BUKU KAS UMUM

Apr-21
Penerimaan Pengeluaran
Kode Buku Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)

B 15-Apr-21 BM-001 Terima transfer BOS Tahap I 51,750,000 51,750,000

B 15-Apr-21 BK-001 Tarik tunai 51,750,000
T 15-Apr-21 TM-001 Tarik tunai 51,750,000
Pembelian Konsumsi dan ATK pada rapat
guru dan Komite awal pemb. Semester
genap Januari 2021 Pembayaran baru
T 15-Apr-21 BK-001 dilakukan pada bulan April krn dana BOS 350,000 51,400,000
baru diterima tanggal 15 April 2021

pembayaran upah perbaikan mebel kelas

berupa meja kursi siswa, pembayaran
B 19-Apr-21 BK-002 dilakukan pada 19 April 2021 1,250,500 50,149,500

biaya pelaksanaan Mid semester genap

berupa penggandaan soal dan konsumsi
dan ATK tanggal 1-10 maret 2021
T 19-Apr-21 TK-001 Pembayaran baru dilakukan pada 19 April 1,300,000 42,149,500
2021

Penyusunan Kisi Kisi Penilaian tengah

Semester (PTS) 2021 berupa konsumsi
T 19-Apr-21 TK-002 dan ATK, Pembayaran baru dilakukan 560,000 41,649,500
pada 19 April 2021

Penyusunan Kisi Kisi Ujian Madrasah

(UM) 2021 berupa konsumsi dan ATK,
T 20-Apr-21 TK-003 Pembayaran baru dilakukan pada bulan 600,000 29,649,500
April 2021
 Pelaksanaan Ujian Madrsah perupa
penggandaan soal UM, ATK, Konsumsi
dan Honor Pengawas dan Panitia Pada
tanggal 5 s/d 14 april, Pembayaran baru
T 20-Apr-21 TK-004 dilakukan pada bulan April krn dana BOS 5,539,500 28,449,500
baru diterima tanggal 19 April 2021

Pembelian ATK Jan - Mar. Pembayaran

baru dilakukan pada bulan April krn dana
T 20-Apr-21 TK-005 BOS baru diterima tanggal 19 April 2021 2,335,000 27,049,500

Pemeliharaan 1 Unit komputer ALL in 26,149,500

One dan 4 buah tinta printer epson baru
dilakukan pada bulan April krn dana BOS
T 22-Apr-21 TK-006 baru diterima tanggal 15 April 2021 4,880,000

Pembelian buku pelajaran kelas 10,11

dan 12 Pembayaran baru dilakukan pada
B 23-Apr-21 BK-003 bulan April krn dana BOS baru diterima 8,000,000 24,949,500
tanggal 15 April 2021

Pembelian Obat P3K Pembayaran baru

dilakukan pada bulan April krn dana BOS
T 28-Apr-21 BK-004 baru diterima tanggal 19 April 2021 500,000 24,049,500

Pembayaran Honor guru Non sertifikasi

B 30-Apr-21 BK - 005 bulan Januari, Februari, Maret dan April 12,595,000
2021
Pembayaran Honor Operator Madrasah
B 30-Apr-21 BK-006 bulan Januari, Februari Maret dan April 1,200,000 23,140,000
2021
 Pembayaran Honor Tenaga Perpustakaan
B 30-Apr-21 BK-007 bulan Januari, Februari Maret dan april 1,400,000 21,740,000
2021
Honor Bendahara Bos Januari, Februari,
B 30-Apr-21 BK-008 Maret dan april 2021 1,200,000 20,540,000
pembelian alat kesehatan untuk
T 30-Apr-21 BK-009 pencegahan Covid 19 900,000 19,640,000

Total 51,750,000 42,610,000 19,640,000

Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 April 2021, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum 19,640,000.00
Terdiri dari :
Saldo Bank
Saldo Kas Tunai -
Jumlah Perbedaan 19,640,000.00

