REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BOS

NO TANGGAL URAIAN DEBET(Rp) KREDIT(Rp) SALDO ( Rp)

1 1/25/2019 beli gula kopi 20,000 20,000
snak kue meja kepsek 30,000 50,000
snak kue kotak rapat komite 100,000 150,000
agua rapat komite 3 dus 60,000 210,000
sabun colet 50,000 260,000
bayar hutang galon lama 290,000 550,000
agua 2 dus ruang keposek 40,000 590,000
lembur makan anak hoterl oleh pak hasan benari AC 200,000 790,000
lembur anak hotel zaki dan edi 750,000 1,540,000
perlengkapan bendahara kalkulator,keitansi,buku 750,000 2,290,000
1/27/2019 makan kerja bakti kawan kawan 200,000 2,490,000
rokok pak mhelmi 1 pak 220,000 2,710,000
1/28/2019 beli gula kopi 20,000 2,730,000
bayar pasir bangunan ke pak hemli 600,000 3,330,000
beli cat disuru anak an asep 100,000 3,430,000
bayar uang pak ,made beli cat 150.000 150,000 3,580,000
bayar kayu pak topik 210,000 3,790,000
1/29/2019 beli gula kopi 20000 3,810,000
beli snak meja kepsek 250,000 4,060,000
1/30/2019 dibayar batu gunungb 3 mobil ke riko 2,100,000 6,160,000
pak miko beli kran hotel 100,000 6,260,000
bu anita beli perlengkapoan hotel 200,000 6,460,000
beli gula kopi 20,000 6,480,000
1/31/2019 beli gula kopi 20,000 6,500,000
pak jubir beli kunci TU riuangan baru 50,000 6,550,000
beli cat lagi oleh pak made 40,000 6,590,000
dana sosioal ibu hartono meninggal 200,000 6,790,000
dana sosial leli etika 200,000 6,990,000
 dana sosiaol novi + ongkos bengkulu 550,000 7,540,000
tranfor kepsek bengkulu bayar ke riko 700,000 8,240,000
isi minyak mobil bengkel ke pak febri 50,000 8,290,000
duit tranfor jubirkepahiang 100,000 8,390,000
bayar hinir kepsek 2,500,000 10,890,000
wayar hoinor wakur 500 x 4 org 2,000,000 12,890,000
bayar 2 honor satypam 800,000 13,690,000
honor walikelas 20x100 2,000,000 15,690,000
honor benfdahara ipp 600,000 16,290,000
honor bendahara gaji 300,000 16,590,000
honor oprator dapodik 300,000 16,890,000
honor 6 kajur 150 x 6 org 900,000 17,790,000
honor kabeng 4 x 150 600,000 18,390,000
honor KA TU 600,000 18,990,000
honot GTT Provinsi untuk 3 org 450,000 19,440,000
honor 2 org BK 400,000 19,840,000
Honor TU PNS 100,000 19,940,000
honor TU PTT 5 x 650000 3,250,000 23,190,000
honor GTT 10,305,000 33,495,000
honor pak daus 1050000 34,545,000
PENGELUARAN JANUARI 2019 34,545,000

