PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran, Jalan Kesuma Bangsa KM.5 Gedung B Lantai Dasar Kav.2
Tana Paser, Kode Pos 76211
CHEK-LIST
VERIFIKASI/PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS
BELANJA PEGAWAI/BELANJA BARANG JASA/BELANJA MODAL

BIDANG/SEKOLAH/UPT : TK Ananda Taka Batu Sopang

KODE REKENING : '01.2.02.01.5.1.5.05.02.0001
PROGRAM : ADMINIDSTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN : Kegiatan Penyediaan Gaji Dan tunjangan ASN Tahun 2021

OBJEK BELANJA : Belanja Honor Guru honor

JUMLAH NILAI BELANJA : 3.000.0000

SUMBER DANA : APBD DAK BANT.PUSAT BANT. PROV DID

1. Surat Bukti Dinas/Kuitansi/Bukti Pembayaran Ada sesuai

2. Daftar Pembayaran Honorarium/Daftar tanda Terima Ada sesuai
3. SK. Penetapan/Penunjukan/Penugasan/SK pengangkatan/dll Ada sesuai
4. Kesesuaian Harga satuan dengan standar Perbup Ada sesuai
5. Bukti Transfer dari BANK Ada sesuai
6. KESESUAIAN ANGGARAN/KETERSEDIAAN DANA/ANGGARAN KAS & AKUN BELANJA
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ada sesuai
8. Lembar Kerja (LK) Ada sesuai
9 Anggaran Kas (ANKAS) Ada sesuai
10. Kesesuaian Kode rekening Belanja / Akun Belanja Ada sesuai
Catatan :

PENGUJIAN &
No PENGUJI/PENELITI Paraf / Tanggal
PENELITIAN

1 Verifikasi I Nama:

2 Verifikasi II H. Sukardi, S.Ag

 PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran, Jalan Kesuma Bangsa KM.5 Gedung B Lantai Dasar Kav.2
Tana Paser, Kode Pos 76211
CHEK-LIST
VERIFIKASI/PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS
BELANJA PEGAWAI/BELANJA BARANG JASA/BELANJA MODAL

BIDANG/SEKOLAH/UPT : TK Ananda Taka Batu Sopang

KODE REKENING : '01.2.02.01.5.1.5.05.02.0001
PROGRAM : ADMINIDSTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN : Kegiatan Penyediaan Gaji Dan tunjangan ASN Tahun 2021

OBJEK BELANJA : Belanja atk

JUMLAH NILAI BELANJA : 3.000.0000

SUMBER DANA : APBD DAK BANT.PUSAT BANT. PROV DID

1. Surat Bukti Dinas/Kuitansi/Bukti Pembayaran Ada sesuai

2. Kuitansi bermaterai yg di tandatangani PPTK, PA/KPA dan Rekanan Ada sesuai
3. Bukti Pembelian/Nota yg di tandatangani PPTK, PA/KPA dan Rekanan Ada sesuai
4. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Ada sesuai
5. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan utk belanja diatas 50 juta rupiah Ada sesuai
6. Permohonan Pembayaran Ada sesuai
7. Berita Acara Laporan Kemajuan Pekerjaan Ada sesuai
8. Berita Acara Pembayaran Ada sesuai
9 Surat Perjanjian Kerjasama(SPK)/Kontrak antara PA/KPA dg Rekanan Ada sesuai
10. Ringkasan Kontrak/Ringkasan SPK *) disesuaikan dgn Jenis belanja Ada sesuai
11. Nomor Rekening Pihak Ketiga/rekanan/Copy Buku rekening Ada sesuai
12 Faktur Pajak/E-Billing/SSP*) dan Pajak Restoran Ada sesuai
13 Tanggal dan Nomor SP/BAST/BAPB/Nota/Kuitansi/dll Ada sesuai
12. Surat Jaminan Bank/Jaminan Uang Muka/Garansi/dll Ada sesuai
13 Faktur pengiriman barang Ada sesuai
14 Kartu Inventaris Barang (KIB) Ada sesuai
15 Foto/Dokumentasi Tingkat Kemajuan Pekerjaan/Spesifikasi barang Ada sesuai
16 Daftar hadir dilengkapi tempat dan tanggal acara Ada sesuai
17 Undangan Rapat dan Notulen Rapat Ada sesuai
18 Daftar Pembayaran Honorarium/Daftar tanda Terima Ada sesuai
19 SK. Penetapan/Penunjukan/Penugasan/SK pengangkatan/dll Ada sesuai
20 Kesesuaian Harga satuan dengan standar Perbup Ada sesuai
21 Ada sesuai
22 KESESUAIAN ANGGARAN/KETERSEDIAAN DANA/ANGGARAN KAS & AKUN BEL Ada sesuai
23 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ada sesuai
24 Lembar Kerja (LK) Ada sesuai
25 Anggaran Kas (ANKAS)
Kesesuaian Kode Rekening Belanja /Akun belanja Ada sesuai
Catatan :

