PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

UPT PUSKESMAS BANYUGLUGUR

Jl. Raya Banyuglugur No.352 Telp. ( 0335 ) 5890080 Kode Pos 68359

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PUSKESMAS BANYUGLUGUR

BULAN JANUARI 2022
PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE
NO. NO. REK URAIAN KODE REKENING URAIAN
REK
Jumlah Tahun lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini Jumlah Tahun Lalu Jumlah Bln Ini Jumlah s/d Bln Ini

Bunga Bank Rp - Rp 28,927.65 Rp 28,927.65 5 1 01 BELANJA PEGAWAI

0291013619 Saldo Tahun Lalu Rp 72,484,837.47 Rp 72,484,837.47 5 1 01 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban - - -
1 Pengelola Keuangan

2 0291013619 Pendapatan KAPITASI Rp - Rp 53,892,000.00 Rp 53,892,000.00 JUMLAH BELANJA PEGAWAI BLUD -

-
-

0291013619 Pendapatan NON KAPITASI Rp - Rp 4,605,000.00 Rp 4,605,000.00 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3
4 0291013619 Pendapatan JAMKESDA Rp - Rp - 5 1 02 01 Belanja Barang

5 0291013619 Pendapatan Yankes UMUM Rp - Rp 7,632,500.00 Rp 7,632,500.00 5 1 02 01 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 1 02 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia - - -
5 1 02 02 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - - -
5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas - - -

5 1 02 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat - - -

Angkutan

5 1 02 01 01 0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat -

Kedokteran

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat - - -

Tulis Kantor
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - - -
Bahan Cetak
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - - -
Benda Pos
5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat - - -
Listrik

5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - - -

Perabot Kantor
5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - - -

5 1 02 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - - -

5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas - - -

Pelayanan Urusan Kesehatan
5 1 02 01 01 0076 Belanja Pakaian Olahraga - - -
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan - - -
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - - -
 PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE
NO. NO. REK URAIAN KODE REKENING URAIAN
REK Jumlah s/d Bln lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini Jumlah s/d Bln lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi - - -

5 1 02 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli -

5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - - -

5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan - - -
5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir - - -
5 1 02 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - - -

5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi - 8,700.00 8,700.00

Keuangan
5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah - - -

5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik - - -

5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV - - -

Berlangganan
5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - - -

5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non - - -

ASN
5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan

5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat

5 1 02 03 02 0036 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor - - -
Penumpang

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat

5 1 02 03 02 0038 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor - - -
Beroda Dua

5 1 02 03 02 0232 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah - - -

Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

5 1 02 03 02 0204 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Lainnya

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

5 1 02 03 02 0205 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Gigi
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan
5 1 02 03 02 0232 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Umum

5 1 02 03 02 0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit - - -

Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain

5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer - - -

Unit-Komputer Unit Lainnya
 5 1 02 03 02 0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan - - -
Komputer-Peralatan Jaringan

5 1 02 03 03 05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-

5 1 02 03 03 0001 Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan - - -
Gedung Kantor

5 1 02 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan

Irigasi

5 1 02 03 04 0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air - - -

Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya

JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA - 8,700.00 8,700.00

5 2 Belanja Modal

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor

5 2 02 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan - - -

Kantor ( Lemari Arsip )

5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin ( AC ) - - -

5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran

5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - - -

5 2 02 07 01 0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi - - -

5 2 02 10 Belanja Modal Komputer

5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer

5 2 02 10 02 0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer - - -

( Laptop, Batrai Laptop )

JUMLAH BELANJA MODAL - - -

JUMLAH Rp 72,484,837.47 Rp 66,158,427.65 Rp 138,643,265.12 JUMLAH - 8,700.00 8,700.00

Mengetahui Situbondo, 02 Februari 2022

Pimpinan BLUD Puskesmas Banyuglugur Pejabat Keuangan Puskesmas Banyuglugur
 ZAINUDDIN,S.Kep.Ners AGUS FERRY GUNAWAN, S.Kep.Ners
NIP.19640307 198703 1 011 NIP.19830802 200903 1 006
 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
UPT PUSKESMAS BANYUGLUGUR
Jl. Raya Banyuglugur No.352 Telp. ( 0335 ) 5890080 Kode Pos 68359

