@tothemoontalk WOLVES

OF THE MOON

Session 1:
Mindset and Psychology
=BECOME THE INDEPENDENT AND EFFECTIVE TRADER LIKE YOU ALWAYS WANTED

2nd Batch
5 March 2022.
WOLVES
OF THE MOON

DEAR PARTICIPANT,

Congratulations and
thank you!
For succesfully in joining @tothemoontalk
2nd Batch Trading Camp.
 01
WOLVES
OF THE MOON

OPENING:

Peraturan dan Etika

dalam mengikuti Trading
Camp:
WOLVES
OF THE MOON

Etika dan Peraturan

Sopan dan Hormat Bertanya On time

Berlaku sopan dan hormat Ketika kurang paham, kamu Hadirlah tepat waktu, jika tidak
kepada para peserta. boleh bertanya. Chat/Raise bisa hadir boleh kabari zumin.
hand/ Unmute.

Berpakaian Sopan No Pom-pom Sesi QnA

Berpakaian yang sopan agar Jika ada saham yang bagus boleh Ketika materi selesai ada sesi
tidak menggangu parisipan didiskusi bersama, tapi harus QnA. Silakan bertanya.
lainnya. diberi alasan.
WOLVES
OF THE MOON

Mute Microphone
Kamu
Untuk mencegah gangguan ketika
proses belajar.

Ketika kamu ingin bertanya boleh segera di unmute.

 Table of Contents
WOLVES
OF THE MOON

Opening 02

Fear and Greed 04

Dunning Kruger Effect 12

Money Management 05

Panic Selling/Panic Buying 06

Why You Lose Money 06

Maintaining Emotion for Decision 06

Risk Aversion 09

Rules 07

Journaling
08

Dow Theory 10

Perputaran Sektor 10
01 10
Pentingnya punya akun berbeda.

Sesi QnA 10
WOLVES
OF THE MOON

"If you cannot control your

emotions, you cannot control
PSIK
O-
LOG
IS

your money" Ma
Mo
nag
ne y
em
Warren Buffet e nt

Dalam saham, emosi kamu akan dipermainkan oleh pemain

Me
besar (Bandar/ Market Maker). to d
T ra e
d in
g
Jadi, kalau kamu ingin sukses di saham, kontrol emosi kamu.
02
WOLVES
OF THE MOON

Be Flexible
Market akan berubah, Metode Trading
tidak akan persis sama 20%

dengan hasil analisis

kamu.

Be Patience Psikologis
Tunggu, waktu yang tepat 50%
untuk entry. Jangan FOMO
dan GREEDY!
Money Management
Be mindful 30%

Market akan selalu

memberi kamu pelajaran 03

berharga. So take notes.
 WOLVES
OF THE MOON

04

"People lives Evidence 1

are forever Takut dan serakah mempengaruhi

penilaian seseorang terutama hal-hal yang

controlled by mengenai uang.

two emotions: Evidence 2

Ketika kamu, melihat harga saham yang
Fear and naik signifikan. Kamu bakal terpancing

Greed" untuk BUY, dan kebalikannya juga.

Harga turun = sell

-Robert Kiyosaki
Evidence 3
Salah satu penggerak harga saham
terletak di permainan emosi. Melalui
ketakutan dan keserakahan.
 WOLVES
OF THE MOON

05

Evidence 1
Takut dan serakah mempengaruhi
penilaian seseorang terutama hal-hal yang

mengenai uang.

Evidence 2
Ketika kamu, melihat harga saham yang
naik signifikan. Kamu bakal terpancing

untuk BUY, dan kebalikannya juga.

Harga turun = sell

Evidence 3
Salah satu penggerak harga saham
terletak di permainan emosi. Melalui
ketakutan dan keserakahan.
 WOLVES
OF THE MOON

06
Step one: Objektif
Lakukan analisis:
Ketika kamu memutuskan untuk 1. Teknikal
2. Bandarmology
"Master your trading, berpikirlah dengan logis dan

objektif.
3. Fundamental
(Optional)

emotion, think Step Two: Beli setelah di analisis

like a robot Sebelum buy, pastikan kamu telah:

when you 1. Melakukan analisa.

