Mekanisme Pencairan Dana APBN

Banjarmasin, 08 September 2016

Proses Pencairan Dana ....(1)
Unit SATKER KPPN
Aplikasi Aplikasi
Aplikasi SPM Konversi SPAN
User Maker Checker Approver Petugas Front Middle Kasi PD Seksi
(Staf (PPK) (PPSPM) Konversi Office
Office Bank
PPK) Staf

Kontrak

Suplier

Tagihan e-Bank
Transfer

Satu ADK SPM

Catatan : - Satker dapat menunggu hasil konversi ADK Kontrak/ADK SPM saat pengajuan ke KPPN
- Hasil validasi ADK (berhasil atau gagal) akan dikirimkan notifikasi ke email satker
bersangkutan , bila gagal validasi maka satker dapat melakukan koreksi atas ADK dan
diproses kembali dari awal proses Pencairan Dana.
Proses Pencairan Dana ....(2)

Tagihan (invoicing) Hirarki Persetujuan Pembayaran (payment)

(workflow hierarchy)

Satker Petugas Petugas Petugas Kasi Staf Kasi

Konversi Validiator Review PD Seksi Bank Bank

Pembuatan Persetujuan
Sampaikan Konversi & Unggah, Review & Review &
Permintaan pembayaran/
ADK simpan data Validasi, & Persetujuan Persetujuan
Proses Pengesahan
SPM tagihan Persetujuan pertama akhir
Ke FTP Awal Pembayaran
(PPR)

FTP
Proses Pencairan Dana ....(2)
Langkah langkah pencairan dana oleh Satker :
1. Tentukan jenis SPM yang akan diajukan ke KPPN (SPM Kontraktual atau Non Kontraktual)
2. Rekam data supplier sesuai ketentuan dengan didahului pengecekan data suplier ke aplikasi
OM SPAN (http://spanint.kemenkeu.go.id), jika data suplier sudah terdaftar di aplikasi OM
SPAN, maka perekaman data suplier pada aplikasi SAS harus disamakan dengan yang sudah
terdaftar di SPAN termasuk informasi NRS (Nomor Register Suplier), jika belum terdaftar
maka ADK Suplier pada ADK SPM akan didaftarkan di SPAN pada saat mengajukan ADK SPM
/ ADK Kontrak ke KPPN untuk kemudian diperoleh NRS.
3. Jika yang ingin diajukan adalah SPM Non Kontraktual, maka setelah merekam data suplier,
dilanjutkan dengan merekam data tagihan (SPM) pada aplikasi SAS. Setelah itu baru
kemudian dihasilkan ADK SPM yang didalamnya terdapat ADK Suplier (BCSR) dan ADK
SPM/Tagihan (PMRT).
4. Jika yang ingin diajukan adalah SPM Kontraktual, maka setelah merekam data suplier,
dilanjutkan dengan merekam data kontrak pada aplikasi SAS. Setelah itu baru kemudian
dihasilkan ADK Kontrak yang didalamnya terdapat ADK Suplier (BCSR) dan ADK Kontrak
(BCKA). Setelah diperoleh NRK (Nomor Register Kontrak) barulah satker dapat mengajukan
ADK SPM/Tagihan (PMRT).
5. Apabila proses validasi atas data suplier, data kontrak,dan data tagihan pada ADK SPM telah
dilakukan pada SPAN, maka SPAN akan otomatis memberikan notifikasi hasil validasi ke email
masing masing satker (gagal atau berhasil validasi).
Kode Jenis SPM

Kode Jenis SPM

No. Jenis SPM Jenis Jenis

Cara Bayar Sifat Pembayaran
SPM Pembayaran

1. SPM UP 10 2 4 1

2. SPM GUP 05 2 1 3

3. SPM GUP Nihil 05 5 1 5

4. SPM TUP 10 2 4 2

5. SPM TUP Nihil 05 5 1 6

6. SPM Gaji Induk 01 2 1 4

7. SPM Gaji Susulan / Terusan 02 2 1 4

8. SPM Kekurangan Gaji/Persekot 03 2 1 4

SPM Gaji Lainnya (uang

9. 04 2 1 4
makan,sertifikasi,vakasi dll /51)

