PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran, Jalan Kesuma Bangsa KM.5 Gedung B Lantai Dasar Kav.2
Tana Paser, Kode Pos 76211
CHEK-LIST
VERIFIKASI/PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS
BELANJA PEGAWAI/BELANJA BARANG JASA/BELANJA MODAL
BIDANG/SEKOLAH/UPT : UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TANAH GROGOT
KODE REKENING : 5 1 2 02 01 0026
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
KEGIATAN : Biaya Pengelola Dana BOS Sekolah

OBJEK BELANJA : Tunjangan Hari Raya ( THR ) Tenaga Administrasi Kegiatan Pengelola Dana BOS SD
Negeri 033 Tanah Grogot Tahun Anggaran 2024
JUMLAH NILAI BELANJA : Rp 2,400,000.00
SUMBER DANA : APBD DAK BANT.PUSAT BANT. PROV DID

1. Surat Bukti Dinas/Kuitansi/Bukti Pembayaran Ada sesuai

2. Kuitansi bermaterai yg di tandatangani PPTK, PA/KPA dan Rekanan Ada sesuai
3. Bukti Pembelian/Nota yg di tandatangani PPTK, PA/KPA dan Rekanan Ada sesuai
4. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Ada sesuai
5. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Ada sesuai
6. Permohonan Pembayaran Ada sesuai
7. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Ada sesuai
8. Berita Acara Pembayaran Ada sesuai
9 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/ sesuai MC/Sesuai prestasi Ada sesuai
10. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Ada sesuai
11. Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Ada sesuai
12 Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan dan absensi tenaga konsultan Ada sesuai
13 Surat Perjanjian Kerjasama(SPK)/Kontrak antara PA/KPA dg Rekanan Ada sesuai
12. Ringkasan Kontrak/Ringkasan SPK *) disesuaikan dgn Jenis belanja Ada sesuai
13 Nomor Rekening Pihak Ketiga/rekanan/Copy Buku rekening Ada sesuai
14 Proposal Permintaan Uang Muka Ada sesuai
15 Faktur Pajak/E-Billing/SSP*) dan Pajak Restoran Ada sesuai
16 Tanggal dan Nomor SP/BAST/BAPB/Nota/Kuitansi/dll Ada sesuai
17 Surat Jaminan Bank/Jaminan Uang Muka/Garansi/dll Ada sesuai
18 Faktur pengiriman barang Ada sesuai
19 Kartu Inventaris Barang (KIB) Ada sesuai
20 Foto/Dokumentasi Tingkat Kemajuan Pekerjaan/Spesifikasi barang Ada sesuai
21 Daftar hadir dilengkapi tempat dan tanggal acara Ada sesuai
22 Undangan Rapat dan Notulen Rapat Ada sesuai
23 Daftar Pembayaran Honorarium/Daftar tanda Terima Ada sesuai
24 SK. Penetapan/Penunjukan/Penugasan/SK pengangkatan/dll Ada sesuai
25 Kesesuaian Harga satuan dengan standar Perbup Ada sesuai
KESESUAIAN ANGGARAN/KETERSEDIAAN DANA/ANGGARAN KAS & AKUN BELANJA
26 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ada sesuai
27 Lembar Kerja (LK) Ada sesuai
28 Anggaran Kas (ANKAS) Ada sesuai
29 Kesesuaian Kode Rekening Belanja /Akun belanja Ada sesuai

Catatan :

PENGUJIAN &
No PENGUJI/PENELITI TAHAPAN PARAF & TANGGAL
PENELITIAN
1 Kelengkapan Berkas Pembantu PPK/Petugas yg ditunjuk I

2 Kesesuai Berkas Bendahara Pengeluaran Pembantu II

3 Ketersedian Anggaran Pembuat Dokumen/Operator III

4 Persetujuan/SPM Kasubbag.Keuangan/ PPK-SKPD IV

 PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran, Jalan Kesuma Bangsa KM.5 Gedung B Lantai Dasar Kav.2
Tana Paser, Kode Pos 76211
CHEK-LIST
VERIFIKASI/PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS
BELANJA PEGAWAI/BELANJA BARANG JASA/BELANJA MODAL

BIDANG/SEKOLAH/UPT : UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TANAH GROGOT

KODE REKENING : 1 01 16 94 5 2 2 11 06
PROGRAM : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
KEGIATAN : Biaya Operasional Sekolah

