PT SMECON KING HARJO

Jl. Dr. Soeparno No.29 Telp. (0281) 632137 Fax. (0281)632137

PURWOKERTO
E- mail: admin@smkn1purwokerto.sch.id

LAPORAN PENGELOLAAN DANA KAS KECIL

Per 1 s.d 30 April 2021

Tgl No. Bukti Keterangan Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)

1-Apr - Saldo Rp 5,000,000 - -

1-Apr 1 SKH.10.0 Pengisian dana Rp 25,000,000 - Rp 30,000,000
2-Apr 2 SKH.10.0 Biaya harian kompas - Rp 100,000 Rp 29,900,000
5-Apr 3 SKH.11.0 Biaya ATK - Rp 200,000 Rp 29,700,000
7-Apr 4 SKH.09 Biaya service mobil - Rp 6,200,000 Rp 23,500,000
8-Apr 5 SKH.11.4 Biaya perpanjangan paspor - Rp 300,000 Rp 23,200,000
11-Apr 6 SKH.11.2 Biaya perjalanan dinas di Tokyo - Rp 7,500,000 Rp 15,700,000
16-Apr 7 SKH.11.1 Biaya Snack - Rp 100,000 Rp 15,600,000
19-Apr 8 SKH.11.4 Biaya pengurusan visa - Rp 700,000 Rp 14,900,000
22-Apr 9 SKH.11.2 Biaya tiket pesawat - Rp 3,080,000 Rp 11,820,000
23-Apr 10 SKH.11.2 Biaya reservasi hotel - Rp 4,200,000 Rp 7,620,000
24-Apr 11 SKH.10.1 Pengembalian biaya tiket pesawat Rp 1,540,000 - Rp 9,160,000
24-Apr 12 SKH.11.0 Biaya ATK rapat Rp 200,000 Rp 8,960,000
24-Apr 13 SKH.11.1 Konsumsi rapat Rp 850,000 Rp 8,110,000
24-Apr 14 SKH.11.2 Transport rapat - Rp 750,000 Rp 7,360,000

- Jumlah Rp 31,540,000 Rp 24,180,000 -

- Saldo - Rp 7,360,000 -

- Jumlah Rp 31,540,000 Rp 31,540,000 -

Purwokerto, 30 April 2021

Mengetahui, Penyusun

Drs. Dani Priya Widada

Direktur 150
Sekretaris
 Jalan dr. Soeparno No.29 Telp /Fax (0281)632137
PURWOKERTO
E-mail:admin@smkn1purwokerto.sch.id

LAPORAN MUTASI DANA KAS KECIL

Periode 1 s.d. 31 April 2021

No Keterangan Jumlah

1 Saldo Awal Rp 5,000,000

2 Penerimaan selama periode 1 s.d. 31 Maret 2013 Rp 25,000,000 (+)

3 Jumlah Dana Kas Kecil tersedia Rp 30,000,000

4 Pengeluaran selama periode 1 s.d. 31 Maret 2013 Rp 24,180,000 (-)

5 Saldo Akhir Rp 5,820,000

Dana yang perlu ditambahkan untuk mengisi kas keciladalah :

• Besarnya dana kas kecil setiap periode ditetapkan sebesar = Rp 30,000,000

• Saldo Akhir pada tanggal 31 Maret 2013 sebesar = Rp 5,820,000 (-)

• Dana kas Kecil yang diperlukan untuk periode 1 s.d 31 Mei 2021 = Rp 24,180,000

Jadi Dana kas Kecil yang diperlukan untuk periode 1 s.d 31 Mei 2021 adalah sebesar
Rp 24,180,000

Purwokerto, 30 April 2021

Mengetahui,
PT SMECON KING HARJO Penyusun

Drs. Dani Priya Widada 150

Direktris Sekretaris