2/1/2019 bayar tukang an yanto melalui pak made 320,000 320,000

beli jam besar 190,000 510,000
pak indra beli sambungan mik 150,000 660,000
pak made beli pam dan pompa 20,000 680,000
zubir ke cabdin ambil berkas berkala 50,000 730,000
2/2/2019 bayar batu koral pasir kepak helmi 4,000,000 4,730,000
beli tiang mik 200,000 4,930,000
beli gayung air 2 lusin 60,000 4,990,000
arizona beli alat las 150,000 5,140,000
tranfor p osis + w21 siswa 250,000 5,390,000
2/4/2019 beli gula kopi 20,000 5,410,000
 snak meja bos 250000 5,660,000
makan kerja bakti kawan kawan pada hari minggu tgl 3 200,000 5,860,000
bayar hutang kayu ke anita 600,000 6,460,000
rokok pak mhelmi 1 pak 220,000 6,680,000
bayar perbaikan bengkmel pada hari minggu dikasimke bos 700,000 7,380,000
SPPD BOS Aprasional BOS pak indra ke bengkulu 380,000 7,760,000
2/5/2019 proktor bos dan SPPD x Jumlah siswa oleh pak indra 600,000 8,360,000
gula kopi 20,000 8,380,000
riko buat balihonruang kop 400,000 8,780,000
pak made ke bengkulu rapat 150,000 8,930,000
2/7/2019 gula kopi 20000 8,950,000
di banyar cap,spanduk londri ke riko 400,000 9,350,000
tranfor pak adio.nova dan 5 siswa ke SMAN 1 KPH penyuluhan 300,000 9,650,000
tranfor lomba pramuka ke SMA N 1 Merigi 1,000,000 10,650,000
arizona beli materan 30,000 10,680,000
tranfor feyis ante beasiswa anak 50,000 10,730,000
bayar tukang minggunke 1 bulan n2 nama Najamudin 800,000 11,530,000
bayar bibit online kepsek 2,100,000 13,630,000
adamiri beli rool car 67000 13,697,000
2/8/2019 pak made beli cairan pembersi WC 100,000 13,797,000
beli kunci engsel pak made 25,000 13,822,000
bayar tukang 400,000 14,222,000
beli mik dan kabel 25 m 350,000 14,572,000
beli mik kecil 140,000 14,712,000
beli mik kecil dedi 120,000 14,832,000
beli bendera upacara 100,000 14,932,000
2/9/2019 bayar nota ke nur beli bel 441,000 15,373,000
tranfor leli ke KPH rapat bos 50,000 15,423,000
beli gula kopi 20,000 15,443,000
2/10/2019 tranfor riko KPH500 500,000 15,943,000
gula kopi 20,000 15,963,000
2/11/2019 beli gula kopi 20,000 15,983,000
tanfor wawan urus TPP ke bengkulu 100,000 16,083,000
2/12/2019 gula kopi 20,000 16,103,000
tranfor ojek ante mik dll 50,000 16,153,000
2/13/2019 abdul ke cabdin kepahiang 50,000 16,203,000
isi amplop undangan pak helmi 100,000 16,303,000
tranfor baju pakmhelmi 100,000 16,403,000
2/15/2019 tranfor feyis dan dian urus beasiswa anak 100,000 16,503,000
entri data 3 org pika dedi nur 600,000 17,103,000
beli gula kopi 20,000 17,123,000
2/18/2019 beli bensin untuk obil angkat kursi pak made 50,000 17,173,000
uang salawat kepsek 100,000 17,273,000
tranfor pak made ke BKL 250,000 17,523,000
bayar nm,aterial pak aan 2,100,000 19,623,000
bayar sumur bor ke rioko 3,000,000 22,623,000
pak adil beli alat AC hotel 150,000 22,773,000
beli paku tembok ardi 25,000 22,798,000
pak indra beli 2 gerinda 1,600,000 24,398,000
pak made beli mata gerinda,kabel 40 m skop 350,000 24,748,000
feyis beli gembok mlemari + rumah gembok 65,000 24,813,000
pembuatan neon bok oleh pak topik 2,000,000 26,813,000
arizona beli mata gerinda 60,000 26,873,000
made beli kabel 30,000 26,903,000
dedi beli paku 20,000 26,923,000
upah tukang minggun ke 2 nazamudin 950,000 27,873,000
beli bahan bengkel ariziona 50,000 27,923,000
2/19/2019 bayar nlistik sekolah,hotel,indihone 1,400,000 29,323,000
hinor kepsek 2,500,000 31,823,000
wayar hoinor wakur 500 x 4 org 2,000,000 33,823,000
bayar 2 honor satypam 800,000 34,623,000
honor walikelas 20x100 2,000,000 36,623,000
honor benfdahara ipp 600,000 37,223,000
honor bendahara gaji 300,000 37,523,000
honor oprator dapodik 300,000 37,823,000
honor 6 kajur 150 x 6 org 900,000 38,723,000
 honor kabeng 4 x 150 600,000 39,323,000
honor KA TU 600,000 39,923,000
honot GTT Provinsi untuk 3 org 450,000 40,373,000
honor 2 org BK 400,000 40,773,000
Honor TU PNS 100,000 40,873,000
honor TU PTT 5 x 650000 3,250,000 44,123,000
honor GTT 10,305,000 54,428,000
honor pak adus 1,050,000 55,478,000
snmak kepsek 30,000 55,508,000
2/25/2019 arizona beli besi holo 1,800,000 57,308,000
bnayar upahntukang melalui riko 2,500,000 59,808,000
bayar material ke pak aan 1,800,000 61,608,000
2/27/2019 gula kopi 20,000 61,628,000
2/28/2019 bayar tukang pak aan minggu 4 720,000 62,348,000
bayar perbaikan pan 150,000 62,498,000
beli lem vcina oleh jaka 10000 62,508,000
beli pengahrum ruangan hotel 25,000 62,533,000
perbaikan kran hotel ibu weni 100,000 62,633,000
beli sendok 2 lusin 25,000 62,658,000
tissue meja 25,000 62,683,000
cup gelas 20,000 62,703,000
agua botol kecil untuk hotel 50,000 62,753,000
agua botol tamu meja kadis 50,000 62,803,000
sewa bunga kalung kadis 50,000 62,853,000
tisu meja plas,manan 15,000 62,868,000
dasar hordeng 21 m x 25000 525,000 63,393,000
bayar obra 42 meter 210,000 63,603,000
makan lembur 50,000 63,653,000
honor anak 2 hotel 100,000 63,753,000
tisu meja tamu 50000 63,803,000
sarapan kadis pagi 100,000 63,903,000
beli nasi bungkus 50 x 15000 750,000 64,653,000
nasi tukang 5 bungkus 50,000 64,703,000
 snak keposek 40,000 64,743,000
nasi bungkus 10 100,000 64,843,000
rokokmkepsek 1 bulan 3 pak 660,000 65,503,000
7 agua dus 1 bulan 140,000 65,643,000
gula kopi 20,000 65,663,000
bayar galon bulan 2 + gas 432,000 66,095,000
nasi bungkus 2 bungkus 30,000 66,125,000
bayar hutang anak hotel kewarung depan 50,000 66,175,000
snak anakmlembur 20,000 66,195,000
PENGELUARAN FEBRUARI 2019 66,195,000

