CF Pusat GDCL @jatiwarna Jan 2019

PT.
Adhi Persada Propert

Cash Flow Sheet
Amount in (IDR)
12/31/2018
(3,558,972,660)
Descripton Bln ini s/d bln ini
Penerimaan Ptg.Cust./Tenant - Jatiwarna 11,780,330 11,780,330 ok
Pembayaran Htg Kpd Vendor - Arlington (786,666,538) (786,666,538) ok
Pembayaran Htg Kpd Kontraktor/Vendor - Jatiwarna (Kawasan) (144,732,500) (144,732,500) ok
Pembayaran Htg Kpd Vendor - Jatiwarna (1,028,996,009) (1,028,996,009) ok
Administrasi & Umum - Arlington (695,460,374) (695,460,374) ok
Administrasi & Umum - Jatiwarna (427,787,320) (427,787,320) ok
Pembayaran Uang Muka/Pelunasan PPh 21 - Jatiwarna Arlington (813,756) (813,756) ok
Pembayaran PPH Final - Arlington (186,748,529) (186,748,529) ok
Pembayaran PPH Final - jatiwarna (126,246,472) (126,246,472) ok
Pembayaran PPh 23 - Jatiwarna Arlington (60,000) (60,000) ok
Pembayaran PPh 23 - Jatiwarna (905,352) (905,352) ok
Pengembalian BF & Angs. - Jatiwarna (172,336,140) (172,336,140) ok
Grand Dhika City Lifestyle
Cash Flow Pusat
31 Januari 2019
Doc Date Doc No. Descripton
1-Jan-19 BI19010022 Terima dari Sihol Untung kws Emerald
29-Jan-19 BI19010023 Terima dari Sihol Untung kws Emerald
4-Jan-19 BO19010080 Dibayar. Hutang SCF tag. 100% PT Adhouse Indonesia Cipta (sebagian 2/pelunasan) a
22-Jan-19 BO19010203 Dibayar. Hutang SKBDN tag. 24.83%(79.6%) PT INDOPILE (sebagian 3/pelunasan) a/ P
29-Jan-19 BO19010211 Dibayar. Hutang SKBDN tag. 10.43% PT LASAREZ DINAMIKA (sebagian 1) a/ Pek. Elektr
2-Jan-19 BO19010093 Dibayar. Hutang SKBDN tag. 100% PT DWITAMA GEMILANG KREASINDO a/ Pek Letter
3-Jan-19 BO19010097 Dibayar. Hutang SKBDN tag. 22.65%(95%) PT AZBIL BERCA INDONESIA (sebagian 2) a/
10-Jan-19 BO19010108 Dibayar. Hutang SKBDN tag. PT THYSSENKRUPP ELEVATOR INDONESIA a/ Pek Elevator
8-Jan-19 BO19010013 Dibayar By. Penerbitan SKBDN an PT DIAN TRI INTI kws Jatiwarna KAW
10-Jan-19 BO19010021 Dibayar By. Penerbitan SKBDN an PT LASAREZ DINAMIKA kws Arlington
11-Jan-19 BO19010026 Dibayar By. Akseptasi SKBDN an PT SINAR SURYA A. kws Arlington
14-Jan-19 BO19010134 dibayar transkom karyawan bulan januari 2019 (Marketing Tidak tetap)
14-Jan-19 BO19010134 dibayar transkom karyawan bulan januari 2019 (Non Marketing tetap)
14-Jan-19 BO19010134 dibayar transkom karyawan bulan januari 2019 (Non Marketing Tidak tetap)
14-Jan-19 BO19010134 dibayar transkom karyawan bulan januari 2019 (Non Marketing tidak tetap)
14-Jan-19 BO19010134 dibayar transkom karyawan bulan januari 2019 (Non Marketing tetap)
16-Jan-19 BO19010060 Dibayar By. Akseptasi SKBDN an PT ZENITH DESAIN INDONESIA kws Jatiwarna KAW
21-Jan-19 BO19010027 Dibayar By. Akseptasi SKBDN an PT LASAREZ DINAMIKA kws Arlington
24-Jan-19 BO19010051 Dibayar By. Akseptasi SKBDN an PT DIAN TRI INTI kws Jatiwarna KAW
25-Jan-19 BO19010133 dibayar gaji karyawan bulan Januari 2019 (Maketing Tidak Tetap)
25-Jan-19 BO19010133 dibayar gaji karyawan bulan Januari 2019 (Non Marketing Tidak Tetap)
25-Jan-19 BO19010133 dibayar gaji karyawan bulan Januari 2019 (Non Maketing Tetap)
25-Jan-19 BO19010133 dibayar gaji karyawan bulan Januari 2019 (Non Maketing Tetap)
25-Jan-19 BO19010133 dibayar gaji karyawan bulan Januari 2019 (Non Maketing Tidak Tetap)
30-Jan-19 BO19010171 Dibayar By. Penerbitan SKBDN an PT KWARTAPUTRA SENTRA SINDO kws Jatiwarna K
25-Jan-19 CO19010053 dibayar Lonstad per 16/12/18 sd 15/01/19 kaw Jatiwarna Arlington (Gaji, Uang mak
25-Jan-19 CO19010054 dibayar Lonstad per 16/12/18 sd 15/01/19 kaw Jatiwarna Arlington (Gaji, Uang m
30-Jan-19 CO19010117 Dibayar lonstad fee marketing per 15/10/18 sd 14/11/18 kws arlington
31-Jan-19 CO19010145 dibayar lonstad per 26/05/18 s/d 25/06/18 kaw Jatiwarna Arlington
31-Jan-19 CO19010207 dibayar lonstad per 26/04/18 s/d 25/05/18 kaw Jatiwarna Arlington (PEMASARAN)
31-Jan-19 CO19010215 dibayar lonstad 26/05/18 s/d 25/06/18 kaw Sinabung (PEMASARAN)
31-Jan-19 CI19010023 koreksi di bayar lonstad 26/05/18 s/d 25/06/18 kaw sinabung (PEMASARAN) CO19010215 seharus
21-Jan-19 BO19010028 Dibayar By. Akseptasi SKBDN an PT DWI PRIMA ENGINEERING kws Jatiwarna
29-Jan-19 BO19010151 Dibayar By. Akseptasi SKBDN an CV LINEAR CITA ADIKA kws Jatiwarna
30-Jan-19 BO19010153 Dibayar By. Penerbitan SKBDN an BUDI CARITO kws Jatiwarna
30-Jan-19 BO19010157 Dibayar By. Penerbitan SKBDN an BUDIONO kws Jatiwarna
30-Jan-19 BO19010159 Dibayar By. Penerbitan SKBDN an PT MEGAVERSAL KREASINDO kws Jatiwarna
31-Jan-19 BO19010188 Dibayar By. Penerbitan SKBDN an PT AUSTRALINDO GRAHA NUSA kws Jatiwarna
30-Jan-19 CO19010118 Dibayar lonstad fee marketing per 15/10/18 sd 14/11/18 kws Emerald
31-Jan-19 CO19010149 dibayar lonstad per 26/07/18 s/d 25/08/18 kaw Jatiwarna Emerald BM
31-Jan-19 CO19010152 dibayar lonstad per 26/08/18 s/d 25/09/18 kaw Jatiwarna Emerald
31-Jan-19 CO19010153 dibayar lonstad kaw Jatiwarna Emerald BM per 26/09/18 s/d 25/10/18
31-Jan-19 CO19010156 dibayar lonstad kaw Jatiwarna Emerald per 26/10/18 s/d 25/11/18
10-Jan-19 BO19010003 Pembayaran PPh 21 masa Desember 2018 - Jtwarna Arlington
10-Jan-19 BO19010003 Pembayaran PPh Final Jakon masa Desember 2018 - Jtwarna Arlington
15-Jan-19 BO19010002 Pembayaran PPh Final Pengalihan masa Desember 2018 - Jtwarna Arlington
10-Jan-19 BO19010003 Pembayaran PPh Final Jakon masa Desember 2018 - Jtwarna Emerald
15-Jan-19 BO19010002 Pembayaran PPh Final Pengalihan masa Desember 2018 - Jtwarna Emerald
10-Jan-19 BO19010003 Pembayaran PPh 23 masa Desember 2018 - Jtwarna Arlington
10-Jan-19 BO19010003 Pembayaran PPh 23 masa Desember 2018 - Jtwarna Emerald
30-Jan-19 CO19010230 Dibyr pembatalan unit No. 0734 dan sebagian 0725 kaw emerald
Subtotal Dr Subtotal Cr Subtotal Dr-Cr
130,162,802 3,689,135,462 (3,558,972,660)
Debit Credit Tower

