OFFICE (OUT)

OPR Operasional umum kantor yang pasti berulang tiap bulannya, seperti listrik, telfon, internet, P
GAJI Gaji Karyawan yang Office
PPH21 PPh21 yang Office
ASET Pembelian ASET
PPH FINAL PPH Final
HOLDING FEE Management Fee yang dibayar tiap Bulan barengan gaji ke RID
SEWA KANTOR Setoran Sewa kantor Bulanan yang seharusnnya dibayarkan tiap tanggal 15 tiap bulannya
THR Setoran THR Bulanan yang seharusnnya dibayarkan tiap tanggal 15 tiap bulannya

LOCATION (IN)
UNIT Seluruh Pemasukan yang sifatnnya bagian dari unit, berarti setiap unit pasti memiliki jenis pe
LAIN-LAIN Seluruh Pemasukan diluar Instrumen Unit, seperti Booking Fee yang Refundable atau jenis pe

LOCATION (OUT)
UNIT Seluruh Pengeluaran yang sifatnnya Produksi Unit, seperti Konstruksi, Fixture & Elektronik, BP
PRODUKSI (NOMOR) Seluruh Pengeluaran Non Unit namun terkait Produksi Infrastruktur dan berbentuk SPK seper
Produksi, bisa cek Tab LINAYA OUT B 270-308

BARANG Seluruh Pengeluaran Non Unit namun terkait Produksi Infrastruktur namun Non SPK, yang sif
TV Marketing Office, Beli Furniture yang Non Unit, dll.
MATERIAL Seluruh Pengeluaran Non Unit namun terkait Produksi Infrastruktur namun Non SPK, yang sif
PERSIAPAN PROYEK Seluruh Pengeluaran Non Produksi terkait Persiapa Proyek seperti Kontrak2 dengan Bank, Ko
FEE DESAIN Seluruh Pengeluaran terkait Perencanaan Arsitektur & Desain
LEGAL & PERIZINAN Seluruh Pengeluaran terkait Legal dan Perizinan Proyek, seperti IMB, Pecah Kavlin, dan sejeni
ADM & BUNGA Administrasi dan Bunga
SALES & PROMOTION Seluruh Pengeluaran terkait Instrumen Promosi dan Sales (Booklet, Event, IG Ads, Bikin Baju,
OPERATION Operasi Rutin yang sifatnnya Project base bukan Office base, seperti Satpam, OB, Operasiona
LAIN-LAIN Selain yang ada di atas.

PPN
IN Seluruh Penerimaan PPN yang masuk ke rekening kita (Penerimaan setiap pembayaran Custo
OUT Seluruh Pengeluaran PPN yang keluar dari rekening kita (Pembayaran PPN Tiap Bulan)
 eperti listrik, telfon, internet, Pettycash, dll

ap tanggal 15 tiap bulannya

al 15 tiap bulannya

tiap unit pasti memiliki jenis pemasukan yang sama seperti, Booking Fee, Cicilan DP, Cicilan Dasar.
yang Refundable atau jenis pemasukan lainnya diluar kategori tsb.

struksi, Fixture & Elektronik, BPHTB dll, Biaya KPR, Marketing Fee
uktur dan berbentuk SPK seperti Fasos-Fasum, Land Clearing, Tanaman, Signange, dll, harus Memasukan Nomor

uktur namun Non SPK, yang sifatnnya pembelian Barang Langsung seperti Beli Tong Sampah Komplek, Beli

uktur namun Non SPK, yang sifatnnya Pembelian Material bangunan, seperti Seng, Keramik, dll
erti Kontrak2 dengan Bank, Kontrak2 dengan pemilik tanah di awal, ijin warga di awal, dll

ti IMB, Pecah Kavlin, dan sejenisnnya

klet, Event, IG Ads, Bikin Baju, dll)

eperti Satpam, OB, Operasional Larch, dll

maan setiap pembayaran Customer saat kita sudah PKP nanti)