3/2/2019 jubir mengantar berkas ke bengkulu 200,000 200,000

beli gula kopi 20,000 220,000
3/4/2019 tranfor pak indra kebengkulu 200,000 420,000
isi amplop undangan pak helmi 100,000 520,000
rahma amtar meobeler ke cabdin 50,000 570,000
3/5/2019 made ke bengkulu abi komputer 300,000 870,000
pak adio kle bengkulu arusan PLN 200,000 1,070,000
zubir tranfor DNT ke cabdin 50,000 1,120,000
beli gula kopi 20,000 1,140,000
honor kepsek 2,500,000 3,640,000
3/6/2019 gula kopi 20,000 3,660,000
nasi bungkus 10 100,000 3,760,000
bayar LSM 1,000,000 4,760,000
ongkos barang dari komputer fdari bengkulu ke made 500,000 5,260,000
3/7/2019 rokok kepsek 140,000 5,400,000
bayar londri kepsek 21600 5,421,600
bayar tukang bangunan najamudin 700,000 6,121,600
beli gula dan kopi 20,000 6,141,600
3/8/2019 air minum 10 dus 1 bulan 200,000 6,341,600
snack kepsek 300,000 6,641,600
beli dudukan gembok ( tris) 10,000 6,651,600
made beli sambungan pipa T dan L 25,000 6,676,600
 beli kawat steker dan fiser topik 200,000 6,876,600
gula kopi 20,000 6,896,600
beli paku CB cadul 25,000 6,921,600
3/9/2019 ongkos kirim buah ke jakarta 375,000 7,296,600
bayar jeruk ke pak helmi 550,000 7,846,600
transport kebengkulu pak helmi 3,000,000 10,846,600
isi plsa pak bos 105,000 10,951,600
gula kopi 20,000 10,971,600
beli wipol dan sungligh 25,000 10,996,600
bayar kop pak helmi dan pak abdul khadir 500,000 11,496,600
3/11/2019 gula kopi 200,000 11,696,600
rokok kepsek 120,000 11,816,600
nasi bungkus 10 100,000 11,916,600
3/12/2019 bayar listrik hotel miko 250,000 12,166,600
gula kopi 20,000 12,186,600
3/13/2019 bayar spanduk pak indra 650,000 12,836,600
honor leo bulan 3 150,000 12,986,600
gula kopi 20,000 13,006,600
beli cat dan kran ( made) 400,000 13,406,600
nasi bungkus 10 bungkus 100,000 13,506,600
3/14/2019 beli sapu ijuk 100,000 13,606,600
bayar pelatihan bengkel pak hasan 150,000 13,756,600
gula kopi 20,000 13,776,600
tukang bangunan najamudin 800,000 14,576,600
3/14/2019 honor humas casbon 200,000 14,776,600
bansos vivi ke tina dan leo 400,000 15,176,600
bayar honor winarsih 330,000 15,506,600
bayar honor dian 680,000 16,186,600
bayar honor riko 1,000,000 17,186,600
bayar honor satpam 800,000 17,986,600
bayar honor pika 300,000 18,286,600
honor zubir 600,000 18,886,600
honor bendahara sangkut 600,000 19,486,600
 honor walikelas naspon 100,000 19,586,600
honor walikelas novelia 100,000 19,686,600
honor walikelas soni 100,000 19,786,600
honor walikelas nova 100,000 19,886,600
honor walikelas amel 100,000 19,986,600
honor walikelas erni 100,000 20,086,600
honor walikelas risa 100,000 20,186,600
gula kopi 20,000 20,206,600
beli lampu tembak hotel ( pak bo) 2,000,000 22,206,600
anak beli kabel ( adil) 20,000 22,226,600
isi pulsa bos 52,000 22,278,600
kirim proposal ke Jne 50,000 22,328,600
upah tukang baru dan daus (kepsek) 1,000,000 23,328,600
1 dus air mineral paduan suara latihan 20,000 23,348,600
rokok tamu kepsek 22,000 23,370,600
rokok kepsek 130,000 23,500,600
3/16/2019 transport pak abdul khadir kebengkulu PLN 100,000 23,600,600
bayar hutang kayu ke anita 950,000 24,550,600
nasi 25 bungkus 250,000 24,800,600
gula kopi 20,000 24,820,600
3/17/2019 nasi bungkus 13 bungkus 130,000 24,950,600
gula kopi 20,000 24,970,600
3/18/2019 nasi bungkus 25 bungkus 250,000 25,220,600
gula kopi 20,000 25,240,600
3/19/2019 afrizal duplikat kunci bengkel 110,000 25,350,600
made beli paku 6 ons 340,000 25,690,600
riko beli bahan dan besi 900,000 26,590,600
1 dus aqua anak latihan paduan suara 20,000 26,610,600
3/20/2019 bayar indihome pak indra 450,000 27,060,600
pulsa bengkel (pak adil) 300,000 27,360,600
transport kepsek kebengkulu 1,000,000 28,360,600
beli kaca meja dan karpet (riko) 380,000 28,740,600
beli lem beton 200,000 28,940,600
 nasi bungkus 10 100,000 29,040,600
beli lem pipa 50,000 29,090,600
material pak aan 1,000,000 30,090,600
bayar tukang najamudin 800,000 30,890,600
beli baja warna dedi. Riko 7,160,000 38,050,600
3/21/2019 tranfor LSM 100,000 38,150,600
nasi 11 bungkus 110,000 38,260,600
riko beli baut bangunan 1 baja 100,000 38,360,600
3/22/2019 travel cap MKKS kebengkulu 50,000 38,410,600
bayar ke pt agung autmol 600,000 39,010,600
beli baja warna riko 400,000 39,410,600
arizon beli tali 30,000 39,440,600
gula kopi 20,000 39,460,600
3/23/2019 nova fotokopi 4500 39,465,100
rokok kepsek 120,000 39,585,100
gula kopi 20,000 39,605,100
3/24/2019 bayar naik daya hotel kepsek 2,200,000 41,805,100
transport LSM 50,000 41,855,100
gula kopi 20,000 41,875,100
3/25/2019 transport anak seleksi paskib 5 orang 150,000 42,025,100
pulsa pak kepsek 52,000 42,077,100
beli baja dan baut untuk spanduk gubernur ( riko) 450,000 42,527,100
gula kopi 20,000 42,547,100
3/26/2019 rokok kepsek 100,000 42,647,100
gula kopi 20,000 42,667,100
nasi 10 bungkus 100,000 42,767,100
beli semen 2 sak satpam 120,000 42,887,100
PENGELUARAN MARET 2019 42,887,100
PENGELUARAN BULAN 1+2+3 TAHUN 2019 143,627,100
 5 . 2 . 2 . 29 . 02 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga berupa bantuan sosial

