NOTA–DINAS

Nomor : N – SPR/06/I/2023

Kepada Yth. : Direktur

Dari : Sekretaris Perusahaan
Perihal : Laporan Realisasi Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL) bulan Desember 2022
_______________________________________________________________________
Batam, 11 Januari 2023
Bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT
Persero Batam periode bulan Desember 2022 sebagai berikut :

1. Laporan RKA Program TJSL dalam tabel Tujuan Pembangunan dan Realisasi s.d bulan
Desember 2022
REALISASI
REALISASI
RKA 2022 JAN S/D
NO URAIAN DESEMBER 2022
DESEMBER 2022
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
UNIT RP. UNIT RP. UNIT RP.
Saldo Awal 101.321.705,00 195.242.111,83 216.821.705,83

I SUMBER DANA
312.773.960,00 - -
a. Penambahan Dana BUMN Pembina
935.631.003,00 50.447.500,00 517.307.500,00
b. Pengembalian Pokok Pinjaman
95.273.332,00 5.932.500,00 68.087.500,00
c. Pendapatan Jasa Administrasi
8.178.654,00 127.746,00 1.897.271,00
d. Pendapatan Lain-Lain
Jumlah 1.343.678.295,00 56.507.746,00 587.292.271,00
1.445.000.000,00 251.749.857,83 804.113.976,83
Jumlah Sumber Dana
II Pilar Sosial
K3 & SDM 200.000.000,00
a. TPB 3 (kesehatan & Kesejahteraan)
TJSL 25.000.000,00 - - - -
b. TPB 4 (Pendidikan Bermutu)
- - - -
TPB Pilar Ekonomi
TJSL& SDM 1.045.000.000,00 - - - 535.000.000,00
a. TPB 8 (Pekerjaan & ekonomi)
- - - -
Pilar lingkungan
TJSL 5.000.000,00 - - - -
a. TPB 6 (Air Bersih & Sanitasi)
TJSL 10.000.000,00 - - - -
b. TPB 11 (Komunitas Berkelanjutan)
Bisnis & K3 50.000.000,00 - - - -
c. TPB 12 ( Konsumsi dan Produksi)
TJSL 10.000.000,00
d. TPB 15 (Menjaga Ekosistem)
Pilar hukum & tata kelola
Man Resk 100.000.000,00 - - - -
a. TPB 16 (keadilan & kelembagaan)
1.445.000.000,00 - - - 535.000.000,00
Jumlah
- - -
a. Dana Pembinaan Kemitraan
- - - - -
b. Biaya Adm Bank & Pajak
- - - 17.364.119,00
c. Biaya Operasional
- - -
d. Lain-lain
- - - 17.364.119,00
Jumlah
1.445.000.000,00 - 552.364.119,00
Jumlah Penggunaan Dana
- 251.749.857,83 - 251.749.857,83
III SISA DANA

1
2. Laporan Aktivitas

Periode Laporan Aktivitas yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 ;

NOVEMBER DESEMBER
URAIAN
2022 (RP) 2022 (RP)
 PENDAPATAN
Penambahan Dana BUMN Pembina - -
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman 3.870.000 5.932.500
Pendapatan Lain-lain 218.094 127.746
JUMLAH PENDAPATAN (2) 4.088.094 6.060.246

JUMLAH PENERIMAAN,PENDAPATAN,DAN PENYISIHAN 4.088.094 6.060.246

 PENYALURAN,BEBAN,DAN PENGELUARAN
Dana Pembinaan Kemitraan - -
Penyaluran Bina Lingkungan - -
JUMLAH PENYALURAN (5) - -
 BEBAN DAN PENGELUARAN
Beban Pembinaan - -
Beban Administrasi dan Umum - -
Beban Penyusutan Aktiva Tetap - -
Beban Penyisihan Piutang 223.513.750 236.640.000
Beban dan Pengeluaran Lainnya - -
JUMLAH BEBAN DAN PENGELUARAN (6 223.513.750 236.640.000

