Nama PerusahaanANG SAYAPTAMA Tanggal : 23

Alama t : Halaman : 1

BANGU NAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12102-000
Nama Perkiraan HO
Perio de : s/d 31/10/ 3

----- ------------------------- ---------------------------------------- ----------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
----- ------------------------- ---------------------------------------- ----------------
Saldo Awal 8,881,987,960.00

Nama PerusahaanANG SAYAPTAMA Tanggal : 23

Alama t : Halaman : 1

BANGU NAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12102-010
Nama Perkiraan ASO MANADO
Perio de : s/d 31/10/ 3

----- ------------------------- ---------------------------------------- ----------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
----- ------------------------- ---------------------------------------- ----------------
Saldo Awal 2,977,761,800.00

Nama PerusahaanANG SAYAPTAMA Tanggal : 23

Alama t : Halaman : 1

BANGU NAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12102-030
Nama Perkiraan ASO BANJ ASIN
Perio de : s/d 31/10/ 3

----- ------------------------- --------------------------------------- -----------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
----- ------------------------- --------------------------------------- -----------------
Saldo Awal 11,633,163,594.00

Nama PerusahaanANG SAYAPTAMA Tanggal : 23

Alama t : Halaman : 1

BANGU NAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12102-050
Nama Perkiraan ASO LAMPUNG
Perio de : s/d 31/10/ 3

----- ------------------------- ---------------------------------------- ----------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
----- ------------------------- ---------------------------------------- ----------------
Saldo Awal 1,688,000,000.00

000-GL-23-711770
Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal :
Alama t : Halaman :

AKM P ENY BANGUNAN

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12201-000
Nama Perkiraan BANGUNAN-HO
Perio de : s/d 30/11/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- --------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- --------------
Saldo Awal
1 10/31/2023 JURNAL PENYUSUTAN BANGUNAN OKTOBER 2023 -

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal :

Alama t : Halaman :

AKM P ENY BANGUNAN

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12201-010
Nama Perkiraan BANGUNAN-AS O MANADO
Perio de : s/d 30/11/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- --------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- --------------
Saldo Awal
1 10/31/2023 JURNAL PENYUSUTAN BANGUNAN OKTOBER 2023 -

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal :

Alama t : Halaman :

AKM P ENY BANGUNAN

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12201-030
Nama Perkiraan BANGUNAN-AS O BANJARMASIN
Perio de : s/d 30/11/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- --------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- --------------
Saldo Awal
1 10/31/2023 JURNAL PENYUSUTAN BANGUNAN OKTOBER 2023 -

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal :

Alama t : Halaman :
 AKM P ENY BANGUNAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12201-050
Nama Perkiraan BANGUNAN-AS O LAMPUNG
Perio de : s/d 30/11/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- --------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- --------------
Saldo Awal
1 10/31/2023 JURNAL PENYUSUTAN BANGUNAN OKTOBER 2023 -

GL-23-711770
 12/4/2023
1

--------------------
---------------
KREDIT SALDO
--------------------
---------------
-878,189,583.07
37,008,283.17 -915,197,866.24

12/4/2023
1

------------------
-----------------
KREDIT SALDO
------------------
-----------------
-1,315,167,634.16
12,407,340.83 -1,327,574,974.99

12/4/2023
1

------------------
-----------------
KREDIT SALDO
------------------
-----------------
-1,277,186,959.14
48,471,514.98 -1,325,658,474.12

12/4/2023
1
-------------------
---------------
KREDIT SALDO
-------------------
---------------
-562,666,224.90
7,033,333.33 -569,699,558.23
Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/
Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-000
Nama Perkiraan HO
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-010
Nama Perkiraan ASO MANADO
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-020
Nama Perkiraan ASO PONORO GO
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-021
Nama Perkiraan ASO TULUNG AGUNG
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-022
Nama Perkiraan ASO MALANG RAYA
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-023
Nama Perkiraan ASO JEMBER
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-024
Nama Perkiraan ASO MOJOKE RTO
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
 Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-025
Nama Perkiraan ASO SURABA YA
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-026
Nama Perkiraan ASO BLITAR
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- -------------------------
------------------------------------------------ ------------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- -------------------------
------------------------------------------------ ------------------------------
Saldo Awal
1 000-KK-23 10/31/2023 PEMBL.1 UNIT GRDMX MINIBUS 1.5 DPS-TL AR 210,950,000.00

