Anda di halaman 1dari 20

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN

BIMBEL GANESHA FAVORIT


BULAN JUNI 2015
NO.

KETERANGAN

DEBIT

Kas

Rp

1,006,975

Dana Kas Besar

Rp

5,189,750

Pendapatan Siswa Masuk

Rp

1,120,000

Pendapatan Biaya Pendaftaran Siswa Masuk

Penarikan Tunai Kas/Prive

Gaji Karyawan ( F.O & ADM )

Gaji Karyawan/Pengajar G.F

Bonus Karyawan

Pinjaman Karyawan

10 Piutang Karyawan
11 Pinjaman TK Al-khairat
12 Biaya Sewa Gedung
13 Biaya Peralatan Buku Cetak/Modul, Spanduk
14 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)
15 Biaya Perlengkapa Kantor
16 Biaya Kebersihan
17 Biaya Pulsa Listrik (Token)/Pulsa Hp/Speedy
18 Biaya Foto copy/Print
19 Biaya BBM
20 Biaya Air Galon dan Aqua
21 Biaya Try Out
22 Biaya Entertain
23 Biaya Lain-lain
Total
Sisa Kas Bulan Juni 2015

Rp

7,316,725

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN JUNI 2015
KREDIT

Rp

1,000,000

Rp

2,500,000

Rp

3,100,000

Rp

20,000

Rp

110,000

Rp

91,000

Rp

440,750

Rp

29,000

Rp

15,000

Rp

7,305,750

Rp

10,975

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN juli 2015
NO.

KETERANGAN

DEBIT

1 Kas

Rp

10,975

2 Dana Kas Besar

Rp

3,889,750

3 Pendapatan Siswa Masuk

Rp

1,650,000

4 Pendapatan Biaya Pendaftaran Siswa Masuk

Rp

75,000

5 Penarikan Tunai Kas/Prive


6 Gaji Karyawan ( F.O & ADM )
7 Gaji Karyawan/Pengajar G.F
8 Bonus Karyawan
9 Pinjaman Karyawan
10 Piutang Karyawan
11 Pinjaman TK Al-khairat
12 Biaya Sewa Gedung
13 Biaya Peralatan Buku Cetak/Modul, Spanduk
14 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)
15 Biaya Perlengkapa Kantor
16 Biaya Kebersihan
17 Biaya Pulsa Listrik (Token)/Pulsa Hp/Speedy
18 Biaya Foto copy/Print
19 Biaya BBM
20 Biaya Air Galon dan Aqua
21 Biaya Try Out
22 Biaya Entertain
23 Biaya Lain-lain
Total
Sisa Kas Bulan Juni 2015

Rp

5,435,975

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN juli 2015
KREDIT

Rp

650,000

Rp

2,215,000

Rp

1,400,000

Rp

14,000

Rp

289,750

Rp

71,500

Rp

18,000

Rp

4,468,500

Rp

967,475

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN agustus 2015
NO.

KETERANGAN

DEBIT

1 Kas

Rp

967,475

2 Dana Kas Besar

Rp

13,974,750

3 Pendapatan Siswa Masuk

Rp

4,470,000

Rp

111,000

Rp

19,523,225

4 Pendapatan Biaya Pendaftaran Siswa Masuk


5 Pendapatan Laba P. (snack,minuman,atk,pulsa)
6 Penarikan Tunai Kas/Prive
7 Gaji Karyawan ( F.O & ADM )
8 Gaji Karyawan/Pengajar G.F
9 Bonus Karyawan
10 Pinjaman Karyawan
11 Piutang Karyawan
12 Pinjaman TK Al-khairat
13 Biaya Sewa Gedung
14 Biaya Peralatan Buku Cetak/Modul, Spanduk
15 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)
16 Biaya Perlengkapa Kantor
17 Biaya Kebersihan
18 Biaya Pulsa Listrik (Token)
19 Biaya Pulsa Hp Ganesha Favorit
20 Biaya Speedy
21 Biaya Foto copy/Print
22 Biaya BBM
23 Biaya Air Galon dan Aqua
24 Biaya Try Out
25 Biaya Entertain
26 Biaya Lain-lain
Total

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN agustus 2015
Sisa Kas Bulan Juni 2015

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN agustus 2015
KREDIT

Rp

4,120,000

Rp

1,200,000

Rp

13,000,000

Rp

285,000

Rp

35,000

Rp

25,500

Rp

126,000

Rp

200,000

Rp

62,500

Rp

189,750

Rp

45,000

Rp

34,500

Rp

19,323,250

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN agustus 2015
Rp

199,975

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN SEPTEMBER 2015
NO.