JUMLAH PENYALURAN,BEBAN,DAN PENGELUARAN ( 223.513.750 236.640.000

KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH TIDAK (219.425.656) (230.579.754)

TERIKAT

KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH (11) (219.425.656) (230.579.754)

2
3. Laporan Arus Kas

Periode Laporan Arus Kas yang berakhir tanggal 31 Desember 2022;

NOVEMBER DESEMBER
URAIAN
2022 (RP) 2022 (RP)
 KAS DITERIMA DARI
Penambahan Dana BUMN Pembina - -
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan 32.910.000 50.447.500
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman 3.870.000 5.932.500
Pendapatan Lain-Lain 218.094 127.746
SUBJUMLAH 36.998.094 56.507.746
 KAS DIKELUARKAN UNTUK
Penyaluran Pinjaman Kemitraan 195.000.000 -
Penyaluran Bina Lingkungan - -
Beban Pembinaan - -
Beban Administrasi dan Umum - -
SUBJUMLAH - -
KAS BERSIH YANG DITERIMA (158.001.906) 56.507.746
(DIKELUARKAN) UNTUK AKTIVITAS
OPERASI (1)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM (158.001.906) 56.507.746
KAS DAN SETARA KAS3)
KAS SETARA KAS AWAL BULAN PERIODE 353.244.018 195.242.112
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR
195.242.112 251.749.858
PERIODE (6)=(4)+(5)

3
4. Laporan Posisi Keuangan

Periode Laporan Posisi Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2022;

URAIAN NOVEMBER 2022 (RP) DESEMBER 2022 (RP)

Kas 7.270.000 28.980.000
Bank 187.972.111,83 222.769.857,83
Deposito - -
195.242.112 251.749.858
Piutang Pinjaman Mitra Binaan 1.228.998.000 - 1.138.550.500 -
Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman
(2.208.036.942) - (2.404.676.942) -
Mitra Binaan
(979.038.942) (1.266.126.442)
JUMLAH AKTIVA LANCAR (1) (783.796.830) (1.014.376.584)

AKTIVA TETAP
Kendaraan 85.200.000 - 85.200.000 -
Akumulasi Penyusutan Kendaraan (85.200.000) - (85.200.000) -
JUMLAH AKTIVA TETAP (2) - -

AKTIVA LAIN-LAIN
Piutang Bermasalah 713.473.830,15 - 753.473.830,15 -
Alokasi Penyisihan Piutang Bermasalah (713.473.830) - (753.473.830) -
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN (3) - -
JUMLAH AKTIVA (4)=(1)+(2)+(3) (783.796.830) (1.014.376.584)

Kelebihan Pembayaran Angsuran - -

Angsuran Belum Teridentifikasi - -
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA
- -
PENDEK

AKTIVA BERSIH TIDAK TERIKAT (783.796.830) (1.014.376.584)

AKTIVA BERSIH TERIKAT - -
JUMLAH AKTIVA BERSIH (783.796.830) (1.014.376.584)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN (783.796.830) (1.014.376.584)
AKTIVA BERSIH

4
 5. Variable Utama Pelaksanaan TJSL s/d Bulan: Desember 2022

PROGRAM PROGRAM BINA

NO. URAIAN JUMLAH
KEMITRAAN LINGKUNGAN
DANA TERSEDIA :
1 Saldo Awal 216.821.705,83 216.821.705,83
2 Penambahan Dana BUMN Pembina - -
3 Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan 517.307.500,00 517.307.500,00
Pengembalian Dana Dari BUMN Pembina
4
Lain/ Lembaga Penyalur
5 Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman 68.087.500,00 68.087.500,00
6 Pendapatan lain-lain 1.897.271,00 1.897.271,00
7 Dana Tersedia (Jumlah 1 s/d 6) 804.113.976,83 804.113.976,83

PENYALURAN DANA DAN BIAYA :

