PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BUKU JURNAL
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU

Tanggal Nomor Jurnal Nomor Dokumen Jurnal Kode Rekening Uraian Debit Kredit

01/03/2023 64.71/11.0/000419/JUR-BLJ/SP2D-LS- 16.09/04.0/000010/LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/M/2/2023 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 204.572.960,00 0

GJ/1.02.1.02.1.02.01.0000/03/2023
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 204.572.960,00
8.1.01.01.01.0001 Beban Gaji Pokok PNS 204.572.960,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 204.572.960,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 204.572.960,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 204.572.960,00
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 19.526.013,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 19.526.013,00
8.1.01.01.02.0001 Beban Tunjangan Keluarga PNS 19.526.013,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 19.526.013,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 19.526.013,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 19.526.013,00
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 3.420.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 3.420.000,00
8.1.01.01.03.0001 Beban Tunjangan Jabatan PNS 3.420.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 3.420.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 3.420.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 3.420.000,00
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 17.540.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 17.540.000,00
8.1.01.01.04.0001 Beban Tunjangan Fungsional PNS 17.540.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 17.540.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 17.540.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 17.540.000,00
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 4.000.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 4.000.000,00
8.1.01.01.05.0001 Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS 4.000.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 4.000.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 4.000.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 4.000.000,00
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 12.963.180,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 12.963.180,00
8.1.01.01.06.0001 Beban Tunjangan Beras PNS 12.963.180,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 12.963.180,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 12.963.180,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 12.963.180,00
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 426.419,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 426.419,00
8.1.01.01.07.0001 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 426.419,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 426.419,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 426.419,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 426.419,00
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.049,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 3.049,00
8.1.01.01.08.0001 Beban Pembulatan Gaji PNS 3.049,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 3.049,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 3.049,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 3.049,00
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 9.962.362,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 9.962.362,00
8.1.01.01.09.0001 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS 9.962.362,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 9.962.362,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 9.962.362,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 9.962.362,00
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 490.971,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 490.971,00
8.1.01.01.10.0001 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 490.971,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 490.971,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 490.971,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 490.971,00
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.472.923,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 1.472.923,00
8.1.01.01.11.0001 Beban Iuran Jaminan Kematian PNS 1.472.923,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 1.472.923,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 1.472.923,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 1.472.923,00
16/02/2023 64.71/11.0/003745/JUR-BLJ/SP2D- 16.09/04.0/000009/LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/M/2/2023 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 11.826.637,00 0
LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/03/2023
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 11.826.637,00
8.1.01.01.09.0001 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS 11.826.637,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 11.826.637,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 11.826.637,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 11.826.637,00
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 324.403.323,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 324.403.323,00
8.1.01.02.01.0001 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 324.403.323,00 0
Kerja PNS
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 324.403.323,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 324.403.323,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 324.403.323,00
16/02/2023 64.71/11.0/003746/JUR-BLJ/SP2D- 16.09/04.0/000008/LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/M/2/2023 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 164.892,00 0
LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/03/2023
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 164.892,00
8.1.01.01.09.0002 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 164.892,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 164.892,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 164.892,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 164.892,00
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 4.060.465,00 0
PPPK
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 4.060.465,00
8.1.01.02.01.0002 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 4.060.465,00 0
Kerja PPPK
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 4.060.465,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 4.060.465,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 4.060.465,00
06/02/2023 64.71/11.0/000136/JUR-BLJ/SP2D- 16.09/04.0/000001/UP/1.02.1.02.1.02.01.0000/M/2/2023 1.1.01.03.01.0001 Kas di Bendahara Pengeluaran 50.000.000,00 0
UP/1.02.1.02.1.02.01.0000/02/2023
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 50.000.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 50.000.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 50.000.000,00
01/02/2023 64.71/11.0/000202/JUR-BLJ/SP2D-LS- 16.09/04.0/000005/LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/M/1/2023 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 203.592.460,00 0
GJ/1.02.1.02.1.02.01.0000/02/2023
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 203.592.460,00
8.1.01.01.01.0001 Beban Gaji Pokok PNS 203.592.460,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 203.592.460,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 203.592.460,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 203.592.460,00
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 19.449.235,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 19.449.235,00
8.1.01.01.02.0001 Beban Tunjangan Keluarga PNS 19.449.235,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 19.449.235,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 19.449.235,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 19.449.235,00
 Tanggal Nomor Jurnal Nomor Dokumen Jurnal Kode Rekening Uraian Debit Kredit

