Laporan Mutasi Kas Kecil
Laporan Mutasi Kas Kecil
Tgl No. Bukti Keterangan Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
Saldo Rp 5,000,000 - -
1 SKH.10.0 Pengisian dana Rp 25,000,000 - Rp 30,000,000
2-Apr 2 SKH.11.3 Biaya harian kompas - Rp 100,000 Rp 29,900,000
5-Apr 3 SKH.11.0 Biaya ATK - Rp 200,000 Rp 29,700,000
7-Apr 4 SKH.09 Biaya service mobil - Rp 6,200,000 Rp 23,500,000
8-Apr 5 SKH.11.4 Biaya perpanjangan paspor - Rp 300,000 Rp 23,200,000
11-Apr 6 SKH.11.2 Biaya perjalanan dinas di Tokyo - Rp 7,500,000 Rp 15,700,000
16-Apr 7 SKH.11.1 Biaya Snack - Rp 100,000 Rp 15,600,000
19-Apr 8 SKH.11.4 Biaya pengurusan visa - Rp 700,000 Rp 14,900,000
22-Apr 9 SKH.11.2 Biaya tiket pesawat - Rp 3,080,000 Rp 11,820,000
23-Apr 10 SKH.11.2 Biaya reservasi hotel - Rp 4,200,000 Rp 7,620,000
24-Apr 11 SKH.10.1 Pengembalian biaya tiket pesawat Rp 1,540,000 - Rp 9,160,000
12 SKH.11.0 Biaya ATK rapat 200,000 Rp 8,960,000
13 SKH.11.1 Konsumsi rapat 850,000 Rp 8,110,000
24-Apr 12 SKH.11.2 Transport rapat - Rp 750,000 Rp 7,360,000
- Saldo - Rp 7,360,000 -
Mengetahui, Penyusun
No Keterangan Jumlah
• Dana kas Kecil yang diperlukan untuk periode 1 s.d 31 Mei 2021 = Rp 24,180,000
Jadi Dana kas Kecil yang diperlukan untuk periode 1 s.d 31 Mei 2021 adalah sebesar
Rp 24,180,000