8 Penyaluran Pinjaman Kepada Mitra Binaan 535.000.000,00 535.000.000,00
Penyaluran Melalui BUMN Pembina Lain/
9
Lembaga Penyalur
10 Penyaluran Hibah/ Dana Pembinaan Kemitraan - -
11 Penyaluran Dana Bina Lingkungan - -
12 Penyaluran Dana BUMN Peduli - -
13 Biaya Operasional/ Beban Pembinaan 17.364.119,00 17.364.119,00
14 Biaya Adm.Bank & Pajak Bank - -
Jumlah Penyaluran Dana Dan Biaya
15 552.364.119,00 552.364.119,00
(Jumlah 8 s/d 14)
DANA TERSEDIA PER 31-08-2022 (7 - 15) 251.749.857,83 251.749.857,83

Perincian Dana TJSL Per. 31 Desember 2022

1 Kas Rp. 28.980.000,00
2 BRI Rek.No.0331-01.000045-30-4 Rp. 222.769.857,83
Jumlah Dana TJSL : Rp. 251.749.857,83

Catatan :
- Rekening Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ditampung jadi 1 (satu) yaitu di
BRI Cabang Batam No .0331-01.000045-30.4
- Operasional PT.Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) hanya di Pulau Batam,
maka penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga hanya di Pulau Batam,
Propinsi Kepulauan Riau.

5
6. Penambahan Dana BUMN Pembina Untuk TJSL.
REALISASI
AKUMULASI REALISASI AKUMULASI
AB.
S/D AB. JAN S/D S/D
NO URAIAN DESEMBER
31/12/2021 DESEMBER 2022 31/12/2022
2022
(RP) (RP) (RP) (RP)
1 Tahun Buku 1989 s/d 1998 600.868.762,00 - - 600.868.762,00
2 Tahun Buku 1999 139.505.348,00 - - 139.505.348,00
3 Tahun Buku 2000 150.371.572,02 - - 150.371.572,02
4 Sisa Dana Pembinaan 336.838,00 - - 336.838,00
5 Tahun Buku 2001 146.936.643,59 - - 146.936.643,59
6 Tahun Buku 2002 128.122.600,00 - - 128.122.600,00
7 Tahun Buku 2010 108.575.960,00 - - 108.575.960,00
8 Tahun Buku 2016 162.496.000,00 - - 162.496.000,00
9 Tahun Buku 2017 30.000.000,00 - - 30.000.000,00
JUMLAH 1.467.213.723,61 - - 1.467.213.723,61

7. Kategori Pinjaman Program Kemitraan s/d Bulan Desember 2022

JUMLAH JUMLAH BUNGA SALDO POKOK
NO KATEGORI
UNIT PINJAMAN (RP) SETORAN RP) ANGSURAN PINJAMAN
1 LUNAS 912 10.725.324.345 11.794.736.642,16 - -
2 LANCAR = S/D 30 HARI 38 984.000.000,00 428.261.000,00 55.117.500,00 610.856.500,00
KURANG = 30-180
3 LANCAR
19 525.000.000,00 236.814.000,00 30.075.000,00 318.261.000,00
HARI
= 180-270
4 DIRAGUKAN 12 310.000.000,00 113.542.000,00 12.975.000,00 209.433.000,00
HARI
= 270 HARI
5 BERMASALAH 101 1.227.750.000,00 525.767.061,58 51.490.891,74 753.473.830,15
KEATAS
JUMLAH : 1.082 13.772.074.345,00 13.099.120.703,74 149.658.391,74 1.892.024.330,15

