1a.

Rekonsiliasi saldo Akhir (mencari saldo yang benar)

LAPORAN REKOSILIASI BANK PER AKHIR BULAN TAHUN ......................
(untuk mencari saldo yang benar0
Saldo Kas/Bank menurut R/K xxx Saldo Kas/Bank Menurut Perusahaan
Penambahan : Penambahan :
SDP = xx Penagihan
Uang Tunai = xx Tranfer Rekening
KK Penerimaan terlalu kecil = xx Pendapatan Bunga (nota kredit)
KK Pengeluaran Terlalu Besar = xx KK Penerimaan Terlalu Kecil
xxx KK Pengeluaran Terlalu Besar
xxx
Pengurangan : Pengurangan :
CB = xx Cek Kosong
KK Penerimaan terlubesar = xx Biaya Adm. Bank (nota debit)
KK Pengeluaran terlalu kecil = xx KK Penerimaan terlalu besar
xxx KK Pengeluaran terlalu Kecil

Saldo Kas/Bank Yang Benar xxx Saldo Kas/Bank Yang Benar

1b Rekonsiliasi saldo Akhir (dari saldo bank ke saldo perusahaan)

LAPORAN REKOSILIASI BANK PER AKHIR BULAN TAHUN ......................

BANK KE BUKU/PERUSAAN

Saldo Kas/Bank menurut R/K xxx

Penambahan :
SDP xx
Uang Tunai xx
KK Penerimaan terlalu kecil bank xx
KK Pengeluaran Terlalu Besar bank xx
Cek Kosong xx
Biaya Administrasi Bank (nota debit) xx
KK Penerimaan terlalu besar prush xx
KK Pengeluaran terlalu Kecil prush xx
xxx
xxx

Pengurangan :
CB xx
KK Penerimaan terlubesar bank xx
KK Pengeluaran terlalu kecil bank xx
 Penagiahan xx
Tranfer Rekening xx
Pendapatan Bunga xx
KK Penerimaan Terlalu Kecil prush xx
KK Pengeluaran Terlalu Besar prush xx
xxx
Saldo Kas menurut Perusahaan xxx

REKONSILIASI SALDO KAS DARI BANK KE SALDO PERUSAHAAN

(BENTUK EMPAT KOLOM)
PER AKHIR BULAN TAHUN .................

BULAN YANG BERSANGKUTAN

KETERANGAN SALDO AWAL
PENERIMAAN
Saldo kas menurut R/K : xxx xxx
Setoran dalam perjalanan
31 Agustus 2000 xxx (xxx)
30 September 2000 xxx
Cek beredar
31 Agustus 2000 (xxx)
30 September 2000

Uang Tunai xxx

KK Penerimaan terlalu kecil bank XXX
KK Pengeluaran Terlalu Besar bank
Cek Kosong (XXX)
Biaya Administrasi Bank (nota debit) (XXX)
KK Penerimaan terlalu besar prush XXX
KK Pengeluaran terlalu Kecil prush

KK Penerimaan terlubesar bank (XXX)

KK Pengeluaran terlalu kecil bank
Penagiahan (XXX)
Tranfer Rekening (XXX)
Pendapatan Bunga (nita kredit) (XXX)
KK Penerimaan Terlalu Kecil prush (xxx)
KK Pengeluaran Terlalu Besar prush

saldo kas menurut perusahaan XXXX XXXX

 PT.SINAR BULAN
REKONSILIASI SALDO KAS AWAL, PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN AKHIR UNTUK MENCARI SALDO YANG BEN
(BENTUK DELAPAN KOLOM KOLOM)
PER AKHIR BULAN TAHUN ..................

BULAN YANG BERSANGKUTAN

KETERANGAN SALDO AWAL
PENERIMAAN
Saldo kas menurut R/K : XXX XXX
Setoran dalam perjalanan
31 Agustus 2000 xxx (xxx)
30 September 2000 xxx
Cek beredar
31 Agustus 2000 (xxx)
30 September 2000

Uang Tunai xxx

KK Penerimaan terlalu kecil bank
KK Pengeluaran Terlalu Besar bank

KK Penerimaan terlubesar bank

KK Pengeluaran terlalu kecil bank

Saldo kas yang benar XXXX XXXX

BULAN YANG BERSANGKUTAN

KETERANGAN SALDO AWAL
PENERIMAAN
Saldo kas menurut Perusahaan : XXX XXX

Penagiahan XXX
Tranfer Rekening XXX
Pendapatan Bunga (nota kredit) XXX
KK Penerimaan Terlalu Kecil prush
KK Pengeluaran Terlalu Besar prush

Cek Kosong (XXX)

Biaya Administrasi Bank (nota debit) (XXX)
KK Penerimaan terlalu besar prush
KK Pengeluaran terlalu Kecil prush

Saldo kas yang benar XXXX XXXX

........... SDP = PENERIMAAN KAS - JMLH SETORAN DAN KREDIT SELAIN PB
CB = PENGELUARAN KAS - JLMH CEK DI DEBET SELAIN CK (Cek ko
xxx

xx
xx
xx
xx
xx
xxx

xx
xx
xx
xx
xxx
xxx

+
 -

PERUSAHAAN

....

G BERSANGKUTAN
SALDO AKHIR
PENGELUARAN
xxx xxx

xxx

(xxx)
xxx (xxx)

XXX
XXX
(xxx) XXX
XXX
XXX
XXX
(xxx) XXX

(XXX)
xxx (XXX)
(XXX)
(XXX)
(XXX)
(XXX)
xxx (XXX)

XXXX XXXX
 R UNTUK MENCARI SALDO YANG BENAR
M)
....

G BERSANGKUTAN SALDO
PENGELUARAN AKHIR
XXX XXX

xxx

(xxx)
xxx (xxx)

XXX
XXX
XXX

(xxx)
(xxx)

XXXX XXXX

G BERSANGKUTAN SALDO
PENGELUARAN AKHIR
XXX XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

(XXX)
(XXX)
(XXX)
(XXX)

XXXX XXXX
RAN DAN KREDIT SELAIN PB (Penagihan bank)
DI DEBET SELAIN CK (Cek kosong) DAN BA (Biaya Administrasi)
kas 1720
piutang 1720

piutang 1720 piutang 450

kas 1720 kas

kas 1270
piutang 1270
450