No Tanggal No. Kode No.

Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo

1 6-Apr-21 Terima transfer BOS Tahap I 50,250,000 50,250,000

2 6-Apr-21 Tarik tunai 50,250,000 -

3 16-Apr-21 Tarik tunai 50,250,000 50,250,000

Transportasi Kepala Madrasah Dalam rangka

4 6-Apr-21 11.6 BK - 01 200,000 50,050,000
pengambilan dana BOS
5 6-Apr-21 13.1 BK - 02 perbaikan laptop madrasah 160,000 49,890,000

6 6-Apr-21 13.1 BK - 03 Pembelian dan perawatan Printer Madrasah 2,110,000 47,780,000

7 6-Apr-21 11.5 BK - 04 Pembelian ATK 220,000 47,560,000

pembayaran konsumsi Ujian Madrasah (UM)

pada bulan maret. Pembayaran untuk Jan s.d
8 7-Apr-21 3.4.3 BK - 05 500,000 47,060,000
Mar baru dilakukan pada bulan April krn dana
BOS baru diterima tanggal 06 April 2021

Biaya listrik dan air. Pembayaran untuk Jan s.d

9 7-Apr-21 12.1 BK - 06 Mar baru dilakukan pada bulan April krn dana 480,000 46,580,000
BOS baru diterima tanggal 06 April 2021

Pembelian ATK Jan - Mar. Pembayaran baru

10 7-Apr-21 11.1 BK - 07 dilakukan pada bulan April karna dana BOS 700,000 45,880,000
baru diterima tanggal 06 April 2021

Pembelian konsumsi kegiatan rapat orang

tua/wali santri pada bulan januari 2021.
11 8-Apr-21 1.4 BK - 08 Pembayaran baru dilakukan pada bulan April 500,000 45,380,000
karna dana BOS baru diterima tanggal 06 April
2021

12 8-Apr-21 11.7 BK - 09 insentif Bendahara BOS 1,000,000 44,380,000

 honor penguji ujian praktek Plus kelas XII pada
bulan Februari. Pembayaran baru dilakukan
13 8-Apr-21 3.4.3 BK - 10 300,000 44,080,000
pada bulan April krn dana BOS baru diterima
tanggal 06 April 2021

honor pengawas ujian madrasah (UM) pada

bulan maret. Pembayaran baru dilakukan pada
14 8-Apr-21 3.4.2 BK - 11 300,000 43,780,000
bulan April krn dana BOS baru diterima tanggal
06 April 2021

honor panitia ujian madrasah (UM) pada bulan

maret. Pembayaran baru dilakukan pada bulan
15 8-Apr-21 3.4.1 BK - 12 200,000 43,580,000
April krn dana BOS baru diterima tanggal 06
April 2021

biaya fhotocopy absen guru dan santri pada

bulan januari. Pembayaran baru bisa dilakukan
16 9-Apr-21 11.4 BK - 13 200,000 43,380,000
pada bulan april karna dana BOS baru diterima
tanggal 06 april 2021.
17 9-Apr-21 11.3 BK - 14 Pembelian alat-alat kebersihan Madrasah 400,000 42,980,000
18 9-Apr-21 7.3 BK - 15 pembelian alat-alat listrik 460,000 42,520,000
Konsumsi bulanan Majelis guru bulan januari-
april 2021. Pembayaran dilakukan pada bulan
19 9-Apr-21 11.2 BK - 016 1,600,000 40,920,000
april karna dana BOS baru diterima tanggal 06
april 2021.

20 10-Apr-21 12.1 BK - 017 Pembelian pulsa token listrik bulan april 160,000 40,760,000
Biaya perbaikan kerusakan (Penutup plafond,
21 10-Apr-21 7.1.1 BK - 018 2,100,000 38,660,000
kaca jendela)
biaya perbaikan tempat cuci tangan dan
22 10-Apr-21 7.1.4 BK - 019 840,000 37,820,000
saluran air kotor
pembelian sabun cuci tangan (pencegahan
23 18-Apr-21 15.1 BK - 020 400,000 37,420,000
covid-19)

24 18-Apr-21 15.2 BK - 021 pembelian masker (pencegahan covid-19) 200,000 37,220,000

25 18-Apr-21 15.3 BK - 022 pembelian tissue (pencegahan covid-19) 400,000 36,820,000

Total 100,500,000 63,680,000 36,820,000

Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 April 2021, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:

