Anis Syalsabila 1706621068

SALDO
NO. AKUN NAMA AKUN

NORMAL
1000 Kas/Bank BCA 138 D
1003 Petty Cash D
1004 Kas/Bank Dollar D
1005 Bank NISP D
1006 Bank BRI 302 D
1007 Bank UOB USD D
1008 Bank DBS Idr D
1009 Bank OCBC D
1010 Bank CIMB Niaga D
1011 Bank Permata D
1012 Bank OCBC USD D
1013 Bank OCBC EUR D
1014 Bank DBS USD D
1015 Deposit LC D
1016 Petty Cash Pusat D
1017 Petty Cash Pabrik D
1018 Bank 9682 Pusat D
1019 Bank 9771 Pabrik D
1101 Piutang Usaha D
1102 Piutang Karyawan D
1103 Piutang Pemilik D
1104 Uang Muka Pembelian D
1105 Piutang Lainnya D
1106 Piutang Lain-Lain D
1107 Sewa Gedung Dibayar Dimuka D
1108 Hak Paten D
1109 Piutang D
1201 Persediaan Bahan Baku D
1202 Persediaan Bahan Penolong D
1203 Persediaan Bahan Jadi D
1204 Persediaan Bahan Dalam Proses D
1301 Perlengkapan Kantor D
1302 Perlengkapan Pabrik D
1401 Asuransi Dibayar Dimuka D
1402 Sewa Dibayar Dimuka D
1403 Sewa Domain Dibayar Dimuka D
1501 Peralatan Kantor D
1502 Akumulasi Penyusutan Peralatan K
1510 Peralatan Pabrik D
1511 Akumulasi Penyusutan Peralatan K
1520 Gedung D
1521 Akumulasi Penyusutan Gedung K
1522 Deposit Gedung D
1530 Mesin D
1531 Akumulasi Penyusutan Mesin K
1540 Kendaraan D
1541 Akumulasi Penyusutan Kendaraa K
1550 Renovasi D
1551 Lisensi D
1601 PPN Masukan D
1602 PPh 21 D
1603 PPh 22 D
2101 Hutang Usaha K
2102 Hutang Gaji K
2103 Hutang Bank BRI K
2104 Deposit Ongkir K
2105 Hutang Lain-Lain K
2106 PPN Keluaran K
2107 Hutang PPh 21 K
2108 Hutang PPN K
2109 Uang Muka Penjualan K
2110 Hutang PPh 23 K
2111 Pinjaman Pihak Ketiga K
2112 Hutang Bank BCA K
2113 Hutang Bank OCBC K
2114 Hutang Bank Permata K
2115 Hutang Pinjaman Bank K
2116 Hutang Utilitas K
2117 Hutang Bank UOB K
2118 Hutang Bank DBS K
2119 Hutang Pemilik K
2120 Hutang Bunga K
2121 Hutang Listrik, Air, Telepon K
2122 Hutang BPJS Ketenagakerjaan K
2123 Hutang BPJS Kesehatan K
2124 Hutang PPh Final 4 Ayat 2 K
2201 Hutang Leasing K
2202 Pinajaman Jangka Panjang K
2203 Hutang LC K
2204 Pinjaman Usaha K
2301 Deposit Kontrak K
3001 Modal K
3002 Laba/Rugi Ditahan K
3003 Dividen K
4000 Penjualan K
4001 Penjualan Green 1C 1111 K
4007 Penjualan Green 1T 1609 K
4008 Penjualan Green 1T 1811 K
4009 Diskon Penjualan D
4010 Penjualan Ergo 1C 1111 K
4016 Penjualan Ergo 1T 1609 K
4017 Penjualan Ergo 1T 1811 K
4018 Penjualan Polos M K
4019 Penjualan Polos L K
4020 Penjualan Green 3C-1814 K
4021 Penjualan Green 4C-2014 K
4100 Pendapatan K
4101 Pendapatan Bunga Bank K
4102 Pendapatan Lain-Lain K
4103 pendapatan Di Luar Usaha K
4104 Selisih Kurs K
5001 Pembelian D
5002 Retur Pembelian K
5003 Diskon Pembelian K
6001 Beban Bahan Baku & Penolong D
6002 Beban Gaji D
6003 Beban Listrik, Air, Telepon D
6004 Beban Iklan D
6005 Beban Keamanan dan Kebersihan D
6006 Beban Sewa Gedung D
6007 Beban Sewa Domain D
6008 Beban Penyusutan Kendaraan D
6009 Biaya Pemeliharaan D
6010 Beban Penyusutan Mesin D
6011 Biaya Gedung D
6012 Beban Penyusutan Gedung D
6013 Beban Penyusutan Peralatan Kan D
6014 Beban Penyusutan Peralatan Pabr D
6015 Beban Perlengkapan Kantor D
6016 Beban Perlengkapan Pabrik D
6017 Beban Bunga Bank D
6018 Biaya Adm Bank D
6019 Biaya Servis Mesin D
6020 Biaya Servis Kendaraan D
6021 Biaya Pajak Bunga D
6022 Beban Asuransi D
6023 Beban Sewa Dibayar Dimuka D
6024 Beban Pemasaran D
6025 Beban BPJS D
6026 Beban Bunga Leasing D
6027 Beban Adm Leasing D
6028 biaya transportasi D
6029 Beban Lain-Lain D
6030 Beban Bunga D
6031 Biaya Entertainment D
6032 Biaya Perjalanan Dinas D
6033 Beban Amortisasi D
6034 Beban Sewa Forklift D
6035 Beban Pajak D
6036 Beban Perizinan D
6037 Beban Pelatihan D
6038 Beban jasa Konsultan D
6039 bea Masuk D
No.
No Tanggal Bulan No. Akun Nama Akun Jenis
SKP/Voucher
138 2-May-19 6484 2201 Hutang Leasing
2-May-19 6026 Beban Bunga Leasing
2-May-19 1000 Kas/Bank BCA 138
2-May-19 2621 1000 Kas/Bank BCA 138
2-May-19 2623 1018 Bank 9682 Pusat
2-May-19 1239 2101 Hutang Usaha
2-May-19 6519 2106 PPN Keluaran
2-May-19 1601 PPN Masukan
3-May-19 6529 2204 Pinjaman Usaha
3-May-19 6030 Beban Bunga
3-May-19 6530 6018 Biaya Adm Bank
3-May-19 2625 1000 Kas/Bank BCA 138
3-May-19 6534 2201 Hutang Leasing
3-May-19 6536 6028 biaya transportasi
6-May-19 2628 1000 Kas/Bank BCA 138
6-May-19 2631 2117 Hutang Bank UOB
6-May-19 2630 1000 Kas/Bank BCA 138
7-May-19 2633 1000 Kas/Bank BCA 138
Keterangan
Angsuran Leasing Clemont 2

