JURNAL UMUM

PEMERINTAH KOTA MAKMUR

Per 1 JANUARI 2016

Tanggal No Bukti Kode Rekening

1 Januari 2016 3.1.2.02.01
3.1.2.05.01
3.1.2.03.01

16 Januari 2016 1.1.1.03.01

3.1.3.01.01

1 Februari 2016 9.1.1.01.01

9.1.1.01.02
9.1.1.01.03
3.1.3.01.01
LO
5.1.1.01.01
5.1.1.01.02
5.1.1.01.03
0.0.0.00.00
LRA

26 Februari 2016 9.1.2.11.02

1.1.1.03.01
LO
5.1.2.11.02
0.0.0.00.00
LRA

### 9.1.2.01.01
1.1.1.03.01
LO
5.1.2.01.01
0.0.0.00.00
LRA

28 Mei 2016 1.1.1.02.01

8.1.1.06.01
LO
0.0.0.00.00
4.1.1.06.01
LRA

29 Mei 2016 3.1.3.01.01

1.1.1.02.01
LO
10 Juni 2016 1.1.3.01.06
8.1.1.06.01
LO

3 Juli 2016 1.1.1.02.01

8.1.2.05.01
LO
0.0.0.00.00
4.1.2.05.01
LRA

4 Juli 2016 3.1.3.01.01

1.1.1.02.01
LO

### 1.3.2.04.01
3.1.3.01.01
LO
5.2.2.04.01
0.0.0.00.00
LRA

01 Oktober 2016 9.1.2.09.01

3.1.3.01.01
LO
5.1.2.09.01
0.0.0.00.00
LRA
 JURNAL UMUM
PEMERINTAH KOTA MAKMUR
Per 1 JANUARI 2016

Uraian Debet
Estimasi Pendapatan Rp 500,000,000.00
Estimasi Perubahan SAL Rp 150,000,000.00
Aprosiasi Belanja

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 25,000,000.00

RK PPKD

Beban Gaji Pokok Rp 180,000,000.00

Beban Tunjangan Keluarga Rp 17,000,000.00
Beban Tunjangan Jabatan Rp 18,000,000.00
RK PPKD
LO
Belanja Gaji Pokok Rp 180,000,000.00
Belanja Tunjangan Keluarga Rp 17,000,000.00
Belanja Tunjangan Jabatan Rp 18,000,000.00
Perubahan SAL
LRA

Beban Makan dan Minum Rapat Rp 500,000.00

Kas di Bendahara Pengeluaran
LO
Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 500,000.00
Perubahan SAL
LRA

Beban Alat Tulis Kantor (ATK) Rp 2,500,000.00

Kas di Bendahara Pengeluaran
LO
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Rp 2,500,000.00
Perubahan SAL
LRA

Kas di Bendahara Penerimaan Rp 30,000,000.00

Pendapatan Pajak Hotel-LO
LO
Perubahan SAL Rp 30,000,000.00
Pendapatan Pajak Hotel-LRA
LRA

RK PPKD Rp 30,000,000.00
Kas di Bendahara Penerimaan
LO
Piutang Pajak Hotel Rp 50,000,000.00
Pendapatan Pajak Hotel-LO
LO

Kas di Bendahara Penerimaan Rp 15,000,000.00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
LO
Perubahan SAL Rp 15,000,000.00
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA
LRA

RK PPKD Rp 15,000,000.00
Kas di Bendahara Penerimaan
LO

Aset Tetap Kendaraan Dinas Bermotor Rp 360,000,000.00

RK PPKD
LO
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Rp 360,000,000.00
Perubahan SAL
LRA