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PUSKESMAS BANYUGLUGUR

BULAN FEBRUARI 2022
PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE
NO. NO. REK URAIAN KODE REKENING URAIAN
REK
Jumlah Tahun lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini Jumlah Tahun Lalu Jumlah Bln Ini Jumlah s/d Bln Ini

Bunga Bank Rp 28,927.65 Rp 45,607.83 Rp 74,535.48 5 1 01 BELANJA PEGAWAI

0291013619 Saldo Tahun Lalu Rp 72,484,837.47 Rp - Rp 72,484,837.47 5 1 01 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban - - -
1 Pengelola Keuangan

2 0291013619 Pendapatan KAPITASI Rp 53,892,000.00 Rp 58,783,500.00 Rp 112,675,500.00 JUMLAH BELANJA PEGAWAI BLUD -
-
-

0291013619 Pendapatan NON KAPITASI Rp 4,605,000.00 Rp - Rp 4,605,000.00 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3
4 0291013619 Pendapatan JAMKESDA Rp - Rp - Rp - 5 1 02 01 Belanja Barang

5 0291013619 Pendapatan Yankes UMUM Rp 7,632,500.00 Rp 4,592,000.00 Rp 12,224,500.00 5 1 02 01 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 1 02 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia - - -
5 1 02 02 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - 4,598,879.00 4,598,879.00
5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas - 645,000.00 645,000.00

5 1 02 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat - 1,650,000.00 1,650,000.00

Angkutan

5 1 02 01 01 0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat - -

Kedokteran

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat - 7,500,250.00 7,500,250.00

Tulis Kantor
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - 7,493,000.00 7,493,000.00
Bahan Cetak
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - 350,000.00 350,000.00
Benda Pos
5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat - - -
Listrik

5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - - -

Perabot Kantor
5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - - -

5 1 02 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - - -

5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas - 1,680,000.00 1,680,000.00

Pelayanan Urusan Kesehatan
5 1 02 01 01 0076 Belanja Pakaian Olahraga - - -
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan - - -
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan - 37,886,400.00 37,886,400.00
 PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE
NO. NO. REK URAIAN KODE REKENING URAIAN
REK Jumlah s/d Bln lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini Jumlah s/d Bln lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi - - -

5 1 02 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli - -

5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - - -

5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan - - -
5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir - - -
5 1 02 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - - -

5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi 8,700.00 2,900.00 11,600.00

Keuangan
5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah - 1,274,180.00 1,274,180.00

5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik - 6,809,877.00 6,809,877.00

5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV - - -

Berlangganan
5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - 370,000.00 370,000.00

5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non - 4,471,244.00 4,471,244.00

ASN
5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan

5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat

5 1 02 03 02 0036 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor - - -
Penumpang

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat

5 1 02 03 02 0038 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor - - -
Beroda Dua

5 1 02 03 02 0232 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah - 525,000.00 525,000.00

Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

5 1 02 03 02 0204 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Lainnya

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

5 1 02 03 02 0205 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Gigi
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan
5 1 02 03 02 0232 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Umum

5 1 02 03 02 0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit - - -

Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain

5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer - - -

Unit-Komputer Unit Lainnya
 5 1 02 03 02 0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan - - -
Komputer-Peralatan Jaringan

5 1 02 03 03 05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-

5 1 02 03 03 0001 Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan - - -
Gedung Kantor

5 1 02 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan

Irigasi

5 1 02 03 04 0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air - - -

Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya

JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA 8,700.00 75,256,730.00 75,265,430.00

5 2 Belanja Modal

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor

5 2 02 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan - - -

Kantor ( Lemari Arsip )

5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin ( AC ) - - -

5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran

5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - - -

5 2 02 07 01 0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi - - -

5 2 02 10 Belanja Modal Komputer

5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer

5 2 02 10 02 0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer - - -

( Laptop, Batrai Laptop )

