I PARTISIPASI ANGGOTA
Partisipasi Neto /Jasa Anggota
Provisi Anggota
Jumlah Rp -
jumlah
Total I + II Rp -
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
NERACA KOPERASI ………………………..
PER 31 DESEMBER …………….
II PENYERTAAN
VI MODAL SENDIRI
III AKTIVA TETAP SIMPANAN POKOK
SOFTWARE USSI SIMPANAN WAJIB
PERALATAN DONASI
BANGUNAN CADANGAN
SHU (SISA HASIL USAHA)
ASET LAIN-LAIN RESIKO
PENYUSUTAN JUMLAH Rp - Rp -
JUMLAH
TOTAL AKTIVA Rp - Rp - TOTAL PASIVA Rp - Rp -
Cianjur,31 Desember………
A.PEMBAGIAN SHU
SHU TAHUN BUKU …….
1.Cadangan 20%
2. Jasa Penyimpanan 30%
3. Jasa Anggota Berjasa 30%
4. Dana Pengurus 15%
5. Dana Pendidikan 2.50%
6. Dana Sosial 1.50%
7. Dana Pembangunan Daerah Kerja 1%
Jumlah Rp -
12
37911600
66395400
1.04E+08
12
Daftar Penyusutan Inventaris
Koperasi …... Tahun ……
562,500 562,500
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
KOPERASI …………………….
PER 31 DESEMBER …………….
Pada hari ini ….. tanggal 31desember …...,kami pengawas Koperasi …………..
telah melaksanakan pemeriksaan kas dengan hasil sebagai berikut :
Rincian saldo kas
1.Rincian uang tunai
Rp 100,000 @ 34 Lembar
Rp 50,000 @ Lembar
Rp 20,000 @ Lembar
Rp 10,000 @ Lembar
Rp 5,000 @ Lembar
Rp 2,000 @ Lembar
Rp 1,000 @ Lembar
Rp 1,000 @ Keping
Rp 500 @ Keping
Rp 200 @ Keping
Rp 100 @ Keping
jumlah Rp -
2. Kertas Berharga
1 .kas bon Rp -
2. Biaya yang belum di bukukan Rp -
……………………….
Realisasi Rencana
No Uraian
Tahun 2014 anggaran 2015
I PENERIMAAN
1. Jasa Simpan pinjam
2. Provisi dari anggota
3. Jasa sewa kursi dan Kios
4. Pendapatan lain-lain
Jumlah Rp - -
II PENGELUARAN
1 Sewa kantor
2 ATK/Foto copy
3 Transport
4 Iuran dana pendidikan dan konsultasi
5 Biaya Sosial
6 Honor pengurus dan pengawas
7 Biaya RAT
8 Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap
9 Biaya Kelancaran Usaha
10 Biaya penyusutan piutang tak tertagih
11 Biaya penyusutan peralatan kantor
12 Pajak
Jumlah
I AKTIVA
1. Kas …………….
Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember …..
2. BANK …………….
Jumlah tersebut merupakan Saldo buku bank ….
per 31 desember ……..
5. Inventaris
Jumlah tersebut merupakan total inventaris koperasi sebelum …………….
di kurangi penyusutan inventaris per 31 desember …. yaitu:
a.Software USSI ……….
b.Peralatan ……….
c.Bangunan ……….
d.Aset lain lain ……….
6. Penyusutan inventaris
Jumlah tersebut merupakan total akumulasi penyusutan semua …………….
inventaris per 31 desember …..
II PASIVA
7. Simpanan Sukarela
Jumlah tersebut merupakan saldo simpanan sukarela anggota …………….
per 31 desember …..
8. Hutang
Jumlah tersebut merupakan hutang jangka panjang koperasi …………….
dari Kementian Negara Koperasi dan UKM melalui
dana ……
9. Simpanan Pokok
Jumlah tersebut merupakan saldo simpanan pokok …………….
per 31 desember …………
11.Donasi
Jumlah tersebut merupakan bantuan dari Kementrian Negara …………….
koperasi dan UKM melalui dana program perkuatan koperasi,
serta software komputer USSI dari Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Cianjur
12.SHU
Jumlah tersebut merupakan Sisa hasil usaha yang belum dibagi …………….
per 31 desember …..