PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
TAHUN ANGGARAN 2021

FKTP : PUSKESMAS SERIRIT I

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN Kode Rekening PENDAPATAN (RP ) BELANJA ( RP ) SALDO ( RP )

1 2 3 4 5 6 7 8
1 12/1/2021 Saldo Awal Bendahara Dana Kapitasi JKN 1,495,525,335

2 12/3/2021 46,450,800 1,449,074,535

0110/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja bahan/material berupa bahan"lainnya 1.02.01.14.02.2.02.33.5.
1.02.01.01.0012
3 12/3/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan / 4,222,800 1,453,297,335
NTPN: D1DD0743GQNEALG8 Material berupa bahan"lainnya

4 12/3/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan / 4,222,800 1,449,074,535

NTPN: D1DD0743GQNEALG8 Material berupa bahan"lainnya

5 12/3/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan / 633,420 1,449,707,955

NTPN: D56EB0T520MO5RI6 Material berupa bahan"lainnya

6 12/3/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan / 633,420 1,449,074,535

NTPN: D56EB0T520MO5RI6 Material berupa bahan"lainnya

7 12/3/2021 38,236,935 1,410,837,600

0111/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja bahan/material berupa Obat-obatan 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.01.01.0037
8 12/3/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja 3,476,085 1,414,313,685
NTPN: 2F14F3IDHGHG38K8 bahan/material berupa Obat-obatan

9 12/3/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja 3,476,085 1,410,837,600

NTPN: 2F14F3IDHGHG38K8 bahan/material berupa Obat-obatan

10 12/3/2021 Pajak diterima PPh 22 atas Belanja 521,413 1,411,359,013

NTPN: 73F355B8H5M90VOH bahan/material berupa Obat-obatan

11 12/3/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas Belanja 521,413 1,410,837,600

NTPN: 73F355B8H5M90VOH bahan/material berupa Obat-obatan

12 12/3/2021 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 27,488,200 1,383,349,400

0112/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.2.04.04.02.0003
13 12/3/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja Modal 1,922,500 1,385,271,900
NTPN: E5D961PIHRDFEGNM Jaringan Listrik Lainnya

14 12/3/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja Modal 1,922,500 1,383,349,400

NTPN: E5D961PIHRDFEGNM Jaringan Listrik Lainnya

15 12/3/2021 Pajak diterima PPh 22 atas Belanja Modal 288,375 1,383,637,775

NTPN: BEB382M01LVS9F20 Jaringan Listrik Lainnya

16 12/3/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas Belanja Modal 288,375 1,383,349,400

NTPN: BEB382M01LVS9F20 Jaringan Listrik Lainnya

17 12/3/2021 Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak 9,702,000 1,373,647,400

0113/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.05.02.0001
18 12/3/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja Jasa Yang 882,000 1,374,529,400
NTPN: F15053IDHGHPMDML Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
19 12/3/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja Jasa Yang 882,000 1,373,647,400
NTPN: F15053IDHGHPMDML Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
20 12/3/2021 Pajak diterima PPh 23 atas Belanja Jasa Yang 176,400 1,373,823,800
NTPN: FB9424ER1B46J8KL Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat

21 12/3/2021 Pajak disetorkan PPh 23 atas Belanja Jasa 176,400 1,373,647,400

NTPN: FB9424ER1B46J8KL Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
22 12/3/2021 9,781,200 1,363,866,200
0114/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja bahan/material berupa bahan"lainnya 1.02.01.14.02.2.02.33.5.
1.02.01.01.0012
23 12/3/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan / 889,200 1,364,755,400
NTPN: D1DD0743GQNEALG8 Material berupa bahan"lainnya

24 12/3/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan / 889,200 1,363,866,200

NTPN: D1DD0743GQNEALG8 Material berupa bahan"lainnya

25 12/3/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan / 133,380 1,363,999,580

NTPN: D56EB0T520MO5RI6 Material berupa bahan"lainnya

26 12/3/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan / 133,380 1,363,866,200

NTPN: D56EB0T520MO5RI6 Material berupa bahan"lainnya

27 12/8/2021 59,109,296 1,304,756,904

0115/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jasa Pelayanan ASN Bulan Nopember 1.02.01.14.02.2.02.33.5
2021 .1.01.03.06.0001

28 12/8/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 3,958,015 1,308,714,919

NTPN: 0D34B3IDHHKV9SMT bulan Nopember 2021

29 12/8/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 3,958,015 1,304,756,904

NTPN: 0D34B3IDHHKV9SMT bulan Nopember 2021

30 12/8/2021 17,656,024 1,287,100,880

Belanja Jaspel Non ASN Bulan Nopember 1.02.01.14.02.2.02.33.5
0116/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021 .1.02.02.01.0014
31 12/8/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 214,197 1,287,315,077
NTPN: 684392LVUJE3G3GH bulan Nopember 2021

32 12/8/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 214,197 1,287,100,880

NTPN: 684392LVUJE3G3GH bulan Nopember 2021

33 12/9/2021 Belanja Honorarium Penanggung Jawab 4,490,000 1,282,610,880

1.02.01.14.02.2.02.33.5
0117/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Pengelola Keuangan KPA dan PPTK Bulan .1.01.03.07.0001
Nopember 2021
34 12/9/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Honor KPA 452,500 1,283,063,380
NTPN: C3AF62M01NP8F54C & PPTK bulan Nopember 2021

35 12/9/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Honor 452,500 1,282,610,880

NTPN: C3AF62M01NP8F54C KPA & PPTK bulan Nopember 2021

36 12/9/2021 Belanja BBM Nopember 2021 1,600,000 1,281,010,880

1.02.01.14.02.2.02.33.5
0118/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 .1.02.03.02.0035
37 12/9/2021 59,509 1,280,951,371
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0119/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Telepon Desember 2021 .1.02.02.01.0060
38 12/9/2021 975,500 1,279,975,871
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0120/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Wifi Desember 2021 .1.02.02.01.0063
39 12/9/2021 2,405,500 1,277,570,371
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0121/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Listrik Desember 2021 .1.02.02.01.0061
40 12/13/2021 243,695,000 1,033,875,371
0122/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 1.02.01.14.02.2.02.33.5.
Lainnya berupa Komputer, Laptop, dan Printer 2.02.07.02.0005
41 12/13/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja Modal Alat 22,154,091 1,056,029,462
Kesehatan Umum Lainnya berupa Komputer,
NTPN: B5CD567M12F2CAAV Laptop, dan Printer

42 12/13/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja Modal Alat 22,154,091 1,033,875,371
Kesehatan Umum Lainnya berupa Komputer,
NTPN: B5CD567M12F2CAAV Laptop, dan Printer

43 12/13/2021 Pajak diterima PPh 22 atas Belanja Modal Alat 3,323,114 1,037,198,485
Kesehatan Umum Lainnya berupa Komputer,
NTPN: 940EF2M01O5HJMB4 Laptop, dan Printer

44 12/13/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas Belanja Modal 3,323,114 1,033,875,371

NTPN: 940EF2M01O5HJMB4 Alat Kesehatan Umum Lainnya berupa
Komputer, Laptop, dan Printer

45 12/13/2021 Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- 8,520,380 1,025,354,991

0123/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 ATK 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.01.01.0024
46 12/13/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja Alat/ Bahan 774,580 1,026,129,571
NTPN: 6DDFD2M01O5BLCEO Untuk Kegiatan Kantor-ATK

47 12/13/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja Alat/ Bahan 774,580 1,025,354,991
NTPN: 6DDFD2M01O5BLCEO Untuk Kegiatan Kantor-ATK

48 12/13/2021 Pajak diterima PPh 22 atas Belanja Alat/ 116,187 1,025,471,178

NTPN: 3AAD90T5230KIB9S Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK

49 12/13/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas Belanja Alat/ 116,187 1,025,354,991

NTPN: 3AAD90T5230KIB95 Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK

50 12/13/2021 83,992,511 941,362,480

Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan 1.02.01.14.02.2.02.33.5
0124/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung
Kantor .1.02.03.03.0001

51 12/13/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja Modal 7,635,683 948,998,163

NTPN: D46BE2M01O6OA564 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja- Bangunan Gedung Kantor
52 12/13/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja Modal 7,635,683 941,362,480
NTPN: D46BE2M01O6OA564 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja- Bangunan Gedung Kantor
53 12/13/2021 Pajak diterima PPh 28 atas Belanja Modal 1,527,137 942,889,617
Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat
NTPN: FAFC367M12GA9V5B Kerja- Bangunan Gedung Kantor

54 12/13/2021 Pajak disetorkan PPh 28 atas Belanja Modal 1,527,137 941,362,480

NTPN: FAFC367M12GA9V5B Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja- Bangunan Gedung Kantor