Pemindahbukuan Dari BCA 888 ke BCA 138
pemindahbukuan Dari BCA 888 ke Bank 9682 Pusat
PT Karya Indah Multiguna No. 09/2018/00205
PT Nasindo Sejahtera Gemilang No. IV019A0038, IV019A0059 & IV/019A0080
Pembayaran PPN Masa Januari 2019
pembayaran PPN Masa Februari 2019
Angsuran Modalku
Angsuran Modalku
Angsuran Modalku
PT Hanoman Sakti Pratama No. HSP-JKT190295FW
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
PT Bottcher Indonesia No. B1201901161
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
Angsuran Leasing Avanza
Angsuran Leasing Mobilio
Biaya Transportasi PT Sentral Perkasa Jaya
PT Melindo Dipta No. MD017016
Pemindahbukuan Dari BCA 888 ke UOB Idr
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
PT Maju Jaya Sentosa No. MJS/1903028 & MJS/1904048
PT Cemani Toka No. 2019/1/64283202 & 2019/1/64283203
PT Cemani Toka No. 2019/1/64283202 & 2019/1/64283203
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
Debit Kredit
Rp 16,683,333.00
Rp 3,961,667.00
Rp 20,645,000.00
Rp 345,000,000.00
Rp 345,000,000.00
Rp 30,000,000.00
Rp 30,000,000.00
Rp 4,472,215.00
Rp 4,472,215.00
Rp 7,854,000.00
Rp 7,854,000.00
Rp 310,115,156.00
Rp 170,797,349.00
Rp 139,317,807.00
Rp 339,188,781.00
Rp 196,910,115.00
Rp 142,278,666.00
Rp 16,666,667.00
Rp 5,000,000.00
Rp 21,666,667.00
Rp 10,199,240.00
Rp 10,199,240.00
Rp 5,000.00
Rp 5,000.00
Rp 1,210,000.00
Rp 1,210,000.00
Rp 5,000.00
Rp 5,000.00
Rp 16,000,000.00
Rp 16,000,000.00
Rp 3,070,000.00
Rp 698,000.00
Rp 3,768,000.00
Rp 3,575,000.00
Rp 798,000.00
Rp 4,373,000.00
Rp 1,200,000.00
Rp 1,200,000.00
Rp 7,067,500.00
Rp 7,067,500.00
Rp 262,000,000.00
Rp 262,000,000.00
Rp 250,000,000.00
Rp 250,000,000.00
Rp 25,000.00
Rp 25,000.00
Rp 210,000,000.00
Rp 210,000,000.00
Rp 200,000,000.00
Rp 200,000,000.00
Rp 25,000.00
Rp 25,000.00
Rp 125,000.00
Rp 125,000.00
Rp 440,000,000.00
Rp 440,000,000.00
Rp 6,048,000.00
Rp 6,048,000.00
Rp 18,647,750.00
Rp 18,647,750.00
Rp 5,000.00
Rp 5,000.00
Rp 400,000,000.00
Rp 400,000,000.00
Rp 25,000.00
Rp 25,000.00
Rp 2,909,670,309.00 Rp 2,909,670,309.00
General Ledger
1000 Kas/Bank BCA 138

