INSTRUKSI DAN DOKUMEN

PERUSAHAAN FIKTIF
BULAN I MINGGU IV TGL 25-27

1. PT ADNIAMIE
2. PT ADBIS GARMENT
3. PT KARUNIAGA JAYA
4. TOSERBA WIRANIAGA
5. TOSERBA PRIMA NIAGA
6. BISAD LLOYD Container Line
1. PT ADNIAMIE
INSTRUKSI BULAN I MINGGU IV (Tanggal 25 – 27)

Tgl Bagian Uraian Tugas

25/1 Pengendalian Barang Jadi - Mengirim barang yang dipesan pelanggan pada tanggal
Dan Keuangan 23/1 dengan disertai faktur dan surat pengiriman
barang.

25/1 Adminstrasi/Personalia - Membuar surat pengantar pengiriman barang ke

pelanggan yang dipesan tanggal 23/1

25/1 Manajer - Membuat konsep surat balasan kepada Yayasan

Yatim Piatu “Kasih Sayang”, yang berisi: perusahaan
menyetujui memberikan sumbangan sebesar Rp
500.000, kemudian diberikan kepada bagian
administrasi untuk diketik dan dikirimkan melalui
email.

25// Keuangan - Menulis cek sebesar Rp 500.000 untuk Yayasan

1 Yatim Piatu “Kasih Sayang”
- Menerima pelunasan pembayaran dari importir ENM
COMPANY, Chicago, Illionis, USA sebesar 50% dari
jumlah ekspor tanggal 27/1

25/1 Pengendalian Bahan Baku - Menerima barang yang dipesan tanggal 18/1 dari Supplier
dan Keuangan yang disertai faktur dan surat pengiriman barang. Dari
barang yang diterima tersebut ada barang yang
dikembalikan ke Supplier.

Name Supplier Nama Barang Jumlah Alasan

PT Suka Rasa Bumbu Bakso Sapi 720 Pack Tidak sesuai
dengan pesanan
26/1 Manajer -Pengembalian ini baru dicatat ke dalam kartu persediaan dan
buku besar, setelah menerima memo kredit dari Supplier

-Membuat konsep surat pengaduan atas dikembalikannya

sebagian barang yang dikirim pada tanggal 25/1 dan
kemudian diberikan kepada bagian administrasi untuk
diketik dan mengirimkan melalui email.

26/1 Devisi Ekspor -Menerima staf dari BISAD LLOYD CL. untuk membahas Bill
Of Lading

26/1 Keuangan -Menulis cek untuk membayar biaya THC dan dokumen fee
sebesar US $110.00 (US $1 = Rp 8.500) kepada BISAD
 LLOYD CL.

26/1 Pengendalian Bahan Baku - Membuat surat pesanan pembeliaan kepada Supplier untuk
barang yang jumlahnya sama atau di bawah minimum yang
telah ditentukan. Barang yang dipesan mohon dikirimkan
pada tanggal 27/1

26/1 Administrasi/Personalia - Menerima surat pengaduan dari pelanggan dan

mendisposisikan ke bagian terkait.

26/1 Pengendalian Brg Jadi dan - Mengirim barang ke pelanggan yang di pesan pada tanggal
Keuangan 20/1 dengan disertai faktur dan pengiriman barang.

27/1 Manajer - Membuat konsep daftar gaji berdasarkan daftar hadir

selama bulan ini, sebagai berikut:
1. 2 orang bagian produksi tidak hadir selama 7 hari
2. Bagian pengendalian Barang Jadi : lembur 5 jam
3. Bagian administrasi : lembur 10
jam
4. Bagian keuangan : lembur 12
jam
Kemudian meminta bagian administrasi/personalia
untuk mengetiknya.
- Meminta bagian administrasi untuk memasang hasil
design promosi ke Surat Kabar Suara Merdeka untuk
diterbitkan pada tanggal 30/1 dan meminta bagian
keuangan untuk membayar biaya promosi tersebut
sebesar Rp750.000

27/1 Pengendalian Bahan Baku
dan Keuangan
- Menerima barang yang dipesan tanggal 26/1 dari
Supplier yang disertai faktur dan surat pengiriman
barang.
- Mengirim barang yang diekspor ke ENM
COMPANY, Chicago, Illionis, USA

27/1 Keuangan - Menulis cek sebesar Rp750.000 untuk biaya promosi

27/1 Administrasi/Personalia - Menerima balasan surat pengaduan dari Supplier,

kemudian mendisposisikan ke bagian pengendalian
bahan baku dan bagian keuangan
- Menerima surat pesanan pembelian dari Pelanggan
dan didisposisikan ke bagian terkait
DOKUMEN PERUSAHAAN FIKTIF

PT. TANISARI No. SPB: 03/SPB/T/I/20A

Jl. Kukilo Mukti No. 142
SEMARANG

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Kepada: No. Pesanan: 09/PP/A/I/20A

PT ADNIAMIE No. Faktur : 03/F/T/I/20A
Jl. Prof. Sudarto, SH No.16 Tanggal : 25/I/20A
SEMARANG Syarat Kredit: 2/10 - n/30

No. JUMLAH JUMLAH DIKIRIM KETERANGAN

DIPESAN
1 16.000 Kg 16.000 Kg Tepung terigu
2 800 Kg 800 Kg Minyak sayur

Barang Diterima
Tanggal:…………………………
Keadaan:………………………..

