CBB Keuangan
CBB Keuangan
(Pra) Awal
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGU
SEP
OKT
NOV
DES
Total
EST
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Item
100
100
-125
45
-1
125
120
130
100
224
269
269
269
269
269
269
269
269
Penerimaan Kas
Penjualan Tunai
Penagihan dari akun Piutang (CR)
75
475
45
120
50
50
50
50
175
170
180
225
45
200
795
100
275
45
225
224
269
269
269
269
269
269
269
269
1064
Pengeluaran Kas
Pembelian (barang dagangan)
400
226
626
Pembelian (sebutkan)
Pembelian (sebutkan)
Iklan
Sewa
Telepon
Listrik/Air
Asuransi
Bunga
Lainnya (sebutkan)
Lainnya (sebutkan)
Lain-lain
Total
0
0
400
226
626
0
0
400
226
626
100
-125
45
-1
224
269
269
269
269
269
269
269
269
438
NAMA PERUSAHAAN
ANGGARAN BULANAN
TOTAL ANGGARAN
PERKIRAAN
Penghasilan
Pengeluaran
Saldo (Penghasilan minus Pengeluaran)
AKTUAL
March 2011
SELISIH
PENGHASILAN
63,300.00
57,450.00
(5,850.00)
54,500.00
49,630.00
4,870.00
8,800.00
7,820.00
(980.00)
Penghasilan
Pengeluaran
70,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
PERKIRAAN
AKTUAL
JUMLAH
% PENGELUARAN
15% PENGURANGAN
4,600.00
9.3%
690.00
4,500.00
9.1%
675.00
4,500.00
9.1%
675.00
3,200.00
6.4%
480.00
2,500.00
5.0%
375.00
19,300.00
38.9%
2,895.00
Penjualan bersih
Pendapatan bunga
Penjualan ases (untung/rugi)
Total
PENGELUARAN PRIBADI
Upah
Manfaat Karyawan
Komisi
Total Personil
PERKIRAAN
AKTUAL
SELISIH
60,000.00
54,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
300.00
450.00
150.00
63,300.00
57,450.00
PERKIRAAN
AKTUAL
9,500.00
(6,000.00)
(5,850.00)
SELISIH
9,600.00
4,000.00
(100.00)
4,000.00
5,000.00
4,500.00
500.00
18,500.00
14,100.00
4,400.00
500.00
0.00
(675.00)
500.00
0.00
(25.00)
25.00
(200.00)
200.00
(100.00)
50.00
50.00
(400.00)
(50.00)
60.00
500.00
(200.00)
(30.00)
15.00
250.00
470.00
NAMA PERUSAHAAN
LAPORAN PENGELUARAN
KARYAWAN: Kim Abercrombie
DIOTORISASI OLEH:
DEPARTEMEN: Penjualan
AKHIR MINGGU: 3/10/2013
TANGGAL:
TRANSPORTASI
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
3/4/2013
3/5/2013
3/6/2013
3/7/2013
3/8/2013
3/9/2013
3/10/2013
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Mil Dipakai
Penggantian Biaya Mil
#VALUE!
145
Rp79
#VALUE!
Rp17
Rp17
Rp79
Rp158
Taksi / Limo
Rp0
Rp0
Ongkos Pesawat
TOTAL
TOTAL
145
Rp235
Rp235
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Rp145
Sarapan pagi
Rp11
Rp11
Makan Siang
Rp12
Rp12
Makan malam
Rp17
Penginapan
Makanan ringan
Rp40
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp40
Rp185
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp185
Subtotal Makanan
TOTAL
Rp17
#VALUE!
#VALUE!
LAIN-LAIN
Persediaan
Rp0
Perlengkapan
Rp0
Rp0
Rp0
Lainnya*
Hiburan*
TOTAL
TOTAL KESELURUHAN
Rp199
Rp199
Rp0
#VALUE!