ayaran PPN Tiap Bulan)
LIST TO DO FOR CHECKING & VALIDATION NO NO
1 Pastikan seluruh transaksi yang ada di MUTASI sudah menggunakan Pencatatan KRI (Kode Akun Internal) yang benar sesuai dengan klasifikasi yang ada di K
2 Cocokan Angka Penerimaan di LOCATION IN (L1-Selesai) dan LOCATION OUT-(L1-Selesai), (Di Bar yang berwarna Hijau) dengan MUTASI bagian Penerimaan
LOCATION IN :
a. UNIT, KRI 1 = LOCATION, KRI 2 = LOCATION-X (Berurut dari 1 hingga selesai) KRI 3 = UNIT
b. BF, KRI 1 = LOCATION, KRI 2 = LOCATION-X (Berurut dari 1 hingga selesai) KRI 3 = BF
c. LAIN2, KRI 1 = LOCATION, KRI 2 = LOCATION-X (Berurut dari 1 hingga selesai) KRI 3 = LAIN-LAIN
LOCATION OUT :
a. UNIT, KRI 1 = LOCATION, KRI 2 = LOCATION-X (Berurut dari 1 hingga selesai) KRI 3 = UNIT
b. PRODUKSI, KRI 1 = LOCATION, KRI 2 = LOCATION-X (Berurut dari 1 hingga selesai), KRI 3 = PRODUKSI, KRI 4 = NOMOR URUT SESUAI OUT
c. BARANG, KRI 1 = LOCATION, KRI 2 = LOCATION-X (Berurut dari 1 hingga selesai), KRI 3 = BARANG
d. PERSIAPAN PROYEK, KRI 1 = LOCATION, KRI 2 = LOCATION-X (Berurut dari 1 hingga selesai), KRI 3 = PERSIAPAN PROYEK
e. FEE DESAIN, KRI 1 = LOCATION, KRI 2 = LOCATION-X (Berurut dari 1 hingga selesai), KRI 3 = FEE DESAIN
f. LEGAL & PERIZINAN, KRI 1 = LOCATION, KRI 2 = LOCATION-X (Berurut dari 1 hingga selesai), KRI 3 = LEGAL & PERIZINAN
g. ADM & BUNGA, KRI 1 = LOCATION, KRI 2 = LOCATION-X (Berurut dari 1 hingga selesai), KRI 3 = ADM & BUNGA
h. SALES & PROMOTION, KRI 1 = LOCATION, KRI 2 = LOCATION-X (Berurut dari 1 hingga selesai), KRI 3 = SALES & PROMOTION
i. OPERATION, KRI 1 = LOCATION, KRI 2 = LOCATION-X (Berurut dari 1 hingga selesai), KRI 3 = OPERATION
j. LAIN-LAIN, KRI 1 = LOCATION, KRI 2 = LOCATION-X (Berurut dari 1 hingga selesai), KRI 3 = LAIN-LAIN
3 Pastikan seluruh Status MONITORING CHECKING di LOCATION IN (L1-Selesai), LOCATION OUT (L1-Selesai), dan LOCATION SUMMARY (L1-Selesai) menunju
4 Cocokan 1-1 Angka yang ada Subklasifikasi (Non Location) REKAP dengan yang ada di MUTASI berurut dari,
NOTE : -Filter Kolom KRI1 sesuai dengan Pencocokan yang dilakukan dan pastikan jumlahnnya sesuai dengan
nama Subklasifikasi di REKAP.
-Setiap MUTASI yang angkannya sudah cocok, Kolom Bar diwarnain Kuning untuk crosschecking Di akhir terkait ada/tidaknnya transaksi yang
a. AFILIASI IN & OUT, KRI1 = CHECK ONLY OFFICE, KRI2 = AFILIASI
b. PPN IN & OUT, KRI1 = CHECK ONLY PPN
c. HPA PIHAK LAIN IN&OUT, KRI1 = CHECK ONLY OFFICE, KRI2 = HPA PIHAK LAIN
d. LAINNYA IN & OUT, KRI1 = CHECK ONLY OFFICE, KRI2 = LAINNYA
e. OVERBOOK IN & OUT, KRI1 = CHECK ONLY OFFICE, KRI2 = OVERBOOK
f. OPR, KRI1 = CHECK ONLY OFFICE, KRI2 = OPR
g. GAJI, KRI1 = CHECK ONLY OFFICE, KRI2 = GAJI
h. PPH21, KRI1 = CHECK ONLY OFFICE, KRI2 = PPH21
 i. ASET, KRI1 = CHECK ONLY OFFICE, KRI2 = ASET
j. PPH FINAL, KRI1 = CHECK ONLY OFFICE, KRI2 = PPH FINAL
k. HOLDING FEE, KRI1 = CHECK ONLY OFFICE, KRI2 = HOLDING FEE
l. SEWA KANTOR, KRI1 = CHECK ONLY OFFICE, KRI2 = SEWA KANTOR
m. THR, KRI1 = CHECK ONLY OFFICE, KRI2 = THR
5 Cek Bar Warna Kuning apakah sudah Full atau ada Baris Transaksi yang belum diwarnain Kuning, Apabila sudah Full Kuning lanjut ke Tahap berikutnnya, Ap
6 Cek apakah Saldo Akhir di MUTASI sama dengan saldo akhir di REKAP dan bagian CROSSCEKING BERDASARKAN 3 SUBKLASIFIKASI UTAMA untuk Bulan seb
Berikut adalah Sistem yang membantu Crossceking Point 6 : IDR 265,322,512 IDR 249,624,994
7 Pastikan Rumus dari Kolom "TOTAL X-AKHIR TAHUN" (AA7-AA12,AA16,AA17,AA20-AA27,dan AA29-AA32-REKAP) Sudah benar merupakan Akumulasi X-AK
8 Masih Terkait Point 7, Pastikan "TOTAL X-AKHIR TAHUN" untuk OFFICE OUT (AA19) merupakan akumulasi dari AA20-AA27
9 Pastikan seluruh Rencana Anggaran dari Bulan X-Akhir Tahun (Khusus Pendapatan & Pengeluaran LOCATION) terkoneksi dengan Rumus ke LOCATION IN &
10 Pastikan seluruh Rencana Anggaran dari Bulan X-Akhir Tahun (Khusus Pendapatan PPN) terkoneksi dengan Rumus ke LOCATION IN
11 Pastikan seluruh Rencana Anggaran dari Bulan X-Akhir Tahun (Khusus Pengeluaran PPN) terkoneksi dengan Pemasukan PPN Bulan Sebelumnnya- REKAP
12 Pastikan seluruh Rencana Anggaran dari Bulan X-Akhir Tahun (Khusus Pengeluaran PPH Final) terkoneksi dengan Rumus ke LOCATION IN
13 Pastikan akumulasi Pendapatan LOCATION yang ada di REKAP (Realisasi dari Januari Hingga Bulan Berjalan+Rencana Anggaran Bulan berikutnnya hingga Ak
sama Dengan Total BF+DP+Cicilan+Lain2 CROSSCEK 2020 di LOCATION IN (Bar Warna Kuning)
Berikut adalah Sistem yang membantu Crossceking Point 13 : IDR 4,590,620,345.33 IDR 4,590,620,345.33
14 Pastikan akumulasi Pendapatan PPN yang ada di REKAP (Realisasi dari Januari Hingga Bulan Berjalan+Rencana Anggaran Bulan berikutnnya hingga Akhir Tah
sama Dengan Total PPN CROSSCEK 2020 di LOCATION IN (Bar Warna Kuning)
Berikut adalah Sistem yang membantu Crossceking Point 14 : IDR - IDR -
15 Pastikan akumulasi Pengeluaran Office PPH FINAL yang ada di REKAP (Realisasi dari Januari Hingga Bulan Berjalan+Rencana Anggaran Bulan berikutnnya hin
sama Dengan Total PPH CROSSCEK 2020 di LOCATION IN (Bar Warna Kuning)
Berikut adalah Sistem yang membantu Crossceking Point 15 :
16 Pastikan akumulasi Pengeluaran LOCATION yang ada di REKAP (Realisasi dari Januari Hingga Bulan Berjalan+Rencana Anggaran Bulan berikutnnya hingga A
sama Dengan Total UNIT+PRODUCTION+NONPRODUCTION CROSSCEK 2020 di LOCATION OUT (Bar Biru) dan PPH 2,5% di LOCATION IN (Bar Biru)
Berikut adalah Sistem yang membantu Crossceking Point 16 : IDR 4,607,683,332.20 IDR 4,607,683,332.20
17 Cocokan 1-1 Angka yang ada di REKAP, CROSSCEKING BERDASARKAN MUTASI BULAN BERJALAN (Baris 43) dengan yang ada di MUTASI berurut dari,
NOTE : -Filter Kolom KRI1 sesuai dengan Pencocokan yang dilakukan dan pastikan jumlahnnya sesuai dengan yang ada di CROSSCEKING BERDASARK
-Setiap Mutasi yang angkannya sudah cocok, Kolom Bar diwarnain Hijau Muda untuk crosschecking Di akhir terkait ada/tidaknnya transaksi y
a. LOCATION IN & OUT, KRI1= CHECK ONLY LOCATION
b. PPN IN & OUT, KRI1 = CHECK ONLY PPN
c. OFFICE IN & OUT, KRI1 = CHECK ONLY OFFICE
 18 Cek Bar Warna Hijau Muda apakah sudah Full atau ada Baris Transaksi yang belum diwarnain Hijau Muda, Apabila sudah Full Hijau Muda lanjut ke Tahap b
19 Pastikan Saldo LOCATION di CROSSCEKING BERDASARKAN 3 SUBKLASIFIKASI UTAMA yang ada di REKAP pada Bulan sebelum Bulan berjalan sama dengan S
Berikut adalah Sistem yang membantu Crossceking Point 19 : IDR 1,605,627,983.17 IDR 1,590,890,352.39
20 Pastikan Saldo LOCATION di CROSSCEKING BERDASARKAN 3 SUBKLASIFIKASI UTAMA yang ada di REKAP pada Bulan berjalan sama dengan Saldo LOCATION
Berikut adalah Sistem yang membantu Crossceking Point 20 : IDR 1,187,225,843.76 IDR 1,172,488,212.98
21 Pastikan SALDO AKHIR (OFFICE) Per Bulan setelah X di REKAP diisi lengkap hingga ke akhir Desember dengan Rumus yang benar (Baris37)
22 Pastikan Seluruh Hitungan/Instrumen di Crosscek Arus Kas (AA39 dan AC39) Sesuai dengan Tabel yang ada di REKAP
23 Pastikan Kedua angka SALDO AKHIR OFFICE bulan berjalan di REKAP (antara baris 41 dan 37) sama
Berikut adalah Sistem yang membantu Crossceking Point 30 : IDR (920,150,163.72) IDR (920,150,163.72)
31 Terkait Point 29 Khusus Point HPA (X38 & Y38) Metode cek harus dilakukan dengan melihat HPA Bulan Sebelumnnya yang dicocokan dengan HPA Berjalan l
32 Pastikan Kedua angka PROYEKSI POSISI L/R AKHIR TAHUN di REKAP saling Cocok (AA47 dan AC47)
Berikut adalah Sistem yang membantu Crossceking Point 32 : IDR (2,121,375,147.72) IDR (2,121,375,147.72)
33 Total Crossceking seluruh penjumlahan Variabel IDR 9,214,950,000.00 IDR 9,169,780,000.00
IDR 9,198,300,000.00 IDR 9,198,300,000.00
IDR (248,680,000.00) IDR (278,150,000.00)

NOTE : Saat Point 1-33 sudah dilakukan dan seluruhnnya mengalami kecocokan maka Laporan Keuangan Internal PRI ini sudah bisa dikatakan BE
 NO OK NO
esuai dengan klasifikasi yang ada di KODE
u) dengan MUTASI bagian Penerimaan dan pengeluaran satu persatu berurut dari,

MOR URUT SESUAI OUT

ION SUMMARY (L1-Selesai) menunjukan status OK

r terkait ada/tidaknnya transaksi yang tertinggal

uning lanjut ke Tahap berikutnnya, Apabila Belum lakukan Pembetulan
BKLASIFIKASI UTAMA untuk Bulan sebelum Bulan Berjalan
IDR 267,075,680.04 IDR 15,697,517.64
dah benar merupakan Akumulasi X-AKHIR TAHUN, Dmana X adalah Bulan setelah Bulan berjalan Laporan

si dengan Rumus ke LOCATION IN & LOCATION OUT

LOCATION IN
n PPN Bulan Sebelumnnya- REKAP
us ke LOCATION IN
nggaran Bulan berikutnnya hingga Akhir Tahun)

Silahkan Lakukan penyesuaian Rumus Sendiri IDR -

an Bulan berikutnnya hingga Akhir Tahun)

Silahkan Lakukan penyesuaian Rumus Sendiri IDR -

ncana Anggaran Bulan berikutnnya hingga Akhir Tahun+Rencana Anggaran 2020)

Silahkan Lakukan penyesuaian Rumus Sendiri IDR -

Anggaran Bulan berikutnnya hingga Akhir Tahun)
% di LOCATION IN (Bar Biru)
Silahkan Lakukan penyesuaian Rumus Sendiri IDR -
g ada di MUTASI berurut dari,
ang ada di CROSSCEKING BERDASARKAN MUTASI BULAN BERJALAN
khir terkait ada/tidaknnya transaksi yang tertinggal
 ah Full Hijau Muda lanjut ke Tahap berikutnnya, Apabila Belum lakukan Pembetulan
belum Bulan berjalan sama dengan Saldo LOCATION sebelum Bulan Berjalan yang ada di SALDO LOCATION bar Kuning dan Orange
IDR 1,590,890,352.39 Silahkan Lakukan pe IDR 14,737,630.78
erjalan sama dengan Saldo LOCATION pada Bulan Berjalan yang ada di SALDO LOCATION bar Kuning dan Orange
IDR 1,172,488,212.98 Silahkan Lakukan pe IDR 14,737,630.78
ang benar (Baris37)