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-027
Nama Perkiraan ASO KEPANJ EN
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1
KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-028
Nama Perkiraan ASO LAMONGAN
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-029
Nama Perkiraan ASO GRESIK
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- -------------------------
------------------------------------------------ ------------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- -------------------------
------------------------------------------------ ------------------------------
Saldo Awal
1 000-KK-23 10/30/2023 PEMBL.1 UNIT GRDMX BLINDVAN 1.3-TL AREA 168,850,000.00

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-030
Nama Perkiraan ASO BANJAR MASIN
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-041
Nama Perkiraan ASO YOGYAK ARTA
Perio de : s/d 31/10/2 3
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-050
Nama Perkiraan ASO LAMPUN G
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

KENDA RAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12103-074
Nama Perkiraan ASO NGANJU K
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal
 23 Nama PerusahaanANG SAYAP U
Alama t :

AKM P ENY KENDARAAN

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12202-000
Nama Perkiraan KENDARAAN-H
Perio de : s/d 30/11/2

------------ ---------------- ----- -------------------------

KREDIT SALDO NO ID VOUCHETANGGAL
------------ ---------------- ----- -------------------------
1,767,045,038.00
1 10/31/2023
23
Nama PerusahaanANG SAYAP U
Alama t :

AKM P ENY KENDARAAN

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12202-010
Nama Perkiraan KENDARAAN-A
Perio de : s/d 30/11/2
----------------------------
KREDIT SALDO ----- -------------------------
---------------------------- NO ID VOUCHETANGGAL
790,000,000.00 ----- -------------------------

23 1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

AKM P ENY KENDARAAN

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12202-020
Nama Perkiraan KENDARAAN-A
---------------------------- Perio de : s/d 30/11/2
KREDIT SALDO
---------------------------- ----- -------------------------
667,861,110.00 NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------
23
1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :
 AKM P ENY KENDARAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12202-021
---------------------------- Nama Perkiraan KENDARAAN-A
KREDIT SALDO Perio de : s/d 30/11/2
----------------------------
276,540,004.00 ----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
23 ----- -------------------------

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

AKM P ENY KENDARAAN

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12202-022
---------------------------- Nama Perkiraan KENDARAAN-A
KREDIT SALDO Perio de : s/d 30/11/2
----------------------------
742,024,406.00 ----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
23 ----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

AKM P ENY KENDARAAN

Depo : 000 - HO
--------------------------- Id Pe rkiraan : 12202-023
KREDIT SALDO Nama Perkiraan KENDARAAN-A
--------------------------- Perio de : s/d 30/11/2
81,000,000.00
----- -------------------------
23 NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

AKM P ENY KENDARAAN

--------------------------- Depo : 000 - HO
KREDIT SALDO Id Pe rkiraan : 12202-024
--------------------------- Nama Perkiraan KENDARAAN-A
 16,200,000.00 Perio de : s/d 30/11/2

23 ----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

---------------------------- AKM P ENY KENDARAAN

KREDIT SALDO Depo : 000 - HO
---------------------------- Id Pe rkiraan : 12202-025
686,213,000.00 Nama Perkiraan KENDARAAN-A
Perio de : s/d 30/11/2
23
----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :
----------------------------
KREDIT SALDO AKM P ENY KENDARAAN
---------------------------- Depo : 000 - HO
268,960,004.00 Id Pe rkiraan : 12202-026
- 479,910,004.00 Nama Perkiraan KENDARAAN-A
Perio de : s/d 30/11/2
23 2197395.83333333
2,197,395.83 ----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