Rp0
#VALUE!
Rp0
Rp0
Rp199
#VALUE!
Rp0
#VALUE!
Rp0
#VALUE!
Rp0
#VALUE!
Rp199
#VALUE!
TOTAL PENGELUARAN
*Tujuan bisnis untuk "Hiburan" dan item "Lainnya":
#VALUE!
0.10%
Dukungan Infrastruktur
Komisi
0.10%
Pelatihan
Bulan 1
Bulan 2
Bulan 3
Bulan 4
Bulan 5
Bulan 6
Bulan 7
Bulan 8
Bulan 9
Bulan 10
Bulan 11
Bulan 12
Total
750
200
500
1,500
1,200
1,500
1,500
1,800
2,000
2,000
2,000
2,000
16,950
110%
110%
110%
110%
110%
110%
110%
110%
85%
85%
85%
85%
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
0.75
0.20
0.50
1.50
1.20
1.50
1.50
1.80
2.00
2.00
2.00
2.00
16.95
25.75
25.20
25.50
26.50
26.20
26.50
26.50
26.80
27.00
27.00
27.00
27.00
316.95
100%
100%
75%
40%
33%
25%
20%
10%
5%
5%
5%
5%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
19.50
25
10
25
10
25
10
25
10
25
10
25
10
210.00
0.75
0.10
0.19
0.30
0.20
0.19
0.15
0.09
0.05
0.05
0.05
0.05
2.16
25
10
25
10
25
10
25
10
25
10
25
10
210.00
53.75
21.60
51.69
21.80
51.70
21.69
51.65
21.59
51.55
21.55
51.55
21.55
441.66
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
500
Hosting
10
25
300.00
3.00
500.00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120.00
25
50.00
535.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
10.25
35.25
10.25
673.00
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
12,000.00
0.00
Materi
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
3,000.00
Pos
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
15,000.00
1,839.00
1,281.85
1,311.94
1,282.05
1,311.95
1,281.94
1,311.90
1,281.84
1,311.80
1,281.80
1,336.80
1,281.80
16,114.66
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
3,000.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
7,200.00
Diskon
10.00%
7.50
2.00
5.00
15.00
12.00
15.00
15.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
169.50
10.00%
7.50
2.00
5.00
15.00
12.00
15.00
15.00
18.00
20.00
20.00
20.00
20.00
169.50
915.00
904.00
910.00
930.00
924.00
930.00
930.00
936.00
940.00
940.00
940.00
940.00
11,139.00
0%
0%
0%
0%
0%
15%
20%
40%
40%
40%
40%
40%
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
3,000.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
7,200.00
33.75
45
108
120
120
120
120
666.75
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
933.75
945.00
1,008.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
11,466.75
0%
0%
25%
60%
67%
60%
60%
50%
30%
30%
30%
30%
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
3,000.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
7,200.00
12.5
90
80.4
90
90
90
60
60
60
60
692.90
900.00
900.00
912.50
990.00
980.40
990.00
990.00
990.00
960.00
960.00
960.00
960.00
11,492.90
15.00%
10.00%
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
3,000.00
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7,200.00
Page 4 of 13
Angka
Bulan 1
Bulan 2
Bulan 3
Bulan 4
Bulan 5
Bulan 6
Bulan 7
Bulan 8
Bulan 9
Bulan 10
Bulan 11
Bulan 12
Total
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
10,800.00
PENGELUARAN LAIN
Perjalanan
Infrastruktur (komputer, telepon, etc.)