Silahkan Lakukan penyesuaian Rumus Sendiri IDR -

ang dicocokan dengan HPA Berjalan lewat MUTASI subklasifikasi LAINNYA

Silahkan Lakukan penyesuaian Rumus Sendiri IDR -

IDR 9,187,230,000.00 Sudah Rumus IDR 45,170,000.00 - 17,450,000
IDR -
IDR 29,470,000.00

nal PRI ini sudah bisa dikatakan BENAR, apabila ada ketidak cocokan maka ulangi lagi urutan proses pengecekan dari Point 1
 NO
TANGGAL JENIS Decsription
ACCOUNT

03-Aug-20 Satu kali bayar 204200 Customer Down Payment Advance

03-Aug-20 Satu kali bayar 201201 Account Payable Non Trade - Land
11-Aug-20 Satu kali bayar 108203 Construction - Prepaid Expenses
11-Aug-20 Satu kali bayar 108203 Construction - Prepaid Expenses
11-Aug-20 Satu kali bayar 108203 Construction - Prepaid Expenses
13-Aug-20 Cicilan DP 204200 Customer Down Payment Advance
15-Aug-20 Satu kali bayar 204100 Customer Booking Fee Advance
24-Aug-20 Satu kali bayar 203108 Tax Pay - PPH Pasal 4 Ayat 2
24-Aug-20 Satu kali bayar 204100 Customer Booking Fee Advance
24-Aug-20 Satu kali bayar 204100 Customer Booking Fee Advance
25-Aug-20 Satu kali bayar 616000 Tax & Licenses Expense
25-Aug-20 Satu kali bayar 616000 Tax & Licenses Expense
25-Aug-20 Satu kali bayar 616000 Tax & Licenses Expense
26-Aug-20 Satu kali bayar 108203 Construction - Prepaid Expenses
27-Aug-20 Satu kali bayar 616000 Tax & Licenses Expense
27-Aug-20 Satu kali bayar 616000 Tax & Licenses Expense
27-Aug-20 Satu kali bayar 204200 Customer Down Payment Advance
28-Aug-20 Satu kali bayar 204200 Customer Down Payment Advance
28-Aug-20 Satu kali bayar 204200 Customer Down Payment Advance
 Bukti COST/
NO
Pengeluar Site Site PROFIT PROYEK UOM
BUDGET
an Bank CENTER

SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN

SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN
SVP01 Linaya FI05 KEUANGAN

AFILIASI
HPA PIHAK LAIN
 REK

SVP OUT
SVP OUT
SVP OUT
SVP OUT
SVP OUT
SVP IN
SVP IN
SVP OUT
SVP IN
SVP IN
SVP OUT
SVP OUT
SVP OUT
SVP OUT
SVP OUT
SVP OUT
SVP IN
SVP IN
SVP IN

AFILIASI
HPA PIHAK LAINNYA
 KETERANGAN

Saldo Awal
Refund Pembatalan Unit 1 Linaya Maheswara
Pembayaran Proposional Pemilik Lahan Linaya bulan Juli 2020
SI 005 Prbaikan Rumah Tetangga (UNIT 1)
SI 003 Pengadaan Pemsangan Rollerblind (UNIT 1)
SI 002 Pekerjaan Pemasangan AC Show Unit (UNIT 1)
Cicilan Kav. 33 - Heri Kurniadi
Booking Fee Kavling 35 a.n. Samuel Katuuk
Pembayaran Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kavling 2
Booking Fee Kavling 18 a.n. Yesaya Reforma
Booking Fee Kavling 18 a.n. Yesaya Reforma
Pembayaran AJB, Balik Nama, PNBP, ZNT, PPJB dan Kuasa untuk Linaya Kavling 2
Pembayaran Pajak Pembeli/SSB dan Validasi Pajak SSB Kavling 2
Pembayaran Cek Sertifikat, Akad Murabahah SKMHT APHT Pend PNBP HT Linaya 2
Pelunasan SI 005 Perbaikan Rumah Tetangga (UNIT 1)
Administrasi Akad dan Asuransi Kebakaran Linaya Kavling 2
Administrasi Persetujuan Akad BSM untuk Linaya Kavling 2
Cicilan DP Kavling 32 a.n. Nabila
Cicilan DP Kavling 6 a.n. Fakhrudin
Cicilan DP Kavling 31 a.n. Yeremia

AFILIASI
HPA PIHAK LAINNYA
DEBIT (Rp.) CREDIT (Rp.) SALDO (Rp.) KODE 1

829,681,382
- 7,725,000 821,529,542 LO
- 341,422,279 480,107,263 LO
- 4,032,200 428,019,973 LO
- 4,895,629 423,124,344 LO
- 2,894,430 420,229,914 LO
20,450,000 - 420,321,214 LI
10,000,000 - 398,470,014 LI
- 25,000,000 363,072,043 LO
5,000,000 - 368,072,043 LI
5,000,000 - 373,072,043 LI
- 20,250,000 346,513,343 LO
- 47,350,000 299,163,343 LO
- 11,350,000 287,813,343 LO
- 270,000 287,543,359 LO
- 14,550,000 270,769,356 LO
- 2,000,000 268,769,356 LO
50,000,000 - 318,769,356 LI
30,250,000 - 246,023,483 LI
28,750,000 - 274,773,483 LI

(188,724,984)
426,500,000
KODE INTERNAL 1 KODE 2 KODE INTERNAL 2 KODE 3

LOCATION LO1 LOCATION-1 LON1

LOCATION LO1 LOCATION-1 LON1
LOCATION LO1 LOCATION-1 LON1
LOCATION LO1 LOCATION-1 LON1
LOCATION LO1 LOCATION-1 LON1
LOCATION LI1 LOCATION-1 LIN1
LOCATION LI1 LOCATION-1 LIN1
LOCATION LO1 LOCATION-1 LON1
LOCATION LI1 LOCATION-1 LIN1
LOCATION LI1 LOCATION-1 LIN1
LOCATION LO1 LOCATION-1 LON1
LOCATION LO1 LOCATION-1 LON1
LOCATION LO1 LOCATION-1 LON1
LOCATION LO1 LOCATION-1 LON1
LOCATION LO1 LOCATION-1 LON1
LOCATION LO1 LOCATION-1 LON1
LOCATION LI1 LOCATION-1 LIN1
LOCATION LI1 LOCATION-1 LIN1
LOCATION LI1 LOCATION-1 LIN1
 KODE
KODE INTERNAL 3 KODE 4 INTERNAL
4

UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
UNIT
- 119,000,000 810,476,356 1,346,965,226 - 146,870,000
OFFICE DB CR
OPR - 15,527,280 15,527,280
ASET - 5,329,000 5,329,000
OPERATION - 2,119,734 2,119,734
LAIN-LAIN - 6,969,336 6,969,336
LEGAL & PERIZINAN - 42,050,000 42,050,000
 805,176,340 1,341,665,210
- 5,300,016 - 5,300,016
NO KETERANGAN
JAN

1 LOCATION 151,286,943
2 PPN -
3 AFILIASI 240,907,208
4 HPA PIHAK LAIN
5 LAINNYA 5,500,000
6 OVERBOOK 278,774,903

TOTAL PENDAPATAN 676,469,054

PENGELUARAN
1 LOCATION 107,085,439
2 PPN

3 OFFICE 124,709,319
- OPR 10,642,798
- GAJI 53,235,207
- PPH21 5,229,824
- ASET 5,326,000
- PPH FINAL -
- HOLDING FEE 50,275,490
- SEWA KANTOR
- THR

4 AFILIASI
5 HPA PIHAK LAIN 145,000,000
6 LAINNYA 68,500,000
7 OVERBOOK 278,774,903

TOTAL PENGELUARAN 724,069,661

L/R - 47,600,607
SALDO AKHIR 192,772,010
 SALDO AKHIR (OFFICE) 237,239,623
240372617.59
CROSSCEKING BERDASARKAN 3 SUBKLASIFIKASI UTAMA
195,485,246 267,075,680
O - 775,946,653 - 920,150,164
L 1,605,627,983 1,187,225,844
P - -

CROSSCEKING BERDASARKAN MUTASI BULAN BERJALAN

IN OUT
O 774,726,340 918,929,851
L 149,450,000 567,852,139
P - -
FEB MAR APR

117,000,050 194,700,316 79,773,373

- - -
40,000,000 37,000,000 40,000,000

1,000,000 - 5,000,000
195,745,082 278,352,000 399,200,000

353,745,132 510,052,316 523,973,373

21,104,030 110,735,914 61,161,613

- -

109,117,906 136,544,541 101,781,548

5,634,422 6,059,425 9,118,835
54,077,990 51,357,055 40,221,488
5,992,501 2,255,704 2,115,225
5,326,000 5,326,000 5,326,000
- -
38,086,993 65,546,357 45,000,000
6,000,000

100,000,000

5,000,000 6,985,201
195,745,082 278,352,000 399,200,000

330,967,018 525,632,455 669,128,362

22,778,114 - 15,580,139 - 145,154,988
215,550,124 199,969,985 54,814,997
 164,121,717 64,577,176 - 99,189,573