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 3.420.000,00 0

3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 3.420.000,00
8.1.01.01.03.0001 Beban Tunjangan Jabatan PNS 3.420.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 3.420.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 3.420.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 3.420.000,00
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 17.540.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 17.540.000,00
8.1.01.01.04.0001 Beban Tunjangan Fungsional PNS 17.540.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 17.540.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 17.540.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 17.540.000,00
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 4.000.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 4.000.000,00
8.1.01.01.05.0001 Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS 4.000.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 4.000.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 4.000.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 4.000.000,00
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 12.963.180,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 12.963.180,00
8.1.01.01.06.0001 Beban Tunjangan Beras PNS 12.963.180,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 12.963.180,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 12.963.180,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 12.963.180,00
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 405.078,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 405.078,00
8.1.01.01.07.0001 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 405.078,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 405.078,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 405.078,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 405.078,00
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.874,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 2.874,00
8.1.01.01.08.0001 Beban Pembulatan Gaji PNS 2.874,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 2.874,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 2.874,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 2.874,00
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 9.920.071,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 9.920.071,00
8.1.01.01.09.0001 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS 9.920.071,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 9.920.071,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 9.920.071,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 9.920.071,00
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 488.614,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 488.614,00
8.1.01.01.10.0001 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 488.614,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 488.614,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 488.614,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 488.614,00
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.465.861,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 1.465.861,00
8.1.01.01.11.0001 Beban Iuran Jaminan Kematian PNS 1.465.861,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 1.465.861,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 1.465.861,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 1.465.861,00
01/02/2023 64.71/11.0/001618/JUR-BLJ/SP2D- 16.09/04.0/000007/LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/M/1/2023 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 10.588.800,00 0
LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/02/2023
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 10.588.800,00
8.1.01.01.01.0002 Beban Gaji Pokok PPPK 10.588.800,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 10.588.800,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 10.588.800,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 10.588.800,00
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.323.600,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 1.323.600,00
8.1.01.01.02.0002 Beban Tunjangan Keluarga PPPK 1.323.600,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 1.323.600,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 1.323.600,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 1.323.600,00
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.440.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 1.440.000,00
8.1.01.01.04.0002 Beban Tunjangan Fungsional PPPK 1.440.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 1.440.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 1.440.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 1.440.000,00
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 941.460,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 941.460,00
8.1.01.01.06.0002 Beban Tunjangan Beras PPPK 941.460,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 941.460,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 941.460,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 941.460,00
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 317,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 317,00
8.1.01.01.08.0002 Beban Pembulatan Gaji PPPK 317,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 317,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 317,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 317,00
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 534.096,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 534.096,00
8.1.01.01.09.0002 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 534.096,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 534.096,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 534.096,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 534.096,00
5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 25.412,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 25.412,00
8.1.01.01.10.0002 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 25.412,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 25.412,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 25.412,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 25.412,00
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 76.240,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 76.240,00
8.1.01.01.11.0002 Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK 76.240,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 76.240,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 76.240,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 76.240,00
01/02/2023 64.71/11.0/001620/JUR-BLJ/SP2D- 16.09/04.0/000006/LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/M/1/2023 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 566.586,00 0
LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/02/2023
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 566.586,00
8.1.02.02.02.0006 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 566.586,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 566.586,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 566.586,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 566.586,00
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 708.233,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 708.233,00
8.1.02.02.02.0007 Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 708.233,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 708.233,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 708.233,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 708.233,00
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 120.100.000,00 0
 Tanggal Nomor Jurnal Nomor Dokumen Jurnal Kode Rekening Uraian Debit Kredit

3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 120.100.000,00

8.1.02.02.01.0014 Beban Jasa Tenaga Kesehatan 120.100.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 120.100.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 120.100.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 120.100.000,00
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 6.000.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 6.000.000,00
8.1.02.02.01.0015 Beban Jasa Tenaga Laboratorium 6.000.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 6.000.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 6.000.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.150.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 24.150.000,00
8.1.02.02.01.0026 Beban Jasa Tenaga Administrasi 24.150.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 24.150.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 24.150.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 24.150.000,00
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 11.100.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 11.100.000,00
8.1.02.02.01.0028 Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum 11.100.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 11.100.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 11.100.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 11.100.000,00
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.850.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 1.850.000,00
8.1.02.02.01.0030 Beban Jasa Tenaga Kebersihan 1.850.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 1.850.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 1.850.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 1.850.000,00
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.850.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 1.850.000,00
8.1.02.02.01.0031 Beban Jasa Tenaga Keamanan 1.850.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 1.850.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 1.850.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 1.850.000,00
5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 6.150.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 6.150.000,00
8.1.02.02.01.0034 Beban Jasa Tenaga Juru Masak 6.150.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 6.150.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 6.150.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 6.150.000,00
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 4.780.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 4.780.000,00
8.1.02.02.01.0039 Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 4.780.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 4.780.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 4.780.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 4.780.000,00
5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.390.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 2.390.000,00
8.1.02.02.01.0042 Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2.390.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 2.390.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 2.390.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 2.390.000,00
5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 1.850.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 1.850.000,00
8.1.02.02.01.0069 Beban Pengolahan Air Limbah 1.850.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 1.850.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 1.850.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 1.850.000,00
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.310.144,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 9.310.144,00
8.1.02.02.02.0005 Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.310.144,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 9.310.144,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 9.310.144,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 9.310.144,00
10/01/2023 64.71/11.0/001616/JUR-BLJ/SP2D- 16.09/04.0/000003/LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/M/1/2023 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 11.826.637,00 0
LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/02/2023
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 11.826.637,00
8.1.01.01.09.0001 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS 11.826.637,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 11.826.637,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 11.826.637,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 11.826.637,00
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 327.266.094,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 327.266.094,00
8.1.01.02.01.0001 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 327.266.094,00 0
Kerja PNS
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 327.266.094,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 327.266.094,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 327.266.094,00
10/01/2023 64.71/11.0/001617/JUR-BLJ/SP2D- 16.09/04.0/000004/LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/M/1/2023 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 164.892,00 0
LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/02/2023
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 164.892,00
8.1.01.01.09.0002 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 164.892,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 164.892,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 164.892,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 164.892,00
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 4.111.994,00 0
PPPK
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 4.111.994,00
8.1.01.02.01.0002 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban 4.111.994,00 0
Kerja PPPK
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 4.111.994,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 4.111.994,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 4.111.994,00
02/01/2023 64.71/11.0/001619/JUR-BLJ/SP2D- 16.09/04.0/000002/LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/M/1/2023 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.440.000,00 0
LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/02/2023
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 1.440.000,00
8.1.01.01.04.0002 Beban Tunjangan Fungsional PPPK 1.440.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 1.440.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 1.440.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 1.440.000,00
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 941.460,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 941.460,00
8.1.01.01.06.0002 Beban Tunjangan Beras PPPK 941.460,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 941.460,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 941.460,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 941.460,00
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 317,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 317,00
8.1.01.01.08.0002 Beban Pembulatan Gaji PPPK 317,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 317,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 317,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 317,00
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 534.096,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 534.096,00
8.1.01.01.09.0002 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 534.096,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 534.096,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 534.096,00 0
 Tanggal Nomor Jurnal Nomor Dokumen Jurnal Kode Rekening Uraian Debit Kredit