10. SPM LS 07 2 1 4
Penulisan Uraian SPM
No. Jenis SPM
1. SPM UP
2. SPM TUP
3. SPM GUP
4. SPM LS Honorarium
5. SPM LS Perjadin
6. SPM LS Uang Muka
7. SPM LS Termin
8. SPM LS Sekaligus atau 95 %
9. SPM LS Retensi
10. SPM LS Belanja Pegawai
11. SPM Pengesahan Hibah
12. SPM TUP NIHIL
Uraian SPM
Penyediaan Uang Persediaan Tahun Anggaran XXXX
Penyediaan Tambahan Uang Persediaan
Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang/Modal/lain-lain
(sesuaikan)
Pembayaran Belanja Barang/Modal (Honorrarium) bulan (*) ... sesuai SK Nomor
...Tanggal ...
Pembayaran Belanja Barang/Modal (Perjalanan Dinas) sesuai ST/SPD Nomor ...
Tanggal ...
Pembayaran Belanja Barang/Modal/Bansos (Uang Muka) sesuai Kontrak Nomor
...Tanggal ...SPMK Nomor ... tanggal ... jaminan uang muka Nomor ... Tanggal BAP
Nomor ... Tanggal ...
Pembayaran belanja Barang/Modal/Bansos (Tahap ke ) sesuai Kontrak Nomor
...Tanggal BAKP Nomor ... Tanggal ... dan BAP Nomor ...Tanggal ...
Pembayaran belanja Barang/Modal/Bansos (Sekaligus/Tahap ke ) sesuai Kontrak
Nomor ...Tanggal ... BAST Nomor ...Tanggal ... dan BAP Nomor ...Tanggal
Pembayaran belanja Barang/Modal/Bansos (retensi) sesuai Kontrak Nomor ...
Tanggal ... BAST II (kalau masa pemeliharaan belum selesai diganti Jaminan
Pemeliharaan Nomor ... Tanggal ...) Nomor ... Tanggal ... BAP Nomor ...Tanggal
Pembayaran Belanja Pegawai (Gaji
Induk/Susulan/Kekurangan/Terusan/Sertifikasi/Profesi/uang makan/uang lembur/lain-
lain bulan ... Tahun ... untuk ... Pegawai/... Jiwa
Pengesahan Hibah atas belanja barang/modal/lain-lain Tahun Anggaran XXXX
Pertanggungjawaban TUP untuk keperluan Belanja Barang/Modal (sesuaikan)
Syarat dan Lampiran SPM
SPM-LS Bend. Non
Dokumen yang SPM-LS Pihak Ketiga Non SPM-LS Belanja SPM-GUP
SPM UP (82) SPM TUP (82) Belanja Pegawai
diperlukan Belanja Pegawai (52,53,57) Pegawai (51) (52,53)
(52)
SPM beserta ADK-

nya
(Belanja Honorarium dan
Daftar Nominatif
Perjadin)
(Gaji Induk,
Daftar Perubahan Susulan,
Pegawai dan ADK- Kekurangan,
nya (*gpp/*.prb) Terusan, dan
Persekot)
Daftar Terlampir (Lebih dari satu Penerima)

SPM *Kecuali Belanja 53 (B. Modal)
SSP (Jika ada Potongan pada SPM)

SPTJM (Tunjangan Kinerja)

Asli Surat Jaminan,

(Khusus Untuk Pembayaran
Surat Kuasa, Surat
Uang Muka Kerja)
Konfirmasi
(disampaikan ke KPPN Paling
ADK Kontrak dan lambat 5 (lima)HARI KERJA

Ringkasan Kontrak Setelah Kontrak di
tandatangani)
Faktur Pajak (jika Sumber Dana PHLN)
Surat Persetujuan

Kepala KPPN
Surat Pernyataan

dari KPA
(Khusus SPM dengan Tipe
Fotocopy Rekening Supplier 6 dilampiri daftar

Koran dan NPWP rekening penerima yang sudah
di validasi oleh bank)
Daftar Maksimum
*(PNBP)
Pencairan Dana
Bukti Setor PNBP *Satker Pengguna PNBP tidak terpusat
Proses Registrasi Data Suplier ....(1)