No.
No Tanggal SKP/Voucher No. Akun Nama Akun

2-May-19 2621 1000 Kas/Bank BCA 138
3-May-19 2625 1000 Kas/Bank BCA 138
6-May-19 2628 1000 Kas/Bank BCA 138
6-May-19 2630 1000 Kas/Bank BCA 138
7-May-19 2633 1000 Kas/Bank BCA 138

No.

1018 Bank 9682 Pusat
No.
2-May-19 2623 1018 Bank 9682 Pusat
1601 PPN Masukan

No.

2101 Hutang Usaha

No.

2106 PPN Keluaran

No.

2117 Hutang Bank UOB

No.

2201 Hutang Leasing

No.
138 2-May-19 6484 2201 Hutang Leasing
2204 Pinjaman Usaha

No.
3-May-19 6529 2204 Pinjaman Usaha
6018 Biaya Adm Bank

No.

6026 Beban Bunga Leasing

No.

6028 Biaya Transportasi

No.
3-May-19 6536 6028 Biaya Transportasi
6030 Beban Bunga

No.
3-May-19 6030 Beban Bunga

General Ledger
Keterangan Debit
Saldo Awal -
Pemindahbukuan Dari BCA 888 ke BCA 138 Rp 345,000,000
Angsuran Modalku
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
PT Cemani Toka No. 2019/1/64283202 & 2019/1/64283203
Biaya Administrasi
Biaya Administrasi
Rp 1,273,000,000
Rp 4,037,155
Keterangan Debit
Saldo Awal -
Rp -
Keterangan Debit
Saldo Awal -
pemindahbukuan Dari BCA 888 ke Bank 9682 Pusat Rp 30,000,000
Rp 30,000,000
Keterangan Debit
Saldo Awal -
Rp -
Keterangan Debit
Saldo Awal -
PT Karya Indah Multiguna No. 09/2018/00205 Rp 4,472,215.00
PT Nasindo Sejahtera Gemilang No. IV019A0038, IV019A0059 & IV/019A0080 Rp 7,854,000.00
PT Hanoman Sakti Pratama No. HSP-JKT190295FW Rp 10,199,240.00
PT Bottcher Indonesia No. B1201901161 Rp 1,210,000.00
PT Melindo Dipta No. MD017016 Rp 7,067,500.00
PT Maju Jaya Sentosa No. MJS/1903028 & MJS/1904048 Rp 6,048,000.00
PT Cemani Toka No. 2019/1/64283202 & 2019/1/64283203 Rp 18,647,750.00
Rp 55,498,705.00
Keterangan Debit
Saldo Awal -
Pembayaran PPN Masa Januari 2019 Rp 310,115,156
pembayaran PPN Masa Februari 2019 Rp 339,188,781
Rp 649,303,937
Keterangan Debit
Saldo Awal
Pemindahbukuan Dari BCA 888 ke UOB Idr Rp 250,000,000
Rp 850,000,000
Keterangan Debit
Saldo Awal -
Angsuran Leasing Clemont 2 Rp 16,683,333
Angsuran Leasing Avanza Rp 3,070,000
Angsuran Leasing Mobilio Rp 3,575,000
Rp 23,328,333
Keterangan Debit
Angsuran Modalku Rp 16,666,667
Rp 16,666,667
Keterangan Debit
Saldo Awal -
Biaya Administrasi Rp 5,000
Rp 215,000
Keterangan Debit
Saldo Awal -
Angsuran Leasing Clemont 2 Rp 3,961,667
Angsuran Leasing Avanza Rp 698,000
Angsuran Leasing Mobilio Rp 798,000
Rp 5,457,667
Keterangan Debit
Saldo Awal -
Biaya Transportasi PT Sentral Perkasa Jaya Rp 1,200,000
Rp 1,200,000
Keterangan Debit
Saldo Awal -
Angsuran Modalku Rp 5,000,000
Rp 5,000,000
Kredit
-
Rp 20,645,000
Rp 30,000,000
Rp 4,472,215
Rp 7,854,000
Rp 139,317,807
Rp 142,278,666
Rp 21,666,667
Rp 10,199,240
Rp 5,000
Rp 1,210,000
Rp 5,000
Rp 3,768,000
Rp 4,373,000
Rp 1,200,000
Rp 7,067,500
Rp 250,000,000
Rp 25,000
Rp 200,000,000
Rp 25,000
Rp 125,000
Rp 6,048,000
Rp 18,647,750
Rp 5,000
Rp 400,000,000
Rp 25,000
Rp 1,268,962,845
Kredit
-
Rp 345,000,000
Rp 16,000,000
Rp 262,000,000
Rp 210,000,000
Rp 440,000,000
Rp 1,273,000,000
Kredit
-
Rp -
Kredit
-
Rp 170,797,349
Rp 196,910,115
Rp 367,707,464
Kredit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kredit
-
Rp -
Kredit
Rp -
Kredit
-
Rp -
Kredit
Rp -
Kredit
-
Rp -
Kredit
-
Rp -
Kredit
-
Rp -
Kredit
-
Rp -
Worksheet
MUTASI MEI
NO AKUN NAMA AKUN SALDO AWAL
D
1 2 A 7
1000 Kas/Bank BCA 138 Rp 1,273,000,000
1003 Petty Cash
1004 Kas/Bank Dollar
1005 Bank NISP
1006 Bank BRI 302
1007 Bank UOB USD
1008 Bank DBS Idr
1009 Bank OCBC
1010 Bank CIMB Niaga
1011 Bank Permata
1012 Bank OCBC USD
1013 Bank OCBC EUR
1014 Bank DBS USD
1015 Deposit LC
1016 Petty Cash Pusat
1017 Petty Cash Pabrik
