Pelatihan Jarak Jauh Bendahara 2024

Pengujian Tagihan Bendahara

Latihan 1
Pengujian Tagihan-Belanja Pegawai
Dokumen Pendukung Penambah Pengangkat Perubahan Perubahan Penambahan Penamb
No. an CPNS an PNS Kenaikan KGB Tunjangan ahan
Pangkat Istri/Suami Tunjang
an Anak
1. Daftar Perhitungan Gaji v
2. SK CPNS v
3. SK PNS
4. SK Kenaikan Pangkat
5. Pemberitahuan KGB
6. Surat Nikah/Akte Nikah
7. Akte Kelahiran

Latihan 2
Pengujian Tagihan-Belanja Barang/Modal
Pengadaan Barang/Jasa lainnya
Dokumen Pendukung/ Sd. 10 Juta Sd. 50 Di atas 50 Di atas 200 E-purchasing
No. (Pembayaran sekaligus) Juta Juta sd 200 Juta (E-katalog)
Juta
1. Kontrak Bukti
Pembelian
2. Berita Acara Pembayaran
3. Berita Acara Serah Terima
Barang
4. Kuitansi Pembayaran
5. Faktur Pajak (Jika diperlukan) v
6. Bukti pengiriman/Penyerahan v
Barang

Latihan 3
Pengujian Tagihan-Dokumen Pendukung SPP LS (Belanja Barang/Modal)
No. Dokumen Pendukung (Pembayaran sekaligus) Pekerjaan Konstruksi
Sd. 200juta Di atas 200juta
1. Kontrak
2. Berita Acara Pembayaran
3. Berita Acara Serah terima Barang
4. Kuitansi Pembayaran
5. Faktur Pajak (Jika diperlukan)
6. Bukti pengiriman/Penyerahan Barang
 Latihan 4
Pengujian Tagihan-Dokumen Pendukung SPP LS (Belanja Barang/Modal)
No. Dokumen Pendukung (Pembayaran sekaligus) Jasa Konsultasi
Sd. 100juta Di atas 100juta
1. Kontrak
2. Berita Acara Pembayaran
3. Berita Acara Serah terima Barang
4. Kuitansi Pembayaran
5. Faktur Pajak (Jika diperlukan)
6. Bukti pengiriman/Penyerahan Barang

Latihan 5
Pengujian Tagihan-Dokumen Pendukung SPP LS (Belanja Barang/Modal)
No Dokumen Pendukung (Pembayaran Jasa Konsultasi
. termin) Uang Muka Termin I/II/dst Selesai 100%
1. Kontrak (SPK/Surat Perjanjian)
2. Berita Acara Pembayaran
3. Berita Acara Serah terima Barang
4. Kuitansi Pembayaran
5. Faktur Pajak (Jika diperlukan)
6. Jaminan Uang Muka
7. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
8. Jaminan Pemeliharaan (jika diperlukan)

Latihan 6
Pengujian Tagihan-Dokumen Pendukung Perjalanan Dinas
No Dokumen Pendukung (Pembayaran termin) Perjalanan Dinas
. Uang Muka Perjanan Dinas Perjalanan Dinas Rampung
1. Surat Tugas
2. SPD
3. Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Tanda Terima
4. Daftar Pengeluaran Riil
5. Tiket Transportasi
6. Boarding Pass
7. Kuitansi Penginapan
8. Bukti Sewa Kendaraan

Latihan 7
Pengujian Tagihan-Dokumen Pendukung LS
No Dokumen Pendukung -
. Honorarium Langganan daya dan Jasa
1. SK
2. Daftar Perhitungan Honorarium
3. Surat Tagihan penggunaan daya dan jasa
 Latihan 8
Pengujian Tagihan-Dokumen Pendukung SPP LS
No Dokumen Pendukung SPP
. UP TUP GUP
1. Surat Persetujuan dari Kepala KPPN
2. Rincian perhitungan/Kebutuhan UP
3. SPBy
4. Dokumen pendukung
5. Faktur Pajak dan BPN (jika diperlukan)

Latihan 9
Pengujian Tagihan-Studi Kasus
No Transaksi Akun (MAK) Dok Cara Lampiran SPP
. (51/53/53) Perikatan Pembayaran
(UP/LS)
1. Pembelian Konsumsi rapat 52 Kuitansi UP  Kuitansi
rutin/koordinasi kantor kepada Toko  SPBy
Aneka Rasa, sebesar Rp7.500.000
2. Pengadaan 100 unit rak buku
perpustakaan sebesar Rp400.000.000
3. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk
kebutuhan rutin/operasional kantor
kepada CV Maju Lancar sebesar
Rp.145.000.000
4. Pengadaan makanan mahasiswa ikatan
dinas bulan maret 2023 kepada CV
Catering Jaya sebesar Rp90.000.000
5. Pengadaan 1 buah sepeda motor dinas
sebesar Rp14.000.000
6. Biaya perjalanan dinas 2 anggota panitia
pembangunan gedung kantor dalam
rangka konsultasi ke kantor pusat sebesar
@Rp2.000.000
7. Pembelian ATK dalam rangka
penyusunan laporan kemajuan
pembangunan gedung kantor kepada CV
DEA berupa 60 box kertas CF
@Rp450.000, 22 rim kertas HVS
Rp@40.000 dan 10 pack compact disk
@Rp360.000
8. Dibayar tunai biaya perbaikan 40 unit
pintu kantor kepada UD Abadi sebesar
@Rp500.000