JUMLAH BELANJA MODAL - - -

JUMLAH Rp 138,643,265.12 Rp 63,421,107.83 Rp 202,064,372.95 JUMLAH 8,700.00 75,256,730.00 75,265,430.00

Mengetahui Situbondo, 02 Maret 2022

Pimpinan BLUD Puskesmas Banyuglugur Pejabat Keuangan Puskesmas Banyuglugur
 ZAINUDDIN,S.Kep.Ners AGUS FERRY GUNAWAN, S.Kep.Ners
NIP.19640307 198703 1 011 NIP.19830802 200903 1 006
 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
UPT PUSKESMAS BANYUGLUGUR
Jl. Raya Banyuglugur No.352 Telp. ( 0335 ) 5890080 Kode Pos 68359

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PUSKESMAS BANYUGLUGUR

BULAN MARET 2022
PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE
NO. NO. REK URAIAN KODE REKENING URAIAN
REK
Jumlah Tahun lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini Jumlah Tahun Lalu Jumlah Bln Ini Jumlah s/d Bln Ini

Bunga Bank Rp 74,535.48 Rp 68,813.31 Rp 143,348.79 5 1 01 BELANJA PEGAWAI

0291013619 Saldo Tahun Lalu Rp 72,484,837.47 Rp 72,484,837.47 5 1 01 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban - 7,050,000.00 7,050,000.00
1 Pengelola Keuangan

2 0291013619 Pendapatan KAPITASI Rp 112,675,500.00 Rp 55,258,000.00 Rp 167,933,500.00 JUMLAH BELANJA PEGAWAI BLUD -
7,050,000.00
7,050,000.00

0291013619 Pendapatan NON KAPITASI Rp 4,605,000.00 Rp 3,165,000.00 Rp 7,770,000.00 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3
4 0291013619 Pendapatan JAMKESDA Rp - Rp - 5 1 02 01 Belanja Barang

5 0291013619 Pendapatan Yankes UMUM Rp 12,224,500.00 Rp 7,431,000.00 Rp 19,655,500.00 5 1 02 01 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 1 02 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia - - -
5 1 02 02 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4,598,879.00 4,285,459.00 8,884,338.00
5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 645,000.00 475,000.00 1,120,000.00

5 1 02 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 1,650,000.00 355,000.00 2,005,000.00

Angkutan

5 1 02 01 01 0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat - -

Kedokteran

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 7,500,250.00 7,500,250.00

Tulis Kantor
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 7,493,000.00 7,493,000.00
Bahan Cetak
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 350,000.00 350,000.00
Benda Pos
5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat - -
Listrik

5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - -

Perabot Kantor
5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - -

5 1 02 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - -

5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 1,680,000.00 1,520,000.00 3,200,000.00
Pelayanan Urusan Kesehatan
5 1 02 01 01 0076 Belanja Pakaian Olahraga - -
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan - - -
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 37,886,400.00 100,760,100.00 138,646,500.00
 PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE
NO. NO. REK URAIAN KODE REKENING URAIAN
REK Jumlah s/d Bln lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini Jumlah s/d Bln lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi - 6,000,000.00 6,000,000.00

5 1 02 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli - 20,000,000.00 20,000,000.00

5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - 5,265,900.00 5,265,900.00

5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan - 1,755,300.00 1,755,300.00
5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir - 2,000,000.00 2,000,000.00
5 1 02 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - 6,000,000.00 6,000,000.00

5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi 11,600.00 5,800.00 17,400.00

Keuangan
5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1,274,180.00 1,048,490.00 2,322,670.00

5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 6,809,877.00 4,773,567.00 11,583,444.00

5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV - 2,295,000.00 2,295,000.00

Berlangganan
5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 370,000.00 99,000.00 469,000.00

5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non 4,471,244.00 2,138,484.00 6,609,728.00
ASN
5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan

5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat

5 1 02 03 02 0036 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor - 475,000.00 475,000.00
Penumpang

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat

5 1 02 03 02 0038 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor - - -
Beroda Dua

5 1 02 03 02 0232 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 525,000.00 525,000.00

Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

5 1 02 03 02 0204 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Lainnya

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

5 1 02 03 02 0205 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Gigi
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan
5 1 02 03 02 0232 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Umum

5 1 02 03 02 0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit - - -

Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain

5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer - - -

Unit-Komputer Unit Lainnya
 5 1 02 03 02 0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan - - -
Komputer-Peralatan Jaringan

5 1 02 03 03 05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-

5 1 02 03 03 0001 Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan - - -
Gedung Kantor

5 1 02 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan

Irigasi

5 1 02 03 04 0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air - - -

Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya

JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA 75,265,430.00 159,252,100.00 234,517,530.00

5 2 Belanja Modal

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor

5 2 02 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan - - -

Kantor ( Lemari Arsip )

5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin ( AC ) - - -

5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran

5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - - -

5 2 02 07 01 0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi - - -

5 2 02 10 Belanja Modal Komputer

5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer

5 2 02 10 02 0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer - - -

( Laptop, Batrai Laptop )

JUMLAH BELANJA MODAL - - -

JUMLAH Rp 202,064,372.95 Rp 65,922,813.31 Rp 267,987,186.26 JUMLAH 75,265,430.00 166,302,100.00 241,567,530.00

Mengetahui Situbondo, 01 April 2022

Pimpinan BLUD Puskesmas Banyuglugur Pejabat Keuangan Puskesmas Banyuglugur
 ZAINUDDIN,S.Kep.Ners AGUS FERRY GUNAWAN, S.Kep.Ners
NIP.19640307 198703 1 011 NIP.19830802 200903 1 006
 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
UPT PUSKESMAS BANYUGLUGUR
Jl. Raya Banyuglugur No.352 Telp. ( 0335 ) 5890080 Kode Pos 68359

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PUSKESMAS BANYUGLUGUR

BULAN APRIL 2022
PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE
NO. NO. REK URAIAN KODE REKENING URAIAN
REK
Jumlah Tahun lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini Jumlah Tahun Lalu Jumlah Bln Ini Jumlah s/d Bln Ini

Bunga Bank Rp 143,348.79 Rp 50,864.95 Rp 194,213.74 5 1 01 BELANJA PEGAWAI

0291013619 Saldo Tahun Lalu Rp 72,484,837.47 Rp 72,484,837.47 5 1 01 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 7,050,000.00 7,050,000.00
1 Pengelola Keuangan

2 0291013619 Pendapatan KAPITASI Rp 167,933,500.00 Rp 58,662,250.00 Rp 226,595,750.00 JUMLAH BELANJA PEGAWAI BLUD 7,050,000.00
-
7,050,000.00

0291013619 Pendapatan NON KAPITASI Rp 7,770,000.00 Rp 4,860,000.00 Rp 12,630,000.00 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3
4 0291013619 Pendapatan JAMKESDA Rp - Rp - 5 1 02 01 Belanja Barang

5 0291013619 Pendapatan Yankes UMUM Rp 19,655,500.00 Rp 5,752,500.00 Rp 25,408,000.00 5 1 02 01 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 1 02 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia - - -
5 1 02 02 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,884,338.00 8,884,338.00
5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1,120,000.00 1,120,000.00

5 1 02 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 2,005,000.00 2,005,000.00

Angkutan

5 1 02 01 01 0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat - -

Kedokteran

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 7,500,250.00 7,500,250.00

Tulis Kantor
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 7,493,000.00 7,493,000.00
Bahan Cetak
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 350,000.00 350,000.00
Benda Pos
5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat - -
Listrik

5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - -

Perabot Kantor
5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - -

5 1 02 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - -

5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 3,200,000.00 3,200,000.00

Pelayanan Urusan Kesehatan
5 1 02 01 01 0076 Belanja Pakaian Olahraga - -
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan - - -
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 138,646,500.00 138,646,500.00
 PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE
NO. NO. REK URAIAN KODE REKENING URAIAN
REK Jumlah s/d Bln lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini Jumlah s/d Bln lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6,000,000.00 6,000,000.00

5 1 02 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 20,000,000.00 20,000,000.00