--------------------------- AKM P ENY KENDARAAN

KREDIT SALDO Depo : 000 - HO
--------------------------- Id Pe rkiraan : 12202-027
79,245,172.57 Nama Perkiraan KENDARAAN-A
Perio de : s/d 30/11/2
23
----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
 ----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :
----------------------------
KREDIT SALDO AKM P ENY KENDARAAN
---------------------------- Depo : 000 - HO
601,223,001.00 Id Pe rkiraan : 12202-028
Nama Perkiraan KENDARAAN-A
23 Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

---------------------------- Alama t :
KREDIT SALDO
---------------------------- AKM P ENY KENDARAAN
0 Depo : 000 - HO
- 168,850,000.00 Id Pe rkiraan : 12202-029
Nama Perkiraan KENDARAAN-A
23 1758854.16666667 Perio de : s/d 30/11/2
1758854.16666667
----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :
------------ ----------------
KREDIT SALDO AKM P ENY KENDARAAN
------------ ---------------- Depo : 000 - HO
1,013,845,600.00 Id Pe rkiraan : 12202-030
Nama Perkiraan KENDARAAN-A
23 Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023
 Nama PerusahaanANG SAYAP U
---------------------------- Alama t :
KREDIT SALDO
---------------------------- AKM P ENY KENDARAAN
524,250,000.00 Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12202-041
23 Nama Perkiraan KENDARAAN-A
Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

---------------------------- Nama PerusahaanANG SAYAP U

KREDIT SALDO Alama t :
----------------------------
819,074,226.00 AKM P ENY KENDARAAN
Depo : 000 - HO
23 Id Pe rkiraan : 12202-050
Nama Perkiraan KENDARAAN-A
Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023
---------------------------
KREDIT SALDO Nama PerusahaanANG SAYAP U
--------------------------- Alama t :
16,200,000.00
AKM P ENY KENDARAAN
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12202-074
Nama Perkiraan KENDARAAN-A
Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023
000-GL-23-711772
TAMA Tanggal : 12/4/2023
Halaman : 1

O
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------
---------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
---------------
Saldo Awal -902,045,246.87
JURNAL PENYUSUTAN KENDARAAN OKTOBER 2023 - 30,938,438.29 -932,983,685.16

TAMA Tanggal : 23
Halaman : 1

SO MANADO
3

--------------------------------------------------------- --------------------------- ---------------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- --------------------------- ---------------
Saldo Awal -789,999,999.68
JURNAL PENYUSUTAN KENDARAAN OKTOBER 2023 - 0.32 -790,000,000.00

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

SO PONOROGO
3

--------------------------------------------------------- ---------------------------------
---------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ---------------------------------
---------------
Saldo Awal -466,467,360.00
JURNAL PENYUSUTAN KENDARAAN OKTOBER 2023 - 2,189,062.50 -468,656,422.50

TAMA Tanggal : 23
Halaman : 1
SO TULUNGAGUNG
3

--------------------------------------------------------- --------------------------- ---------------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- --------------------------- ---------------
Saldo Awal -276,540,004.00

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

SO MALANG RAYA
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------
---------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
---------------
Saldo Awal -477,768,267.94
JURNAL PENYUSUTAN KENDARAAN OKTOBER 2023 - 15,458,841.79 -493,227,109.73

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

SO JEMBER
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -------------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -------------
Saldo Awal -1,687,500.00
JURNAL PENYUSUTAN KENDARAAN OKTOBER 2023 - 1,687,500.00 -3,375,000.00

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

SO MOJOKERTO
 3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
Saldo Awal -337,500.00
JURNAL PENYUSUTAN KENDARAAN OKTOBER 2023 - 337,500.00 -675,000.00

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

SO SURABAYA
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
Saldo Awal -20,864,718.76
JURNAL PENYUSUTAN KENDARAAN OKTOBER 2023 - 9,684,510.42 -30,549,229.18

TAMA Tanggal : 23
Halaman : 1

SO BLITAR
3

--------------------------------------------------------- --------------------------- ---------------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- --------------------------- ---------------
Saldo Awal -268,960,004.00