850,000
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 2 . 2 . 20 . 22 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air
5 . 2 . 2 . 20 . 25 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
5 . 2 . 2 . 20 . 24 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon
5 . 2 . 2 . 20 . 38 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer/ LAN
5 . 2 . 2 . 20 . 39 Belanja Pemeliharaan Instalasi Limbah
5 . 2 . 2 . 20 . 11 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 2 . 20 . 13 Belanja Pemeliharaan Komputer
5 . 2 . 2 . 20 . 14 Belanja Pemeliharaan Mebeler

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan teknis,Pelatihan
5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan dan Minuman Lembur

1,150,000 300,000
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 14 Belanja Publikasi
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 2 . 22 Belanja Transportasi dan Akomodasi
5 . 2 . 2 . 22 . 01 Belanja Transportasi
5 . 2 . 2 . 22 . 02 Belanja Akomodasi
5 . 2 . 2 . 36 . 12 Jasa Kerja Non PNS
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik
5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan Percontohan dan Praktek
upa bantuan sosial
 BUKU KAS JANUARI
NO TANGGAL URAIAN DEBET(Rp) KREDIT(Rp)
1
1/26/2019 Pak tri beli polibag untuk pertanian 100,000
Pak dedi beli polibag untuk pertanian 100,000
febri membeli kain merah,biru untuk foto 100,000
pak masdemenjilid 3500
1/28/2019
gtopik beli bensin anak ujian praktek 50,000
pak hasan membeli bensin untik membersikan mobil 100,000
1/31/2019 ATK bu weni 32,000
bayar simulasi UNBK 2 3,200,000
pengeluaran januari 3,685,500
2 2/2/2029
2/3/2029
tranfor riko ante surat ke pmp 50,000
beli 2 rool plastik ujikom pertanian 1,250,000
beli gagang cangkul 2 bh 60,000
eli palu kambing ujikom pertanian 55,000
meteran ujikom 28,000
gergaji ujikom 65,000
gunting pagar mikro ujikom 95,000
gunting bahan bengkel ujikom 61,000
sarung tangan 3 bh 15,000
bayar hutang ke pak hekmi pembelian bibit untuk taman 9,000,000
bayar nota ke karya bakti ujikom/bengkel aryo 460,000
kasi uang ka komkite ke riko 1,000,000
bayar ke riko baliho hotel 750,000
2/13/2029
2/15/2029
pak hasan membeli bensin untik membersikan mobil 100,000
2/18/2029 bayar pengawas monitoring USBN 100,000
bayar pengawas natodi 100,000
 riko bayar baliho jhotel 750,000
bayar ke maryo 100,000
tranfor anggota cabdin 4 org 200,000
nempah cap kecil untuk no ujian 30,000
2/20/2029 beli kunci 7 bh serta dudukan munsi 100,000
2/22/2029 bayar komsumsi USBN ke vivi 2,800,000
tranfor arizona ke bengkulu jemput anak prakrin 400,000
tranfor ka komite 350,000
tranfor bendshara komite 100,000
tranfor sekre komite 250,000
tranfot riko ante suratn keoahiang 50,000
tranfor rapat USBN Audio 50,000
tranfor amel weni soal USBN ke Bengkulu 300,000
tranfor novi ante indangan rapat komite 100,000
Pengeluaran Februari 18,769,000
3 3/4/2019
3/7/2019 BAYAR SOANDUK UJIKOM ke riko 600,000