5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5,265,900.00 5,265,900.00

5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1,755,300.00 1,755,300.00
5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 2,000,000.00 2,000,000.00
5 1 02 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 6,000,000.00 6,000,000.00

5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi 17,400.00 5,800.00 23,200.00

Keuangan
5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2,322,670.00 2,322,670.00

5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 11,583,444.00 11,583,444.00

5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 2,295,000.00 2,295,000.00

Berlangganan
5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 469,000.00 469,000.00

5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non 6,609,728.00 6,609,728.00

ASN
5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan

5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat

5 1 02 03 02 0036 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 475,000.00 475,000.00
Penumpang
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
5 1 02 03 02 0038 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor - - -
Beroda Dua

5 1 02 03 02 0232 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 525,000.00 525,000.00

Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

5 1 02 03 02 0204 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Lainnya

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

5 1 02 03 02 0205 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Gigi
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan
5 1 02 03 02 0232 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Umum

5 1 02 03 02 0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit - - -

Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain

5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer - - -

Unit-Komputer Unit Lainnya

5 1 02 03 02 0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan - - -

Komputer-Peralatan Jaringan

5 1 02 03 03 05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-

5 1 02 03 03 0001 Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan - - -
Gedung Kantor
 5 1 02 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan
Irigasi

5 1 02 03 04 0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air - - -

Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya

JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA 234,517,530.00 5,800.00 234,523,330.00

5 2 Belanja Modal

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor

5 2 02 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan - - -

Kantor ( Lemari Arsip )

5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin ( AC ) - - -

5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran

5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - - -

5 2 02 07 01 0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi - - -

5 2 02 10 Belanja Modal Komputer

5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer

5 2 02 10 02 0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer - - -

( Laptop, Batrai Laptop )

JUMLAH BELANJA MODAL - - -

JUMLAH Rp 267,987,186.26 Rp 69,325,614.95 Rp 337,312,801.21 JUMLAH 241,567,530.00 5,800.00 241,573,330.00

Mengetahui Situbondo, 09 Mei 2022

An. Kepala UPT Puskesmas Banyuglugur Pejabat Keuangan Puskesmas Banyuglugur
Koordinator UPT Puskesmas Banyuglugur

TRI WITARNO, S.Kep.Ners AGUS FERRY GUNAWAN, S.Kep.Ners

NIP.19630901 198703 1 010 NIP.19830802 200903 1 006
 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
UPT PUSKESMAS BANYUGLUGUR
Jl. Raya Banyuglugur No.352 Telp. ( 0335 ) 5890080 Kode Pos 68359

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PUSKESMAS BANYUGLUGUR

BULAN MEI 2022
PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE
NO. NO. REK URAIAN KODE REKENING URAIAN
REK
Jumlah Tahun lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini Jumlah Tahun Lalu Jumlah Bln Ini Jumlah s/d Bln Ini

Bunga Bank Rp 194,213.74 Rp 22,151.70 Rp 216,365.44 5 1 01 BELANJA PEGAWAI

0291013619 Saldo Tahun Lalu Rp 72,484,837.47 Rp 72,484,837.47 5 1 01 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 7,050,000.00 7,050,000.00
1 Pengelola Keuangan

2 0291013619 Pendapatan KAPITASI Rp 226,595,750.00 Rp 58,590,250.00 Rp 285,186,000.00 JUMLAH BELANJA PEGAWAI BLUD 7,050,000.00
-
7,050,000.00

0291013619 Pendapatan NON KAPITASI Rp 12,630,000.00 Rp 2,305,000.00 Rp 14,935,000.00 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3
4 0291013619 Pendapatan JAMKESDA Rp - Rp - 5 1 02 01 Belanja Barang

5 0291013619 Pendapatan Yankes UMUM Rp 25,408,000.00 Rp 7,423,000.00 Rp 32,831,000.00 5 1 02 01 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 1 02 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia - - -
5 1 02 02 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,884,338.00 8,884,338.00
5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1,120,000.00 1,120,000.00

5 1 02 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 2,005,000.00 2,005,000.00