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

SO KEPANJEN
3

--------------------------------------------------------- ---------------------------------- ---------------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
---------------
Saldo Awal -834,951,513.70
JURNAL PENYUSUTAN KENDARAAN OKTOBER 2023 - 23,524,724.85 -858,476,238.55

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

SO LAMONGAN
3

--------------------------------------------------------- ---------------------------------
---------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ---------------------------------
---------------
Saldo Awal -382,168,817.17
JURNAL PENYUSUTAN KENDARAAN OKTOBER 2023 - 5,180,479.17 -387,349,296.34

TAMA Tanggal : 23
Halaman : 1

SO GRESIK
3

--------------------------------------------------------- ------------------------------------- -----

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ------------------------------------- -----
Saldo Awal 0

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

SO BANJARMASIN
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------
---------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
---------------
Saldo Awal -219,170,351.32
JURNAL PENYUSUTAN KENDARAAN OKTOBER 2023 - 21,121,783.33 -240,292,134.65
TAMA Tanggal : 12/4/2023
Halaman : 1

SO YOGYAKARTA
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
Saldo Awal -5,460,937.50
JURNAL PENYUSUTAN KENDARAAN OKTOBER 2023 - 5,460,937.50 -10,921,875.00

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

SO LAMPUNG
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------
---------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
---------------
Saldo Awal -514,195,342.85
JURNAL PENYUSUTAN KENDARAAN OKTOBER 2023 - 17,064,046.38 -531,259,389.23

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

SO NGANJUK
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
Saldo Awal -168,750.00
JURNAL PENYUSUTAN KENDARAAN OKTOBER 2023 - 168,750.00 -337,500.00
Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/
Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-000
Nama Perkiraan KANTOR-HO
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- ------------------------------------------------- -----------------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- ------------------------------------------------- -----------------------------
Saldo Awal
1 000-KK-23 10/5/2023 PEMBL.2 UNIT LAPTOP AZUS A1402ZA-AR KNTR 17,150,000.00
2 000-KK-23 10/30/2023 PEMBL.100 UNIT PRINTER BLUETOOTH MODIST 40,170,000.00

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-010
Nama Perkiraan KANTOR-ASO MANADO
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-020
Nama Perkiraan KANTOR-ASO PONOROGO
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-021
Nama Perkiraan KANTOR-ASO TULUNGAGUNG
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-022
Nama Perkiraan KANTOR-ASO MALANG RAYA
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-023
Nama Perkiraan KANTOR-ASO JEMBER
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-024
Nama Perkiraan KANTOR-ASO MOJOKERTO
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal :

Alama t : Halaman :

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-025
Nama Perkiraan KANTOR-ASO SURABAYA
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- ------------------------------------------------- -----------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- ------------------------------------------------- -----------------------
Saldo Awal
1 000-KK-23 10/25/2023 PEMBL.2 UNIT LAPTOP AZUS A1400EA-VIPS351 13,700,000.00
2 000-KK-23 10/25/2023 PEMBL.1 UNIT LAPTOP AZUS A1502ZA-VIPS353 8,400,000.00
3 10/31/2023 REKLAS APAR SDA SALAH INPUT SBY -

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-026
Nama Perkiraan KANTOR-ASO BLITAR
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-027
Nama Perkiraan KANTOR-ASO KEPANJEN
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal
Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/
Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-028
Nama Perkiraan KANTOR-ASO LAMONGAN
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-029
Nama Perkiraan KANTOR-ASO GRESIK
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- ------------------------------------------------- -----------------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- ------------------------------------------------- -----------------------------
Saldo Awal
1 000-KK-23 10/17/2023 PELUNASAN PEMBL.15 UNIT BOX MOTORIST ARE 34,480,305.00

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-030
Nama Perkiraan KANTOR-ASO BANJARMASIN
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-040
Nama Perkiraan KANTOR-ASO PURWOKERTO
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-041
Nama Perkiraan KANTOR-ASO YOGYAKARTA
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal :

Alama t : Halaman :

