PT CAMPINA ice cream

Laporan Arus Kas

Periode Januari 2021
Arus kas dari kegiatan operasi
Penerimaan dari:
Pendapatan Usaha 4,500,000,000
Pelunasan Piutang Usaha 600,000,000
5,100,000,000
Pengeluaran Untuk:
Pelunasan Utang Usaha 300,000,000
Biaya Iklan 200,000,000
Bahan habis pakai 10,000,000
Biaya Listrik 2,000,000
Biaya Gaji 12,000,000
Biaya Kebersihan 200,000
Aliran Keluar Kas untuk kegiatan Operasi 400,000,000
924,200,000
Arus kas bersih dari kegiatan operasi 4,175,800,000
Arus kas dari kegiatan Investasi
Pembelian Peralatan Produksi -600,000,000
Arus kas bersih dari kegiatan investasi -600,000,000
Arus kas dari kegiatan pendanaan
Kas yang diterima dari Investasi pemilik 1,300,000,000
Prive -30,000,000
Arus kas bersih dari kegiatan pendanaan 1,400,000,000
Arus kas Bersih dan Saldo Kas 31 Jan 2021 4,245,800,000