Angkutan

5 1 02 01 01 0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat - -

Kedokteran

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 7,500,250.00 7,500,250.00

Tulis Kantor
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 7,493,000.00 7,493,000.00
Bahan Cetak
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 350,000.00 350,000.00
Benda Pos
5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat - -
Listrik

5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - -

Perabot Kantor
5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - -

5 1 02 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - -

5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 3,200,000.00 3,200,000.00

Pelayanan Urusan Kesehatan
5 1 02 01 01 0076 Belanja Pakaian Olahraga - -
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan - - -
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 138,646,500.00 138,646,500.00
 PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE
NO. NO. REK URAIAN KODE REKENING URAIAN
REK Jumlah s/d Bln lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini Jumlah s/d Bln lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6,000,000.00 6,000,000.00

5 1 02 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 20,000,000.00 20,000,000.00

5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5,265,900.00 5,265,900.00

5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1,755,300.00 1,755,300.00
5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 2,000,000.00 2,000,000.00
5 1 02 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 6,000,000.00 6,000,000.00

5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi 23,200.00 5,800.00 29,000.00

Keuangan
5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2,322,670.00 2,322,670.00

5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 11,583,444.00 11,583,444.00

5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 2,295,000.00 2,295,000.00

Berlangganan
5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 469,000.00 469,000.00

5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non 6,609,728.00 6,609,728.00

ASN
5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan

5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat

5 1 02 03 02 0036 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 475,000.00 475,000.00
Penumpang
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
5 1 02 03 02 0038 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor - - -
Beroda Dua

5 1 02 03 02 0232 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 525,000.00 525,000.00

Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

5 1 02 03 02 0204 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Lainnya

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

5 1 02 03 02 0205 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Gigi
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan
5 1 02 03 02 0232 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Umum

5 1 02 03 02 0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit - - -

Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain

5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer - - -

Unit-Komputer Unit Lainnya

5 1 02 03 02 0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan - - -

Komputer-Peralatan Jaringan

5 1 02 03 03 05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-

5 1 02 03 03 0001 Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan - - -
Gedung Kantor
 5 1 02 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan
Irigasi

5 1 02 03 04 0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air - - -

Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya

JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA 234,523,330.00 5,800.00 234,529,130.00

5 2 Belanja Modal

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor

5 2 02 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan - - -

Kantor ( Lemari Arsip )

5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin ( AC ) - - -

5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran

5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - - -

5 2 02 07 01 0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi - - -

5 2 02 10 Belanja Modal Komputer

5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer

5 2 02 10 02 0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer - - -

( Laptop, Batrai Laptop )

JUMLAH BELANJA MODAL - - -

JUMLAH Rp 337,312,801.21 Rp 68,340,401.70 Rp 405,653,202.91 JUMLAH 241,573,330.00 5,800.00 241,579,130.00

Mengetahui Situbondo, 02 Juni 2022

Plt. Kepala UPT Puskesmas Banyuglugur Pejabat Keuangan Puskesmas Banyuglugur

TRI WITARNO, S.Kep.Ners AGUS FERRY GUNAWAN, S.Kep.Ners

NIP.19630901 198703 1 010 NIP.19830802 200903 1 006
 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
UPT PUSKESMAS BANYUGLUGUR
Jl. Raya Banyuglugur No.352 Telp. ( 0335 ) 5890080 Kode Pos 68359

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PUSKESMAS BANYUGLUGUR

BULAN JUNI 2022
PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE
NO. NO. REK URAIAN KODE REKENING URAIAN
REK
Jumlah Tahun lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini Jumlah Tahun Lalu Jumlah Bln Ini Jumlah s/d Bln Ini

Bunga Bank Rp 216,365.44 Rp 57,890.95 Rp 274,256.39 5 1 01 BELANJA PEGAWAI

0291013619 Saldo Tahun Lalu Rp 72,484,837.47 Rp 72,484,837.47 5 1 01 03 07 0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 7,050,000.00 7,050,000.00 14,100,000.00
1 Pengelola Keuangan

2 0291013619 Pendapatan KAPITASI Rp 285,186,000.00 Rp 70,727,400.00 Rp 355,913,400.00 JUMLAH BELANJA PEGAWAI BLUD 7,050,000.00
7,050,000.00
14,100,000.00