Saldo Buku Kas Umum 36,820,000.00

Terdiri dari :
13,430,000
Saldo Bank
- 1,990,000
Saldo Kas Tunai 8,260,000
10,250,000
Jumlah Perbedaan 28,560,000.00

Mengetahui, Disusun oleh

Kepala Madrasah

Bendahara

SHUFI MAKSUM, S.Pd.I

WARNI AGRI ILUSTRI, S.Pd

BUKU KAS UMUM

Mei 2021
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 Saldo Awal
1 Mei 2021 BP Tunai dan Bank 36,820,000
2

3-May-21 11.1 BK - 023 Pembelian ATK operasional Madrasah 700,000 36,120,000

3
3-May-21 12.1 BK - 024 pembelian pulsa token listrik dan air madrasah 160,000 35,960,000

5-May-21 9.2 BK - 025 pembuatan spanduk PPDB 700,000 35,260,000

5
Transportasi kepala madrasah dan bendahara
25-May-21 11.6 BK - 026 200,000 35,060,000
BOS dalam rangka BIMTEK spj BOS
 6 pembayaran langganan Server absensi berbasis
25-May-21 3.4.5 BK - 027 400,000 34,660,000
GPS
7
27-May-21 7.2 BK - 028 pembelian kursi ruang kantor majelis guru 2,800,000 31,860,000
8
27-May-21 14.1 BK - 029 pembelian pulsa kuota internet HP madrasah 500,000 31,360,000
9 31-May-21 6.1 BK - 030 Honor GBPNS bulan Jan s.d mei 2021 20,240,000 11,120,000
10 31-May-21 6.2 BK - 031 Honor Operator data bulan Jan s.d mei 2021 2,000,000 9,120,000
11
31-May-21 6.3 BK - 032 Honor tenaga Adm/TU bulan Jan s.d mei 2021 1,900,000 7,220,000

Total - 29,600,000 7,220,000

Pada hari ini, Senin, tanggal 31 Mei 2021, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum 7,220,000
Terdiri dari :
Saldo Bank #REF!
Saldo Kas Tunai #REF! #REF!
Jumlah Perbedaan #REF!

Mengetahui, Disusun oleh

Kepala Madrasah Bendahara

SHUFI MAKSUM, S.Pd.I WARNI AGRI ILUSTRI, S.Pd

BUKU KAS UMUM

Juni 2021
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
Saldo Awal
1 1 Juni 2021 7,220,000

Biaya penggandaan naskah soal/input soal

2 1-Jun-21 3.4.5 BK - 033 400,000 6,820,000
pada aplikasi ujian
 pembelian konsumsi penyelenggaraan ujian
3 5-Jun-21 3.2 BK - 034 1,400,000 5,420,000
akhir semester genap TP 2020/2021

Biaya ATK ujian akhir semester genap TP

4 5-Jun-21 1.3.1 BK - 035 460,000 4,960,000
2020/2021

penggandaan brosur dan formulir kegiatan

5 5-Jun-21 9.1 BK - 036 300,000 4,660,000
PPDB

6 7-Jun-21 14.1 BK - 037 pembelian pulsa kuota internet HP madrasah 500,000 4,160,000

7 10-Jun-21 12.1 BK - 038 pembelian pulsa token listrik dan air madrasah 160,000 4,000,000
8 10-Jun-21 11.2 BK - 039 konsumsi bulanan majelis guru 1,000,000 3,000,000
pembayaran honor panitia ujian akhir semester
9 15-Jun-21 3.3 BK - 040 300,000 2,700,000
genap TP 2020/2021
10 17-Jun-21 14.1 BK - 041 pembelian pulsa kuota internet HP madrasah 500,000 2,200,000

pembelian konsumsi rapat majelis guru dan

11 17-Jun-21 11.2 BK - 042 300,000 1,900,000
staff

12 17-Jun-21 9.4 BK - 043 konsumsi kegiatan PPDB 500,000 1,400,000

13 19-Jun-21 9.3 BK - 044 pembeyaran honor panitia PPDB 400,000 1,000,000

pembayaran honor penjaga madrasah bulan

14 19-Jun-21 6.3 BK - 045 600,000 400,000
januari-juni

15 21-Jun-21 11.5 BK - 046 pembelian ATK pelaporan SPJ BOS 400,000 -

Total - 7,220,000 -
Pada hari ini, Senin, tanggal 30 Juni 2021, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum -
Terdiri dari :
Saldo Bank #REF!
Saldo Kas Tunai #REF! #REF! #REF!
Jumlah Perbedaan #REF!