MENGETAHUI

(………………………….) (…………………………)
BAGIAN PENERIMAAN BAGIAN PENGIRIMAN

NO. CODE BS. 002

PT. TANISARI No. FAKTUR : 03/F/T/I/20A
Jl. Kukilo Mukti No. 142
SEMARANG

FAKTUR

Kepada PT ADNIAMIE No. Pesanan : 09/PP/A/I/20A

Jl. Prof. Sudarto, SH. 16 Nomor SPB : 03/SPB/T/I/20A
SEMARANG Tanggal : 25-I-20A
Syarat Kredit: 2/10 - n/30

NO JUMLAH JUMLAH KETERANGAN HARGA/ JUMLAH

DIPESAN DIKIRIM KEMAS HARGA
1. 16.000 Kg 16.000 Kg Tepung terigu Rp 3.400 Rp 54.400.000
2. 800 Kg 800 Kg Minyak sayur Rp 5.300 Rp 4.240.000
TOTAL Rp 58.640.000

Barang-barang dikirim via : ...........................

(……………………………..)
BAGIAN PENJUALAN

NO. CODE BS. 003

PT. SUKA RASA No. SPB: 04/SPB/SR/I/20A
Jl. Tidar No. 32
MAGELANG

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Kepada: No. Pesanan: 10/PP/A/I/20A

PT ADNIAMIE No. Faktur : 04/F/SR/I/20A
Jl. Prof. Sudarto, SH No.16 Tanggal : 25/I/20A
SEMARANG Syarat Kredit: 2/10 - n/30

No. JUMLAH JUMLAH DIKIRIM KETERANGAN

DIPESAN
1 1.440 Pack 1.440 Pack Bumbu Rasa Bakso Sapi
2 1.200 Pack 1.200 Pack Bumbu Rasa Ayam Bawang

Barang Diterima
Tanggal:…………………………
Keadaan:………………………..

MENGETAHUI

(………………………….) (…………………………)
BAGIAN PENERIMAAN BAGIAN PENGIRIMAN

NO. CODE BS. 002

PT. SUKA RASA No. FAKTUR : 04/F/SR/I/20A
Jl. Tidar No. 32
MAGELANG

FAKTUR

Kepada PT ADNIAMIE No. Pesanan : 10/PP/A/I/20A

Jl. Prof. Sudarto, SH. 16 Nomor SPB : 04/SPB/SR/I/20A
SEMARANG Tanggal : 25-I-20A
Syarat Kredit: 2/10 - n/30

NO JUMLAH JUMLAH KETERANGAN HARGA/ JUMLAH

DIPESAN DIKIRIM KEMAS HARGA
1. 1.440 1.440 Bumbu Rasa Rp 6.600 Rp 9.504.000
Pack Pack Bakso Sapi
2. 1.200 1.200 Bumbu Rasa Rp 5.700 Rp 6.840.000
Pack Pack Ayam Bawang
TOTAL Rp 16.334.000

Barang-barang dikirim via : ...........................

(……………………………..)
BAGIAN PENJUALAN

NO. CODE BS. 003

 TOSERBA SUMBER REJEKI
Jl. Raden Patah No. 212
SEMARANG

No.: 06/K/SR/I/20A 26 Januari 20A

Hal: Pengaduan Barang

Kepada
PT Adniamie
Jl. Prof. Sudarto, SH No. 16
SEMARANG

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa barang-barang yang kami pesan pada tanggal 23 Januari
20A telah kami terima pada tanggal 25 Januari 20A.

Setelah kami periksa terdapat beberapa barang yang rusak. Adapun barang yang rusak tersebut
adalah sebagai berikut:

- 3 dos Mie Rasa Bakso Sapi

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Candra Susanto
Manajer
PT. ENGGAL MAKMUR No. Order Pembelian:
Jl. Pemuda No. 130 004/PP/EM/I/200A
SEMARANG

PESANAN PEMBELIAN

Tanggal: 27 - I - 20A
Kepada: PT Adniamie
Jl. Prof. Sudarto, SH No. 16
SEMARANG

Harap dikirim barang-barang sebagai berikut pada tanggal: 30 / I / 200A

NO KUANTITAS KETERANGAN HARGA / JUMLAH

(Dos) KEMAS HARGA
Rp Rp
1 257 Mie Rasa Bakso Sapi 34.320,00 8.820.240,00
2 158 Mie Rasa Ayam Bawang 33.240,00 5.251.920,00
3 86 Mie Goreng Rasa Sosis Sapi 34.800,00 2.992.800,00

Total 17.064.960,00

MENGETAHUI

(……………………………..)
BAG. PEMBELIAN

Nomor Order Pembelian harap Saudara cantumkan dalam faktur dan Surat Pengiriman
barang.

NO CODE BS.001
PT. TANISARI No. SPB: 04/SPB/T/I/20A
Jl. Kukilo Mukti No. 142
SEMARANG

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Kepada: No. Pesanan: 11/PP/A/I/20A

PT ADNIAMIE No. Faktur : 04/F/T/I/20A
Jl. Prof. Sudarto, SH No.16 Tanggal : 27/I/20A
SEMARANG Syarat Kredit: 2/10 - n/30

No. JUMLAH JUMLAH DIKIRIM KETERANGAN

DIPESAN
1 850 Kg 850 Kg Garam

Barang Diterima
Tanggal:…………………………
Keadaan:………………………..

MENGETAHUI

(………………………….) (…………………………)
BAGIAN PENERIMAAN BAGIAN PENGIRIMAN

NO. CODE BS. 002

PT. TANISARI No. FAKTUR : 04/F/T/I/20A
Jl. Kukilo Mukti No. 142
SEMARANG

FAKTUR

Kepada PT ADNIAMIE No. Pesanan : 11/PP/A/I/20A

Jl. Prof. Sudarto, SH. 16 Nomor SPB : 04/SPB/T/I/20A
SEMARANG Tanggal : 27-I-20A
Syarat Kredit: 2/10 - n/30

NO JUMLAH JUMLAH KETERANGAN HARGA/ JUMLAH

DIPESAN DIKIRIM KEMAS HARGA
1. 850 Kg 850 Kg Garam Rp 1.500 Rp 1.275.000

TOTAL Rp 1.275.000

Barang-barang dikirim via : ...........................

