DAFTAR TUGAS BULANAN TELCO

Tanggal 1:

1. Payroll Gaji PT. Aria Energy Persada. Debet rekening Nasabah dan dikreditkan ke rekening GNC (143-
0004012835). Proses many to many didebet dari GNC.
2. Payroll Potongan BPS. Proses many to many potongan didebet dari rekening pegawai-pegawai BPS dan
dikreditkan ke rekening Bendahara BPS dengan melampirkan surat Permohonan dari Nasabah.

Tanggal 17/18/19/20:

1. Payroll Tunjangan Kinerja POLRES. Dana masuk ke rekening GNC (143-0004012835). Proses many to
many didebet dari GNC. Kemudian sisa dana di GNC ditarik tunai untuk pembayaran pajak dan sisanya
diambil tunai oleh Bendahara POLRES. Disiapkan uang cash sekitar 400.000.000,-.

Tanggal 25:

1. Payroll Gaji dan Potongan PT. Dwi Cahaya Tembakau. Proses many to many gaji didebet dari rekening
perusahaan PT. Dwi Cahaya Tembakau dengan melampirkan surat Permohonan dari Nasabah. Proses many
to many potongan didebet dari rekening pegawai-pegawai PT. Dwi Cahaya Tembakau dan dikreditkan ke
rekening Bendahara PT. Dwi Cahaya Tembakau dengan melampirkan surat Permohonan dari Nasabah.
2. Payroll Gaji Ijen View Hotel. Debet rekening Direktur Ijen View Hotel dan dikreditkan ke rekening GNC
(143-0004012835) menggunakan Advis Debet dan ditandatangani oleh Pejabat Bank. Kemudian proses
many to many didebet dari GNC.

Tanggal 27/28:

1. Payroll Gaji PDAM. PDAM melakukan penarikan tunai, dana untuk Gaji Pegawai PDAM dikreditkan ke
rekening GNC (143-0004012835) dan sisanya dimbil tunai oleh Bendahara PDAM. Disiapkan uang cash
sekitar 200.000.000,- .

Tanggal 30/31 (Akhir Bulan):

1. Payroll Gaji SPBU Tapen. Sehari sebelumnya dana dikreditkan ke rekening Direktur SPBU Tapen.
Kemudian pada akhir bulan proses many to many didebet dari rekening Direktur SPBU Tapen dengan
melampirkan surat Permohonan dari Nasabah.