3/8/2019 pak adio beli ntroli room 1,500,000

3/9/2019 riko beli taiker 400,000

uang pengawas pak tri 50,000

rajab beli paku payung 20,000
pak daus beli paku payung 50,000
bayar foto anak ke riko 2,500,000
bayar ATK displai BOOK 2 bh 30,000
3/13/2019 bayar 3 org diknas provinsi 1,200,000
snak ujikom 3mhari 900,000
3/16/2019
hinor kerja penomoran UNBK 50,000
bayar penguji ekternal ujikom 3,600,000
tanda terima sapu jagad USBN 585,000
tanda terima penguji nekternal 1,800,000
 tanda terima belanja kajur untuk ujikom 8,800,000
tanda terima gladibesik UNBK 1 1,200,000
tanda terima USBN 1,987,000
tanda terima tranfor uSBN kertas 900,000
bayar honor les 4,450,000
tanda terima panitia les 900,000
pembuatan soal 175,000
tranfor ujian praktek 600,000
panitia inti 2,300,000
tranfor honor UNBK 2,800,000
panitia mid 1,150,000
3/18/2019
tranfor sosialisasi smk 1 ke riko 500,000
tranfor sosialisasi smk 2 ke weni 300,000
tranfor sosialisasi smk 3 ke tris 300,000
firdaus beli baut 30,000
3/25/2019 tranfor kapolres UNBK 4 org 800,000
pemngawas monitoring UNBK 2 org 100,000
spanduk gubernur 400,000
snak pagi,siang UNBK 300,000
3/26/2019 snak UNBK pagimsiang 250,000
3/27/2019 snak UNBK pagimsiang 250,000
3/28/2019 snak UNBK pagimsiang 250,000

3/28/2019 sewa kursi 360,000

perlengkapan hotel bu weni 300,000
sewa baju tarimoleh vivi 600,000
komsumsi bu vivi prancisan 1,000,000
snak kue 170 x 5000 budi kue 850,000
snak meja rebusan ubi jagungkacang 150,000
komsumsi makannmalam ke vivi 250,000
komsimsi mslam tambahan 200,000
tranfor ladis dan sopirnya melalui riko 1,500,000
 7 dus agus 140,000
sewa kalung bunga 150,000
komsiusi beli nasi bungkus 60 bks x 15.000 900,000

3/29/2019 perpisahan
belimplastik pembungkus makan 50,000
upah anak cuci piring 3 org 150,000
bayar lontong pakis ke weni 270,000
bayar lontong tunjang bu vivi 440,000
bayar angkot bawa kue dr kepahiang 50,000
bayar kapolsek ke pak helmi 1,500,000
beli buah untuk ruangan hotel gubernur 100,000
### nasi 20 bks 200,000
tranfor riko 50,000
bayar tenda je riko 3,000,000
kursi 700 biji melalui dedi eka 1,050,000
kue kotak 700 3,600,000
komsumsi nasi ke bu vvi 4,000,000
musik 5000000
naju tari,pembawa acara 8 org 1,200,000
tranfor dedi eka antenundangan 200,000
snak meja rebusan ke rani 400,000
asessoris anak paduan suara 250,000
tisu meja agua botol meja viv 150,000
lain-lain 1,000,000
beli besi baja untuk antraksi anak silat 150,000
undangan 500,000
foto alumni ke riko 1,000,000
vidio shoting pak feb 500,000

beli amplop 2000

Pengeluaran Maret 73,239,000
 REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BOS

NO TANGGAL URAIAN DEBET(Rp) KREDIT(Rp) SALDO ( Rp)

1 1/25/2019 20,000 20,000
30,000 50,000
100,000 150,000
60,000 210,000
50,000 260,000
290,000 550,000
40,000 590,000
200,000 790,000
750,000 1,540,000
750,000 2,290,000
1/27/2019 200,000 2,490,000
220,000 2,710,000
1/28/2019 20,000 2,730,000
600,000 3,330,000
100,000 3,430,000
150,000 3,580,000
210,000 3,790,000
1/29/2019 20000 3,810,000
250,000 4,060,000
1/30/2019 2,100,000 6,160,000
100,000 6,260,000
200,000 6,460,000
20,000 6,480,000
1/31/2019 20,000 6,500,000
50,000 6,550,000
40,000 6,590,000
200,000 6,790,000
200,000 6,990,000
 550,000 7,540,000
700,000 8,240,000
50,000 8,290,000
100,000 8,390,000
bayar hinir kepsek 2,500,000 10,890,000
wayar hoinor wakur 500 x 4 org 2,000,000 12,890,000
bayar 2 honor satypam 800,000 13,690,000
honor walikelas 20x100 2,000,000 15,690,000
honor benfdahara ipp 600,000 16,290,000
honor bendahara gaji 300,000 16,590,000
honor oprator dapodik 300,000 16,890,000
honor 6 kajur 150 x 6 org 900,000 17,790,000
honor kabeng 4 x 150 600,000 18,390,000
honor KA TU 600,000 18,990,000
honot GTT Provinsi untuk 3 org 450,000 19,440,000
honor 2 org BK 400,000 19,840,000
Honor TU PNS 100,000 19,940,000
honor TU PTT 5 x 650000 3,250,000 23,190,000
honor GTT 10,305,000 33,495,000
honor pak daus 1050000 34,545,000
PENGELUARAN JANUARI 2019 34,545,000