1018 Bank 9682 Pusat Rp 30,000,000
1019 Bank 9771 Pabrik
1101 Piutang Usaha
1102 Piutang Karyawan
1103 Piutang Pemilik
1104 Uang Muka Pembelian
1105 Piutang Lainnya
1106 Piutang Lain-Lain
1107 Sewa Gedung Dibayar Dimuka
1108 Hak Paten
1109 Piutang
1201 Persediaan Bahan Baku
1202 Persediaan Bahan Penolong
1203 Persediaan Bahan Jadi
1204 Persediaan Bahan Dalam Proses
1301 Perlengkapan Kantor
1302 Perlengkapan Pabrik
1401 Asuransi Dibayar Dimuka
1402 Sewa Dibayar Dimuka
1403 Sewa Domain Dibayar Dimuka
1501 Peralatan Kantor
1502 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor
1510 Peralatan Pabrik
1511 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pabrik
1520 Gedung
1521 Akumulasi Penyusutan Gedung
1522 Deposit Gedung
1530 Mesin
1531 Akumulasi Penyusutan Mesin
1540 Kendaraan
1541 Akumulasi Penyusutan Kendaraan
1550 Renovasi
1551 Lisensi
1601 PPN Masukan
1602 PPh 21
1603 PPh 22
2101 Hutang Usaha Rp 55,498,705
2102 Hutang Gaji
2103 Hutang Bank BRI
2104 Deposit Ongkir
2105 Hutang Lain-Lain
2106 PPN Keluaran Rp 649,303,937
2107 Hutang PPh 21
2108 Hutang PPN
2109 Uang Muka Penjualan
2110 Hutang PPh 23
2111 Pinjaman Pihak Ketiga
2112 Hutang Bank BCA
2113 Hutang Bank OCBC
2114 Hutang Bank Permata
2115 Hutang Pinjaman Bank
2116 Hutang Utilitas
2117 Hutang Bank UOB Rp 850,000,000
2118 Hutang Bank DBS
2119 Hutang Pemilik
2120 Hutang Bunga
2121 Hutang Listrik, Air, Telepon
2122 Hutang BPJS Ketenagakerjaan
2123 Hutang BPJS Kesehatan
2124 Hutang PPh Final 4 Ayat 2
2201 Hutang Leasing Rp 23,328,333
2202 Pinajaman Jangka Panjang
2203 Hutang LC
2204 Pinjaman Usaha Rp 16,666,667
2301 Deposit Kontrak
3001 Modal
3002 Laba/Rugi Ditahan
3003 Dividen
Laba/Rugi Tahun Berjalan
MUTASI MEI
NO AKUN NAMA AKUN SALDO AWAL
D
4000 Penjualan
4001 Penjualan Green 1C 1111
4007 Penjualan Green 1T 1609
4008 Penjualan Green 1T 1811
4009 Diskon Penjualan
4010 Penjualan Ergo 1C 1111
4016 Penjualan Ergo 1T 1609
4017 Penjualan Ergo 1T 1811
4018 Penjualan Polos M
4019 Penjualan Polos L
4020 Penjualan Green 3C-1814
4021 Penjualan Green 4C-2014
4100 Pendapatan
4101 Pendapatan Bunga Bank
4102 Pendapatan Lain-Lain
4103 pendapatan Di Luar Usaha
4104 Selisih Kurs
5001 Pembelian
5002 Retur Pembelian
5003 Diskon Pembelian
6001 Beban Bahan Baku & Penolong
6002 Beban Gaji
6003 Beban Listrik, Air, Telepon
6004 Beban Iklan
6005 Beban Keamanan dan Kebersihan
6006 Beban Sewa Gedung
6007 Beban Sewa Domain
6008 Beban Penyusutan Kendaraan
6009 Biaya Pemeliharaan
6010 Beban Penyusutan Mesin
6011 Biaya Gedung
6012 Beban Penyusutan Gedung
6013 Beban Penyusutan Peralatan Kantor
6014 Beban Penyusutan Peralatan Pabrik
6015 Beban Perlengkapan Kantor
6016 Beban Perlengkapan Pabrik
6017 Beban Bunga Bank
6018 Biaya Adm Bank Rp 215,000
6019 Biaya Servis Mesin
6020 Biaya Servis Kendaraan
6021 Biaya Pajak Bunga
6022 Beban Asuransi
6023 Beban Sewa Dibayar Dimuka
6024 Beban Pemasaran
6025 Beban BPJS
6026 Beban Bunga Leasing Rp 5,457,667
6027 Beban Adm Leasing
6028 biaya transportasi Rp 1,200,000
6029 Beban Lain-Lain
6030 Beban Bunga Rp 5,000,000
6031 Biaya Entertainment
6032 Biaya Perjalanan Dinas
6033 Beban Amortisasi
6034 Beban Sewa Forklift
6035 Beban Pajak
6036 Beban Perizinan
6037 Beban Pelatihan
6038 Beban jasa Konsultan
6039 bea Masuk
TOTAL Rp 2,909,670,309
MUTASI MEI
SALDO 31 MEI 2019
K
8 9
Rp 1,268,962,845 Rp 4,037,155
Rp 1,273,000,000 -Rp 1,273,000,000
Rp 30,000,000
Rp 367,707,464 -Rp 367,707,464
-Rp 55,498,705
-Rp 649,303,937
-Rp 850,000,000
-Rp 23,328,333
-Rp 16,666,667
MUTASI MEI
Rp -
K
Rp 215,000
Rp 5,457,667
Rp 1,200,000
Rp 5,000,000
Rp 2,909,670,309 -Rp 3,189,595,284