Mengetahui, Disusun oleh

Kepala Madrasah Bendahara

 Form LPJ LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Tahun Anggaran
Pengeluaran 2023
Bulan : Juni 2023
Kementerian/Lembaga : Kementerian Agama
Unit Organisasi : Dirjen Pendidikan Islam
Provinsi/Kab/Kota : Riau / Kuantan Singingi
Satuan Kerja : MAS Plus Ulil Albab
Alamat dan Telp. : Jl Lingkar Pasar Inuman
No.Krws & Kewenangan :
: LPJ Dana BOS tahap 1 untuk
Dokumen
Pencairan Tahap 2
Nomor Dokumen : 01/LPJ/VII/2023
Tanggal Dokumen : 30 Juni 2023
Tahun Anggaran : 2023
KPPN :

I. Keadaan Pembukuan bulan Pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar Rp -

dan Bukti terakhir Nomor : BK-052
No Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. BP Kas, BPP, dan UM Perjadin Rp 39,750,000 0 Rp 39,750,000 Rp -

1. BP Kas (tunai dan Bank) Rp 39,750,000 0 Rp 39,750,000 Rp -

2. BP Uang Muka/Voucher ……….. ……….. ……….. ………..
3. BP BPP (Kas pada BPP) ……….. ……….. ……….. ………..
B. BP Selain Kas, BPP, dan UM Perjadin ……….. ……….. ……….. ………..
1. BP UP *) ……….. ……….. ……….. ………..
2. BP LS-Bendahara ……….. ……….. ……….. ………..
3. BP Pajak ……….. ……….. ……….. ………..
4. BP Lain-Lain ……….. ……….. ……….. ………..
* Jumlah Pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM-GU-kan Sebesar :
Rp 13,430,000
II. Keadaan Kas pada akhir Bulan
1. Uang Tunai di Brankas Rp -
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincin Kas di Rekening) Rp -
3. Jumlah Kas Rp -
III. Selisih Kas
1. Saldo Akhir BP Kas Rp -
2. Jumlah Kas Rp -
3. Selisih Kas Rp -
IV. Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA
1. Saldo UP 0
2. Kuitansi UP 0
3. Jumlah UP 0
4. Saldo UP menurut UAKPA 0
5. Selisih Pembukuan UP 0
V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :
Tidak ada selisih antara saldo pembukuan dan saldo kas

Inuman, 30 Juni 2023

Mengetahui,
Kepala Madrasah Bendahara Pengeluaran

SHUFI MAKSUM, S.Pd.I WARNI AGRI ILUSTRI, S.Pd

(+)

(-)

(+)