Dukungan Saluran
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
3,000.00
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7,200.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
10,800.00
6,379.75
5,811.05
5,859.94
5,928.55
5,942.55
5,962.19
6,003.40
6,042.64
6,058.80
6,028.80
6,083.80
6,028.80
72,130.26
Page 5 of 13
TANGGAL
REKENING
31/01/2012
15/02/2012
CONTOSO, LTD
TIDAK SEIMBANG
(110.00)
DEBIT ( + )
KREDIT ( - )
SEIMBANG
5000.00
5000.00
0.00
2890.00
3000.00
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Page 6 of 13
(110.00)
TANGGAL
REKENING
DEBIT ( + )
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Page 7 of 13
KREDIT ( - )
SEIMBANG
TANGGAL
REKENING
DEBIT ( + )
45
46
47
48
49
50
Page 8 of 13
KREDIT ( - )
SEIMBANG
PENGELUARAN AWAL
CONTOSO, LTD
PENGELUARAN AWAL
BANGUNAN/TANAH BANGUNAN
JUMLAH
Pembelian
Rp0.00
Konstruksi
Rp0.00
Renovasi
Rp0.00
Lainnya
Rp0.00
Total
Rp0.00
JUMLAH
Item 1
Rp0.00
Item 2
Rp0.00
Item 3
Rp0.00
Item 4
Rp0.00
Total
Rp0.00
JUMLAH
Furnitur
Rp0.00
Perlengkapan
Rp0.00
Peralatan tetap
Rp0.00
Mesin
Rp0.00
Lainnya
Rp0.00
Total
Rp0.00
Page 9 of 13
JUMLAH
Sewa tempat
Rp0.00
Rp0.00
Rp0.00
Asuransi prabayar
Rp0.00
Gaji pra-pembukaan
Rp0.00
Lainnya
Rp0.00
Total
Rp0.00
INVENTARIS PEMBUKAAN
JUMLAH
Kategori 1
Rp0.00
Kategori 2
Rp0.00
Kategori 3
Rp0.00
Kategori 4
Rp0.00
Kategori 5
Rp0.00
Total
Rp0.00
JUMLAH
Iklan
Rp0.00
Papan Tanda
Rp0.00
Percetakan
Rp0.00
Perjalanan/hiburan
Rp0.00
Kategori lain/tambahan
Rp0.00
Total
Rp0.00
PENGELUARAN LAIN
JUMLAH
Pengeluaran lain 1
Rp0.00
Pengeluaran lain 2
Rp0.00
Total
Rp0.00
Rp0.00
Modal kerja
Rp0.00
Page 10 of 13
SUMBER MODAL
INVESTASI PEMILIK (NAMA & KEPEMILIKKAN %)
JUMLAH
Rp0.00
Investor lain
Rp0.00
Investor lain
Rp0.00
Investor lain
Rp0.00
Total
Rp0.00
PINJAMAN BANK
JUMLAH
Bank 1
Rp0.00
Bank 2
Rp0.00
Bank 3
Rp0.00
Bank 4
Rp0.00
Total
Rp0.00
PINJAMAN LAIN
JUMLAH
Sumber 1
Rp0.00
Sumber 2
Rp0.00
Total
Rp0.00
Page 11 of 13
PERNYATAAN RINGKASAN
SUMBER MODAL
TOTAL
Rp0.00
Pinjaman Bank
Rp0.00
Pinjaman lainnya
Rp0.00
Total
Rp0.00
PENGELUARAN AWAL
TOTAL
Bangunan/tanah bangunan
Rp0.00
Rp0.00
Perlengkapan modal
Rp0.00
Pengeluaran lokasi/administrasi
Rp0.00
Inventaris pembukaan
Rp0.00
Pengeluaran iklan/promosi
Rp0.00
Pengeluaran lain
Rp0.00
Rp0.00
Modal kerja
Rp0.00
Total
Rp0.00
DESKRIPSI
NILAI
Tanah bangunan
Rp0.00
Jaminan lainnya
Rp0.00
Jaminan lainnya
Rp0.00
Jaminan lainnya
Rp0.00
Total
Rp0.00
PEMILIK
Page 12 of 13
Penjamin pinjaman 1
Penjamin pinjaman 2
Penjamin pinjaman 3
Page 13 of 13