2. Pastikan penentuan trading tidak

make a dengan emosi (Fear, Greed, FOMO)

decision." Step Three: Stick with your

trading plan
Apapun yang terjadi, kamu harus tetap Trading plan gagal?
-tothemoontalk disiplin dengan trading plan yang

Cutloss!
kamu buat, terutama dalam risk

management!
WOLVES
OF THE MOON

"Be fearful when others

are greedy and be greedy
when others are fearful"
Warren Buffet

Berpikirlah out of the box, jangan mau hanya

menjadi domba (retail) yang dituntun oleh
penggembala (bandar) melalui news dan juga dari
cerita yang dikarang.

07
 WOLVES
OF THE MOON

Tren Terkini
12.5% Komposisi fear
Volatilitas
37.5% and greed
Keterangan:

1. Volatilitas -> Naik/Turun harga

Berita & Media Sosial 2. Berita & Media Sosial --> Pom/pom
50%
3. Tren. --> FOMO

08
1) WOLVES
OF THE MOON

Index Fear and Greed - sangat berguna

untuk melihat market overconfidence
atau fearful
Extreme fear = Best time to buy
Index ini menunjukkan pasar bitcoin yang sedang dalam

posisi FEAR. Dimana para retail takut untuk membeli karena

news yang bertebaran dan juga price action yang terlihat 24 Mei 2021 - Extreme
turun dengan tajam. Fear

Proof Extreme fear = best time to

buy.
"Buy low sell high" Jangan dibalik!
Market akhirnya rally
Ketika retail takut, disitulah para big money akan muncul
untuk akumulasi perlahan. Big money akan secara perlahan
mengerek harga ke atas kembali kemudian dijual kepada 09
retail lagi.
WOLVES
OF THE MOON

Extreme Greed = Best time to sell

Sell HIGH, Buy LOW.

Ingat ketika market sedang GREED atau

OVERCONFIDENCE. ini akan dimanfaatkan oleh para big

money untuk melakukan distribusi.
10
WOLVES
OF THE MOON

Bitcoin Now - Jan. 2022

11
WOLVES
OF THE MOON

Buy Low, Sell High

Simple? Not Really.

Terdengar simple, tapi sangat susah diimplementasikan, karena:

1. Tidak tahu di mana puncak tertinggi kenaikan saham.

2. Tidak tahu di mana harganya sedang/sudah "terkoreksi".

3. Tidak bisa membedakan trend (uptrend dan downtrend).

12
WOLVES
OF THE MOON

Buy Low, Sell High

Next, akan dibahas di sesi 2-5
Jadi yang sabar dulu ya!

13
WOLVES
OF THE MOON

"Kenapa orang bodoh sangat

percaya diri dan kenapa orang
yang pintar pemalu? Itulah
efek Dunning-Kruger"
Anna G.
Efek ini terjadi akibat dari efek beginner's luck
dimana kondisi seseorang mendapatkan cuan
secara beruntung untuk pertama kali dan akhirnya 14
merasa dirinya sangat hebat.
WOLVES
OF THE MOON

Kurva Efek Dunning-

Apa itu efek Dunning-Kruger?
Kruger Dinamakan setelah psikolog David Dunning dan

"Trading gampang? GA! Justin Kruger, efek Dunning-Kruger adalah jenis

Ribet? YA!"
bias kognitif yang menyebabkan orang melebih-
"Trading saham
mudah banget!" lebihkan pengetahuan atau kemampuan mereka,
terutama di bidang-bidang di mana mereka

memiliki sedikit/belum berpengalaman.

"Hmm... gua mulai mengerti dengan trading"

"Ternyata gua ga tau apa-apa"

"Trading itu apa?

15
 WOLVES
OF THE MOON

Kenapa efek ini penting

untuk kamu sadari?
Agar kamu tidak terjebak di lembah keputusasaan.

Ada saatnya kamu mengalami trading yang sangat-sangat buruk.

Namun, jangan pernah menyerah ketika hal tersebut terjadi.
Sadarilah trading buruk itu hanya sesaat, sebelum kamu mencapai
"Tempat dimana para trader
tereleminasi"
tingkat skill tertinggi.

16
WOLVES
OF THE MOON

"Kosongkan pikiran-mu, jadilah

tak berbentuk, jadilah seperti
air"
Bruce Lee
Kalau kamu merasa kamu mengetahui semua hal,
maka kamu tidak akan mendapat pengetahuan
baru. Kalau kamu merasa kamu tidak mengetahui

apapun, kamu akan mempelajari banyak hal yang

baru. 17
 WOLVES
OF THE MOON

Money Management
Jadi kaya dan bertahan menjadi kaya adalah
hal yang berbeda.

