BUKU KAS UMUM

01/04/2021 - 30/04/2021

Nama Sekolah : SDN 09 PONTIANAK UTARA

Desa/Kecamatan : Siantan Hulu / Pontianak Utara Formulir BOS-K3
Kabupaten/Kota : Kota Pontianak Diisi oleh Sekolah
Provinsi : Kalimantan Barat Disimpan di Sekolah

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
4/1/2021 Saldo Awal
4/7/2021 TARIK TUNAI DANA BOS TAHAP 1 47,587,000.00
PERGESERAN DARI BANK KE KAS 47,587,000.00
Dibayarkan transport penyusunan RKAS 500,000.00
Dibayarkan transport kegiatan KOMUNITAS
450,000.00
BELAJAR GURU SD
Dibayarkan transport bimtek AKN 900,000.00
Dibayarkan transport dan akomodasi lomba 1,000,000.00
bercerita
Dibayarkan penggandaan dan pembuatan kisi-kisi 4,850,000.00
UTS semester ganjil.
Terima PPN penggandaan UTS 280,000.00
Dibayarkan untuk pembelian ATK di Koperasi 532,000.00
sekolah bulan Jan-Maret 2021.
Dibayarkan untuk pembelian ATK di toko AL AMIN. 4,001,800.00

Terima PPN pembelian ATK 363,800.00

Dibayarkan untuk pembelian bahan dan upah 9,000,000.00
perbaikan garasi siswa.
Terima PPN pembelian bahan bangunan 520,000.00
Dibayarkan untuk pembelian bahan dan upah 1,136,300.00
perbaikan meja, kursi siswa, dan jendela
Dibayarkan upah penebasan lingkungan sekolah 300,000.00

Dibayarkan upah tukang perbaikan kursi guru. 995,000.00

Dibayarkan untuk pembelian SOP PTM tahap 3 650,000.00
Dibayarkan untuk pemeliharaan folding gate 2 unit. 1,000,000.00

Dibayarkan untuk pembelian materai 400,000.00

Dibayarkan untuk pembelian masker 200,000.00
Dibayarkan untuk pembelian 4 unit plang 1,800,000.00
perlengkapan PTM
Dibayarkan ke toko AL AMIN untuk cetak rapor 750,000.00
mini.
Dibayarkan ke toko DOT COM untuk servis printer. 75,000.00

Dibayarkan untuk penggandaan 1,250.00

Dibayarkan kepada SUGIARTO untuk cetak photo 1,480,000.00
kelas VI.
Terima PPN cetak foto kelas VI 148,000.00
Dibayarkan untuk konsumsi harian pegawai bulan 4,588,700.00
Januari 2021
Terima PPh 23 71,600.00
Terima PPh daerah 357,700.00
Dibayarkan untuk konsumsi harian pegawai bulan 3,714,900.00
Februari 2021
Terima PPh 23 59,300.00
Terima PPh daerah 296,400.00
Dibayarkan untuk konsumsi harian pegawai bulan 4,136,400.00
Maret 2021
Terima PPh 23 62,400.00
Terima PPh daerah 312,000.00
Dibayarkan untuk konsumsi harian pegawai bulan 1,032,000.00
April 2021
Dibayarkan tagihan koran Januari-Maret 2021 315,000.00
Dibayarkan tagihan speedy Januari-Maret 2021 1,483,750.00

Dibayarkan untuk pembelian kuota internet Jan- 195,000.00

Mar 2021.
 Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debet) (Kredit)
1 2 3 4 5 6
Dibayarkan tagihan PDAM Jan-Mar 2021 166,000.00
Dibayarkan tagihan listrik Jan-Mar 2021 264,200.00
Dibayarkan untuk cetak spanduk ujian. 200,000.00
4/8/2021 Dibayarkan untuk pembelian handsanitizer 5 L. 550,000.00

