CASH FLOW PROYEKSI

USAHA
KEGUNAAN :
Plafond :

Uraian Jul-10 Agust-10 Sep -10 Okt-10 Nov -10 Des -10
0 1 2 3 4 5
ASUMSI ASUMSI
Penjualan sepatu dan sandal
HPP Penjualan
Operasional
Jumlah Hari Kerja
ART
Gaji Karyawan

Saldo Awal
CASH IN
Pendapatan
Penjualan Sepatu dan Sandal
TOTAL CASH IN

CASH OUT
HPP
Operasional
Gaji Karyawan
Feb -11 Mar -11 Apr -11 Mei -11 Jun -11 Jul -11 Agust -11 Sep -11
7 8 9 10 11 12 13 14
 0 1 2 3 4 5
Biaya lain-lain
Listrik
Telepon
Rumah Tangga
Air
Pembelian Material Bahan
Bangunan
Pengikatan pembiayaan & Adm
Asuransi
Pelunasan Pembiayaan BSM
TOTAL CASH OUT

Surplus (Defisit) Usaha

Pembiayaan Murabahah
Uang Muka

Kewajiban ke BMI
Pokok
Margin
Total Kewajiban
TOTAL KEWAJIBAN
Net Cash
Saldo Akhir
O/S Pembiayaan