OBJEK BELANJA : Honorarium Sekolah SDN 033 Tanah Grogot

JUMLAH NILAI BELANJA : Rp 5,700,000.00
SUMBER DANA : APBD DAK BANT.PUSAT BANT. PROV DID

1. Surat Bukti Dinas/Kuitansi/Bukti Pembayaran Ada sesuai

2. Kuitansi bermaterai yg di tandatangani PPTK, PA/KPA dan Rekanan Ada sesuai
3. Bukti Pembelian/Nota yg di tandatangani PPTK, PA/KPA dan Rekanan Ada sesuai
4. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Ada sesuai
5. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Ada sesuai
6. Permohonan Pembayaran Ada sesuai
7. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Ada sesuai
8. Berita Acara Pembayaran Ada sesuai
9 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/ sesuai MC/Sesuai prestasi Ada sesuai
10. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Ada sesuai
11. Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) Ada sesuai
12 Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan dan absensi tenaga konsultan Ada sesuai
13 Surat Perjanjian Kerjasama(SPK)/Kontrak antara PA/KPA dg Rekanan Ada sesuai
12. Ringkasan Kontrak/Ringkasan SPK *) disesuaikan dgn Jenis belanja Ada sesuai
13 Nomor Rekening Pihak Ketiga/rekanan/Copy Buku rekening Ada sesuai
14 Proposal Permintaan Uang Muka Ada sesuai
15 Faktur Pajak/E-Billing/SSP*) dan Pajak Restoran Ada sesuai
16 Tanggal dan Nomor SP/BAST/BAPB/Nota/Kuitansi/dll Ada sesuai
17 Surat Jaminan Bank/Jaminan Uang Muka/Garansi/dll Ada sesuai
18 Faktur pengiriman barang Ada sesuai
19 Kartu Inventaris Barang (KIB) Ada sesuai
20 Foto/Dokumentasi Tingkat Kemajuan Pekerjaan/Spesifikasi barang Ada sesuai
21 Daftar hadir dilengkapi tempat dan tanggal acara Ada sesuai
22 Undangan Rapat dan Notulen Rapat Ada sesuai
23 Daftar Pembayaran Honorarium/Daftar tanda Terima Ada sesuai
24 SK. Penetapan/Penunjukan/Penugasan/SK pengangkatan/dll Ada sesuai
25 Kesesuaian Harga satuan dengan standar Perbup Ada sesuai
KESESUAIAN ANGGARAN/KETERSEDIAAN DANA/ANGGARAN KAS & AKUN BELANJA
26 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ada sesuai
27 Lembar Kerja (LK) Ada sesuai
28 Anggaran Kas (ANKAS) Ada sesuai
29 Kesesuaian Kode Rekening Belanja /Akun belanja Ada sesuai

Catatan :

PENGUJIAN &
No PENGUJI/PENELITI TAHAPAN PARAF & TANGGAL
PENELITIAN
1 Kelengkapan Berkas Pembantu PPK/Petugas yg ditunjuk I
2 Kesesuai Berkas Bendahara Pengeluaran II

3 Ketersedian AnggaranPembuat Dokumen/Operator Simda III

4 Persetujuan/SPM Kasubbag.Keuangan/ PPK-SKPD IV
 PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran, Jalan Kesuma Bangsa KM.5 Gedung B Lantai Dasar Kav.2
Tana Paser, Kode Pos 76211
CHEK-LIST
VERIFIKASI/PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS KHUSUS TPP/INSENTIF
BIDANG/SEKOLAH/UPT : ………………………………………………………………………………
KODE REKENING :
PROGRAM : ………………………………………………………
KEGIATAN : ………………………………………

OBJEK BELANJA : ……………………………………………………..

JUMLAH NILAI BELANJA : Rp -
SUMBER DANA : APBD DAK BANT.PUSAT BANT. PROV DID

1 Rekapitulasi Daftar Permintaan TPP/Insentif per Kecamatan per golongan Ada Sesuai
2 Rekapitulasi Daftar PermintaanTPP/ Insentif per sekolah per golongan Ada Sesuai
3 Daftar Tanda Terima TPP/Insentif Per orang per golongan Ada Sesuai
4 Daftar hadir /absensi PNS/CPNS dilengkapi keterangan Ada Sesuai
5 Rekapitulasi kehadiran dilengkapi keterangan lainnya Ada Sesuai
6 Bukti telah diperiksa/diteliti oleh Kepala Tata Usaha UPT Ada Sesuai
7 Daftar Transfer yg memuat (Nama, Rek.Bank, jml pajak,Jumlah terima) Ada Sesuai
8 Copy Daftar Rekapitulasi Gaji PNS/CPNS Ada Sesuai
9 Kesesuaian Nama PNS/CPNS dan jumlah PNS/CPNS dg Daftar gaji Ada Sesuai
10 Kesesuaian Besaran TPP dg Perbup serta kesesuaian Hitungan matematis Ada Sesuai

KESESUAIAN ANGGARAN/KETERSEDIAAN DANA/ANGGARAN KAS & AKUN BELANJA

11 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ada Sesuai
12 Lembar Kerja (LK) Ada Sesuai
13 Anggaran Kas (ANKAS) Ada Sesuai
14 Kesesuaian Kode Rekening Belanja /Akun belanja Ada Sesuai

Catatan :

PENGUJIAN &
No PENGUJI/PENELITI TAHAPAN PARAF & TANGGAL
PENELITIAN
1 Kelengkapan Berkas Pembantu PPK/Petugas yg ditunjuk I

2 Kesesuai Berkas Bendahara Pengeluaran II

3 Ketersedian Anggaran Pembuat Dokumen/Operator Simda III

4 Persetujuan/SPM Kasubbag.Keuangan/ PPK-SKPD IV

 PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran, Jalan Kesuma Bangsa KM.5 Gedung B Lantai Dasar Kav.2
Tana Paser, Kode Pos 76211
CHEK-LIST
VERIFIKASI/PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS PERJALANAN DINAS & BIMTEK
BIDANG/SEKOLAH/UPT : UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TANAH GROGOT
KODE REKENING : 1 08 15 76 5 2 2 15 01
PROGRAM : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEGIATAN : BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN

OBJEK BELANJA : PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

JUMLAH NILAI BELANJA : Rp 12,055,000.00
SUMBER DANA : APBD DAK BANT.PUSAT BANT. PROV DID

1 Telaahan Staf/Nota Dinas, Tanggal Telaahan staf/Nota Dinas Ada Sesuai

2 Surat Tugas/ Nomor Surat Tugas/Tanggal Surat tugas Ada Sesuai
3 SPPD, Nomor SPPD, Tgl Berangkat/Kembali, Tgl Tiba/Kembali Ada Sesuai
4 Kesesuaian Maksud dan Tujuan Surat Tugas dengan SPPD Ada Sesuai
5 Rincian Biaya, kesesuaian dg Standar pada Perbup Ada Sesuai
6 Daftar Biaya Riil/Surat Pernyataan Ada Sesuai
7 Tiket PP, Tgl berangkat/kembali, nilai nominal Ada Sesuai
8 Boarding Pass PP, Tgl berangkat/kembali Ada Sesuai
9 Nota BBM, kesesuaian dg standar, kesesuaian tanggal Ada Sesuai
10 Bill Hotel, kesesuaian dg standar, kesesuaian tanggal Ada Sesuai
11 Surat Bukti/Bukti Pembayaran, kesesuaian nominal/terbilang Ada Sesuai
12 Laporan Pelaksanaan Tugas Ada Sesuai
13 Daftar Tanda Terima uang harian/saku, Kontribusi dan Uang transport Ada Sesuai
14 Surat Undangan/penawaran/Panggilan dari penyelenggara Ada Sesuai
15 Bukti setoran kontribusi dan kesesuaian dg Standar Perbup Ada Sesuai
16 Copy Sertifikat/STTP Ada Sesuai

KESESUAIAN ANGGARAN/KETERSEDIAAN DANA/ANGGARAN KAS & AKUN BELANJA

17 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ada Sesuai
18 Lembar Kerja (LK) Ada Sesuai
19 Anggaran Kas (ANKAS) Ada Sesuai
20 Kesesuaian Kode Rekening Belanja /Akun belanja Ada Sesuai

Catatan :

PENGUJIAN &
No PENGUJI/PENELITI TAHAPAN PARAF & TANGGAL
PENELITIAN
1 Kelengkapan Berkas Pembantu PPK/Petugas yg ditunjuk I

2 Kesesuai Berkas Bendahara Pengeluaran II

3 Ketersedian AnggaranPembuat Dokumen/Operator Simda III

4 Persetujuan/SPM Kasubbag.Keuangan/ PPK-SKPD IV