DAFTAR AKUN

A A
K K
U U
NO N N
NAMA AKUN N
R
D /
/ L
AKUN K R
1-000 AKTIVA - -
1-100 AKTIVA LANCAR - -
1-110 Kas D NR

1-120 Bank Bukopin Syariah D NR

1-121 Bank Mandiri D NR

1-122 Bank Muamalat D NR

1-123 Bank BCA D NR

1-124 Bank BPD KALTIM D NR

1-125 Bank Bukopin Syariah Giro D NR

1-126 Bank BRI Syariah D NR

1-127 Bank BTN D NR

1-128 Bank Mandiri Taman Borneo D NR

1-130 Piutang Dagang D NR

1-140 Cadangan Piutang Tak Tertagih D NR

1-150 Piutang Karyawan D NR

1-151 Piutang Solalr Cell D NR

1-152 Piutang Lain-2 D NR

1-160 Persediaan Barang Dagangan D NR

1-170 Persediaan Suplies Kantor D NR

1-180 Sewa Dibayar Dimuka D NR

1-190 Asuransi Dibayar Dimuka D NR

1-200 AKTIVA TETAP - -
1-210 Tanah D NR

1-220 Bangunan D NR

1-230 Kendaraan D NR

1-240 Peralatan Kantor D NR

1-270 Akum. Penyusutan Bangunan D NR

1-280 Akum. Penyusutan Kendaraan D NR

1-290 Akum. Penyusutan Peralatan Kantor D NR

2-000 KEWAJIBAN - -
2-100 KEWAJIBAN LANCAR - -
2-110 Hutang Dagang K NR

2-120 Hutang Lancar Lainnya K NR

2-200 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - -

2-210 Hutang Jangka Panjang K NR

3-000 EKUITAS - -
3-100 Modal Saham K NR

3-200 Laba Ditahan K NR

4-000 PENDAPATAN - -
4-100 Penjualan Barang Dagangan K LR

5-000 HARGA POKOK PENJUALAN - -

5-100 Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan D LR

6-000 BIAYA USAHA - -

6-011 Gaji D LR

6-012 Listrik & Telpon D LR

6-013 Suplies Kantor D LR

6-014 Penyusutan D LR

6-015 Sewa D LR

6-016 Asuransi D LR

6-017 Potongan Tunai D LR

6-018 Biaya Penjualan & Pemasaran D LR

6-019 Biaya Usaha Lainnya D LR

7-000 PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN - -

7-100 Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha K LR

7-200 Biaya Lain-lain Diluar Usaha K LR

 TAMAN BORNEO
LAPORAN KAS
24 Januari 2024 - -
DARI / KE /
TANGGAL BKM / BKK URAIAN AKUN DB AKUN KR KAS DEBIT KAS KREDIT SALDO
UNTUK
- -
12-Sep-19 BKK - 048 dody/Jasa Pembayaran Jasa Keamanan acara STIKES AWS 5-6 September 2019 a.n Dody 5-100 1-110 100,000 2,246,036
13-Sep-19 BKK - 049 dody/jasa Pembayaran Jasa Keamanan acara GMNI 13-14 September 2019 a.n Dody 5-100 1-110 200,000 3,546,036
20-Sep-19 BKK - 059 dody/Kary Pembayaran Jasa Keamanan acara IMS tgl 20 September 2019 a.n Dody 5-100 1-110 100,000 3,004,859
23-Sep-19 BKK - 060 ase/jasa Pembayaran Jasa harian jaga Keamana an Ase tgl 21 September 2019 5-100 1-110 400,000 9,757,048
5-Oct-19 BKK - 006 dody/Kary Pembayaran Upah Keamanan acara MIPA (CACING) tgl 5 Okt 2019 a.n Dody 1-110 100,000 5,520,403

- 900,000

Samarinda, 24 Januari 2024

Disetujui oleh, Dibuat oleh,

......................................... ......................................... .........................................

Direktur Kabag F&A Kasir
 TAMAN BORNEO
LAPORAN HARIAN BANK
Tanggal, 28 June 2018
AA
KK
KODE DARI / KAS KAS
UU
TANGGAL URAIAN D K
N NDEBIT SALDO
DOKUMEN
BANK
KE / UNTUK KREDIT
PEMBANTU BR

1-Jun-18 bca Saldo awal - - -

19-Jun-18 via cdm bca Saldo awal 1-110 4,000,000 - 4,000,000.00

19-Jun-18 via cdm bca pengeluaran 1-110 1,000,000 - 5,000,000.00

19-Jun-18 via cdm bca pengeluaran 1-110 700,000 - 5,700,000.00

19-Jun-18 e-banking bca u beli bak sampah 1-110 2,000,000 3,700,000.00

19-Jun-18 e-banking bca Pembelian HT 1-110 1,549,039 2,150,961.00

19-Jun-18 bank bca admin 1-110 5,000 2,145,961.00

19-Jun-18 bank bca admin 1-110 5,000 2,140,961.00

20-Jun-18 ATM bca Pembelian Antene 1-110 759,577 1,381,384.00

25-Jun-18 e-banking in bca pembayaran catering 1-110 810,000 571,384.00

26-Jun-18 ATM bca tarikan atm 1-110 500,000 71,384.00

26-Jun-18 e-banking in bca terima pinjaman liu v 1-110 10,000,000 10,071,384.00

26-Jun-18 ATM bca tarikan atm 1-110 2,500,000 7,571,384.00

26-Jun-18 ATM bca tarikan atm 1-110 2,500,000 5,071,384.00

26-Jun-18 e-banking bca transfer yelivia gosyan 1-110 5,000,000 71,384.00

26-Jun-18 vide bca - 71,384.00

9-Jul-18 vide bca - 71,384.00

9-Jul-18 kas bca setoran dari kas ke b 1-110 2,537,000 2,608,384.00

9-Jul-18 e-banking bca airpay 1-110 644,000 1,964,384.00

9-Jul-18 ATM bca tarikan atm 1-110 500,000 1,464,384.00

9-Jul-18 e-banking bca go-pay 1-110 101,000 1,363,384.00

10-Jul-18 debit card bca home hardware 1-110 127,600 1,235,784.00

10-Jul-18 ATM bca tarikan atm 1-110 200,000 1,035,784.00

10-Jul-18 switcing bca fb tamanria 1-110 100,000 935,784.00

11-Jul-18 bank bca by switc 1-110 6,500 929,284.00

JU e-banking
11-Jul-18 bca bukalapak 1-110 397,600 531,684.00

ML ATM
Saldo
11-Jul-18 bca tarikan atm 1-110 200,000 331,684.00

AH Akhir ### ### ###

Disetujui oleh, Diperiksa oleh, Dibuat oleh,

............................................
.........................................
Agus Djatmiko
Direktur Utama Direktur Keuangan
 PIUTANG DAGANG

N SALDO
KODE PEMBANTU/ vendor
O AWALAKHIR
BULANBULAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16 -
17 -

18 -

19 -

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -
JUMLAH - -