5,890,165 - Emerald
5,890,165 - Emerald
- 52,000,000 Arlington
- 534,666,538 Arlington
- 200,000,000 Arlington
- 144,732,500 Kawasan Jatiwarna
- 451,406,034 Emerald
- 577,589,975 Emerald
- 350,000 Arlington
- 350,000 Arlington
- 472,917 Arlington
- 534,401 Arlington
- 596,269 Arlington
- 300,000 Arlington
- 350,000 Arlington
- 275,212,811 Arlington
- 118,382,472 Arlington
118,382,472 - Arlington
- 487,800 Emerald
- 300,000 Emerald
- 350,000 Emerald
- 350,000 Emerald
- 350,000 Emerald
- 350,000 Emerald
- 5,168,920 Emerald
- 39,091,147 Emerald
- 20,474,100 Emerald
- 196,927,640 Emerald
- 16,155,083 Emerald
- 131,582,630 Emerald
- 5,750,000 Emerald
- 8,000,000 Emerald
- 2,450,000 Emerald
- 813,756 Arlington
- 171,775,342 Arlington
- 97,029,200 Emerald
- 29,217,272 Emerald
- 60,000 Arlington
- 905,352 Emerald
- 172,336,140 Emerald
Control
-
Classificaton Cost Code IFCA

Penerimaan Ptg.Cust.Tenant - Jatiwarna
Penerimaan Ptg.Cust.Tenant - Jatiwarna
Pembayaran Htg Kpd Vendor - Arlington
Pembayaran Htg Kpd Kontraktor/Vendor - Jatiwarna (Kawasan)
Pembayaran Htg Kpd Vendor - Jatiwarna
Pembayaran Htg Kpd Vendor - Jatiwarna
Administrasi & Umum - Arlington
Administrasi & Umum - Arlington 118002.21701
Administrasi & Umum - Jatiwarna
Pembayaran Uang Muka Pelunasan PPh 21 - Jatiwarna Arlington
Pembayaran PPH Final - Arlington
Pembayaran PPH Final - Arlington
Pembayaran PPH Final - jatiwarna
Pembayaran PPH Final - jatiwarna
Pembayaran PPh 23 - Jatiwarna Arlington
Pembayaran PPh 23 - Jatiwarna
Pengembalian BF & Angs. - Jatiwarna
Cost Code Name
Forfeiting
Forfeiting
Forfeiting
Gaji Sales In House
Gaji Karyawan Pusat (Pembebanan)
Forfeiting

CF Pusat GDCL @jatiwarna Jan 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

CF Pusat GDCL @jatiwarna Jan 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT.

Adhi Persada Propert

Debit Credit Tower

Classificaton Cost Code IFCA

Anda mungkin juga menyukai