Petugas Konversi Petugas Petugas

Satker Staff PD Kasi PD
Seksi PD Review

Menyampaikan ADK
SPM dan/atau Unduh file hasil konversi Proses persetujuan/
ADK Kontrak ADK SPM dan/atau ADK penolakan data
Konversi ADK: Kontrak dari FTP & supplier
SPM Kontraktual: unggah file BCSR melalui Cetak laporan
ADK SPM BCSR, PMRT aplikasi SPAN pendaftaran
ADK Kontrak BCSR, BCKA Proses Validasi supplier supplier
SPM Non Kontraktual:
Review data supplier
ADK SPM BCSR, PMRT
Persetujuan/
penolakan supplier
FTP
Catatan : - Satker dapat menunggu hasil konversi ADK Kontrak/ADK SPM saat pengajuan ke KPPN
- Hasil validasi ADK (berhasil atau gagal) akan dikirimkan notifikasi ke email satker
bersangkutan , bila gagal validasi maka satker dapat melakukan koreksi atas ADK dan
diproses kembali dari awal proses registrasi Data Suplier .
 Supplier adalah Pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN
Tipe Suplier :
TIPE TIPE SUPPLIER JENIS KOMITMEN

1 Satker - Permintaan dan penggantian/pertanggungjawaban UP

2 Penyedia barang dan jasa
3 Pegawai
4 BA 999 selain Penerusan
Pinjaman & transfer
5 Transfer Daerah
- Permintaan dan pertanggungjawaban TUP
- LS Bendahara
- Kontraktual
- Non Kontraktual
- Pembayaran gaji
- Honor
- Lembur
-Investasi Pemerintah -Pembayaran terkait SBN
-Subsidi -Jasa Bank penatausaha PP
-Kredit Program -Jasa Bank Persepsi
-Loan repayment -Pengembalian PFK
-Lain-lain
-Transfer ke Daerah

-Hibah ke Daerah
6 Penerusan Pinjaman -Pembayaran Penerusan Pinjaman [BUMN/D dan Pemda]

-Bansos, Penerima Beasiswa

7 Lain-lain -Pengembalian -Pengembalian setoran uang
pajak/PBB/BPHTB/BM-C pensiun
-Pengembalian PNBP -Lain-lain
Proses Registrasi Data Suplier ....(2)
TIPS Pendaftaran Data Suplier :
1. Tentukan jenis supplier sesuai dengan tujuan pembayaran dan yakinkan bahwa
data supplier telah valid.
2. Saat pendaftaran supplier agar dilampiri fotocopy rekening koran atau buku
tabungan supplier atau konfirmasi bank yang menyatakan bahwa nomor
rekening masih aktif.
3. Nomor rekening tidak boleh ada spasi , huruf dan tanda baca.
4. Kesalahan nama pemilik rekening supplier saat pendaftaran dapat diperbaiki
dengan proses perubahan supplier.
5. Jika memiliki nomor rekening supplier berbeda maka satker harus mendaftar
supplier baru dengan nomor rekening yang baru

Struktur Data Supplier

1. Informasi Pokok (Header): Memuat informasi utama berupa Nama Supplier dan
NPWP. Untuk setiap kombinasi unik dari dua elemen tersebut yang didaftarkan
ke SPAN akan memperoleh Nomor Register Supplier
2. Informasi Lokasi (Site Address): Memuat kode tipe supplier, kode pos dan alamat
supplier
3. Informasi Bank (Site Bank): Memuat primary key atas informasi bank yang
kombinasinya secara unik terkait dengan nama pemilik rekening tertentu
Proses Registrasi Data Suplier ....(2)
Proses Registrasi Data Suplier ....(3)
DATA SUPPLIER (Informasi Pokok/header)
DATA TYPE SUPPLIER

1 2 3 4 5 6 7

Satker Penyedia Brg Pegawai BA 999 Transfer Penerusan Lain-lain

& Jasa Daerah Pinjaman

Nama Supplier Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory

Informasi
pokok

NPWP Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory

Kode Satker Mandatory N/A Mandatory N/A N/A N/A N/A

Keterangan :
1. Tipe suplier yang digunakan oleh satker Non BA 999 adalah tipe suplier 1 , 2, 3, 6, dan 7
2. Untuk SPM dengan penerima lebih dari satu (daftar terlampir) maka pada informasi pokok
(header) kolom Nama Suplier diisi dengan nama satker dan NPWP diisi dengan NPWP
bendahara satker
3. Mandatory artinya wajib diisi , Optional artinya boleh diisi, boleh tidak, N/A artinya tidak
boleh diisi
Proses Registrasi Data Suplier ....(4)
DATA SUPPLIER (Informasi Lokasi/site)
DATA TYPE SUPPLIER
1 2 3 4 5 6 7