18
WOLVES
OF THE MOON

Money Management
1st Rule:
Jangan pernah pakai uang panas dalam investasi atau trading

2nd Rule:
Start small untuk pemula, kemudian ketika kamu semakin hebat. Mulai
tambah saldo perlahan. Jangan langsung ditambah dengan besar karena

akan mempengaruhi psikologis!

3rd Rule:
jangan recover loss dengan cara menambah modal trading!

Analoginya: kamu sedang madamin api, tapi dengan minyak.

19
 WOLVES
OF THE MOON

Money Management:
Study Case
Andre punya uang 150 juta di tabungan.

Andre belum punya pemahaman tentang trading/investasi sama

sekali,tetapi ia berencana untuk memasuki dunia saham bulan

depan

Gaji Andre 8jt perbulan, ketika dipotong dengan segala biaya

bulanan dan biaya kebutuhan Andre (sebesar 5 jt), maka sisa uang
Andre sebesar 3 juta.

Maka apa yang harus Andre lakukan?

20
 WOLVES
OF THE MOON

Money Management:
Study Case Tentukan uang
dingin yang akan
Andre punya uang 150 juta di tabungan. dipakai
Cara:
Andre belum punya pemahaman tentang trading/investasi sama 1. Pisahkan dana
darurat.
sekali,tetapi ia berencana untuk memasuki dunia saham bulan 2. Uang yang rela
hilang = uang
depan dingin.
Gaji Andre 8jt perbulan, ketika dipotong dengan segala biaya

bulanan dan biaya kebutuhan Andre (sebesar 5 jt), maka sisa uang
Sebagian uang yan
Andre sebesar 3 juta. bukan dana darurag
dan bukan uang t
dingin, masuk ke
deposito/P2P
Maka apa yang harus Andre lakukan?

21
WOLVES
OF THE MOON

Belajar dulu tentan

saham! g
Tentukan uang Dari: Withdraw perlahan
dingin yang akan 1. Buku sampai cuan kamu
dipakai 2. Webinar menjadi modal awa
Cara: 3. Workshop Carilah mentor yan l
1. Pisahkan dana tepat! g kamu.
darurat. 4. Trading camp
2. Uang yang rela

hilang = uang
dingin.

Isi saldo lagi ke RD

Sebagian uang yan ketika sudah PD d N
bukan dana darurag bisa cuan an Isi saldo maksimal
dan bukan uang t ke RDN adalah 50
dingin, masuk ke Start Small! *Kalau rugi harus 70% dari total -
deposito Pakai dana
10% da balikin dengan dan
yang ada a tabungan
uang di tabungan. ri sebelumnya! *Hanya boleh dilak
ketika kamu sudah ukan
mencetak laba di s bisa
aham
22
 WOLVES
OF THE MOON

"There is no reason to risk

what you have and need
for what you don't have
and don't need
Morgan Housel

23
 WOLVES
OF THE MOON

"There is no reason to risk

what you have and need
for what you don't have
and don't need
Morgan Housel

24
 WOLVES
OF THE MOON

"There is no reason to risk

what you have and need
for what you don't have
and don't need
Morgan Housel

25
WOLVES
OF THE MOON

26
WOLVES
OF THE MOON

Panic Selling -
Panic Buying

27
 WOLVES
OF THE MOON

Panic Selling --> Aksi

jual karena terjadi
kepanikan di market.
Kapan biasanya terjadi panic selling?

28
 WOLVES
OF THE MOON

Study Case Panic Selling

Terjadi ketika:
Sentimen Makro yang buruk -->

Berdampak pada semua indeks

bursa.

Sentimen Dalam Indonesia yang

buruk --> Dampaknya hanya

pada bursa Indonesia.
Ketika IHSG menyentuh resisten

kuat.

29
 WOLVES
OF THE MOON

Cara menghadapi Panic Selling?

1. Jual dulu di pagi hari secepat mungkin
Dengan begini dana kamu akan selamat.

Cons:
Market mungkin akan merespon dengan baik

nanti.

2. Hold Semua saham kemudian Avg. Down

Ini langkah yang tidak direkomendasikan. --> Kecuali
saham memang sedang fase bullish.

