CEK LIST PENGIRIMAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN

DESK AUDIT DANA BOS REGULER TAHAP I DAN II TA 2020

Kelengkapan Dokumen
No Uraian Dokumen Ket
ada tidak ada
1 Ijin Operasional
2 Data Mengenai Surat Pernyataan Tanggungjawab Hibah (SPTMH) Tim Bos 2021
3 Daftar siswa .
4 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependididkan ,
5 SK Alokasi Penerima BOS
6 Rekening sekolah penerimaan Dana BOS/Buku Tabungan
7 RKAS terahkir.
8 Jumlah Siswa yang menurut SK Alokasi Dana BOS 2021
9 Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS
10 Buku Rekening Sekolah
11 Rencana Anggaran dan Penggunaan Belanja Sekolah ( RAPBS) yg terahkir
12 Dokumen :
a.    BUKU KAS UMUM (Hard copy dan Soft copy)
b.    BUKU PEMBANTU BANK
c.    BUKU PEMBANTU PAJAK
d.   BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
e.    REKAP PEMBAYARAN PAJAK
13 Dokumen Sertifikat Uji Kopentensi,Keahlian , praktek Industri,Pemagangan,Uji
Kopentensi TOEC
14 Daftar BMN Sekolah (sarana prasarana)
15 Realisasi penggunaan dana BOS (Hard copy dan Soft copy)
16 Rekapitulasi penggunaan SIPLAH pada Dana Bos Reguler Tahap I dan II TA 2021 dan
permasalahannya

Subang, November 2021

Koodinator penerima dokumen

…………………………………………..
NIP.