Mengetahui, Disusun oleh

Kepala Madrasah Bendahara

MUHAMAD MAKKI, M.Pd BQ HUSNUL 'AINI, S.HI

 BUKU KAS UMUM
Mei 2021
Kode Buku Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Debet) (Kredit)
B&T 1 Mei 2021 Saldo Awal
BP Tunai dan Bank 19,640,000
Pembelian alat kebersihan dan bak
Mei/2/2021 750,000 18,890,000
T BK-010 sampah
3 Mei 2021 TK-007 Pengadaan tower cuci tangan 2,000,000 16,890,000
Pembayaran Listrik Bulan Januar,
3 Mei 2021 400,000 16,490,000
B TK-008 Februari, Maret, April 2021
Pembayaran Internet Bulan Januari,
3-May-21 1,200,000 15,290,000
T TK - 009 Februari, Maret, April 2021
B 3 Mei 2021 BK - 010 Pembayaran ATK dan Materai 1,100,000 14,190,000
T 4 Mei 2021 TK - 011 Pembayaran lisrtrik bulan Mei 2021 150,000 14,040,000
T 15 Mei 2021 TK - 012 Pembayaran Internet bulan Mei 2021 300,000 13,740,000
Total - 5,900,000 13,740,000
Pada hari ini, Senin, tanggal 31 Mei 2021, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum 13,740,000
Terdiri dari :
Saldo Bank
Saldo Kas Tunai -
Jumlah Perbedaan 13,740,000.00

Mengetahui, Disusun oleh

Kepala Madrasah Bendahara
 MUHAMAD MAKKI, M.Pd BQ HUSNUL 'AINI, S.HI

BUKU KAS UMUM

Juni 2021
Penerimaan Pengeluaran
Kode Buku Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
B&T 1 Juni 2021 Saldo Awal
BP Tunai dan Bank 13,740,000
Pembayaran Honor Guru Non PNS dan
1-Jun-21 BK - 011 Non sertifikasi untuk bula Mei dan Juni 6,300,000 7,440,000
2021
B
Penyusunan kisi Penilaian akhir semester
1-Jun-21 TK-013 PAS) genap 2021 berupa konsumsi dan 600,000 6,840,000
ATK
T
Pembayaran Honor Operator Madrsah
2-Jun-21 BK-012 bulan Mei dan Juni 2021 600,000 6,240,000
B
Pelaksanaan Penilaian akhir Semester
2-Jun-21 TK-014 (PAS) berupa penggandaan Soal, ATK dan 4,140,000 2,100,000
Komsumsi
T
Pembayaran Honor petugas
2-Jun-21 BK- 013 perpustakaan bulan Mei dan Juni 2021 700,000 1,400,000
B
Pembayaran Honor bendahara bulan
20-Jun-21 BK-014 Mei-Juni 2021 600,000 800,000
B
T 20-Jun-21 TK - 015 Pembayaran listrik bulan Juni 2021 150,000 650,000
T 20-Jun-21 TK - 016 Biaya Internet Juni 2021 300,000 350,000
T 30-Jun-21 TK- 017 Pelaporan Bos Tahap I Januari- Juni 2021 350,000 -
-
 Total - 13,740,000 -

Pada hari ini, Senin, tanggal 30 Juni 2021, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum -
Terdiri dari :
Saldo Bank
Saldo Kas Tunai - 0%
Jumlah Perbedaan -

Mengetahui, Disusun oleh

Mengetahui, Disusun oleh

Kepala Madrasah Bendahara

MUHAMAD MAKKI, M.Pd BQ HUSNUL 'AINI, S.HI

 BUKU PEMBANTU BANK
Apr-21

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran

(Debet) (Kredit) Saldo

15-Apr-21 BM-001 Terima transfer BOS Tahap I 51,750,000 51,750,000

15-Apr-21 BK-001 Tarik tunai 51,750,000
Pembelian Konsumsi dan ATK pada
rapat guru dan Komite awal pemb.
Semester genap Januari 2021
15-Apr-21 BK-001 Pembayaran baru dilakukan pada 350,000 51,400,000
bulan April krn dana BOS baru diterima
tanggal 19 April 2021

pembayaran upah perbaikan mebel

kelas berupa meja kursi siswa,
19-Apr-21 BK-002 pembayaran dilakukan pada bulan 19 1,250,500 50,149,500
april 2021