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-042
Nama Perkiraan KANTOR-ASO SEMARANG
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------
Saldo Awal
1 000-KK-23 10/17/2023 PEMBL.1 UNIT LAPTOP AZUS A1502ZA-VIPS353 8,400,000.00
2 000-KK-23 10/17/2023 PEMBL.1 UNIT LAPTOP AZUS A1400EA-VIPS351 6,850,000.00
3 000-KK-23 10/17/2023 PEMBL.1 UNIT AC SHARP AH-A18 SAY 2PK,KTR 4,465,000.00
4 000-KK-23 10/17/2023 PEMBL.1 UNIT KULKAS SHARP 2 PINTU,KTR SE 3,505,500.00
5 10/30/2023 JURNAL BALIK PEMBL.+PSG 4 UNIT CCTV KNTR 6,409,140.00
6 10/30/2023 JURNAL BALIK PEMBL.+PSG 4 UNIT CCTV KNTR -
7 000-KK-23 10/30/2023 PEMBL.+PASANG 4 UNIT CCTV KNTR SEMARANG- 9,000,000.00

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1
PERAL ATAN KANTOR
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-044
Nama Perkiraan KANTOR-ASO BANDUNG
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-047
Nama Perkiraan KANTOR-ASO PURWOREJO
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-048
Nama Perkiraan KANTOR-ASO KLATEN
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-050
Nama Perkiraan KANTOR-ASO LAMPUNG
Perio de : s/d 31/10/2 3
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-070
Nama Perkiraan KANTOR-ASO LUMAJANG
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-071
Nama Perkiraan KANTOR-ASO PROBOLINGGO
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-073
Nama Perkiraan KANTOR-ASO BOJONEGORO
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-074
Nama Perkiraan KANTOR-ASO NGANJUK
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-075
Nama Perkiraan KANTOR-ASO JOMBANG
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-077
Nama Perkiraan KANTOR-ASO WONOGIRI & PACITAN
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-079
Nama Perkiraan KANTOR-ASO KEDIRI & PARE
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------
Saldo Awal
1 000-KK-23 10/5/2023 PEMBL.+PEMASANGAN 3 UNIT CCTV KNTR KEDIR 5,474,260.00
2 000-KK-23 10/5/2023 PEMBL.TV LED SAMSUNG 43"-MONITOR CCTV KN 2,955,000.00
3 10/5/2023 HTG PJK-PEMBL.+PSG 3 CCTV KNTR KEDIRI-IC 25,740.00

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-081
Nama Perkiraan KANTOR-ASO TRENGALEK
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------
Saldo Awal

Nama PerusahaanANG SAYAP U TAMA Tanggal : 04/12/

Alama t : Halaman : 1

PERAL ATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12104-083
Nama Perkiraan KANTOR-ASO SIDOARJO
Perio de : s/d 31/10/2 3

----- ------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------

NO ID VOUCHETANGGAL DESKRIPSI DEBIT
----- ------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------
Saldo Awal
1 10/31/2023 REKLAS APAR SDA SALAH INPUT SBY 8,431,643.00
 23 Nama PerusahaanANG SAYAP U
Alama t :

AKM P ENY PERALATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-000
Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2

------------ ---------------- ----- -------------------------

KREDIT SALDO NO ID VOUCHETANGGAL
------------ ---------------- ----- -------------------------
3,305,255,888.01
- 3,322,405,888.01 357,292 1 10/31/2023
- 3,362,575,888.01 836,875

23 Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

AKM P ENY PERALATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-010
Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2

-------------- -------------- ----- -------------------------

KREDIT SALDO NO ID VOUCHETANGGAL
-------------- -------------- ----- -------------------------
749,478,933.00
1 10/31/2023
23
Nama PerusahaanANG SAYAP U
Alama t :

AKM P ENY PERALATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-020
Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2
-------------- --------------
KREDIT SALDO ----- -------------------------
-------------- -------------- NO ID VOUCHETANGGAL
187,026,194.97 ----- -------------------------

23 1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :
 AKM P ENY PERALATAN KANTOR
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-021
Nama Perkiraan PERALATAN K
-------------- -------------- Perio de : s/d 30/11/2
KREDIT SALDO
-------------- -------------- ----- -------------------------
358,292,079.11 NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------
23
1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

