Lampiran 1

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2004 dan 2003
(DALAM RUPIAH)
Catatan
AKTIVA LANCAR
Kas dan Setara Kas
Piutang
Perlengkapan
Sewa Dibayar Dimuka
Uang Muka
JUMLAH AKTIVA LANCAR

3b,4
3g,5
6
3c,7
8

2004

2003

1.937.525.898 1.151.966.662
300.000
4.153.100
4.064.900
4.000.000
1.000.000
271.776.942
36.026.050
2.217.755.940 1.193.057.612

AKTIVA TETAP
Nilai Perolehan
Akumulasi Penyusutan
NILAI BUKU AKTIVA TETAP

659.338.600
(155.051.536)
504.287.064

JUMLAH AKTIVA

2.722.043.004 1.609.088.598

KEWAJIBAN DAN DAN AKTIVA BERSIH

KEWAJIBAN LANCAR
Utang pajak
Biaya yang masih harus dibayar
Utang lain-lain
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR
AKTIVA BERSIH
Tidak terikat
Terikat temporer

JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA

BERSIH

10
11
12

475.770.600
(59.739.614)
416.030.986

969.097
101.800.000

969.097
1.626.563
101.800.000

102.769.097

104.395.660

(198.747.110) 307.487.168
2.818.021.017 1.197.205.770
2.619.273.907 1.504.692.938
2.722.043.004 1.609.088.598

Lampiran 2
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 dan 2003
(DALAM RUPIAH)
Catatan
Tidak Terikat

2004
Terikat
Temporer

2003
Total

PENDAPATAN, PENGHASILAN, SUMBANGAN

Sumbangan Sukarela
92.977.076
1.521.309
94.498.385 111.672.937
Sumbangan Terikat
1.000.000 6.204.353.809 6.205.353.809 3.650.367.000
Penerimaan lainnya
28.032.037
28.032.037
11.198.168
JUMLAH
122.009.113 6.205.875.118 6.327.884.231 3.773.238.105
PEMENUHAN PROGRAM
PEMBATASAN

4.585.059.871 (4.585.059.871)

TOTAL PENDAPATAN

4.707.068.984

1.620.815.247 6.327.884.231 3.773.238.105

193.944.150
1.736.900
1.368.142.917
3.303.016.931
146.607.839

- 193.944.150 209.310.415
1.736.900
- 1.368.142.917 1.740.010.665
- 3.303.016.931 562.030.000
- 146.607.839 131.268.597

BEBAN DAN KERUGIAN

Kampanye kemanusiaan
Program pemberdayaan
Program bantuan kemanusiaan
Program bantuan pendidikan
Beban Gaji
Beban ATK, Photocopy dan
Dokumentasi
Beban Transportasi, konsumsi
dan Komunikasi
Beban Sewa Rumah
Beban Penyusutan
Beban Lain-lain
JUMLAH
PERUBAHAN AKTIVA
BERSIH

20.415.025

20.415.025

37.366.675

24.297.300

24.297.300

31.508.763

10.000.000
98.443.171
46.699.029
5.213.303.262

10.000.000
24.000.000
98.443.171
59.739.613
46.699.029
18.085.465
5.213.303.262 2.813.320.193

(506.234.278)

1.620.815.247 1.114.580.969

959.917.912

AKTIVA BERSIH, AWAL

TAHUN

307.487.168

1.197.205.770 1.504.692.938

544.775.026

AKTIVA BERSIH, AKHIR

TAHUN

(198.747.110)

2.818.021.017 2.619.273.907 1.504.692.938

Lampiran 3

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 dan 2003
(DALAM RUPIAH)
2004

2003

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas
bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi
Perubahan dalam aktiva bersih

1.114.580.969

959.917.912

98.443.171
(3.131.249)
(300.000)
(88.200)
(235.750.892)
(3.000.000)
(1.626.563)
-

59.739.613
102.435.475
31.900.000
(3.425.000)
(35.310.000)
10.000.000
99.975.000
1.626.563
969.097

Penyesuaian atas selisih penghasilan dan pengeluaran

terhadap perolehan kas dari aktivitas operasi:
Penyusutan
(Keuntungan) kerugian penghapusan aktiva tetap
Penurunan (kenaikan) piutang
Penurunan persediaan
(Kenaikan) perlengkapan
(Kenaikan) uang muka
Penurunan (kenaikan) sewa dibayar dimuka
Kenaikan utang
Kenaikan biaya akan dibayar
Kenaikan utang pajak
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

969.127.236 1.227.828.660

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penambahan aktiva tetap
Penerimaan dari penjualan aktiva tetap

(200.268.000) (355.545.000)
16.700.000

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

(183.568.000) (355.545.000)

(KENAIKAN) KAS DAN SETARA KAS

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

785.559.236
1.151.966.662

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

1.937.525.898 1.151.966.662

872.283.660
279.683.002

Lampiran 4
Struktur Organisasi
Dewan Pembina
Ketua
: DR. Laode M. Kamaluddin
Anggota : Ahmad Fadillah
: Mohamad Arief Khumaidi
: Taufiq Ismail
: Gitayana
Pengawas
Ketua

: Adnan Pandu Praja, SH.

: Mohammad Najib, MA
: Rida Handanu

Pengurus
Ketua Umum
Ketua I

: Imam B. Prasodjo, Phd

: Ir. Hanibal Widodo Yuda Wijayanto

Sekretaris

: Ir. Yayan Tjahyana, MBA

Bendahara

: Ita Yulia Lestari, MM

Struktur Pengurus Harian

Direktur Eksekutif
Divisi Relasi Luar

:
:
:
:
:
Divisi Administrasi
:
Divisi Keuangan
:
:
:
Divisi Beasiswa
:
Divisi Pembangunan Fisik
:
Divisi Pengembangan Masyarakat :
Divisi Aksi Bantuan Cepat
:
Divisi Grafis Desain
:
Divisi Multimedia
:
:

Bowo Priyatno, Ak. (ad interim)

Elizabeth F. Collins
Ann Shoemake
Wrenges Widyastuti
Andi Muhammad Jufri
Diah N. Yuli Astuti, S.Sos
1. Dyah Puji Hastuti
2. Nurhasanah
3. Asih Nurdiana
Ahmad Muzayyin, S.S
Ir. Eko Yudo
Arif Pribadi
Ika Sasmita Aji
Jumei Susetyo
Dwi Ari Yadi
John Baitanu