JURNAL LAPORAN KEUANGAN KAS KECIL

PROJECT PEMABNGUNAN PASAR ANOM BARU SUMENEP

NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN

1 4/10/2014 Kas Kecil Rp 2,000,000

2 4/10/2014 Pengurusan Surat Dokter + Taxi Orange (P. Hendro) buat Pak Carto Rp -
3 4/10/2014 SPBU 54.612.58 (Perjalanan Sby-Sumenep) Rp -
4 4/10/2014 Makan Malam Rp -
5 4/10/2014 Jasa Marga (Biaya Tol Suramadu, Sby-Sumenep) Rp -
6 4/11/2014 Mini Mart SPBU Blega Rp -
7 4/11/2014 Toko Putri Salju (Air galon) Rp -
8 4/11/2014 GS Astra (Aki mobil L 1552 AG -Div Commercial) Rp -
9 4/11/2014 Toko EL Malik (Kertas Hvs, B Agentda, Alat Tulis Kantor) Rp -
10 4/11/2014 Toko Mustika (Meja Belajar, Alat Tulis) Rp -
11 4/11/2014 Toko Santoso Tiga (Alat Rumah Tangga) Rp -
12 4/11/2014 Toko EL Malik (Alat Tulis Kantor) Rp -
13 4/11/2014 Toko Barokah Baru (Rak Handuk) Rp -
14 4/11/2014 Toko Santoso Tiga (Sarung Bantal, Alat Rumah Tangga) Rp -
15 4/11/2014 Toko Santoso Tiga (Straight Bits Kentar/saringan b Masak) Rp -
16 4/12/2014 Kas Kecil Rp 1,000,000
17 4/12/2014 Toko Makmur Jaya (Alat Rumah Tangga) Rp -
18 4/12/2014 Toko Santoso Tiga (Obeng) Rp -
19 4/12/2014 Indomaret (Air galon) Rp -
20 4/12/2014 Indomaret (Baterai Alkalin) Rp -
21 4/12/2014 Toko Surya (Magicom,Alat Rumah Tangga) Rp -
22 4/12/2014 Toko Surya (Alat Rumah Tangga) Rp -
23 4/12/2014 Ainur (Div Commercial) u. Operasional ATK Rp -
24 4/12/2014 Hotel Suramadu & Cafe (Pak Hendro Ketemu BPRS) Rp -
25 4/13/2014 BBM Pak Yanuar (Div Teknik) Rp -
26 4/13/2014 Pak Hendro Bensin Oprasional (Div Commercial, Smnp-Sby) Rp -
27 4/14/2014 Pulsa Listrik Rp -
28 4/13/2014 Uang Makan 4 Orang mulai Tanggal 11 s/d 13 April 2014 Rp -
29 4/14/2014 Pak Hendro Bensin Oprasional (Div Commercial, Sby-Smnp) Rp -
30 4/14/2014 Indomaret(Air Galon) Rp -
31 4/14/2014 uang Makan 4 Orang mulai Tanggal 14 s/d 16 2014 Rp -
32 4/16/2014 Indomaret(Air Galon) Rp -
33 4/16/2014 Pembelian Kartu perdana simpati untuk koneksi internet (jafar) Rp -
34 4/17/2014 Toko Linda Jaya (F.C 43 lembar) Rp -
35 4/17/2014 Pak Hendro Bensin Oprasional (Div Commercial,smnp-sby)
36 4/18/2014 Hutang Jafar (Kasbon P Hendro "Operasional) Rp 200,000
37 4/19/2014 Ainur (Div Commercial) u. Operasional ATK Rp -
4/19/2014 Hutang Solikin Rp 22,000
38 4/19/2014 Toko Santoso Tiga (Lem,graji besi, Sok Drat Dalam) Rp -
4/19/2014 Hutang Pak Yanuar Rp 73,000
39 4/19/2014 Toko Bima (Alat-Alat Pompa Air) Rp -