AKM P ENY PERALATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-022
-------------- -------------- Nama Perkiraan PERALATAN K
KREDIT SALDO Perio de : s/d 30/11/2
-------------- --------------
226,842,328.00 ----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
23 ----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

AKM P ENY PERALATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
--------------- ------------- Id Pe rkiraan : 12203-023
KREDIT SALDO Nama Perkiraan PERALATAN K
--------------- ------------- Perio de : s/d 30/11/2
23,101,486.00
----- -------------------------
23 NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

AKM P ENY PERALATAN KANTOR

--------------- ------------- Depo : 000 - HO
KREDIT SALDO Id Pe rkiraan : 12203-024
--------------- ------------- Nama Perkiraan PERALATAN K
13,031,643.00 Perio de : s/d 30/11/2

12/4/2023 ----- -------------------------

1 NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

--------------------
-------------- AKM P ENY PERALATAN KANTOR
KREDIT SALDO Depo : 000 - HO
--------------------
-------------- Id Pe rkiraan : 12203-025
163,799,689.00 Nama Perkiraan PERALATAN K
- 177,499,689.00 285,417 Perio de : s/d 30/11/2
- 185,899,689.00 175,000
8,431,643.00 177,468,046.00 ----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
23 ----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

AKM P ENY PERALATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
-------------- -------------- Id Pe rkiraan : 12203-026
KREDIT SALDO Nama Perkiraan PERALATAN K
-------------- -------------- Perio de : s/d 30/11/2
155,809,749.00
----- -------------------------
23 NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

AKM P ENY PERALATAN KANTOR

-------------- -------------- Depo : 000 - HO
KREDIT SALDO Id Pe rkiraan : 12203-027
-------------- -------------- Nama Perkiraan PERALATAN K
296,222,676.00 Perio de : s/d 30/11/2
 23 ----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

-------------- -------------- AKM P ENY PERALATAN KANTOR

KREDIT SALDO Depo : 000 - HO
-------------- -------------- Id Pe rkiraan : 12203-028
397,557,994.97 Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2
23
----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :
-------------- --------------
KREDIT SALDO AKM P ENY PERALATAN KANTOR
-------------- -------------- Depo : 000 - HO
179,130,543.00 Id Pe rkiraan : 12203-029
- 213,610,848.00 359169.84375 Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2
23
----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :
------------ ----------------
KREDIT SALDO AKM P ENY PERALATAN KANTOR
------------ ---------------- Depo : 000 - HO
1,323,374,600.00 Id Pe rkiraan : 12203-030
Nama Perkiraan PERALATAN K
23 Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
 ----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

-------------- -------------- Alama t :
KREDIT SALDO
-------------- -------------- AKM P ENY PERALATAN KANTOR
113,535,500.00 Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-040
23 Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

-------------- -------------- Nama PerusahaanANG SAYAP U

KREDIT SALDO Alama t :
-------------- --------------
156,358,751.97 AKM P ENY PERALATAN KANTOR
Depo : 000 - HO
12/4/2023 Id Pe rkiraan : 12203-041
1 Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023
--------------------- -------------
KREDIT SALDO Nama PerusahaanANG SAYAP U
--------------------- ------------- Alama t :
0
- 8,400,000.00 175,000 AKM P ENY PERALATAN KANTOR
- 15,250,000.00 142,708 Depo : 000 - HO
- 19,715,000.00 93,021 Id Pe rkiraan : 12203-042
- 23,220,500.00 73,031 Nama Perkiraan PERALATAN K
- 29,629,640.00 133,524 Perio de : s/d 30/11/2
9,000,000.00 20,629,640.00
- 29,629,640.00 ----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
23 ----- -------------------------
 Nama PerusahaanANG SAYAP U
Alama t :

AKM P ENY PERALATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-044
-------------- -------------- Nama Perkiraan PERALATAN K
KREDIT SALDO Perio de : s/d 30/11/2
-------------- --------------
174,946,151.97 ----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
23 ----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

