dapat Anda temukan.
Jika Anda agak yakin, lebih selektif terhadap peluang trading Anda. Jika Anda tidak yakin,
pasar mungkin dalam keadaan netral yang kami sebutkan. Cukup jangan berdagang saat
Anda tidak yakin.
Proses dua langkah ini memaksa kami untuk tetap fokus dan berpegang pada hipotesis
mengenai bias pasar. Ketika kita tidak yakin dengan hipotesis kita, kita tidak berdagang.
Terkadang, jawabannya jelas. Misalnya, pasar jelas naik, dan kami memiliki garis tren
bullish yang mendukungnya. Tidak ada satu pun pivot yang valid di grafik. Tidak ada
resistensi menggantung yang signifikan. Kami sangat yakin bahwa pasar sedang bullish.
Masalah muncul ketika jawabannya tidak begitu jelas. Area abu-abu ini terjadi dalam
situasi berikut:
www.tradingsetupsreview.com 121
Machine Translated by Google
Pada bagian berikut, kita akan membahas berbagai contoh yang mencakup
skenario di atas dan mencoba memahami bias pasar yang suram.
Terkadang, kita akan menemukan jawaban yang jelas. Terkadang, kita mungkin
menyerah untuk menemukan jawabannya. Dan tentu saja, terkadang kita mungkin
salah. Namun, secara umum, bias pasar akan memberi kita keunggulan perdagangan
yang kita perlukan untuk berdagang dengan sukses.
Contoh dalam bab ini akan berputar di sekitar skenario abu-abu yang
disebutkan di atas.
Saat Anda membuka bagan, hal pertama yang Anda lakukan adalah menandai
semua pivot swing. Mengenali ayunan pasar adalah keterampilan penting. Jika
Anda tidak yakin tentang hal ini, kembali ke Bab 3.
Baca ulang dan latih menandai ayunan tertinggi dan terendah di bagan Anda.
Pergi sejauh yang Anda butuhkan untuk mengetahui bias pasar. Ini berarti
setidaknya menandai ayunan yang cukup untuk menemukan tinggi dan rendah
terbaru yang valid. Sebagai aturan, semakin tinggi kerangka waktu perdagangan
yang Anda gunakan, semakin jauh waktu yang harus Anda lalui.
www.tradingsetupsreview.com 122
Machine Translated by Google
Setelah pivot swing ditandai, identifikasi pivot yang valid. Waspadai nilai
tinggi dan rendah yang valid.
Kemudian, gambar garis tren naik dan turun terbaru menggunakan pivot
yang valid. Garis tren ini akan menyoroti struktur pasar terbaru.
Sementara garis tren mengatur latar belakang untuk analisis kami, kami perlu
memperbesar harga itu sendiri untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pasar.
Secara khusus, kami tertarik pada interaksi antara harga pasar saat ini dan garis
tren.
Ketika kami memeriksa harga saat ini dan garis tren terbaru, ada tiga kemungkinan
skenario.
Misalnya, garis tren terbaru miring ke bawah (garis tren beruang), dan pasar naik di
atasnya dengan momentum bullish yang kuat. Ini berarti bahwa garis tren beruang
telah
telah rusak. Bias pasar kita adalah bullish meskipun pasar belum membentuk garis
tren bullish baru.
www.tradingsetupsreview.com 123
Machine Translated by Google
Kapan kita tidak yakin? Situasi dengan ketidakpastian yang lebih tinggi adalah yang
telah kami sebutkan sebelumnya di bab ini.
Apa yang kita lakukan dalam situasi ini? Alat yang berguna adalah konsep momentum/
pivot teruji. Dengan berfokus pada pivot yang diuji, Anda dapat mengamati kekuatan
momentum bullish atau bearish.
Momentum berfungsi sebagai panduan ke jalur resistensi pasar yang paling kecil.
Menguraikan bias pasar adalah salah satu langkah terberat namun paling penting
dalam proses perdagangan Anda. Itu penuh dengan variasi dan seringkali
membutuhkan interpretasi subjektif Anda.
Untuk menghadapi topik yang begitu rumit, lebih baik melihat contoh-contoh yang
mencakup berbagai skenario daripada meresepkan panduan lebih lanjut.