55 12/14/2021 Belanja Paket/ Pengiriman Limbah Medis Okt 1,647,250 939,715,230

0125/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0064

56 12/14/2021 Pajak diterima Pph 23 atas belanja 32,945 939,748,175

NTPN: 8E3BB0T523R8H9BR Pengiriman Paket Sampah Medis

57 12/14/2021 Pajak disetorkan Pph 23 atas belanja 32,945 939,715,230

NTPN: 8E3BB0T523R8H9BR Pengiriman Paket Sampah Medis

58 12/14/2021 Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan 98,842,557 840,872,673

0126/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung 1.02.01.14.02.2.02.33.5
Kantor .1.02.03.03.0001

59 12/14/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja Modal 8,985,687 849,858,360

NTPN: 030280T5231FILC2 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja- Bangunan Gedung Kantor

60 12/14/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja Modal 8,985,687 840,872,673

NTPN: 030280T5231FILC2 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja- Bangunan Gedung Kantor

61 12/14/2021 Pajak diterima PPh 28 atas Belanja Modal 1,797,137 842,669,810

NTPN: C0CE4743GT2L3DK9 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja- Bangunan Gedung Kantor

62 12/14/2021 Pajak disetorkan PPh 28 atas Belanja Modal 1,797,137 840,872,673

NTPN: C0CE4743GT2L3DK9 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja- Bangunan Gedung Kantor
63 12/23/2021 Belanja BBM Desember 2021 1,000,000 839,872,673
0127/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.03.02.0035
64 12/23/2021 21,807,000 818,065,673
0128/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Modal Alat Rumahtangga Lainnya 1.02.01.14.02.2.02.33.5
( Home Use ) .2.02.05.02.0006
65 12/23/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja Modal Alat 1,982,455 820,048,128
NTPN: 0D84267M158IG1QL Rumahtangga Lainnya ( Home Use )

66 12/23/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja Modal Alat 1,982,455 818,065,673
NTPN: 0D84267M158IG1QL Rumahtangga Lainnya ( Home Use )

67 12/23/2021 Pajak diterima PPh 22 atas Belanja Modal Alat 297,368 818,363,041
NTPN: E37540T525Q8N7HD Rumahtangga Lainnya ( Home Use )

68 12/23/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas Belanja Modal 297,368 818,065,673

Alat Rumahtangga Lainnya ( Home Use )
NTPN: E37540T525Q8N7HD

69 12/23/2021 Belanja Modal Alat Pendingin 53,350,000 764,715,673

0129/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.2.02.05.02.0004
70 12/23/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja Modal Alat 4,850,000 769,565,673
NTPN: A0C8A743GVR0UJG7 Pendingin

71 12/23/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja Modal Alat 4,850,000 764,715,673
NTPN: A0C8A743GVR0UJG7 Pendingin

72 12/23/2021 Pajak diterima PPh 22 atas Belanja Modal Alat 727,500 765,443,173
NTPN: 1C624743GVR1J5KE Pendingin

73 12/23/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas Belanja Modal 727,500 764,715,673

NTPN: 1C624743GVR1J5KE Alat Pendingin

74 12/23/2021 Belanja Paket/ Pengiriman Limbah Medis Des 2,365,000 762,350,673

0130/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0064
75 12/23/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Pengiriman 215,000 762,565,673
NTPN: 713520T525QFMF44 Paket Sampah Medis

76 12/23/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Pengiriman 215,000 762,350,673

NTPN: 713520T525QFMF44 Paket Sampah Medis

77 12/23/2021 Pajak diterima Pph 23 atas belanja 43,000 762,393,673

NTPN: 479B94ER1G41P7LS Pengiriman Paket Sampah Medis

78 12/23/2021 Pajak disetorkan Pph 23 atas belanja 43,000 762,350,673

NTPN: 479B94ER1G41P7LS Pengiriman Paket Sampah Medis

79 12/23/2021 Belanja Modal Alat Rumahtangga Lainnya 64,999,000 697,351,673

0131/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 ( Home Use ) Sound System 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.2.02.05.02.0006
80 12/23/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja Modal Alat 5,909,000 703,260,673
NTPN: 4A05C5B8HAMAS28K Rumahtangga Lainnya ( Home Use ) Sound
System

81 12/23/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja Modal Alat 5,909,000 697,351,673
NTPN: 4A05C5B8HAMAS28K Rumahtangga Lainnya ( Home Use ) Sound
System

82 12/23/2021 Pajak diterima PPh 22 atas Belanja Modal Alat 886,350 698,238,023
NTPN: 7BCDF5B8HAMA617S Rumahtangga Lainnya ( Home Use ) Sound
System

83 12/23/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas Belanja Modal 886,350 697,351,673

NTPN: 7BCDF5B8HAMA617S Alat Rumahtangga Lainnya ( Home Use )
Sound System

84 12/24/2021 Belanja Modal Mebel Meja Kerja dan Meja 99,412,500 597,939,173
0132/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Rapat 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.2.02.05.02.0001

85 12/24/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja Modal Mebel 9,037,500 606,976,673
NTPN: D99DF67M15VTRPGG Meja Kerja dan Meja Rapat

86 12/24/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja Modal 9,037,500 597,939,173

NTPN: D99DF67M15VTRPGG Mebel Meja Kerja dan Meja Rapat

87 12/24/2021 Pajak diterima PPh 22 atas Belanja Modal 1,355,625 599,294,798

NTPN: 26D27743H0I9216L Mebel Meja Kerja dan Meja Rapat

88 12/24/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas Belanja Modal 1,355,625 597,939,173

NTPN: 26D27743H0I9216L Mebel Meja Kerja dan Meja Rapat
89 12/24/2021 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat dan 167,420,000 430,519,173
0133/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Kursi Tunggu 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.2.02.05.02.0001

90 12/24/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja Modal 15,220,000 445,739,173

NTPN: 524525B8HBDE22VU Pengadaan Kursi Rapat dan Kursi Tunggu

91 12/24/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja Modal 15,220,000 430,519,173

NTPN: 524525B8HBDE22VU Pengadaan Kursi Rapat dan Kursi Tunggu

92 12/24/2021 Pajak diterima PPh 22 atas Belanja Modal 2,283,000 432,802,173

NTPN: B89681PII13T4OKT Pengadaan Kursi Rapat dan Kursi Tunggu

93 12/24/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas Belanja Modal 2,283,000 430,519,173

NTPN: B89681PII13T4OKT Pengadaan Kursi Rapat dan Kursi Tunggu

94 12/24/2021 Belanja Modal Kursi Pejabat Eselon II 14,850,000 415,669,173

1.02.01.14.02.2.02.33.5
0134/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 .2.02.05.03.0003

95 12/24/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja Modal Kursi 1,350,000 417,019,173
NTPN: 6205F5B8HBDIR5EV Pejabat Eselon II

96 12/24/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja Modal Kursi 1,350,000 415,669,173
NTPN: 6205F5B8HBDIR5EV Pejabat Eselon II

97 12/24/2021 Pajak diterima PPh 22 atas Belanja Modal 202,500 415,871,673

NTPN: DCE2D00NIBV8V8FL Kursi Pejabat Eselon II

98 12/24/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas Belanja Modal 202,500 415,669,173

NTPN: DCE2D00NIBV8V8FL Kursi Pejabat Eselon II

99 12/24/2021 Belanja Honorarium Penanggung Jawab 4,490,000 411,179,173

0135/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Pengelola Keuangan KPA dan PPTK Bulan 1.02.01.14.02.2.02.33.5
Desember 2021 .1.01.03.07.0001

100 12/24/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Honor KPA 452,500 411,631,673
NTPN: 1FD0A4ER1GQRQ3KU & PPTK bulan Desember 2021

101 12/24/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Honor 452,500 411,179,173
NTPN: 1FD0A4ER1GQRQ3KU KPA & PPTK bulan Desember 2021
 102 12/27/2021 59,214,078 351,965,095
0136/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jasa Pelayanan ASN Bulan Desember 1.02.01.14.02.2.02.33.5
2021 .1.01.03.06.0001

103 12/27/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 4,042,462 356,007,557
NTPN: 3FAFB5B8HCB1E388 bulan Desember 2021

104 12/27/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 4,042,462 351,965,095
NTPN: 3FAFB5B8HCB1E388 bulan Desember 2021

105 12/27/2021 17,687,322 334,277,773

Belanja Jaspel Non ASN Bulan Desember 1.02.01.14.02.2.02.33.5
0137/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021 .1.02.02.01.0014

106 12/27/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 192,514 334,470,287
NTPN: A45A54ER1HOMFPFA bulan Desember 2021