AKM P ENY PERALATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
---------------- ------------ Id Pe rkiraan : 12203-047
KREDIT SALDO Nama Perkiraan PERALATAN K
---------------- ------------ Perio de : s/d 30/11/2
9,550,000.00
----- -------------------------
23 NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :

AKM P ENY PERALATAN KANTOR

---------------- ------------ Depo : 000 - HO
KREDIT SALDO Id Pe rkiraan : 12203-048
---------------- ------------ Nama Perkiraan PERALATAN K
6,850,000.00 Perio de : s/d 30/11/2

23 ----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :
-------------- -------------- AKM P ENY PERALATAN KANTOR
KREDIT SALDO Depo : 000 - HO
-------------- -------------- Id Pe rkiraan : 12203-050
336,650,500.00 Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2
23
----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

Alama t :
--------------- -------------
KREDIT SALDO AKM P ENY PERALATAN KANTOR
--------------- ------------- Depo : 000 - HO
16,881,643.00 Id Pe rkiraan : 12203-070
Nama Perkiraan PERALATAN K
23 Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

Nama PerusahaanANG SAYAP U

--------------- ------------- Alama t :
KREDIT SALDO
--------------- ------------- AKM P ENY PERALATAN KANTOR
18,515,323.00 Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-071
23 Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023

---------------- ------------ Nama PerusahaanANG SAYAP U

KREDIT SALDO Alama t :
---------------- ------------
8,431,643.00 AKM P ENY PERALATAN KANTOR
Depo : 000 - HO
23 Id Pe rkiraan : 12203-073
 Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

1 10/31/2023
---------------- ------------
KREDIT SALDO Nama PerusahaanANG SAYAP U
---------------- ------------ Alama t :
8,431,643.00
AKM P ENY PERALATAN KANTOR
23 Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-074
Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

--------------- ------------- 1 10/31/2023

KREDIT SALDO
--------------- ------------- Nama PerusahaanANG SAYAP U
15,281,643.00 Alama t :

23 AKM P ENY PERALATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-075
Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------
--------------- -------------
KREDIT SALDO 1 10/31/2023
--------------- -------------
16,863,286.00 Nama PerusahaanANG SAYAP U
Alama t :
23
AKM P ENY PERALATAN KANTOR
Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-077
Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2
 ----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
--------------- ------------- ----- -------------------------
KREDIT SALDO
--------------- ------------- 1 10/31/2023
8,431,643.00
5,500,000.00 13,905,903.00 114,583 Nama PerusahaanANG SAYAP U
- 16,860,903.00 61,563 Alama t :
- 16,886,643.00
AKM P ENY PERALATAN KANTOR
23 Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-079
Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------

---------------- ------------ 1 10/31/2023

KREDIT SALDO
---------------- ------------ Nama PerusahaanANG SAYAP U
8,431,643.00 Alama t :

23 AKM P ENY PERALATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-081
Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------
--------------- -------------
KREDIT SALDO 1 10/31/2023
--------------- -------------
19,952,150.00 Nama PerusahaanANG SAYAP U
- 28,383,793.00 Alama t :

AKM P ENY PERALATAN KANTOR

Depo : 000 - HO
Id Pe rkiraan : 12203-083
Nama Perkiraan PERALATAN K
Perio de : s/d 30/11/2

----- -------------------------
NO ID VOUCHETANGGAL
----- -------------------------
 1 10/31/2023

000-GL-23-711796
 TAMA Tanggal : 12/4/2023
Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-HO
3

--------------------------------------------------------- --------------------------------
-----------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- --------------------------------
-----------------
Saldo Awal -2,039,258,639.82
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 49,823,020.05 -2,089,081,659.87
51,017,186.72 51017186.7166667

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO MANADO
3

--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Saldo Awal -291,748,900.43
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 7,821,947.22 -299,570,847.65

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO PONOROGO
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
Saldo Awal -74,337,700.83
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 2,036,019.15 -76,373,719.98