Dibayarkan ke KOPERASI SEKOLAH untuk pembelian 375,500.00

ATK.
4/19/2021 Dibayarkan tagihan listrik bulan April 2021. 103,600.00
Dibayarkan tagihan PDAM bulan April 2021. 44,600.00
Dibayarkan tagihan speedy bulan April 2021 503,000.00
Dibayarkan tagihan koran bulan April 2021 105,000.00
Ditransfer ke rekening RACHMAD RIYADI dkk untuk
honor pegawai tidak tetap April 2021 7,450,000.00
Ditransfer ke rekening BRIVA SIPLAH BLI BLI untuk 2,500,000.00
pembelian bahan dan alat kebersihan.
Ditransfer ke rekening MAHRUM untuk belanja 9,275,000.00
modal teralis.
Terima PPN belanja modal teralis 927,500.00
Ditransfer ke rekening RINSISTOR untuk belanja 7,700,000.00
modal meubeleir
Terima PPN belanja modal meubelir 770,000.00
Ditransfer ke rekening BNI SIPLAH untuk belanja 11,000,000.00
modal 2 unit komputer.
Terima PPN belanja modal 2 unit komputer 1,100,000.00
12/30/1899 TARIK TUNAI KE 2 DANA BOS TAHAP 1 10,920,000.00
PERGESERAN DARI BANK KE KAS 10,920,000.00
Dibayarkan untuk pemeliharaan taman dan 4,350,000.00
lapangan
Terima PPN pembelian bahan bangunan 255,000.00
4/30/2021 Dibayarkan untuk kegiatan ujian sekolah 6,358,000.00
Terima PPN untuk penggandaan naskah ujian 219,000.00
Terima PPN untuk kegiatan ujian 202,400.00
64,452,100.00 154,939,000.00

Pada hari ini jum'at, tanggal 30 April 2021 ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Awal : Rp 97,938,325.05

Total penerimaan : Rp 64,452,100.00
Jumlah : ................................ Rp 162,390,425.05
Total pengeluaran bulan ini : ..................... Rp 154,939,000.00
Saldo Akhir bulan ini : .............................. Rp 7,451,425.05
Pontianak, 30 April 2021
Mengetahui Bendahara
Kepala Sekolah

EVI MARLIANTI, S.Pd

SADJIATI, S.Pd NIP: 19870325 201101 2 002
NIP: 19650407 198807 2 001
 BUKU KAS UMUM
1/04/2021 - 30/04/2021

Formulir BOS-K3
Diisi oleh Sekolah
Disimpan di Sekolah

Saldo

7
97,938,325.05
50,351,325.05
97,938,325.05
97,438,325.05

96,988,325.05
96,088,325.05
95,088,325.05

90,238,325.05

90,518,325.05
89,986,325.05

85,984,525.05

86,348,325.05
77,348,325.05

77,868,325.05
76,732,025.05

76,432,025.05

75,437,025.05
74,787,025.05
73,787,025.05

73,387,025.05
73,187,025.05
71,387,025.05

70,637,025.05

70,562,025.05

70,560,775.05
69,080,775.05

69,228,775.05
64,640,075.05

64,711,675.05
65,069,375.05
61,354,475.05

61,413,775.05
61,710,175.05
57,573,775.05

57,636,175.05
57,948,175.05
56,916,175.05

56,601,175.05
55,117,425.05

54,922,425.05
 Saldo

7
54,756,425.05
54,492,225.05
54,292,225.05
53,742,225.05

53,366,725.05

53,263,125.05
53,218,525.05
52,715,525.05
52,610,525.05
45,160,525.05

42,660,525.05

33,385,525.05

34,313,025.05
26,613,025.05

27,383,025.05
16,383,025.05

17,483,025.05
28,403,025.05
39,323,025.05
34,973,025.05

35,228,025.05
28,870,025.05
29,089,025.05
29,291,425.05
7,451,425.05

Pontianak, 30 April 2021

NIP: 19870325 201101 2 002

 BUKU PEMBANTU KAS
01/04/2021 - 30/04/2021

Nama Sekolah: SDN 09 PONTIANAK UTARA

Desa/Kecamat: Siantan Hulu / Pontianak Utara Formulir BOS-K4
Kabupaten/Ko: Kota Pontianak Diisi oleh Sekolah
Provinsi : Kalimantan Barat Disimpan di Sekolah

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

4/1/2021 Saldo Awal 7,540,868.57 942,660.79

4/7/2021 TARIK TUNAI DANA BOS TAHAP 1 47,587,000.00 48,529,660.79
Dibayarkan transport penyusunan RKAS 500,000.00 48,029,660.79
Dibayarkan transport kegiatan KOMUNITAS BELAJAR GURU SD 450,000.00 47,579,660.79
Dibayarkan transport bimtek AKN 900,000.00 46,679,660.79
Dibayarkan transport dan akomodasi lomba bercerita 1,000,000.00 45,679,660.79
Dibayarkan penggandaan dan pembuatan kisi-kisi UTS semester ganjil. 4,850,000.00 40,829,660.79