MUTASI BERJALAN
- 144,203,511
- 418,402,139
-
MEI JUN JUL

599,295,354 1,269,984,310 995,250,000

- - -
12,610,626 330,000,000
266,500,000
5,000,001 5,000,000 5,000,000
758,662,279 936,779,545 1,852,634,782

1,375,568,260 2,211,763,855 3,449,384,782

98,712,900 288,195,049 1,043,448,987

- - -

116,485,500 124,904,932 120,707,804

4,587,130 7,636,667 11,583,433
34,319,785 35,235,207 42,791,761
718,458 718,458
5,326,000 20,814,600 5,329,000

52,610,626 45,000,000 54,707,370

1,067,073 1,067,073
18,923,501 14,432,927 5,229,167

220,000,000 195,350,000 499,504,850

9,889,500 5,668,900 8,356,221

758,662,279 936,779,545 1,852,634,782

1,203,750,179 1,550,898,426 3,524,652,644

171,818,080 660,865,429 - 75,267,862
226,633,077 887,498,506 812,230,644
- 427,953,946 - 748,877,778 - 775,946,653
 LAPORAN PROYEKSI L/R

2019
AGU SEP
RA RI
149,450,000 146,020,000
- -

- -
774,726,340

924,176,340 146,020,000 1,971,140,500

567,852,139 162,122,279
- -

124,070,611 146,500,000 -
15,527,280 15,000,000
52,495,873 55,000,000
718,458 6,000,000
5,329,000

50,000,000 55,000,000
3,500,000
12,000,000

20,100,000

32,900
774,726,340

1,486,781,990 308,622,279 -
- 562,605,650 - 162,602,279 1,971,140,500
249,624,994 87,022,715
- 920,150,164 - 1,066,650,164
 OKT NOV
RA RI RA
626,036,667 146,036,667
- -

- -

626,036,667 - 146,036,667

162,122,279 162,122,279
- -

146,500,000 - 146,500,000
15,000,000 15,000,000
55,000,000 55,000,000
6,000,000 6,000,000

55,000,000 55,000,000
3,500,000 3,500,000
12,000,000 12,000,000

308,622,279 - 308,622,279
317,414,388 - - 162,585,612
404,437,103 241,851,491
- 1,213,150,164 - 1,359,650,164
NOV DES
RI RA RI
115,786,667
-

- 115,786,667 -

1,823,020,424
-

- 146,500,000 -
15,000,000
55,000,000
6,000,000

55,000,000
3,500,000
12,000,000

- 1,969,520,424 -
- - 1,853,733,757 -
- 1,611,882,266
 - 1,506,150,164

SALDO OFFICE AKHIR JULI

RENCANA L/R OFFICE (SEPT-AKHIR TAHUN)
HPA AFILIASI AKHIR AGUSTUS
HPA PIHAK LAINNYA

PROYEKSI POSISI L/R AKHIR TAHUN

 TOTAL (SEPTEMBER-AKHIR
TAHUN)

1,033,880,000
-
-
-
-
-

2,309,387,261
-
-
586,000,000
60,000,000
220,000,000
24,000,000
-
-
220,000,000
14,000,000
48,000,000
-
-
-
-
-

586,000,000
- 586,000,000
 CROSSCEK ARUS KAS CROSSCEK ARUS KAS
- 920,150,163.72 - 1,506,150,163.72
- 586,000,000.00
- 188,724,984.00### - 188,724,984.00
- 426,500,000.00 - 426,500,000.00

- 2,121,375,147.72 - 2,121,375,147.72
-
MONITORING CHECKING
1 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 1 OK OK
2 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 2 OK OK
3 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 3 OK OK
4 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 4 OK OK

SUMMARY PROJECT
UNIT NILAI INCOME NILAI OUTCOME PPN (FAKTUR KELUAR)+PPH FINAL PPN (FAKTUR MASUKAN) LABA-RUGI
(OPSIONAL)
TOTAL Rp 50,823,534,857.64 Rp 39,739,382,322.86 Rp 4,443,068,181.82 Rp - Rp 6,641,084,352.97
UNIT Rp 50,744,500,000.00 Rp 38,264,428,062.00 Rp 4,443,068,181.82 Rp - Rp 8,037,003,756.19
PRODUCTION Rp - Rp 827,220,698.00 Rp - Rp - -Rp 827,220,698.00
NON-PRODUCTION Rp - Rp 647,733,562.86 Rp - Rp - -Rp 647,733,562.86
LAIN-LAIN Rp 79,034,857.64 Rp - Rp - Rp 79,034,857.64

SUMMARY UNIT
UNIT NILAI INCOME KOTOR NILAI OUTCOME PPN PPH FINAL NILAI INCOME BERSIH STATUS

1 Rp 1,375,000,000.00 Rp 1,374,412,786.01 Rp - Rp 25,000,000.00 -Rp 24,412,786.01 PROGRESS DONE

2 Rp 1,628,000,000.00 Rp 1,367,051,454.14 Rp - Rp 25,000,000.00 Rp 235,948,545.86 NOT YET PROGRESS

3 Rp 1,700,000,000.00 Rp 1,355,808,738.61 Rp - Rp 25,000,000.00 Rp 319,191,261.39 PROGRESS NOT YET

5 Rp 1,475,000,000.00 Rp 1,323,953,260.58 Rp - Rp 25,000,000.00 Rp 126,046,739.42 PROGRESS

6 Rp 1,650,000,000.00 Rp 1,305,349,003.95 Rp - Rp 25,000,000.00 Rp 319,650,996.05 PROGRESS

7 Rp 1,753,000,000.00 Rp 1,311,957,896.76 Rp - Rp 25,000,000.00 Rp 416,042,103.24 NOT YET

8 Rp 1,478,000,000.00 Rp 1,308,591,944.82 Rp 134,363,636.36 Rp 25,000,000.00 Rp 10,044,418.82 NOT YET

9 Rp 1,450,000,000.00 Rp 1,306,921,114.25 Rp - Rp 25,000,000.00 Rp 118,078,885.75 NOT YET

10 Rp 1,650,000,000.00 Rp 1,309,966,569.25 Rp 150,000,000.00 Rp 26,250,000.00 Rp 163,783,430.75 NOT YET

11 Rp 1,650,000,000.00 Rp 1,311,627,081.77 Rp 150,000,000.00 Rp 26,250,000.00 Rp 162,122,918.23 NOT YET

12 Rp 1,700,000,000.00 Rp 1,298,637,399.36 Rp 154,545,454.55 Rp 27,500,000.00 Rp 219,317,146.09 NOT YET

15 Rp 1,700,000,000.00 Rp 1,299,686,144.11 Rp 154,545,454.55 Rp 27,500,000.00 Rp 218,268,401.34 NOT YET

16 Rp 1,700,000,000.00 Rp 1,300,822,284.26 Rp 154,545,454.55 Rp 27,500,000.00 Rp 217,132,261.20 NOT YET

17 Rp 1,700,000,000.00 Rp 1,301,871,029.01 Rp 154,545,454.55 Rp 27,500,000.00 Rp 216,083,516.45 NOT YET

18 Rp 1,650,000,000.00 Rp 1,301,870,805.52 Rp 150,000,000.00 Rp 27,500,000.00 Rp 170,629,194.48 NOT YET

19 Rp 1,749,000,000.00 Rp 1,302,764,685.58 Rp 159,000,000.00 Rp 28,500,000.00 Rp 258,735,314.42 NOT YET

20 Rp 1,749,000,000.00 Rp 1,259,416,569.25 Rp 159,000,000.00 Rp 28,500,000.00 Rp 302,083,430.75 NOT YET

21 Rp 1,749,000,000.00 Rp 1,259,416,569.25 Rp 159,000,000.00 Rp 28,500,000.00 Rp 302,083,430.75 NOT YET

22 Rp 2,000,000,000.00 Rp 1,295,121,114.70 Rp 181,818,181.82 Rp 33,750,000.00 Rp 489,310,703.48 NOT YET

23 Rp 1,749,000,000.00 Rp 1,389,460,918.24 Rp 159,000,000.00 Rp 28,500,000.00 Rp 172,039,081.76 NOT YET

25 Rp 1,790,000,000.00 Rp 1,242,828,745.38 Rp 162,727,272.73 Rp 28,500,000.00 Rp 355,943,981.89 NOT YET

26 Rp 1,713,500,000.00 Rp 1,241,785,563.57 Rp 155,772,727.27 Rp 28,500,000.00 Rp 287,441,709.16 NOT YET

27 Rp 1,790,000,000.00 Rp 1,242,828,745.38 Rp 162,727,272.73 Rp 28,500,000.00 Rp 355,943,981.89 NOT YET

28 Rp 1,600,000,000.00 Rp 1,245,131,978.46 Rp 145,454,545.45 Rp 28,500,000.00 Rp 180,913,476.09 NOT YET

29 Rp 1,790,000,000.00 Rp 1,214,075,660.16 Rp 162,727,272.73 Rp 28,500,000.00 Rp 384,697,067.12 NOT YET

30 Rp 1,850,000,000.00 Rp 1,164,893,841.97 Rp 168,181,818.18 Rp 30,000,000.00 Rp 486,924,339.84 NOT YET

31 Rp 1,800,000,000.00 Rp 1,164,212,023.79 Rp 163,636,363.64 Rp 32,500,000.00 Rp 439,651,612.57 NOT YET

32 Rp 1,628,000,000.00 Rp 1,150,068,190.81 Rp 148,000,000.00 Rp 30,000,000.00 Rp 299,931,809.19 NOT YET

33 Rp 1,678,000,000.00 Rp 1,154,158,429.43 Rp 152,545,454.55 Rp 30,000,000.00 Rp 341,296,116.02 NOT YET

35 Rp 1,850,000,000.00 Rp 1,159,737,513.62 Rp 168,181,818.18 Rp 30,000,000.00 Rp 492,080,668.20 NOT YET

TOTAL Rp 50,744,500,000.00 Rp 38,264,428,062.00 Rp 3,610,318,181.82 Rp 832,750,000.00 Rp 8,037,003,756.19

