PT TATA SURYA REVISI I

Arus Kas (Langsung)

Dari Periode Januari 2017 s/d Desember 2017

Keterangan Nilai

Aktifitas Operasi
Kas dari Penjualan 1.357.900.000
Pendapatan Lain-lain 105.231.250
Interest Revenue 231.250
Gain On Sales of Fixed Asset 105.000.000
Kas untuk Pembelian -666.600.000
Beban Operasional -78.350.000
Advertising Expense -950.000
Water, Telephone & Electricity Exp. -2.400.000
Depresiation Expense -75.000.000
Beban Operasional Lainnya -18.000.000
Regional Tax Expense -3.500.000
Donation Expense -4.000.000
Professional Expense -10.500.000
Beban Lain-lain -61.250
Bank Service Charge -15.000
Income Tax Expense -46.250
Laba(Rugi) Operasi sebelum berubah di Operasi Aset dan Liabilitas 700.120.000
Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aset
Aset Lancar Lainnya 54.600.000
Prepaid Income Tax -6.000.000
VAT In 60.600.000
Akumulasi Penyusutan -50.000.000
Vehicle Accum Dep -50.000.000
Total Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aset 4.600.000
Berkurang(Bertambah) pada Operasi Liabilitas
PPN Keluaran -80.000.000
Hutang Pajak Penghasilan -1.540.000
Total Berkurang(Bertambah) pada Operasi Liabilitas -81.540.000
Total Kas bersih (dipakai)/ dihasilkan oleh Aktivitas Operasi 623.180.000
Aktifitas Investasi
Aset Tetap 600.000.000
Vehicle At Cost 600.000.000
Total Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Investasi 600.000.000
Aktifitas Pendanaan
Modal 3.542.718.500
Equitas Saldo Awal 3.595.218.500
Dividend -52.500.000
Total Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Pendanaan 3.542.718.500
Kas bersih dihasilkan oleh / (dipakai) di Period ini 4.765.898.500
Kas & Setara Kas di Awal period 0
Kas & Setara Kas di Akhir period 4.765.898.500

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 19 January 2024 - 19:49

Halaman 1 dari 1