107 12/27/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 192,514 334,277,773
NTPN: A45A54ER1HOMFPFA bulan Desember 2021

334,277,773
Jumlah Sampai bulan ini 113,163,620 1,274,411,182

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Rp 334.277.773,-

# Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah #
Terdiri dari :
a. Tunai : Rp
b. Saldo Bank : Rp 334.277.773,-
(No. Rek:015.01.05.00029-6)
c. Surat Berharga : Rp
d. Pajak Belum disetor : Rp
Mengetahui Singaraja , 31 Desember 2021
Kepala Puskesmas Seririt I. Bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Seririt I.

drg. I Gede Ketut Juena. Putu Janiasih.A.Md.Keb

NIP. 19620323 198901 1 002. NIP : 19810803 200501 2 011.
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
TAHUN ANGGARAN 2021

FKTP : PUSKESMAS SERIRIT I

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN Kode Rekening PENDAPATAN (RP ) BELANJA ( RP ) SALDO ( RP )

1 2 3 4 5 6 7 8
1 11/1/2021 Saldo Awal Bendahara Dana Kapitasi JKN 1,654,852,112

2 11/5/2021 19,107,465 1,635,744,647

1.02.01.14.02.2.02.33.5
0093/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jaspel Non ASN Bulan Oktober 2021 .1.02.02.01.0014

3 11/5/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 255,867 1,636,000,514

NTPN: 684392LVUJE3G3GH bulan Oktober 2021

4 11/5/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 255,867 1,635,744,647

NTPN: 684392LVUJE3G3GH bulan Oktober 2021

5 11/5/2021 57,322,395 1,578,422,252

0094/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jasa Pelayanan ASN Bulan Oktober 1.02.01.14.02.2.02.33.5
2021 .1.01.03.06.0001
6 11/5/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 3,802,259 1,582,224,511
NTPN: DC44A67LTTQT3PRA bulan Oktober 2021

7 11/5/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 3,802,259 1,578,422,252

NTPN: DC44A67LTTQT3PRA bulan Oktober 2021

8 11/5/2021 Belanja Honorarium Penanggung Jawab 4,490,000 1,573,932,252

0095/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Pengelola Keuangan KPA dan PPTK Bulan 1.02.01.14.02.2.02.33.5
Oktober 2021 .1.01.03.07.0001

9 11/5/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Honor KPA 452,500 1,574,384,752
NTPN: 45A1D1PIEOUURFC6 & PPTK bulan Oktober 2021

10 11/5/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Honor 452,500 1,573,932,252

NTPN: 45A1D1PIEOUURFC6 KPA & PPTK bulan Oktober 2021

11 11/5/2021 975,500 1,572,956,752

0096/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Wifi Nopember 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0063
12 11/5/2021 83,966 1,572,872,786
0097/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Telepon Nopember 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0060
13 11/5/2021 2,576,500 1,570,296,286
0098/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Listrik Nopember 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0061
14 11/8/2021 515,200 1,569,781,086
0099/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja PDAM ( AIR ) Nopember 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0060
15 11/15/2021 Belanja BBM Oktober 2021 1,650,000 1,568,131,086
0100/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.03.02.0035
16 11/15/2021 16,867,761 1,551,263,325
0101/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja bahan/material berupa bahan"lainnya 1.02.01.14.02.2.02.33.5.
1.02.01.01.0012
17 11/15/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan / 1,533,432 1,552,796,757
NTPN: 37AB900NF5A33180 Material berupa bahan"lainnya

18 11/15/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan / 1,533,432 1,551,263,325

NTPN: 37AB900NF5A33180 Material berupa bahan"lainnya
19 11/15/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan / 230,015 1,551,493,340
NTPN: 3CD5A2LVUL185CQJ Material berupa bahan"lainnya

20 11/15/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan / 230,015 1,551,263,325

NTPN: 3CD5A2LVUL185CQJ Material berupa bahan"lainnya

21 11/23/2021 Belanja Bahan Bahan Kimia 9,226,250 1,542,037,075

0102/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.01.01.0002
22 11/23/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan bahan 838,750 1,542,875,825
NTPN: DE5E91PIERPCQF69 Kimia

23 11/23/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan 838,750 1,542,037,075

NTPN: DE5E91PIERPCQF69 bahan Kimia

24 11/23/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan 125,813 1,542,162,888

NTPN: 71CF03IDEGU4N2Q2 bahan Kimia

25 11/23/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan 125,813 1,542,037,075

NTPN: 71CF03IDEGU4N2Q2 bahan Kimia

26 11/23/2021 9,948,400 1,532,088,675

Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- 1.02.01.14.02.2.02.33.5
0103/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Kertas dan Cover .1.02.01.01.0025
27 11/23/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan Untuk 904,400 1,532,993,075
NTPN: E1D901PIERRE2VAF Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

28 11/23/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan 904,400 1,532,088,675

NTPN: E1D901PIERRE2VAF Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

29 11/23/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan 135,660 1,532,224,335

NTPN: 9BAEF2LVUMDQ2V9K Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

30 11/23/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan 135,660 1,532,088,675

NTPN: 9BAEF2LVUMDQ2V9K Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

31 11/23/2021 9,873,600 1,522,215,075

0104/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- 1.02.01.14.02.2.02.33.5
Kertas dan Cover .1.02.01.01.0025
32 11/23/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan Untuk 897,600 1,523,112,675
NTPN: A6B5D0T4V18VUVE9 Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

33 11/23/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan 897,600 1,522,215,075

NTPN: A6B5D0T4V18VUVE9 Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

34 11/23/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan 134,640 1,522,349,715

NTPN: 36ECE4EQUBII52JV Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

35 11/23/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan 134,640 1,522,215,075

NTPN: 36ECE4EQUBII52JV Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

36 11/26/2021 Belanja Paket/ Pengiriman Limbah Medis Sept 1,760,000 1,520,455,075

0105/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0064
37 11/26/2021 Pajak diterima Pph 23 atas belanja 35,200 1,520,490,275
NTPN: 133470T4V241Q1GF Pengiriman Paket Sampah Medis

38 11/26/2021 Pajak disetorkan Pph 23 atas belanja 35,200 1,520,455,075

NTPN: 133470T4V241Q1GF Pengiriman Paket Sampah Medis

39 11/26/2021 19,745,990 1,500,709,085

0106/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Alat/ Bahan Material Cetak 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.01.01.0024
40 11/26/2021 Pajak diterima PPN atas Belanja Alat/ Bahan 1,795,090 1,502,504,175
NTPN: 370BF0T4V23V392I Material Cetak

41 11/26/2021 Pajak disetorkan PPN atas Belanja Alat/ Bahan 1,795,090 1,500,709,085
NTPN: 370BF0T4V23V392I Material Cetak
42 11/26/2021 Pajak diterima PPh 22 atas Belanja Alat/ 269,264 1,500,978,349
NTPN: 4E1F40T4V23VJPDC Bahan Material Cetak

43 11/26/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas Belanja Alat/ 269,264 1,500,709,085

NTPN: 4E1F40T4V23VJPDC Bahan Material Cetak
 44 11/26/2021 Belanja Paket/ Pengiriman Limbah Medis 2,200,000 1,498,509,085
0107/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Agust 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0064
45 11/26/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Pengiriman 200,000 1,498,709,085
NTPN: 182AC4EQUCDLALR9 Paket Sampah Medis

46 11/26/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Pengiriman 200,000 1,498,509,085

NTPN: 182AC4EQUCDLALR9 Paket Sampah Medis

47 11/26/2021 Pajak diterima Pph 23 atas belanja 40,000 1,498,549,085

NTPN: 60E161PIESMFHQLN Pengiriman Paket Sampah Medis

48 11/26/2021 Pajak disetorkan Pph 23 atas belanja 40,000 1,498,509,085

NTPN: 60E161PIESMFHQLN Pengiriman Paket Sampah Medis

49 11/26/2021 Belanja Paket/ Pengiriman Limbah Medis Sept 632,500 1,497,876,585

1.02.01.14.02.2.02.33.5
0108/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021 .1.02.02.01.0064
50 11/26/2021 Pajak diterima Pph 23 atas belanja 12,650 1,497,889,235
NTPN: A575B00NF7HM1NH4 Pengiriman Paket Sampah Medis

51 11/26/2021 Pajak disetorkan Pph 23 atas belanja 12,650 1,497,876,585

NTPN: A575B00NF7HM1NH4 Pengiriman Paket Sampah Medis

52 11/26/2021 Belanja Paket/ Pengiriman Limbah Medis Okt 2,351,250 1,495,525,335

1.02.01.14.02.2.02.33.5
0109/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021 .1.02.02.01.0064
53 11/26/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Pengiriman 213,750 1,495,739,085
NTPN: 7438667LU1IES8PR Paket Sampah Medis