SUMMARY OUTCOME PRODUCTION

NILAI OUTCOME CUMULATIVE
BEFORE NILAI OUTCOME PPN NILAI INCOME OUTCOME FINAL

TOTAL Rp 205,100,000.00 Rp 622,120,698.00 Rp - Rp 827,220,698.00

SUMMARY OUTCOME NON-PRODUCTION

NILAI OUTCOME CUMULATIVE
KATEGORI BEFORE NILAI OUTCOME PPN NILAI OUTCOME FINAL

PERSIAPAN PROYEK Rp 28,750,000.00 Rp 18,012,000.00 Rp - Rp 46,762,000.00

FEE DESAIN Rp 2,000,000.00 Rp - Rp - Rp 2,000,000.00

LEGAL & PERIZINAN Rp 19,750,000.00 Rp 234,502,361.00 Rp - Rp 254,252,361.00

ADM & BUNGA Rp 545,000.00 Rp 1,513,654.58 Rp - Rp 2,058,654.58

SALES & Rp - Rp 184,580,048.00 Rp - Rp 184,580,048.00
PROMOTION
OPERATION Rp - Rp 129,196,603.00 Rp - Rp 129,196,603.00

LAIN-LAIN Rp 2,250,050.00 Rp 26,633,846.28 Rp - Rp 28,883,896.28

TOTAL Rp 53,295,050.00 Rp 594,438,512.86 Rp - Rp 647,733,562.86

SUMMARY INCOME LAIN-LAIN

NILAI INCOME CUMULATIVE
NILAI INCOME NILAI OUTCOME FINAL
BEFORE

TOTAL Rp - Rp 79,034,857.64 Rp - Rp - Rp 79,034,857.64

MONITORING CHECKING EDIT INSTRUCTION
1 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 1 OK Bagian yang boleh diedit menggunakan Satuan Persentase, yang kecocokannnya harus sama dengan MUTASI
2 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 2 OK x Bisa diedit namun sifatnnya harus Aktual yang didukung oleh Dokumen SPK, SPR, SI, atau MUTASI yang sudah secara Real Terjadi
3 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 3 OK x Bisa diedit sebagai Rencana/Anggaran yang akan terjadi kedepan
4 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 4 OK Bisa diedit saat pergantian Tahun Baru
Bagian yang boleh diedit menggunakan Satuan Rupiah/1000, yang kecocokannnya harus sama dengan MUTASI
INCOME FROM UNIT
PROJECT
UNIT NILAI TRANSAKSI SPR NILAI TRANSAKSI LAINNYA KOMPONEN INCOME 2019 2020 2021 TOTAL TOTAL 2019 TOTAL 2021 CROSSCEK 2020 TOTAL 2020 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Rp 1,375,000,000 Rp 1,250,000,000 BF Rp 10,000,000 100% 100% - - 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 - - - - - - -
AKAD Rp 1,000,000,000 DP Rp 455,000,000 100% 100% - - 455,000,000.00 455,000,000.00 - - - - 455,000,000.00 - - - - - - -
Cicilan Rp 910,000,000 50% 50% 100% - - 910,000,000.00 910,000,000.00 - - - - - 455,000,000.00 455,000,000.00 - - - - -
PPN Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah
PPh 2.5% Rp 25,000,000 100% 100% - - 25,000,000.00 25,000,000.00 - - - - - - 25,000,000.00 - - - - -
Total Diterima 1,350,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465000 455000 480000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1,350,000,000 1,350,000,000 - - - - 465,000,000 455,000,000 430,000,000 - - - - -
2 Rp 1,628,000,000 Rp 1,480,000,000 BF Rp 10,000,000 100% 100% - - 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 - - - - - - -
AKAD Rp 1,000,000,000 DP Rp 155,600,000 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100% - 116,700,000.00 38,900,000.00 38,900,000.00 - - - - 19,450,000.00 19,450,000.00 - - - - - -
Cicilan Rp 1,462,400,000 100% 100% - 1,462,400,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
PPN Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah
PPh 2.5% Rp 25,000,000 100% 100% - - 25,000,000.00 25,000,000.00 - - - - - - - 25,000,000.00 - - - -
Total Diterima 1,603,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29450 19450 0 25000 0 0 0 0 19450 19450 19450 19450 19450 19450 0 0 0 0 0 1462400 - 1,579,100,000 23,900,000 23,900,000 - - - - 29,450,000 19,450,000 - (25,000,000) - - - -
3 Rp 1,700,000,000 Rp 1,545,454,545 BF Rp 5,000,000 100% 100% 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - -
AKAD Rp 1,000,000,000 DP Rp 399,400,000 7.33% 7.33% 7.33% 7.33% 7.33% 7.33% 7.33% 19.43% 12.10% 8.66% 8% 100% 175,721,356.55 33,862,969.75 189,815,673.69 189,815,673.69 29,286,892.76 - 77,610,265.81 48,323,373.05 34,595,142.07 - - - - - - -
Cicilan Rp 1,295,600,000 100% 100% - 1,295,600,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
PPN Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah Rp 37,000,000
PPh 2.5% Rp 25,000,000 100% 100% - 25,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Total Diterima 1,712,000,000 0 0 0 0 0 5000 29287 29287 29287 29287 29287 29287 29287 0 77610 48323 34595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1354463 180,721,357 1,304,462,970 189,815,674 189,815,674 29,286,893 - 77,610,266 48,323,373 34,595,142 - - - - - - -
5 Rp 1,475,000,000 Rp 1,340,909,091 BF Rp 10,000,000 100% 100% - - 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 - - - - - - -
AKAD Rp 1,000,000,000 DP Rp 285,000,000 100.00% 100% - - 285,000,000.00 285,000,000.00 - - - - - 285,000,000.00 - - - - - -
Cicilan Rp 1,180,000,000 100% 100% - 1,180,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
PPN Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah
PPh 2.5% Rp 25,000,000 100% 100% - 25,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Total Diterima 1,450,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 285000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1205000 - 1,155,000,000 295,000,000 295,000,000 - - - - 10,000,000 285,000,000 - - - - - -
6 Rp 1,650,000,000 Rp 1,500,000,000 BF Rp 5,000,000 100% 100% 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - -
AKAD Rp 1,000,000,000 DP Rp 350,000,000 100% 100% 350,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - -
Cicilan Rp 1,295,000,000 9.03% 9.03% 9.03% 9.03% 9.03% 9.03% 9.03% 9.03% 9.03% 2.34% 2.34% 2.34% 2.34% 2.34% 2.34% 2.34% 2.34% 100% 702,000,000.00 - 593,000,000.00 593,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00 30,250,000.00 30,250,000.00 30,250,000.00 30,250,000.00 30,250,000.00 30,250,000.00 30,250,000.00 30,250,000.00 -
PPN Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah
PPh 2.5% Rp 25,000,000 100% 100% - - 25,000,000.00 25,000,000.00 - - - - - - - - - - - 25,000,000.00
Total Diterima 1,625,000,000 0 0 0 0 0 355000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 117000 30250 30250 30250 30250 30250 30250 30250 30250 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,057,000,000 - 568,000,000 568,000,000 117,000,000 117,000,000 117,000,000 30,250,000 30,250,000 30,250,000 30,250,000 30,250,000 30,250,000 30,250,000 30,250,000 (25,000,000)
7 Rp 1,753,000,000 Rp 1,593,636,364 BF Rp 10,000,000 100% 100% - - 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 - - - - - - -
AKAD Rp 1,000,000,000 DP Rp 340,600,000 100% 100% - 340,600,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Cicilan Rp 1,402,400,000 100% 100% - 1,402,400,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
PPN Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah
PPh 2.5% Rp 25,000,000 100% 100% - 25,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Total Diterima 1,728,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1768000 - 1,718,000,000 10,000,000 10,000,000 - - - - 10,000,000 - - - - - - -
8 Rp 1,478,000,000 Rp 1,343,636,364 BF Rp 10,000,000 100% 100% - - 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 - - - - - - -
AKAD Rp 1,000,000,000 DP Rp 325,600,000 100% 100% - 325,600,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Cicilan Rp 1,142,400,000 100% 100% - 1,142,400,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
PPN Rp 134,363,636 100% 100% - 134,363,636.36 - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah
PPh 2.5% Rp 25,000,000 100% 100% - 25,000,000.00 - - - - - - - - - - - - -
MONITORING CHECKING 6.11% 1,500,000.0000 EDIT INSTRUCTION
1 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 1 OK OK OK OK Bagian yang boleh diedit menggunakan Satuan Persentase, yang kecocokannnya harus sama dengan MUTASI
2 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 2 OK OK OK OK x Bisa diedit namun sifatnnya harus Aktual yang didukung oleh Dokumen SPK, SI, atau MUTASI yang sudah secara Real Terjadi
3 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 3 OK OK OK OK x Bisa diedit sebagai Rencana/Anggaran yang akan terjadi kedepan
4 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 3 OK OK OK OK Bisa diedit saat pergantian Tahun Baru
Bagian yang boleh diedit menggunakan Satuan Rupiah/1000, yang kecocokannnya harus sama dengan MUTASI
167,900,000.00000
OUTCOME FROM UNIT Rp 159,676,000.00 Rp 6,475,000.00 3,128,125 18
PROJECT
UNIT NILAI OUTCOME KOMPONEN OUTCOME 2019 2020 2021 TOTAL TOTAL 2019 TOTAL 2021 CROSSCEK 2020 TOTAL 2020 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Rp 1,374,412,786 64 Rp 8,323,371 Konstruksi Rp 600,000,000.00 24.17% 75.8% 100% - - 600,000,000.00 600,000,000.00 - - - - - - 145,035,000.00 - - - - 454,965,000.00
Share Lahan Rp 532,695,746.01 0.59% 0.42% 0.42% 0.42% 30% 29.90% 30% 8.5% 100% 9,887,500.00 - 522,808,246.01 522,808,246.01 - - - - - 159,250,000.00 159,250,000.00 159,250,000.00 - - - 45,058,246.01
Site Instruction Rp 103,839,040.00 12339 91500 100% - - 103,839,040.00 103,839,040.00 12,339,040.00 - - - 91,500,000.00
Loose Furniture+Elektronik Rp 24,428,000.00 100.00% 0.0% 100% - - 24,428,000.00 24,428,000.00 24,428,000.00 - - - - - - - - - - -
Final Account & Overhead Lain-Lain 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
BPHTB+Balik Nama Rp 62,200,000.00 100.00% 100% - - 62,200,000.00 62,200,000.00 - - - - - - 62,200,000.00 - - - - -
Biaya Legal KPR Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Marketing Fee Rp 51,250,000.00 2.93% 97.07% 100% 1,500,000.00 - 49,750,000.00 49,750,000.00 - - - - 49,750,000.00 - - - - - - -
