LAPORAN KEUANGAN JANUARI-JULI 2022 CABANG PNIEL WAYAME

NO. TANGGAL TRANSAKSI KODE ANGGARAN URAIAN DEBIT KREDIT SALDO

1. 23 JANUARI 2022 I.1.01 PEMBAGIAN KAS DARI CABANG TIBERIAS II Rp 5,500,000 Rp5,500,000
2. 25 JANUARI 2022 II.8.02 PEMBUATAN CAP CABANG PNIEL Rp 100,000 Rp5,400,000
3. 30 JANUARI 2022 I.3.03 KOLEKTA PENUTUPAN KONFERCAB I Rp 307,000 Rp5,707,000
4. 12 FEBRUARI 2022 I.2.02 IURAN PC (BUNG LUCE : 1 BLN) Rp 15,000 Rp5,722,000
5. 13 FEBRUARI 2022 II.7.02 PELAYANAN SAKIT (BUNG OCEP.TP) Rp 122,000 Rp5,600,000
6. 16 FEBRUARI 2022 II.3.01 BELANJA ATK Rp 167,500 Rp5,432,500
7. 17 FEBRUARI 2022 II.7.03 BIAYA KEBAKTIAN CABANG Rp 230,000 Rp5,202,500
I.3.03 KOLEKTA KEBAKTIAN CABANG Rp 486,000 Rp5,688,500
8. 18 FEBRUARI 2022 II.7.02 PELAYANAN SAKIT (BPK PATTISELANO) Rp 72,100 Rp5,616,400
9. 21 FEBRUARI 2022 II.7.02 PELAYANAN DUKA (BPK.M.PATTIASINA) Rp 150,000 Rp5,466,400
10. 26 FEBRUARI 2022 I.2.02 IURAN PC 2 ORG : 1 ORG 12 BULAN & 1 ORG 4 BULAN) Rp 240,000 Rp5,706,400
11. 02 MARET 2022 I.2.03 IURAN PEMBINA, BAPAK LEVI KARIUW (12 BULAN) Rp 300,000 Rp6,006,400
I.5.01 SUMBANGAN Rp 200,000 Rp6,206,400
12. 03 MARET 2022 I.2.02 IURAN PC : USI IREN SINAY(1 TAHUN) Rp 180,000 Rp6,386,400
13. 03 MARET 2022 II.7.02 PELAYANAN DUKA (KEL PATTISELANNO) Rp 150,000 Rp6,236,400
14. 03 MARET 2022 I.2.02 IURAN PC : BUNG LUCE ( 1 BULAN) Rp 15,000 Rp6,251,400
15. 10 MARET 2022 I.2.01 IURAN RANTING : RANTING WAYAME I Rp 300,000 Rp6,551,400
I.2.02 IURAN PC, BUNG LUCE (1 BULAN) Rp 15,000 Rp6,566,400
I.3.03 KOLEKTA KEBAKTIAN CABANG MARET 2022 Rp 550,000 Rp7,116,400
II.7.03 BIAYA KEBAKTIAN CABANG Rp 210,000 Rp6,906,400
II.7.01 DANA STIMULAN PANITIA MPPC I Rp 1,000,000 Rp5,906,400
II.7.03 DANA STIMULAN PANITIA NATAL 2022 Rp 1,000,000 Rp4,906,400
17. 13 MARET 2022 II.7.01 RAPAT EVALUASI DAN KOORDINASI KE-1 Rp 200,000 Rp4,706,400
18. 15 MARET 2022 II.7.02 PELAYANAN DUKA (PNT.R.MANUHUTU/L) Rp 150,000 Rp4,556,400
20. 25 MARET 2022 II.3.02 PEMBELIAN INVENTARIS (15 BH EMBLEM AMGPM) Rp 150,000 Rp4,406,400
21. 26 MARET 2022 II.7.02 PELAYANAN DUKA (BPK.G.TALAPERU) Rp 150,000 Rp4,256,400
