PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Nurokhma- Desa Bobong. Kec. Taliabu Barat Kode Pos 97794,
Email : dinas pupr taliabu@Yahoo . com

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN

KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)

PENCAIRAN DANA LS MENURUT

SIMDA
 Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas
DINAS PEKERJAAN Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
UMUM DAN PENATAAN Kabupaten Pulau Taliabu
RUANG
KABUPATEN PULAU
TALIABU

SUPRAYIDNO, SE
Pembina IV /a
NIP. 19771109 200701 1 012
Nama SOP Surat Menyurat
Pencairan Dana LS Menurut
Dasar Hukum
SIMDA
1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 1. Memahami visi dan misi
Negara yang Bebas KOrupsi, Kolusi dan Nepotisme organisasi
2. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Memahami rencana kerja
3. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah organisasi
4. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 3. Menguasai Komputer
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 4. Teliti dan cermat
Daerah
5. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah
6. PERMENDAGRI no 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 4 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pulau Taliabu
8. Peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 7 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu
9.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengadan Langsung 1. DPA SKPD
2. Komputer, Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila dokumen pendukung Pencairan Dana LS dari
1. PPK-SKPD : Verifikasi, Tanda
pihak pemohon tidak disertakan akan terkendala dan
Tangan
terlambat 2. Bendahara Pengeluaran:
Verifikasi, Tanda Tangan
3. Sekretaris Kegiatan : Berita
Acara, SPP
ALUR PENCAIRAN DANA (LS) MENURUT SIMDA
 SPP SPP
SEKRETARIS BENDAHARA VERIFIKASI PPK-
KEGIATAN PENGELUARAN SKPD
Aplikasi
Simda SPM

PEMBORONG Lengkap / Belum

REKANAN Sesuai Juknis BPKAD / BUD
Copy SP2D Terbit SP2D

SP2D
VERIFIKASI
KELENGKAPAN
DOKUMEN oleh PKK- BANK
SKPD Cair UP/GU/LS

No Jenis Dokumen UM Termyn

1 Faktur V V
2 Pajak Asli PPn dan PPh V V
3 Foto Copy Referensi Bank (Menujuk nama paket) V V
4 Foto Copy NPWP V V
5 Nota Tagihan / Pemohonan Pembayaran Uang Muka, Termyn I,
V V
II, III
6 Penawaran V V
7 Kwitansi Pembayaran V V
8 Bank Garansi, Jaminan Uang Muka V V
9 Jaminan Pelaksana V V
10 Risalah Kontrak V V
11 Berita Acara Pembayaran (Pemeriksaan Uang Muka) Termin I,
V V
II, III
12 SK Pemenang Penyedia Barang Jasa V V
13 Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) V V
14 SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) V V
15 Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka V
16 Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama MC 0% V
17 Berita Acara Serah Terima Lapangan V
18 Jamsostek V V
19 Berita Acara Kemajuan / Perkembangan Fisik Pekerjaan
V
Termin I, II, III
20 Penyerapan Termyn 100% dilampiri P1 dan Jaminanan
V
Pemeliharaan 5%
21 Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bersama MC 100% V
22 Foto DokumenMenurut Ajuan V

Catatan:
1. Pengajuan Termyn dibuat rangkap 5
2. Faktur Pajak di isi wajib dan Bendahara Pengeluaran / Tanda Tangan Wajib Pajak
3. SSP PPn 10% ditanda tangani Bendahara Pengeluaran / NPWP di isi wajib pajak
4. SSP PPh 2% ditanda tangani Bendahara Pengeluaran / NPWP di isi wajib Bendahara
pengeluaran
5. SSP pada kolom uraian ditambahkan kode paket
6. SSP menggunakan kertas berkarbon
7. Perhitungan pajak harus dibulatkan keatas
8. Pajak di potong bank BRI unit Bobong
9. Uraian Penandatanganan Kwitansi dari PPTK, KPA, BP

Mengetahui Menyetujui Lunas Di Bayar :

Kuasa Pengguna Anggaran PPTK Bendahara Pengeluaran
DINAS PU dan PENATAAN DINAS PU dan PENATAAN
RUANG RUANG

KABID PPTK Bendahara Pengeluaran

 K
Pelaksana Mutu Baku E
T
No Kegiatan Bend.
PPK Sek. BP
Penge Kelengkap Wak
SKP Kegiata KA Output
luara an tu
D n D
n
1 Pemborong mengajukan Dok.
10
dokumen kelengkapan Kontrak Data
Men
pencairan kesekretaris kegiatan MC Paket
it
(0,50,100)
2 Sekretaris kegiatan Data 10 BA
membuatkan berita acara Paket Men Pemba
pengajuan pencairan it yaran
3 Pemborong memferivikasi Berkas 1 Draft
dokumen pencairan ke PPK- Dokumen Hari SPP
SKPD apabila disetujui dapat tidak Pencairan
mengajukan SPP kebendahara
pengeluaran melalui sekretaris
ya
kegiatan
4 Bendahara pengeluaran Drfat SPP 1 Draft
memeriksa dan Hari SPP
menandatangani SPP yang
kemudian verifikasi oleh PPK-
SKPD
5 PPK-SKPD menerbitkan SPM SPP 1 SPM
sesuai SPP dan dokumen Hari
tidak
pencairan diserahkan ke
BPKAD/BUD untuk
diterbitkan SP2D apabila
berkas lengkap
6 BPKAD/BUD untuk SPM 1 SP2D
menerbitkan SP2D dan Hari
diserahkanke Bank terkait ya
untuk proses pemindah bukuan
kerekening pemborong

KEPALA DINAS
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kaupaten Pulau Taliabu

SUPRAYIDNO, SE
Pembina IV /a
NIP. 19771109 200701 1 012