Date Account c Description Voucher No.

DepartmenDebit Credit
1-Sep-17 1201-200 Opening Balance 11,487,365,129.09
5-Sep-17 1201-201 Asset: COMPRESSOR AC 5 PK PM170905-PKS583 70 11,000,000.00
20-Sep-17 1201-201 Asset: CPU ( PC CUSTOM , PROCESSOR INTEL CORE I3 4160 , MOTHERBOARD ASUS H8PM170920-PKS631 70 4,100,000.00
25-Sep-17 1201-201 Asset: PRINTER EPSON LX 310 PM170925-PNE126 60 2,275,000.00
4-Sep-17 1201-207 PURCHASE: INVENTARIS LAINNYA (MUHSIN BARU/PO: BS170904-PNE039) -- KULKAS PS170904-PNE039 60 1,700,000.00
7-Sep-17 1201-207 Asset: LEMARI SLIDING KACA MERK YASIKA PM170907-PKS593 70 1,650,000.00
13-Sep-17 1201-207 Asset: TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT C/W TANGGA PM170913-MDS494 30 3,500,000.00
13-Sep-17 1201-207 Asset: LEMARI SLIDING KACA MERK YASICA PM170913-MDS495 30 1,650,000.00
14-Sep-17 1201-207 Asset Sales (Acq. Cost): ASL-009 ASL-009 6,600,000.00
19-Sep-17 1201-207 Asset: PANEL SURYA 100 WP ( BATERAI MAINTENANCE FREE 50AH, BOLA LAMPU 5W 12PM170914-MDS511 30 4,400,000.00
19-Sep-17 1201-207 Asset: MESIN SNAPPER HITACHI PH-65A DEMOLITION HAMMER 30HEX 1240W 39.5J PM170919-PKS627 70 6,850,000.00
7-Sep-17 1201-209 Asset: GEARMOTOR MERK VERSUS TYPE VR 97-A-132S4, Power 5,5KW 7,5 HP- 4P 1450
BM170905-PKS581
RP 70 13,900,000.00
11-Sep-17 1201-209 PURCHASE: REPARASI GEAR BOX (ERACIPTA BINAKARYA, PT/PO: BM170911-PKS603B)PM170911-PKS603B 70 101,400,000.00
20-Sep-17 1201-209 Asset: SIHI HALBERG MULTISTAGE BOILER FEED PUMP; MODEL : HEGA 5008 AB BK3 OB
PM170316-PKS173
P 70 73,526,000.00
Account code Account name Parent accNormal balance in
5400 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI Debit
5400-100 BIAYA GAJI DAN TUNJANGAN STAF 5400 Debit
5400-101 GAJI STAF 5400-100 Debit
5400-102 THR & BONUS STAF 5400-100 Debit
5400-103 TUNJANGAN JAMSOSTEK STAF 5400-100 Debit
5400-104 TUNJANGAN PENGOBATAN STAF 5400-100 Debit
5400-105 TUNJANGAN PPH PSL 21 STAF 5400-100 Debit
5400-106 TUNJANGAN PAKAIAN SERAGAM 5400-100 Debit
5400-107 TUNJANGAN BPJS KESEHATAN STAF 5400-100 Debit
5400-110 TUNJANGAN LAIN-LAIN STAF 5400-100 Debit
5400-200 BIAYA GAJI DAN TUNJANGAN NON STAF 5400 Debit
5400-201 GAJI NON STAF 5400-200 Debit
5400-202 THR & BONUS NON STAF 5400-200 Debit
5400-203 TUNJANGAN JAMSOSTEK NON STAF 5400-200 Debit
5400-204 TUNJANGAN PENGOBATAN NON STAF 5400-200 Debit
5400-205 NATURA BERAS NON STAF 5400-200 Debit
5400-207 TUNJANGAN PAKAIAN SERAGAM NON STAF 5400-200 Debit
5400-208 TUNJANGAN LAIN-LAIN NON STAF 5400-200 Debit
5400-209 THR BHL 5400-200 Debit
5400-210 TUNJANGAN BPJS KESEHATAN NON STAF 5400-200 Debit
5400-300 BIAYA PERJALANAN DINAS 5400 Debit
5400-301 BIAYA PERJALANAN/PENGINAPAN KARYAWAN 5400-300 Debit
5400-302 UANG MAKAN DINAS 5400-300 Debit
5400-400 BIAYA KANTOR/ALAT TULIS/CETAKAN/POS 5400 Debit
5400-401 BIAYA ALAT TULIS/CETAKAN 5400-400 Debit
5400-402 BIAYA PENGIRIMAN BARANG 5400-400 Debit
5400-403 BIAYA FOTOCOPY & DOKUMENTASI 5400-400 Debit