54 11/26/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Pengiriman 213,750 1,495,525,335

NTPN: 7438667LU1IES8PR Paket Sampah Medis

55 11/26/2021 Pajak diterima Pph 23 atas belanja 42,750 1,495,568,085

NTPN: 298665B8E702TTJN Pengiriman Paket Sampah Medis

56 11/26/2021 Pajak disetorkan Pph 23 atas belanja 42,750 1,495,525,335

NTPN: 298665B8E702TTJN Pengiriman Paket Sampah Medis

1,495,525,335
Jumlah Sampai bulan ini 11,919,640 171,246,417

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Rp 1.495.525.335,-

# Satu Miliyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah #
Terdiri dari :
a. Tunai : Rp
b. Saldo Bank : Rp 1.495.525.335,-
(No. Rek:015.01.05.00029-6)
c. Surat Berharga : Rp
d. Pajak Belum disetor : Rp
Mengetahui Singaraja , 30 Nopember 2021
Kepala Puskesmas Seririt I. Bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Seririt I.

drg. I Gede Ketut Juena. Putu Janiasih.A.Md.Keb

NIP. 19620323 198901 1 002. NIP : 19810803 200501 2 011.
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
TAHUN ANGGARAN 2021

FKTP : PUSKESMAS SERIRIT I

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN Kode Rekening PENDAPATAN (RP ) BELANJA ( RP ) SALDO ( RP )

1 2 3 4 5 6 7 8
1 10/1/2021 Saldo Awal Bendahara Dana Kapitasi JKN 1,617,789,740

2 10/11/2021 515,200 1,617,274,540

1.02.01.14.02.2.02.33.5
0085/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja PDAM ( AIR ) Oktober 2021 .1.02.02.01.0060
3 10/11/2021 2,446,900 1,614,827,640
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0086/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Listrik Oktober 2021 .1.02.02.01.0061
4 10/11/2021 975,500 1,613,852,140
0087/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Wifi Oktober 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0063
5 10/11/2021 1,613,776,822
0088/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Telepon Oktober 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0060
75,318
6 10/14/2021 Belanja BBM September 2021 1,611,739,032
0089/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.03.02.0035
2,037,790
7 10/14/2021 Belanja Honorarium Penanggung Jawab 1,607,249,032
0090/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Pengelola Keuangan KPA dan PPTK Bulan 1.02.01.14.02.2.02.33.5
September 2021 .1.01.03.07.0001
4,490,000
8 10/14/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Honor KPA 452,500 1,607,701,532
NTPN: 2E67F67LQTJFJ831 & PPTK bulan September 2021

9 10/14/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Honor 452,500 1,607,249,032

NTPN: 2E67F67LQTJFJ831 KPA & PPTK bulan September 2021

10 10/14/2021 1,547,414,017
Belanja Jasa Pelayanan ASN Bulan September 1.02.01.14.02.2.02.33.5
0091/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021 .1.01.03.06.0001
59,835,015
11 10/14/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 3,929,679 1,551,343,696
NTPN: D737267LQTJPOR17 bulan September 2021

12 10/14/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 3,929,679 1,547,414,017

NTPN: D737267LQTJPOR17 bulan September 2021

13 10/14/2021 1,527,469,012
0092/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jaspel Non ASN Bulan September 1.02.01.14.02.2.02.33.5
2021 .1.02.02.01.0014
19,945,005
14 10/14/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 281,571 1,527,750,583
NTPN: 57A7D1PIBONSOTIR bulan September 2021

15 10/14/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 281,571 1,527,469,012

NTPN: 57A7D1PIBONSOTIR bulan September 2021
 16 10/15/2021 Penerima Dana Kapitasi JKN 127,383,100 1,654,852,112
O1553.0659

1,654,852,112
Jumlah Sampai bulan ini 132,046,850 94,984,478

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Rp 1.654.852.112,-

# Satu Miliyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Dua Belas Rupiah #
Terdiri dari :
a. Tunai : Rp
b. Saldo Bank : Rp 1.654.852.112,-
(No. Rek:015.01.05.00029-6)
c. Surat Berharga : Rp
d. Pajak Belum disetor : Rp
Mengetahui Singaraja , 30 Oktober 2021
Kepala Puskesmas Seririt I. Bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Seririt I.

drg. I Gede Ketut Juena. Putu Janiasih.A.Md.Keb

NIP. 19620323 198901 1 002. NIP : 19810803 200501 2 011.
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
TAHUN ANGGARAN 2021

FKTP : PUSKESMAS SERIRIT I

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN Kode Rekening PENDAPATAN (RP ) BELANJA ( RP ) SALDO ( RP )

1 2 3 4 5 6 7 8
1 9/2/2021 Saldo Awal Bendahara Dana Kapitasi JKN 1,645,617,630

2 9/8/2021 880,100 1,644,737,530

1.02.01.14.02.2.02.33.5
0073/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja PDAM ( AIR ) September 2021 .1.02.02.01.0060
3 9/8/2021 2,442,400 1,642,295,130
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0074/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Listrik September 2021 .1.02.02.01.0061
4 9/8/2021 975,500 1,641,319,630
0075/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Wifi September 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0063
5 9/8/2021 1,641,191,376
0076/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Telepon September 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0060
128,254
6 9/10/2021 Belanja Honorarium Penanggung Jawab 1,636,701,376
0077/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Pengelola Keuangan KPA dan PPTK Bulan 1.02.01.14.02.2.02.33.5
Agustus 2021 .1.01.03.07.0001
4,490,000
7 9/10/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Honor KPA 452,500 1,637,153,876
NTPN: 358A30T4RPB2FEIV & PPTK bulan Agustus 2021

8 9/10/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Honor 452,500 1,636,701,376

NTPN: 358A30T4RPB2FEIV KPA & PPTK bulan Agustus 2021

9 9/10/2021 1,636,176,376
0078/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Bahan Isi Tabung Oxigen 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.01.01.0010
525,000
9/13/2021 1,576,564,921
Belanja Jasa Pelayanan ASN Bulan Agustus 1.02.01.14.02.2.02.33.5
0079/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021 .1.01.03.06.0001
59,611,455
9/13/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 3,971,210 1,580,536,131
NTPN: 313BD3ID8CBLBFLQ bulan Agustus 2021

12 9/13/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 3,971,210 1,576,564,921

NTPN: 313BD3ID8CBLBFLQ bulan Agustus 2021

13 9/13/2021 1,556,694,436
0080/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jaspel Non ASN Bulan Agustus 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0014
19,870,485
14 9/13/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 264,901 1,556,959,337
NTPN: 302447437ML5NQ5K bulan Agustus 2021

15 9/13/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 264,901 1,556,694,436

NTPN: 302447437ML5NQ5K bulan Agustus 2021

16 9/13/2021 Belanja BBM Agustus 2021 1,554,544,436

0081/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.03.02.0035
2,150,000
 17 9/15/2021 Penerima Dana Kapitasi JKN 132,966,700 1,687,511,136
O1553.0659

18 9/27/2021 1,667,175,947
0082/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja bahan/material berupa bahan"lainnya 1.02.01.14.02.2.02.33.5.
1.02.01.01.0012
20,335,189
19 9/27/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan / 1,848,653 1,669,024,600
NTPN: E3F7500N93M2D9HP Material berupa bahan"lainnya

20 9/27/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan / 1,667,175,947

NTPN: E3F7500N93M2D9HP Material berupa bahan"lainnya
1,848,653
21 9/27/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan / 277,298 1,667,453,245
NTPN: E69E567LNTMOLA3O Material berupa bahan"lainnya

22 9/27/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan / 1,667,175,947

NTPN: E69E567LNTMOLA3O Material berupa bahan"lainnya
277,298
23 9/27/2021 1,627,252,600
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0083/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja bahan/material berupa Obat-obatan .1.02.01.01.0037
39,923,347
24 9/27/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan Obat- 3,629,395 1,630,881,995
NTPN: 009AA1PI8OQP7R7A obatan

25 9/27/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan 1,627,252,600

NTPN: 009AA1PI8OQP7R7A Obat-obatan
3,629,395
26 9/27/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan 544,409 1,627,797,009
NTPN: 44D785B8834BB5EU Obat-obatan

27 9/27/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan 1,627,252,600

NTPN: 44D785B8834BB5EU Obat-obatan
544,409
28 9/27/2021 1,617,789,740
0084/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- 1.02.01.14.02.2.02.33.5
Kertas dan Cover .1.02.01.01.0025
9,462,860
29 9/27/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan Untuk 860,260 1,618,650,000
NTPN: 8E4B37437OADTBBE Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

30 9/27/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan 1,617,789,740

NTPN: 8E4B37437OADTBBE Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
860,260
31 9/27/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan 129,039 1,617,918,779
NTPN: CB1FD4EQO8IJOAV7 Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