0291013619 Pendapatan NON KAPITASI Rp 14,935,000.00 Rp 2,030,000.00 Rp 16,965,000.00 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3
4 0291013619 Pendapatan JAMKESDA Rp - Rp - Rp - 5 1 02 01 Belanja Barang

5 0291013619 Pendapatan Yankes UMUM Rp 32,831,000.00 Rp 10,771,500.00 Rp 43,602,500.00 5 1 02 01 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 1 02 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia - -
5 1 02 02 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8,884,338.00 1,234,353.00 10,118,691.00
5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1,120,000.00 2,079,000.00 3,199,000.00

5 1 02 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 2,005,000.00 2,005,000.00

Angkutan

5 1 02 01 01 0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat - -

Kedokteran

5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat

7,500,250.00 7,500,250.00
Tulis Kantor
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
7,493,000.00 3,759,500.00 11,252,500.00
Bahan Cetak
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
350,000.00 100,000.00 450,000.00
Benda Pos
5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat
- -
Listrik

5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - -

Perabot Kantor
5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - -

5 1 02 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - 4,920,000.00 4,920,000.00

5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas 3,200,000.00 3,200,000.00

Pelayanan Urusan Kesehatan
5 1 02 01 01 0076 Belanja Pakaian Olahraga - -
5 1 02 02 Belanja Jasa
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor
5 1 02 02 01 0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan - - -
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 138,646,500.00 94,310,000.00 232,956,500.00
 PENERIMAAN PENGELUARAN
KODE
NO. NO. REK URAIAN KODE REKENING URAIAN
REK Jumlah s/d Bln lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini Jumlah s/d Bln lalu Jumlah Bln ini Jumlah s/d Bln ini
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00

5 1 02 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 20,000,000.00 20,000,000.00

5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5,265,900.00 5,265,900.00 10,531,800.00

5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1,755,300.00 1,755,300.00 3,510,600.00
5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 2,000,000.00 2,500,000.00 4,500,000.00
5 1 02 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 6,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00

5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi 29,000.00 5,800.00 34,800.00

Keuangan
5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2,322,670.00 3,524,987.00 5,847,657.00

5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 11,583,444.00 12,081,695.00 23,665,139.00

5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 2,295,000.00 2,295,000.00 4,590,000.00

Berlangganan
5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 469,000.00 - 469,000.00

5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non 6,609,728.00 6,415,452.00 13,025,180.00
ASN
5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan

5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat

5 1 02 03 02 0036 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor 475,000.00 - 475,000.00
Penumpang
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
5 1 02 03 02 0038 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor - -
Beroda Dua

5 1 02 03 02 0232 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 525,000.00 - 525,000.00

Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

5 1 02 03 02 0204 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Lainnya

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

5 1 02 03 02 0205 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Gigi
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan
5 1 02 03 02 0232 Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran - - -
Umum

5 1 02 03 02 0293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit - - -

Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain

5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer - - -

Unit-Komputer Unit Lainnya

5 1 02 03 02 0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan - - -

Komputer-Peralatan Jaringan

5 1 02 03 03 05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-

5 1 02 03 03 0001 Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan - - -
Gedung Kantor
 5 1 02 03 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan
Irigasi

5 1 02 03 04 0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air - - -

Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya

JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA 234,529,130.00 152,246,987.00 386,776,117.00

5 2 Belanja Modal

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor

5 2 02 05 01 0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan - - -

Kantor ( Lemari Arsip )

5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin ( AC ) - - -

5 2 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran

5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - - -

5 2 02 07 01 0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi - - -

5 2 02 10 Belanja Modal Komputer

5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer

5 2 02 10 02 0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer - - -

( Laptop, Batrai Laptop )