Total Keluar Rp 1,374,412,786.01 - - - - - - - 3,128 2,253 3,753 2,253 - 24,428 - - - 49,750 159,250 366,485 171,589 - - - 591,523 - - - - - - - - - - - - Rp 11,387,500.00 Rp - 1,363,025,286.01 Rp 1,363,025,286.01 Rp 24,428,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp 49,750,000.00 Rp 159,250,000.00 Rp 366,485,000.00 Rp 171,589,040.00 Rp - Rp - Rp - Rp 591,523,246.01
2 Rp 1,367,051,454 62 Rp 8,739,540 Konstruksi Rp 614,000,000.00 100% 100% - 614,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Share Lahan Rp 541,851,454.14 1% 0.63% 98% 100% - 533,293,954.14 8,557,500.00 8,557,500.00 - - - - - 5,153,750.00 3,403,750.00 - - - - -
Site Instruction Rp - 0% - - - - - - - - -
Loose Furniture+Elektronik Rp 80,000,000.00 100% 100% - 80,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Final Account & Overhead Lain-Lain Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
BPHTB+Balik Nama Rp 68,300,000.00 98.98% 1% 100% - 700,000.00 67,600,000.00 67,600,000.00 - - - - - - - 67,600,000.00 - - - -
Biaya Legal KPR Rp 25,900,000.00 100.00% 0% 100% - - 25,900,000.00 25,900,000.00 - - - - - - - 25,900,000.00 - - - -
2.5% Marketing Fee Rp 37,000,000.00 4.05% 96% 100% - 35,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 - - - - 1,500,000.00 - - - - - - -
Total Keluar Rp 1,367,051,454.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 5154 3404 93500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,263,494 Rp - Rp 1,263,493,954.14 103,557,500.00 Rp 103,557,500.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 1,500,000.00 Rp 5,153,750.00 Rp 3,403,750.00 Rp 93,500,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp -
3 Rp 1,355,808,739 63 Rp 8,323,371 Konstruksi Rp 645,000,000.00 14.97% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 5% 100% - 342,045,000.00 302,955,000.00 302,955,000.00 - - - - - - 96,555,000.00 - 51,600,000.00 51,600,000.00 51,600,000.00 51,600,000.00
Share Lahan Rp 524,372,374.98 1.23% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% 2.14% 1.76% 1.76% 1% 86.5% 100% 28,875,000.00 - 495,497,374.98 495,497,374.98 5,600,000.00 - 11,200,000.00 9,240,000.00 9,240,000.00 6,615,000.00 - - - - - 453,602,374.98
Site Instruction 0% - - - - - - - - -
Loose Furniture+Elektronik Rp 80,000,000.00 100% 100% - - 80,000,000.00 80,000,000.00 - - - - - - - - - - - 80,000,000.00
Final Account & Overhead Lain-Lain Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
BPHTB+Balik Nama Rp 57,800,000.00 100% 100% - - 57,800,000.00 57,800,000.00 - - - - - - - - - - - 57,800,000.00
Biaya Legal KPR Rp 10,000,000.00 100% 100% - - 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - - - - - - - - 10,000,000.00
2.5% Marketing Fee Rp 38,636,363.64 3.88% 19.41% 77% 100% 9,000,000.00 - 29,636,363.64 29,636,363.64 - - - - - - - - - - - 29,636,363.64
Total Keluar Rp 1,355,808,738.61 0 0 0 0 0 0 0 7975 5600 13100 5600 5600 5600 0 11200 9240 9240 6615 96555 0 51600 51600 51600 682639 51600 51600 51600 51600 51600 51600 0 32445 0 0 0 0 Rp 37,875,000.00 Rp 342,045,000.00 975,888,738.61 Rp 975,888,738.61 Rp 5,600,000.00 Rp - Rp 11,200,000.00 Rp 9,240,000.00 Rp 9,240,000.00 Rp 6,615,000.00 Rp 96,555,000.00 Rp - Rp 51,600,000.00 Rp 51,600,000.00 Rp 51,600,000.00 Rp 682,638,738.61
5 Rp 1,323,953,261 64 Rp 8,739,540 Konstruksi Rp 650,000,000.00 14.97% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 5% 0% 100% - 344,695,000.00 305,305,000.00 305,305,000.00 - - - - - - 97,305,000.00 - 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00
Share Lahan Rp 559,330,533.31 0.3% 8.92% 30% 61% 100% - 339,906,373.32 219,424,159.99 219,424,159.99 - - - - - 1,750,000.00 49,875,000.00 - - - - 167,799,159.99
Site Instruction Rp 13,300,000.00 13300.00 100% - - 13,300,000.00 13,300,000.00 - - - - 13,300,000.00
Loose Furniture+Elektronik Rp - 100% 0% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Final Account & Overhead Lain-Lain Rp - 100% 0% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
BPHTB+Balik Nama Rp 57,800,000.00 100% 0% 100% - - 57,800,000.00 57,800,000.00 - - - - - - - - - - - 57,800,000.00
Biaya Legal KPR Rp 10,000,000.00 100% 0% 100% - - 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - - - - - - - - 10,000,000.00
2.5% Marketing Fee Rp 33,522,727.27 4.47% 96% 0% 100% - - 33,522,727.27 33,522,727.27 - - - - 1,500,000.00 - - - - - - 32,022,727.27
Total Keluar Rp 1,323,953,260.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1750 147180 0 52000 52000 52000 332922 52000 52000 52000 52000 52000 391906 0 32695 0 0 0 0 Rp - Rp 684,601,373.32 639,351,887.27 Rp 639,351,887.27 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 1,500,000.00 Rp 1,750,000.00 Rp 147,180,000.00 Rp - Rp 52,000,000.00 Rp 52,000,000.00 Rp 52,000,000.00 Rp 332,921,887.27
6 Rp 1,305,349,004 62 Rp 8,323,371 Konstruksi Rp 620,000,000.00 14.97% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 5% 100% - 328,780,000.00 291,220,000.00 291,220,000.00 - - - - - - 92,820,000.00 - 49,600,000.00 49,600,000.00 49,600,000.00 49,600,000.00
Share Lahan Rp 516,049,003.95 30.9% 6.86% 6.86% 6.86% 6.86% 6.86% 13.73% 6.86% 1.73% 1.73% 1.73% 1.73% 1.73% 1.73% 1.73% 2.04% 100% 301,380,000.00 - 214,669,003.95 214,669,003.95 35,426,000.00 - 70,852,000.00 35,426,000.00 8,922,278.83 8,922,278.83 8,922,278.83 8,922,278.83 8,922,278.83 8,922,278.83 8,922,278.83 10,509,052.13
Site Instruction 0% - - - - - - - - -
Loose Furniture+Elektronik Rp 80,000,000.00 100% 100% - - 80,000,000.00 80,000,000.00 - - - - - - - - - - - 80,000,000.00
Final Account & Overhead Lain-Lain Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
BPHTB+Balik Nama Rp 57,800,000.00 100% 100% - - 57,800,000.00 57,800,000.00 - - - - - - - - - - - 57,800,000.00
Biaya Legal KPR Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
2.5% Marketing Fee Rp 31,500,000.00 4.76% 95.24% 0% 100% 31,500,000.00 - - - - - - - - - - - - - - -
Total Keluar Rp 1,305,349,003.95 0 0 0 0 0 1500 0 159676 65426 35426 35426 35426 35426 0 70852 35426 8922 8922 101742 8922 58522 58522 58522 197909 49600 49600 49600 49600 49600 49600 0 31180 0 0 0 0 Rp 332,880,000.00 Rp 328,780,000.00 643,689,003.95 Rp 643,689,003.95 Rp 35,426,000.00 Rp - Rp 70,852,000.00 Rp 35,426,000.00 Rp 8,922,278.83 Rp 8,922,278.83 Rp 101,742,278.83 Rp 8,922,278.83 Rp 58,522,278.83 Rp 58,522,278.83 Rp 58,522,278.83 Rp 197,909,052.13
7 Rp 1,311,957,897 61.71 Rp 8,739,540 Konstruksi Rp 600,000,000.00 100% 100% - 600,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Share Lahan Rp 539,316,987.66 0.3% 100% 100% - 537,566,987.66 1,750,000.00 1,750,000.00 - - - - - 1,750,000.00 - - - - - -
Site Instruction 0% - - - - - - - - -
Loose Furniture+Elektronik Rp 65,000,000.00 100% 100% - 65,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Final Account & Overhead Lain-Lain Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
BPHTB+Balik Nama Rp 57,800,000.00 100% 100% - 57,800,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Biaya Legal KPR Rp 10,000,000.00 100% 100% - 10,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
2.5% Marketing Fee Rp 39,840,909.09 3.76% 96% 100% - 38,340,909.09 1,500,000.00 1,500,000.00 - - - - 1,500,000.00 - - - - - - -
Total Keluar Rp 1,311,957,896.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1308708 Rp - Rp 1,308,707,896.76 3,250,000.00 Rp 3,250,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 1,500,000.00 Rp 1,750,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
8 Rp 1,308,591,945 62.04 Rp 8,739,540 Konstruksi Rp 600,000,000.00 100% 100% - 600,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Share Lahan Rp 542,201,035.73 0.3% 100% 100% - 540,451,035.73 1,750,000.00 1,750,000.00 - - - - - 1,750,000.00 - - - - - -
Site Instruction 0% - - - - - - - - -
Loose Furniture+Elektronik Rp 65,000,000.00 100% 100% - 65,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Final Account & Overhea
MONITORING CHECKING EDIT INSTRUCTION
1 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 1 OK Bagian yang boleh diedit menggunakan Satuan Persentase, yang kecocokannnya harus sama dengan MUTASI
2 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 2 OK x Bisa diedit namun sifatnnya harus Aktual yang didukung oleh Dokumen SPK, SPR, SI, atau MUTASI yang sudah secara Real Terjadi
3 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 3 OK x Bisa diedit sebagai Rencana/Anggaran yang akan terjadi kedepan
4 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 4 OK Bisa diedit saat pergantian Tahun Baru
Bagian yang boleh diedit menggunakan Satuan Rupiah/1000, yang kecocokannnya harus sama dengan MUTASI
INCOME FROM UNIT
PROJECT
UNIT NILAI TRANSAKSI SPR NILAI TRANSAKSI DPP KOMPONEN INCOME 2020 2021 2022 TOTAL TOTAL 2019 TOTAL 2021 CROSSCEK 2020 TOTAL 2020 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Rp 920,000,000 Rp 836,363,636 BF Rp 5,000,000 100% 100% - 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
DP Rp 276,000,000 100% 100% - 276,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Cicilan Rp 639,000,000 100% 100% - 639,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
PPN Rp 83,636,364 100% 100% - 83,636,363.64 - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah
PPh 2.5% Rp 23,000,000 100% 100% - 23,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Total Diterima 813,363,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1026636 - 813,363,636 - - - - - - - - - - - - - -
2 Rp 920,000,000 Rp 836,363,636 BF Rp 5,000,000 100% 100% - 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
DP Rp 276,000,000 100% 100% - 276,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Cicilan Rp 639,000,000 100% 100% - 639,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