(……………………………..)
BAGIAN PENJUALAN

NO. CODE BS. 003

PT. CIPTO FARMA No. SPB: 02/SPB/CF/I/20A
Jl. Dr. Cipto No. 918
SEMARANG

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Kepada: No. Pesanan: 12/PP/A/I/20A

PT ADNIAMIE No. Faktur : 02/F/CF/I/20A
Jl. Prof. Sudarto, SH No.16 Tanggal : 27/I/20A
SEMARANG Syarat Kredit: 2/10 - n/30

No. JUMLAH JUMLAH DIKIRIM KETERANGAN

DIPESAN
1 1.700 Kg 1.700 Kg Bahan baku pembantu

Barang Diterima
Tanggal:…………………………
Keadaan:………………………..

MENGETAHUI

(………………………….) (…………………………)
BAGIAN PENERIMAAN BAGIAN PENGIRIMAN

No. Code BS. 002

PT. CIPTO FARMA No. FAKTUR : 02/F/CF/I/20A
Jl. Dr. Cipto No. 918
SEMARANG

FAKTUR

Kepada PT ADNIAMIE No. Pesanan : 12/PP/A/I/20A

Jl. Prof. Sudarto, SH. 16 Nomor SPB : 02/SPB/CF/I/20A
SEMARANG Tanggal : 27-I-20A
Syarat Kredit: 2/10 - n/30

NO JUMLAH JUMLAH KETERANGAN HARGA/ JUMLAH

DIPESAN DIKIRIM KEMAS HARGA
1. 1.700 Kg 1.700 Kg Bahan baku Rp 9.200 Rp 15.640.000
pembantu

TOTAL Rp 15.640.000

Barang-barang dikirim via : ...........................

(……………………………..)
BAGIAN PENJUALAN

NO. CODE BS. 003

PT. SUKA RASA No. SPB: 05/SPB/SR/I/20A
Jl. Tidar No. 32
MAGELANG

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Kepada: No. Pesanan: 13/PP/A/I/20A

PT ADNIAMIE No. Faktur : 05/F/SR/I/20A
Jl. Prof. Sudarto, SH No.16 Tanggal : 27/I/20A
SEMARANG Syarat Kredit: 2/10 - n/30

No JUMLAH JUMLAH KETERANGAN

. DIPESAN DIKIRIM
1 340 Pack 340 Pack Bumbu Rasa Sate Ayam
2 680 Pack 680 Pack Bumbu Rasa Sosis Sapi

Barang Diterima
Tanggal:…………………………
Keadaan:………………………..

MENGETAHUI

(………………………….) (…………………………)
BAGIAN PENERIMAAN BAGIAN PENGIRIMAN

No. Code BS. 002

PT. SUKA RASA No. FAKTUR : 05/F/SR/I/20A
Jl. Tidar No. 32
MAGELANG

FAKTUR

Kepada PT ADNIAMIE No. Pesanan : 13/PP/A/I/20A

Jl. Prof. Sudarto, SH. 16 Nomor SPB : 05/SPB/SR/I/20A
SEMARANG Tanggal : 27-I-20A
Syarat Kredit: 2/10 - n/30

NO JUMLAH JUMLAH KETERANGAN HARGA/ JUMLAH

DIPESAN DIKIRIM KEMAS HARGA
1 340 Pack 340 Pack Bumbu Rasa Rp 6.800 Rp 2.312.000
Sate Ayam
2 680 Pack 680 Pack Bumbu Rasa Rp 7.000 Rp 4.760.000
Sosis Sapi

TOTAL Rp 7.072.000

Barang-barang dikirim via : ...........................

(……………………………..)
BAGIAN PENJUALAN

NO. CODE BS. 003

 PT SUKA RASA
Jl. Tidar No. 32
MAGELANG
Telp 029 3714313
______________________________________________________________________________

No.: 001/SP/T/I/20A 27 Januari 20A

Lamp: 1 (satu) lembar

Hal: Penerimaan Pengaduan

Kepada
PT Adniamie
Jl. Prof. Sudarto, SH No. 16
SEMARANG

Dengan hormat,

Menanggapi surat pengaduan Saudara pada tanggal 26 Januari 20A, maka dengan ini kami
kabarkan bahwa pengaduan Saudara dapat kami terima.

Kami minta maaf atas kelalaian yang terjadi. Kami tidak dapat mengirimkan barang
penggantinya dan bersama ini kami kirimkan memo kredit sebagai ganti dari pengaduan
Saudara.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Armana Salim
Manajer
PT SUKA RASA
Jl. Tidar No. 32
MAGELANG

MEMO KREDIT

Kepada: Tanggal: 27 - I - 20A

PT Adniamie No. Faktur: 04/F/SR/I/20A
Jl. Prof. Sudarto,SH No. 16 Tanggal Faktur: 25 - I - 20A
SEMARANG No. Pesanan: 10/PP/A/I/20A

Rekening Saudara sudah kami kredit dengan jumlah sebagai berikut:

No. NAMA BARANG KUANTITAS HARGA/ JUMLAH HARGA

KEMAS

1 Bumbu bakso sapi 720 Rp 6.600,00 Rp 4.752.000,00

(Pack)

TOTAL Rp 4.752.000,00

Pengembalian barang: tidak sesuai dengan pesanan

Mengetahui:

Bagian Penjualan

No. Code BS 003

PT. ENGGAL MAKMUR No. Order Pembelian:
Jl. Pemuda No. 130 004/PP/EM/I/200A
SEMARANG