1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 534.096,00

5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 25.412,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 25.412,00
8.1.01.01.10.0002 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 25.412,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 25.412,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 25.412,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 25.412,00
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 76.240,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 76.240,00
8.1.01.01.11.0002 Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK 76.240,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 76.240,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 76.240,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 76.240,00
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 10.588.800,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 10.588.800,00
8.1.01.01.01.0002 Beban Gaji Pokok PPPK 10.588.800,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 10.588.800,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 10.588.800,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 10.588.800,00
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.323.600,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 1.323.600,00
8.1.01.01.02.0002 Beban Tunjangan Keluarga PPPK 1.323.600,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 1.323.600,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 1.323.600,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 1.323.600,00
02/01/2023 64.71/11.0/000203/JUR-BLJ/SP2D-LS- 16.09/04.0/000001/LS/1.02.1.02.1.02.01.0000/M/1/2023 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 203.592.460,00 0
GJ/1.02.1.02.1.02.01.0000/02/2023
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 203.592.460,00
8.1.01.01.01.0001 Beban Gaji Pokok PNS 203.592.460,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 203.592.460,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 203.592.460,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 203.592.460,00
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 19.449.235,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 19.449.235,00
8.1.01.01.02.0001 Beban Tunjangan Keluarga PNS 19.449.235,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 19.449.235,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 19.449.235,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 19.449.235,00
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 3.420.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 3.420.000,00
8.1.01.01.03.0001 Beban Tunjangan Jabatan PNS 3.420.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 3.420.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 3.420.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 3.420.000,00
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 17.540.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 17.540.000,00
8.1.01.01.04.0001 Beban Tunjangan Fungsional PNS 17.540.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 17.540.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 17.540.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 17.540.000,00
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 4.000.000,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 4.000.000,00
8.1.01.01.05.0001 Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS 4.000.000,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 4.000.000,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 4.000.000,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 4.000.000,00
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 12.963.180,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 12.963.180,00
8.1.01.01.06.0001 Beban Tunjangan Beras PNS 12.963.180,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 12.963.180,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 12.963.180,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 12.963.180,00
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 405.078,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 405.078,00
8.1.01.01.07.0001 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 405.078,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 405.078,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 405.078,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 405.078,00
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.874,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 2.874,00
8.1.01.01.08.0001 Beban Pembulatan Gaji PNS 2.874,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 2.874,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 2.874,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 2.874,00
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 9.920.071,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 9.920.071,00
8.1.01.01.09.0001 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS 9.920.071,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 9.920.071,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 9.920.071,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 9.920.071,00
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 488.614,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 488.614,00
8.1.01.01.10.0001 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 488.614,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 488.614,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 488.614,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 488.614,00
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.465.861,00 0
3.1.02.05.01.0001 Estimasi Perubahan SAL 0 1.465.861,00
8.1.01.01.11.0001 Beban Iuran Jaminan Kematian PNS 1.465.861,00 0
3.1.03.01.01.0001 RK PPKD 0 1.465.861,00
1.1.13.01.01.0001 RK SKPD 1.465.861,00 0
1.1.01.01.01.0001 Kas di Kas Daerah 0 1.465.861,00
JUMLAH 5.276.087.110,00 5.276.087.110,00

Kota Balikpapan, 3 Maret 2023

Kepala RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU

drg. Retno Sulistyo Sitoresmi

NIP. 196704101993022001