PPN Rp 83,636,364 100% 100% - 83,636,363.64 - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah
PPh 2.5% Rp 23,000,000 100% 100% - 23,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Total Diterima 813,363,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1026636 - 813,363,636 - - - - - - - - - - - - - -
3 Rp 920,000,000 Rp 836,363,636 BF Rp 5,000,000 100% 100% - 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
DP Rp 276,000,000 100% 100% - 276,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Cicilan Rp 639,000,000 100% 100% - 639,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
PPN Rp 83,636,364 100% 100% - 83,636,363.64 - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah
PPh 2.5% Rp 23,000,000 100% 100% - 23,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Total Diterima 813,363,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1026636 - 813,363,636 - - - - - - - - - - - - - -
5 Rp 920,000,000 Rp 836,363,636 BF Rp 5,000,000 100% 100% - 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
DP Rp 276,000,000 100% 100% - 276,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Cicilan Rp 639,000,000 100% 100% - 639,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
PPN Rp 83,636,364 100% 100% - 83,636,363.64 - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah
PPh 2.5% Rp 23,000,000 100% 100% - 23,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Total Diterima 813,363,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1026636 - 813,363,636 - - - - - - - - - - - - - -
6 Rp 920,000,000 Rp 836,363,636 BF Rp 5,000,000 100% 100% - 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
DP Rp 276,000,000 100% 100% - 276,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Cicilan Rp 639,000,000 100% 100% - 639,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
PPN Rp 83,636,364 100% 100% - 83,636,363.64 - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah
PPh 2.5% Rp 23,000,000 100% 100% - 23,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Total Diterima 813,363,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1026636 - 813,363,636 - - - - - - - - - - - - - -
7 Rp 920,000,000 Rp 836,363,636 BF Rp 5,000,000 100% 100% - 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
DP Rp 276,000,000 100% 100% - 276,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Cicilan Rp 639,000,000 100% 100% - 639,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
PPN Rp 83,636,364 100% 100% - 83,636,363.64 - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah
PPh 2.5% Rp 23,000,000 100% 100% - 23,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Total Diterima 813,363,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1026636 - 813,363,636 - - - - - - - - - - - - - -
8 Rp 920,000,000 Rp 836,363,636 BF Rp 5,000,000 100% 100% - 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
DP Rp 276,000,000 100% 100% - 276,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Cicilan Rp 639,000,000 100% 100% - 639,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
PPN Rp 83,636,364 100% 100% - 83,636,363.64 - - - - - - - - - - - - - -
Kerja Tambah
PPh 2.5% Rp 23,000,000 100% 100% - 23,000,000.00 - - - - - - - - - - -
MONITORING CHECKING #DIV/0! 8,000,000.0000 EDIT INSTRUCTION
1 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 1 OK OK OK OK Bagian yang boleh diedit menggunakan Satuan Persentase, yang kecocokannnya harus sama dengan MUTASI
2 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 2 OK OK OK OK x Bisa diedit namun sifatnnya harus Aktual yang didukung oleh Dokumen SPK, SI, atau MUTASI yang sudah secara Real Terjadi
3 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 3 OK OK OK OK x Bisa diedit sebagai Rencana/Anggaran yang akan terjadi kedepan
4 VALIDASI CROSSCEK KEBANARAN DATA 3 OK OK OK OK Bisa diedit saat pergantian Tahun Baru
Bagian yang boleh diedit menggunakan Satuan Rupiah/1000, yang kecocokannnya harus sama dengan MUTASI
-
OUTCOME FROM UNIT Rp - Rp - - 18
PROJECT
UNIT NILAI OUTCOME KOMPONEN OUTCOME 2019 2020 2021 TOTAL TOTAL 2020 TOTAL 2022 CROSSCEK 2020 TOTAL 2020 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Rp 522,754,217 66 Rp 2,747,653 Konstruksi Rp 270,000,000.00 100% 100% - 270,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Share Lahan Rp 181,345,126.35 100% 100% - 181,345,126.35 - - - - - - - - - - - - - -
Site Instruction 0% - - - - - - - - -
Fixture+Elektornik 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Overhead Lain-Lain 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
BPHTB+Balik Nama Rp 43,000,000.00 100% 100% - 43,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Biaya Legal KPR Rp 7,500,000.00 100% 100% - 7,500,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
2.5% Marketing Fee Rp 20,909,090.91 100% 100% - 20,909,090.91 - - - - - - - - - - - - - -
Total Keluar Rp 522,754,217.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 522,754 Rp - Rp 522,754,217.26 - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2 Rp 522,754,217 66 Rp 2,747,653 Konstruksi Rp 270,000,000.00 100% 100% - 270,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Share Lahan Rp 181,345,126.35 100% 100% - 181,345,126.35 - - - - - - - - - - - - - -
Site Instruction 0% - - - - - - - - -
Fixture+Elektornik 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Overhead Lain-Lain Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
BPHTB+Balik Nama Rp 43,000,000.00 100% 100% - 43,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Biaya Legal KPR Rp 7,500,000.00 100% 100% - 7,500,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
2.5% Marketing Fee Rp 20,909,090.91 100% 100% - 20,909,090.91 - - - - - - - - - - - - - -
Total Keluar Rp 522,754,217.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522754 Rp - Rp 522,754,217.26 - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
3 Rp 522,754,217 66 Rp 2,747,653 Konstruksi Rp 270,000,000.00 100% 100% - 270,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Share Lahan Rp 181,345,126.35 100% 100% - 181,345,126.35 - - - - - - - - - - - - - -
Site Instruction 0% - - - - - - - - -
Fixture+Elektornik 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Overhead Lain-Lain Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
BPHTB+Balik Nama Rp 43,000,000.00 100% 100% - 43,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Biaya Legal KPR Rp 7,500,000.00 100% 100% - 7,500,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
2.5% Marketing Fee Rp 20,909,090.91 100% 100% - 20,909,090.91 - - - - - - - - - - - - - -
Total Keluar Rp 522,754,217.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522754 Rp - Rp 522,754,217.26 - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5 Rp 522,754,217 66 Rp 2,747,653 Konstruksi Rp 270,000,000.00 100% 100% - 270,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Share Lahan Rp 181,345,126.35 100% 100% - 181,345,126.35 - - - - - - - - - - - - - -
Site Instruction 0% - - - - - - - - -
Fixture+Elektornik Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Overhead Lain-Lain Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
BPHTB+Balik Nama Rp 43,000,000.00 100% 100% - 43,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Biaya Legal KPR Rp 7,500,000.00 100% 100% - 7,500,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
2.5% Marketing Fee Rp 20,909,090.91 100% 100% - 20,909,090.91 - - - - - - - - - - - - - -
Total Keluar Rp 522,754,217.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522754 Rp - Rp 522,754,217.26 - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
6 Rp 522,754,217 66 Rp 2,747,653 Konstruksi Rp 270,000,000.00 100% 100% - 270,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Share Lahan Rp 181,345,126.35 100% 100% - 181,345,126.35 - - - - - - - - - - - - - -
Site Instruction 0% - - - - - - - - -
Fixture+Elektornik 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Overhead Lain-Lain Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
BPHTB+Balik Nama Rp 43,000,000.00 100% 100% - 43,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Biaya Legal KPR Rp 7,500,000.00 100% 100% - 7,500,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
2.5% Marketing Fee Rp 20,909,090.91 100% 100% - 20,909,090.91 - - - - - - - - - - - - - -
Total Keluar Rp 522,754,217.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522754 Rp - Rp 522,754,217.26 - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
7 Rp 522,754,217 66 Rp 2,747,653 Konstruksi Rp 270,000,000.00 100% 100% - 270,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Share Lahan Rp 181,345,126.35 100% 100% - 181,345,126.35 - - - - - - - - - - - - - -
Site Instruction 0% - - - - - - - - -
Fixture+Elektornik 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
Overhead Lain-Lain Rp - 100% 100% - - - - - - - - - - - - - - - -
BPHTB+Balik Nama Rp 43,000,000.00 100% 100% - 43,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Biaya Legal KPR Rp 7,500,000.00 100% 100% - 7,500,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
2.5% Marketing Fee Rp 20,909,090.91 100% 100% - 20,909,090.91 - - - - - - - - - - - - - -
Total Keluar Rp 522,754,217.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522754 Rp - Rp 522,754,217.26 - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
8 Rp 522,754,217 66 Rp 2,747,653 Konstruksi Rp 270,000,000.00 100% 100% - 270,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -
Share Lahan Rp 181,345,126.35 100% 100% - 181,345,126.35 - - - - - - - - - - - - - -
Site Instruction 0% - - - - - - - - -
Fixture+Elektornik 100% 100% - - - - - -
 2019