8.Rincian Piutang Macet s/d Bulan Desember 2022

PIUTANG JUMLAH JUMLAH JUMLAH SALDO PIUTANG

NO
MACET MITRA PINJAMAN ANGSURAN MACET
1 Tahun 1999 2 43.000.000,00 34.168.246.00 8.831.754,42
2 Tahun 2000 4 20.000.000,00 10.722.772.00 9.277.228,50
3 Tahun 2001 19 125.250.000,00 72.134.081,00 53.115.918,59
4 Tahun 2002 18 132.000.000,00 47.427.875.00 84.572.124,98
5 Tahun 2003 18 142.500.000,00 44.126.413.00 98.373.587,49
6 Tahun 2004 6 49.000.000,00 11.353.003,00 37.646.997,00
7 Tahun 2005 3 20.000.000,00 10.093.083.00 9.906.916,67
8 Tahun 2006 4 31.000.000,00 5.953.688.00 25.046.312,48
9 Tahun 2007 1 4.000.000,00 1.258.500.00 2.741.500,02
10 Tahun 2010 1 6.000.000,00 5.071.510,00 928.490,00
11 Tahun 2012 1 15.000.000,00 9.100.000,00 5.900.000,00
12 Tahun 2017 7 185.000.000,00 107.525.000,00 77.475.000,00
13 Tahun 2018 2 50.000.000,00 26.360.000,00 23.640.000,00
14 Tahun 2019 6 170.000.000,00 57.212.000,00 112.788.000,00
15 Tahun 2020 4 110.000.000,00 28.000.000,00 82.000.000,00
16 Tahun 2021 5 125.000.000,00 3.770.000,00 121.230.000,00
17 Tahun 2022 0 0 0 0
JUMLAH : 101 1.227.750.000,00 474.276.171,00 753.473.830,15

6
9. Kinerja Program Kemitraan Pada Bulan Desember 2022.
a) Efektivatas Penyaluran Dana Program Kemitraan
Jumlah Dana Yang
= Rp. 535.000.000,00
Disalurkan
------------------------------------
-------------------- X 100% = 67 % Skor = 0
--
Jumlah Dana Yang Tersedia = Rp. 804.113.976,83

Daftar Penilaian Tingkat Penyerapan Dana Program Kemitraan

Penyerapan (%) > 90 85 s/d 90 80 s/d 85 < 80
Skor 3 2 1 0

b) Tingkat Kolektibitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan.

Saldo Awal Rp. 1.942.471.830,00

Penyaluran Rp. 0,00
Pengembalian Rp. 50.447.500,00
Saldo Akhir Rp. 1.892.024.330,00

Piutang Lancar Rp. 610.856.500,00

Piutang Kurang
Rp. 318.261.000,00
Lancar
Piutang Diragukan Rp. 209.433.000,00
Rp. 1.138.550.500,00
Piutang Bermasalah Rp. 753.473.830,15
Jumlah : Rp. 1.892.024.330,00

Rata-Rata Terimbang
Kategori Outstanding (Rp) Bobot (%)
(Rp)
Lancar 610.856.500,00 X 100 610.856.500,00
Kurang Lancar 318.261.000,00 X 75 238.695.750,00
Diragukan 209.433.000,00 X 25 52.358.250,00
Jumlah : 1.138.550.500,00 901.910.500,00

Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman = Rp. 901.910.500,00

------------------------------------------------------ -------------------- X 100% = 79% Skor = 3
Jumlah Pinjaman Yang Disalurkan = Rp. 1.138.550.500,00

Daftar Penilaian Tingkat Pengembalian Dana Program Kemitraan

Tingkat Pengembalian (%) > 70 40 s/d 70 10 s/d 40

Skor 3 2 1

7
10. Realisasi Pembayaran Angsuran dan Pelunasan Bulan Desember 2022.
Realisasi pelunasan pinjaman Mitra Binaan pada bulan Desember 2022 sebanyak (7) Mitra
Binaan, pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp. 185.000.000,- pembayaran jasa administrasi
pinjaman sebesar Rp. 22.200.000,- jumlah setoran sebesar Rp. 207.200.000,-.

11. Realisasi Pembayaran Angsuran dan Pelunasan Bulan Januari s/d Desember 2022
Realisasi pelunasan pinjaman Mitra Binaan dari bulan Januari s/d Desember 2022 sebanyak (17)
Mitra Binaan, pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp. 580.000.000,- pembayaran jasa
administrasi pinjaman sebesar Rp. 68.700.000,- jumlah setoran sebesar Rp. 648.700.000,-

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon saran dan petunjuk bapak selanjutnya.

PT. PERSERO BATAM

Fung. Junior Corcomm Sekretaris Perusahaan

Dini Amalia Sulfika Saputra

Tembusan Yth. :
1. Direksi
2. SPI