32 9/27/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan 1,617,789,740

NTPN: CB1FD4EQO8IJOAV7 Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover
129,039
1,617,789,740
Jumlah Sampai bulan ini 144,944,365 172,772,255

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Rp 1.617.789.740,-

# Satu Miliyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah #
Terdiri dari :
a. Tunai : Rp
b. Saldo Bank : Rp 1.617.789.740,-
(No. Rek:015.01.05.00029-6)
c. Surat Berharga : Rp
d. Pajak Belum disetor : Rp
Mengetahui Singaraja , 30 September 2021
Kepala Puskesmas Seririt I. Bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Seririt I.
 drg. I Gede Ketut Juena. Putu Janiasih.A.Md.Keb
NIP. 19620323 198901 1 002. NIP : 19810803 200501 2 011.
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
TAHUN ANGGARAN 2021

FKTP : PUSKESMAS SERIRIT I

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN Kode Rekening PENDAPATAN (RP ) BELANJA ( RP ) SALDO ( RP )

1 2 3 4 5 6 7 8
1 8/2/2021 Saldo Awal Bendahara Dana Kapitasi JKN 1,616,220,881

2 8/9/2021 871,900 1,615,348,981

0062/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja PDAM ( AIR ) Agustus 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0060
3 8/9/2021 899,920 1,614,449,061
0063/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Wifi Agustus 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0063
4 8/9/2021 2,425,300 1,612,023,761
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0064/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Listrik Agustus 2021 .1.02.02.01.0061
5 8/9/2021 1,611,959,770
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0065/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Telepon Agustus 2021
.1.02.02.01.0060
63,991
6 8/10/2021 1,552,372,615
0066/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jasa Pelayanan ASN Bulan Juli 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.01.03.06.0001
59,587,155
7 8/10/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 3,914,779 1,556,287,394
NTPN: 1D1A20T4OO78IJCJ bulan Juli 2021

8 8/10/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 3,914,779 1,552,372,615

NTPN: 1D1A20T4OO78IJCJ bulan Juli 2021

9 8/10/2021 1,532,510,230
0067/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jaspel Non ASN Bulan JuLi 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0014
19,862,385
10 8/10/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 270,407 1,532,780,637
NTPN: 6CAA80T4OO79Q9Q2 bulan Juli 2021

11 8/10/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 270,407 1,532,510,230

NTPN: 6CAA80T4OO79Q9Q2 bulan Juli 2021

12 8/16/2021 Penerima Dana Kapitasi JKN 132,469,900 1,664,980,130

O1553.0617

13 8/16/2021 Belanja Honorarium Penanggung Jawab 1,660,490,130

1.02.01.14.02.2.02.33.5
0068/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Pengelola Keuangan KPA dan PPTK Bulan Juli
2021 .1.01.03.07.0001
4,490,000
14 8/16/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Honor KPA 452,500 1,660,942,630
NTPN: D74E65B87TNR41FS & PPTK bulan Juli 2021

15 8/16/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Honor 452,500 1,660,490,130

NTPN: D74E65B87TNR41FS KPA & PPTK bulan Juli 2021
 16 8/24/2021 Belanja BBM Juli 2021 1,658,130,130
0069/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.03.02.0035
2,360,000
17 8/24/2021 Belanja Bahan Bahan Kimia 1,649,715,130
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0070/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021
.1.02.01.01.0002
8,415,000
18 8/24/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan bahan 765,000 1,650,480,130
NTPN: FB34B5B87UCTLVI1 Kimia

19 8/24/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan 765,000 1,649,715,130

NTPN: FB34B5B87UCTLVI1 bahan Kimia

20 8/24/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan 114,750 1,649,829,880

NTPN: 78BDE5B87UCU19S0 bahan Kimia

21 8/24/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan 114,750 1,649,715,130

NTPN: 78BDE5B87UCU19S0 bahan Kimia

22 8/24/2021 Belanja Paket/ Pengiriman Limbah Medis Juli 1,646,525,130

0071/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0064
3,190,000
23 8/24/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Pengiriman 290,000 1,646,815,130
NTPN: A21B167LNOV8PDF1 Paket Sampah Medis

24 8/24/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Pengiriman 1,646,525,130

NTPN: A21B167LNOV8PDF1 Paket Sampah Medis
290,000
25 8/24/2021 Pajak diterima Pph 23 atas belanja 58,000 1,646,583,130
NTPN: 199A70T4OPGS5A7N Pengiriman Paket Sampah Medis

26 8/24/2021 Pajak disetorkan Pph 23 atas belanja 1,646,525,130

NTPN: 199A70T4OPGS5A7N Pengiriman Paket Sampah Medis
58,000
27 8/24/2021 Belanja Paket/ Pengiriman Limbah Medis Juli 1,645,617,630
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0072/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021 .1.02.02.01.0064
907,500
28 8/24/2021 Pajak diterima Pph 23 atas belanja 18,150 1,645,635,780
NTPN: 925394EQO3TNQVVO Pengiriman Paket Sampah Medis

29 8/24/2021 Pajak disetorkan Pph 23 atas belanja 1,645,617,630

NTPN: 925394EQO3TNQVVO Pengiriman Paket Sampah Medis
18,150
1,645,617,630
Jumlah Sampai bulan ini 138,353,486 108,956,737

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Rp 1.645.617.630,-

# Satu Miliyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah #
Terdiri dari :
a. Tunai : Rp
b. Saldo Bank : Rp 1.645.617.630,-
(No. Rek:015.01.05.00029-6)
c. Surat Berharga : Rp
d. Pajak Belum disetor : Rp
Mengetahui Singaraja , 31 Agustus 2021
Kepala Puskesmas Seririt I. Bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Seririt I.
 drg. I Gede Ketut Juena. Putu Janiasih.A.Md.Keb
NIP. 19620323 198901 1 002. NIP : 19810803 200501 2 011.
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
TAHUN ANGGARAN 2021

FKTP : PUSKESMAS SERIRIT I

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN Kode Rekening PENDAPATAN (RP ) BELANJA ( RP ) SALDO ( RP )

1 2 3 4 5 6 7 8
1 7/1/2021 Saldo Awal Bendahara Dana Kapitasi JKN 1,636,253,400

2 7/7/2021 2,429,800 1,633,823,600

0042/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Listrik JUli 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0061
3 7/7/2021 662,800 1,633,160,800
0043/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja PDAM ( AIR ) JUli 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0060
4 7/7/2021 55,189 1,633,105,611
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0044/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Telepon JUli 2021 .1.02.02.01.0059
5 7/7/2021 1,632,520,611
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0045/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Wife JUli 2021
.1.02.02.01.0063
585,000
6 7/8/2021 Belanja Honorarium Penanggung Jawab 1,628,640,611
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0046/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Pengelola Keuangan KPA dan PPTK Bulan
Januari 2021 .1.01.03.07.0001
3,880,000
7 7/8/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Honor KPA 391,000 1,629,031,611
NTPN: 70EF24EQL1BC6CK5 & PPTK bulan Januari 2021

8 7/8/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Honor 391,000 1,628,640,611

NTPN: 70EF24EQL1BC6CK5 KPA & PPTK bulan Januari 2021

9 7/8/2021 Belanja Honorarium Penanggung Jawab 1,624,760,611

1.02.01.14.02.2.02.33.5
0047/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Pengelola Keuangan KPA dan PPTK Bulan
Pebruari 2021 .1.01.03.07.0001
3,880,000
10 7/8/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Honor KPA 391,000 1,625,151,611
NTPN: 5037F4EQL1BCJV7H & PPTK bulan Pebruari 2021

11 7/8/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Honor 391,000 1,624,760,611

NTPN: 5037F4EQL1BCJV7H KPA & PPTK bulan Pebruari 2021

12 7/8/2021 Belanja Paket/ Pengiriman Limbah Medis Mei 1,623,715,611

1.02.01.14.02.2.02.33.5
0048/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021
.1.02.02.01.0064
1,045,000
13 7/8/2021 Pajak diterima Pph 23 atas belanja 20,900 1,623,736,511
NTPN: 997810T4LN1RATR1 Pengiriman Paket Sampah Medis

14 7/8/2021 Pajak disetorkan Pph 23 atas belanja 1,623,715,611

NTPN: 997810T4LN1RATR1 Pengiriman Paket Sampah Medis
20,900
15 7/8/2021 Belanja Paket/ Pengiriman Limbah Medis April 1,621,757,611
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0049/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021 .1.02.02.01.0064
1,958,000
16 7/8/2021 Pajak diterima Pph 23 atas belanja 39,160 1,621,796,771
NTPN: 546744EQL1BD7D8J Pengiriman Paket Sampah Medis