22. 28 MARET 2022 II.7.03 PASKAH CABANG TAHAP 1 Rp 2,500,000 Rp1,756,400
9-Apr-22 II.7.02 PELAYANAN SIDI (KEL.RISAMENA) Rp 80,000 Rp1,676,400
24. 12-Apr-22 II.7.02 PELAYANAN SAKIT (BPK & IBU AMANUPUNJO) Rp 200,000 Rp1,476,400
25. 21-Apr-22 II.8.02 REALISASI REKOMENDASI NO.06 Rp 320,000 Rp1,156,400
II.7.03 BIAYA OPERASIONAL KEBAKTIAN CABANG APR'2022 Rp 60,000 Rp1,096,400
I.2.02 IURAN PC (BUNG OCEP LOIWATU 12 BULAN) Rp 180,000 Rp1,276,400
I.2.02 IURAN PC (USI OLA NUNUMETE 6 BULAN) Rp 90,000 Rp1,366,400
I.3.03 KOLEKTA KEBAKTIAN CABANG MARET 2022 Rp 336,000 Rp1,702,400
II.7.03 PASKAH CABANG TAHAP 2 Rp 250,000 Rp1,452,400
26. 24-Apr-22 I.4.01 PERSEPULUHAN Rp 310,000 Rp1,762,400
I.2.02 IURAN PC (USI DEBBY. T. 6 BULAN) Rp 90,000 Rp1,852,400
27. 01 MEI 2022 II.7.02 PELAYANAN BAPTIS (KEL.B.WATTIMENA) Rp 100,000 Rp1,752,400
28. 09 MEI 2022 II.7.04 PEMBELIAN AMPLOP SEHARI BERKORBAN Rp 36,000 Rp1,716,400
29. 12 MEI 2022 I.3.05 PENDAPATAN BAZAR KUE Rp 1,900,000 Rp3,616,400
I.2.02 IURAN PC (BUNG SANDY.L. 6 BULAN) Rp 90,000 Rp3,706,400
I.3.03 IURAN PC (BUNG PRASETIO.M 2 BULAN) Rp 30,000 Rp3,736,400
I.3.03 KOLEKTA KEBAKTIAN CABANG MEI 2022 Rp 550,000 Rp4,286,400
I.3.04 AMPLOP SEHARI BERKORBAN (54AMPLOP) Rp 590,000 Rp4,876,400
II.7.03 BIAYA OPERASIONAL KEBAKTIAN CABANG MEI'2022 Rp 50,000 Rp4,876,400
30. 15 MEI 2022 I.2.03 IURAN PEMBINA, IBU POLA SOPACUA (4 BULAN) Rp 100,000 Rp4,976,400
31. 22 MEI 2022 I.3.04 AMPLOP SEHARI BERKORBAN (1 AMPLOP) Rp 20,000 Rp4,996,400
32. 23 MEI 2022 I.2.01 IURAN RANTING : RANTING WAYAME II (12 BULAN) Rp 300,000 Rp5,296,400
33. 03 JUNI 2022 II.7.02 BAKTI LINGKUNGAN KE-1 Rp 246,000 Rp5,050,400
34. 08 JUNI 2022 II.7.02 PELAYANAN SAKIT (BUNG FRANO LEWERISSA) Rp 100,000 Rp4,950,400
35. 09 JUNI 2022 II.7.03 BIAYA KEBAKTIAN KOINONIA DENGAN TIBERIAS II Rp 300,000 Rp4,650,400
II.7.03 BIAYA TUAN RUMAH IBADAH CABANG Rp 60,000 Rp4,590,400
I.3.03 KOLEKTA KEBAKTIAN KOINONIA DENGAN TIBERIAS II Rp 914,000 Rp5,504,400
- KEJUT-KEJUT BERHADIAH Rp 301,000 Rp5,805,400
36. 13 JUNI 2022 II.2.01 IURAN DAERAH (4 BULAN, @ 75.000) Rp 300,000 Rp5,505,400