Sebaliknya, sebagian besar jeda garis tren gagal, dan tren berlanjut ke arah yang
sama. Sangat sering, penembusan garis tren hanya menunjukkan kemunduran yang
lebih dalam sebelum tren berlanjut.
www.tradingsetupsreview.com 124
Machine Translated by Google
3. Tren dilanjutkan
2. Dukung lagi
1. Tekanan beli di bull trend line terlihat dari long bottom tails. Tiga
batang dengan ujung bawah yang panjang membentuk Zona Tekanan,
pola harga yang akan kita bahas di Volume III.
www.tradingsetupsreview.com 125
Machine Translated by Google
1. Pasar berbalik dengan hebat dari puncak tren dalam bentuk bar luar bearish yang
menembus garis tren. Ini
mungkin telah menakuti beberapa banteng.
2. Namun, bar tidak dapat ditutup di bawah garis tren. Oleh karena itu, itu sebenarnya
petunjuk bullish.
3. Itu menjelaskan mengapa aksi bullish berikutnya dari pasar bukanlah suatu
kejutan.
Contoh-contoh ini menunjukkan mengapa kami tidak hanya mengandalkan jeda garis
tren untuk mengonfirmasi perubahan bias pasar. Sebagai gantinya, kami menunggu
penembusan garis tren dan mengamati aksi harga di sekitar penembusan tersebut.
Momentum ayunan pasar yang menembus garis tren adalah kunci dalam banyak
kasus. Jika momentum harga melawan arus
www.tradingsetupsreview.com 126
Machine Translated by Google
tren terbukti saat pasar menembus garis tren, perubahan bias pasar
kemungkinan besar terjadi.
Dalam kedua kasus di atas, kami tidak melihat pergerakan bearish yang
serius dengan tindak lanjut yang baik meskipun garis tren telah ditembus.
Oleh karena itu, kami berhasil bertahan dengan bias pasar yang benar.
www.tradingsetupsreview.com 127
Machine Translated by Google
Gambar 5-3 menunjukkan grafik 6J 30 menit dengan penembusan garis tren yang
memerlukan pengamatan lebih dekat.
4. Batang-batang ini
2. Dukungan yang kuat
dibersihkan di bawah
ayunan terakhir yang rendah
2. Bar dengan ekor bawah panjang (bullish pin bar) ini menunjukkan tekanan
beli yang ekstrim. Jelas, setelah perkembangan ini, kami ragu untuk mengadopsi bias
bearish.
3. Setelah pin bar bullish, kami memperkirakan pasar akan bergerak naik.
Namun, harga menemui resistensi yang kuat dari garis tren yang telah membalik
dari level support ke resistance
daerah.
www.tradingsetupsreview.com 128
Machine Translated by Google
4. Bar-bar ini terbentuk seluruhnya di bawah swing low terakhir, menunjukkan momentum
bearish yang jelas. Momentum bearish di bawah tren bullish
garis adalah tanda yang dapat diandalkan bahwa bias pasar telah berubah menjadi bearish.
Oleh karena itu, kami mengasumsikan bias bearish.
Sekali lagi, Gambar 5-4 dan Gambar 5-5 di bawah menunjukkan bagaimana
memeriksa momentum harga dapat membantu kita menginterpretasikan bias pasar.
Penembusan garis tren ini menyebabkan pembalikan bullish. Jika kami bertahan
dengan perspektif bearish kami, kami akan berakhir di sisi pasar yang salah.
Mari perbesar area kotak di atas untuk analisis lebih dekat pada Gambar 5-5.
www.tradingsetupsreview.com 129
Machine Translated by Google
2. Namun, batang berikutnya memiliki ekor atas yang sangat panjang yang
menandakan resistensi dari garis tren.
Seperti yang dapat Anda lihat dari dua contoh di atas, momentum sangat
berguna untuk menentukan apakah penembusan garis tren memiliki
kekuatan untuk mengubah bias pasar. Ingat bagaimana kita menilai
momentum.
www.tradingsetupsreview.com 130
Machine Translated by Google
(Petunjuk: Jarak, tutup bar, dan kliring. Lihat 3.3.2 - Pivot Teruji jika Anda
tidak yakin.)