(+)
DAFTAR GAJI MI AL HUDA
Januari
No Nama
Nilai Gaji PTKP Keterangan
1 Abdullah 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
2 Nur Aisyah 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
3 Siti Aminah 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
4 M. Ridho 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
5 Slamet Prakoso 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
Total Januari 7,500,000
 Februari
No Nama
Nilai Gaji PTKP Keterangan
1 Abdullah 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
2 Nur Aisyah 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
3 Siti Aminah 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
4 M. Ridho 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
5 Slamet Prakoso 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
Total Februari 7,500,000
 Maret
No Nama
Nilai Gaji PTKP Keterangan
1 Abdullah 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
2 Nur Aisyah 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
3 Siti Aminah 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
4 M. Ridho 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
5 Slamet Prakoso 1,500,000 4,500,000 honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
Total Maret 7,500,000
 April
Total Jan s.d. Maret No Nama
Nilai Gaji PTKP
4,500,000 1 Abdullah 1,500,000 4,500,000
4,500,000 2 Nur Aisyah 1,500,000 4,500,000
4,500,000 3 Siti Aminah 1,500,000 4,500,000
4,500,000 4 M. Ridho 1,500,000 4,500,000
4,500,000 5 Slamet Prakoso 1,500,000 4,500,000
22,500,000 Total April 7,500,000
 Mei
No Nama
Keterangan Nilai Gaji PTKP
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21 1 Abdullah 1,500,000 4,500,000
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21 2 Nur Aisyah 1,500,000 4,500,000
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21 3 Siti Aminah 1,500,000 4,500,000
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21 4 M. Ridho 1,500,000 4,500,000
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21 5 Slamet Prakoso 1,500,000 4,500,000
Total Mei 7,500,000
 Juni
No Nama
Keterangan Nilai Gaji PTKP
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21 1 Abdullah 1,500,000 4,500,000
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21 2 Nur Aisyah 1,500,000 4,500,000
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21 3 Siti Aminah 1,500,000 4,500,000
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21 4 M. Ridho 1,500,000 4,500,000
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21 5 Slamet Prakoso 1,500,000 4,500,000
Total Juni 7,500,000
Keterangan
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
honor dibawah PTKP, tidak kena PPh 21
01/MAS-UA/2021 16/MAS-UA/2021 31/MAS-UA/2021
02/MAS-UA/2021 17/MAS-UA/2021 32/MAS-UA/2021
03/MAS-UA/2021 18/MAS-UA/2021 33/MAS-UA/2021
04/MAS-UA/2021 19/MAS-UA/2021 34/MAS-UA/2021
05/MAS-UA/2021 20/MAS-UA/2021 35/MAS-UA/2021
06/MAS-UA/2021 21/MAS-UA/2021 36/MAS-UA/2021
07/MAS-UA/2021 22/MAS-UA/2021 37/MAS-UA/2021
08/MAS-UA/2021 23/MAS-UA/2021 38/MAS-UA/2021
09/MAS-UA/2021 24/MAS-UA/2021 39/MAS-UA/2021
10/MAS-UA/2021 25/MAS-UA/2021 40/MAS-UA/2021
11/MAS-UA/2021 26/MAS-UA/2021 41/MAS-UA/2021
12/MAS-UA/2021 27/MAS-UA/2021 42/MAS-UA/2021
13/MAS-UA/2021 28/MAS-UA/2021 43/MAS-UA/2021
14/MAS-UA/2021 29/MAS-UA/2021 44/MAS-UA/2021
15/MAS-UA/2021 30/MAS-UA/2021 45/MAS-UA/2021
46/MAS-UA/2021
47/MAS-UA/2021
BK - 01 BK - 016 BK - 031
BK - 02 BK - 017 BK - 032
BK - 03 BK - 018 BK - 033
BK - 04 BK - 019 BK - 034
BK - 05 BK - 020 BK - 035
BK - 06 BK - 021 BK - 036
BK - 07 BK - 022 BK - 037
BK - 08 BK - 023 BK - 038
BK - 09 BK - 024 BK - 039
BK - 10 BK - 025 BK - 040
BK - 11 BK - 026 BK - 041
BK - 12 BK - 027 BK - 042
BK - 13 BK - 028 BK - 043
BK - 14 BK - 029 BK - 044
BK - 15 BK - 030 BK - 045
BK - 046
 BUKU KAS UMUM
Apr-21
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo

1 06-Apr-21 Terima transfer BOS Tahap I 50.250.000 50.250.000

2 06-Apr-21 Tarik tunai 50.250.000 -

3 16-Apr-21 Tarik tunai 50.250.000 50.250.000

Transportasi Kepala Madrasah Dalam

4 06-Apr-21 11.6 BK - 01 200.000 50.050.000
rangka pengambilan dana BOS
5 06-Apr-21 13.1 BK - 02 perbaikan laptop madrasah 160.000 49.890.000
Pembelian dan perawatan Printer
6 06-Apr-21 13.1 BK - 03 2.110.000 47.780.000
Madrasah
7 06-Apr-21 11.5 BK - 04 Pembelian ATK 220.000 47.560.000
pembayaran konsumsi Ujian Madrasah
(UM) pada bulan maret. Pembayaran untuk
8 07-Apr-21 3.4.3 BK - 05 Jan s.d Mar baru dilakukan pada bulan April 500.000 47.060.000
krn dana BOS baru diterima tanggal 06 April
2021
Biaya listrik dan air. Pembayaran untuk Jan
s.d Mar baru dilakukan pada bulan April krn
9 07-Apr-21 12.1 BK - 06 480.000 46.580.000
dana BOS baru diterima tanggal 06 April
2021

Pembelian ATK Jan - Mar. Pembayaran baru

10 07-Apr-21 11.1 BK - 07 dilakukan pada bulan April karna dana BOS 700.000 45.880.000
baru diterima tanggal 06 April 2021
Pembelian konsumsi kegiatan rapat orang
tua/wali santri pada bulan januari 2021.
11 08-Apr-21 1.4 BK - 08 Pembayaran baru dilakukan pada bulan 500.000 45.380.000
April karna dana BOS baru diterima tanggal
06 April 2021
 baru diterima tanggal 06 April 2021
Pembelian konsumsi kegiatan rapat orang
tua/wali santri pada bulan januari 2021.
11 08-Apr-21 1.4 BK - 08 Pembayaran baru dilakukan pada bulan 500.000 45.380.000
April karna dana BOS baru diterima tanggal
06 April 2021