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1
AN KANTOR

ANTOR-ASO TULUNGAGUNG
3

--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Saldo Awal -105,836,858.83
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 4,236,062.65 -110,072,921.48

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO MALANG RAYA

3

--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Saldo Awal -97,848,132.06
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 2,743,287.65 -100,591,419.71

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO JEMBER
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
Saldo Awal -317,725.94
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 481,280.96 -799,006.90

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

AN KANTOR
 ANTOR-ASO MOJOKERTO
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
Saldo Awal -47,916.67
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 223,575.90 -271,492.57

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO SURABAYA
3

--------------------------------------------------------- -----------------------------------
-------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- -----------------------------------
-------------
Saldo Awal -5,530,824.28
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 2,503,548.88 -8,034,373.16

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO BLITAR
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
Saldo Awal -61,776,804.57
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 1,975,952.01 -63,752,756.58

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO KEPANJEN
3
 --------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
Saldo Awal -75,638,788.03
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 3,261,503.33 -78,900,291.36

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO LAMONGAN
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
Saldo Awal -85,312,689.81
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 4,740,517.06 -90,053,206.87

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO GRESIK
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
Saldo Awal -23,396,647.92
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 2,315,231.62 -25,711,879.54

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO BANJARMASIN
3

--------------------------------------------------------- ---------------------------------- ---------------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
 --------------------------------------------------------- ----------------------------------
---------------
Saldo Awal -498,841,100.24
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 13,873,172.92 -512,714,273.16

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO PURWOKERTO
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
Saldo Awal -59,488,157.43
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 1,182,661.46 -60,670,818.89

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO YOGYAKARTA
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
Saldo Awal -52,675,654.41
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 1,675,768.25 -54,351,422.66

TAMA Tanggal : 23
Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO SEMARANG
3

--------------------------------------------------------- ------------------------------------- -----

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ------------------------------------- -----
Saldo Awal 617,284 617284.166666667
 TAMA Tanggal : 12/4/2023
Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO BANDUNG
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------
--------------
Saldo Awal -60,795,276.37
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 1,822,355.75 -62,617,632.12

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO PURWOREJO
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
Saldo Awal -142,708.33
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 142,708.33 -285,416.66

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO KLATEN
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
Saldo Awal -142,708.33
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 142,708.33 -285,416.66

TAMA Tanggal : 12/4/2023

Halaman : 1
AN KANTOR

ANTOR-ASO LAMPUNG
3

--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Saldo Awal -210,064,013.18
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 3,506,776.04 -213,570,789.22

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO LUMAJANG
3

--------------------------------------------------------- --------------------------------- -------------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- --------------------------------- -------------
Saldo Awal -704,166.68
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 351,700.90 -1,055,867.58

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO PROBOLINGGO
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
Saldo Awal 0
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 385,735.90 -385,735.90

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

AN KANTOR
 ANTOR-ASO BOJONEGORO
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
Saldo Awal 0
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 175,659.23 -175,659.23

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO NGANJUK
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
Saldo Awal 0
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 175,659.23 -175,659.23

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO JOMBANG
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
Saldo Awal -285,416.66
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 318,367.56 -603,784.22

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO WONOGIRI & PACITAN

3
 --------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
Saldo Awal 0
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 351,318.46 -351,318.46

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO KEDIRI & PARE

3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
Saldo Awal 0
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 175,659.23 -175,659.23

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO TRENGALEK
3

--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- ----------------------------------- -----------
Saldo Awal 0
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 175,659.23 -175,659.23

TAMA Tanggal : /12/23

Halaman : 1

AN KANTOR

ANTOR-ASO SIDOARJO
3

--------------------------------------------------------- --------------------------------- -------------

DESKRIPSI DEBIT KREDIT SALDO
--------------------------------------------------------- --------------------------------- -------------
Saldo Awal -415,669.80
JURNAL PENYUSUTAN PERALATAN OKTOBER 202 - 591,329.03 -1,006,998.83
2963965.54667
2,963,965.55
2674401.46375
2,674,401.46
351805.063333
351,805.06