Anis Syalsabila 1706621068

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Anis Syalsabila 1706621068

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SALDO

NO. AKUN NAMA AKUN

Angsuran Leasing Clemont 2

1000 Kas/Bank BCA 138

2-May-19 1000 Kas/Bank BCA 138

1002 Kas/Bank BCA 888

2-May-19 1002 Kas/Bank BCA 888

2-May-19 2623 1018 Bank 9682 Pusat

1601 PPN Masukan

2-May-19 1601 PPN Masukan

2101 Hutang Usaha

2-May-19 1239 2101 Hutang Usaha

2106 PPN Keluaran

2-May-19 6519 2106 PPN Keluaran

2117 Hutang Bank UOB

6-May-19 2631 2117 Hutang Bank UOB

2201 Hutang Leasing

2204 Pinjaman Usaha

6018 Biaya Adm Bank

3-May-19 6530 6018 Biaya Adm Bank

6026 Beban Bunga Leasing

2-May-19 6026 Beban Bunga Leasing

6028 Biaya Transportasi

3-May-19 6536 6028 Biaya Transportasi

6030 Beban Bunga

3-May-19 6030 Beban Bunga

Laba/Rugi Tahun Berjalan

Rp 1,273,000,000 -Rp 1,273,000,000

Rp 2,909,670,309 -Rp 3,189,595,284

Anda mungkin juga menyukai