PEMBUKUAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN BLUD
BENDAHARA PENGELUARAN
UPT PUSKESMAS BESUKI

Tahun Anggaran : 2023

Periode : JANUARI

No.
No. Tanggal Kode Rekening Uraian
Transaksi
1 2 3 4 5
Saldo Awal

Pembayaran Langsung (LS) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi

1 001/SPD-LS/24.08/BLUD/2023 16-Jan-22 5.1.02.02.01.0042
Keuangan ( Kapitasi) Bulan Januari 2023

Pembayaran Langsung (LS) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi

2 002/SPD-LS/24.08/BLUD/2023 30-Jan-23 5.1.02.02.01.0042
Keuangan (Non Kapitasi ) Bulan Desember

Diterima Dana LS dari Transfer Pejabat Keuangan BLUD UPT

3 003/SPD-LS/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23
Puskesmas Besuki

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN (Kapitasi bulan Desember

4 0001/KW-LS/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23 5.1.01.03.06.0001
2022)

Diterima pajak PPH 21 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN

5 001/PT/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23
(Kapitasi) Bulan Desember 2022

Disetor pajak PPH 21 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN

6 001/PS/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23
(Kapitasi) Bulan Desember 2022

Diterima Dana LS dari Transfer Pejabat Keuangan BLUD UPT

7 004/SPD-LS/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23
Puskesmas Besuki

8 0002/KW-LS/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23 5.1.01.03.06.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 4 % (Kapitasi Desember)

Diterima Dana LS dari Transfer Pejabat Keuangan BLUD UPT

9 005/SPD-LS/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23
Puskesmas Besuki

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN (Non Kapitasi bulan

10 0003/KW-LS/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23 5.1.01.01.09.0001
Agustus - Desember 2022)

Diterima pajak PPH 21 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN

11 002/PT/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23
(Non Kapitasi) Bulan Agustus - Desember 2022

Disetor pajak PPH 21 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN

12 002/PS/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23
(Kapitasi) Bulan Agustus - Desember 2022

Diterima Dana LS dari Transfer Pejabat Keuangan BLUD UPT

13 006/SPD-LS/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23
Puskesmas Besuki

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN (Retribusi Umum bulan

14 0004/KW-LS/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23 5.1.01.03.06.0001
November - Desember 2022)

Diterima pajak PPH 21 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN

15 003/PT/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23
(Retribusi Umum) Bulan November - Desember 2022

Disetor pajak PPH 21 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN

16 003/PS/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23
(Retribusi Umum) Bulan November - Desember 2022

Diterima UP Dari Transfer Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas

17 007/SPD-UP/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23
Besuki

18 001/Tunai/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23 Penarikan Tunai Bendahara Pengeluaran Bulan Januari 2023

19 0001/KW-UP/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas Bulan Desember 2022
 20 0002/KW-UP/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Bulan Desember 2022

21 0003/KW-UP/24.08/BLUD/2023 31-Jan-23 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Bulan Desember 2022

JUMLAH

Jumlah Saat ini, Tanggal 31 Januari 2023 Rp 60,666,497.00

Jumlah s/d Bulan Lalu Rp -
Jumlah Saat ini s.d. Tanggal 31 Januari 2023 Rp 60,666,497.00
Sisa Kas:
Pada hari ini tanggal 31 Januari 2023, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam Kas di Bendahara Pengeluaran Sebesar
(Sembilan Belas Juta Seratus Satu Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah )
Terdiri Dari:
●Tunai : Rp 19,101,117.00 ●Panjar
●Saldo Bank : Rp - ●Pajak

Pemimpin BLUD

MUYATI DWI ASTUTI, STr.Keb

NIP. 19700629 199102 2 001
NG
D

Penerimaan Pengeluaran Saldo

6 7 8
- - -

2,900.00 2,900.00 -

2,900.00 2,900.00 -

29,357,640.00 29,357,640.00

29,357,640.00 -

1,196,810.00 1,196,810.00

1,196,810.00 -

1,174,307.00 1,174,307.00

1,174,307.00 -

2,736,000.00 2,736,000.00

2,736,000.00 -

117,279.00 117,279.00

117,279.00 -

7,092,750.00 7,092,750.00

7,092,750.00 -

321,152.00 321,152.00

321,152.00 -

MAKMIN NON KAPITASI DES 518,400.00

20,300,000.00 20,300,000.00

PAJAK DAERAH 51,840.00

20,300,000.00 20,300,000.00 20,300,000.00

pph 23 10,368.00
600,000.00 19,700,000.00
 279,947.00 19,420,053.00

sampah medis desember 335,975.00

318,936.00 19,101,117.00

82,601,738.00 63,500,621.00 19,101,117.00

1,198,883.00

Rp 40,360,697.00
Rp 1,198,883
Rp 5,800.00
1,204,683.00 41,565,380
Rp 19,101,117.00

: Rp -
: Rp -

Tulungagung, 31 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran BLUD

SRI SUPADMI, Amd.Kes.Gi

NIP. 19700807 199103 2 008