kredilplus"

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No.342lF|,rFlYUzOLg

TENTANG

KETENTUAN LIMIT PETTY CASH OPERATIONAL

MENGITTGAT

SKOtz lFMFlIV12010 tentang Standart Operating Procedure (SOP) Release 4.0 tahun 2010, point Finance
Admin nomor 8.03.03.01 mengenai Permintaan Uang Muka Dana Petty Cash Operational dan Collection

MENIMBANG

Diperlukannya penyesuaian nilai Petty Cash di Cabang seiring dengan perkembangan Perusahaan

MEMUTUSKAN

1. KETENTUAN UMUM

1.1. Petty Cash Operational, yaitu biaya rutin yang dikeluarkan untuk operasional sehari-hari di HO
dan Cabang dengan limit sampai dengan Rp 5OO.OOO,-

1.2. HO dan Cabang dilarang memecah transaksi, jika nilai pembelian diatas Rp 500.000,- lika nilai
pembelian diatas limit, maka pengajuan biaya harus menggunakan permohonan opex (tidak
boleh klaim ke petty cash).

2. KETENTUAN PETTY CASH OPERATIONAL HO

2.1. Untuk setiap pengeluaran dana petty cash operational HO, form Bukti Pengeluaran Kas Kecil
(lampiran 1) sampai dengan Rp 500.000,- diperiksa oleh Atasan Langsung (setingkat Manager).

2.2. Dokumen reimburse petty cash operational HO adalah Bukti Pengeluaran Kas Kecil yang sudah
lengkap tandatangannya yang dilampiri dengan asli bukti transaksi (kwitansi/bon/bukti transaksi
sah lainnya);

3. KETENTUAN PETTY CASH OPERATIONAL CABANG

3.1. Untuk setiap pengeluaran dana petty cash operational Cabang, form Buki Pengeluaran Kas Kecil
sampai dengan Rp 500.000,- diperiksa oleh ADC/ADH.

3.2. Dokumen reimburse petty cash operational Cabang :

3.2.1. Form Permohonan Transfer (Form OPEX) yang sudah dip€riksa dan diapproved oleh
ADH/BOM dan AOM;
3.2.2. Bukti Pengeluaran Kas Kecil yang sudah lengkap tandatangannya yang dilampiri dengan
asli bukti transak5i (kwitansi/bon/bukti transaksi sah lainnya);
3.2.3. Report PetW Cash (detail);
3.2.4. Report Petty Cash per COA (summary).

| -2

lL tiro.ri! lrlti li.ertl

1-z-1&+
15ft {loor, 0[fl(t 0, ?8
f(80 tot fcl +62.!1.1933 3646
Jl. lendrol Sudirmon lov. 5?.53 for +62.2t.2933 3618
,olorlo 12190
Indoneri{
kredilplus"
3.3. Jika ada pembukaan Cabang 8aru, atau Cabang yang membutuhkan penambahan limit, dapat
mengajukan permohonan /penambahan limit ke Operation HO menggunakan Form Pembukaan
atau Penambahan Limit Petty Crsh. Mekanisme Form Pembukaan atau Penambahan Limit Petty
Cash diatur dalam Memo Internal terpisah.

4. KETENTUAN LAIil
4.1. Ketentuan lain yang tidak diatur dalam SKD ini tetap mengacu kepada SKD/SOP/MI yang berlaku.
4.2. Dengan berlakunya SKD ini, maka SOP 2010 mengenai Permintaan Uang Muka Dana Petty Cash
Operational dan Collection pada point limit biaya petty cash operational, dinyatakan sudah tidak
berlaku.

4.3. SKD ini berlaku efektif per tanggal 11 November 2019.

Demikian Surat Keputusan Direksi ini dibuat agar di lakanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila
diperlukan dikemudian hari dapat ditinjau kembali serta diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, I November 2019

Yao Tjay Hing

t\
1
Presiden Direktur

Lamprran:
1. Form Bukti Pengeluaran Kas Kecil

2-2

PL tincnrio lirlti finonre l5th floor, 0tFl(t 8, S(80

4r4)l Q
Lor 28 Tel +62.21.?933 3646
Jl JendrolJudirmon l(ov. 52-53 fox +62.21.?933 3648
Jokorlo l?190
lndonesio