Dibayarkan untuk pembelian ATK di Koperasi sekolah bulan Jan-Maret 532,000.00 40,297,660.79
2021.
Dibayarkan untuk pembelian ATK di toko AL AMIN. 4,001,800.00 36,295,860.79
Dibayarkan untuk pembelian bahan dan upah perbaikan garasi siswa. 9,000,000.00 27,295,860.79

Dibayarkan untuk pembelian bahan dan upah perbaikan meja, kursi 1,136,300.00 26,159,560.79
siswa, dan jendela
Dibayarkan upah penebasan lingkungan sekolah 300,000.00 25,859,560.79
Dibayarkan upah tukang perbaikan kursi guru. 995,000.00 24,864,560.79
Dibayarkan untuk pembelian SOP PTM tahap 3 650,000.00 24,214,560.79
Dibayarkan untuk pemeliharaan folding gate 2 unit. 1,000,000.00 23,214,560.79
Dibayarkan untuk pembelian materai 400,000.00 22,814,560.79
Dibayarkan untuk pembelian masker 200,000.00 22,614,560.79
Dibayarkan untuk pembelian 4 unit plang perlengkapan PTM 1,800,000.00 20,814,560.79
Dibayarkan ke toko AL AMIN untuk cetak rapor mini. 750,000.00 20,064,560.79
Dibayarkan ke toko DOT COM untuk servis printer. 75,000.00 19,989,560.79
Dibayarkan untuk penggandaan 1,250.00 19,988,310.79
Dibayarkan kepada SUGIARTO untuk cetak photo kelas VI. 1,480,000.00 18,508,310.79
Dibayarkan untuk konsumsi harian pegawai bulan Januari 2021 4,588,700.00 13,919,610.79
Dibayarkan untuk konsumsi harian pegawai bulan Februari 2021 3,714,900.00 10,204,710.79
Dibayarkan untuk konsumsi harian pegawai bulan Maret 2021 4,136,400.00 6,068,310.79
Dibayarkan untuk konsumsi harian pegawai bulan April 2021 1,032,000.00 5,036,310.79
Dibayarkan tagihan koran Januari-Maret 2021 315,000.00 4,721,310.79
Dibayarkan tagihan speedy Januari-Maret 2021 1,483,750.00 3,237,560.79
Dibayarkan untuk pembelian kuota internet Jan-Mar 2021. 195,000.00 3,042,560.79
Dibayarkan tagihan PDAM Jan-Mar 2021 166,000.00 2,876,560.79
Dibayarkan tagihan listrik Jan-Mar 2021 264,200.00 2,612,360.79
Dibayarkan untuk cetak spanduk ujian. 200,000.00 2,412,360.79
4/8/2021 Dibayarkan untuk pembelian handsanitizer 5 L. 550,000.00 1,862,360.79
Dibayarkan ke KOPERASI SEKOLAH untuk pembelian ATK. 375,500.00 1,486,860.79
4/19/2021 Dibayarkan tagihan listrik bulan April 2021. 103,600.00 1,383,260.79
Dibayarkan tagihan PDAM bulan April 2021. 44,600.00 1,338,660.79
Dibayarkan tagihan speedy bulan April 2021 503,000.00 835,660.79
4/26/2021 TARIK TUNAI KE 2 DANA BOS TAHAP 1 10,920,000.00 11,755,660.79
Dibayarkan tagihan koran bulan April 2021 105,000.00 11,650,660.79
Dibayarkan untuk pemeliharaan taman dan lapangan 4,350,000.00 7,300,660.79
4/30/2021 Dibayarkan untuk kegiatan ujian sekolah 6,358,000.00 942,660.79
JUMLAH : 58,507,000.00 58,507,000.00 942,660.79

Pada hari ini jum'at, tanggal 30 April 2021 ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Awal : Rp 942,660.79

Total penerimaa: Rp 58,507,000.00
 Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah : ............................... Rp 59,449,660.79
Total pengeluaran bulan ini : ............... Rp 58,507,000.00
Saldo Akhir bulan ini : .........................Rp 942,660.79

Mengetahui Pontianak, 30 April 2021

Kepala Sekolah Bendahara

SADJIATI, S.Pd EVI MARLIANTI, S.Pd

NIP: 19650407 198807 2 001 NIP: 19870325 201101 2 002
 BUKU PEMBANTU BANK
01/04/2021 - 30/04/2021

Nama Sekolah : SDN 09 PONTIANAK UTARA

Desa/Kecamatan : Siantan Hulu / Pontianak Utara Formulir BOS-K5
Kabupaten/Kota : Kota Pontianak Diisi oleh Sekolah
Provinsi : Kalimantan Barat Disimpan di Sekolah