PESANAN PEMBELIAN

Tanggal: 27 - I - 20A
Kepada: PT Adniamie
Jl. Prof. Sudarto, SH No.
16
SEMARAN
G

Harap dikirim barang-barang sebagai berikut pada tanggal: 30 / I / 200A

N KUANTIT KETERANGAN HARGA / JUMLAH

O AS (Dos) KEMAS HARGA
Rp Rp
1 257 Mie Rasa Bakso Sapi 34.320,00 8.820.240,0
0
2 158 Mie Rasa Ayam Bawang 33.240,00 5.251.920,0
0
3 86 Mie Goreng Rasa Sosis 34.800,00 2.992.800,0
Sapi 0

17.064.960,
Total
00

MENGETAHUI

(…………………………
…..)
BAG. PEMBELIAN

Nomor Order Pembelian harap Saudara cantumkan dalam faktur dan Surat
Pengiriman barang.

NO CODE BS.001
PT. SRIJAYA No. Order Pembelian:
Jl. KS Tubun No. 5 005/PP/S/I/200A
YOGYAKARTA

PESANAN PEMBELIAN

Tanggal: 27 - I - 20A
Kepada: PT Adniamie
Jl. Prof. Sudarto, SH No.
16
SEMARAN
G

Harap dikirim barang-barang sebagai berikut pada tanggal: 1 / 2 / 200A

N KUANTIT KETERANGAN HARGA / JUMLAH

O AS (Dos) KEMAS HARGA
Rp Rp
1 965 Mie Rasa Bakso Sapi 34.320,00 33.118.800,
00
2 563 Mie Rasa Ayam Bawang 33.240,00 16.715.120,
00
3 195 Mie Goreng Rasa Sate 34.560,00 6.739.200,0
Ayam 0
9.291.600,0
4 267 Mie Rasa Sosis Sapi 34.800,00 0

67.863.720,
Total
00

MENGETAHUI

(…………………………
…..)
BAG. PEMBELIAN

Nomor Order Pembelian harap Saudara cantumkan dalam faktur dan Surat
Pengiriman barang.

NO CODE BS.001

TOSERBA MORODADI No. Order Pembelian:

Jl. Sultan Agung No. 45 004/PP/MD/I/20A
SEMARANG

PESANAN PEMBELIAN

Tanggal: 30 - I - 20A
Kepada: PT Adniamie
Jl. Prof. Sudarto, SH No.
16
SEMARAN
G

Harap dikirim barang-barang sebagai berikut pada tanggal: 1 / 2 / 200A

N KUANTIT KETERANGAN HARGA / JUMLAH

O AS (Dos) KEMAS HARGA
Rp Rp
1 30 Mie Rasa Soto Ayam 33.600,00 1.008.000,0
0
2 19 Mie Rasa Bakso Sapi 34.320,00 652.080,00
3 30 Mie Rasa Ayam Bawang 33.240,00 997.200,00
4 16 Mie Goreng Rasa Sate 34.560,00 552.960,00
Ayam

3.210.240,0
Total
0

MENGETAHUI
 (…………………………
…..)
BAG. PEMBELIAN

Nomor Order Pembelian harap Saudara cantumkan dalam faktur dan Surat
Pengiriman barang.

NO CODE BS.001

2. PT ADBIS GARMENT
INSTRUKSI BULAN I MINGGU IV (Tanggal 25 – 27)

Tgl Bagian Uraian Tugas

25/1 Adminstrasi/Personalia - Menerima surat pesanan pembelian dari Pelanggan

untuk dikirim tanggal 27/1 dan kemudian
mendisposisikan ke bagian Pengendalian Barang Jadi.

25/1 Keuangan dan - Mengirim barang yang dipesan Pelanggan pada

Pengendalian Barang Jadi tanggal 20/1 dan 23/1 dengan dilampiri faktur dan
surat pengiriman barang.

25/1 Manajer - Membuat konsep surat balasan kepada Yayasan Yatim

Piatu “Kasih Sayang”, yang berisi perusahaan
menyetujui pemberian sumbangan sebesar Rp
500.000,- kemudian mendisposisikannya ke bagian
Administrasi dan bagian Keuangan.
- Membayar hutang ke Supplier dengan Cek sebagai
25/1 Keuangan berikut:
1. PT Niagatex Rp 115.000.000,-
2. PT Poliadni Jaya Rp 5.000.000,-
3. PT Elektron Pack Rp 2.500.000,-
4. PT Sinar Jaya Rp 7.000.000,-

26/1 Keuangan dan - Menerima pengiriman bahan baku dari Supplier yang
Pengendalian Bahan Baku dipesan tanggal 24/1.
26/1 Pengendalian Bahan Baku - Melakukan pemesanan bahan baku yang jumlahnya
sama atau dibawah jumlah minimum ke Supplier
untuk dikirim tanggal 27/1.

26/1 Adminstrasi/Personalia - Menerima surat pengaduan dari Pelanggan untuk

barang yang dikirim tanggal 25/1.

26/1 Manajer - Membuat konsep surat balasan ke Pelanggan yang

berisi pengaduan diterima, barang yang dikembalikan
tidak diganti dengan uang, tetapi dikurangkan dengan
jumlah hutang sesaui dengan Memo kredit yang
dilampirkan, kemudian memberikannya ke bagian
Adminstrasi untuk diketik dan mengirimkannya lewat
email.

27/1 Keuangan dan - Menerima pengiriman bahan baku dari Supplier yang
Pengendalian Bahan Baku dipesan tanggal 26/1.

27/1 Pengendalian Bahan Baku - Melakukan pemesanan bahan baku yang jumlahnya
sama atau dibawah jumlah minimum ke Supplier
untuk dikirim tanggal 1/2.