2/1/2019 320,000 320,000

190,000 510,000
150,000 660,000
20,000 680,000
50,000 730,000
2/2/2019 4,000,000 4,730,000
200,000 4,930,000
60,000 4,990,000
150,000 5,140,000
250,000 5,390,000
2/4/2019 beli gula kopi 20,000 5,410,000
 snak meja bos 250000 5,660,000
makan kerja bakti kawan kawan pada hari minggu tgl 3 200,000 5,860,000
600,000 6,460,000
rokok pak mhelmi 1 pak 220,000 6,680,000
700,000 7,380,000
380,000 7,760,000
2/5/2019 600,000 8,360,000
gula kopi 20,000 8,380,000
400,000 8,780,000
150,000 8,930,000
2/7/2019 gula kopi 20000 8,950,000
400,000 9,350,000
300,000 9,650,000
1,000,000 10,650,000
30,000 10,680,000
50,000 10,730,000
800,000 11,530,000
2,100,000 13,630,000
67000 13,697,000
2/8/2019 100,000 13,797,000
25,000 13,822,000
bayar tukang 400,000 14,222,000
350,000 14,572,000
140,000 14,712,000
120,000 14,832,000
100,000 14,932,000
2/9/2019 441,000 15,373,000
50,000 15,423,000
beli gula kopi 20,000 15,443,000
2/10/2019 500,000 15,943,000
gula kopi 20,000 15,963,000
2/11/2019 beli gula kopi 20,000 15,983,000
100,000 16,083,000
2/12/2019 gula kopi 20,000 16,103,000
50,000 16,153,000
2/13/2019 50,000 16,203,000
100,000 16,303,000
100,000 16,403,000
2/15/2019 100,000 16,503,000
entri data 3 org pika dedi nur 600,000 17,103,000
beli gula kopi 20,000 17,123,000
2/18/2019 beli bensin untuk obil angkat kursi pak made 50,000 17,173,000
uang salawat kepsek 100,000 17,273,000
250,000 17,523,000
bayar nm,aterial pak aan 2,100,000 19,623,000
bayar sumur bor ke rioko 3,000,000 22,623,000
pak adil beli alat AC hotel 150,000 22,773,000
beli paku tembok ardi 25,000 22,798,000
pak indra beli 2 gerinda 1,600,000 24,398,000
pak made beli mata gerinda,kabel 40 m skop 350,000 24,748,000
feyis beli gembok mlemari + rumah gembok 65,000 24,813,000
pembuatan neon bok oleh pak topik 2,000,000 26,813,000
arizona beli mata gerinda 60,000 26,873,000
made beli kabel 30,000 26,903,000
dedi beli paku 20,000 26,923,000
upah tukang minggun ke 2 nazamudin 950,000 27,873,000
beli bahan bengkel ariziona 50,000 27,923,000
2/19/2019 bayar nlistik sekolah,hotel,indihone 1,400,000 29,323,000
hinor kepsek 2,500,000 31,823,000
wayar hoinor wakur 500 x 4 org 2,000,000 33,823,000
bayar 2 honor satypam 800,000 34,623,000
honor walikelas 20x100 2,000,000 36,623,000
honor benfdahara ipp 600,000 37,223,000
honor bendahara gaji 300,000 37,523,000
honor oprator dapodik 300,000 37,823,000
honor 6 kajur 150 x 6 org 900,000 38,723,000
 honor kabeng 4 x 150 600,000 39,323,000
honor KA TU 600,000 39,923,000
honot GTT Provinsi untuk 3 org 450,000 40,373,000
honor 2 org BK 400,000 40,773,000
Honor TU PNS 100,000 40,873,000
honor TU PTT 5 x 650000 3,250,000 44,123,000
honor GTT 10,305,000 54,428,000
honor pak adus 1,050,000 55,478,000
snmak kepsek 30,000 55,508,000
2/25/2019 arizona beli besi holo 1,800,000 57,308,000
bnayar upahntukang melalui riko 2,500,000 59,808,000
bayar material ke pak aan 1,800,000 61,608,000
2/27/2019 gula kopi 20,000 61,628,000
2/28/2019 bayar tukang pak aan minggu 4 720,000 62,348,000
bayar perbaikan pan 150,000 62,498,000
beli lem vcina oleh jaka 10000 62,508,000
beli pengahrum ruangan hotel 25,000 62,533,000
perbaikan kran hotel ibu weni 100,000 62,633,000
beli sendok 2 lusin 25,000 62,658,000
tissue meja 25,000 62,683,000
cup gelas 20,000 62,703,000
agua botol kecil untuk hotel 50,000 62,753,000
agua botol tamu meja kadis 50,000 62,803,000
sewa bunga kalung kadis 50,000 62,853,000
tisu meja plas,manan 15,000 62,868,000
dasar hordeng 21 m x 25000 525,000 63,393,000
bayar obra 42 meter 210,000 63,603,000
makan lembur 50,000 63,653,000
honor anak 2 hotel 100,000 63,753,000
tisu meja tamu 50000 63,803,000
sarapan kadis pagi 100,000 63,903,000
beli nasi bungkus 50 x 15000 750,000 64,653,000
nasi tukang 5 bungkus 50,000 64,703,000
 snak keposek 40,000 64,743,000
nasi bungkus 10 100,000 64,843,000
rokokmkepsek 1 bulan 3 pak 660,000 65,503,000
7 agua dus 1 bulan 140,000 65,643,000
gula kopi 20,000 65,663,000
bayar galon bulan 2 + gas 432,000 66,095,000
nasi bungkus 2 bungkus 30,000 66,125,000
bayar hutang anak hotel kewarung depan 50,000 66,175,000
snak anakmlembur 20,000 66,195,000
PENGELUARAN FEBRUARI 2019 66,195,000

