TUGAS (PR) hari KAMIS 19 MEI 2022

Kerjakanlah soal di bawah ini, jawaban diunggah pada laman eLearning paling lambat
Rabu 25 Mei 2022 pukul 23.59 WIB.

Buatlah laporan rekonsiliasi bank PT KALTIM untuk bulan Maret 2022 beserta ayat jurnal yang
diperlukan untuk menyesuaikan saldo akun Kas dengan menggunakan informasi berikut ini!

PT KALTIM
Laporan Rekonsiliasi Bank Bulan Februari 2022

Per Bank Per Buku

Saldo kas per 28-02-2022 Rp 16.050.500 Rp 12.216.900
Tambah: Setoran dalam perjalanan 2.598.200
------------------- + ------------------- +
Rp 18.648.700 Rp 12.216.900
Kurang: Cek-cek yang masih dalam peredaran
Nomor Cek Nominal Cek
A751 Rp 2.385.400
A770 Rp 845.100
A771 Rp 844.500
A772 Rp 1.426.800
A774 Rp 1.050.000 Rp 6.551.800
Biaya administrasi bank 120.000
------------------- - ------------------- -
Saldo kas per 28-2-2022 yang benar Rp 12.096.900 Rp 12.096.900
=========== ===========

Laporan bank yang dikeluarkan tanggal 31 Maret 2022 menunjukkan informasi seperti di bawah ini:
Penyetoran pada laporan bank: Pembebanan pada laporan bank:
1 Maret 2022 Rp 2.598.200 Cek nomor A771 - A780 Rp 12.610.200
15 Maret 2022 6.087.200 Cek nomor A782 - A785 2.988.300
28 Maret 2022 11.021.000 Biaya administrasi bank 62.100
Rp 19.706.400 Cek kosong 600.000

Catatan akuntansi perusahaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Penyetoran kas ke bank bulan Maret Cek-cek yang dikeluarkan bulan Maret 2022:
2022:
10 Maret 2022 Rp 6.087.200 Cek nomor A775 - A780 Rp 9.288.900
26 Maret 2022 11.021.000 Cek nomor A781 807.400
31 Maret 2022 2.134.400 Cek nomor A782 - A785 2.988.300
Rp19.242.600 Cek nomor A786 1.389.500