Selain momentum yang kuat melawan bias pasar yang ada, ada
kesamaan lain antara contoh 6J dan 6E di atas.
Saat garis tren ditembus, ada tanda-tanda yang jelas dari bulls dan
bearish. Perubahan bias pasar melibatkan gejolak emosional di benak
pedagang bullish dan bearish. Biasanya, ini bukan proses yang cepat.
Oleh karena itu, biasanya mendapatkan sinyal campuran sebelum
perubahan bias pasar.
Gambar 5-6 Penembusan garis tren dengan momentum bullish yang berkelanjutan
Ayunan yang menembus garis tren membentuk ayunan tinggi yang diuji.
Itu naik di atas pivot tinggi sebelumnya, ditutup di atasnya, dan
dibersihkan. Momentum bullish terbukti.
www.tradingsetupsreview.com 131
Machine Translated by Google
Kesimpulan utama dari bagian ini adalah kita harus mengamati aksi harga
dan momentum saat garis tren ditembus. Jika momentum sangat
bertentangan dengan bias kita saat ini, kemungkinan besar bias pasar
telah berubah.
Misalnya, sebelum garis tren bullish pecah, bentuk tinggi pivot yang valid,
dan karenanya kami menambahkan garis tren bearish pada grafik kami.
Sekarang, kami memiliki dua garis tren yang efektif – garis tren bullish dan
bearish. Bagaimana kita menilai bias pasar dalam skenario seperti itu?
Umumnya, garis tren yang lebih matang lebih signifikan dan lebih
bergoyang sebagai level support atau resistance. Namun, garis tren yang
lebih baru lebih relevan dengan aksi harga yang sedang berlangsung saat
ini. Oleh karena itu, sementara kita dapat berdagang ke arah garis tren baru-
baru ini, kita harus ingat bahwa garis tren yang lebih tua masih ada
www.tradingsetupsreview.com 132
Machine Translated by Google
penting. Itu tetap sebagai area support dan/atau resistance utama sampai
ditembus secara meyakinkan.
Garis tren menawarkan support dan resistance alami. Memiliki dua garis tren
efektif yang menunjuk ke arah yang berlawanan menyiratkan bahwa harga mungkin
memantul di antara dua garis tren. Ingat grafik garis tren ganda di bab sebelumnya? Ini
direproduksi dalam Gambar 5-7 sebagai contoh.
Pantulan
garis tren
2. Garis tren bullish terbentuk saat harga naik menuju garis tren bearish. Karena
garis tren bullish ini adalah garis tren yang lebih baru, kami mengasumsikan bias bullish.
3. Harga menemukan resistensi saat menyentuh garis tren beruang dan dimulai
bergerak ke samping.
Dengan terbentuknya bull trend line, kita bisa melakukan setup long. Namun, kita
harus memastikan bahwa itu masuk akal
www.tradingsetupsreview.com 133
Machine Translated by Google
potensi keuntungan bahkan dengan garis tren bearish sebagai resistance yang
menjorok.
Ambil pantulan garis tren misalnya. (Panah vertikal kecil pada Gambar 5-7) Pengaturan
itu masuk akal karena ada kisaran harga yang layak antara bar harga tersebut dan
garis tren bearish.
Gambar 5-8 dan Gambar 5-9 di bawah adalah lebih banyak contoh garis tren
ganda. Dalam kedua kasus tersebut, garis tren yang matang ditembus dengan
momentum yang baik. Dalam kasus seperti itu, setelah Anda yakin bahwa bias
pasar telah berubah untuk selamanya, Anda dapat menghapus garis tren yang matang
dari grafik atau tetap mengamatinya sebagai potensi support/resistance.
Namun, dalam kedua kasus tersebut, pada saat kami menarik garis tren baru-baru
ini dan mengkonfirmasi bias bearish baru kami, harga terlalu dekat dengan garis tren
dewasa bagi kami untuk mempertimbangkan melakukan perdagangan bersama dengan
bias pasar yang baru ditemukan. Kami hanya dapat mempertimbangkan perdagangan
setelah garis tren yang matang telah dibersihkan.