PENGUJIAN &
No PENGUJI/PENELITI Paraf / Tanggal
PENELITIAN

1 Verifikasi I Nama:

2 Verifikasi II H. Sukardi, S.Ag

 PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran, Jalan Kesuma Bangsa KM.5 Gedung B Lantai Dasar Kav.2
Tana Paser, Kode Pos 76211
CHEK-LIST
VERIFIKASI/PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS PERJALANAN DINAS & BIMTEK
BIDANG/SEKOLAH/UPT :
KODE REKENING :
PROGRAM :
KEGIATAN :

OBJEK BELANJA : PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

JUMLAH NILAI BELANJA :

SUMBER DANA : APBD DAK BANT.PUSAT BANT. PROV DID

1 Telaahan Staf/Nota Dinas, Tanggal Telaahan staf/Nota Dinas Ada Sesuai

2 Surat Tugas/ Nomor Surat Tugas/Tanggal Surat tugas Ada Sesuai
3 SPPD, Nomor SPPD, Tgl Berangkat/Kembali, Tgl Tiba/Kembali Ada Sesuai
4 Kesesuaian Maksud dan Tujuan Surat Tugas dengan SPPD Ada Sesuai
5 Rincian Biaya, kesesuaian dg Standar pada Perbup Ada Sesuai
6 Daftar Biaya Riil/Surat Pernyataan Ada Sesuai
7 Tiket PP, Tgl berangkat/kembali, nilai nominal Ada Sesuai
8 Boarding Pass PP, Tgl berangkat/kembali Ada Sesuai
9 Nota BBM, kesesuaian dg standar, kesesuaian tanggal Ada Sesuai
10 Bill Hotel, kesesuaian dg standar, kesesuaian tanggal Ada Sesuai
11 Surat Bukti/Bukti Pembayaran, kesesuaian nominal/terbilang Ada Sesuai
12 Laporan Pelaksanaan Tugas Ada Sesuai
13 Daftar Tanda Terima uang harian/saku, Kontribusi dan Uang transport Ada Sesuai
14 Surat Undangan/penawaran/Panggilan dari penyelenggara Ada Sesuai
15 Bukti setoran kontribusi dan kesesuaian dg Standar Perbup Ada Sesuai
16 Copy Sertifikat/STTP Ada Sesuai

KESESUAIAN ANGGARAN/KETERSEDIAAN DANA/ANGGARAN KAS & AKUN BELANJA

17 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ada Sesuai
18 Lembar Kerja (LK) Ada Sesuai
19 Anggaran Kas (ANKAS) Ada Sesuai
20 Kesesuaian Kode Rekening Belanja /Akun belanja Ada Sesuai

Catatan :

No PENGUJIAN & PENGUJI/PENELITI TAHAPAN PARAF & TANGGAL

PENELITIAN
1 Kelengkapan Berkas Pembantu PPK/Petugas yg ditunjuk I

2 Kesesuai Berkas Bendahara Pengeluaran II

3 Ketersedian AnggaranPembuat Dokumen/Operator Simda III

4 Persetujuan/SPM Kasubbag.Keuangan/ PPK-SKPD IV