Cons:
Saham kamu berpotensi jeblos lebih dalam lagi.

30
 WOLVES
OF THE MOON

Cara menghadapi Panic Selling?

3. Jual kemudian tunggu momentum PANTULAN di support
untuk buyback.
Ketika market panic selling, ada probabilitas besar market

akan mantul kembali.

Manfaatkan moment ini.

31
 WOLVES
OF THE MOON

Masalah jika hold di panic selling:

1. Masalah psikologis-Shock
Ketika saham kamu turun lebih dalam
perkiraan, kamu cenderung panic selling

dibawah akhirnya loss lebih besar, ketimbang

sell di pagi.

2. Mungkin tidak terjadi pantulan.

Saham yang kamu pegang bisa aja tetap

nyungsep.

32
 WOLVES
OF THE MOON

Panic Buying --> Aksi

biasanya terjadi
kepanikan beli di
market.
Kapan biasanya terjadi panic buying?

33
 WOLVES
OF THE MOON

Study Case Panic Buying

Terjadi ketika (Retail):
FOMO --> Liatin pasar/saham
bullish besar.
Retail
Dipom-pom oleh influencer.

Terjadi ketika (Smart Money):

Retail Cutloss besar ketika PANIC
SELLING.

IHSG berada di support.

34
WOLVES
OF THE MOON

Why You Lose

Money in the
market

35
WOLVES
OF THE MOON

Alasan untuk intropeksi diri:

1. Panic Buying dan Panic Selling yang telat/salah.
2. Belum ada ilmu yang mendukung.
3. Trading tiap hari tidak memperhatikan kondisi market.
4. Serakah, Profit dibiarkan hingga loss karena mengira saham akan naik
lagi.
5. Profit sedikit take profit. Loss sedikit dibiarin.
6. Tidak mencatat kesalahan dan memperbaiki.
7. Mengulangi kesalahan yang sama.
8. Berharap bisa membalikkan uang yang loss kembali secepatnya.

36
WOLVES
OF THE MOON

MAINTAINING
YOUR
EMOTION IN
TRADING
HOW TO STAY
CALM WHILE
FACING LOSSES

37
WOLVES
OF THE MOON

Cara menjaga emosi kamu

ketika trading:
Don't Overtrade Don't put all your eggs in one basket Expect Risk, not reward.
Overtrade adalah kondisi kamu Jangan pernah trading 100% modal Dalam trading kamu jangan
trading di batas yang sudah tidak kamu dalam satu trade. berekspetasi cuan mudah,

wajar dan sangat berisiko. Diversifikasi. expect-lah resiko yang mungkin

akan kamu terima ketika
Kalau kamu merasa takut dan Satu trade yang gagal bisa menguras trading.
gelisah itu artinya kamu telah banyak modal kamu. Modal kamu yang

overtrade. terkuras banyak, akan menggangu

emosi.
39
WOLVES
OF THE MOON

Cara menjaga emosi kamu

ketika realized LOSS:
Stop dulu tradingnya. Kurangi porsi trading kamu. Anggap uang sekolah & catat
Berhenti lakukan trading untuk Kurangi dulu porsi trading kamu, kesalahan.

sementara waktu. Tunggu sampai perlahan naikan porsi trading kamu jika Pahami trading itu sulit anggap

mood trading kamu membaik. winning rate kamu sudah membaik. loss kamu adalah salah satu

Berjalan-jalan atau ngobrol dulu uang sekolah.

dengan keluarga Manfaatkan dengan benar

kesalahan trading kamu

tersebut, lakukan analisa ulang!

38
 WOLVES
OF THE MOON

Cara menjaga emosi kamu

ketika realized LOSS:
Be patience and avoid revenge trade
Sabar dan tunggu moment yang tepat untuk membeli dan
ambil kesempatan ketika moment tersebut muncul. Hindari

kebiasaan ingin mengembalikan modal yang telah loss!

41
WOLVES
OF THE MOON

Tujuan dalam menjaga emosi

kamu adalah:
Untuk:

1. Tidak kecewa berat dengan hasil yang tidak sesuai ekspetasi.

2. Tidak patah semangat dan akhirnya mundur dalam trading.

3. Trading sesuai dengan apa yang kamu lihat, bukan apa yang
kamu harapkan.
4. Menghindari loss yang lebih dalam.

5. Menemukan saham holding yang terbaik hingga

compounding.
42
WOLVES
OF THE MOON

NEVER COVER YOUR LOSS

WITH DEPOSITING MORE
CAPITAL
Kalau kamu ga bisa balikin modal awal, apa yang membuat kamu berpikir
kamu bisa ngebalikin modal yang lebih besar?