Gambar 5-8 Menembus garis tren naik dengan momentum yang kuat
www.tradingsetupsreview.com 134
Machine Translated by Google
Pada Gambar 5-9 di bawah ini, celah pasar turun melewati pivot low
terakhir dan terus jatuh untuk beberapa bar, menembus garis tren
bullish. Itu sudah cukup bagi kami untuk menyebut bias bearish.
Momentum kuat
menembus garis tren bullish
www.tradingsetupsreview.com 135
Machine Translated by Google
Gambar 5-10 Penembusan garis tren yang kuat tidak menyebabkan pembalikan
2. Namun, alih-alih beralih ke posisi bearish, pasar menentang gravitasi dan melonjak
dengan bar yang panjang dan mengerikan.
Apa yang terjadi? Mengapa kami salah? Bagaimana kita bisa salah?
Apakah metode ini cacat? Apa yang kita lewatkan?
Pertanyaan yang tepat adalah: Apakah Anda mengharapkan analisis kami selalu benar?
www.tradingsetupsreview.com 136
Machine Translated by Google
Tidak ada metode perdagangan yang melacak pasar dengan akurasi 100%. Memiliki
teknik pengaturan waktu yang tepat (Volume III) dan rencana keluar (Volume IV) akan
melindungi Anda saat keadaan tidak berjalan
jalanmu.
Jika saya mau, saya dapat memilih contoh yang sempurna untuk meyakinkan
Anda bahwa saya adalah seorang guru trading dan metode saya bekerja sepanjang
waktu. Namun, alih-alih menyajikan contoh buku teks, saya memilih untuk menyertakan
contoh realistis. Saya ingin menunjukkan kepada Anda tidak hanya bagaimana
berdagang, tetapi juga apa sebenarnya perdagangan itu.
Lebih dari menilai bias pasar, izinkan saya untuk menyimpang dan mengambil contoh
ini sebagai kesempatan untuk meyakinkan Anda untuk menghentikan pencarian
Cawan Suci, jika Anda masih mencarinya.
Ketika sebuah metode trading gagal seperti contoh di atas, kita bisa bereaksi
dengan beberapa cara.
Kita bisa saja mulai meragukan metodenya dan langsung beralih ke strategi trading
berikutnya yang menjanjikan kita kekayaan abadi.
Namun, dalam kasus itu, kami tidak akan pernah mendapatkan kompetensi dalam
satu strategi, dan kami akan memiliki peluang yang lebih tinggi dari rata-rata untuk
tertipu penipuan.
Di sisi lain, kita mungkin memutuskan untuk tetap menggunakan metode ini, dengan
berpikir bahwa begitu keterampilan kita menjadi lebih baik, kita dapat menghindari
kerugian ini. Menempel dengan metode yang benar. Tetapi tidak ada metode yang
sempurna. Terlepas dari seberapa baik Anda berdagang, kerugian tidak bisa dihindari.
Bersiaplah untuk menerima kerugian, atau Anda tidak akan pernah menghargai nilai
manajemen risiko dalam perdagangan.
Mungkin juga kita memahami bahwa tidak ada metode yang sempurna.
Tapi kami tahu analisis indikator yang kuat ini yang akan membantu kami menghindari
perdagangan yang merugi itu. Jadi kami menambahkan indikator itu sebagai filter. Ini
dapat diterima, selama kita tidak jatuh ke dalam apa yang saya
www.tradingsetupsreview.com 137
Machine Translated by Google
Singkatnya, tidak ada pendekatan trading yang sempurna. Beberapa gagal di area
di mana yang lain unggul. Dan menggunakan beberapa pendekatan trading
bukanlah jawabannya karena Anda akan mengorbankan konsistensi. Tanpa
konsistensi, keuntungan yang berkelanjutan tidak mungkin.
Oleh karena itu, alih-alih bereaksi terhadap setiap perdagangan yang kalah
dengan pikiran Anda untuk membalas dendam, mundurlah selangkah. Lihatlah
sampel perdagangan Anda yang lebih besar. Apakah Anda menguntungkan? Jika
ya, mengapa Anda mengutak-atik metodenya? Pikirkan lebih banyak tentang
konsistensi metode perdagangan Anda daripada kinerjanya.