17 7/8/2021 Pajak disetorkan Pph 23 atas belanja 1,621,757,611

NTPN: 546744EQL1BD7D8J Pengiriman Paket Sampah Medis
39,160
18 7/12/2021 1,601,922,766
0050/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jaspel Non ASN Bulan Juni 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.02.01.0014
19,834,845
19 7/12/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 272,931 1,602,195,697
NTPN: D4A815B84SIBMQDA bulan Juni 2021

20 7/12/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 1,601,922,766

NTPN: D4A815B84SIBMQDA bulan Juni 2021
272,931
21 7/12/2021 1,542,418,231
0051/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jasa Pelayanan ASN Bulan Juni 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.01.03.06.0001
59,504,535
22 7/12/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 3,865,779 1,546,284,010
NTPN: AC96D1PI5I8PGAIO bulan Juni 2021

23 7/12/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 1,542,418,231

NTPN: AC96D1PI5I8PGAIO bulan Juni 2021
3,865,779
24 7/15/2021 Penerima Dana Kapitasi JKN 132,415,900 1,674,834,131
O1553.2048

25 7/22/2021 Belanja Honorarium Penanggung Jawab 1,670,344,131

1.02.01.14.02.2.02.33.5
0052/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Pengelola Keuangan KPA dan PPTK Bulan Mei .1.01.03.07.0001
2021 4,490,000
26 7/22/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Honor KPA 452,500 1,670,796,631
NTPN: BEC2C00N5U0A1OH8 & PPTK bulan Mei 2021

27 7/22/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Honor 1,670,344,131

NTPN: BEC2C00N5U0A1OH8 KPA & PPTK bulan Mei 2021
452,500
28 7/22/2021 Belanja Honorarium Penanggung Jawab 1,665,854,131
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0053/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Pengelola Keuangan KPA dan PPTK Bulan Juni
.1.01.03.07.0001
2021 4,490,000
29 7/22/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Honor KPA 452,500 1,666,306,631
NTPN: 8145F00N5U09HQQO & PPTK bulan Juni 2021

30 7/22/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Honor 1,665,854,131

NTPN: 8145F00N5U09HQQO KPA & PPTK bulan Juni 2021
452,500
31 7/22/2021 Belanja Honorarium Penanggung Jawab 1,661,364,131
0054/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Pengelola Keuangan KPA dan PPTK Bulan 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.01.03.07.0001
Maret 2021 4,490,000
32 7/22/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Honor KPA 452,500 1,661,816,631
NTPN: D1BCF3ID589RVA7B & PPTK bulan Maret 2021

33 7/22/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Honor 1,661,364,131

NTPN: D1BCF3ID589RVA7B KPA & PPTK bulan Maret 2021
452,500
34 7/22/2021 Belanja Bahan Bahan Kimia 1,658,064,131
0055/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.01.01.0002
3,300,000
35 7/22/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan bahan 300,000 1,658,364,131
NTPN: 56FFF7434IK13DU2 Kimia

36 7/22/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan 1,658,064,131

NTPN: 56FFF7434IK13DU2 bahan Kimia
300,000
37 7/22/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan 45,000 1,658,109,131
NTPN: 56FFF7434IK13DU2 bahan Kimia

38 7/22/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan 1,658,064,131

NTPN: 56FFF7434IK13DU2 bahan Kimia
45,000
39 7/22/2021 Belanja Bahan Bahan Kimia 1,650,556,631
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0056/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 .1.02.01.01.0002
7,507,500
40 7/22/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan bahan 682,500 1,651,239,131
NTPN: 9D1595B84TF7US23 Kimia

41 7/22/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan 1,650,556,631

NTPN: 9D1595B84TF7US23 bahan Kimia
682,500
42 7/22/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan 102,375 1,650,659,006
NTPN: 3DAE167LKO1K8LF4 bahan Kimia

43 7/22/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan 1,650,556,631

NTPN: 3DAE167LKO1K8LF4 bahan Kimia
102,375
44 7/22/2021 Belanja BBM Juni 2021 1,648,906,631
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0057/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021
.1.02.03.02.0035
1,650,000
45 7/22/2021 Belanja Honorarium Penanggung Jawab 1,644,416,631
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0058/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Pengelola Keuangan KPA dan PPTK Bulan April
.1.01.03.07.0001
2021 4,490,000
46 7/22/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Honor KPA 452,500 1,644,869,131
NTPN: 8E4EC2LVLDNF2N70 & PPTK bulan April 2021

47 7/22/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Honor 1,644,416,631

NTPN: 8E4EC2LVLDNF2N70 KPA & PPTK bulan April 2021
452,500
48 7/22/2021 Belanja Paket/ Pengiriman Limbah Medis Juni 1,640,349,381
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0059/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 2021 .1.02.02.01.0064
4,067,250
49 7/22/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Paket/ 369,750 1,640,719,131
NTPN: 6A2523ID58CCCOS5 Pengiriman Limbah Medis Juni 2021

50 7/22/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Paket/ 1,640,349,381

NTPN: 6A2523ID58CCCOS5 Pengiriman Limbah Medis Juni 2021
369,750
51 7/22/2021 Pajak diterima PPh 23 atas belanja Paket/ 73,950 1,640,423,331
NTPN: 6179167LKO3HGS0I Pengiriman Limbah Medis Juni 2021
 52 7/22/2021 Pajak disetorkan PPh 23 atas belanja Paket/ 1,640,349,381
NTPN: 6179167LKO3HGS0I Pengiriman Limbah Medis Juni 2021
73,950
53 7/23/2021 Belanja Bahan Bahan Lainnya 1,626,116,481
1.02.01.14.02.2.02.33.5
0060/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021
.1.02.01.01.0012
14,232,900
54 7/23/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan bahan 1,293,900 1,627,410,381
NTPN: 586B267LKO149A4C Lainnya

55 7/23/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan 1,626,116,481

NTPN: 586B267LKO149A4C bahan Lainnya
1,293,900
56 7/23/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan 194,085 1,626,310,566
NTPN: 1EF995B84TENN16D bahan Lainnya

57 7/23/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan 1,626,116,481

NTPN: 1EF995B84TENN16D bahan Lainnya
194,085
58 7/28/2021 Belanja Bahan Bahan Kimia 1,616,220,881
0061/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 1.02.01.14.02.2.02.33.5
.1.02.01.01.0002
9,895,600
59 7/28/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Bahan bahan 899,600 1,617,120,481
NTPN: B035800N5UK5EC5N Kimia

60 7/28/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Bahan 1,616,220,881

NTPN: B035800N5UK5EC5N bahan Kimia
899,600
61 7/28/2021 Pajak diterima PPh 22 atas belanja Bahan 134,940 1,616,355,821
NTPN: 1C0514EQL3G3TOV0 bahan Kimia

62 7/28/2021 Pajak disetorkan PPh 22 atas belanja Bahan 1,616,220,881

NTPN: 1C0514EQL3G3TOV0 bahan Kimia
134,940
1,616,220,881
Jumlah Sampai bulan ini 142,268,230 152,405,149

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Rp 1.616.220.881,-

# Satu Miliyar Enam Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah #
Terdiri dari :
a. Tunai : Rp
b. Saldo Bank : Rp 1.616.220.881,-
(No. Rek:015.01.05.00029-6)
c. Surat Berharga : Rp
d. Pajak Belum disetor : Rp
Mengetahui Singaraja , 31 Juli 2021
Kepala Puskesmas Seririt I. Bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Seririt I.

drg. I Gede Ketut Juena. Putu Janiasih.A.Md.Keb

NIP. 19620323 198901 1 002. NIP : 19810803 200501 2 011.
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
TAHUN ANGGARAN 2021

FKTP : PUSKESMAS SERIRIT I

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN Kode Rekening PENDAPATAN (RP ) BELANJA ( RP ) SALDO ( RP )

1 2 3 4 5 6 7 8
1 6/2/2021 Saldo Awal Bendahara Dana Kapitasi JKN 1,592,983,686

2 6/7/2021 597,200 1,592,386,486

0032/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja PDAM ( AIR ) Juni 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.
5.1.02.02.01.0060
3 6/7/2021 56,896 1,592,329,590
0033/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Telepon Juni 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.
5.1.02.02.01.0059
4 6/7/2021 2,321,800 1,590,007,790
1.02.01.14.02.2.02.33.
0034/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Listrik Juni 2021 5.1.02.02.01.0061
5 6/7/2021 1,589,422,790
1.02.01.14.02.2.02.33.
0035/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Wife Juni 2021
5.1.02.02.01.0063
585,000
6/9/2021 1,530,297,335
0036/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jasa Pelayanan ASN Bulan Mei 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.
5.1.01.03.06.0001
59,125,455
6 6/9/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 3,674,329 1,533,971,664
NTPN: 9123A7431GD40H7G bulan Mei 2021

