Anda di halaman 1dari 3

INSPEKTORAT

PROVINSI
BANTEN

LEMBAR REGISTRASI PRA MONEV CASH OPNAME TA. 2019

NAMA OPD : SMAN 1 Pamarayan


Nama Kepala Dinas : Dr. H. M. Yusuf
Nama Kepala UPT/Balai/Sekolah : Drs. Dedi
Nama Bendahara pengeluaran/penerimaan : Muhammad Arif Rahman, S.Pd.
Jumlah Pagu Anggaran : Rp. 1,015,938,941
Jumlah Realisasi (Rp/%) : Rp. 1,015,938,941

Kelengkapan dokumen Monev kas opname:

No Dokumen Ada Tidak Keterangan

A OPD/UPT/Balai/KCD/BLUD
1 Berita acara dan register penutupan kas
pada Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Penerimaan
2 Pertanggungjawaban bendahara
penerimaan (lampiran 1)
3 Pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran (lampiran 2)
4 Laporan realisasi anggaran (per
Kegiatan)
5 Register SP2D
6 BKU yang ditandatangani kepala
OPD/UPT/Balai/KCD/SMAN/SMKN/SKHN
dalam bentuk softcopy (hasil scan/foto)
dan harcopy
- Buku pembantu Kas panjar/UMK
- Buku pembantu kas pajak
- Buku pembantu kas tunai
- Buku pembantu kas bank
- Register STS dan hardcopy
8 Ftcpy Rekening koran per bulan dan
Surat Keterangan Bank
9 Informasi/dokumen lain terkait
pengelolaan keuangan (utang/piutang
SKPD, dll) dan tahapan proses
pengadaan barang dan jasa.
10 Berita acara rekonsiliasi kas dari BPKAD
Provinsi Banten yang sudah
ditandatangani lengkap pejabat terkait
dalam bentuk softcopy (hasil scan/foto)
dan hardcopy)
11 Surat pernyataan kepemilikan rekening
tahun 2019 (dibuat hanya 1 kali pada
periode Jan-Okt 2019) yang
ditandatangani kepala
OPD/UPT/Balai/KCD/SMAN/SMKN/SKHN
dalam bentuk softcopy (hasil scan/foto)
dan harcopy
12 Laporan neraca (kas dan setara kas) hasil
print out simral
B PPKD/RKUD
1 Berita acara dan register penutupan kas
No Dokumen Ada Tidak Keterangan
2 Laporan pertanggungjawaban
bendahara/ Laporan realisasi anggaran
3 Data outstanding bulanan
4 Rekening koran bulanan dan Surat
Keterangan Bank
5 BKU yang ditandatangani kepala OPD
dalam bentuk softcopy (hasil scan/foto)
dan harcopy
6 Buku pembantu kas tunai hibah
7 Buku pembantu kas tunai RKUD (output
SIMRAL)
8 Berita acara rekonsiliasi kas dari BPKAD
Provinsi Banten dan pihak Bank yang
sudah ditandatangani lengkap pejabat
terkait dalam bentuk softcopy (hasil
scan/foto) dan hardcopy)
9 Laporan neraca (kas dan setara kas) hasil
print out simral
C SMAN/SMKN/SKHN (Dana BOS)
1 Berita acara dan register penutupan kas
2 Laporan realisasi dana BOS
3 Ftcpy Rekening koran per bulan dan
Surat Keterangan Bank
4 BKU yang ditandatangani kepala
OPD/UPT/Balai/KCD/SMAN/SMKN/SKHN
dalam bentuk softcopy (hasil scan/foto)
dan harcopy
- Buku pembantu Kas panjar/UMK
- Buku pembantu kas pajak
- Buku pembantu kas tunai
- Buku pembantu kas bank
- Register STS dan hardcopy
5 Berita acara rekonsiliasi kas dari BPKAD
Provinsi Banten yang sudah
ditandatangani lengkap pejabat terkait
dalam bentuk softcopy (hasil scan/foto)
dan hardcopy)
6 Register SP2D dalam bentuk softcopy
(hasil scan/foto) dan hardcopy)
7 Informasi/dokumen lain terkait
pengelolaan keuangan (utang/piutang
BOS, dll) dan tahapan proses pengadaan
barang dan jasa.
8 Surat pernyataan kepemilikan rekening
tahun 2019 (dibuat hanya 1 kali pada
periode Jan-Okt 2019) yang
ditandatangani kepala
OPD/UPT/Balai/KCD/SMAN/SMKN/SKHN
dalam bentuk softcopy (hasil scan/foto)
dan harcopy
9 Laporan neraca (kas dan setara kas) hasil
print out simral

Pertama :
Jam :
Tgl :
Yang Menyerahkan Tim Monev kas
…………………………………………………………………… ……………………………………………………………..

Catatan:
Agar bagian registrasi menandatangi lembar registrasi.