12 08-Apr-21 11.7 BK - 09 insentif Bendahara BOS 1.000.000 44.380.000

honor penguji ujian praktek Plus kelas XII

pada bulan Februari. Pembayaran baru
13 08-Apr-21 3.4.3 BK - 10 300.000 44.080.000
dilakukan pada bulan April krn dana BOS
baru diterima tanggal 06 April 2021
honor pengawas ujian madrasah (UM) pada
bulan maret. Pembayaran baru dilakukan
14 08-Apr-21 3.4.2 BK - 11 300.000 43.780.000
pada bulan April krn dana BOS baru
diterima tanggal 06 April 2021
honor panitia ujian madrasah (UM) pada
bulan maret. Pembayaran baru dilakukan
15 08-Apr-21 3.4.1 BK - 12 200.000 43.580.000
pada bulan April krn dana BOS baru
diterima tanggal 06 April 2021
biaya fhotocopy absen guru dan santri pada
bulan januari. Pembayaran baru bisa
16 09-Apr-21 11.4 BK - 13 200.000 43.380.000
dilakukan pada bulan april karna dana BOS
baru diterima tanggal 06 april 2021.
17 09-Apr-21 11.3 BK - 14 Pembelian alat-alat kebersihan Madrasah 400.000 42.980.000
18 09-Apr-21 7.3 BK - 15 pembelian alat-alat listrik 460.000 42.520.000
Konsumsi bulanan Majelis guru bulan
januari-april 2021. Pembayaran dilakukan
19 09-Apr-21 11.2 BK - 016 1.600.000 40.920.000
pada bulan april karna dana BOS baru
diterima tanggal 06 april 2021.
20 10-Apr-21 12.1 BK - 017 Pembelian pulsa token listrik bulan april 160.000 40.760.000
Biaya perbaikan kerusakan (Penutup
21 10-Apr-21 7.1.1 BK - 018 2.100.000 38.660.000
plafond, kaca jendela)
biaya perbaikan tempat cuci tangan dan
22 10-Apr-21 7.1.4 BK - 019 840.000 37.820.000
saluran air kotor
pembelian sabun cuci tangan (pencegahan
23 18-Apr-21 15.1 BK - 020 400.000 37.420.000
covid-19)
24 18-Apr-21 15.2 BK - 021 pembelian masker (pencegahan covid-19) 200.000 37.220.000
 Biaya perbaikan kerusakan (Penutup
21 10-Apr-21 7.1.1 BK - 018 2.100.000 38.660.000
plafond, kaca jendela)
biaya perbaikan tempat cuci tangan dan
22 10-Apr-21 7.1.4 BK - 019 840.000 37.820.000
saluran air kotor
pembelian sabun cuci tangan (pencegahan
23 18-Apr-21 15.1 BK - 020 400.000 37.420.000
covid-19)
24 18-Apr-21 15.2 BK - 021 pembelian masker (pencegahan covid-19) 200.000 37.220.000

25 18-Apr-21 15.3 BK - 022 pembelian tissue (pencegahan covid-19) 400.000 36.820.000

Total 100.500.000 63.680.000 36.820.000

Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 April 2021, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:

Saldo Buku Kas Umum 36.820.000,00

Terdiri dari : 13.430.000

Saldo Bank - 1.990.000
Saldo Kas Tunai 10.250.000 8.260.000

Jumlah Perbedaan 28.560.000,00

Mengetahui, Disusun oleh

Kepala Madrasah

Bendahara

SHUFI MAKSUM, S.Pd.I WARNI AGRI ILUSTRI, S.Pd

 BUKU KAS UMUM

Mei 2021
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
1 Saldo Awal
1 Mei 2021 BP Tunai dan Bank 36.820.000

03-Mei-21 11.1 BK - 023 Pembelian ATK operasional Madrasah 700.000 36.120.000

3
03-Mei-21 12.1 BK - 024 pembelian pulsa token listrik dan air madrasah 160.000 35.960.000

05-Mei-21 9.2 BK - 025 pembuatan spanduk PPDB 700.000 35.260.000

5 Transportasi kepala madrasah dan

25-Mei-21 11.6 BK - 026 bendahara BOS dalam rangka BIMTEK spj 200.000 35.060.000
BOS
6 pembayaran langganan Server absensi
25-Mei-21 3.4.5 BK - 027 400.000 34.660.000
berbasis GPS
7
27-Mei-21 7.2 BK - 028 pembelian kursi ruang kantor majelis guru 2.800.000 31.860.000