27/1 Keuangan dan - Mengirim barang yang dipesan Pelanggan pada

Pengendalian Barang Jadi tanggal 25/1 dengan dilampiri faktur dan surat
pengiriman barang.

27/1 Manajer - Meminta bagian Administrasi untuk memasang iklan

(hasil design promosi) ke surat kabar Suara Merdeka
untuk diterbitkan pada tanggal 30/1 dan meminta
bagaian Keuangan untuk mengeluarkan biaya promosi
tersebut sebesar Rp 750.000,-
- Membuat konsep daftar gaji berdasarkan daftar hadir
selama bulan ini sebagai berikut:
1. Bagian Produksi 3 orang tidak hadir selama 5 hari
2. Bagian Pengendalian Barang Jadi lembur selama 6
jam
3. Bagian Keuangan lembur selama 10 jam
4. Bagian Adminstrasi/Personalia lembur selama 8
jam.

27/1 Keuangan - Membuat Memo kredit untuk Pelanggan dan

memberikan tembusan ke bagian Pengendalian Barang
Jadi.
- Mengeluarkan biaya promosi dengan cek sebesar Rp
750.000,-
- Menerima pembayaran piutang dari Pelanggan dengan
 cek sebagai berikut:
1. Toserba Wiraniaga Rp 3.320.000,-
2. Toserba Prima Niaga Rp 3.000.000,-
3. PT. Bangun Karya Rp 40.000.000,-
4. PT. Karya Mandiri Rp 150.000.000,-
-

DOKUMEN PERUSAHAAN FIKTIF

TOSERBA PUTRA HARAPAN No. Order Pembelian:
Jl. Sukarno Hatta 18 020/PPB/TKM/I/20A
SEMARANG
PESANAN PEMBELIAN
Tanggal: 25 / I / 20A
Kepada: PT ADBIS GARMEN
Jl. Setiabudi 172
SEMARANG

Harap dikirim barang-barang sebagai berikut pada tanggal: 27 / 1 / 200A

N KUANTITAS KETERANGAN HARGA / JUMLAH

O (Kodi) KEMAS HARGA
Rp Rp
1 8 Hem Lengan Pj Kuning Muda 600.000,00 4.800.000,00
(LPS03)
2 28 Hem Lengan Pj Hijau Muda 600.000,00 16.800.000,00
(LPS04)
3 21 Hem Lengan Pj Kuning Muda 650.000,00 13.650.000,00
(LPM03)
4 18 Hem Lengan Pj Kuning Muda 700.000,00 12.600.000,00
(LPL03)
5 56 Hem Lengan Pdk Biru Muda 550.000,00 30.800.000,00
 (LPDM03)
6 26 Hem Lgn Pdk Kuning Muda 550.000,00 14.300.000,00
(LPDM03)

Total 92.950.000,00

MENGETAHUI

(……………………………..
)
BAG. PEMBELIAN

Nomor Order Pembelian harap Saudara cantumkan dalam faktur dan Surat Pengiriman
barang.
NO CODE BS.001

TOSERBA PUTRA HARAPAN

Jl. Dr. Sutomo No.32
SEMARANG

No : 017/K/PH/I/20A 26-I-20A

Kepada
PT ADBIS GARMEN
Jl. Setia Budi 172
Semarang

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa barang-barang yang kami pesan pada tanggal 23/I/20A,
telah kami pada tanggal 25/I/20A

Setelah kami periksa terdapat barang yang rusak yaitu:

1 kodi hem lengan panjang hijau muda LPM 04

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Slamet Riyadi
Manajer

PT. NIAGATEX No. SPB: 06/SPB/NT/I/20A

Jl. Sudirman No. 03
UNGARAN

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Kepada: No. Pesanan: 018/PP/AG/I/20A

PT ADBIS
GARMEN No. Faktur : 06/F/NT/I/20A
Jl. Setiabudi No. 172 Tanggal : 26/I/20A
SEMARANG Syarat Kredit: 2/10 - n/30

No. JUMLAH JUMLAH KETERANGAN

DIPESAN DIKIRIM
1 108 Bal 108 Bal Kain cotton putih
2 83 Bal 83 Bal Kain cotton kuning muda
3 70 Bal 70 Bal Kain cotton hijau muda

Barang Diterima
Tanggal:…………………………
Keadaan:………………………..
 MENGETAHUI

(………………………….) (…………………………)
BAGIAN PENERIMAAN BAGIAN PENGIRIMAN

No. Code BS. 002

PT. NIAGATEX No. FAKTUR : 06/F/NT/I/20A
Jl. Sudirman No. 03
SEMARANG

FAKTUR

Kepada: PT. ABDIS GARMENT No. Pesanan : 018/PP/AG/I/20A

Jl. Setiabudi No. 172 Nomor SPB : 06/SPB/SJ/I/20A
SEMARANG Tanggal : 26-I-20A
Syarat Kredit: 2/10 - n/30

NO JUMLAH JUMLAH KETERANGAN HARGA/ JUMLAH

DIPESAN DIKIRIM KEMAS HARGA
1 108 Bal 108 Bal Kain cotton Rp 756.000 Rp 81.648.000
putih
2 83 Bal 83 Bal Kain cotton Rp 756.000 Rp 62.748.000
kuning muda

3 70 Bal 70 Bal Kain cotton Rp 756.000 Rp 52.920.000

hijau muda

TOTAL Rp 197.316.000

Barang-barang dikirim via : Darat

(……………………………..)
BAGIAN PENJUALAN

NO. CODE BS. 003

PT. SINAR JAYA No. SPB: 03/SPB/SJ/I/20A
Jl. Pemuda No. 63
SEMARANG

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Kepada: No. Pesanan: 017/PP/AG/I/20A

PT ADBIS GARMEN No. Faktur : 03/F/SJ/I/20A
Jl. Setiabudi No. 172 Tanggal : 26/I/20A
SEMARANG Syarat Kredit: 2/10 - n/30

No. JUMLAH JUMLAH DIKIRIM KETERANGAN

DIPESAN
1 604 Gros 604 Gros Kancing bermerk

Barang Diterima
Tanggal:…………………………
Keadaan:………………………..

