Laporan KSD Mei 2021

Akuntans
AplikasiEXCEL
DENGAN Microsoft
COA
2007
Referensi
Jurnal Umum
BUKU
BUKU Hutan
Buku Besar PEMBELIAN g
Buku Kas ------------- ---------
------
- ------------- ---------
Penyesuaian LAPORAN
--
NERACA
------
LABARUGI
---------
Neraca Lajur ------------ ------
---------------
--- ---------------
Draft Laporan
Laba Rugi
Neraca
Penutupan
Moch.Tofik@Copyright, 2008
kuntansi
XCEL
Microsoft
2007
BUKU
BUKU Hutan
PEMBELIAN g
---------
------------ ------
------------ ---------
- LAPORAN------
NERACA LABARUGI
--------- BUKU
---------- ------
--------------- PIUTANG
--- --------------- DAGABG
-------------
--
-------------
--
-------------
--
Penutupan
Kode Nama Akun Keterangan
1-0000 Asset Header

1-1000 Aset lancar Header
1-1100 Kas Subjumlah
1-1101 Petty Cash Akun,Debit
1-1200 Bank Subjumlah
1-1201 Bank Mandiri Akun,Debit
1-1202 Bank BNI Akun,Debit
1-1300 Piutang Subjumlah
1-1301 Piutang Usaha Akun,Debit
1-1302 Piutang Karyawan Akun,Debit
1-1303 Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani Akun,Debit
1-1304 Piutang RSIA Zainab Akun,Debit
1-1305 Piutang BS Akun,Debit
1-1306 Piutang Direksi Akun,Debit
1-1307 Piutang Lainnya Akun,Debit
1-1400 Persediaan Subjumlah
1-1401 Persediaan Bahan Akun,Debit
1-1402 Persedian Kotak Akun,Debit
1-1500 Biaya Dibayar Dimuka Subjumlah
1-1501 Uang Muka Akun,Debit
1-2000 Aset Tidak Lancar Header
1-2100 Aset Berwujud Subjumlah
1-2110 Inventaris Kantor Akun,Debit
1-2111 Akum. Peny. Inventaris Kanor Akun,Kredit
1-2120 Inventaris Dapur Akun,Debit
1-2121 Akum. Peny. Aset Inv. Dapur Akun,Kredit
1-2130 Kendaraan Akun,Debit
1-2131 Akum. Peny Kendaraan Akun,Kredit
1-1240 Renovasi Katering Akun,Debit
1-1241 Akum. Amortisasi Renovasi Katering Akun,Kredit
1-2200 Aset Tetap Tidak Berwujud Subjumlah
1-2210 Izin Katering Akun,Debit
1-2211 Akum Amortisasi Izin Katering Akun,Kredit
2-0000 Hutang Header
2-1000 Hutang Lancar Subjumlah
2-1100 Hutang Usaha Akun,Kredit
2-1200 Hutang Gaji Akun,Kredit
2-1210 Hutang Iuran BPJS TK Akun,Kredit
2-1220 Hutang Iuran BPJS Kes Akun,Kredit

2-1230 Hutang Dana Sosial Akun,Kredit
2-1240 Hutang Koperasi Akun,Kredit
2-1241 Hutang Lainnya Akun,Kredit
2-1242 Hutang YMHD Akun,Kredit
2-1243 Hutang Kenderaan Akun,Kredit
2-2000 Hutang Jk. Panjang Subjumlah
2-2100 Hutang RSIA Zainab Akun,Kredit
2-2200 Hutang RS TABRANI Akun,Kredit
3-0000 Modal Header
3-1000 Modal Diana Katering Akun,Kredit
3-3000 Prive Akun,Debit
4-0000 Pendapatan Header
4-1000 Pendapatan Catering RS Akun,Kredit
4-2000 Pendapatan Catering Aqiqah Akun,Kredit
4-3000 Pendapatan Catering Event Akun,Kredit
4-4000 Pendapatan Lain -Lain Akun,Kredit
5-0000 HPP Header
5-1000 Hpp Penjualan Akun,Debit
5-2000 Hpp Minuman Jadi Akun,Debit
5-3000 Hpp Makanan Jadi Akun,Debit
5-4000 Hpp Lain-Lain Akun,Debit
6-1000 Beban Usaha Header
6-1100 Beban Gaji Karyawan Akun,Debit
6-1101 Beban Perlengkapan Kantor Akun,Debit
6-1102 Beban Kebersihan Akun,Debit
6-1103 Beban Marketing Akun,Debit
6-1104 Beban Bahan Bakar Akun,Debit
6-1105 Beban Air Akun,Debit
6-1106 Beban Listrik Akun,Debit
6-1107 Beban Telpon Akun,Debit
6-1108 Beban Renovasi Akun,Debit
6-1109 Beban Sewa gedung Akun,Debit
6-1110 Beban Peny. Inventaris Kantor Akun,Debit
6-1111 Beban Peny. Inventaris Dapur Akun,Debit
6-1112 Beban Peny. Kendraan Akun,Debit
6-1113 Beban Amortisasi Renovasi Katering Akun,Debit
6-1114 Beban Amortisasi Izin Katering Akun,Debit
6-1115 Beban Lain-lain Akun,Debit

6-1116 Pajak PPh 21 Akun,Debit
6-1117 Beban Pendidikan dan Pelatihan Akun,Debit
6-1118 Beban Pengurusan Izin Akun,Debit
6-1119 Beban Percetakan Akun,Debit
6-1120 Beban ATK Akun,Debit
6-1121 PBB Akun,Debit
6-1122 Beban Pajak Reklame Akun,Debit
6-1123 Beban Transportasi Akun,Debit
6-1124 Beban THR Akun,Debit
6-1125 Beban Pemeliharaan Akun,Debit
6-1126 Beban internet, Design dll Akun,Debit
6-1127 Beban BPJS Ketenagakerjaan Akun,Debit
6-1128 Beban BPJS Kesehatan Akun,Debit
7-0000 Pendapatan Luar Usaha Subjumlah
7-1000 Pendapatan Atas Bunga Akun,Kredit
7-2000 Pendapatan Lainnya Akun,Kredit
Ke Menu
REFERENSI UNTUK VLOOKUP
Nama Akun Kode Saldo Awal
Asset 1-0000 -
Aset lancar 1-1000 -
Kas 1-1100 -
Petty Cash 1-1101 7,640,188
Bank 1-1200 -
Bank Mandiri 1-1201 5,134,849
Bank BNI 1-1202 789,500
Piutang 1-1300 -
Piutang Usaha 1-1301 13,213,657
Piutang Karyawan 1-1302 2,256,200
Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani 1-1303 430,572,247
Piutang RSIA Zainab 1-1304 38,382,573
Piutang BS 1-1305 327,330,000
Piutang Direksi 1-1306 -
Piutang Lainnya 1-1307 9,175,000
Persediaan 1-1400 -
Persediaan Bahan 1-1401 14,006,305
Persedian Kotak 1-1402 -
Biaya Dibayar Dimuka 1-1500 -
Uang Muka 1-1501 -
Aset Tidak Lancar 1-2000 -
Aset Berwujud 1-2100 -
Inventaris Kantor 1-2110 31,120,800
Akum. Peny. Inventaris Kanor 1-2111 (9,688,542)
Inventaris Dapur 1-2120 71,247,051
Akum. Peny. Aset Inv. Dapur 1-2121 (36,636,384)
Kendaraan 1-2130 176,282,000
Akum. Peny Kendaraan 1-2131 (79,326,899)
Renovasi Katering 1-1240 73,767,000
Akum. Amortisasi Renovasi Katering 1-1241 (31,603,867)
Aset Tetap Tidak Berwujud 1-2200 -
Izin Katering 1-2210 46,770,000
Akum Amortisasi Izin Katering 1-2211 (13,823,166)
Hutang 2-0000 -
Hutang Lancar 2-1000 -
Hutang Usaha 2-1100 (8,159,600)
Hutang Gaji 2-1200 (29,609,473)
Hutang Iuran BPJS TK 2-1210 (3,615,035)
Hutang Iuran BPJS Kes 2-1220 (2,187,751)
Hutang Dana Sosial 2-1230 (2,050,000)
Hutang Koperasi 2-1240 -
Hutang Lainnya 2-1241 -
Hutang YMHD 2-1242 (37,221,437)
Hutang Kenderaan 2-1243 (90,918,000)
Hutang Jk. Panjang 2-2000 -
Hutang RSIA Zainab 2-2100 ###
Hutang RS TABRANI 2-2200 (54,083,517)
Modal 3-0000 -
Modal Diana Katering 3-1000 -
Prive 3-3000 -
Pendapatan 4-0000 -
Pendapatan Catering RS 4-1000 -
Pendapatan Catering Aqiqah 4-2000 -
Pendapatan Catering Event 4-3000 -
Pendapatan Lain -Lain 4-4000 -
HPP 5-0000 -
Hpp Penjualan 5-1000 -
Hpp Minuman Jadi 5-2000 -
Hpp Makanan Jadi 5-3000 -
Hpp Lain-Lain 5-4000 -
Beban Usaha 6-1000 -
Beban Gaji Karyawan 6-1100 -
Beban Perlengkapan Kantor 6-1101 -
Beban Kebersihan 6-1102 -
Beban Marketing 6-1103 -
Beban Bahan Bakar 6-1104 -
Beban Air 6-1105 -
Beban Listrik 6-1106 -
Beban Telpon 6-1107 -
Beban Renovasi 6-1108 -
Beban Sewa gedung 6-1109 -
Beban Peny. Inventaris Kantor 6-1110 -
Beban Peny. Inventaris Dapur 6-1111 -
Beban Peny. Kendraan 6-1112 -
Beban Amortisasi Renovasi Katering 6-1113 -
Beban Amortisasi Izin Katering 6-1114 -
Beban Lain-lain 6-1115 -
Pajak PPh 21 6-1116 -
Beban Pendidikan dan Pelatihan 6-1117 -
Beban Pengurusan Izin 6-1118 -
Beban Percetakan 6-1119 -
Beban ATK 6-1120 -
PBB 6-1121 -
Beban Pajak Reklame 6-1122 -
Beban Transportasi 6-1123 -
Beban THR 6-1124 -
Beban Pemeliharaan 6-1125 -
Beban internet, Design dll 6-1126 -
Beban BPJS Ketenagakerjaan 6-1127 -
Beban BPJS Kesehatan 6-1128 -
Pendapatan Luar Usaha 7-0000 -
Pendapatan Atas Bunga 7-1000 -
Pendapatan Lainnya 7-2000 -
Beban Luar Usaha 8-0000 -
beban Adm Bank 8-1000 -
Ikhtisar L/R 9-1000 -
Rugi/Laba 9-0000 -
Z-Nama Akun Belum Diisi 9-999
REREFENSI UNTUK DROPDOWN LIST
Nama Akun Kode Kode+Nama Akun
Petty Cash 1-1101 1-1101 Petty Cash
Bank Mandiri 1-1201 1-1201 Bank Mandiri

Bank BNI 1-1202 1-1202 Bank BNI
Piutang Usaha 1-1301 1-1301 Piutang Usaha

Piutang Karyawan 1-1302 1-1302 Piutang Karyawan
Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani 1-1303 1-1303 Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani
Piutang RSIA Zainab 1-1304 1-1304 Piutang RSIA Zainab
Piutang BS 1-1305 1-1305 Piutang BS
Piutang Direksi 1-1306 1-1306 Piutang Direksi
Piutang Lainnya 1-1307 1-1307 Piutang Lainnya
Persediaan Bahan 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan

Persedian Kotak 1-1402 1-1402 Persedian Kotak
Uang Muka 1-1501 1-1501 Uang Muka
Inventaris Kantor 1-2110 1-2110 Inventaris Kantor

Akum. Peny. Inventaris Kanor 1-2111 1-2111 Akum. Peny. Inventaris Kanor
Inventaris Dapur 1-2120 1-2120 Inventaris Dapur
Akum. Peny. Aset Inv. Dapur 1-2121 1-2121 Akum. Peny. Aset Inv. Dapur
Kendaraan 1-2130 1-2130 Kendaraan
Akum. Peny Kendaraan 1-2131 1-2131 Akum. Peny Kendaraan
Renovasi Katering 1-1240 1-1240 Renovasi Katering
Akum. Amortisasi Renovasi Katering 1-1241 1-1241 Akum. Amortisasi Renovasi Katering
Izin Katering 1-2210 1-2210 Izin Katering

Akum Amortisasi Izin Katering 1-2211 1-2211 Akum Amortisasi Izin Katering
Hutang Usaha 2-1100 2-1100 Hutang Usaha

Hutang Gaji 2-1200 2-1200 Hutang Gaji
Hutang Iuran BPJS TK 2-1210 2-1210 Hutang Iuran BPJS TK
Hutang Iuran BPJS Kes 2-1220 2-1220 Hutang Iuran BPJS Kes
Hutang Dana Sosial 2-1230 2-1230 Hutang Dana Sosial
Hutang Koperasi 2-1240 2-1240 Hutang Koperasi
Hutang Lainnya 2-1241 2-1241 Hutang Lainnya
Hutang YMHD 2-1242 2-1242 Hutang YMHD
Hutang Kenderaan 2-1243 2-1243 Hutang Kenderaan
Hutang RSIA Zainab 2-2100 2-2100 Hutang RSIA Zainab

Hutang RS TABRANI 2-2200 2-2200 Hutang RS TABRANI
Modal Diana Katering 3-1000 3-1000 Modal Diana Katering

Prive 3-3000 3-3000 Prive
Pendapatan Catering RS 4-1000 4-1000 Pendapatan Catering RS

Pendapatan Catering Aqiqah 4-2000 4-2000 Pendapatan Catering Aqiqah
Pendapatan Catering Event 4-3000 4-3000 Pendapatan Catering Event
Pendapatan Lain -Lain 4-4000 4-4000 Pendapatan Lain -Lain
Hpp Penjualan 5-1000 5-1000 Hpp Penjualan

Hpp Minuman Jadi 5-2000 5-2000 Hpp Minuman Jadi
Hpp Makanan Jadi 5-3000 5-3000 Hpp Makanan Jadi
Hpp Lain-Lain 5-4000 5-4000 Hpp Lain-Lain
Beban Gaji Karyawan 6-1100 6-1100 Beban Gaji Karyawan

Beban Perlengkapan Kantor 6-1101 6-1101 Beban Perlengkapan Kantor
Beban Kebersihan 6-1102 6-1102 Beban Kebersihan
Beban Marketing 6-1103 6-1103 Beban Marketing
Beban Bahan Bakar 6-1104 6-1104 Beban Bahan Bakar
Beban Air 6-1105 6-1105 Beban Air
Beban Listrik 6-1106 6-1106 Beban Listrik
Beban Telpon 6-1107 6-1107 Beban Telpon
Beban Renovasi 6-1108 6-1108 Beban Renovasi
Beban Sewa gedung 6-1109 6-1109 Beban Sewa gedung
Beban Peny. Inventaris Kantor 6-1110 6-1110 Beban Peny. Inventaris Kantor
Beban Peny. Inventaris Dapur 6-1111 6-1111 Beban Peny. Inventaris Dapur
Beban Peny. Kendraan 6-1112 6-1112 Beban Peny. Kendraan
Beban Amortisasi Renovasi Katering 6-1113 6-1113 Beban Amortisasi Renovasi Katering
Beban Amortisasi Izin Katering 6-1114 6-1114 Beban Amortisasi Izin Katering
Beban Lain-lain 6-1115 6-1115 Beban Lain-lain
Pajak PPh 21 6-1116 6-1116 Pajak PPh 21
Beban Pendidikan dan Pelatihan 6-1117 6-1117 Beban Pendidikan dan Pelatihan
Beban Pengurusan Izin 6-1118 6-1118 Beban Pengurusan Izin
Beban Percetakan 6-1119 6-1119 Beban Percetakan
Beban ATK 6-1120 6-1120 Beban ATK
PBB 6-1121 6-1121 PBB
Beban Pajak Reklame 6-1122 6-1122 Beban Pajak Reklame
Beban Transportasi 6-1123 6-1123 Beban Transportasi
Beban THR 6-1124 6-1124 Beban THR
Beban Pemeliharaan 6-1125 6-1125 Beban Pemeliharaan
Beban internet, Design dll 6-1126 6-1126 Beban internet, Design dll
Beban BPJS Ketenagakerjaan 6-1127 6-1127 Beban BPJS Ketenagakerjaan
Beban BPJS Kesehatan 6-1128 6-1128 Beban BPJS Kesehatan
Pendapatan Atas Bunga 7-1000 7-1000 Pendapatan Atas Bunga
Pendapatan Lainnya 7-2000 7-2000 Pendapatan Lainnya
beban Adm Bank 8-1000 8-1000 beban Adm Bank

