Anda di halaman 1dari 2

PT.

KENCANA BAKTI
LAPORAN REKONSILIASI BANK
PERIODE 31 DESEMBER 2015

Saldo Kas Menurut Perusahaan Saldo Kas Menurut Bank


Saldo kas 31 Desember 2015 Rp 28,003,000 Saldo Kas 31 Desember 2015
Ditambah : Ditambah:
Wesel Tagih Rp 1,000,000 Kesalahan Pencatatan
Pendapatan Bunga Rp 250,000 Kesalahan Catat
Setoran dalam Perjalanan

Rp 1,250,000

Dikurangi Dikurangi :
Cek No. B-107 Rp 425,000 Kesalahan Pencatatan
Beban Tagih Rp 50,000 Kesalahan Pencatatan
Beban Adm. Bank Rp 5,000 Cek yang Beredar:
Beban Pajak Penghasilan Rp 37,500 Cek No. B-115
Cek No. B-116

Rp (517,500)
Saldo Kas Perusahaan Rp 28,735,500 Saldo Kas di Bank
BANK
2015

Menurut Bank
31 Desember 2015 Rp 29,283,000

n Pencatatan Rp 75,000
Rp 49,500
alam Perjalanan Rp 750,000

Rp 874,500

n Pencatatan Rp 500,000
n Pencatatan Rp 27,000

Rp 390,000
Rp 505,000

Rp (1,422,000)
Rp 28,735,500