Maafkan penyimpangan ini tentang reaksi terhadap perdagangan yang kalah. Jika
saya menulis ini di bagian “Psikologi Trading” (yang akan saya tulis di Volume IV),
saya tahu bahwa trader yang terjebak dalam siklus pencarian Holy Grail yang tak
terkalahkan akan mengabaikannya, seperti yang selalu mereka lakukan. Dengan
menyisipkannya di sini, saya harap saya berhasil menjangkau audiens yang lebih
luas.
Sekarang, mari kita kembali ke contoh yang sama (direproduksi dalam Gambar
5-11). Karena kita melihat grafik ex-post, saya dapat dengan mudah fokus pada
sinyal bullish dan memberi tahu Anda bagaimana saya dapat mengantisipasi
penembusan bullish di atas garis tren. Tetapi kenyataannya adalah saya tidak dapat
melakukannya secara real-time.
Momentum bearish yang kuat tidak dapat disangkal. Tiga bar bearish berturut-
turut yang menembus garis tren bullish adalah
sangat mencolok. Sekarang, saya tahu bahwa downthrust sebenarnya
adalah gerakan yang melelahkan. Namun, saya tidak bisa
www.tradingsetupsreview.com 138
Machine Translated by Google
Gambar 5-11 Ayunan yang kuat di kedua arah diikuti oleh pengujian ulang garis tren
www.tradingsetupsreview.com 139
Machine Translated by Google
penyetelan singkat
1. Momentum
bullish yang solid
2. Dengan terbentuknya low yang valid ini, kita menggambar garis tren bullish.
Itu adalah sinyal kami untuk mulai mencari pengaturan lama.
4. Harga turun dengan momentum yang kuat untuk membentuk titik terendah
yang diuji di bawah garis tren bullish. Aksi harga seperti itu, ditambah dengan
fakta bahwa garis tren bearish masih efektif, menunjukkan bias bearish.
Garis tren naik ini juga merupakan contoh garis tren berumur pendek, yang akan
kita bahas lebih detail nanti.
www.tradingsetupsreview.com 140
Machine Translated by Google
Secara keseluruhan, ini adalah contoh klasik dari pullback bull yang dalam di dalam tren
bearish yang lebih besar.
Masalah dengan harga yang terlalu jauh dari garis tren adalah bias
pasar dapat berubah tanpa jeda garis tren. Oleh karena itu, ketika
harga terlalu jauh dari garis tren, kita harus tetap membuka mata dan
melihat tanda-tanda perubahan bias pasar.
Dalam beberapa kasus, garis tren akan terbentuk berlawanan arah untuk
mengonfirmasi perubahan bias pasar, seperti contoh garis tren ganda
yang kita bahas di bagian sebelumnya. Namun, dalam kasus lain, pasar
mungkin membalikkan biasnya tanpa membentuk garis tren baru.
Harga biasanya terlalu jauh dari garis tren saat tren kuat
berkembang, atau saat sesi perdagangan dibuka dengan gap yang
signifikan.
Jika tren membentuk pivot yang valid di sepanjang jalan, kami akan
menyesuaikan garis tren kami untuk mengikuti pergerakan pasar.
Namun, tren yang kuat mungkin bergerak cepat tanpa membentuk
pivot yang valid. Saat itu terjadi, kami tidak dapat menggambar atau
menyesuaikan garis tren. Oleh karena itu, pasar dengan tren kuat dapat
bergerak jauh dari garis tren terbaru.
www.tradingsetupsreview.com 141
Machine Translated by Google
1. Saat pasar naik tanpa pullback yang dalam, tidak ada titik terendah pivot
baru yang valid. Oleh karena itu, kami tidak menyesuaikan garis tren, dan
jarak antara harga dan garis tren melebar.
2. Analisis pivot yang diuji menunjukkan bahwa harga telah terdorong lebih
tinggi dengan momentum yang solid. Tidak ada alasan untuk
mempertimbangkan pandangan bearish.