7 6/9/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 3,674,329 1,530,297,335

NTPN: 9123A7431GD40H7G bulan Mei 2021

8 6/9/2021 1,510,588,850
0037/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Bulan Mei 1.02.01.14.02.2.02.33.
2021 5.1.02.02.01.0014
19,708,485
6/9/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 276,465 1,510,865,315
NTPN: E62BB0T4IMCEBULJ bulan Mei 2021

6/9/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 276,465 1,510,588,850

NTPN: E62BB0T4IMCEBULJ bulan Mei 2021

11 6/10/2021 Belanja Paket/ Pengiriman Limbah Medis 1,509,156,100

1.02.01.14.02.2.02.33.
0038/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Maret 2021
5.1.02.02.01.0064
1,432,750
14 6/10/2021 Pajak diterima Pph 23 atas belanja 28,655 1,509,184,755
NTPN: A36093ID263H4PLR Pengiriman Paket Sampah Medis

15 6/10/2021 Pajak disetorkan Pph 23 atas belanja 1,509,156,100

NTPN: A36093ID263H4PLR Pengiriman Paket Sampah Medis
28,655
 16 6/11/2021 Belanja BBM Mei 2021 1,507,633,100
1.02.01.14.02.2.02.33.
0039/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 5.1.02.03.02.0035
1,523,000
17 6/14/2021 1,507,021,100
Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 1.02.01.14.02.2.02.33.
0040/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021
( Ambulance DK 9107-U ) 5.1.02.02.01.0067
612,000
18 6/14/2021 1,504,021,100
0041/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Materai 1.02.01.14.02.2.02.33.
5.1.02.01.01.0027
3,000,000
19 6/15/2021 Penerima Dana Kapitasi JKN 132,232,300 1,636,253,400
O1553.0414

1,636,253,400
Jumlah Sampai bulan ini
136,211,749.00 92,942,035.00

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Rp 1.636.253.400,-

# Satu Miliyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah #
Terdiri dari :
a. Tunai : Rp
b. Saldo Bank : Rp 1.636.253.400,-
(No. Rek:015.01.05.00029-6)
c. Surat Berharga : Rp
d. Pajak Belum disetor : Rp
Mengetahui Singaraja , 30 Juni 2021
Kepala Puskesmas Seririt I. Bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Seririt I.

drg. I Gede Ketut Juena. Putu Janiasih.A.Md.Keb

NIP. 19620323 198901 1 002. NIP : 19810803 200501 2 011.
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
TAHUN ANGGARAN 2021

FKTP : PUSKESMAS SERIRIT I

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN Kode Rekening PENDAPATAN (RP ) BELANJA ( RP ) SALDO ( RP )

1 2 3 4 5 6 7 8
1 5/3/2021 Saldo Awal Bendahara Dana Kapitasi JKN 1,628,484,349

2 5/4/2021 Belanja BBM Januari 2021 1,400,000 1,627,084,349

0019/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021
3 5/4/2021
0020/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021
4 5/4/2021
0021/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021
5 5/5/2021
0022/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021
6 5/5/2021
NTPN: 90BA967LEKJMNOCK
1.02.01.14.02.2.02.33.
5.1.02.03.02.0035
Belanja BBM Pebruari 2021 1,078,270 1,626,006,079
1.02.01.14.02.2.02.33.
5.1.02.03.02.0035
Belanja BBM Maret 2021 795,000 1,625,211,079
1.02.01.14.02.2.02.33.
5.1.02.03.02.0035
1,567,461,004
Belanja Jasa Pelayanan ASN Bulan Maret 1.02.01.14.02.2.02.33.
2021 5.1.01.03.06.0001
57,750,075
Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 3,638,692 1,571,099,696
bulan Maret 2021

7 5/5/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 1,567,461,004

NTPN: 90BA967LEKJMNOCK bulan Maret 2021
3,638,692
8 5/5/2021 1,548,210,979
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Bulan Maret 1.02.01.14.02.2.02.33.
0023/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021
2021 5.1.02.02.01.0014
19,250,025
11 5/5/2021 Belanja Paket/ Pengiriman Limbah Medis 1,543,860,479
0024/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 1.02.01.14.02.2.02.33.
5.1.02.02.01.0064
4,350,500
12 5/5/2021 Pajak diterima PPN atas belanja Pengiriman 395,500 1,544,255,979
NTPN: 2156A67LEKKMKS9P Paket Sampah Medis

13 5/5/2021 Pajak disetorkan PPN atas belanja Pengiriman 1,543,860,479

NTPN: 2156A67LEKKMKS9P Paket Sampah Medis
395,500
14 5/5/2021 Pajak diterima Pph 23 atas belanja 79,100 1,543,939,579
NTPN: B44093ICV4TH666G Pengiriman Paket Sampah Medis

15 5/5/2021 Pajak disetorkan Pph 23 atas belanja 1,543,860,479

NTPN: B44093ICV4TH666G Pengiriman Paket Sampah Medis
79,100
16 5/10/2021 1,543,823,386
0025/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Telepon Mei 2021 1.02.01.14.02.2.02.33.
5.1.02.02.01.0059
37,093
17 5/10/2021 1,543,238,386
1.02.01.14.02.2.02.33.
0026/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Wife Mei 2021
5.1.02.02.01.0063
585,000
18 5/10/2021 1,541,146,086
1.02.01.14.02.2.02.33.
0027/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Listrik Mei 2021
5.1.02.02.01.0061
2,092,300
19 5/10/2021 1,540,548,886
1.02.01.14.02.2.02.33.
0028/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja PDAM ( AIR ) Mei 2021 5.1.02.02.01.0060
597,200
 20 5/10/2021 Belanja BBM April 2021 1,539,808,886
1.02.01.14.02.2.02.33.
0029/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 5.1.02.03.02.0035
740,000
21 5/11/2021 1,481,147,561
1.02.01.14.02.2.02.33.
0030/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jasa Pelayanan ASN Bulan April 2021
5.1.01.03.06.0001
58,661,325
22 5/11/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 3,641,611 1,484,789,172
NTPN: 311C6742UGEHUP5R bulan April 2021

23 5/11/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 1,481,147,561

NTPN: 311C6742UGEHUP5R bulan April 2021
3,641,611
24 5/11/2021 1,461,593,786
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Bulan April 1.02.01.14.02.2.02.33.
0031/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021
2021 5.1.02.02.01.0014
19,553,775
25 5/11/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 270,131 1,461,863,917
NTPN: 7137E0T4FMFJG7AQ bulan April 2021

26 5/11/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 1,461,593,786

NTPN: 7137E0T4FMFJG7AQ bulan April 2021
270,131
27 5/17/2021 Penerima Dana Kapitasi JKN 131,389,900 1,592,983,686
O1553 0881

1,592,983,686
Jumlah Sampai bulan ini
139,414,934.00 174,915,597.00

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Rp 1.592.983.686,-

# Satu Miliyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah #
Terdiri dari :
a. Tunai : Rp
b. Saldo Bank : Rp 1.592.983.686,-
(No. Rek:015.01.05.00029-6)
c. Surat Berharga : Rp
d. Pajak Belum disetor : Rp
Mengetahui Singaraja , 31 Mei 2021
Kepala Puskesmas Seririt I. Bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Seririt I.

drg. I Gede Ketut Juena. Putu Janiasih.A.Md.Keb

NIP. 19620323 198901 1 002. NIP : 19810803 200501 2 011.
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
TAHUN ANGGARAN 2021

FKTP : PUSKESMAS SERIRIT I

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN Kode Rekening PENDAPATAN (RP ) BELANJA ( RP ) SALDO ( RP )

1 2 3 4 5 6 7 8
1 4/1/2021 Saldo Awal Bendahara Dana Kapitasi JKN 176,119,118

2 4/7/2021 1.02.01.14.02.2.02.33 99,666,578

0012/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jasa Pelayanan Bulan Januari 2021 .5.1.01.03.06.0001 76,452,540
3 4/7/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 4,999,372 104,665,950
NTPN: AEF935B7ROVD4F9A bulan Januari 2021
4 4/7/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 99,666,578
NTPN: AEF935B7ROVD4F9A bulan Januari 2021 4,999,372
5 4/7/2021 1.02.01.14.02.2.02.33 22,919,198
0013/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Jasa Pelayanan Bulan Pebruari 2021 .5.1.01.03.06.0001
76,747,380
6 4/7/2021 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 4,742,812 27,662,010
NTPN: B12C12LVC988IDA7 bulan Pebruari 2021
7 4/7/2021 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 22,919,198
NTPN: B12C12LVC988IDA7 bulan Pebruari 2021 4,742,812
8 4/16/2021 Penerima Dana Kapitasi JKN 130,358,500 153,277,698
O1489 0090
9 4/19/2021 1.02.01.14.02.2.02.33 152,692,698
0014/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Wife April 2021
.5.1.02.02.01.0063 585,000
10 4/19/2021 1.02.01.14.02.2.02.33 152,658,834
0015/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Telepon April 2021 .5.1.02.02.01.0059 33,864
11 4/19/2021 1.02.01.14.02.2.02.33 152,164,134
0016/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja PDAM ( AIR ) April 2021 .5.1.02.02.01.0060 494,700
12 4/19/2021 1.02.01.14.02.2.02.33 150,180,734
0017/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Listrik April 2021 .5.1.02.02.01.0061 1,983,400
13 4/22/2021 1.02.01.14.02.2.02.33 149,565,484
0018/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2021 Belanja Wife Maret 2021 .5.1.02.02.01.0063 615,250
149,565,484
Jumlah Sampai bulan ini
140,100,684.00 166,654,318.00