MENGETAHUI

(………………………….) (…………………………)
BAGIAN PENERIMAAN BAGIAN PENGIRIMAN

No. Code BS. 002

PT. SINAR JAYA No. FAKTUR : 03/F/SJ/I/20A
Jl. Pemuda No. 63
SEMARANG

FAKTUR

Kepada: PT. ABDIS GARMENT No. Pesanan : 019/PPB/AG/I/20A

Jl. Setiabudi No. 172 Nomor SPB : 003/SPB/SJ/I/20A
SEMARANG Tanggal : 26-I-20A
Syarat Kredit: 2/10 - n/30

NO JUMLAH JUMLAH KETERANGAN HARGA/ JUMLAH

DIPESAN DIKIRIM KEMAS HARGA
1 604 Gros 604 Gros Kancing Rp 14.400 Rp 8.697.600
bermerk

TOTAL Rp 8.697.600

Barang-barang dikirim via : Darat

(……………………………..)
BAGIAN PENJUALAN

NO. CODE BS. 003

PT. POLYADNI JAYA No. SPB: 06/SPB/PJ/I/20A
Jl. Raya Sleman No. 16
UNGARAN

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Kepada: No. Pesanan: 019/PP/AG/I/20A

PT ADBIS
GARMEN No. Faktur : 06/F/PJ/I/20A
Jl. Setiabudi No. 172 Tanggal : 27/I/20A
SEMARANG Syarat Kredit: 2/10 - n/30

No JUMLAH JUMLAH KETERANGAN

. DIPESAN DIKIRIM
1 96 Kelos 96 Kelos Benang putih
2 99 Kelos 99 Kelos Benang biru muda
3 61 Kelos 61 Kelos Benang hijau muda
4 533 Kelos 533 Kelos Benang obras woll
5 279 Kelos 279 Kelos Benang obras cotton

Barang Diterima
Tanggal:…………………………
Keadaan:………………………..

MENGETAHUI

(………………………….) (…………………………)
BAGIAN PENERIMAAN BAGIAN PENGIRIMAN

No. Code BS. 002

PT POLI ADNI JAYA No. FAKTUR :
06/F/PAJ/I/200A
Jl. Raya Sleman N0. 16
YOGYAKARTA

FAKTUR

Kepada PT ADBIS GARMENT No. Pesanan 020/PPB/AG/I/200A

Jl. Setiabudi 172 Nomor SPB 06/SPB/PAJ/I/200A
SEMARANG Tanggal 27-I-200A
Syarat Kredit 2/10 - n/30

NO. JUMLAH JUMLAH KETERANGAN HARGA/ JUMLAH

DIPESAN DIKIRIM KEMAS HARGA
1. 96 Kelos 96 Kelos Benang Putih Rp 6.500 Rp 624.000

2. 99 Kelos 99 Kelos Benang Biru Rp 6.500 Rp 643.500

Muda
3. 61 Kelos 61 Kelos Benang Hijau Rp 6.500 Rp 396.500
Muda
4. 533 Kelos 533 Kelos Benang Obras Rp 8.000 Rp 4.264.000
Woll
5. 279 Kelos 279 Kelos Benang Obras Rp 6.500 Rp 1.813.500
Cotton

TOTAL Rp 7.741.500

Barang-barang dikirim via : Darat

(……………………………..)
BAGIAN PENJUALAN

NO. CODE BS. 003\

PT ELEKTRON PACK No. SPB : 05/SPB/EP/I/200A
Jl. Gajah Mada No. 23
SEMARANG

SURAT PENGIRIMAN BARANG

No. Pesanan: 020/PP/AG/I/200A

No. Faktur: 05/F/EP/I/200A
Tanggal: 27/I/200A
Syarat Kredit: 2/10 – n/30

Kepada PT ADBIS GARMENT

Jl. Setiabudi 172
SEMARANG

NO. JUMLAH JUMLAH KETERANGAN

DIPESAN DIKIRIM

1 180 Pack 180 Pack Kardus Shipping Pack

2 180 Pack 180 Pack Kertas Manila

Barang Diterima
Tanggal ………………………………
Keadaan ………………………………

MENGETAHUI

( …………………………. ) ( ………………………….. )
BAGIAN PENERIMAAN BAGIAN PENGIRIMAN

NO. CODE BS. 002

PT ELEKTRON PACK No. FAKTUR : 05/F/EP/I/200A
Jl. Gajah Mada 23
SEMARANG
Telp. 024 5544322

FAKTUR

Kepada PT ADBIS GARMENT No. Pesanan 020/PPB/AG/I/200A

Jl. Setiabudi 172 Nomor SPB 05/SPB/EP/I/200A
SEMARANG Tanggal 27-I-200A
Syarat Kredit 2/10 - n/30

NO. JUMLAH JUMLAH KETERANGAN HARGA/ JUMLAH

DIPESAN DIKIRIM KEMAS HARGA
1. 180 Pack 180 Pack Kardus Shipping Rp 5.000 Rp 900.000
Package
2 180 Pack 180 Pack Kertas Manila Rp 10.000 Rp 1.800.000