Ikhtisar L/R 9-1000 9-1000 Ikhtisar L/R
Rugi/Laba 9-0000 9-0000 Rugi/Laba
Rp - Ke Menu Preview
Jurnal Umum
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 May 21 Jumlah Debit : Rp 250,592,370 Jumlah Kredit : Rp 250,592,370
B A L A N C E
Tanggal Transaksi Jumlah Debit Kredit
07/05/2021 Belanja Bazar 3/5 Rp 80,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 80,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 80,000
07/05/2021 Belanja Bazar 4/5 Rp113,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 113,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 113,000
07/05/2021 Belanja Rumah Buk Dian 6/5 Rp 45,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 45,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 45,000
07/05/2021 Belanja Pasar 4/5 Rp 647,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 647,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 647,000
07/05/2021 Cup 7/5 Rp 91,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 91,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 91,000
07/05/2021 Belanja Pasar 29/4 Rp698,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 698,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 698,000
07/05/2021 Snack Px Umum 4/5 Rp 6,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 6,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 6,000
07/05/2021 Buah Px 26/4-30/4 Rp890,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 890,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 890,000
07/05/2021 kacang Tojin 3/5 Rp 67,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 67,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 67,000
07/05/2021 Belanja Acara 30/4 Rp 43,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 43,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 43,000
07/05/2021 Pinjaman Pot Tag Znb 3/5 Rp 4,000,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 4,000,000 1-1304 1-1304 Piutang RSIA Zainab Rp 4,000,000
07/05/2021 Pend. Kantin Tab 26-30/4 Rp 569,700 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 569,700 4-4000 4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp 569,700
07/05/2021 Pelunasan Tag 19-30/4 Rp 1,181,700 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 1,181,700 1-1304 1-1304 Piutang RSIA Zainab Rp 1,181,700
07/05/2021 Angsuran Tag SMP 5/5 Rp 1,000,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 1,000,000 1-1305 1-1305 Piutang BS Rp 1,000,000
07/05/2021 Tarik Tunai BSM 3/5 Rp 5,000,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 5,000,000 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 5,000,000
07/05/2021 Pinjaman Pot tag Znb 6/5 Rp 5,000,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 5,000,000 1-1304 1-1304 Piutang RSIA Zainab Rp 5,000,000
07/05/2021 Pinjaman Pot Tag Znb 7/5 Rp 9,000,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 9,000,000 1-1304 1-1304 Piutang RSIA Zainab Rp 9,000,000
07/05/2021 Kat Rumahan 8-14/5 Rp 336,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 336,000 4-4000 4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp 336,000
10/05/2021 Kurma Karyawan 1/5 Rp 750,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 750,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 750,000
10/05/2021 BMK 1/5 Rp 342,800 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 342,800 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 342,800
10/05/2021 Kemasan 1/5 Rp 3,207,500 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 3,207,500 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 3,207,500
10/05/2021 Lontong Pasien 1/5 Rp 16,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 16,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 16,000
10/05/2021 SPA 3/5 Rp 171,500 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 171,500 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 171,500
10/05/2021 Ayam Buk Dian 25/4 Rp 75,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 75,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 75,000
10/05/2021 Ayam 24-26/4 Rp 2,382,500 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 2,382,500 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 2,382,500
10/05/2021 Amia 30/4.30/4.5/5 Rp 1,080,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 1,080,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 1,080,000
10/05/2021 Cimory Kantin Tab 5/5 Rp 262,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 262,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 262,000
10/05/2021 Lembur Bang Ronal 9/5 Rp 100,000 6-1100 6-1100 Beban Gaji Karyawan Rp 100,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 100,000
10/05/2021 BBM 8/5 Rp 150,000 6-1104 6-1104 Beban Bahan Bakar Rp 150,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 150,000
10/05/2021 Token 7/5 Rp 52,500 6-1106 6-1106 Beban Listrik Rp 52,500 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 52,500
10/05/2021 Ayam Buk Dian 30/4 Rp 78,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 78,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 78,000
10/05/2021 Ayam 24/4-6/5 Rp 7,025,400 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 7,025,400 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 7,025,400
10/05/2021 Cetak Sticker 6/5 Rp 275,000 6-1119 6-1119 Beban Percetakan Rp 275,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 275,000
10/05/2021 DP Kue Kak Memey3/5 Rp 2,000,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 2,000,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 2,000,000
10/05/2021 DP Kue Lebaran 3/5 Rp 1,929,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 1,929,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 1,929,000
10/05/2021 Fee Teknisi Perbaiki Sumur Rp 400,000 6-1125 6-1125 Beban Pemeliharaan Rp 400,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 400,000
10/05/2021 Alat-alat Teknisi 25/4 Rp 232,500 6-1125 6-1125 Beban Pemeliharaan Rp 232,500 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 232,500
10/05/2021 Paket Tlp Gizi 1/5 Rp 63,000 6-1107 6-1107 Beban Telpon Rp 63,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 63,000
10/05/2021 Halo 1/5 Rp 165,000 6-1107 6-1107 Beban Telpon Rp 165,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 165,000
10/05/2021 Hydrococo pasien 1/5 Rp 27,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 27,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 27,000
10/05/2021 BMK 15/4 Rp 4,355,380 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 4,355,380 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 4,355,380
10/05/2021 Belanja Kantin Tab 16/4 Rp881,365 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 881,365 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 881,365
10/05/2021 SPA 22/4 Rp171,500 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 171,500 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 171,500
10/05/2021 Parcel Pasien VIP 1/5 Rp139,043 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 139,043 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 139,043
10/05/2021 Sabun Cuci Piring 6/5 Rp 136,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 136,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 136,000
10/05/2021 Pita Hampers 6/5 Rp 22,500 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 22,500 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 22,500
10/05/2021 Belanja Peralatan Hampers 6-7/5 Rp 614,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 614,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 614,000
10/05/2021 Cetak Sticker 8/5 Rp 110,000 6-1119 6-1119 Beban Percetakan Rp 110,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 110,000
12/05/2021 Minyak Rila 19-30/4 1-11/5 Rp 285,000 6-1123 6-1123 Beban Transportasi Rp 285,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 285,000
12/05/2021 Isolasi 7/5 Rp 42,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 42,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 42,000
12/05/2021 Belanja Peralatan hampers 3-10/5 Rp 1,371,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 1,371,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 1,371,000
12/05/2021 Pinjaman Potong Tag Znb 10/5 Rp 650,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 650,000 1-1304 1-1304 Piutang RSIA Zainab Rp 650,000
12/05/2021 Pinjaman Potong tag Znb 11/5 Rp 11,000,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 11,000,000 1-1304 1-1304 Piutang RSIA Zainab Rp 11,000,000
12/05/2021 tarik Tunai BSM 11/5 Rp 6,500,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 6,500,000 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 6,500,000
12/05/2021 Kemasan 7-10/5 Rp 3,428,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 3,428,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 3,428,000
12/05/2021 Buah Pasien 3-8/5 Rp 1,120,400 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 1,120,400 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 1,120,400
12/05/2021 Kurma Karyawan 5-8/5 Rp 1,180,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 1,180,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 1,180,000
12/05/2021 Buah VIP 5-8/5 Rp 302,996 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 302,996 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 302,996
12/05/2021 Ikan Pasien 6-8/5 Rp 2,365,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 2,365,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 2,365,000
12/05/2021 Belanja Pasar 8/5 Rp 1,158,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 1,158,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 1,158,000
12/05/2021 Belanja Pesanan Pak Limpi 11/5 Rp 200,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 200,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 200,000
12/05/2021 Belanja Bazar 3-7/5 Rp 133,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 133,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 133,000
12/05/2021 Pepaya 6/5 Rp 21,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 21,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 21,000
12/05/2021 Kemasan 11/5 Rp 2,871,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 2,871,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 2,871,000
12/05/2021 BMK 11/5 Rp 126,800 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 126,800 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 126,800
12/05/2021 Kacang Tojin 3-10/5 Rp 462,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 462,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 462,000
12/05/2021 Gas April dan Mei 11/5 Rp 3,054,431 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 3,054,431 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 3,054,431
17/05/2021 Susu Soya Rp 101,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 101,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 101,000
17/05/2021 Gojek Hampers Rp 82,300 6-1123 6-1123 Beban Transportasi Rp 82,300 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 82,300
17/05/2021 Kasbon Fara Rp 50,000 1-1302 1-1302 Piutang Karyawan Rp 50,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 50,000
17/05/2021 Kasbon Udin Rp 50,000 1-1302 1-1302 Piutang Karyawan Rp 50,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 50,000
17/05/2021 Maxim Sample Kue Hampers 30/5 Rp 32,000 6-1123 6-1123 Beban Transportasi Rp 32,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 32,000
17/05/2021 Pbesek Hampers 29/43-1/5 Rp 426,360 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 426,360 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 426,360
17/05/2021 Iuran Ronda Rp 20,000 6-1115 6-1115 Beban Lain-lain Rp 20,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 20,000
17/05/2021 Upah Opung Rp100,000 6-1102 6-1102 Beban Kebersihan Rp 100,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 100,000
17/05/2021 DP Celemek 30/5 Rp 300,000 1-2120 1-2120 Inventaris Dapur Rp 300,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 300,000
17/05/2021 Pinjaman Potong Tag Znb 17/5 Rp 2,000,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 2,000,000 1-1304 1-1304 Piutang RSIA Zainab Rp 2,000,000
20/05/2021 Minyak Amanda April Rp 300,000 6-1123 6-1123 Beban Transportasi Rp 300,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 300,000
20/05/2021 Belanja dr Syudaha18/5 Rp 168,500 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 168,500 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 168,500
20/05/2021 KIR Mobil 19/5 Rp70,500 6-1115 6-1115 Beban Lain-lain Rp 70,500 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 70,500
20/05/2021 Lampu Box Mobil 19/5 Rp27,000 6-1115 6-1115 Beban Lain-lain Rp 27,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 27,000
20/05/2021 Pelunasan Celemek Rp300,000 1-2120 1-2120 Inventaris Dapur Rp 300,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 300,000
20/05/2021 Snack dr 17-20/5 Rp 426,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 426,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 426,000
20/05/2021 Pinjaman Pot Tag Znb Rp 2,000,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 2,000,000 1-1304 1-1304 Piutang RSIA Zainab Rp 2,000,000
20/05/2021 Pend. Kantin Makan Znb Apr Rp 1,334,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 1,334,000 4-4000 4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp 1,334,000
20/05/2021 Pend. Bazar Ramadhan Rp 6,124,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 6,124,000 4-4000 4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp 6,124,000
20/05/2021 Tarik Tunai BSM Rp 3,300,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 3,300,000 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 3,300,000
20/05/2021 Belanja Pasar 12/5 Rp 1,193,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 1,193,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 1,193,000
20/05/2021 Belanja Pesanan Pak Limpi 12/5 Rp 112,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 112,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 112,000
20/05/2021 Belanja Lontong 12/5 Rp 328,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 328,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 328,000
20/05/2021 Galon 8/4-10/5 Rp 720,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 720,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 720,000
20/05/2021 Ajinomoto 20/5 Rp 19,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 19,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 19,000
20/05/2021 Ikan Serai 17/5 Rp 117,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 117,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 117,000
20/05/2021 Belanja Rumah Buk Dian 20/5 Rp81,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 81,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 81,000
20/05/2021 Buah Pasien 11-18/5 Rp 823,500 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 823,500 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 823,500
20/05/2021 Parcel Px Tab 2/6 Rp 181,089 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 181,089 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 181,089
20/05/2021 Buah VIP 20/5 Rp 90,027 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 90,027 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 90,027
20/05/2021 Apel dan Jeruk 18/5 Rp 63,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 63,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 63,000
20/05/2021 Snack Umum 18/5 Rp 6,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 6,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 6,000
20/05/2021 Belanja dr Syuhada 18/5 Rp453,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 453,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 453,000
20/05/2021 Belanja dr Syuhada 18/5 Rp 56,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 56,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 56,000
20/05/2021 Amia 10/5 Rp 720,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 720,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 720,000
31/05/2021 Pelunasan Tag Znb Rp 2,517,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 2,517,000 1-1304 1-1304 Piutang RSIA Zainab Rp 2,517,000
31/05/2021 Pend Kantin Tab 1-29/5 Rp 4,628,700 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 4,628,700 4-4000 4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp 4,628,700
31/05/2021 Berobat Amanda 25/5 Rp 293,370 6-1115 6-1115 Beban Lain-lain Rp 293,370 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 293,370
31/05/2021 Beras 15/5 Rp 1,270,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 1,270,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 1,270,000
31/05/2021 Belanja Pasar Kantin 25/5 Rp72,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 72,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 72,000
31/05/2021 Belanja Rumah Buk Dian 25/5 Rp47,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 47,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 47,000
31/05/2021 Belanja Pasar kantin 23/5 Rp 12,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 12,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 12,000
31/05/2021 Pisang Aqiqah 31/5 Rp 132,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 132,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 132,000
31/05/2021 Kambing Aqiqah 30/5 Rp 3,000,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 3,000,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 3,000,000
31/05/2021 Semangka dan Buah Naga 31/5 Rp 79,200 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 79,200 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 79,200
31/05/2021 Buah Pasien 19-22/5 Rp 846,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 846,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 846,000
31/05/2021 Ikan 11-24/5 Rp 2,955,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 2,955,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 2,955,000
31/05/2021 Potokopi kartu Stock 21/5 Rp 8,000 6-1119 6-1119 Beban Percetakan Rp 8,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 8,000
31/05/2021 Batu Es 31/5 Rp 10,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 10,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 10,000
31/05/2021 Nangka 31/5 Rp 10,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 10,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 10,000
31/05/2021 Abu Gosok 26/5 Rp 10,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 10,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 10,000
31/05/2021 Snack Pasien Umum 23-27/5 Rp 31,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 31,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 31,000
31/05/2021 Kerupuk Udang 22/5 Rp 17,600 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 17,600 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 17,600
31/05/2021 Kemasan 22-31/5 Rp 5,734,600 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 5,734,600 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 5,734,600
31/05/2021 Ayam 24-26/5 Rp 4,660,400 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 4,660,400 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 4,660,400
31/05/2021 Semangka 24/5 Rp57,600 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 57,600 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 57,600
31/05/2021 Buah Pasien 24-27/5 Rp873,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 873,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 873,000
31/05/2021 BPJSKES Apr Mei Rp 2,670,080 2-1220 2-1220 Hutang Iuran BPJS Kes Rp 2,670,080 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 2,670,080
31/05/2021 Alat perbaikan Tangki Air 29/5 Rp 384,500 6-1125 6-1125 Beban Pemeliharaan Rp 384,500 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 384,500
31/05/2021 Cetak Sticker dan Sertifikat Aqiqah 27/5 Rp 310,000 6-1119 6-1119 Beban Percetakan Rp 310,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 310,000
31/05/2021 Mineral Gelas Aqiqah 31/5 17,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 17,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 17,000
31/05/2021 Snack Kelas Menuju Halal 31/5 Rp 300,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 300,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 300,000
31/05/2021 Kasbon Bang Ronal Rp 100,000 1-1302 1-1302 Piutang Karyawan Rp 100,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 100,000
31/05/2021 Bonus April Pramusaji Rp 1,000,000 6-1115 6-1115 Beban Lain-lain Rp 1,000,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 1,000,000
31/05/2021 Kotak Nasi, alat dan Sun Bayi 28/5 Rp 148,600 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 148,600 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 148,600
31/05/2021 Kemasan 21/5 Rp 335,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 335,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 335,000
31/05/2021 BBM 31/5 Rp150,000 6-1104 6-1104 Beban Bahan Bakar Rp 150,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 150,000
31/05/2021 Mika dan Tisu 25/5 Rp 22,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 22,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 22,000
31/05/2021 Halo Juni Rp 165,000 6-1107 6-1107 Beban Telpon Rp 165,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 165,000
31/05/2021 Pembersihan Taman Rp50,000 6-1102 6-1102 Beban Kebersihan Rp 50,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 50,000
31/05/2021 Snack dr 21-31/5 Rp 816,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 816,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 816,000
31/05/2021 Pend Kat DM 1 Hari Rp 70,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 70,000 4-4000 4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp 70,000
31/05/2021 Pinjaman Znb (Sisa Pembayaran Gaji 70%) Rp 7,925,182 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 7,925,182 2-2100 2-2100 Hutang RSIA Zainab Rp 7,925,182
31/05/2021 Ikan 27/5 Rp 1,358,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 1,358,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 1,358,000
31/05/2021 Belanja Aqiqah 29/5 Rp 190,000 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 190,000 1-1101 1-1101 Petty Cash Rp 190,000
1-1401 Persediaan Bahan Rp - 1-1101 Petty Cash Rp -
4/5/2021 By. Adm. BSMNet APR 21 Rp 2,500 6-1115 6-1115 Beban Lain-lain Rp 2,500 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 2,500
6/5/2021 TRF Dari - 008 - TABRANI Rp 7,000,000 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 7,000,000 1-1303 1-1303 Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani Rp 7,000,000
6/5/2021 Biaya Administrasi Rp10,000 6-1115 6-1115 Beban Lain-lain Rp 10,000 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 10,000
7/5/2021 Biaya Notifikasi SMS April 2021 Rp1,000 6-1115 6-1115 Beban Lain-lain Rp 1,000 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 1,000
10/5/2021 TRF Dari - 008 - TABRANI Rp 6,826,800 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 6,826,800 1-1303 1-1303 Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani Rp 6,826,800
11/5/2021 TRF Dari - 014 - SRI HANDAYANI pak limpi Rp 700,000 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 700,000 4-4000 4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp 700,000
17-05-2021 1TRF Dari - 014 - SRI HANDAYANI Rp 750,000 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 750,000 4-4000 4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp 750,000
19-05-2021 1TRF Dari - 008 - TABRANI Rp 5,000,000 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 5,000,000 1-1303 1-1303 Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani Rp 5,000,000
21-05-2021 1Riza Nasrillianti AQIQAH Rp 3,150,000 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 3,150,000 4-4000 4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp 3,150,000
24-05-2021 1TRF Dari - 008 - TABRANI Rp 5,204,400 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 5,204,400 1-1303 1-1303 Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani Rp 5,204,400
28-05-2021 1TRF Dari - 009 - SDRI DHITA NATASHA Rp 677,000 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 677,000 4-4000 4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp 677,000
31-05-2021 1DWIRIYANTI
TRF Dari - 014 - RIZA NASRILLIANTI AQIQAH Rp 3,150,000 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 3,150,000 4-4000 4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp 3,150,000
31-05-2021 2Bagi Hasil atau Bonus Rp 1,455 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 1,455 4-4000 4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp 1,455
25/05/2021 Parsel Pasien Tab 25/5 Rp 174,318 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan Rp 174,318 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 174,318
27/05/2021 BIAYA ADM KARTU GPN GOLD Rp 1,000 6-1115 6-1115 Beban Lain-lain Rp 1,000 1-1201 1-1201 Bank Mandiri Rp 1,000

Ke Menu
DIANA KATERING
Preview >> PILIH AKUN >>
Buku Besar
Bank BNI Kode Akun : 1-1401
Belanja Pasar 25/4 Akun,Debit -
Tanggal Transaksi No.Bukti Debit Kredit Saldo

31 Mar 21 Saldo Awal Per 31 March 2021
07 May 21 Belanja Bazar 3/5 - 80,000 - 80,000
07 May 21 Belanja Bazar 4/5 - 113,000 - 193,000
07 May 21 Belanja Rumah Buk Dian 6/5 - 45,000 - 238,000
07 May 21 Belanja Pasar 4/5 - 647,000 - 885,000
07 May 21 Belanja Bazar 5/5 - 124,000 - 1,009,000
07 May 21 Belanja Pasar 5/5 - 181,000 - 1,190,000
07 May 21 Cup 7/5 - 91,000 - 2,461,000
07 May 21 Belanja Rumah Buk Dian 27/4 - 54,000 - 3,786,000
07 May 21 Snack Px Umum 4/5 - 6,000 - 4,080,000
07 May 21 Buah Px 26/4-30/4 - 890,000 - 4,970,000
07 May 21 kacang Tojin 3/5 - 67,000 - 5,160,500
07 May 21 Belanja Pasar 30/4 #NAME? 348,000 - 5,508,500
07 May 21 Belanja Acara 30/4 - 43,000 - 5,646,500
- - 7,012,500
- - 7,012,500
- - 7,012,500
- - 7,012,500
- - 7,012,500
- - 7,012,500
- - 7,012,500
- - 7,012,500
- - 7,012,500
10 May 21 Kurma Karyawan 1/5 - 750,000 - 8,534,500
10 May 21 BMK 1/5 - 342,800 - 8,877,300
10 May 21 Kemasan 1/5 - 3,207,500 - 12,084,800
10 May 21 Lontong Pasien 1/5 - 16,000 - 12,109,800
10 May 21 SPA 3/5 - 171,500 - 12,331,300
10 May 21 Ayam Buk Dian 25/4 - 75,000 - 12,406,300
10 May 21 Ayam 24-26/4 - 2,382,500 - 14,788,800
- - 14,788,800
- - 14,788,800
- - 14,788,800
#VALUE! Ayam Buk Dian 30/4 - 78,000 - 14,866,800
#VALUE! Ayam 24/4-6/5 - 7,025,400 - 21,892,200
- - 21,892,200
#VALUE! DP Kue Kak Memey3/5 - 2,000,000 - 23,892,200
#VALUE! DP Kue Lebaran 3/5 - 1,929,000 - 25,821,200
- - 25,821,200
- - 25,821,200
- - 25,821,200
- - 25,821,200
- - 25,821,200
#VALUE! Hydrococo pasien 1/5 #NAME? 27,000 - 25,848,200
#VALUE! BMK 15/4 - 4,355,380 - 30,203,580
#VALUE! Belanja Kantin Tab 16/4 - 881,365 - 31,084,945
#VALUE! SPA 22/4 - 171,500 - 31,256,445
#VALUE! Parcel Pasien VIP 1/5 - 139,043 - 31,395,488
- - 31,395,488
- - 31,395,488
#VALUE! Sabun Cuci Piring 6/5 - 136,000 - 31,531,488
#VALUE! Pita Hampers 6/5 - 22,500 - 31,553,988
#VALUE! Belanja Peralatan Hampers 6-7/5 - 614,000 - 32,167,988
- - 32,167,988
- - 32,167,988
#VALUE! Isolasi 7/5 - 42,000 - 32,209,988
#VALUE! Belanja Peralatan hampers 3-10/5 - 1,371,000 - 33,580,988
- - 33,580,988
- - 33,580,988
- - 33,580,988
#VALUE! Kemasan 7-10/5 - 3,428,000 - 37,008,988
#VALUE! Buah Pasien 3-8/5 - 1,120,400 - 38,129,388
#VALUE! Kurma Karyawan 5-8/5 - 1,180,000 - 39,309,388
#VALUE! Ikan Pasien 6-8/5 - 2,365,000 - 41,674,388
#VALUE! Belanja Rumah Buk Dian 8/5 - 8,000 - 41,682,388
#VALUE! Belanja Pasar 10/5 - 703,000 - 42,385,388
#VALUE! Belanja Pasar 9/5 - 173,000 - 42,558,388
#VALUE! Belanja Rumah Buk Dian 10/5 - 106,000 - 42,664,388
#VALUE! Belanja Bazar 8/5 - 108,000 - 42,772,388
#VALUE! Belanja Pasar 8/5 - 1,158,000 - 43,930,388
#VALUE! Belanja Pesanan Pak Limpi 11/5 - 200,000 - 44,130,388
#VALUE! Belanja Bazar 3-7/5 - 133,000 - 44,263,388
#VALUE! Pepaya 6/5 - 21,000 - 44,284,388
#VALUE! Kemasan 11/5 - 2,871,000 - 47,155,388
#VALUE! BMK 11/5 - 126,800 - 47,282,188
#VALUE! Kacang Tojin 3-10/5 - 462,000 - 47,744,188
- - 47,744,188
#VALUE! Gas April dan Mei 11/5 - 3,054,431 - 50,798,619
- - 50,798,619
#VALUE! Susu Soya - 101,000 - 50,899,619
- - 50,899,619
- - 50,899,619
- - 50,899,619
- - 50,899,619
- - 50,899,619
- - 50,899,619
- - 50,899,619
#VALUE! Pbesek Hampers 29/43-1/5 - 426,360 - 51,325,979
- - 51,325,979
- - 51,325,979
- - 51,325,979
- - 51,325,979
- - 51,325,979
- - 51,325,979
- - 51,325,979
#VALUE! Belanja dr Syudaha18/5 - 168,500 - 51,494,479
- - 51,494,479
- - 51,494,479
- - 51,494,479
- - 51,494,479
- - 51,494,479
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
- - #NAME?
- - #NAME?
- - #NAME?
- - #NAME?
- - #NAME?
- - #NAME?
- - #NAME?
- - #NAME?
- - #NAME?
- - #NAME?
- - #NAME?
- - #NAME?
- - #NAME?
#NAME? JUMLAH #NAME? #NAME? #NAME?
Rp -
Jurnal Penyesuaian
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 March 21 Jumlah Debit : Rp 284,777,740
B A L A N C E
Tanggal Transaksi No.Bukti Jumlah Debit
30/09/20 Pendapatan Catering RS Zainab Tgl 01-28/2/2021 ADJ001 Rp 61,663,100 1-1304 1-1304 Piutang RSIA Zainab Rp 61,663,100 4-1000
30/09/20 Pendapatan RS Tabrani Per tgl 01-28/2/2021 ADJ002 Rp 43,908,500 1-1303 1-1303 Piutang RS. Prof. Dr. Tabra Rp 43,908,500 4-1000
30/09/20 Pendapatan SMP Tgl 1-28/2/2021 ADJ004 Rp 5,717,000 1-1305 1-1305 Piutang BS Rp 5,717,000 4-1000
30/09/20 Katering Acara Pak Lukman 1-1307 1-1307 Piutang Lainnya Rp - 4-4000
30/09/20 Piutang dr. Syuhada November 1-1307 1-1307 Piutang Lainnya Rp - 4-4000
30/09/20 HPP ADJ005 Rp 96,487,234 5-1000 5-1000 Hpp Penjualan Rp 96,487,234 1-1401
30/09/20 Gaji Karyawan ADJ006 Rp 33,160,228 6-1100 6-1100 Beban Gaji Karyawan Rp 33,160,228 2-1200
30/09/20 Amortisasi Renovasi ADJ007 Rp 1,226,783 6-1113 6-1113 Beban Amortisasi Renovasi K Rp 1,226,783 1-1241
30/09/20 Amortisasi Izin ADJ008 Rp 779,500 6-1114 6-1114 Beban Amortisasi Izin Kater Rp 779,500 1-2211
30/09/20 Penyusutan Kendraan ADJ009 Rp 2,938,033 6-1112 6-1112 Beban Peny. Kendraan Rp 2,938,033 1-2131
30/09/20 Inventaris Kantor ADJ010 Rp 497,250 6-1110 6-1110 Beban Peny. Inventaris Kant Rp 497,250 1-2111
30/09/20 Penyusutan Inventaris dapur ADJ011 Rp 1,813,344 6-1111 6-1111 Beban Peny. Inventaris Dapu Rp 1,813,344 1-2121
K e Menu Preview
Jumlah Kredit : Rp 284,777,740

A L A N C E
Kredit
4-1000 Pendapatan Catering RS Rp 61,663,100

4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp -
4-4000 Pendapatan Lain -Lain Rp -
1-1401 Persediaan Bahan Rp 96,487,234
2-1200 Hutang Gaji Rp 33,160,228
1-1241 Akum. Amortisasi Renovasi K Rp 1,226,783
1-2211 Akum Amortisasi Izin Kateri Rp 779,500
1-2131 Akum. Peny Kendaraan Rp 2,938,033
1-2111 Akum. Peny. Inventaris Kano Rp 497,250
1-2121 Akum. Peny. Aset Inv. Dapur Rp 1,813,344
Ke Menu
Draft Neraca dan Laba Rugi Periode : 01 Mar 21

sampai : 31 Mar 21
Saldo Normal Periode

Kode Akun Keterangan Awal Periode Akhir Periode
(Keterangan) Berjalan
1-0000 Header Asset
1-1000 Header Aset lancar
1-1100 Subjumlah Kas
1-1101 Akun,Debit Petty Cash 7,640,188 28,667 7,668,855
1-1200 Subjumlah Bank
1-1201 Akun,Debit Bank Mandiri 5,134,849 (4,179,163) 955,685
1-1202 Akun,Debit Bank BNI 789,500 - 789,500
1-1300 Subjumlah Piutang
1-1301 Akun,Debit Piutang Usaha 13,213,657 - 13,213,657
1-1302 Akun,Debit Piutang Karyawan 2,256,200 200,000 2,456,200
1-1303 Akun,Debit Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani 430,572,247 19,877,300 450,449,547
1-1304 Akun,Debit Piutang RSIA Zainab 38,382,573 11,114,400 49,496,973
1-1305 Akun,Debit Piutang BS 327,330,000 4,717,000 332,047,000
1-1306 Akun,Debit Piutang Direksi - - -
1-1307 Akun,Debit Piutang Lainnya 9,175,000 - 9,175,000
1-1400 Subjumlah Persediaan
1-1401 Akun,Debit Persediaan Bahan 14,006,305 156,949 14,163,254
1-1402 Akun,Debit Persedian Kotak - - -
1-1500 Subjumlah Biaya Dibayar Dimuka
1-1501 Akun,Debit Uang Muka - - -
1-2000 Header Aset Tidak Lancar
1-2100 Subjumlah Aset Berwujud
1-2110 Akun,Debit Inventaris Kantor 31,120,800 - 31,120,800
1-2111 Akun,Kredit Akum. Peny. Inventaris Kanor 9,688,542 497,250 10,185,792
1-2120 Akun,Debit Inventaris Dapur 71,247,051 600,000 71,847,051
1-2121 Akun,Kredit Akum. Peny. Aset Inv. Dapur 36,636,384 1,813,344 38,449,727
1-2130 Akun,Debit Kendaraan 176,282,000 - 176,282,000
1-2131 Akun,Kredit Akum. Peny Kendaraan 79,326,899 2,938,033 82,264,932
1-1240 Akun,Debit Renovasi Katering 73,767,000 - 73,767,000
1-1241 Akun,Kredit Akum. Amortisasi Renovasi Kater 31,603,867 1,226,783 32,830,650
1-2200 Subjumlah Aset Tetap Tidak Berwujud
1-2210 Akun,Debit Izin Katering 46,770,000 - 46,770,000
1-2211 Akun,Kredit Akum Amortisasi Izin Katering 13,823,166 779,500 14,602,666
2-0000 Header Hutang
2-1000 Subjumlah Hutang Lancar

2-1100 Akun,Kredit Hutang Usaha 8,159,600 - 8,159,600
2-1200 Akun,Kredit Hutang Gaji 29,609,473 2,242,955 31,852,428
2-1210 Akun,Kredit Hutang Iuran BPJS TK 3,615,035 856,260 4,471,295
2-1220 Akun,Kredit Hutang Iuran BPJS Kes 2,187,751 (1,723,268) 464,483
2-1230 Akun,Kredit Hutang Dana Sosial 2,050,000 - 2,050,000
2-1240 Akun,Kredit Hutang Koperasi - - -
2-1241 Akun,Kredit Hutang Lainnya - - -
2-1242 Akun,Kredit Hutang YMHD 37,221,437 - 37,221,437
2-1243 Akun,Kredit Hutang Kenderaan 90,918,000 - 90,918,000
2-2000 Subjumlah Hutang Jk. Panjang
2-2100 Akun,Kredit Hutang RSIA Zainab 1,489,726,150 40,775,667 1,530,501,817
2-2200 Akun,Kredit Hutang RS TABRANI 54,083,517 - 54,083,517
3-0000 Header Modal
3-1000 Akun,Kredit Modal Diana Katering - - -
3-3000 Akun,Debit Prive - - -
4-0000 Header Pendapatan
4-1000 Akun,Kredit Pendapatan Catering RS - 111,288,600 111,288,600
4-2000 Akun,Kredit Pendapatan Catering Aqiqah - - -
4-3000 Akun,Kredit Pendapatan Catering Event - - -
4-4000 Akun,Kredit Pendapatan Lain -Lain - 21,490,855 21,490,855
5-0000 Header HPP
5-1000 Akun,Debit Hpp Penjualan - 96,487,234 96,487,234
5-2000 Akun,Debit Hpp Minuman Jadi - - -
5-3000 Akun,Debit Hpp Makanan Jadi - - -
5-4000 Akun,Debit Hpp Lain-Lain - - -
6-1000 Header Beban Usaha
6-1100 Akun,Debit Beban Gaji Karyawan - 34,149,636 34,149,636
6-1101 Akun,Debit Beban Perlengkapan Kantor - - -
6-1102 Akun,Debit Beban Kebersihan - 150,000 150,000
6-1103 Akun,Debit Beban Marketing - - -
6-1104 Akun,Debit Beban Bahan Bakar - 1,750,000 1,750,000
6-1105 Akun,Debit Beban Air - - -
6-1106 Akun,Debit Beban Listrik - 2,494,500 2,494,500
6-1107 Akun,Debit Beban Telpon - 393,000 393,000
6-1108 Akun,Debit Beban Renovasi - - -
6-1109 Akun,Debit Beban Sewa gedung - - -
6-1110 Akun,Debit Beban Peny. Inventaris Kantor - 497,250 497,250
6-1111 Akun,Debit Beban Peny. Inventaris Dapur - 1,813,344 1,813,344
6-1112 Akun,Debit Beban Peny. Kendraan - 2,938,033 2,938,033
6-1113 Akun,Debit Beban Amortisasi Renovasi Kater - 1,226,783 1,226,783

NERACA LAJUR
Saldo Saldo Neraca Neraca Saldo(NS)

Kode Nama Akun
Akun Keterangan Awal Jurnal Saldo Debit
1-0000 Asset
1-1000 Aset lancar
1-1100 Kas
1-1101 Petty Cash Akun 7,640,188 28,667 7,668,855 7,668,855
1-1200 Bank
1-1201 Bank Mandiri Akun 5,134,849 (4,179,163) 955,685 955,685
1-1202 Bank BNI Akun 789,500 - 789,500 789,500
1-1300 Piutang
1-1301 Piutang Usaha Akun 13,213,657 - 13,213,657 13,213,657
1-1302 Piutang Karyawan Akun 2,256,200 200,000 2,456,200 2,456,200
1-1303 Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani Akun 430,572,247 (24,031,200) 406,541,047 406,541,047
1-1304 Piutang RSIA Zainab Akun 38,382,573 (50,548,700) (12,166,127) -
1-1305 Piutang BS Akun 327,330,000 (1,000,000) 326,330,000 326,330,000
1-1306 Piutang Direksi Akun - - - -
1-1307 Piutang Lainnya Akun 9,175,000 - 9,175,000 9,175,000
1-1400 Persediaan
1-1401 Persediaan Bahan Akun 14,006,305 96,644,183 110,650,488 110,650,488
1-1402 Persedian Kotak Akun - - - -
1-1500 Biaya Dibayar Dimuka
1-1501 Uang Muka Akun - - - -
1-2000 Aset Tidak Lancar
1-2100 Aset Berwujud
1-2110 Inventaris Kantor Akun 31,120,800 - 31,120,800 31,120,800
1-2111 Akum. Peny. Inventaris Kanor Akun (9,688,542) - (9,688,542) -
1-2120 Inventaris Dapur Akun 71,247,051 600,000 71,847,051 71,847,051
1-2121 Akum. Peny. Aset Inv. Dapur Akun (36,636,384) - (36,636,384) -
1-2130 Kendaraan Akun 176,282,000 - 176,282,000 176,282,000
1-2131 Akum. Peny Kendaraan Akun (79,326,899) - (79,326,899) -
1-1240 Renovasi Katering Akun 73,767,000 - 73,767,000 73,767,000
1-1241 Akum. Amortisasi Renovasi Katering Akun (31,603,867) - (31,603,867) -
1-2200 Aset Tetap Tidak Berwujud
1-2210 Izin Katering Akun 46,770,000 - 46,770,000 46,770,000
1-2211 Akum Amortisasi Izin Katering Akun (13,823,166) - (13,823,166) -
2-0000 Hutang
2-1000 Hutang Lancar
2-1100 Hutang Usaha Akun (8,159,600) - (8,159,600) -
2-1200 Hutang Gaji Akun (29,609,473) - (29,609,473) -
2-1210 Hutang Iuran BPJS TK Akun (3,615,035) - (3,615,035) -
2-1220 Hutang Iuran BPJS Kes Akun (2,187,751) 2,670,080 482,329 482,329
2-1230 Hutang Dana Sosial Akun (2,050,000) - (2,050,000) -
2-1240 Hutang Koperasi Akun - - - -
2-1241 Hutang Lainnya Akun - - - -
2-1242 Hutang YMHD Akun (37,221,437) - (37,221,437) -
2-1243 Hutang Kenderaan Akun (90,918,000) - (90,918,000) -

Kode
Nama Akun
2-2000 Hutang Jk. Panjang
2-2100 Hutang RSIA Zainab Akun (1,489,726,150) (7,925,182) (1,497,651,332) -
2-2200 Hutang RS TABRANI Akun (54,083,517) - (54,083,517) -
3-0000 Modal
3-1000 Modal Diana Katering Akun - - - -
3-3000 Prive Akun - - - -
4-0000 Pendapatan
4-1000 Pendapatan Catering RS Akun - - - -
4-2000 Pendapatan Catering Aqiqah Akun - - - -
4-3000 Pendapatan Catering Event Akun - - - -
4-4000 Pendapatan Lain -Lain Akun - (21,490,855) (21,490,855) -
5-0000 HPP
5-1000 Hpp Penjualan Akun - - - -
5-2000 Hpp Minuman Jadi Akun - - - -
5-3000 Hpp Makanan Jadi Akun - - - -
5-4000 Hpp Lain-Lain Akun - - - -
6-1000 Beban Usaha
6-1100 Beban Gaji Karyawan Akun - 400,000 400,000 400,000
6-1101 Beban Perlengkapan Kantor Akun - - - -
6-1102 Beban Kebersihan Akun - 150,000 150,000 150,000
6-1103 Beban Marketing Akun - - - -
6-1104 Beban Bahan Bakar Akun - 1,750,000 1,750,000 1,750,000
6-1105 Beban Air Akun - - - -
6-1106 Beban Listrik Akun - 2,494,500 2,494,500 2,494,500
6-1107 Beban Telpon Akun - 393,000 393,000 393,000
6-1108 Beban Renovasi Akun - - - -
6-1109 Beban Sewa gedung Akun - - - -
6-1110 Beban Peny. Inventaris Kantor Akun - - - -
6-1111 Beban Peny. Inventaris Dapur Akun - - - -
6-1112 Beban Peny. Kendraan Akun - - - -
6-1113 Beban Amortisasi Renovasi Katering Akun - - - -
6-1114 Beban Amortisasi Izin Katering Akun - - - -
6-1115 Beban Lain-lain Akun - 1,425,370 1,425,370 1,425,370
6-1116 Pajak PPh 21 Akun - - - -
6-1117 Beban Pendidikan dan Pelatihan Akun - - - -
6-1118 Beban Pengurusan Izin Akun - - - -
6-1119 Beban Percetakan Akun - 703,000 703,000 703,000
6-1120 Beban ATK Akun - - - -
6-1121 PBB Akun - - - -

6-1122 Beban Pajak Reklame Akun - - - -
6-1123 Beban Transportasi Akun - 699,300 699,300 699,300
6-1124 Beban THR Akun - - - -
6-1125 Beban Pemeliharaan Akun - 1,017,000 1,017,000 1,017,000
6-1126 Beban internet, Design dll Akun - - - -

6-1127 Beban BPJS Ketenagakerjaan Akun - - - -
6-1128 Beban BPJS Kesehatan Akun - - - -
7-0000 Pendapatan Luar Usaha

Kode
Nama Akun
7-1000 Pendapatan Atas Bunga Akun - - - -
7-2000 Pendapatan Lainnya Akun - - - -
8-0000 Beban Luar Usaha
8-1000 beban Adm Bank Akun - - - -
JUMLAH (640,962,450) - (640,962,450) 1,287,081,783
-271153479.333333
(369,808,971)
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 March 2021
ca Saldo(NS) Penyesuaian NS Disesuaikan Laba/Rugi Neraca

Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit
- - - 7,668,855 - - - 7,668,855
- - - 955,685 - - - 955,685
- - - 789,500 - - - 789,500
- - - 13,213,657 - - - 13,213,657
- - - 2,456,200 - - - 2,456,200
- 43,908,500 - 450,449,547 - - - 450,449,547
12,166,127 61,663,100 - 49,496,973 - - - 49,496,973
- 5,717,000 - 332,047,000 - - - 332,047,000
- - - - - - - -
- - - 9,175,000 - - - 9,175,000
- - 96,487,234 14,163,254 - - - 14,163,254
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 31,120,800 - - - 31,120,800
9,688,542 - 497,250 - 10,185,792 - - -
- - - 71,847,051 - - - 71,847,051
36,636,384 - 1,813,344 - 38,449,727 - - -
- - - 176,282,000 - - - 176,282,000
79,326,899 - 2,938,033 - 82,264,932 - - -
- - - 73,767,000 - - - 73,767,000
31,603,867 - 1,226,783 - 32,830,650 - - -
- - - 46,770,000 - - - 46,770,000
13,823,166 - 779,500 - 14,602,666 - - -
8,159,600 - - - 8,159,600 - 8,159,600 -
29,609,473 - 2,242,955 - 31,852,428 - 31,852,428 -
3,615,035 - 856,260 - 4,471,295 - 4,471,295 -
- - 946,812 - 464,483 - 464,483 -
2,050,000 - - - 2,050,000 - 2,050,000 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
37,221,437 - - - 37,221,437 - 37,221,437 -
90,918,000 - - - 90,918,000 - 90,918,000 -

1,497,651,332 - 32,850,485 - 1,530,501,817 - 1,530,501,817 -
54,083,517 - - - 54,083,517 - 54,083,517 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 111,288,600 - 111,288,600 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
21,490,855 - - - 21,490,855 - - -
- 96,487,234 - 96,487,234 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 33,749,636 - 34,149,636 - - - -
- - - - - - - -
- - - 150,000 - - - -
- - - - - - - -
- - - 1,750,000 - - - -
- - - - - - - -
- - - 2,494,500 - - - -
- - - 393,000 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 497,250 - 497,250 - - - -
- 1,813,344 - 1,813,344 - - - -
- 2,938,033 - 2,938,033 - - - -
- 1,226,783 - 1,226,783 - - - -
- 779,500 - 779,500 - - - -
- - - 1,425,370 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 703,000 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 699,300 - - - -
- 1,933,211 - 1,933,211 - - - -
- - - 1,017,000 - - - -
- - - - - - - -
- 446,030 - 446,030 - - - -
- 767,634 - 767,634 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1,928,044,233 251,927,255 251,927,255 1,429,873,348 2,070,835,799 - 1,759,722,577 1,280,202,523
Laba Usaha (EBIT) 1,759,722,577 - -
BALANCE 1,759,722,577 1,759,722,577 1,280,202,523

Neraca
Kredit
10,185,792
38,449,727
82,264,932
32,830,650
14,602,666
-
Neraca
Kredit
-
-
-
-
-
-
-
Neraca
Kredit
178,333,767
1,101,868,755
1,280,202,523
LAPORAN HARGA POKOK PENJUALAN OBAT APOTIK
TELKOM HEALT CENTER PEKANBARU
PERIODE MEI 2018
Harga Pokok Penjualan Obat
Persediaan Awal MEI 2018 Rp 37,000
Pengambilan obat di RSIA Zainab #NAME?
Total Obat yang tersedia #NAME?
Persediaan Akhir MEI 2018 #NAME?
Harga Pokok Penjualan Obat #NAME?
LAPORAN HARGA POKOK PENJUALAN PEMERIKSAAN LABOR
TELKOM HEALT CENTER PEKANBARU
PERIODE MEI 2018
HPP Pemeriksaan Labor
HPP Pemeriksaan Labor di Klinik
Saldo Awal bulan MEI Awal 17 Rp 139,043
Pembelian bulan MEI 17 Rp -
Total Persediaan Labor Rp 139,043
Persediaan Akhir MEI 17 Rp -
HPP Pemeriksaan Labor di Klinik Rp 139,043
HPP Pemeriksaan Labor MEI 2018 Rp 139,043

LAPORAN LABA RUGI
PT. KATERING SEHAT DIAN
PERIODE APRIL 2021
PENDAPATAN
Katering RSIA Zainab Rp 61,663,100
Katering RS Tabrani Rp 43,908,500
Katering SMP SQ Rp 5,717,000
Rp 111,288,600
PENDAPATAN LAIN LAIN
Penjualan Kantin Rp 6,532,400
Penjualan Bazar Ramadhan Rp 6,124,000
Penjualan Katering Rumahan Rp 1,083,000
Penjualan Katering Lebaran Rp 1,450,000
Pendapatan Penjualan Aqiqah Rp 6,300,000
Pendapatan Atas Bunga Rp 1,455
Rp 21,490,855
TOTAL PENDAPATAN Rp 132,779,455
HPP
Hpp Penjualan Rp (96,487,234)
Hpp Kotak Rp -
Rp (96,487,234)
Rp 36,292,221
BEBAN USAHA
Beban Gaji Karyawan Rp 34,149,636
Beban Perlengkapan Kantor Rp -
Beban Kebersihan Rp 150,000
Beban Marketing Rp -
Beban Bahan Bakar Rp 1,750,000
Beban Air Rp -
Beban Listrik Rp 2,494,500
Beban Telpon Rp 393,000
Beban Renovasi Rp -
Beban Sewa gedung Rp -
Beban Peny. Inventaris Kantor Rp 497,250
Beban Peny. Inventaris Dapur Rp 1,813,344
Beban Peny. Kendraan Rp 2,938,033
Beban Amortisasi Renovasi Katering Rp 1,226,783
Beban Amortisasi Izin Katering Rp 779,500
Beban Lain-lain Rp 1,425,370
Pajak PPh 21 Rp -
Beban Pendidikan dan Pelatihan Rp -
Beban Pengurusan Izin Rp -
Beban Percetakan Rp 703,000
Beban ATK Rp -
PBB Rp -
Beban Pajak Reklame Rp -
Beban Transportasi Rp 699,300
Beban THR Rp 1,933,211
Beban Pemeliharaan Rp 1,017,000
Beban internet, Design dll Rp -
Beban BPJS Ketenagakerjaan Rp 446,030
Beban BPJS Kesehatan Rp 767,634
TOTAL BEBAN USAHA Rp 53,183,591
Rp (16,891,371)
Rp (16,891,371)
Disiapkan Oleh, Diperiksa Oleh, Diketahui Oleh, Disetujui Oleh,
Amanda P. Nofan Noferta E. Febi Yusnidar dr. M. Daniala Syuhada., MBA

Akunting Ass. Manager Direktur Keu Direktur PT. Katering Sehat Dian
Beban Renovasi Rp 858,000 Rp - Rp - Rp - - - - - -
Beban Sewa gedung Rp - Rp - Rp - Rp - - - - - -
Beban Peny. Inventaris Kantor Rp 130,400 Rp 130,400 Rp 130,400 Rp 130,400 130,400 130,400 130,400 130,400 130,400 Rp 130,400
Beban Peny. Inventaris Dapur Rp 651,633 Rp 651,633 Rp 651,633 Rp 651,633 651,633 651,633 651,633 651,633 651,633 Rp 651,633
Beban Peny. Kendraan Rp 2,938,033 Rp 2,938,033 Rp 2,938,033 Rp 2,938,033 2,938,033 2,938,033 2,938,033 2,938,033 2,938,033 Rp 2,938,033
Beban Amortisasi Renovasi Katering Rp 1,819,667 Rp 1,088,667 Rp 1,088,667 Rp 1,088,667 1,088,667 1,088,667 1,088,667 1,088,667 1,088,667 Rp 1,088,667
Beban Amortisasi Izin Katering Rp 122,833 Rp 122,833 Rp 122,833 Rp 122,833 122,833 122,833 122,833 122,833 122,833 Rp 122,833
Beban Lain-lain Rp - Rp 365,000 Rp 365,500 Rp 165,000 272,000 2,833,000 9,000 11,000 6,000
Pajak PPh 21 Rp - Rp - Rp - Rp - - - - - -
Beban Pendidikan dan Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - - - 206,500 - -
Beban Pengurusan Izin Rp 550,000 Rp 2,340,000 Rp - Rp 408,400 - 700,000 - - -
Beban Percetakan Rp 738,000 Rp 100,000 Rp - Rp 312,000 - 1,020,000 1,300,000 112,000 -
Beban ATK Rp - Rp - Rp - Rp 92,500 84,000 475,000 318,500 - 90,000 Rp 77,000
PBB Rp 538,987 Rp 300,000 Rp - Rp - - - - - -
Beban Pajak Reklame Rp - Rp - Rp - Rp - - - - - -
Beban Transportasi Rp 250,000 Rp - Rp 135,000 Rp - - 1,055,000 985,000 225,000 1,191,000 Rp 1,025,000
Beban THR Rp 4,270,808 Rp 4,270,808 Rp 4,270,808 Rp 4,466,808 3,410,201 3,410,201 3,410,201 3,410,201 3,410,201 Rp 3,410,201
Beban Pemeliharaan Rp - Rp - Rp 3,116,000 - 1,508,900 700,000 770,000 1,584,977 Rp 887,000
Beban internet, Design dll Rp - Rp - Rp - Rp - 785,000 - 861,500 - 1,723,000
Beban BPJS Ketenagakerjaan Rp - Rp - Rp - Rp - 1,526,792 1,512,731 1,512,731 1,577,660 1,577,660 Rp 1,349,735
Beban BPJS Kesehatan Rp - Rp - - 223,273 349,029 736,680 736,680 Rp 736,680
TOTAL BEBAN USAHA Rp 60,424,379 Rp 75,867,697 Rp 76,872,483 Rp 84,017,428 Rp 76,142,652 Rp 85,656,016 Rp 77,195,994 Rp 77,240,195 Rp 76,550,046 Rp 76,329,849
Rp (25,801,717) Rp (49,655,575) Rp (61,327,048) Rp (31,621,677) Rp 246,790 Rp (11,257,856) Rp (9,403,650) Rp (21,699,621) Rp (15,405,838) Rp (4,661,172)
LAPORAN NERACA
PERIODE APRIL 2021
ASET
Aset lancar
Kas
Petty Cash Rp 7,668,855
Bank
Bank Mandiri Rp 955,685
Bank BNI Rp 789,500
Piutang
Piutang Usaha Rp 13,213,657
Piutang Karyawan Rp 2,456,200
Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani Rp 450,449,547
Piutang RSIA Zainab Rp 49,496,973
Piutang BS Rp 332,047,000
Piutang Lainnya Rp 9,175,000
Total Aset Rp 866,252,418
Persediaan
Persediaan Bahan Rp 14,163,254
Persedian Kotak Rp -
Total Persediaan Rp 14,163,254
Biaya Dibayar Dimuka

Uang Muka Rp -
Rp -
Aset Tidak Lancar
Aset Berwujud
Inventaris Kantor Rp 31,120,800
Akum. Peny. Inventaris Kanor -Rp 10,185,792
Inventaris Dapur Rp 71,847,051
Akum. Peny. Aset Inv. Dapur -Rp 38,449,727
Kendaraan Rp 176,282,000
Akum. Peny Kendaraan -Rp 82,264,932
Renovasi Katering Rp 73,767,000
Akum. Amortisasi Renovasi Katering -Rp 32,830,650
Aset Tetap Tidak Berwujud
Izin Katering Rp 46,770,000
Akum Amortisasi Izin Katering -Rp 14,602,666
Total Aset Tidak Lancar Rp 221,453,084
TOTAL ASET Rp 1,101,868,755
HUTANG USAHA
Hutang Lancar
Hutang Usaha Rp 8,159,600
Hutang Gaji Rp 31,852,428
Hutang Iuran BPJS TK Rp 4,471,295
Hutang Iuran BPJS Kes Rp 464,483
Hutang Dana Sosial Rp 2,050,000
Hutang Koperasi Rp -
Hutang Lainnya Rp -
Hutang YMHD Rp 37,221,437
Hutang Kenderaan Rp 90,918,000
TOTAL HUTANG Rp 175,137,243
Hutang Jk. Panjang

Hutang RSIA Zainab Rp 1,530,501,817
Hutang RS TABRANI Rp 54,083,517
Rp 1,584,585,334
EKUITAS
Modal KSD
Ikhtisar L/R -Rp 640,962,451
Rugi/Laba -Rp 16,891,371 Rp (657,853,822)
Total Hutang & Modal Rp 1,101,868,755
Amanda P. Nofan Noferta E. Febi Yusnidar dr. M. Daniala Syuhada., MBA

Akunting Ass. Manager Direktur Keu Direktur PT. Katering Sehat Dian
October 2019 November 2019 December 2019
Rp 15,615,404 Rp 5,511,736 Rp 14,746,636
Rp -
Rp 22,789,500 Rp 22,789,500 Rp 2,789,500
Rp 12,580,300 Rp 4,724,657 Rp 10,813,657

Rp 3,211,200 Rp 3,511,200 Rp 3,411,200
Rp 105,686,315 Rp 136,986,775 Rp 146,800,548
Rp 37,324,719 Rp 51,561,333 Rp 53,618,676
Rp 168,011,000 Rp 195,941,000 Rp 214,985,000
Rp 365,218,438 Rp 421,026,201 Rp 447,165,217
Rp 6,276,825 Rp 7,767,315 Rp 10,077,817
Rp 6,276,825 Rp 7,767,315 Rp 10,077,817
Rp - Rp 1,950,000 Rp 13,000,000
17,139,000 Rp 18,599,000 Rp 24,462,500

(1,173,600) Rp (1,304,000) Rp (1,711,708)
62,601,511 Rp 63,249,511 Rp 65,700,151
(5,864,700) Rp (6,516,333) Rp (7,167,966)
176,282,000 Rp 176,282,000 Rp 176,282,000
(26,442,300) Rp (29,380,333) Rp (32,318,366)
73,607,000 Rp 73,767,000 Rp 73,767,000
(9,798,000) Rp (10,886,667) Rp (11,975,334)
46,770,000 Rp 46,770,000 Rp 46,770,000

(1,105,500) Rp (1,228,333) Rp (1,351,166)
Rp 332,015,411 Rp 329,351,845 Rp 322,548,963

Rp 703,510,674 Rp 760,095,361 Rp 792,791,997
Rp 8,559,600 Rp 8,559,600 Rp 8,559,600

Rp 49,912,091 Rp 56,256,320 Rp 54,540,116
Rp 2,932,539 Rp 2,646,340 Rp 2,284,939
Rp 2,564,111 Rp 1,545,648 Rp 1,623,235
Rp 2,025,000 Rp 2,335,000 Rp 2,080,000
Rp -
Rp -
Rp 17,051,003 Rp 20,461,204 Rp 23,871,405
Rp 94,717,500 Rp 90,918,000 Rp 90,918,000
Rp 697,781,825 Rp 753,603,416 Rp 809,556,480

Rp 53,888,199 Rp 53,888,200 Rp 53,888,199
Rp 929,431,869 Rp 990,213,728 Rp 1,047,321,974
Rp -
-Rp 210,515,355 Rp (225,926,193) Rp (230,118,366)
-Rp 15,405,838 Rp (4,192,173) Rp (14,503,464)
Rp (225,921,193) Rp (230,118,366) Rp (244,621,830)
Rp 703,510,675 Rp 760,095,362 Rp 802,700,144
ASET
Aset lancar
Kas
Petty Cash
Bank
Bank Mandiri
Bank BNI
Piutang
Piutang Usaha
Piutang Karyawan
Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani
Piutang RSIA Zainab
Piutang BS
Piutang Lainnya
Total Aset
Persediaan
Persediaan Bahan
Persediaan Kotak
Total Persediaan

Uang Muka
Aset Tidak Lancar

Inventaris Kantor
Akum. Peny. Inventaris Kanor
Inventaris Dapur
Akum. Peny. Aset Inv. Dapur
Kendaraan
Akum. Peny Kendaraan
Renovasi Katering
Akum. Amortisasi Renovasi Katering

Izin Katering
Akum Amortisasi Izin Katering
Total Aset Tidak Lancar

TOTAL ASET
Hutang Lancar
Hutang Usaha
Hutang Gaji
Hutang Iuran BPJS TK
Hutang Iuran BPJS Kes
Hutang Dana Sosial
Hutang Koperasi
Hutang Lainnya
Hutang YMHD
Hutang Kenderaan
Hutang Jk. Panjang
Hutang RSIA Zainab
Hutang RS Tabrani
TOTAL HUTANG
EKUITAS
Modal KSD
Ikhtisar L/R
Rugi/Laba
Total Hutang & Modal

Beban Lain-lain Rp - Rp 365,000 Rp 365,500 Rp 165,000 272,000 2,833,000 9,000 11,000 6,000
Pajak PPh 21 Rp - Rp - Rp - Rp - - - - - -
Beban Pendidikan dan Pelatihan Rp - Rp - Rp - Rp - - - 206,500 - -
Beban Pengurusan Izin Rp 550,000 Rp 2,340,000 Rp - Rp 408,400 - 700,000 - - -
Beban Percetakan Rp 738,000 Rp 100,000 Rp - Rp 312,000 - 1,020,000 400,000 112,000 -
Beban ATK Rp - Rp - Rp - Rp 92,500 84,000 475,000 318,500 - 90,000 Rp 77,000
PBB Rp 538,987 Rp 300,000 Rp - Rp - - - - - -
Beban Pajak Reklame Rp - Rp - Rp - Rp - - - - - -
Beban Transportasi Rp 250,000 Rp - Rp 135,000 Rp - - 1,055,000 985,000 225,000 1,191,000 Rp 1,025,000
Beban THR Rp 4,270,808 Rp 4,270,808 Rp 4,270,808 Rp 4,466,808 3,410,201 3,410,201 3,410,201 3,410,201 3,410,201 Rp 3,410,201
Beban Pemeliharaan Rp - Rp - Rp 3,116,000 - 1,508,900 700,000 770,000 1,584,977 Rp 887,000
Beban internet, Design dll Rp - Rp - Rp - Rp - 785,000 - 861,500 - 1,723,000
Beban BPJS Ketenagakerjaan Rp - Rp - Rp - Rp - 1,526,792 1,512,731 1,512,731 1,577,660 1,577,660 Rp 1,349,735
Beban BPJS Kesehatan Rp - Rp - - 223,273 349,029 736,680 736,680 Rp 736,680
TOTAL BEBAN USAHA Rp 60,424,379 Rp 75,867,697 Rp 76,872,483 Rp 84,017,428 Rp 76,142,652 Rp 85,656,016 Rp 77,195,994 Rp 77,240,195 Rp 76,550,046 Rp 76,329,849
Rp (25,801,717) Rp (49,655,575) Rp (61,327,048) Rp (31,621,677) Rp 246,790 Rp (11,257,856) Rp (9,403,650) Rp (21,699,621) Rp (15,405,838) Rp (4,192,173)
Ilham Ananda, SE Rizka Trisiska Yusnidar dr. M. Daniala Syuhada., MBA

Akunting Manager Direktur Akt & Keu Direktur PT. Katering Sehat Dian
October 2019 November 2019 December 2019
Rp 15,615,404 Rp 5,511,736 Rp 14,746,636
Rp -
Rp 22,789,500 Rp 22,789,500 Rp 2,789,500
Rp 12,580,300 Rp 4,724,657 Rp 10,813,657

Rp 3,211,200 Rp 3,511,200 Rp 3,411,200
Rp 105,686,315 Rp 136,986,775 Rp 146,800,548
Rp 37,324,719 Rp 51,561,333 Rp 53,618,676
Rp 168,011,000 Rp 195,941,000 Rp 214,985,000
Rp 365,218,438 Rp 421,026,201 Rp 447,165,217
Rp 6,276,825 Rp 7,767,315 Rp 10,077,817

Rp 6,276,825 Rp 7,767,315 Rp 10,077,817
Rp - Rp 1,950,000 Rp 13,000,000
17,139,000 Rp 18,599,000 Rp 24,462,500

(1,173,600) Rp (1,304,000) Rp (1,711,708)
62,601,511 Rp 63,249,511 Rp 65,700,151
(5,864,700) Rp (6,516,333) Rp (7,167,966)
176,282,000 Rp 176,282,000 Rp 176,282,000
(26,442,300) Rp (29,380,333) Rp (32,318,366)
73,607,000 Rp 73,767,000 Rp 73,767,000
(9,798,000) Rp (10,886,667) Rp (11,975,334)
46,770,000 Rp 46,770,000 Rp 46,770,000

(1,105,500) Rp (1,228,333) Rp (1,351,166)
Rp 332,015,411 Rp 329,351,845 Rp 221,453,084

Rp 703,510,674 Rp 760,095,361 Rp 691,696,118
Rp 8,559,600 Rp 8,559,600 Rp 8,559,600

Rp 49,912,091 Rp 56,256,320 Rp 54,540,116
Rp 2,932,539 Rp 2,646,340 Rp 2,284,939
Rp 2,564,111 Rp 1,545,648 Rp 1,623,235
Rp 2,025,000 Rp 2,335,000 Rp 2,080,000
Rp -
Rp -
Rp 17,051,003 Rp 20,461,204 Rp 23,871,405
Rp 94,717,500 Rp 90,918,000 Rp 90,918,000
Rp 697,781,825 Rp 753,603,416 Rp 809,556,480

Rp 53,888,199 Rp 53,888,200 Rp 53,888,199
Rp 929,431,869 Rp 990,213,728 Rp 1,047,321,974
Rp -
-Rp 210,515,355 Rp(225,926,193) Rp (230,118,366)
-Rp 15,405,838 Rp (4,192,173) Rp (14,503,464)
Rp (225,921,193) Rp(230,118,366) Rp (244,621,830)
Rp 703,510,675 Rp 760,095,362 Rp 802,700,144
1
ASET
Aset lancar
Kas
Petty Cash
Bank
Bank Mandiri
Bank BNI
Piutang
Piutang Usaha
Piutang Karyawan
Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani
Piutang RSIA Zainab
Piutang BS
Piutang Lainnya
Total Aset
Persediaan
Persediaan Bahan
Total Persediaan

Uang Muka
Aset Tidak Lancar

Inventaris Kantor
Akum. Peny. Inventaris Kanor
Inventaris Dapur
Akum. Peny. Aset Inv. Dapur
Kendaraan
Akum. Peny Kendaraan
Renovasi Katering
Akum. Amortisasi Renovasi Katering
Izin Katering
Akum Amortisasi Izin Katering
Total Aset Tidak Lancar

TOTAL ASET
Hutang Lancar
Hutang Usaha
Hutang Gaji
Hutang Iuran BPJS TK
Hutang Iuran BPJS Kes
Hutang Dana Sosial
Hutang Koperasi
Hutang Lainnya
Hutang YMHD
Hutang Kenderaan
Hutang Jk. Panjang
Hutang RSIA Zainab
Hutang RS Tabrani
TOTAL HUTANG
EKUITAS
Modal KSD
Ikhtisar L/R
Rugi/Laba
Total Hutang & Modal

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
PERIODE APRIL 2021
Saldo Kas 28 FEBRUARI 2019 Rp 7,640,188
Pendapatan Katering Rp 61,663,100
Pendapatn Lain-lain Rp 43,908,500
Rp 105,571,600
Pengeluaran
Saldo Dana Per 28 Februari 2018 Rp 105,571,600
Disiapkan Oleh, Diperiksa, Diketahui,
Siska Yusnidar dr. M. Daniala Syuhada., MBA

Manager BNM & Salon Direktur Acc & Keu Direktur Fatimah Azzahrah
Neraca Perbaharui Ke Menu Preview
Neraca
Periode
Keterangan Awal Periode Berjalan Akhir Periode
Asset
Aset lancar
Kas
Petty Cash 7,640,188 28,667 7,668,855
Bank
Bank Mandiri 5,134,849 (4,179,163)
Bank BNI 789,500 - 789,500
Piutang
Piutang Usaha 13,213,657 - 13,213,657
Piutang Karyawan 2,256,200 200,000 2,456,200
Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani 430,572,247 19,877,300 450,449,547
Piutang RSIA Zainab 38,382,573 11,114,400 49,496,973
Piutang BS 327,330,000 4,717,000 332,047,000
Piutang Direksi - - -
Piutang Lainnya 9,175,000 - 9,175,000
Persediaan
Persediaan Bahan 14,006,305 156,949 14,163,254
Persedian Kotak - - -
Uang Muka - - -
Aset Tidak Lancar
Aset Berwujud
Inventaris Kantor 31,120,800 - 31,120,800
Akum. Peny. Inventaris Kanor 9,688,542 497,250 10,185,792
Inventaris Dapur 71,247,051 600,000 71,847,051
Akum. Peny. Aset Inv. Dapur 36,636,384 1,813,344 38,449,727
Kendaraan 176,282,000 - 176,282,000
Akum. Peny Kendaraan 79,326,899 2,938,033 82,264,932
Renovasi Katering 73,767,000 - 73,767,000
Akum. Amortisasi Renovasi Katering 31,603,867 1,226,783 32,830,650
Izin Katering 46,770,000 - 46,770,000
Akum Amortisasi Izin Katering 13,823,166 779,500 14,602,666
Laba Ru g i Perbaharui Ke Menu Preview
Laporan Laba Rugi

Keterangan Komersial Koreksi Fiskal
Asset
Aset lancar
Kas
Petty Cash 7,668,855 7,668,855
Bank
Bank Mandiri
Bank BNI 789,500 789,500
Piutang
Piutang Usaha 13,213,657 13,213,657
Piutang Karyawan 2,456,200 2,456,200
Piutang RS. Prof. Dr. Tabrani 450,449,547 450,449,547
Piutang RSIA Zainab 49,496,973 49,496,973
Piutang BS 332,047,000 332,047,000
Piutang Direksi - -
Piutang Lainnya 9,175,000 9,175,000
Persediaan
Persediaan Bahan 14,163,254 14,163,254
Persedian Kotak - -
Uang Muka - -
Aset Tidak Lancar
Aset Berwujud
Inventaris Kantor 31,120,800 31,120,800
Akum. Peny. Inventaris Kanor 10,185,792 10,185,792
Inventaris Dapur 71,847,051 71,847,051
Akum. Peny. Aset Inv. Dapur 38,449,727 38,449,727
Kendaraan 176,282,000 176,282,000
Akum. Peny Kendaraan 82,264,932 82,264,932
Renovasi Katering 73,767,000 73,767,000
Akum. Amortisasi Renovasi Katering 32,830,650 32,830,650
Izin Katering 46,770,000 46,770,000
Akum Amortisasi Izin Katering 14,602,666 14,602,666
Hutang
Hutang Lancar
Hutang Usaha 8,159,600 8,159,600
Hutang Gaji 31,852,428 31,852,428
Hutang Iuran BPJS TK 4,471,295 4,471,295
Hutang Iuran BPJS Kes 464,483 464,483
Hutang Dana Sosial 2,050,000 2,050,000
Hutang Koperasi - -
Hutang Lainnya - -
Hutang YMHD 37,221,437 37,221,437
Hutang Kenderaan 90,918,000 90,918,000
Hutang Jk. Panjang
Hutang RSIA Zainab 1,530,501,817 1,530,501,817
Hutang RS TABRANI 54,083,517 54,083,517
Modal
Modal Diana Katering - -
Prive - -
Pendapatan
Pendapatan Catering RS 111,288,600 111,288,600
Pendapatan Catering Aqiqah - -
Pendapatan Catering Event - -
Pendapatan Lain -Lain 21,490,855 21,490,855
HPP
Hpp Penjualan 96,487,234 96,487,234
Hpp Minuman Jadi - -
Hpp Makanan Jadi - -
Hpp Lain-Lain - -
Beban Usaha
Beban Gaji Karyawan 34,149,636 34,149,636
Beban Perlengkapan Kantor - -
Beban Kebersihan 150,000 150,000
DAFTAR PENYESUAIAN
KLINIK PRATAMA TAB MEDIKA
Tanggal Transaksi No.Bukti Jumlah Debit Kredit
Disiapkan Oleh, Disetujui Oleh,
Nita Purnamasari Yusnidar

Staff Acc & Keu Direktur Acc & Keu
web kar pt
BPJSKES MDS 1,449,500
BPJSTK 856,260 410,230 446,030
BPJSKES MDS dan Kat 2,396,312 946,812 179,178 767,634

Laporan KSD Mei 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan KSD Mei 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Akuntans

1-0000 Asset Header

2-1220 Hutang Iuran BPJS Kes Akun,Kredit

6-1115 Beban Lain-lain Akun,Debit

REFERENSI UNTUK VLOOKUP

Nama Akun Kode Saldo Awal

Nama Akun Kode Kode+Nama Akun

Petty Cash 1-1101 1-1101 Petty Cash

Bank Mandiri 1-1201 1-1201 Bank Mandiri

Piutang Usaha 1-1301 1-1301 Piutang Usaha

Persediaan Bahan 1-1401 1-1401 Persediaan Bahan

Uang Muka 1-1501 1-1501 Uang Muka

Inventaris Kantor 1-2110 1-2110 Inventaris Kantor

Izin Katering 1-2210 1-2210 Izin Katering

Hutang Usaha 2-1100 2-1100 Hutang Usaha

Hutang RSIA Zainab 2-2100 2-2100 Hutang RSIA Zainab

Modal Diana Katering 3-1000 3-1000 Modal Diana Katering

Pendapatan Catering RS 4-1000 4-1000 Pendapatan Catering RS

Hpp Penjualan 5-1000 5-1000 Hpp Penjualan

Beban Gaji Karyawan 6-1100 6-1100 Beban Gaji Karyawan

beban Adm Bank 8-1000 8-1000 beban Adm Bank

Tanggal Transaksi Jumlah Debit Kredit

1-1401 Persediaan Bahan Rp - 1-1101 Petty Cash Rp -

Tanggal Transaksi No.Bukti Debit Kredit Saldo

Tanggal Transaksi No.Bukti Jumlah Debit

Jumlah Kredit : Rp 284,777,740

4-1000 Pendapatan Catering RS Rp 61,663,100

Draft Neraca dan Laba Rugi Periode : 01 Mar 21

Saldo Normal Periode

1-0000 Header Asset

1-1000 Header Aset lancar

1-1100 Subjumlah Kas

1-1101 Akun,Debit Petty Cash 7,640,188 28,667 7,668,855

1-1200 Subjumlah Bank

1-1201 Akun,Debit Bank Mandiri 5,134,849 (4,179,163) 955,685

1-1202 Akun,Debit Bank BNI 789,500 - 789,500

1-1300 Subjumlah Piutang

1-1301 Akun,Debit Piutang Usaha 13,213,657 - 13,213,657

1-1302 Akun,Debit Piutang Karyawan 2,256,200 200,000 2,456,200

1-1304 Akun,Debit Piutang RSIA Zainab 38,382,573 11,114,400 49,496,973

1-1305 Akun,Debit Piutang BS 327,330,000 4,717,000 332,047,000

1-1306 Akun,Debit Piutang Direksi - - -

1-1307 Akun,Debit Piutang Lainnya 9,175,000 - 9,175,000

1-1400 Subjumlah Persediaan

1-1401 Akun,Debit Persediaan Bahan 14,006,305 156,949 14,163,254

1-1402 Akun,Debit Persedian Kotak - - -

1-1500 Subjumlah Biaya Dibayar Dimuka

1-1501 Akun,Debit Uang Muka - - -

1-2000 Header Aset Tidak Lancar

1-2100 Subjumlah Aset Berwujud

1-2110 Akun,Debit Inventaris Kantor 31,120,800 - 31,120,800

1-2111 Akun,Kredit Akum. Peny. Inventaris Kanor 9,688,542 497,250 10,185,792

1-2120 Akun,Debit Inventaris Dapur 71,247,051 600,000 71,847,051

1-2130 Akun,Debit Kendaraan 176,282,000 - 176,282,000

1-2131 Akun,Kredit Akum. Peny Kendaraan 79,326,899 2,938,033 82,264,932

1-1240 Akun,Debit Renovasi Katering 73,767,000 - 73,767,000

1-1241 Akun,Kredit Akum. Amortisasi Renovasi Kater 31,603,867 1,226,783 32,830,650

1-2200 Subjumlah Aset Tetap Tidak Berwujud

1-2210 Akun,Debit Izin Katering 46,770,000 - 46,770,000

1-2211 Akun,Kredit Akum Amortisasi Izin Katering 13,823,166 779,500 14,602,666

2-0000 Header Hutang

2-1000 Subjumlah Hutang Lancar

2-1200 Akun,Kredit Hutang Gaji 29,609,473 2,242,955 31,852,428