Jasa Treasury

Jasa Treasury yang disediakan oleh Bank BRI bagi nasabahanya terbagi lagi menjadi beberapa
jenis yaitu sebagai berikut :
a. Foreign Exchange adalah perdagangan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya
dengan waktu penyerahan yang telah ditentukan pada suatu tanggal tertentu.
Persyaratan
Berikut adalah beberapa hal yang perlu disiapkan untuk Berdagang Foreign Exchange :
 Harus sudah menjadi nasabah BRI
 Melakukan minimum negosiasi senilai USD 2.500 atau equivalen
 Melengkapi Dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 Memiliki Underlying Transaksi sesuai ketentuan yang berlaku
b. Money Market lebih diartikan sebagai sebuah tempat atau wadah terjadinya transaksi
pinjam meminjam dana sebagai sarana bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas
maupun memanfaatkan idle money jangka pendek.
Jenis Money Market
Tempat terjadinya transaksi pinjam meminjam dana antara bank dengan bank lain
sebagai sarana bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas maupun memanfaatkan idle
money jangka pendek.
 Jual Beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan Surat berharga dalam
mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang
berjangka waktu pendek. SBI memiliki jangka waktu 1-12 bulan.
Contoh soal :
Bank ABC membeli SBI dengan fasilitas FAS BI sebesar 10.000.000.000 dengan
bunga 10% untuk jangka waktu 7 hari.
Jurnal yang dibuat :
Dr. penempatan pada BI/FAS BI 10.019.777.778
Cr. Giro BI 9.980.555.554.
Cr. Pend bunga yang ditangguhkan- FAS BI 19.444.446.

 Operasi Moneter (OM) : kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan BI

terhadap bank dalam rangka pengendalian moneter.
 Sertifkat Deposito Bank Indonesia : Surat berharga dalam mata uang Rupiah
yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu
pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank.
 Negosiasi Suku Bunga Deposito On Call : Penempatan dana dengan jangka
waktu fleksibel mulai dari 1 hari (over night) s.d kurang dari 1 bulan.
Sumber :
https://ajaib.co.id/aneka-jasa-treasury-bank-bri-satu-diantaranya-derivatif/
https://bri.co.id/jasa-treasury
https://slideplayer.info/slide/13922792/