TOTAL Rp 2.700.000

Barang-barang dikirim via : Darat

(……………………………..)
BAGIAN PENJUALAN

NO. CODE BS. 003

3. PT KARUNIAGA JAYA
INSTRUKSI BULAN I MINGGU IV (Tanggal 25 - 27)

Tangga Bagian Uraian Tugas

l

25/1 Manajer - Membuat konsep undangan rapat bulanan staf

karyawan yang dilampiri dengan agenda rapat dan
surat pemberitahuan untuk membuat laporan bulanan,
kemudian diberikan kepada bagian administrasi untuk
diketik dan diedarkan, rapat diadakan pada tanggal
31/1 jam 14.00 WIB

26/1 Administrasi - Mengeluarkan kas kecil untuk membeli bensin

Rp52.500, gula sebesar Rp 7.000, teh dan kopi sebesar
Rp 15.000
26/1 Keuangan dan
Pengendalian - Menerima barang yang dipesan tanggal 20/1, yang
disertai dengan faktur dan surat pengiriman barang dari
Supplier.
27/1 Manajer
- Membuat daftar gaji berdasarkan daftar hadir selama
bulan ini, sebagai berikut:
1. Bagian pengendalian lembur 5 jam
2. Bagian keuangan lembur 7 jam
3. 1 orang bagian toko dan 1 orang bagian gudang
tidak hadir masing-masing selama 2 hari
27/1 Pengendalian dan
Keuangan - Mengirim barang yang dipesan Pelanggan tanggal 24/1
dengan disertai faktur dan surat pengiriman barang
27/1 Pengendalian
- Membuat pesanan pembelian kepada Supplier untuk
barang yang jumlahnya sama atau di bawah minimum
yang telah ditentukan. Barang minta dikirim:
 Tanggal 30/I untuk PT ADNIAMIE
 Tanggal 1/II untuk PT ADBIS GARMENT
dan PT KARYA MANDIRI

27/1 Administrasi - Membuat surat pengantar pengiriman barang ke

Pelanggan yang dipesan tanggal 24/1
DOKUMEN PERUSAHAAN FIKTIF (Kemungkinan ada revisi)

PT. KARYA MANDIRI No. SPB: 03/SPB/KM/I/20A

Jl. Kukilo Mukti 142
SEMARANG

SURAT PENGIRIMAN BARANG

Kepada: No. Pesanan: 08/PP/KJ/I/20A

PT. KARUNIAGA JAYA No. Faktur: 02/F/KM/I/20A
Jl. Majapahit No. 62 Tanggal: 26/I/20A
SEMARANG Syarat Kredit: 2/10 - n/30

JUMLAH
No. JUMLAH DIKIRIM KETERANGAN
DIPESAN
1 56 Pack 56 Pack Pensil
2 21 Dosin 21 Dosin Penggaris
3 42 Pack 42 Pack Liquid Paper (tip-ex)
4 61 Pack 61 Pack Stapler

Barang Diterima
Tanggal:…………………………
Keadaan:………………………..

MENGETAHUI

(………………………….) (…………………………)
BAGIAN PENERIMAAN BAGIAN PENGIRIMAN

No. Code BS. 002

PT. KARYA MANDIRI No. FAKTUR : 03/F/KM/I/20A
Jl. Slamet Riyadi No. 13
SURAKARTA

FAKTUR

Kepada: PT. KARUNIAGA JAYA No. Pesanan : 08/PP/KJ/I/20A

Jl. Majapahit No. 62 Nomor SPB : 03/SPB/KM/I/20A
SEMARANG Tanggal : 26-1-20A
Syarat Kredit: 2/10 - n/30

NO JUMLAH JUMLAH KETERANGAN HARGA/ JUMLAH

DIPESAN DIKIRIM KEMAS HARGA
1 56 Dosin 56 Dosin Pensil Rp 7.200 Rp 403.200
2 21 Dosin 21 Dosin Penggaris Rp 2.400 Rp 50.400
3 42 Pack 42 Pack Liquid Paper Rp 21.000 Rp 882.000
(tip-ex)
4 61 Pack 61 Pack Disket 3,5” Rp 16.500 Rp 1.006.500
TOTAL Rp 2.342.100

Barang-barang dikirim via : ...........................

(……………………………..)
BAGIAN PENJUALAN

NO. CODE BS. 003

4.TOSERBA WIRANIAGA
INSTRUKSI BULAN I MINGGU IV (Tanggal 23 – 27)

Tgl Bagian Uraian Tugas

25/1 Keuangan dan - Penjualan tunai kepada:

pengendalian  Sdri. Nanda dengan nota sebagai berikut:
1. Pensil 3 dos + 6 s
2. Penggaris 7 dos
3. Ball Point 9 pak + 3 s
4. Mie Rasa Ayam Bawang 5 dos + 4 s
5. Hem lg. Pdk Hijau Muda LPDM04 12 s

 Sdr. Fuad dengan nota sebagai berikut:

1. Pensil 2 dos
2. Penggaris 3 dos
3. Ball Point 10 dos + 2 s
1. Mie Goreng Rasa Sate Ayam 20 s
2. Hem lg. Pdk Kunimg Muda LPDL03 16 s

26/1 Administrasi - Mengeluarkan kas kecil untuk pembelian teh dan

kopi sebesar Rp 15.000,- gula pasir sebesar Rp
7.000,- dan bensin sebesar Rp 52.500,-
- Menerima tamu dari staf pengajar Polines Jurusan
Administrasi Niaga, yang akan melakukan
kunjungan studi banding tentang manajemen kerja
di perusahaan ini besok pada tanggal 30/1 jam
10.00 WIB sebanyak 4 staf pengajar.

26/1 Manajer - Membuat konsep jawaban tentang rencana

kunjungan staf pengajar Politeknik Negeri
Semarang yang pada dasarnya bersedia untuk
dikunjungai pada jam dan hari yang diinginkan dan
meminta bagian administrasi untuk mengetik serta
mengirimkannya melalui email.

27/1 Manajer - Meminta bagian administrasi untuk

mempersiapkan data yang kaitannya dengan
kebutuhan kunjungan staf pengajar Politeknik
Negeri Semarang, diantaranya tentang diagram
alur kerja, struktur organisasinya dan system kerja
yang ada.
- Membuat konsep undangan rapat akhir bulan yang
dilampiri agenda rapat dan pemberitahuan untuk
mempersiapkan laporan bulanan masing-masing
bagian. Selanjutnya meminta bagian administrasi
 untuk mengedarkannya ke semua bagian. Rapat
dilaksanakan pada tanggal 31/1 jam 09.00 s/d
15.00 WIB di Ruang Meeting Room.
- Membuat konsep daftar gaji berdasarkan daftar
hadir selama 1 bulan sebagai berikut:
2. Bag. Keuangan lembur selama 7 jam
3. Bag. Pengendalian lembur selama 5 jam

27/1 Keuangan - Membayar Hutang ke PT ADBIS GARMENT

sebesar Rp 3.320.000,- dengan cek.
- Membayar Rekening Listrik Rp 200.000,-, Air
Rp 75.000,- dan Telepon Rp 250.000,- dengan cek.

TIDAK ADA DOKUMEN PERUSAHAAN FIKTIF

5.TOSERBA PRIMA NIAGA
INSTRUKSI BULAN I MINGGU IV (Tanggal 25 – 27)

Tgl Bagian Uraian Tugas

25/1 Keuangan dan - Penjualan tunai kepada:

pengendalian  Sdri. Adinda dengan nota sebagai berikut:
1. Pensil 46 s
3. Ball Point 98 s
4. Mie Rasa Ayam Bawang 200 s
6. Hem lg. Pdk Hijau Muda LPDM04 10 s

 Sdr. Fendi dengan nota sebagai berikut:

1. Pensil 160 s
2. Penggaris 120 s
3. Ball Point 100 s
3. Mie Goreng Rasa Sate Ayam 40 s
4. Hem lg. Pdk Kunimg Muda LPDL03 12 s

26/1 Administrasi - Mengeluarkan kas kecil untuk pembelian teh dan

kopi sebesar Rp 17.500,- gula pasir sebesar Rp
8.000,- dan bensin sebesar Rp 52.500,-
- Menerima tamu dari staf pengajar Polines Jurusan
Administrasi Niaga, yang akan melakukan
kunjungan studi banding tentang manajemen kerja
di perusahaan ini besok pada tanggal 30/1 jam
10.00 WIB sebanyak 4 staf pengajar.

26/1 Manajer - Membuat konsep jawaban tentang rencana

kunjungan staf pengajar Politeknik Negeri
Semarang yang pada dasarnya bersedia untuk
dikunjungai pada jam dan hari yang diinginkan dan
meminta bagian administrasi untuk mengetik serta
mengirimkannya melalui email.

27/1 Manajer - Meminta bagian administrasi untuk

mempersiapkan data yang kaitannya dengan
kebutuhan kunjungan staf pengajar Politeknik
Negeri Semarang, diantaranya tentang diagram
alur kerja, struktur organisasinya dan system kerja
yang ada.
- Membuat konsep undangan rapat akhir bulan yang
dilampiri agenda rapat dan pemberitahuan untuk
mempersiapkan laporan bulanan masing-masing
bagian. Selanjutnya meminta bagian administrasi
 untuk mengedarkannya ke semua bagian. Rapat
dilaksanakan pada tanggal 31/1 jam 09.00 s/d
15.00 WIB di Ruang Meeting Room.
- Membuat konsep daftar gaji berdasarkan daftar
hadir selama 1 bulan sebagai berikut:
2. Bag. Keuangan lembur selama 7 jam
3. Bag. Pengendalian lembur selama 5 jam

27/1 Keuangan - Membayar Hutang ke PT ADBIS GARMENT

sebesar Rp 3.000.000,- dengan cek.
- Membayar Rekening Listrik Rp 200.000,-, Air
Rp 75.000,- dan Telepon Rp 250.000,- dengan cek.

TIDAK ADA DOKUMEN PERUSAHAAN FIKTIF

6.BISAD LLOYD Container Line
INSTRUKSI BLN IV MG IV (Tanggal 25 - 27)

Tanggal Bagian Uraian Tugas

26/1 Mgr/Kasubag Muatan - Berkoordinasi dengan eksportir tentang

kebenaran draf B/L (PT ADNIAMIE)
- Menerbitkan Bill of Lading sesuai dengan
Shipping Instruction

26/1 Kasubag Keuangan - Menerima biaya THC dan dokumen fee

sebesar US $110.00 (US $1= Rp8.500) dari
eksportir (PT. ADNIAMIE)

27/1 Mgr/Kasubag Muatan - Membuat daftar gaji dengan ketentuan

besarnya gaji per bulan adalah sebagai
berikut:
1. Mgr/Kasubag Muatan Rp1.500.000,-
2. Kasubag Keuangan Rp1.000.000,-
Selain itu masing-masing karyawan mendapat
tunjangan kesejahteraan sebagai berikut:
1. Mgr/Kasubag Muatan Rp 300.000,-
2. Kasubag Keuangan Rp 200.000,-
PPh sebesar 15% dan Astek 5% dari gaji kotor
- Membuat undangan rapat bulanan dan
meminta Kasubag Keuangan menyiapkan
laporan keuangan

TIDAK ADA DOKUMEN PERUSAHAAN FIKTIF