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Rp 1.628.484.349,-

# Satu Miliyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah #
Terdiri dari :
a. Tunai : Rp
b. Saldo Bank : Rp 1.628.484.349,-
(No. Rek:015.01.05.00029-6)
c. Surat Berharga : Rp
d. Pajak Belum disetor : Rp
Mengetahui Singaraja , 30 April 2021
Kepala Puskesmas Seririt I. Bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Seririt I.
 drg. I Gede Ketut Juena. Putu Janiasih.A.Md.Keb
NIP. 19620323 198901 1 002. NIP : 19810803 200501 2 011.
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
TAHUN ANGGARAN 2022

FKTP : PUSKESMAS SERIRIT I

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN Kode Rekening PENDAPATAN (RP ) BELANJA ( RP ) SALDO ( RP )

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1/3/2022 Saldo Awal Bendahara Dana Kapitasi JKN 252,043,174

3 11/3/2022 1.02.01.14.02.2.02.33 196,848,219

0012/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja Jasa Pelayanan Bulan Pebruari 2022 .5.1.01.03.06.0001
55,194,955
4 11/3/2022 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 3,850,013 200,698,232
NTPN: D412567MA7CFC3P4 bulan Pebruari 2022

5 11/3/2022 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 3,850,013 196,848,219

NTPN: D412567MA7CFC3P4 bulan Pebruari 2022

6 11/3/2022 Belanja Jaspel Non ASN Bulan Pebruari 1.02.01.14.02.2.02.33.5. 180,361,414

0013/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022
2022 1.02.02.01.0014 16,486,805
7 11/3/2022 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 162,085 180,523,499
NTPN: 1B6D94ERAI7M6DRV bulan Pebruari 2022
8 11/3/2022 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja 162,085 180,361,414
NTPN: 1B6D94ERAI7M6DRV Jaspel bulan Pebruari 2022
9 11/3/2022 1.02.01.14.02.2.02.33 180,323,618
0014/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja Telepon Maret 2022 .5.1.02.02.01.0059 37,796
10 11/3/2022 1.02.01.14.02.2.02.33 179,804,318
0015/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja PDAM ( AIR ) Maret 2022 .5.1.02.02.01.0060 519,300
11 11/3/2022 1.02.01.14.02.2.02.33 177,094,618
0016/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja Listrik Maret 2022 .5.1.02.02.01.0061 2,709,700
12 11/3/2022 1.02.01.14.02.2.02.33 176,119,118
0017/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja Wife Maret 2022 .5.1.02.02.01.0063 975,500
176,119,118
Jumlah Sampai bulan ini
4,012,098.00 79,936,154.00

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Rp 176.119.118,-

# Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah #
Terdiri dari :
a. Tunai : Rp
b. Saldo Bank : Rp 176.119.118,-
(No. Rek:015.01.05.00029-6)
c. Surat Berharga : Rp
d. Pajak Belum disetor : Rp
Mengetahui Singaraja , 31 Maret 2022
Kepala Puskesmas Seririt I. Bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Seririt I.

drg. I Gede Ketut Juena. Putu Janiasih.A.Md.Keb

NIP. 19620323 198901 1 002. NIP : 19810803 200501 2 011.
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
TAHUN ANGGARAN 2022

FKTP : PUSKESMAS SERIRIT I

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN Kode Rekening PENDAPATAN (RP ) BELANJA ( RP ) SALDO ( RP )

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2/2/2022 Saldo Awal Bendahara Dana Kapitasi JKN 334,277,773

2 Penerima Dana Kapitasi JKN -

Jumlah Sampai bulan ini - - 334,277,773

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Rp 334.277.773

# Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah #
Terdiri dari :
a. Tunai : Rp
b. Saldo Bank : Rp 334.277.773
(No. Rek:015.01.05.00029-6)
c. Surat Berharga : Rp
d. Pajak Belum disetor : Rp
Mengetahui Singaraja , 31 Januari 2022
Kepala Puskesmas Seririt I. Bendahara Dana Kapitasi JKN

drg. I Gede Ketut Juena. Putu Janiasih.A.Md.Keb

NIP. 19620323 198901 1 002. NIP : 19810803 200501 2 011.
 PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
TAHUN ANGGARAN 2022

FKTP : PUSKESMAS SERIRIT I

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN Kode Rekening PENDAPATAN (RP ) BELANJA ( RP ) SALDO ( RP )

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2/2/2022 Saldo Awal Bendahara Dana Kapitasi JKN 334,277,773

2 24/2/2022 1.02.01.14.02.2.02.33. 278,436,665

0001/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja Jasa Pelayanan Bulan Januari 2022
5.1.01.03.06.0001 55,841,108
3 24/2/2022 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 3,934,775 282,371,440
NTPN: CF0FC3IDNOKPELI7 bulan Januari 2022
4 24/2/2022 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja Jaspel 3,934,775 278,436,665
NTPN: CF0FC3IDNOKPELI7 bulan Januari 2022
5 25/2/2022 Belanja Jaspel Non ASN Bulan Januari 1.02.01.14.02.2.02.33.5.1 261,756,853
0002/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022
2022 .02.02.01.0014 16,679,812
6 25/2/2022 Pajak diterima PPh 21 atas belanja Jaspel 161,831 261,918,684
NTPN: DC60C5B8NDPHBIUN bulan Januari 2022
7 25/2/2022 Pajak disetorkan PPh 21 atas belanja 161,831 261,756,853
NTPN: DC60C5B8NDPHBIUN Jaspel bulan Januari 2022
8 25/2/2022 1.02.01.14.02.2.02.33. 261,697,209
0003/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja Telepon Januari 2022 59,644
5.1.02.02.01.0059
9 25/2/2022 1.02.01.14.02.2.02.33. 261,227,109
0004/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja PDAM ( AIR ) Januari 2022
5.1.02.02.01.0060 470,100
10 25/2/2022 1.02.01.14.02.2.02.33. 258,386,909
0005/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja Listrik Januari 2022
5.1.02.02.01.0061 2,840,200
11 25/2/2022 1.02.01.14.02.2.02.33. 257,411,409
0006/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja Wife Januari 2022
5.1.02.02.01.0063 975,500
12 25/2/2022 1.02.01.14.02.2.02.33. 257,368,274
0007/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja Telepon Pebruari 2022
5.1.02.02.01.0059 43,135
13 25/2/2022 1.02.01.14.02.2.02.33. 256,807,974
0008/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja PDAM ( AIR ) Pebruari 2022 5.1.02.02.01.0060 560,300
14 25/2/2022 1.02.01.14.02.2.02.33. 253,646,474
0009/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja Listrik Pebruari 2022
5.1.02.02.01.0061 3,161,500
15 25/2/2022 1.02.01.14.02.2.02.33. 252,670,974
0010/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022 Belanja Wife Pebruari 2022 5.1.02.02.01.0063 975,500
16 25/2/2022 Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan 1.02.01.14.02.2.02.3 252,043,174
0011/SPM-PD/Pusk.Seririt I/2022
Dinas ( IZUSU DK 9065-U ) 3.5.1.02.02.01.0067 627,800
252,043,174
Jumlah Sampai bulan ini
- -

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Rp 252.043.174

# Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah #
Terdiri dari :
a. Tunai : Rp
b. Saldo Bank : Rp 252.042.174
(No. Rek:015.01.05.00029-6)
c. Surat Berharga : Rp
d. Pajak Belum disetor : Rp
Mengetahui Singaraja , 25 Pebruari 2022
Kepala Puskesmas Seririt I. Bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Seririt I.
 drg. I Gede Ketut Juena. Putu Janiasih.A.Md.Keb
NIP. 19620323 198901 1 002. NIP : 19810803 200501 2 011.