KENCANA BAKTI
LAPORAN REKONSILIASI BANK
PERIODE 31 DESEMBER 2015
Rp 1,250,000
Dikurangi Dikurangi :
Cek No. B-107 Rp 425,000 Kesalahan Pencatatan
Beban Tagih Rp 50,000 Kesalahan Pencatatan
Beban Adm. Bank Rp 5,000 Cek yang Beredar:
Beban Pajak Penghasilan Rp 37,500 Cek No. B-115
Cek No. B-116
Rp (517,500)
Saldo Kas Perusahaan Rp 28,735,500 Saldo Kas di Bank
BANK
2015
Menurut Bank
31 Desember 2015 Rp 29,283,000
n Pencatatan Rp 75,000
Rp 49,500
alam Perjalanan Rp 750,000
Rp 874,500
n Pencatatan Rp 500,000
n Pencatatan Rp 27,000
Rp 390,000
Rp 505,000
Rp (1,422,000)
Rp 28,735,500