40 4/21/2014 Pak Hendro Bensin Oprasional (Div Commercial,sby-smnp) Rp -
41 4/22/2014 Pak Hendro Hotel Suramadu ( Ketemuan Dengan BPRS) Rp -
42 4/22/2014 Indomaret (Air galon) Rp -
43 4/22/2014 Uang Makan 4 Orang Mulai Tanggal 17 s/d 22 2014 Rp -
44 4/22/2014 Pembelian Pulsa Listrik Prabayar (BRI) Rp -
45 4/23/2014 Pak Yanuar Oprasional (BBM) Rp -
46 4/23/2014 Kas Kecil Rp 500,000
47 4/23/2014 Indomaret (air galon , the celup) Rp -
48 4/25/2014 Ainur (Div Commercial) u. Operasional ATK Rp -
49 4/25/2014 Hutang Jafar (Kasbon P Hendro "Operasional) Rp 200,000
50 4/25/2014 SPBU 54.693.07 (Pamekasan) Rp -
51 4/25/2014 Tol Suramadu (Sumenep-SBY) Rp -
52 4/25/2014 Tol Bandara Juanda Jempeut Pak Carto Rp -
53 4/25/2014 SPBU 54.612.57 (By Pass Juanda) Rp -
54 4/27/2014 Ganti Olie "Bengkel Banuwa) Rp -
55 4/28/2014 SPBU "COCO" Rp -
56 4/28/2014 Tiket Parkir "SUTOS" Rp -
57 4/28/2014 Tiket Parkir "CITO" Rp -
58 4/29/2014 Tiket Parkir "SUTOS, Graha Bukopin, ICBC Rp -
59 4/30/2014 Pak Yanuar Oprasional (BBM smnp-sby, sby - smnp) Rp -
60 4/30/2014 Uang makan 4 Orang Mulai Tanggal 23 s/d 30 2014 Rp -
61 5/2/2014 Kas Kecil Rp 2,000,000
62 5/2/2014 Spectra Computer ( FLD TOSHIBA 8GB) Rp -
63 5/2/2014 Toko D@KOTA ( FC ) Rp -
64 5/3/2014 Toko SUMBER JAYA ( Aqua Galon ) Rp -
65 5/3/2014 Toko EL-Malik (2 milinter, 1 kertas A4 , 1 bolpen ) Rp -
66 5/3/2014 SPBU 54.694.01 ( pak Yanuar ) Rp -
67CATATAN5/3/2014
; titip buat uang makan Rp -
681. Saldo kas minus Rp.
5/3/2014 238.800 ditutupi
Oprasional ke pasaroleh
naikhutang
ojek 2dari pak yannuar dan solikin (lihat di sheet HUTANG)
orang Rp -
2. Uang Makan 45.000 / orang per hari
693. Pulsa Listrik
5/3/2014BuktiSPBU 54.601.08
Pembayaran Via "A
SMSYani Sby" Rp -
4. Sesuai kesepakatan bersama uang makan di buat 35.000 mulai tanggal 23
70 5/3/2014 Hutang Jafar (Kasbon P Hendro "Operasional) Rp 300,000
71 5/4/2014 Tol Suramadu (SBY-Sumenep) Rp -
72 5/4/2014 Indomaret Rp -
73 5/4/2014 TOKO SINAR JAYA ( Selang 15 m ) Rp -
74 5/5/2014 SPBU Trunojoyo Sumenep Rp -
75 5/5/2014 P3K Apotik ANDIKA PUTRA FARMA Rp -
76 5/6/2014 Indomaret Rp -
77 5/7/2014 Uang masuk dari Solikin Rp 100,000
78 5/7/2014 Pulsa Listrik Rp -
79 5/8/2014 Ainur (Div Commercial) u. Operasional ATK Rp -
80 5/9/2014 Uang masuk dari Solikin Rp 50,000
81 5/9/2014 Beli Pulsa Modem Rp -
82 5/9/2014 Hutang Uang Makan tgl 1-9 Mei Rp -

TOTAL Rp 6,445,000

SOLIKIN
Site Finance
N KEUANGAN KAS KECIL
N PASAR ANOM BARU SUMENEP

PENGELUARAN JUMLAH

Rp - Rp 2,000,000
Rp 150,000 Rp 1,850,000
Rp 150,000 Rp 1,700,000
Rp 80,000 Rp 1,620,000
Rp 30,000 Rp 1,590,000
Rp 30,500 Rp 1,559,500
Rp 15,000 Rp 1,544,500
Rp 550,000 Rp 994,500
Rp 54,200 Rp 940,300
Rp 52,500 Rp 887,800
Rp 195,000 Rp 692,800
Rp 51,700 Rp 641,100
Rp 100,000 Rp 541,100
Rp 81,000 Rp 460,100
Rp 13,000 Rp 447,100
Rp - Rp 1,447,100
Rp 49,000 Rp 1,398,100
Rp 30,000 Rp 1,368,100
Rp 14,000 Rp 1,354,100
Rp 11,500 Rp 1,342,600
Rp 331,500 Rp 1,011,100
Rp 260,000 Rp 751,100
Rp 500,000 Rp 251,100
Rp 67,000 Rp 184,100
Rp 75,000 Rp 109,100
Rp 200,000 Rp (90,900)
Rp 50,000 Rp (140,900)
Rp 540,000 Rp (680,900)
Rp 200,000 Rp (880,900)
Rp 14,000 Rp (894,900)
Rp 540,000 Rp (1,434,900)
Rp 14,000 Rp (1,448,900)
Rp 70,000 Rp (1,518,900)
Rp 6,500 Rp (1,525,400)
 Rp 130,000 Rp (1,455,400)

Rp 10,000 Rp (1,465,400)

Rp 22,000 Rp (1,487,400)

Rp 73,000 Rp (1,560,400)
Rp 242,000 Rp (1,802,400)
Rp 103,000 Rp (1,905,400)
Rp 14,000 Rp (1,919,400)
Rp 1,080,000 Rp (2,999,400)
Rp 50,000 Rp (3,049,400)
Rp 50,000 Rp (3,099,400)
Rp - Rp (2,599,400)
Rp 21,400 Rp (2,620,800)
Rp 500,000 Rp (3,120,800)
Rp - Rp (2,920,800)
Rp 50,000 Rp (2,970,800)
Rp 30,000 Rp (3,000,800)
Rp 6,000 Rp (3,006,800)
Rp 100,000 Rp (3,106,800)
Rp 240,000 Rp (3,346,800)
Rp 100,000 Rp (3,446,800)
Rp 5,000 Rp (3,451,800)
Rp 5,000 Rp (3,456,800)
Rp 18,000 Rp (3,474,800)
Rp 505,500 Rp (3,980,300)
Rp 980,000 Rp (4,960,300)
Rp - Rp (2,960,300)
Rp 55,000 Rp (3,015,300)
Rp 7,000 Rp (3,022,300)
Rp 14,000 Rp (3,036,300)
Rp 43,000 Rp (3,079,300)
Rp 50,000 Rp (3,129,300)
Rp 985,600 Rp (4,114,900)
n (lihat di sheet HUTANG) Rp 40,000 Rp (4,154,900)
Rp 100,000 Rp (4,254,900)
Rp - Rp (3,954,900)
Rp 30,000 Rp (3,984,900)
Rp 90,050 Rp (4,074,950)
Rp 75,000 Rp (4,149,950)
Rp 50,000 Rp (4,199,950)
Rp 11,000 Rp (4,210,950)
Rp 15,500 Rp (4,226,450)
Rp - Rp (4,126,450)
Rp 50,000 Rp (4,176,450)
Rp 500,000 Rp (4,676,450)
Rp - Rp (4,626,450)
Rp 50,000 Rp (4,676,450)
Rp 1,260,000 Rp (5,936,450)

Rp 12,286,450 Rp (5,841,450)

Sumenep, 15 Maret 2014

YANWAR
Project Manager
 LAPORAN KEUANGAN KAS KECIL
DIVISI COMMERCIAL

NO TANGGAL URAIAN PENGELUARAN

1 4/12/2014 Ainur (Div Commercial) u. Operasional ATK 500,000

2 4/12/2014 Pak Hendro Ketemu BPRS (Hotel Suramadu) 67,000
3 4/12/2014 Ainur (Div Commercial) u. Operasional ATK 500,000
4 4/13/2014 Pak Hendro Biaya oprasional ke SMNP-SBY 200,000
5 4/14/2014 Pak Hendro Biaya oprasional ke SBY-SMNP 200,000
6 4/17/2014 Pak Hendro Biaya oprasional ke SMNP-SBY 130,000
7 4/19/2014 Ainur (Div Commercial) u. Operasional ATK 10,000
8 4/21/2014 Pak Hendro Biaya Oprasonal ke SBY-SMNP 242,000
9 4/22/2014 Pak Hendro Hotel Suramadu (ketemuan sama BPRS) 103,000
10 4/25/2014 Ainur (Div Commercial) u. Operasional ATK 500,000
11 4/25/2014 SPBU 54.693.07 (Pamekasan) Rp 50,000
12 4/25/2014 Tol Suramadu (Sumenep-SBY) Rp 30,000
13 4/25/2014 Tol Bandara Juanda Jempeut Pak Carto Rp 6,000
14 4/25/2014 SPBU 54.612.57 (By Pass Juanda) Rp 100,000
15 4/27/2014 Ganti Olie "Bengkel Banuwa) Rp 240,000
16 4/28/2014 SPBU "COCO" Rp 100,000
17 4/28/2014 Tiket Parkir "SUTOS" Rp 5,000
18 4/28/2014 Tiket Parkir "CITO" Rp 5,000
19 4/29/2014 Tiket Parkir "SUTOS, Graha Bukopin, ICBC Rp 18,000
20 5/3/2014 SPBU 54.601.08 "A Yani Sby" Rp 100,000
21 5/4/2014 Tol Suramadu (SBY-Sumenep) Rp 30,000
22 5/4/2014 Indomaret Rp 90,050
23 5/5/2014 SPBU Trunojoyo Sumenep Rp 50,000
24 5/8/2014 Ainur (Div Commercial) u. Operasional ATK 500,000
25 5/9/2014 Beli Pulsa Modem 50,000
04/2014................................ TOTAL 3,826,050

SOLIKIN YANWAR
Site Finance Project Manager
824,050
200,000
300,000
324,050
 LAPORAN KEUANGAN KAS KECIL
DIVISI TEKHNIK

NO TANGGAL URAIAN PENGELUARAN

4 4/13/2014 BBM Pak Yanuar 75,000

7 4/16/2014 Jafar pembelian kartu perdana buat koneksi Internet 70,000
8 4/23/2014 Pak Yanuar Oprasional (BBM) 50,000
9 4/30/2014 Pak Yanuar Oprasional (BBM smnp-sby, sby - smnp) Rp 505,500
10 5/3/2014 SPBU 54.694.01 ( pak Yanuar ) 50,000
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TOTAL 750,500

Sumenep, 15/04/2014................................

SOLIKIN YANWAR
Site Finance Project Manager
 LAPORAN KEUANGAN KAS KECIL
RUMAH TANGGA

NO TANGGAL URAIAN PENGELUARAN

1 4/10/2014 Pengurusan Surat Dokter + Taxi Orange (P. Hendro) buat Pak Carto 150,000
2 4/10/2014 SPBU 54.612.58 (Perjalanan Sby-Sumenep) 150,000
3 4/10/2014 Makan Malam 80,000
4 4/10/2014 Jasa Marga (Biaya Tol Suramadu, Sby-Sumenep) 30,000
5 4/11/2014 Mini Mart SPBU Blega 30,500
6 4/11/2014 Toko Putri Salju (Air galon) 15,000
7 4/11/2014 GS Astra (Aki mobil L 1552 AG -Div Commercial) 550,000
8 4/11/2014 Toko EL Malik (Kertas Hvs, B Agentda, Alat Tulis Kantor) 54,200
11 4/11/2014 Toko Mustika (Meja Belajar, Alat Tulis) 52,500
14 4/11/2014 Toko Santoso Tiga (Alat Rumah Tangga) 195,000
19 4/11/2014 Toko EL Malik (Alat Tulis Kantor) 51,700
25 4/11/2014 Toko Barokah Baru (Rak Handuk) 100,000
26 4/11/2014 Toko Santoso Tiga (Sarung Bantal, Alat Rumah Tangga) 81,000
28 4/11/2014 Toko Santoso Tiga (Straight Bits Kentar/saringan b Masak) 13,000
29 4/12/2014 Toko Makmur Jaya (Alat Rumah Tangga) 49,000
30 4/12/2014 Toko Santoso Tiga (Obeng) 30,000
31 4/12/2014 Indomaret (Air galon) 14,000
32 4/12/2014 Indomaret (Baterai Alkalin) 11,500
33 4/12/2014 Toko Surya (Magicom,Alat Rumah Tangga) 331,000
34 4/12/2014 Toko Surya (Alat Rumah Tangga) 260,000
35 4/13/2014 Pulsa Listrik 50,000
36 4/13/2014 Uang Makan 4 Orang mulai Tanggal 11 s/d 13 April 2014 540,000
37 4/14/2014 Indomaret(Air Galon) 14,000
38 4/14/2014 Uang Makan 4 Orang mulai Tanggal 14 s/d 16 2014 540,000
39 4/17/2014 Toko Linda Jaya(F.C 43 Lembar) 6,500
40 4/19/2014 Toko Santoso Tiga (lem,graji besi,sok) 22,000
41 4/19/2014 Toko Bima (peralatan pompa air) 73,000
42 4/22/2014 Indomaret (Air galon) 14,000
43 4/22/2014 Uang Makan 4 Orang Mulai Tanggal 17 s/d 22 April 2014 1,080,000
44 4/22/2014 Pembelian Pulsa Listrik Prabayar (BRI) 50,000
45 4/23/2014 Indomaret(Air galon, tech celup) 21,400
46 4/30/2014 Uang makan 4 Orang Mulai Tanggal 23 s/d 30 2014 Rp 980,000
47 4/30/2014 Pulsa Listrik Rp 50,000
 48 5/2/2014 Spectra Computer ( FLD TOSHIBA 8GB) Rp 55,000
49 5/2/2014 Toko D@KOTA ( FC ) Rp 7,000
50 5/3/2014 Toko SUMBER JAYA ( Aqua Galon ) Rp 14,000
51 5/3/2014 Toko EL-Malik (2 milinter, 1 kertas A4 , 1 bolpen ) Rp 43,000
52 5/3/2014 titip buat uang makan Rp 985,600
53 5/4/2014 TOKO SINAR JAYA ( Selang 15 m ) Rp 75,000
54 5/5/2014 P3K Apotik ANDIKA PUTRA FARMA Rp 11,000
55

TOTAL 6,879,900

04/2014................................
SOLIKIN YANWAR
Site Finance Project Manager
 LAPORAN KEUANGAN KAS KECIL
HUTANG

NO TANGGAL URAIAN

1 4/14/2014 Hutang Pak Yanuar Buat Operasiona Pak Hendro (Sby-Smnp)

3 4/14/2014 Hutang Uang Makan (Ibu Miranda)
4 4/14/2014 Hutang Uang Air Galon (Ibu Miranda)
5 4/14/2014 Hutang Uang makan (Ibu Miranda)
6 4/16/2014 Hutang Uang Air Galon (Ibu Miranda)
7 5/3/2014 Hutang Jafar (Kasbon P Hendro "Operasional)
8 Hutang P. Hendro (Kasbon P Hendro "Operasional)
11
14
19
25
26
28
29
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

TOTAL
Sumenep, 15/04/2014................................

SOLIKIN
Site Finance
PENGELUARAN

200,000.00
230,900.00
14,000.00
540,000.00
14,000.00
300,000.00
324,050.00

1,622,950.00
 YANWAR
Project Manager
 UANG MASUK
TGL
URAIAN JUMLAH

30 April 2014 Saldo Kas

01 Mei 2014
02 Mei 2014 Kas Kecil Dari Kantor 2,000,000

03 Mei 2014 Hutang Jafar (Kasbon P Hendro "Operasional) 300,000

04 Mei 2014

05 Mei 2014
06 Mei 2014
07 Mei 2014 Hutang Solikin 50,000
08 Mei 2014
09 Mei 2014 Hutang Solikin 50,000
10 Mei 2014
11 Mei 2014
12 Mei 2014
13 Mei 2014
14 Mei 2014
15 Mei 2014
16 Mei 2014
17 Mei 2014
18 Mei 2014
19 Mei 2014
20 Mei 2014
21 Mei 2014
22 Mei 2014
23 Mei 2014
24 Mei 2014
25 Mei 2014
26 Mei 2014
27 Mei 2014
28 Mei 2014
29 Mei 2014
30 Mei 2014
31 Mei 2014
 PEN
DIV TEKHNIK
URAIAN JUMLAH HARGA TOTAL

-
-
SPBU 54.694.01 ( pak Yanuar ) 1 50,000 50,000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
50,000
 PENGELUARAN
DIV COMMERCIAL
URAIAN JUMLAH HARGA TOTAL

-
-
SPBU 54.601.08 "A Yani Sby" 1 100,000 100,000

Tol Suramadu (SBY-Sumenep) 1 30,000 30,000

Indomaret 1 90,050 90,050
SPBU Trunojoyo Sumenep 1 50,000 50,000
Indomaret 1 15,500 15,500
-
Ainur Div Commercial ( oprasional, ATK ) 1 50,000 50,000
Pulsa Modem 1 50,000 50,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
385,550
 RUMAH TANGGA
URAIAN JUMLAH HARGA TOTAL

Spectra Computer ( FLD TOSHIBA 8GB) 1 55,000 55,000

Toko D@KOTA ( FC ) 1 7,000 7,000
Toko EL-Malik (2 milinter, 1 kertas A4 , 1 bolpen ) 1 43,000 43,000
titip buat uang makan 1 985,600 985,600
Oprasional ke pasar naik ojek 2 orang 1 40,000 40,000
Toko SUMBER JAYA ( Aqua Galon ) 1 14,000 14,000
TOKO SINAR JAYA ( Selang 15 m ) 1 75,000 75,000
-
P3K Apotik ANDIKA PUTRA FARMA 1 11,000 11,000
-
Pulsa Listrik 1 50,000 50,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
1,280,600
 TOTAL
SALDO
PENGELUARAN

- 4,060,300
4,060,300
55,000 6,005,300
7,000 5,998,300
193,000 6,105,300
985,600 5,119,700
40,000 5,079,700
14,000 5,065,700
105,000 4,960,700
90,050 4,870,650
61,000 4,809,650
15,500 4,794,150
50,000 4,794,150
50,000 4,744,150
50,000 4,744,150
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
No ITEM DIVISI KETARANGAN
1 AVANZA L 1552 AG COMMERCIAL RENTAL
XENIA TEKHNIK RENTAL
KIPAS ANGIN (MASPION) RMH TANGGA
Tanggal Kas Masuk dr Maje Pengeluaran
4/10/2014 2,000,000
4/12/2014 1,000,000
4/23/2014 500,000
5/2/2014 2,000,000
5,500,000 (12,286,450)
(6,786,450) Hutang

Hutang Bu Miranda (3,554,400)

Hutang Jafar (500,000)
Hutang P. Hendro (240,000)
Hutang Solikhin (122,000)
Hutang Pak Yan (73,000)
(4,489,400)

(2,297,050)
 Hutang Bu Miranda Tgl Hutang Jafar
Uang Makan tgl 11-30 April (20 Hari) (2,800,000) 4/18/2014 (200,000.00)
Kekurangan Uang Makan (480,000) 5/3/2014 (300,000.00)
Titip Bayar tgl 03-05-14 985,600 (500,000)
Uang Makan tgl 1-9 Mei (9 hari) (1,260,000)
(3,554,400)

4,060,000
3,306,000
754,000
 Tgl Hutang P. Hendro Tgl Hutang Solikhin
4/27/2014 Rp (240,000) 4/19/2014 Rp (22,000)
5/7/2014 Rp (50,000)
(240,000) 5/9/2014 Rp (50,000)
Rp (122,000)
 Tgl Hutang Pak Yan
4/19/2014 Rp (73,000)

Rp (73,000)