PDAM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Dalam Rupiah

Catatan 2013 2012

ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas 3 3.498.915.284 22.087.291.722
Piutang usaha 2d,4 4.577.750.690 3.992.363.883
Persediaan 2e,5 2.938.345.128 2.021.335.683
Pembayaran dimuka pajak 638.536.905 -
Jumlah Aset Lancar 11.653.548.007 28.100.991.288

Aset Tidak Lancar

Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan 2g,6 86.649.317.915 61.898.565.392
Aset dalam penyelesaian 2g - 2.924.757.500
Jumlah Aset Tidak Lancar 86.649.317.915 64.823.322.892
Jumlah Aset 98.302.865.922 92.924.314.180

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha 2i,8 3.699.855.758 4.484.053.867
Utang pajak 2l,9 349.329.286 782.243.477
Biaya yang masih harus dibayar 2i,10 1.160.558.856 681.906.685
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 5.209.743.899 5.948.204.029

Ekuitas
Penyertaan pemerintah pusat 12.1 16.100.167.075 16.100.167.075
Penyertaan pemerintah kota bekasi 12.2 71.248.304.937 65.248.304.937
87.348.472.012 81.348.472.012

Saldo laba ditahan 4.254.995.523 2.845.400.684

Cadangan 221.946.523 402.912.723
Saldo laba tahun berjalan 1.267.707.965 2.379.324.730
5.744.650.010 5.627.638.137
Jumlah Ekuitas 93.093.122.022 86.976.110.148
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 98.302.865.922 92.924.314.180
PDAM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI
 LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Dalam Rupiah

Catatan 2013 2012

Pendapatan Usaha 2c
Pendapatan air bersih 13.1 33.070.944.400 26.695.777.600
pendapatan non air 13.2 3.142.269.226 4.087.079.484
Jumlah Pendapatan Usaha 36.213.213.626 30.782.857.084

Beban Atas Pendapatan Usaha 2c

Biaya sumber air 14.1 1.743.752.572 2.095.091.114
Biaya pengolahan air 14.2 6.500.640.439 6.203.709.127
Biaya transmisi dan distribusi 14.3 474.405.345 435.870.789
Jumlah Beban Atas Pendapatan Usaha 8.718.798.356 8.734.671.030
Laba Kotor 27.494.415.270 22.048.186.054

Beban Operasi 2c
Biaya administrasi dan umum 15 26.395.236.840 20.342.714.825
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum 26.395.236.840 20.342.714.825
Laba Operasi 1.099.178.430 1.705.471.229

Pendapatan dan Biaya Di Luar Usaha 2c

Pendapatan lain-lain 16.1 559.142.589 1.404.879.982
Biaya lain-lain 16.2 41.283.769 28.151.447
Jumlah Pendapatan dan Biaya Lain-lain 517.858.820 1.376.728.535
Laba Sebelum Pajak 1.617.037.250 3.082.199.764

Pendapatan (Biaya) Pajak

Biaya pajak badan 2l.9 349.329.286 702.875.034
Jumlah Pendapatan (Biaya) Pajak 349.329.286 702.875.034
LABA BERSIH 1.267.707.965 2.379.324.730

PDAM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI

 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Dalam Rupiah

Uraian Penyertaan Penyertaan Saldo Jumlah

Pemerintah Pemerintah Laba (Rugi) Ekuitas
Pusat(*) Kota Bekasi

Saldo Per 1 Januari 2012

16.100.167.075 30.848.304.937 #3.850.149.267 50.798.621.279
- Setoran PAD ke PEMDA
Kota Bekasi (catatan 7) - - (601.835.860) (601.835.860)

Penambahan Modal
- 34.400.000.000 - 34.400.000.000
Pemerintah Kota

Saldo Laba Tahun lalu Set

16.100.167.075 65.248.304.937 3.248.313.407 84.596.785.419
Koreksi

Laba Tahun Berjalan - - 2.379.324.730 2.379.324.730

Saldo Per 31 Desember 2012 16.100.167.075 65.248.304.937 5.627.638.137 86.976.110.149

Saldo Per 1 Januari 2013 16.100.167.075 65.248.304.937 5.627.638.137 86.976.110.149

Setoran Modal - 6.000.000.000 6.000.000.000

- Setoran PAD ke PEMDA - - (951.729.892) (951.729.892)

Kota Bekasi (catatan 7)

- Cadangan dana sosial (198.966.199) (198.966.199)

16.100.167.075 71.248.304.937 4.476.942.046 91.825.414.058

Laba Tahun Berjalan - - 1.267.707.965 1.267.707.965

Saldo Per 31 Desember 2013 16.100.167.075 71.248.304.937 5.744.650.011 93.093.122.023

PDAM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI

 LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
Dalam Rupiah

2013 2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Laba thun berjalan 1.617.037.250 3.082.199.764
Ditambah (dikurang) unsur yang tidak mempengaruhi
arus kas operasi
Penyusutan aset tetap 8.525.938.863 6.939.130.076
Pajak Penghasilan Badan 349.329.286 702.875.034
Arus kas sebelum perubahan modal kerja 10.492.305.399 10.724.204.874

Perubahan modal kerja

Penurunan (kenaikan) piutang usaha / langganan (585.386.807) (6.090.532.166)
Penurunan (kenaikan) persediaan (917.009.445) 173.200.981
Penurunan (kenaikan) pajak dimuka (638.536.905) -
(penurunan) kenaikan utang usaha (784.198.110) 131.825.763
(penurunan) kenaikan utang pajak (432.914.191) 236.384.155
(penurunan) kenaikan biaya yang masih harus dibayar 478.652.171 -
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktifitas operasi 7.612.912.112 5.175.083.607

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

(Kenaikan) aset tetap (31.342.418.832) (15.080.416.682)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi (31.342.418.832) (15.080.416.682)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

(Penurunan) kenaikan pendapatan dan biaya lain-lain (858.869.715) (1.404.879.982)
Kenaikan Modal Disetor 6.000.000.000 20.000.000.000
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk)
aktivitas pendanaan 5.141.130.285 18.595.120.018
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas 18.588.376.435 8.689.786.943

Kas dan setara kas awal tahun 22.087.291.720 13.397.504.778

Kas dan setara kas akhir tahun 3.498.915.284 22.087.291.720