KETERANGAN

DEBIT

Kas

Rp

199,975

Dana Kas Besar

Rp

4,200,000

Pendapatan Siswa Masuk

Rp

2,600,000

Pendapatan Biaya Pendaftaran Siswa Masuk

Rp

75,000

Pendapatan Laba Penjualan Minuman

Rp

93,880

Pendapatan Laba Penjualan Snack

Rp

63,424

Pendapatan Laba Penjualan Pulsa

Rp

105,700

Pendapatan Laba Penjualan ATK

Penarikan Tunai Kas/Prive

10 Gaji Karyawan ( F.O & ADM )


11 Gaji Karyawan/Pengajar G.F
12 Bonus Karyawan
13 Pinjaman Karyawan
14 Piutang Karyawan
15 Pinjaman TK Al-khairat
16 Biaya Sewa Gedung
17 Biaya Peralatan Buku Cetak/Modul, Spanduk
18 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)
19 Biaya Perlengkapa Kantor
20 Biaya Kebersihan
21 Biaya Pulsa Listrik (Token)
22 Biaya Pulsa Hp Ganesha Favorit
23 Biaya Speedy
24 Biaya Foto copy/Print
25 Biaya BBM
26 Biaya Air Galon dan Aqua
27 Biaya Try Out
28 Biaya Entertain
29 Biaya Lain-lain

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN SEPTEMBER 2015
Total
Sisa Kas Bulan September 2015

Rp

7,337,979

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN SEPTEMBER 2015
KREDIT

Rp

800,000

Rp

2,400,000

Rp

1,635,000

Rp

49,000

Rp

150,000

Rp

30,000

Rp

200,000

Rp

62,500

Rp

200,000

Rp

18,000

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN SEPTEMBER 2015
Rp

5,544,500

Rp

1,793,479

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN OKTOBER 2015
NO.

KETERANGAN

Kas

Dana Kas Besar

Pendapatan Siswa Masuk

Pendapatan Biaya Pendaftaran Siswa Masuk

Pendapatan Laba Penjualan Minuman

Pendapatan Laba Penjualan Snack

Pendapatan Laba Penjualan Pulsa

Pendapatan Laba Penjualan ATK

Penarikan Tunai Kas/Prive

10 Gaji Karyawan ( F.O & ADM )


11 Gaji Karyawan/Pengajar G.F
12 Bonus Karyawan
13 Pinjaman Karyawan
14 Piutang Karyawan
15 Pinjaman TK Al-khairat
16 Biaya Sewa Gedung
17 Biaya Peralatan Buku Cetak/Modul, Spanduk
18 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)
19 Biaya Perlengkapan Kantor
20 Biaya Kebersihan
21 Biaya Pulsa Listrik (Token)
22 Biaya Pulsa Hp Ganesha Favorit
23 Biaya Speedy
24 Biaya Foto copy/Print
25 Biaya BBM
26 Biaya Air Galon dan Aqua
27 Biaya Try Out
28 Biaya Entertain
29 Biaya Lain-lain

DEBIT

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN OKTOBER 2015
Total
Sisa Kas Bulan September 2015

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN OKTOBER 2015
KREDIT

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN OKTOBER 2015

Rp

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN OKTOBER 2015
NO.

KETERANGAN

DEBIT

Kas

Rp

681,834

Dana Kas Besar

Rp

1,628,750

Pendapatan Siswa Masuk

Rp

4,095,000

Pendapatan Biaya Pendaftaran Siswa Masuk

Rp

225,000

Pendapatan Laba Penjualan Minuman

Pendapatan Laba Penjualan Snack

Pendapatan Laba Penjualan Pulsa

Pendapatan Laba Penjualan ATK

Penarikan Tunai Kas/Prive

Rp

200,000

10 Gaji Karyawan ( F.O & ADM )


11 Gaji Karyawan/Pengajar G.F
12 Bonus Karyawan
13 Pinjaman Karyawan
14 Piutang Karyawan
15 Pinjaman TK Al-khairat
16 Biaya Sewa Gedung
17 Biaya Peralatan Buku Cetak/Modul, Spanduk
18 Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)
19 Biaya Perlengkapan Kantor
20 Biaya Kebersihan
21 Biaya Pulsa Listrik (Token)
22 Biaya Pulsa Hp Ganesha Favorit
23 Biaya Speedy
24 Biaya Foto copy/Print
25 Biaya BBM
26 Biaya Air Galon dan Aqua
27 Biaya Try Out
28 Biaya Entertain
29 Biaya Lain-lain
Total

Rp

6,830,584

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN OKTOBER 2015
Sisa Kas Bulan November 2015

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN OKTOBER 2015
KREDIT

Rp

172,500

Rp

1,670,000

Rp

400,000

Rp

173,000

Rp

50,000

Rp

120,500

Rp

204,000

Rp

105,500

Rp

189,750

Rp

29,000

Rp

100,000

Rp

3,000

Rp

3,217,250

DAFTAR PEMASUKAN PENGELUARAN


BIMBEL GANESHA FAVORIT
BULAN OKTOBER 2015
Rp

3,613,334