Periode Januari 2021 Arus kas dari kegiatan operasi Penerimaan dari: Pendapatan Usaha 4,000,000,000 Pelunasan Piutang Usaha 500,000,000 4,500,000,000 Pengeluaran Untuk: Pelunasan Utang Usaha 250,000,000 Biaya Iklan 150,000,000 Bahan habis pakai 9,000,000 Biaya Listrik 1,650,000 Biaya Gaji 10,000,000 Biaya Kebersihan 100,000 Aliran Keluar Kas untuk kegiatan Operasi 380,000,000 800,750,000 Arus kas bersih dari kegiatan operasi 3,699,250,000 Arus kas dari kegiatan Investasi Pembelian Peralatan Produksi -500,000,000 Arus kas bersih dari kegiatan investasi -500,000,000 Arus kas dari kegiatan pendanaan Kas yang diterima dari Investasi pemilik 1,200,000,000 Prive -25,000,000 Arus kas bersih dari kegiatan pendanaan 1,350,000,000 Arus kas Bersih dan Saldo Kas 31 Jan 2021 4,000,000,000