3. Hal ini berlaku hingga downthrust kuat pertama dipicu oleh bar luar bearish
di bagian atas grafik. Downswing ini membersihkan swing low terakhir. Selain
itu, upaya pasar untuk bangkit kembali sangat minim, seperti yang ditunjukkan
oleh tiga bar bullish kecil setelah downswing.
Downthrust ini membuat kami meragukan bias bullish kami. Oleh karena
itu, kami menyingkir dan menahan aktivitas perdagangan kami.
www.tradingsetupsreview.com 142
Machine Translated by Google
3.
Momentum bullish memudar
4. Momentum bearish
kembali
www.tradingsetupsreview.com 143
Machine Translated by Google
tanda bullish. Oleh karena itu, terlepas dari garis tren bearish dan prospek
bearish teknis kami, tidak bijaksana untuk mengambil pengaturan bearish.
Gambar 5-15 menunjukkan contoh lain dari pasar yang bergerak jauh di
bawah garis tren beruang.
www.tradingsetupsreview.com 144
Machine Translated by Google
1. Setelah anjlok jauh di bawah garis bear trend, market rebound tajam. Momentum
bullish tidak dapat disangkal.
Karena pasar jauh di bawah garis tren bearish, kami lebih sensitif terhadap tanda-
tanda bullish. Oleh karena itu, dapat diterima untuk mengubah bias kami menjadi
bullish pada saat itu.
2. Saat harga menguji garis tren beruang, ekor atas yang panjang menunjukkan
resistensi yang jelas.
Ini bukan karena kita tahu bahwa pasar pada Gambar 5-15 akan pecah dan terus
meningkat. Itu karena pertimbangan reward to-risk.
Ada dua area resistensi yang jelas dalam setiap kasus. Mereka adalah pivot high
terakhir dan garis tren bearish. Pada Gambar 5-12, pullback pertama setelah
kami membentuk bias bullish kami dangkal.
Oleh karena itu, tidak ada cukup ruang untuk mendapatkan keuntungan bahkan
jika pasar naik kembali untuk menguji titik tertinggi terakhir. Di sisi lain, pada
Gambar 5-15, pullback turun semakin dalam dan karenanya potensi keuntungan
menjadi lebih tinggi.
www.tradingsetupsreview.com 145
Machine Translated by Google
Intinya adalah penilaian kami tentang bias pasar memandu kami untuk fokus pada
pengaturan di arah yang benar. Kemudian, pengetahuan kami tentang pivot dan garis
tren yang bertindak sebagai support atau resistance membantu kami untuk mengevaluasi
apakah pengaturan tersebut layak untuk diambil, mengingat potensi keuntungan dan
risikonya.
Kami akan lebih fokus pada aspek terakhir di volume akhir di mana kami
mempertimbangkan konsep ekspektasi perdagangan positif.
Secara teknis, garis tren yang sangat dangkal mungkin saja ditemui.
Garis tren yang hampir datar ini terjadi ketika dua titik garis tren ditemukan dalam
kisaran harga yang ketat.
Misalnya, jika titik awal tren bullish dan titik rendah valid pertama yang terbentuk
berdekatan satu sama lain dalam hal harga, garis tren bullish yang dihasilkan akan
relatif datar.
Semakin dekat harga dan semakin jauh waktu kedua pivot garis tren, semakin
dangkal garis tren yang dihasilkan.
Anda akan bertanya-tanya apakah kalimat seperti itu masih layak mendapat kata "tren".
deskripsi mereka.
Garis tren datar mungkin mengindikasikan kurangnya tren. Namun, skenario yang
lebih umum adalah menunjukkan tren yang belum mendapatkan momentum. Ini
karena dengan membutuhkan pivot yang valid sebelum menggambar garis tren, kami
mencari ambang batas yang tinggi untuk mengonfirmasi bias pasar kami. Pivot yang
valid jarang terbentuk kecuali pasar memiliki tingkat keyakinan tren tertentu.