SALDO TOTAL -Rp 88,669,167.91

L
CROSSCHECK -Rp 88,669,167.91

IN

MUTASI BERJALAN OUT

MUTASI

NOMOR LOCATION NAMA LOCATION

IN

OUT
LOCATION-1
MUTASI

SALDO

IN

OUT
LOCATION-2
MUTASI

SALDO

IN

LOCATION-3 OUT

MUTASI
 JAN FEB MAR

-Rp 41,754,556.91 Rp 54,141,463.09 Rp 138,105,864.83

-Rp 41,754,556.91 Rp 54,141,463.09 Rp 138,105,864.83

Rp 154,000,050 Rp 117,000,050 Rp 194,700,316

Rp 107,085,439 Rp 21,104,030 Rp 110,735,914

Rp 46,914,611 Rp 95,896,020 Rp 83,964,402

Rp 154,000,050 Rp 117,000,050 Rp 194,700,316

Rp 107,085,439 Rp 21,104,030 Rp 108,235,914

Rp 46,914,611 Rp 95,896,020 Rp 86,464,402

-Rp 41,754,557 Rp 54,141,463 Rp 140,605,865

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp 2,500,000

Rp - Rp - -Rp 2,500,000

Rp - Rp - -Rp 2,500,000

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -
 -Rp903,379,951
Rp2,229,320,265
 APR MEI JUN

Rp 156,717,624.88 Rp 657,300,078.55 Rp 1,639,089,339.72

Rp 156,717,624.88 Rp 657,300,078.55 Rp 1,639,089,339.72

Rp 79,773,373 Rp 599,295,354 Rp 1,269,984,310

Rp 61,161,613 Rp 98,712,900 Rp 288,195,049

Rp 18,611,760 Rp 500,582,454 Rp 981,789,261

Rp 79,773,373 Rp 599,295,354 Rp 1,269,984,310

Rp 61,161,613 Rp 98,712,900 Rp 283,195,049

Rp 18,611,760 Rp 500,582,454 Rp 986,789,261

Rp 159,217,625 Rp 659,800,079 Rp 1,646,589,340

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp 5,000,000

Rp - Rp - -Rp 5,000,000

-Rp 2,500,000 -Rp 2,500,000 -Rp 7,500,000

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -
 JUL AGT SEP

Rp 1,590,890,352.39 Rp 1,172,488,212.98 Rp 1,156,385,934.15

Rp 1,590,890,352.39 Rp 1,172,488,212.98 Rp 1,156,385,934.15

Rp 970,250,000 Rp 124,450,000 Rp 146,020,000

Rp 1,018,448,987 Rp 542,852,139 Rp 162,122,279

-Rp 48,198,987 -Rp 418,402,139 -Rp 16,102,279

Rp 970,250,000 Rp 124,450,000 Rp 146,020,000

Rp 1,004,948,987 Rp 510,116,339 Rp 162,122,279

-Rp 34,698,987 -Rp 385,666,339 -Rp 16,102,279

Rp 1,611,890,352 Rp 1,226,224,013 Rp 1,210,121,734

Rp - Rp - Rp -

Rp 13,500,000 Rp 32,735,800 Rp -

-Rp 13,500,000 -Rp 32,735,800 Rp -

-Rp 21,000,000 -Rp 53,735,800 -Rp 53,735,800

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -
 OKT NOV DES

Rp 1,620,300,321.99 Rp 1,604,214,709.83 -Rp 103,019,047.53

Rp 1,620,300,321.99 Rp 1,604,214,709.83 -Rp 103,019,047.53

Rp 626,036,667 Rp 146,036,667 Rp 90,786,667

Rp 162,122,279 Rp 162,122,279 Rp 1,798,020,424

Rp 463,914,388 -Rp 16,085,612 -Rp 1,707,233,757

Rp 626,036,667 Rp 146,036,667 Rp 90,786,667

Rp 162,122,279 Rp 162,122,279 Rp 1,798,020,424

Rp 463,914,388 -Rp 16,085,612 -Rp 1,707,233,757

Rp 1,674,036,122 Rp 1,657,950,510 -Rp 49,283,248

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

-Rp 53,735,800 -Rp 53,735,800 -Rp 53,735,800

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -