BUKU TUNAI RUNCIT FEBUARI 2018

JUMLAH ALAT
NO.
TARIKH PERKARA FOL TULIS KERAIAN
BAUCAR MASUK KELUAR
3-Feb BANK 200.00
5-Feb Alat tulis TR1001 16.00 16.00
6-Feb Jamuan mesyuarat lembaga TR1002 30.00 30.00
10-Feb Tambang ke SKM TR1003 11.00
13-Feb Pos surat TR1004 13.00
17-Feb Cuci pejabat koperasi TR1005 25.00
20-Feb Beli cat TR1006 62.00
27-Feb Fotostat TR1007 8.00 8.00

31/1/2018 JUMLAH KECIL 200.00 165.00 24.00 30.00

31/1/2018 BAKI AKHIR 35.00
JUMLAH KESELURUHAN

BUKU TUNAI RUNCIT MAC 2018

NO. JUMLAH
TARIKH PERKARA FOL
BAUCAR MASUK KELUAR

31/1/2018 JUMLAH KECIL

31/1/2018 BAKI AKHIR
JUMLAH KESELURUHAN
 BELANJA
PERJALANAN POS PEJABAT

11.00
13.00
25.00
62.00

11.00 13.00 87.00

JURNAL AM JANUARI 2018 JURNAL AM FEBUARI 20

DEBIT KREDIT
TARIKH PERKARA FOL TARIKH
(RM) (RM)
28-Feb

JURNAL AM MAC 2018

DEBIT KREDIT
TARIKH PERKARA FOL (RM) (RM)
Mac 7 100.00
Alat tulis 100.00
(Ambilan alat tulis daripada kedai pengguna)
JURNAL AM FEBUARI 2018

KREDIT
PERKARA FOL DEBIT (RM) (RM)
Van Terpakai 58,000.00
PAT Maybank 58,000.00
(Beli van terpakai secara kredit)
JURNAL BELIAN JANUARI 2018

TARIKH PERKARA NO INVOIS FOLIO AMAUN (RM)

JUMLAH
JURNAL BELIAN FEBUARI 2018

TARIKH PERKARA NO INVOIS FOLIO AMAUN (RM)

4-Feb Pembekal Maharani PM 120021 2,500.00
Mustika Trading MT 150050 3,000.00
JUMLAH 5,500.00
JURNAL JUALAN JANUARI 2018 JURNAL JUALAN FEBU

TARIKH PERKARA NO INVOIS FOLIO AMAUN (RM) TARIKH

6-Feb
JURNAL JUALAN FEBUARI 2018

PERKARA NO INVOIS FOLIO AMAUN (RM)

Encik yassin Bin Arshad KM 10001 150.00
Pn Musliha KM 10002 200.00
JUMLAH 350.00
LEJAR KECIL PENGHUTANG

NAMA: Encik yassin Bin Arshad LKH 1

TARIKH PERKARA FOL DEBIT KREDIT BAKI
6-Feb Jurnal Jualan 150.00 150.00
28-Feb Buku Tunai 100.00 50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

NAMA: Pn Musliha LKH 2

TARIKH PERKARA FOL DEBIT KREDIT BAKI
6-Feb Jurnal Jualan 200.00 200.00
28-Feb Tunai 150.00 50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

NAMA: LKH 3
TARIKH PERKARA FOL DEBIT KREDIT BAKI
-
-
-
-
-
-

NAMA: LKH 4
TARIKH PERKARA FOL DEBIT KREDIT BAKI
-
-
-
-
-
-
LEJAR KECIL PEMIUTANG

NAMA: Pembekal Maharani LKP 1

TARIKH PERKARA FOL DEBIT KREDIT BAKI
4-Feb Jurnal Belian 2,500.00 2,500.00
28-Feb Buku Tunai 1,500.00 1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

NAMA: MUSTIKA TRADING LKP 2

TARIKH PERKARA FOL DEBIT KREDIT BAKI
4-Feb Jurnal Belian 3,000.00 3,000.00
27-Feb Buku Tunai 1,800.00 1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

NAMA: LKP 3
TARIKH PERKARA FOL DEBIT KREDIT BAKI
-
-
-
-
-
-

NAMA: LKP 4
TARIKH PERKARA FOL DEBIT KREDIT BAKI
-
-
-
-
-
-
 LEJAR AM
NAMA: LA1
TARIKH PERKARA FOL DEBIT KREDIT BAKI
0
0
0
0
0

NAMA: LA2
TARIKH PERKARA FOL DEBIT KREDIT BAKI
0
0
0
0
0

NAMA: LA3
TARIKH PERKARA FOL DEBIT KREDIT BAKI
0
0
0
0
0

NAMA: LA4
TARIKH PERKARA FOL DEBIT KREDIT BAKI
0
0
0
0
0
 IMBANGAN DUGA JANUARI 2018
BIL AKAUN LA DEBIT(RM) KREDIT(RM)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

JUMLAH
BUKU TUNAI JANUARI 2018
DEBIT

NO SLIP JUMLAH
TARIKH PERKARA NO. RESIT FOL
BANK TUNAI BANK
1-Jan Anggota Koperasi 001-100 123512 10,500.00
9-Jan Bujang Bin Awang 101 100.00
Sabtu Bin Ahmad 102 100.00
11-Jan Nazri 103 2,500.00
Kontra 148299 K 2,700.00
16-Jan Nazri 104 162507 3,800.00
22-Jan Nazri 105 241609 3,650.00
24-Jan En Ramli Othman 106 30.00
28-Jan Nazri 107 2,780.00
Kontra 274101 K 2,810.00
31-Jan Penyata Akaun 25.19

JUMLAH PENERIMAAN 5,510.00 23,485.19

BUKU TUNAI FEBUARI 2018

DEBIT

NO SLIP JUMLAH
TARIKH PERKARA NO. RESIT FOL
BANK TUNAI BANK
1-Feb Baki Awal b/b - 3,971.19
1-Feb Nazri 108 332166 2,210.00
6-Feb Anggota Koperasi 109-159 2,500.00
Nazri 160 2,770.00
Kontra 373455 K 5,270.00
10-Feb Ali Bin Samad 161 500.00
Faridah Bakar 162 300.00
Nazri 163 3,750.00
Kontra K 4,550.00
15-Feb Nazri 164 381669 2,855.00
 18-Feb Anggota Koperasi 165-215 383558 2,500.00
Nazri 216 185877 1,840.00
Faridah Bakar 217 30.00
28-Feb En Yassin Bin Arshad 218 100.00
Pn Musliha Binti Jalil 219 150.00
Nazri 220 3,900.00
Kontra K 4,180.00
Penyata Akaun 51.22

JUMLAH PENERIMAAN 14,000.00 27,427.41

BUKU TUNAI MAC 2018

DEBIT

NO SLIP JUMLAH
TARIKH PERKARA NO. RESIT FOL
BANK TUNAI BANK
1 Baki Awal b/b - 5,528.41
3 En Ramli Othman 221 425.00
5 Nazri 222 2,800.00
Kontra 645753 K 3,225.00
 YURAN
FEE MASUK MODAL SYER JUALAN HIBAH
PROSES
500.00 10,000.00
100.00
100.00
2,500.00

3,800.00
3,650.00
30.00
2,780.00

25.19

500.00 10,200.00 12,730.00 30.00 25.19

MODAL YURAN
JUALAN SIMPANAN PENGHUTANG HIBAH
YURAN PROSES

2,210.00
2,500.00
2,770.00

500.00
300.00
3,750.00

2,855.00
 2,500.00
1,840.00
30.00
100.00
150.00
3,900.00

51.22

17,325.00 5,000.00 800.00 30.00 250.00 51.22

PINJAMAN FAEDAH JUALAN

400.00 25.00
2,800.00
BUKU TUNAI JANUARI 2018
KREDIT

NO. JUMLAH
TARIKH PERKARA NO CEK FOL
BAUCAR TUNAI
3-Jan Syarikat Hijau Bhd 1/1/2018 110101
5-Jan Syarikat Damak 1/2/2018 110102
8-Jan Razly Trading 1/3/2018 110103
11-Jan Kontra K 2,700.00
14-Jan Jaksa Store 1/4/2018 110104
Tuah Trading 1/5/2018 110105
15-Jan Jaya Bhd 1/6/2018 110106
18-Jan Syarikat Damak 1/7/2018 110107
MDT Elektrik 1/8/2018 110108
24-Jan En Ramli Othman 1/9/2018 110109
Kontra K 2,810.00
29-Jan Pekerja Koperasi 1/9/2018 110110
30-Jan Caruman 1/11/2018 110111
31-Jan Syarikat Samir 1/12/2018 110112

JUMLAH BAYARAN 5,510.00

BAKI AKHIR h/b -
JUMLAH BAYARAN

BUKU TUNAI FEBUARI 2018

KREDIT

NO. JUMLAH
TARIKH PERKARA NO CEK FOL
BAUCAR TUNAI
1-Feb Kerani Kewangan 2/1/2018 110113
Pejabat Pos 2/2/2018 110114
3-Feb Syarikat Damak 2/3/2018 110115
Tuah Trading 2/4/2018 110116
Syarikat Hijau Bhd 2/5/2018 110117
Ali Trading 2/6/2018 110118
6-Feb Kontra K 5,270.00
10-Feb Kontra K 4,550.00
11-Feb Swan Store 2/7/2018 110119
18-Feb MD Elektrik 2/8/2018 110120
 24-Feb Faridah Bakar 2/9/2018 110121
Ali Trading 2/10/2018 110122
27-Feb Pekerja Koperasi 2/11/2018 110123
Mustika Trading 2/12/2018 110124
28-Feb Caruman 2/13/2018 110125
Pembekal Maharani 2/14/2018 110126
Maybank 2/15/2018 110127
Kontra K 4,180.00

JUMLAH BAYARAN 14,000.00

BAKI AKHIR -

BUKU TUNAI MAC 2018

KREDIT

NO. JUMLAH
TARIKH PERKARA NO CEK FOL
BAUCAR TUNAI
1 Kerani Kewangan 3/1/2018 110128
Kontra K 3,225.00
5 Ali Trading 3/2/2018 110129
7 TNB 3/3/2018 110130
Syarikat Hijau Bhd 3/4/2018 110131
JUMLAH SEWA ALATAN
CAGARAN BELIAN PINJAMAN GAJI KWSP
BANK PEJABAT PEJABAT
2,000.00 1,000.00 1,000.00
1,300.00 1,300.00
750.00 750.00

450.00 450.00
2,200.00 2,200.00
360.00 360.00
4,000.00 4,000.00
1,650.00 1,650.00
2,000.00 2,000.00

1,638.00 1,638.00
366.00 162.00 204.00
2,800.00 2,800.00

19,514.00 1,000.00 1,000.00 10,300.00 3,210.00 2,000.00 1,800.00 204.00

3,971.19

JUMLAH TUNAI BIL SEWA

BIL AIR BELIAN ALAT TULIS ASET PINJAMAN
BANK RUNCIT ELEKTRIK PEJABAT
200.00 200.00
175.00 125.00 50.00
2,500.00 2,500.00
2,200.00 2,200.00
1,000.00 1,000.00
1,200.00 1,200.00

150.00 150.00
850.00 850.00
 3,000.00 3,000.00
2,320.00 2,320.00
1,638.00
1,800.00
366.00
1,500.00
3,000.00

21,899.00 200.00 125.00 50.00 8,220.00 1,000.00 150.00 850.00 3,000.00

5,528.41

JUMLAH TUNAI BIL SEWA

BELIAN BIL AIR
BANK RUNCIT ELEKTRIK PEJABAT
165.00 165.00

2,500.00 2,500.00
144.00 104.00 40.00
1,000.00 1,000.00
GAJI PEMIUTANG KWSP PAT MAYBANK
1,638.00
1,800.00
162.00 204.00
1,500.00
3,000.00

1,800.00 3,300.00 204.00 3,000.00

 KOPERASI SMKA MAAHAD MUAR BERH
PENYATA TERIMA DAN PEMBAYARAN BAGI BULAN

FOLIO JAN FEB MAC

BAKI AWAL: (Dari BT / Baki Akhir Bulan Lepas)
TUNAI DI TANGAN -
TUNAI DI BANK RHB -
JUMLAH BAKI AWAL - - -

TERIMAAN: (Bahagian Debit BT) LA/BT

FEE MASUK 500.00
MODAL SYER 10,200.00
JUALAN 12,730.00
YURAN PROSES 30.00
HIBAH 25.19

JUMLAH TERIMAAN 23,485.19 - -

JUMLAH BESAR (Baki Awal + Jum Terimaan) A 23,485.19 - -

PEMBAYARAN: (Bahagian Kredit BT)

SEWA PEJABAT 1,000.00
CAGARAN 1,000.00
BELIAN 10,300.00
ALATAN PEJABAT 3,210.00
PINJAMAN 2,000.00
GAJI 1,800.00
KWSP 204.00
JUMLAH PEMBAYARAN 19,514.00 - -

BAKI AKHIR: (Dari BT)

TUNAI DI TANGAN
TUNAI DI BANK RHB
JUMLAH BAKI AKHIR
JUMLAH BESAR (Baki Akhir + Jum Pembayaran) B
PERBEZAAN A-B
 ERASI SMKA MAAHAD MUAR BERHAD
MA DAN PEMBAYARAN BAGI BULAN JAN-DIS 2018

APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
KOPERASI SMKA MAAHAD MUAR BERHAD
PENYATA PENYESUAIAN BANK BAGI TAHUN KEWANGAN 31 DISEMBES 2018

18-Jan 18-Feb 18-Mac

Baki di penyata bank (A)
(+) Cek yang belum dikreditkan/
Bayaran didebitkan terus dari Bank
No Cek No Cek No Cek

Jumlah (B)

(-) Cek yang belum ditunaikan /

Penerimaan terus dari bank

Jumlah (C)

Baki di buku tunai (A + B + C)

Buku tunai sebenar
Perbezaan (Kawalan)
 18-Apr 18-Mei 18-Jun 18-Jul 18-Ogos

No Cek No Cek No Cek No Cek No Cek

 18-Sept 18-Okt 18-Nov 18-Dis

No Cek No Cek No Cek No Cek

 KOPERASI SMKA MAAHAD BERHAD
AKAUN PERDAGANGAN KEDAI RUNCIT BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

Jualan
Tolak: Kos Jualan
Stok Awal
Belian
0
Stok Akhir 0
KEUNTUNGAN KASAR 0

KOPERASI SMKA MAAHAD BERHAD

AKAUN UNTUNG RUGI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

PENDAPATAN

Pendapatan dariapada aktiviti:

Kedai Runcit

Pelbagai Pendapatan
Fee masuk
Yuran Proses

JUMLAH

PERBELANJAAN:

Kos Jualan/Kos Aktiviti

Kedai Runcit

Perbelanjaan Am:
Sewa Pejabat
Gaji
KWSP
Utiliti
Alat tulis
Keraian
Perjalanan
Pos
Belanja pejabat

KEUNTUNGAN BERSIH

KOPERASI SMKA MAAHAD BERHAD

AKAUN PEMBAHAGIAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

KEUNTUNGAN BERSIH

Tolak:
KW Rizab Statutori (12% / 22%)
KWA Pendidikan Koperasi (2%)
KWA Pembangunan Koperasi (1%)

Tolak: Lain-lain pembahagian

Keuntungan/ (rugi) terkumpul tahun lepas

KEUNTUNGAN TERKUMPUL
DIBAWA KE KUNCI KIRA KIRA

KOPERASI SMKA MAAHAD BERHAD

KUNCI KIRA KIRA PADA 31 DISEMBER 2018

HARTA TANAH, LOJI DAN PERALATAN

Perabot
SUSUTNILAI

Alatan Pejabat
SUSUTNILAI

Van
SUSUTNILAI
ASET BUKAN SEMASA

ASET SEMASA
Tunai
Bank
Tunai Runcit
Cagaran
Pinjaman Anggota
PENGHUTANG PERDAGANGAN

LIABILITI SEMASA
SIMPANAN ANGGOTA
PEMIUTANG PERDAGANGAN

Aset/Liabiliti Semasa Bersih

Dibiayai oleh:
KUMPULAN WANG ANGGOTA
Modal syer
Modal Yuran

Keuntungan Terkumpul

KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI

LIABILITI BUKAN SEMASA

PAT MAYBANK
SEMBER 2018

2018
2018