OPNAME KAS KECIL MINGGUAN

No. Proyek : 001

Nama Proyek : Proyek Sungai Ampal
Periode : Minggu Ke I

Pada hari ini, Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (14-08-2019),
telah dilaksanakan Opname Kas dengan hasil sebagai berikut :

NO. URAIAN MINGGU YG. LALU (Rp.) MINGGU INI (Rp.) S/D MINGGU INI (Rp.)
1 Sumber Dana - 5,000,000 5,000,000
2 Penggunaan
- Bukti Pembayaran - 3,713,104 3,713,104
- Nota-nota
- Kasbon

3 Buku Bank

- Tunai / Cash 1,286,896

Realisasi Saldo Buku Kas Harian

100,000 x 131 lbr
20,000 x 4 lbr
5,000 x 3 lbr
2,000 x 1 lbr
100 x 2 kpg
1 x 54 kpg
-
Selisih 1,286,896

Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah

Samarinda, 14 Agustus 2019

Diperiksa/ disetujui oleh, Dibuat oleh,
 OPNAME KAS KECIL MINGGUAN
No. Proyek : 002
Nama Proyek : Proyek Sungai Ampal
Periode : Minggu Ke II

Pada hari ini, Minggu Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-08-2019),
telah dilaksanakan Opname Kas dengan hasil sebagai berikut :

NO. URAIAN MINGGU YG. LALU (Rp.) MINGGU INI (Rp.) S/D MINGGU INI (Rp.)
1 Sumber Dana 5,000,000 3,713,104 8,713,104
2 Penggunaan
- Bukti Pembayaran 3,713,104 4,999,700 8,712,804
- Nota-nota
- Kasbon

3 Buku Bank

- Tunai / Cash 300

Realisasi Saldo Buku Kas Harian

100,000 x 131 lbr
20,000 x 4 lbr
5,000 x 3 lbr
2,000 x 1 lbr
100 x 2 kpg
1 x 54 kpg
-
Selisih 300

Terbilang : Tiga Ratus Rupiah

Samarinda, 18 Agustus 2019

Diperiksa/ disetujui oleh, Dibuat oleh,
 OPNAME KAS KECIL MINGGUAN
No. Proyek : 003
Nama Proyek : Proyek Sungai Ampal
Periode : Minggu Ke III

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-08-2019),
telah dilaksanakan Opname Kas dengan hasil sebagai berikut :

NO. URAIAN MINGGU YG. LALU (Rp.) MINGGU INI (Rp.) S/D MINGGU INI (Rp.)
1 Sumber Dana 5,000,000 4,999,700 9,999,700
2 Penggunaan
- Bukti Pembayaran 4,999,700 4,477,457 9,477,157
- Nota-nota
- Kasbon

3 Buku Bank

- Tunai / Cash 522,543

Realisasi Saldo Buku Kas Harian

100,000 x 131 lbr
20,000 x 4 lbr
5,000 x 3 lbr
2,000 x 1 lbr
100 x 2 kpg
1 x 54 kpg
-
Selisih 522,543

Terbilang : Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah

Samarinda, 22 Agustus 2019

Diperiksa/ disetujui oleh, Dibuat oleh,