Seringkali, harga bergerak dengan cepat menjauh dari garis tren datar ke situasi saat ini
yang kita lalui di bagian terakhir (Bab 5.2.3 - Kesenjangan Besar Antara Harga dan Garis
Tren).
www.tradingsetupsreview.com 146
Machine Translated by Google
Jika tidak, garis tren datar dengan cepat berkembang menjadi garis tren yang lebih
curam dengan pembentukan pivot baru yang valid. Gambar 5-16 di bawah menunjukkan
contoh seperti itu di pasar berjangka 6A (AUD/USD).
SEBUAH
Pasar ini awalnya dalam bias bullish. Bahkan, Anda bisa melihat garis tren naik saat ini di
pojok kanan bawah Gambar 5-16.
1. Bilah harga ini didorong ke titik terendah baru dan mengonfirmasi pivot B sebagai titik
tertinggi yang valid.
2. Oleh karena itu, kami menggambar garis tren beruang dengan menghubungkan awal
dari kemungkinan tren beruang baru A ini dengan tinggi B yang valid.
Garis tren beruang ini hampir tidak meyakinkan. Itu sangat datar sehingga tidak terlihat
seperti menyoroti tren beruang.
www.tradingsetupsreview.com 147
Machine Translated by Google
Karena kita tidak bisa memastikan bias bearish, adalah bijaksana untuk menunggu
dan melihat. Pasar memberi kami jawaban segera setelah itu, seperti yang Anda lihat
pada Gambar 5-17 di bawah ini.
SEBUAH
Gambar 5-17 Garis tren bear tumbuh lebih curam dan lebih meyakinkan
1. Garis tren beruang yang lebih curam dimungkinkan dengan tinggi C baru yang valid.
Pelajaran di sini adalah jangan takut pada garis tren datar atau menganalisisnya
secara berlebihan. Bersabarlah dengan mereka. Akhirnya, mereka akan menunjukkan
kepada Anda bias pasar.
www.tradingsetupsreview.com 148
Machine Translated by Google
Garis tren berumur pendek ini sering menunjukkan bias pasar ke arah yang
berlawanan. Garis tren banteng berumur pendek mengisyaratkan pasar bearish; garis
tren beruang berumur pendek mengisyaratkan bias bullish.
Gambar 5-18 di bawah menunjukkan garis tren naik yang gagal dengan cepat di
pasar berjangka FDAX.
Gambar 5-18 Kegagalan langsung dari garis tren baru tidak menyenangkan
1. Pasar berada dalam bias bearish sebelum menembus garis tren bearish yang
efektif secara meyakinkan. Namun, dorongan ke atas yang kuat diikuti oleh dorongan
ke bawah yang sama kuatnya. (Lihat tiga bar dan enam bar berturut-turut bearish bar
yang mengikuti.)
2. Bilah ini mengonfirmasi level terendah baru yang valid bagi kami untuk menambahkan bull pertama
3. Namun, garis tren bullish baru ini gagal secepat terbentuknya. Kegagalan
langsung dari garis tren bullish ini telah menjadi bearish
www.tradingsetupsreview.com 149
Machine Translated by Google
4. Inilah mengapa kami lebih skeptis saat mendapatkan garis tren naik
kedua ini.
Memang, garis tren naik ini gagal lagi, tanpa menawarkan banyak
dukungan pasar yang jatuh.
Gambar 5-19 di bawah menunjukkan contoh lain dari kegagalan cepat garis
tren, kali ini dari pasar berjangka mata uang 6A.
Karena skala grafik, harga terendah yang valid mungkin tidak terlihat.
Oleh karena itu, saya menyoroti ayunan yang membentuk titik terendah
yang valid.
www.tradingsetupsreview.com 150
Machine Translated by Google
1. Bilah harga ini menembus di atas resistance hanya dengan satu tik untuk mengonfirmasi
rendah yang valid.
2. Dengan harga rendah yang valid, kita menggambar garis tren bullish. Namun, tepat
setelah garis tren ditambahkan ke grafik, pasar mulai turun dan dengan cepat menembus
di bawah garis tren.
4. Contoh ini mirip dengan garis tren banteng pertama. Tepat setelah kami menarik garis
tren naik, pasar turun dan menembus garis tren.
Dalam hal ini, garis tren bullish yang gagal tidak hanya mengkonfirmasi bias bearish,
tetapi juga merupakan potensi penembusan garis tren.