Pembelian buku pelajaran kelas 10,11

dan 12 Pembayaran baru dilakukan
pada bulan April krn dana BOS baru
23-Apr-21 BK-003 diterima tanggal 15 April 2021 8,000,000 42,149,500

Pembelian Obat P3K Pembayaran baru

dilakukan pada bulan April krn dana
28-Apr-21 BK-004 BOS baru diterima tanggal 19 April 500,000 41,649,500
2021

Pembayaran Honor guru Non

30-Apr-21 BK - 005 sertifikasi bulan Januari, Februari, 12,000,000 29,649,500
Maret dan April 2021
 Pembayaran Honor Operator
30-Apr-21 BK-006 Madrasah bulan Januari, Februari 1,200,000 28,449,500
Maret dan April 2021
Pembayaran Honor Tenaga
30-Apr-21 BK-007 Perpustakaan bulan Januari, Februari 1,400,000 27,049,500
Maret dan april 2021
pembelian alat kesehatan untuk 900,000 26,149,500
30-Apr-21 BK-008 pencegahan Covid 19
Honor Bendahara Bos Januari,
30-Apr-21 BK-008 Februari, Maret dan april 2021 1,200,000 24,949,500
pembelian alat kesehatan untuk
30-Apr-21 BK-009 pencegahan Covid 19 900,000 24,049,500

Total 51,750,000 27,700,500 24,049,500

 BUKU PEMBANTU BANK
May-21

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran

(Debet) (Kredit) Saldo
1 Mei 2021 BP Bank
Mei Saldo Awal 24,049,500
Pembelian alat kebersihan dan bak
2-May-21 BK-009 sampah 750,000 23,299,500

Total - 750,000 23,299,500

 BUKU PEMBANTU BANK
Juni 2021
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian (Debet) (Kredit) Saldo
BP Bank Saldo Awal 23,299,500
1 Juni 2021 Juni
Pembayaran Honor Guru Non PNS dan
1-Jun-21 BK - 011 Non sertifikasi untuk bula Mei dan Juni 6,300,000 16,999,500
2021
Pembayaran Honor Operator Madrsah
2-Jun-21 BK-012 bulan Mei dan Juni 2021 600,000 16,399,500
Pembayaran Honor petugas
2-Jun-21 BK- 013 perpustakaan bulan Mei dan Juni 2021 700,000 15,699,500

Pembayaran Honor bendahara bulan

20-Jun-21 BK-014 Mei-Juni 2021 600,000 15,099,500

Total - 8,200,000 15,099,500

 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Apr-21
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian (Debet) (Kredit) Saldo

23-Apr-21 TM-001 Saldo kas tunai 10,500,000

Pelaksanaan Ujian Madrsah berupa
penggandaan soal UM, ATK, Konsumsi
dan Honor Pengawas dan Panitia Pada
tanggal 12 s/d 20 april, Pembayaran
26-Apr-21 TK-001 baru dilakukan pada bulan April krn 2,500,000 8,000,000
dana BOS baru diterima tanggal 23 April
2021

Pembelian ATK Jan - Jun. Pembayaran

baru dilakukan pada bulan April krn
28-Apr-21 TK-002 dana BOS baru diterima tanggal 23 April 1,500,000 6,500,000
2021

Biaya listrik, air dan internet.