43
WOLVES
OF THE MOON

Perilaku "menghindari resiko"

baik atau buruk?
Risk Aversion,

Dimana ada Reward disitu juga ada Resiko.

Tapi, apakah kamu harus selalu menghindari resiko yang
ada?

44
WOLVES
OF THE MOON

Alasan umum kebanyakan

orang berani membeli saham:
Alasannya :

1. Karena sahamnya terkenal (di pom-pom influencer)

2. Sahamnya pernah terkenal di waktu keemasannya (Nickel,

Kesehatan)
3. Sahamnya BIGCAPS --> Jadi katanya lebih aman.
4. Banyak yang beli sahamnya.

45
WOLVES
OF THE MOON

Kenyataannya saham yang bagus

punya karakteristik yang berbeda.
Ciri saham yang bagus:

1. Sahamnya jarang dibahas oleh influencer.

2. Ritel yang beli sedikit.

3. Jarang dipom-pom.
4. Sahamnya jarang muncul di RTI movers.
5. Hidden Gem.
6. Bukan Big Caps (Bluechip).

7. Sahamnya berisiko tinggi --> Jadi banyak yang takut membeli

46
 WOLVES
OF THE MOON

Saham ANTM - Terkenal

Saham ANTM pernah berjaya dan menjadi favorit ritel.

Sentimen: Harga Nickel dan Tesla.

Akhirnya menjadi top of mind.
Case study
--> HERDING BEHAVIOUR
RISK
Saham SGER - Kurang terkenal
Saham third liner. (Versi zumin). AVERSION
Jarang dibahas dan diperdagangkan ritel. *Risk aversion = menghindari resiko

Hampir tidak pernah dipom=pom influencer.

47
WOLVES
OF THE MOON

Golongan saham:
Bluechip> 100T Gold chip/ Third liner < 5T
First liner>50 T Second Liner <50T

Untuk menentukan golongannya --> Fokus ke market cap.

Detail bisa dilihat di RTI atau di sekuritas masing-masing dari market cap.

03
WOLVES
OF THE MOON

ANTM Dalam waktu satu tahun,

Sahamnya ga kemana-mana.
Lucunya, favorite ritel.

08
 WOLVES
OF THE MOON

SGER Dalam waktu setengah tahun,

naik 520%

08
WOLVES
OF THE MOON

Pilihlah resiko kamu dengan bijak,

saham yang tidak pernah kamu
dengar bukan berarti saham jelek.
Justru kebanyakan saham yang rally sangat jauh,
berasal dari saham-saham yang tidak diketahui.
Namun, likuiditas perlu diperhatikan.

02
WOLVES
OF THE MOON

Journaling YOUR TRADING

One day, One trading journal.

Konsep dari journaling ini adalah agar kam

JOURNAL
u bisa
melakukan analisis kembali atas trade kam
u.
Baik yang berhasil ataupun yang gagal
dilakukan.

02
WOLVES
OF THE MOON

11/30/2021
Hari ini terjadi panic selling tidak terduga
Harusnya sudah antisipasi agar sell on strength,
sehingga tidak tertangkap panic selling.

Harusnya udah mulai ngebuang saham-saham

bluechip yang melemah (PGAS) jika dilihat dari
kondisi global dan kepanikan omicron.

Ketika saham rebound harusnya mulai berjualan

dan tidak hold.

Sebaiknya melakukan WNS dan mulai cash in

sebagian saham.

Cutloss di TOBA --> Alasan breakdown dari

support + IHSG jelek + Global jelek.
02
WOLVES
OF THE MOON

12/01/2021
Manfaatkan untuk SOS
Melihat market yang masih tidak jelas seperti
saat ini. Sebaiknya amankan cash terlebih
dahulu dan Sell On Strength (Jual ketika
sahamnya naik). Kemudian baru rencakan
trading plan yang baru dengan porsi cash
trading yang dikurangi.

02
WOLVES
OF THE MOON

Do it for 3 months and see the

magic happens.
Ketika kamu melakukan journaling, kamu akan
mendapat suatu pola yang membuat kamu salah dalam
trading.
Dengan begitu, revisi akan mudah.