Beban Sewa Eskavator Rp 36,000,000.00

RK PPKD
LO
Belanja Sewa Eskavator Rp 36,000,000.00
Perubahan SAL
LRA
 Kredit

Rp 650,000,000.00

Rp 25,000,000.00

Rp 215,000,000.00

Rp 215,000,000.00

Rp 500,000.00

Rp 500,000.00

Rp 2,500,000.00

Rp 2,500,000.00

Rp 30,000,000.00

Rp 30,000,000.00

Rp 30,000,000.00
Rp 50,000,000.00

Rp 15,000,000.00

Rp 15,000,000.00

Rp 15,000,000.00

Rp 360,000,000.00

Rp 360,000,000.00

Rp 36,000,000.00

Rp 36,000,000.00
 BUKU BESAR

Kode Rekening : 1.1.1.02.01

Nama Rekening : Kas di Bendahara Penerimaan
APBD : Rp -
Pagu APBD : Rp -

Tanggal Uraian Ref Debet

Saldo Awal
28 Mei 2016 Penerimaan Pajak Hotel Rp 30,000,000.00
29 Mei 2016 Penyetoran Pajak Hotel
3 Juli 2016 Penerimaan Retribusi Rp 15,000,000.00
4 Juli 2016 Penyetoran Retribusi

Kode Rekening : 1.1.1.03.01

Nama Rekening : Kas Di Bendahara Pengeluaran
APBD : Rp -
Pagu APBD : Rp -

Tanggal Uraian Ref Debet

Saldo Awal
16 Januari 2016 Pemberian UP Rp 25,000,000
26 Februari 2016 Pembelian Makan dan Minum
Saturday, April 9, 2016 Pembelian ATK

Kode Rekening : 1.1.3.01.06

Nama Rekening : Piutang Pajak Hotel
APBD : Rp -
Pagu APBD : Rp -

Tanggal Uraian Ref Debet

Saldo Awal
10 Juni 2016 Penerimaan SKPKB Rp 50,000,000.00

Kode Rekening : 9.1.2.09.01

Nama Rekening : Beban Sewa Eskavator
APBD : Rp -
Pagu APBD : Rp -

Tanggal Uraian Ref Debet

Saldo Awal
Kode Rekening : 1.3.2.04.01
Nama Rekening : Kendaraan Dinas Bermotor
APBD : Rp -
Pagu APBD : Rp -

Tanggal Uraian Ref Debet

Saldo Awal

Kode Rekening : 9.1.7.01.04

Nama Rekening : Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
APBD : Rp -
Pagu APBD : Rp -

Tanggal Uraian Ref Debet

Saldo Awal

Kode Rekening : 1.3.7.01.04

Nama Rekening : Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermo
APBD : Rp -
Pagu APBD : Rp -

Tanggal Uraian Ref Debet

Saldo Awal

Kode Rekening : 1.3.3.01.01

Nama Rekening : Bangunan Gedung Kantor
APBD : Rp -
Pagu APBD : Rp -

Tanggal Uraian Ref Debet

Saldo Awal

Kode Rekening : 9.1.7.02.01

Nama Rekening : Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerj
APBD : Rp -
Pagu APBD : Rp -

Tanggal Uraian Ref Debet

Saldo Awal

Kode Rekening : 1.3.7.02.01

Nama Rekening : Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat
APBD : Rp -
Pagu APBD : Rp -

Tanggal Uraian Ref Debet

Saldo Awal

Kode Rekening : 3.1.1.01.01

Nama Rekening : Ekuitas
APBD : Rp -
Pagu APBD : Rp -

Tanggal Uraian Ref Debet

Saldo Awal
Penerimaan

Kredit Saldo

Rp 30,000,000.00
Rp 30,000,000.00 Rp -
Rp 15,000,000.00
Rp 15,000,000.00 Rp -

Pengeluaran

Kredit Saldo

Rp 25,000,000
Rp 500,000 Rp 24,500,000
Rp 2,500,000 Rp 22,000,000

el

Kredit Saldo

Rp 50,000,000.00

vator

Kredit Saldo
Bermotor

Kredit Saldo

n Alat Angkutan Darat Bermotor

Kredit Saldo

sutan Alat Angkutan Darat Bermotor

Kredit Saldo

g Kantor

Kredit Saldo

n Bangunan Gedung Tempat Kerja

 Kredit Saldo

sutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Kredit Saldo

Kredit Saldo