Pembayaran untuk Jan s.d Jun baru
dilakukan pada bulan April krn dana BOS
28-Apr-21 TK-003 baru diterima tanggal 23 April 2021 2,100,000 4,400,000

4-May-21 TK-004 Pembelian Prokes 250,000 4,150,000

Honor bulanan PTK bulan Jan s.d Mar.
Pembayaran baru dilakukan pada bulan
6-May-21 TK-005 Mei krn dana BOS baru diterima tanggal 3,150,000 1,000,000
23 April 2021

Pelaksanaan Ujian Semester berupa

penggandaan soal Semester, Konsumsi
8-Jun-21 TK-006 Pada tanggal 3 s/d 10 Juni, 1,000,000 -

Total - 10,500,000 -
 BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
May-21
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian (Debet) (Kredit) Saldo

23-Apr-21 TM-001 Saldo kas tunai 10,500,000

Pelaksanaan Ujian Madrsah berupa
penggandaan soal UM, ATK, Konsumsi
dan Honor Pengawas dan Panitia Pada
tanggal 12 s/d 20 april, Pembayaran
26-Apr-21 TK-001 baru dilakukan pada bulan April krn 2,500,000 8,000,000
dana BOS baru diterima tanggal 23 April
2021

Pembelian ATK Jan - Jun. Pembayaran

baru dilakukan pada bulan April krn
28-Apr-21 TK-002 dana BOS baru diterima tanggal 23 April 1,500,000 6,500,000
2021

Biaya listrik, air dan internet.

Pembayaran untuk Jan s.d Jun baru
dilakukan pada bulan April krn dana BOS
28-Apr-21 TK-003 baru diterima tanggal 23 April 2021 2,100,000 4,400,000

4-May-21 TK-004 Pembelian Prokes 250,000 4,150,000

Honor bulanan PTK bulan Jan s.d Mar.
Pembayaran baru dilakukan pada bulan
6-May-21 TK-005 Mei krn dana BOS baru diterima tanggal 3,150,000 1,000,000
23 April 2021

Pelaksanaan Ujian Semester berupa

penggandaan soal Semester, Konsumsi
8-Jun-21 TK-006 Pada tanggal 3 s/d 10 Juni, 1,000,000 -
 Total - 10,500,000 -

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Jun-21
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian (Debet) (Kredit) Saldo

23-Apr-21 TM-001 Saldo kas tunai 10,500,000

Pelaksanaan Ujian Madrsah berupa
penggandaan soal UM, ATK, Konsumsi
dan Honor Pengawas dan Panitia Pada
tanggal 12 s/d 20 april, Pembayaran
26-Apr-21 TK-001 baru dilakukan pada bulan April krn 2,500,000 8,000,000
dana BOS baru diterima tanggal 23 April
2021

Pembelian ATK Jan - Jun. Pembayaran

baru dilakukan pada bulan April krn
28-Apr-21 TK-002 dana BOS baru diterima tanggal 23 April 1,500,000 6,500,000
2021

Biaya listrik, air dan internet.

Pembayaran untuk Jan s.d Jun baru
dilakukan pada bulan April krn dana BOS
28-Apr-21 TK-003 baru diterima tanggal 23 April 2021 2,100,000 4,400,000

4-May-21 TK-004 Pembelian Prokes 250,000 4,150,000

Honor bulanan PTK bulan Jan s.d Mar.
Pembayaran baru dilakukan pada bulan
6-May-21 TK-005 Mei krn dana BOS baru diterima tanggal 3,150,000 1,000,000
23 April 2021
 Pelaksanaan Ujian Semester berupa
penggandaan soal Semester, Konsumsi
8-Jun-21 TK-006 Pada tanggal 3 s/d 10 Juni, 1,000,000 -

Total - 10,500,000 -
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Apr-21
Pengeluar
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) an Saldo
(Kredit)
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23

NIHIL
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Mei 2021
Pengeluar
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) an Saldo
(Kredit)
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23

Total - - - - - -
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Juni 2021
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit)
Saldo
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
-

Total - - - - - -