5400-404 BIAYA LANGGANAN MAJALAH & KORAN 5400-400 Debit
5400-405 BIAYA MATERAI 5400-400 Debit
5400-406 BIAYA PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR 5400-400 Debit
5400-407 BIAYA IKLAN 5400-400 Debit
5400-500 BIAYA KOMUNIKASI 5400 Debit
5400-501 BIAYA TELEPON 5400-500 Debit
5400-502 BIAYA RADIO 5400-500 Debit
5400-503 BIAYA JARINGAN INTERNET 5400-500 Debit
5400-600 BIAYA LISTRIK & AIR 5400 Debit
5400-601 BIAYA LISTRIK 5400-600 Debit
5400-602 BIAYA AIR 5400-600 Debit
5400-700 BIAYA PENGANGKUTAN 5400 Debit
5400-701 BIAYA TRANSPORT PEGAWAI/STAF 5400-700 Debit
5400-702 BAHAN BAKAR/PELUMAS 5400-700 Debit
5400-703 PEMELIHARAAN KENDARAAN 5400-700 Debit
5400-704 SUBSIDI PEMELIHARAAN SEPEDA MOTOR 5400-700 Debit
5400-800 BIAYA PAJAK & PERIZINAN 5400 Debit
5400-801 BIAYA PENGURUSAN SURAT IZIN 5400-800 Debit
5400-802 BIAYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 5400-800 Debit
5400-803 BIAYA PAJAK LAIN 5400-800 Debit
5400-900 BIAYA PEMELIHARAAN 5400 Debit
5400-901 PEMELIHARAAN PERUMAHAN 5400-900 Debit
5400-902 PEMELIHARAAN KANTOR 5400-900 Debit
5400-903 PEMELIHARAAN GUDANG 5400-900 Debit
5400-904 PEMELIHARAAN BANGUNAN LAINNYA 5400-900 Debit
5400-905 PEMELIHARAAN INVENTARIS RUMAH 5400-900 Debit
5400-906 PEMELIHARAAN PERALATAN LAINNYA 5400-900 Debit
5400-907 SEWA BANGUNAN/KANTOR 5400-900 Debit
5400-908 PEMELIHARAAN MESIN & ALAT KEBUN 5400-900 Debit
5400-909 PEMELIHARAAN INV SURVEYOR 5400-900 Debit
5400-910 PEMELIHARAAN BENGKEL 5400-900 Debit
5400-911 PEMELIHARAAN INVENTARIS GUDANG 5400-900 Debit
5400-912 PEMELIHARAAN JEMBATAN TIMBANG 5400-900 Debit
5400-913 PEMELIHARAAN KANTIN 5400-900 Debit
5400-914 PEMELIHARAAN MESJID 5400-900 Debit
5400-915 PEMELIHARAAN TIANG LISTRIK 5400-900 Debit
5400-916 PEMELIHARAAN SARANA & PRASARANA PKS 5400-900 Debit
5400-917 PEMELIHARAAN KOPERASI 5400-900 Debit
5400-918 PEMELIHARAAN BANGUNAN ISPO 5400-900 Debit
5400-919 BIAYA PEMELIHARAAN GUEST HOUSE 5400-900 Debit
5400-921 PEMELIHARAAN BANGUNAN LIMBAH B3 ( ISPO ) 5400-900 Debit
5400-922 PEMELIHARAAN PELINDUNG FUEL STORAGE TANK ( ISPO ) 5400-900 Debit
5400-923 PEMELIHARAAN GARASI PEMADAM KEBAKARAN 5400-900 Debit
5400-924 PEMELIHARAAN GARASI PEMADAM KEBAKARAN 5400-900 Debit
5400-A100 BIAYA GUDANG 5400 Debit
5400-A101 PEMELIHARAAN PERALATAN GUDANG 5400-A100Debit
5400-A102 BIAYA KETEKORAN GUDANG 5400-A100Debit
5400-A103 BIAYA BONGKAR BARANG 5400-A100Debit
5400-A104 TRANSPORTASI 5400-A100Debit
5400-A105 BIAYA GUDANG LAINNYA 5400-A100Debit
5400-A200 BIAYA KEAMANAN 5400 Debit
5400-A201 BIAYA PERLENGKAPAN KEAMANAN 5400-A200Debit
5400-A202 BIAYA UNIFORM/ATRIBUT 5400-A200Debit
5400-A203 BIAYA PENGAWALAN GAJI 5400-A200Debit
5400-A204 BIAYA KEAMANAN LAINNYA 5400-A200Debit
5400-A300 BIAYA PROFESIONAL LAINNYA 5400 Debit
5400-A301 BIAYA SEMINAR DAN KURSUS 5400-A300Debit
5400-A302 BIAYA PENASEHAT HUKUM/KONSULTAN/AKT. 5400-A300Debit
5400-A303 BIAYA PROGRAMMER 5400-A300Debit
5400-A400 BIAYA BANK 5400 Debit