Kembali dan lihat contoh lagi. Anda akan melihat bahwa garis tren yang gagal dengan
cepat biasanya menunjukkan kemunduran pada kerangka waktu yang lebih tinggi.
Inilah mengapa tidak perlu mempersulit analisis kami dengan kerangka waktu yang
lebih tinggi. Jika Anda mempelajari cara menafsirkan apa yang Anda lihat pada
kerangka waktu aktif dengan cukup baik, Anda tidak akan melewatkan sesuatu yang
penting.
Ketika sebuah tren tidak berlanjut setelah beberapa percobaan, itu adalah
tren yang sedang berjuang. Tren yang sedang berjuang biasanya merupakan awal dari a
www.tradingsetupsreview.com 151
Machine Translated by Google
Gunakan empat upaya sebagai aturan praktis. Jika pasar mencoba untuk
melanjutkan tren yang ada selama empat ayunan dan gagal, pasar sedang
berjuang.
Gambar 5-20 di bawah ini menunjukkan sebuah contoh. Ini menunjukkan bagian
akhir dari sesi di pasar berjangka CL.
2. Dorong ke rendah
baru ditolak (peringatan dini)
Gambar 5-20 Tren beruang yang berjuang berakhir dengan pergerakan naik
1. Bias pasar bearish seperti yang ditunjukkan oleh garis bear trend ini.
2. Dorongan ke tren rendah baru ini ditolak dengan jelas oleh pasar. Itu
adalah peringatan dini bahwa tren penurunan ini mungkin akan berakhir.
Namun, itu sama sekali tidak menyimpulkan pengambilalihan bullish.
3. Bandingkan aksi harga ini (garis biru) dengan pullback sebelumnya dalam tren
turun ini. Kemunduran sebelumnya melanjutkan
www.tradingsetupsreview.com 152
Machine Translated by Google
tren dengan dua downswing. Pada titik ini, tren penurunan gagal
berlanjut bahkan setelah empat penurunan. Itu sedang berjuang.
Tentu saja, tidak semua tren yang sulit berbalik dengan baik seperti
Gambar 5-20. Mari kita lihat contoh lain dari tren yang sulit pada Gambar
5-21.
www.tradingsetupsreview.com 153
Machine Translated by Google
segera setelah terbentuk. Ingat dari bagian terakhir bahwa ini adalah tanda
bearish.
Tapi perdagangan bukanlah tentang aturan praktis. Ini tentang apa yang
sebenarnya terjadi di pasar.
Pertama, ingatlah bahwa kita baru saja melihat garis tren banteng berumur
pendek. Ini mendorong bias pasar kami ke sisi bearish, dan membuat kami
lebih skeptis terhadap aksi harga bullish yang mengikutinya.
5.3 - Kesimpulan
Ini adalah bab yang sulit untuk dicerna. Tapi ini adalah cara terdekat Anda
untuk menilai bias pasar dalam perdagangan nyata, tanpa benar-benar
berdagang.
Mendapatkan bias pasar dengan benar adalah kunci keunggulan perdagangan kami.
Seperti yang akan Anda lihat, pola harga hanya membantu membatasi risiko kami.
Keunggulan perdagangan kami terutama berasal dari mendapatkan bias pasar yang
benar. Jika Anda mendapatkan bias pasar dengan benar, Anda bisa masuk bersamaan
dengan bias dengan pengaturan apa pun.
www.tradingsetupsreview.com 154
Machine Translated by Google
Hati-hati dengan pivot teruji pertama dari setiap sesi. Hal ini terutama
berlaku untuk sesi yang terbuka dengan celah yang jauh dari sesi
sebelumnya. Tunggu pivot sesi yang diuji pertama dan lihat apa yang
ditunjukkannya kepada Anda tentang momentum sesi tersebut. Jika
pivot sesi pertama yang diuji menunjukkan momentum bullish yang kuat,
Anda harus mempertimbangkannya dalam penilaian bias pasar Anda.
BIAS PASAR
• Selalu memiliki bias arah di pasar tetapi
bersiaplah untuk mengubahnya
www.tradingsetupsreview.com 155