3/2/2019 200,000 200,000

beli gula kopi 20,000 220,000
3/4/2019 200,000 420,000
isi amplop undangan pak helmi 100,000 520,000
50,000 570,000
3/5/2019 300,000 870,000
200,000 1,070,000
50,000 1,120,000
beli gula kopi 20,000 1,140,000
honor kepsek 2,500,000 3,640,000
3/6/2019 gula kopi 20,000 3,660,000
nasi bungkus 10 100,000 3,760,000
1,000,000 4,760,000
500,000 5,260,000
3/7/2019 rokok kepsek 140,000 5,400,000
bayar londri kepsek 21600 5,421,600
bayar tukang bangunan najamudin 700,000 6,121,600
beli gula dan kopi 20,000 6,141,600
3/8/2019 air minum 10 dus 1 bulan 200,000 6,341,600
snack kepsek 300,000 6,641,600
beli dudukan gembok ( tris) 10,000 6,651,600
made beli sambungan pipa T dan L 25,000 6,676,600
 beli kawat steker dan fiser topik 200,000 6,876,600
gula kopi 20,000 6,896,600
beli paku CB cadul 25,000 6,921,600
3/9/2019 375,000 7,296,600
550,000 7,846,600
3,000,000 10,846,600
105,000 10,951,600
gula kopi 20,000 10,971,600
beli wipol dan sungligh 25,000 10,996,600
bayar kop pak helmi dan pak abdul khadir 500,000 11,496,600
3/11/2019 gula kopi 200,000 11,696,600
rokok kepsek 120,000 11,816,600
nasi bungkus 10 100,000 11,916,600
3/12/2019 bayar listrik hotel miko 250,000 12,166,600
gula kopi 20,000 12,186,600
3/13/2019 650,000 12,836,600
honor leo bulan 3 150,000 12,986,600
gula kopi 20,000 13,006,600
beli cat dan kran ( made) 400,000 13,406,600
nasi bungkus 10 bungkus 100,000 13,506,600
3/14/2019 beli sapu ijuk 100,000 13,606,600
150,000 13,756,600
gula kopi 20,000 13,776,600
tukang bangunan najamudin 800,000 14,576,600
3/14/2019 honor humas casbon 200,000 14,776,600
400,000 15,176,600
bayar honor winarsih 330,000 15,506,600
bayar honor dian 680,000 16,186,600
bayar honor riko 1,000,000 17,186,600
bayar honor satpam 800,000 17,986,600
bayar honor pika 300,000 18,286,600
honor zubir 600,000 18,886,600
honor bendahara sangkut 600,000 19,486,600
 honor walikelas naspon 100,000 19,586,600
honor walikelas novelia 100,000 19,686,600
honor walikelas soni 100,000 19,786,600
honor walikelas nova 100,000 19,886,600
honor walikelas amel 100,000 19,986,600
honor walikelas erni 100,000 20,086,600
honor walikelas risa 100,000 20,186,600
gula kopi 20,000 20,206,600
beli lampu tembak hotel ( pak bo) 2,000,000 22,206,600
anak beli kabel ( adil) 20,000 22,226,600
isi pulsa bos 52,000 22,278,600
50,000 22,328,600
upah tukang baru dan daus (kepsek) 1,000,000 23,328,600
1 dus air mineral paduan suara latihan 20,000 23,348,600
rokok tamu kepsek 22,000 23,370,600
rokok kepsek 130,000 23,500,600
3/16/2019 100,000 23,600,600
bayar hutang kayu ke anita 950,000 24,550,600
nasi 25 bungkus 250,000 24,800,600
gula kopi 20,000 24,820,600
3/17/2019 nasi bungkus 13 bungkus 130,000 24,950,600
gula kopi 20,000 24,970,600
3/18/2019 nasi bungkus 25 bungkus 250,000 25,220,600
gula kopi 20,000 25,240,600
3/19/2019 afrizal duplikat kunci bengkel 110,000 25,350,600
made beli paku 6 ons 340,000 25,690,600
riko beli bahan dan besi 900,000 26,590,600
1 dus aqua anak latihan paduan suara 20,000 26,610,600
3/20/2019 bayar indihome pak indra 450,000 27,060,600
pulsa bengkel (pak adil) 300,000 27,360,600
1,000,000 28,360,600
beli kaca meja dan karpet (riko) 380,000 28,740,600
beli lem beton 200,000 28,940,600
 nasi bungkus 10 100,000 29,040,600
beli lem pipa 50,000 29,090,600
material pak aan 1,000,000 30,090,600
bayar tukang najamudin 800,000 30,890,600
beli baja warna dedi. Riko 7,160,000 38,050,600
3/21/2019 tranfor LSM 100,000 38,150,600
nasi 11 bungkus 110,000 38,260,600
riko beli baut bangunan 1 baja 100,000 38,360,600
3/22/2019 50,000 38,410,600
bayar ke pt agung autmol 600,000 39,010,600
beli baja warna riko 400,000 39,410,600
arizon beli tali 30,000 39,440,600
gula kopi 20,000 39,460,600
3/23/2019 nova fotokopi 4500 39,465,100
rokok kepsek 120,000 39,585,100
gula kopi 20,000 39,605,100
3/24/2019 bayar naik daya hotel kepsek 2,200,000 41,805,100
transport LSM 50,000 41,855,100
gula kopi 20,000 41,875,100
3/25/2019 150,000 42,025,100
52,000 42,077,100
beli baja dan baut untuk spanduk gubernur ( riko) 450,000 42,527,100
gula kopi 20,000 42,547,100
3/26/2019 rokok kepsek 100,000 42,647,100
gula kopi 20,000 42,667,100
nasi 10 bungkus 100,000 42,767,100
beli semen 2 sak satpam 120,000 42,887,100
PENGELUARAN MARET 2019 42,887,100
PENGELUARAN BULAN 1+2+3 TAHUN 2019 143,627,100
 5 . 2 . 2 . 29 . 02 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga berupa bantuan sosial