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

4/1/2021 Saldo Awal di BANK 96,995,664.26

4/7/2021 TARIK TUNAI 47,587,000.00 49,408,664.26
4/26/2021 Ditransfer ke rekening RACHMAD RIYADI dkk untuk 41,958,664.26
honor pegawai tidak tetap April 2021 7,450,000.00
4/26/2021 Ditransfer ke rekening BRIVA SIPLAH BLI BLI untuk 2,500,000.00 39,458,664.26
pembelian bahan dan alat kebersihan.
4/26/2021 Ditransfer ke rekening MAHRUM untuk belanja modal 9,275,000.00 30,183,664.26
teralis.
4/26/2021 Ditransfer ke rekening RINSISTOR untuk belanja modal 7,700,000.00 22,483,664.26
meubeleir
4/26/2021 Ditransfer ke rekening BNI SIPLAH untuk belanja 11,000,000.00 11,483,664.26
modal 2 unit komputer.
4/27/2021 TARIK TUNAI 10,920,000.00 563,664.26
0.00 96,432,000.00 563,664.26

Pada hari ini jum'at, tanggal 30 April 2021 ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Awal : Rp 96,995,664.26

Total penerimaan : Rp -
Jumlah : ................................ Rp 96,995,664.26
Total pengeluaran bulan ini : ................. Rp 96,432,000.00
Saldo Akhir bulan ini : ........................... Rp 563,664.26

Mengetahui Pontianak, 30 April 2021

Kepala Sekolah Bendahara

SADJIATI, S.Pd EVI MARLIANTI,S.Pd

NIP: 19870325 201101 2 002 NIP.19870325 201101 2 002
 BUKU PEMBANTU PAJAK
01/04/2021 - 30/04/2021
Nama Sekolah : SDN 40 PONTIANAK UTARA
Desa/Kecamatan : Siantan Tengah / Pontianak Utara Formulir BOS-K6
Kabupaten/Kota : Kota Pontianak Diisi oleh Sekolah
Provinsi : Kalimantan Barat Disimpan di Sekolah

Penerimaan (Debit) Pengeluaran

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPh daerah (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4/1/2021 Saldo Awal 0.00
4/7/2021 Terima PPN penggandaan UTS 280,000.00 280,000.00
4/7/2021 Terima PPN pembelian ATK toko AL AMIN 363,800.00 643,800.00
4/7/2021 Terima PPN pembelian bahan bangunan 520,000.00 1,163,800.00
4/7/2021 Terima PPN cetak photo kelas VI 148,000.00 1,311,800.00
4/7/2021 Terima PPh 23 untuk konsumsi harian pegawai bulan Januari 71,600.00 357,700.00 1,741,100.00
4/7/2021 Terima PPh 23 untuk konsumsi harian pegawai bulan Februari 59,300.00 296,400.00 2,096,800.00
4/7/2021 Terima PPh 23 untuk konsumsi harian pegawai bulan Maret 62,400.00 312,000.00 2,471,200.00
4/26/2021 Terima PPN untuk belanja modal teralis 927,500.00 3,398,700.00
4/26/2021 Terima PPN untuk belanja modal muebeleir 770,000.00 4,168,700.00
4/26/2021 Terima PPN untuk belanja modal komputer 1,100,000.00 5,268,700.00
4/26/2021 Terima PPN untuk belanja bahan pemeliharaan taman 255,000.00 5,523,700.00
Terima PPN untuk penggandaan naskah ujian 219,000.00 5,742,700.00
4/30/2021 Terima PPN untuk kegiatan ujian 202,400.00 5,945,100.00
4,785,700.00 0.00 0.00 193,300.00 966,100.00 0.00 5,945,100.00

Pada hari ini jum'at, tanggal 30 April 2021 ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Saldo Awal : Rp -
Total penerimaan : Rp 5,945,100.00
Jumlah : ......................................... Rp 5,945,100.00
Total pengeluaran bulan ini : ........................... Rp -
Saldo Akhir bulan ini : ....................................... Rp 5,945,100.00

Mengetahui Pontianak, 30 April 2021

Kepala Sekolah Bendahara

SADJIATI, S.Pd EVI MARLIANTI, S.Pd

NIP: 19650407 198807 2 001 NIP: 19870325 201101 2 002