02
WOLVES
OF THE MOON

Membuat trading rules,

What you should do and what you shouldn't

Trading rules dibuat berdasarkan :

1. Apa yang selalu membuat kamu BONCOS atau Apa

kesalahan utama kamu ketika trading.

2. Apa yang selalu menjadi winning CONDITION kamu atau

apa yang membuat kamu berhasil di saham.

Semua ini bisa kamu lakukan dengan intropeksi diri atau

analisis kembali dari trading journal yang kamu buat.

02
WOLVES
OF THE MOON

Contoh trading rules zumin,

Hindari: Lakukan:

1. FOMO di opening ketika sahamnya naik >+10% 1. Beli ketika sahamnya mendekati support.
2. HAKA tanpa ngeliat bid and offer. 2. Ketika supportnya ditebalin dengan bid asli, boleh avg

3. Membeli saham tanpa melihat chart. down.

4. Trading saham gorengan kalau tidak sempat 3. Analisa dulu di chart, broksum, bid/offer. --> BUY/SELL
5. Cutloss ketika breakdown dari support. 4. Trailing stop, jangan berpacu pada target.
6. Kalau trading fail 3x berturut --> refreshing dulu. 5. Cash di RDN 0% ketika market bullish, Cash 20-60% ketika

7. Trading tanpa melihat Corporate Action. market bearish.

8. Masuk di saham yang naiknya terlalu tinggi. 6. Market terkena bad news? Cut secepat mungkin.

02
WOLVES
OF THE MOON

Discipline leads to habits

Habits lead to consistency
Consistency leads to growth.
Apapun yang terjadi, disiplin.

Kamu harus disiplin dengan trading rules yang telah

kamu buat. Jika tidak tepat maka perlu direvisi.

02
WOLVES
OF THE MOON

Trading rules
ibarat One-Click-
Habit.
Habit yang terjadi ketika suatu pola
terdeteksi dan kita langsung bereaksi.
Anggapannya seperti robot, tidak memakai

perasaan.

02
WOLVES
OF THE MOON

DOW THEORY: Konsep pertama

dalam Technical Analysis
Dibentuk oleh Charles Henry Dow, mempunyai 6 pendapat:
1. Market Discount Everything

2. Terdapat tiga tipe trend dalam pasar

3. Trend primer mempunyai 3 fase.
4. Indeks harus saling mengkonfirmasi satu sama lainnya.

5. Volume perdagangan harus mengonfirmasi trend

6. Trend akan berjalan terus sampai reversal yang jelas terlihat..

02
WOLVES
OF THE MOON

Market Discount Everything

Artinya, market (harga) sudah terhitung kedalam pasar.
Artinya sebelum news (informasi) keluar, market sudah bergerak

terlebih dahulu mengikuti harga.

Jadi Market Discount Everthing:

1. Setiap informasi selalu direfleksikan ke dalam pasar.

2. Kita tidak bisa memprediksi masa depan secara tepat tapi bisa

bereaksi terhadap pasar.

3. Supply dan demand menggerakan harga.

02
WOLVES
OF THE MOON

Terdapat tiga trend dalam pasar

.1 Primary trend
Bertahan selama 5 bulanan - tahunan.

Bullish or bearish market.

2. Seconday Trend
Bertahan selama 3 mingguan hingga 4 bulanan.

Biasanya hanya berupa koreksi dari primary trend.

Kebanyakan saham bertahan hingga secondary trend.
3. Minor trend.
Bertahan hanya harian - 3 minggu.
Hanya sebuah noise --> Biasanya pump and dump.
02
WOLVES
OF THE MOON

Trend Primer mempunyai 3 fase

Market Bullish:
Fase 1: Akumulasi (Revival Of Confidence)

Fase 2: Partisipasi Publik (Response)

Fase 3: Fase buangan (Over-Confidence/Speculation).

Market Bearish
Fase 1: Distribusi (Pembuangan Harapan)
Fase 2: Public Doubt (Jual karena pasar menurun terus)
Fase 3: Panic (Sell karena stress)

02
WOLVES
OF THE MOON

Volume perdagangan mengonfirmasi

trend
Volume harus semakin besar di trend PRIMER, Volume harus semakin kecil ketika
bergerak koreksi.
Volume kecil mengindikasi PELEMAHAN dalam TREND.