JUMLAH BELANJA MODAL - - -

JUMLAH Rp 405,653,202.91 Rp 83,586,790.95 Rp 489,239,993.86 JUMLAH 241,579,130.00 159,296,987.00 400,876,117.00

Mengetahui Situbondo, 01 Juli 2022

Plt. Kepala UPT Puskesmas Banyuglugur Pejabat Keuangan Puskesmas Banyuglugur

TRI WITARNO, S.Kep.Ners AGUS FERRY GUNAWAN, S.Kep.Ners

NIP.19630901 198703 1 010 NIP.19830802 200903 1 006
 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN
UPTD Puskesmas Banyuglugur
Periode Oct-18

PENERIMAAN PENYETORAN
NO. CARA KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN JUMLAH TANGGAL NO. STS JUMLAH
PEMBAYARAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 Okt 2017 STS/ 20 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 685,000.00 1 Feb 2017 STS/ 20 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 685,000
2 3 Okt 2017 STS/ 21 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 82,500.00 3 Feb 2017 STS/ 21 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 82,500
3 6 Feb 2017 STS/ 22 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 369,000.00 6 Feb 2017 STS/ 22 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 369,000
4 7 Feb 2017 STS/ 23 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 193,000.00 7 Feb 2017 STS/ 23 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 193,000
5 8 Feb 2017 STS/ 24 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 1,373,500.00 8 Feb 2017 STS/ 24 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 1,373,500
6 9 Feb 2017 STS/ 25 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 1,330,000.00 9 Feb 2017 STS/ 25 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 1,330,000
7 10 Feb 2017 STS/ 26 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 377,000.00 10 Feb 2017 STS/ 26 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 377,000
8 13 Feb 2017 STS/ 27 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 1,120,000.00 13 Feb 2017 STS/ 27 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 1,120,000
9 14 Feb 2017 STS/ 28 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 1,882,500.00 14 Feb 2017 STS/ 28 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 1,882,500
10 16 Feb 2017 STS/ 29 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 377,000.00 16 Feb 2017 STS/ 29 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 377,000
11 17 Feb 2017 STS/ 30 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 325,500.00 17 Feb 2017 STS/ 30 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 325,500
12 20 Feb 2017 STS/ 31 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 768,500.00 20 Feb 2017 STS/ 31 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 768,500
13 22 Feb 2017 STS/ 32 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 1,910,000.00 22 Feb 2017 STS/ 32 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 1,910,000
14 23 Feb 2017 STS/ 33 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 332,500.00 23 Feb 2017 STS/ 33 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 332,500
15 24 Feb 2017 STS/ 34 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 16,940,000.00 24 Feb 2017 STS/ 34 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 16,940,000

16 27 Feb 2017 STS/ 35 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 1,910,000.00 27 Feb 2017 STS/ 35 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 1,910,000
17 28 Feb 2017 STS/ 36 / II /2017 Tunai 0291013619 Diterima Setoran Umum Rp 332,500.00 28 Feb 2017 STS/ 36 / II /2017
Disetor ke rekening BLUD Rp 332,500
Jumlah Penerimaan Rp 30,308,500.00 Jumlah Pengeluaran Rp 30,308,500

Banyuglugur, 1 Maret 2017

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
Kepala Puskesmas Banyuglugur Puskesmas Banyuglugur

ZAINUDDIN, S.Kep. Ners Novita Sari, A.Md.KG

Nip.19640307 198703 1 011 Nip.1987001 201001 2 019
SALDO BANK (per 31 agtus ) 96,306,266.24
Penerimaan s/d 10 Sept 2018 4,243,500.00
SALDO PKM 100,549,766.24

PENGELUARAN SEPTEMBER 86,366,852.00

14,182,914.24 (14,182,914.24)
275,838.00
14,458,752.24

Fersi inspektorat
Uang kertas 275,838.00 14,497,076.24
96,306,266.24 275,838.00
14,116,500.00 14,116,500.00
(275,838.00) 14,192,914.24
110,698,604.24 304,162.00
14,497,076.24 28,324.00
96,201,528.00
275,838.00
96,477,366.00
 TOTAL PENERIMAAN S/D SEPT
TOTAL PENGELUARAN S/D SEPT
SALDO BANK S/D SEPT

14,497,076.24 - 14,192,914.24
304,162.00 - 275,838.00
658,079,399.20
Err:509
Err:509