850,000
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
5 . 2 . 2 . 20 . 22 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air
5 . 2 . 2 . 20 . 25 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
5 . 2 . 2 . 20 . 24 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon
5 . 2 . 2 . 20 . 38 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer/ LAN
5 . 2 . 2 . 20 . 39 Belanja Pemeliharaan Instalasi Limbah
5 . 2 . 2 . 20 . 11 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
5 . 2 . 2 . 20 . 13 Belanja Pemeliharaan Komputer
5 . 2 . 2 . 20 . 14 Belanja Pemeliharaan Mebeler

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan teknis,Pelatihan
5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan dan Minuman Lembur

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 14 Belanja Publikasi
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 2 . 22 Belanja Transportasi dan Akomodasi
5 . 2 . 2 . 22 . 01 Belanja Transportasi
5 . 2 . 2 . 22 . 02 Belanja Akomodasi
 5 . 2 . 2 . 36 . 12 Jasa Kerja Non PNS
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon
5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air
5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik
5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan Percontohan dan Praktek

sppd 11,362,000
beli alat 10,122,000 920,182
beli alat 6,490,000 590,000

baliho 3,000,000
5500000
8,500,000
ak ketiga berupa bantuan sosial

ngan teknis,Pelatihan
 BUKU KAS JANUARI
NO TANGGAL URAIAN DEBET(Rp) KREDIT(Rp)
1
1/26/2019 100,000 453,500
100,000
100,000
3500
1/28/2019
50,000
100,000
1/31/2019 32,000
3,200,000
pengeluaran januari 3,685,500
2 2/2/2029
2/3/2029
50,000
1,250,000
60,000
55,000
28,000
65,000
95,000
61,000
15,000
9,000,000
460,000
1,000,000
750,000
2/13/2029
2/15/2029
100,000
2/18/2029 100,000
100,000
 750,000
100,000
200,000
30,000
2/20/2029 100,000
2/22/2029 2,800,000
400,000
350,000
100,000
250,000
50,000
50,000
300,000
100,000
Pengeluaran Februari 18,769,000
3 3/4/2019
3/7/2019 600,000

3/8/2019 1,500,000
3/9/2019 400,000

50,000
20,000
50,000
2,500,000
30,000
3/13/2019 1,200,000
900,000
3/16/2019
50,000
3,600,000
585,000
1,800,000
 8,800,000
1,200,000
1,987,000
900,000
4,450,000 5,525,000
900,000 5,972,000
175,000 6,000,000
600,000 12,130,000
2,300,000 1,150,000
2,800,000 4,150,000
1,150,000 1,250,000
3/18/2019
500,000
300,000
300,000
30,000
3/25/2019 800,000
100,000
400,000
300,000
3/26/2019 250,000
3/27/2019 250,000
3/28/2019 250,000

3/28/2019 sewa kursi 360,000

perlengkapan hotel bu weni 300,000
sewa baju tarimoleh vivi 600,000
komsumsi bu vivi prancisan 1,000,000
snak kue 170 x 5000 budi kue 850,000
snak meja rebusan ubi jagungkacang 150,000
komsumsi makannmalam ke vivi 250,000
komsimsi mslam tambahan 200,000
1,500,000
 7 dus agus 140,000
sewa kalung bunga 150,000
komsiusi beli nasi bungkus 60 bks x 15.000 900,000

3/29/2019 perpisahan
belimplastik pembungkus makan 50,000
upah anak cuci piring 3 org 150,000
bayar lontong pakis ke weni 270,000
bayar lontong tunjang bu vivi 440,000
bayar angkot bawa kue dr kepahiang 50,000
bayar kapolsek ke pak helmi 1,500,000
beli buah untuk ruangan hotel gubernur 100,000
### nasi 20 bks 200,000
tranfor riko 50,000
bayar tenda je riko 3,000,000
kursi 700 biji melalui dedi eka 1,050,000
kue kotak 700 3,600,000
komsumsi nasi ke bu vvi 4,000,000
musik 5000000
naju tari,pembawa acara 8 org 1,200,000
tranfor dedi eka antenundangan 200,000
snak meja rebusan ke rani 400,000
asessoris anak paduan suara 250,000
tisu meja agua botol meja viv 150,000
lain-lain 1,000,000
beli besi baja untuk antraksi anak silat 150,000
undangan 500,000
1,000,000
500,000

beli amplop 2000

Pengeluaran Maret 73,239,000
Belanja Alat Praktik 2,089,000

sppd 4,610,000

baliho 5,000,000
les konsumsi
usbn konsumsi 2800000
ujikom konsumsi 900000
belanjo ujikom konsumsi
mid konsumsi
unbk konsumsi 1,050,000
gladibersih konsumsi

atk 1,320,000