Contoh: Ketika saham sedang bullish dan naik, maka volume harus besar.

Namun, apabila market yang bullish, turun dengan besar dan diikuti dengan volume besar. Ada

kemungkinan market memasuki trend bearish.

02
WOLVES
OF THE MOON

Indeks harus saling mengonfirmasi satu

sama lainnya
Artinya saham yang mempunyai sektor yang sama,
seharusnya berdampak sama.
Contoh jika batu bara harganya sedang naik. Tentunya harga saham-

saham yang 'berkaitan' dengan batu bara juga harus naik. Tidak hanya
satu saham individu.

02
WOLVES
OF THE MOON

Trend akan berjalan terus sampai reversal

yang jelas terlihat.
Artinya, market selalu mengikuti trend besarnya. Tapi
market juga perlu koreksi. Tapi koreksi bisa
disalahpahamkan.
Koreksi adalah noise untuk primary trend. Menurut Dow biasanya

reversal dalam trend itu sangat susah diprediksi

02
WOLVES
OF THE MOON

Sector Rotations

02
WOLVES
OF THE MOON

Stocks Market Cycle:

Market Bottom
Titik terendah pasar.

Bull Market
Market mulai naik mencari titik tertinggi.

Market Top
Titik tertinggi pasar sebelum memasuki fase penurunan.

Bear Market
Market menurun mencari titik bottom.

Repeat.

02
WOLVES
OF THE MOON

Economics Market Cycle:

Resesi Akhir (Defensive)
Healthcare, Consumer Staples, Utilities

Recovery Awal (Agresif)

Financials (Banks, Broker, Asuransi)
Technology

Consumer Cyclical
Recovery akhir
Tranportasi, Industrial, Basic materials, Energy

Resesi Awal
Healthcare, Consumer Staples

02
WOLVES
OF THE MOON

Sector rotations

02
 WOLVES
OF THE MOON

How to identify --> Watch price trend, look

for news
Perli diingat rotasi sektor, terkadang terjadi secara

acak. Hal ini disebabkan faktor makroekonomi yang

bisa berubah. Contoh: Covid-19. --> healthcare

sangat diuntungkan.

Foreign Flow
Flow dari asing tentunya menarik, karena asing

melihat adanya potensi investasi di Indonesia

(emerging market).

02
WOLVES
OF THE MOON

Pentingnya
pemisahan akun.

02
WOLVES
OF THE MOON

Akun investing dan fast trade

perlu dipisahkan
Kenapa?, Supaya:
1. Agar tidak bingung.
2. Menghindari porto supermarket.

3. Keblablasan TP.

4. Tidak sadar minus..

5. Tidak mengganggu psikologis.

Cons:
Cukup ribet. --> Jika sahamnya tiba-tiba rontok.

Tidak bisa dipantau bersamaan dengan akun fast trade.

02
WOLVES
OF THE MOON

Study Case:
Kenapa?, Supaya:
Minimal ada 2-3 sekuritas.

Sekuritas rekomendasi:

Good Broksum (Investing/Swing): IPOT, MNC --> UI cukup bagus.

Scalping: Mirae, KOINS, --> Fee murah, respon cepat.

Phillip --> Free Tradingview.

02
WOLVES
OF THE MOON

Summary:
1. Buat benteng pertahanan emosi.
2. Buat pertanyaan ke diri kamu, setelah itu tentukan pilihan.
3. Jangan termakan oleh berita semata-mata.
4. Jangan pernah sombong di market, nanti kamu boncos.
5. Buy low, sell high || Buy on fear (ketika jenuh), sell on greed.
6. Jadi kaya dan bertahan jadi kaya adalah hal yang berbeda.
7. Bedakan antara risk dan opportunity yang bagus.
8. Rules, Rules, and Rules.
9. Take it slow, focus on your process, do not rush the outcome.
10. Terdapat 6 hal penting menurut Dow Theory:
11. Setiap perubahan ekonomi, rotasi sektor dalam harga saham juga ikut
berubah.

03
WOLVES
OF THE MOON

QNA

02
WOLVES
OF THE MOON

Cut your losses short, let your

profits run
Cutloss cepat, profit swing biarkan.

02
WOLVES
OF THE MOON

Thank You!
Any question?

Session 1: Mindset and Psychology

Done,

13