8 pembelian pulsa kuota internet HP

27-Mei-21 14.1 BK - 029 500.000 31.360.000
madrasah
9 31-Mei-21 6.1 BK - 030 Honor GBPNS bulan Jan s.d mei 2021 20.240.000 11.120.000
10 31-Mei-21 6.2 BK - 031 Honor Operator data bulan Jan s.d mei 2021 2.000.000 9.120.000
11
31-Mei-21 6.3 BK - 032 Honor tenaga Adm/TU bulan Jan s.d mei 2021 1.900.000 7.220.000
 8 pembelian pulsa kuota internet HP
27-Mei-21 14.1 BK - 029 500.000 31.360.000
madrasah
9 31-Mei-21 6.1 BK - 030 Honor GBPNS bulan Jan s.d mei 2021 20.240.000 11.120.000
10 31-Mei-21 6.2 BK - 031 Honor Operator data bulan Jan s.d mei 2021 2.000.000 9.120.000
11
31-Mei-21 6.3 BK - 032 Honor tenaga Adm/TU bulan Jan s.d mei 2021 1.900.000 7.220.000

Total - 29.600.000 7.220.000

Pada hari ini, Senin, tanggal 31 Mei 2021, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum 7.220.000
Terdiri dari :
Saldo Bank #REF!
Saldo Kas Tunai #REF! #REF!
Jumlah Perbedaan #REF!

Mengetahui, Disusun oleh

Kepala Madrasah Bendahara

SHUFI MAKSUM, S.Pd.I WARNI AGRI ILUSTRI, S.Pd

 BUKU KAS UMUM

Juni 2021
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
Saldo Awal
1 1 Juni 2021 7.220.000

Biaya penggandaan naskah soal/input soal

2 01-Jun-21 3.4.5 BK - 033 400.000 6.820.000
pada aplikasi ujian

pembelian konsumsi penyelenggaraan

3 05-Jun-21 3.2 BK - 034 1.400.000 5.420.000
ujian akhir semester genap TP 2020/2021

Biaya ATK ujian akhir semester genap TP

4 05-Jun-21 1.3.1 BK - 035 460.000 4.960.000
2020/2021

penggandaan brosur dan formulir kegiatan

5 05-Jun-21 9.1 BK - 036 300.000 4.660.000
PPDB

6 07-Jun-21 14.1 BK - 037 pembelian pulsa kuota internet HP madrasah 500.000 4.160.000

7 10-Jun-21 12.1 BK - 038 pembelian pulsa token listrik dan air madrasah 160.000 4.000.000
8 10-Jun-21 11.2 BK - 039 konsumsi bulanan majelis guru 1.000.000 3.000.000
pembayaran honor panitia ujian akhir
9 15-Jun-21 3.3 BK - 040 300.000 2.700.000
semester genap TP 2020/2021
10 17-Jun-21 14.1 BK - 041 pembelian pulsa kuota internet HP madrasah 500.000 2.200.000

pembelian konsumsi rapat majelis guru

11 17-Jun-21 11.2 BK - 042 300.000 1.900.000
dan staff
 9 15-Jun-21 3.3 BK - 040 300.000 2.700.000
semester genap TP 2020/2021
10 17-Jun-21 14.1 BK - 041 pembelian pulsa kuota internet HP madrasah 500.000 2.200.000

pembelian konsumsi rapat majelis guru

11 17-Jun-21 11.2 BK - 042 300.000 1.900.000
dan staff

12 17-Jun-21 9.4 BK - 043 konsumsi kegiatan PPDB 500.000 1.400.000

13 19-Jun-21 9.3 BK - 044 pembeyaran honor panitia PPDB 400.000 1.000.000

pembayaran honor penjaga madrasah

14 19-Jun-21 6.3 BK - 045 600.000 400.000
bulan januari-juni

15 21-Jun-21 11.5 BK - 046 pembelian ATK pelaporan SPJ BOS 400.000 -

Total - 7.220.000 -
Pada hari ini, Senin, tanggal 30 Juni 2021, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum -
Terdiri dari :
Saldo Bank #REF!
Saldo Kas Tunai #REF! #REF! #REF!
Jumlah Perbedaan #REF!

Mengetahui, Disusun oleh

Kepala Madrasah Bendahara

SHUFI MAKSUM, S.Pd.I WARNI AGRI ILUSTRI, S.Pd