5400-A401 BIAYA ADMINISTRASI BANK 5400-A400Debit
5400-A402 BIAYA PENGIRIMAN UANG 5400-A400Debit
5400-A500 BIAYA MENDATANGKAN/MEMULANGKAN PEG. 5400 Debit
5400-A501 BIAYA REKRUT & PENGADAAN KARYAWAN 5400-A500Debit
5400-A502 BIAYA PINDAH & MUTASI 5400-A500Debit
5400-A503 BIAYA MEMULANGKAN PEGAWAI 5400-A500Debit
5400-A600 BIAYA SOSIAL 5400 Debit
5400-A601 BIAYA GANTI RUGI KECELAKAAN KERJA 5400-A600Debit
5400-A603 HONOR KEPALA DESA/POLISI 5400-A600Debit
5400-A604 BIAYA PERJALANAN/PENGINAPAN TAMU 5400-A600Debit
5400-A605 RUPA-RUPA PERGAULAN 5400-A600Debit
5400-A606 UPACARA 5400-A600Debit
5400-A607 BEBAN SUMBANGAN / CSR 5400-A600Debit
5400-A609 TRANSPORTASI 5400-A600Debit
5400-A700 BIAYA PESANGERAHAN 5400 Debit
5400-A701 GAJI PELAYAN MESS/PENGINAPAN TAMU 5400-A700Debit
5400-A702 BIAYA BELANJA MESS/PENGINAPAN 5400-A700Debit
5400-A703 TRANSPORTASI 5400-A700Debit
5400-A800 BIAYA DAPUR UMUM 5400 Debit
5400-A801 GAJI PELAYAN DAPUR UMUM 5400-A800Debit
5400-A802 BIAYA DAPUR UMUM 5400-A800Debit
5400-A803 TRANSPORTASI 5400-A800Debit
5400-A900 BIAYA REKREASI 5400 Debit
5400-A901 PERAWATAN SARANA OLAH RAGA 5400-A900Debit
5400-A902 BIAYA PERLENGKAPAN OLAH RAGA 5400-A900Debit
5400-A903 HIBURAN FILM & LAIN-LAIN 5400-A900Debit
5400-A904 TRANSPORTASI 5400-A900Debit
5400-B200 BIAYA SERBA-SERBI 5400 Debit
5400-B201 BIAYA LAIN-LAIN 5400-B200Debit
5400-B300 BIAYA RETRIBUSI/IURAN 5400 Debit
5400-B301 BIAYA RETRIBUSI/IURAN 5400-B300Debit
5400-B400 BIAYA BENGKEL 5400 Debit
5400-B401 GAJI PEGAWAI HARIAN 5400-B400Debit
5400-B402 PERALATAN BENGKEL 5400-B400Debit
5400-B403 REPARASI MESIN2 BENGKEL 5400-B400Debit
5400-B404 BIAYA BENGKEL LAINNYA 5400-B400Debit
5400-B405 BBM MESIN-MESIN BENGKEL 5400-B400Debit
5400-B500 BEBAN MUSHOLLAH & GEREJA 5400 Debit
5400-B501 PERLENGKAPAN MUSHOLLAH 5400-B500Debit
5400-B502 PERAWATAN MUSHOLLAH 5400-B500Debit
5400-B503 GAJI NAZIR MUSHOLLAH 5400-B500Debit
5400-B504 PERAWATAN GEREJA 5400-B500Debit
5400-B600 BEBAN ASURANSI 5400 Debit
5400-B601 ASURANSI EXCAVATOR 5400-B600Debit
5400-B602 BEBAN ASURANSI MOBIL 5400-B600Debit
5400-B603 BEBAN ASURANSI 5400-B600Debit
5400-B700 TANAMAN HIAS 5400 Debit
5400-B701 TANAMAN HIAS 5400-B700Debit
5400-B800 BEBAN TAMAN KANAK-KANAK 5400 Debit
5400-B801 BEBAN PERLENGKAPAN TK 5400-B800Debit
5400-B802 BEBAN PERAWATAN TK 5400-B800Debit
5400-B803 TUNJANGAN SERAGAM GURU TK 5400-B800Debit
5400-B804 BEBAN GAJI GURU TK 5400-B800Debit
5400-B805 BEBAN SERAGAM TK 5400-B800Debit
5400-B806 BEBAN LAIN-LAIN TK 5400-B800Debit
5400-B900 BEBAN IMBALAN PASCA KERJA 5400 Debit
5400-B901 BEBAN IMBALAN PASCA KERJA 5400-B900Debit
5400-C100 BEBAN MOMONGAN ANAK 5400 Debit
5400-C101 BEBAN PERLENGKAPAN MOMONGAN 5400-C100Debit
5400-C102 BEBAN PEMELIHARAAN MOMONGAN 5400-C100Debit
5400-C200 BEBAN PEMADAM KEBAKARAN 5400 Debit
5400-C201 BEBAN PERLENGKAPAN PEMADAM KEBAKARAN 5400-C200Debit
5400-C300 BEBAN KLINIK KESEHATAN 5400 Debit
5400-C301 BEBAN PERLENGKAPAN KLINIK 5400-C300Debit
Normal balance in