Satker Penyedia Pegawai BA 999 Transfer Penerusan Lain-lain

Brg & Jasa Daerah Pinjaman
Alamat Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory

Kota Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Propinsi Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Informasi Lokasi

Propinsi Optional Optional Optional

Kode Pos Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory

Negara Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory

Nomor Telepon Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Email Supplier Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Tipe Supplier Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory

2a. Proses Registrasi Data Suplier ....(5)
DATA SUPPLIER (Informasi Rekening/Bank Account)
TYPE SUPPLIER
1 2 3 4 5 6 7
DATA
Penyedia Brg Transfer Penerusan
Satker Pegawai BA 999 Lain-lain
& Jasa Daerah Pinjaman
Negara Lokasi Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Kode Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Informasi rekening

Nama Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory

Kode Swift N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Nama Cabang Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Nama Pemilik Rekening Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Nomor Rekening Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
IBAN N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Mata Uang Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Detail Nama Cabang Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Keterangan :
Informasi Kode IBAN atau Kode Swift wajib diisi salah satunya saja apabila suplier
menggunakan nomor rekening luar negeri, tapi apabila rekening yang diisi bukan rekening
luar negeri maka kedua informasi tersebut tidak boleh diisi.
 DATA SUPPLIER (Informasi Tambahan/Additional)
TYPE SUPPLIER
DATA
1 2 3 4 5 6 7
Satker Penyedia Pegawai BA 999 Transfer Penerusan Lain-lain
Brg & Jasa Daerah Pinjaman
Nama N/A N/A Mandatory N/A Mandatory Mandatory N/A
Pegawai/Nama
Pemda/Nama
Pengguna Dana
NPWP N/A N/A Mandatory N/A Mandator y N/A
Informasi Tambahan

Mandatory
NIP N/A N/A Mandatory N/A N/A N/A N/A
Lokasi (Pemda) N/A N/A N/A N/A Mandator N/A N/A
Alamat N/A N/A y Mandatory
Alamat N/A N/A N/A N/A N/A Mandatory N/A
Kota N/A N/A N/A N/A N/A Mandator N/A
y
Propinsi N/A N/A N/A N/A N/A Optional N/A
Kode Pos N/A N/A N/A N/A N/A Optional N/A
Kode Negara N/A N/A N/A N/A N/A Mandatory N/A
Email Satker Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Keterangan :
1. Informasi Tambahan ini diisi khusus untuk SPM yang penerimanya lebih dari satu (ada
daftar terlampir), yaitu untuk suplier tipe 3 dan 6 saja
2. Informasi Email Satker, harus diisi dengan email dari bendahara satker, bukan email
masing masing suplier
Proses Registrasi Data Kontrak ....(1)

Petugas Konversi Petugas Petugas

Satker Staff PD Kasi PD
Seksi PD Review

Menyampaikan Konversi ADK Unduh file hasil Review data Proses

ADK Kontrak Kontrak file konversi ADK Kontrak kontrak persetujuan
n/
BCSR, BCKA dari FTP & unggah file Meneruskan penolakan data
BCKA melalui aplikasi proses kontrak
SPAN pendaftaran Cetak laporan
Proses Validasi & kontrak ke kontrak
FTP pencadangan dana Kasi PD

Catatan : - Satker dapat menunggu hasil konversi ADK Kontrak saat pengajuan ke KPPN
- Hasil validasi ADK (berhasil atau gagal) akan dikirimkan notifikasi ke email satker
bersangkutan , bila gagal validasi maka satker dapat melakukan koreksi atas ADK dan
diproses kembali dari awal proses registrasi Data Kontrak.
Proses Registrasi Data Kontrak ....(2)
Pendaftaran
Kontrak

Pengajuan Pendaftaran kontrak ke KPPN dilampiri :

ADK Kontrak
Karwas Kontrak
Ringkasan data Kontrak

Hal hal yang harus diperhatikan Satker dalam Pengajuan Pendaftaran

kontrak ke KPPN :
Pendaftaran kontrak diawali dengan pendaftaran supplier, jika supplier sudah
terdaftar pastikan perekaman data suppliernya = yang sudah terdaftar
Pastikan Data Supplier dan data Kontrak telah benar dan akurat.
Kesalahan Pengisian ADK Kontrak berakibat Addendum dan bahkan Pembatalan
Kontrak
Didaftarkan ke KPPN plg lambat 5 Hari kerja sejak di tandatangani kontrak.
Proses Registrasi Data Kontrak ....(3)
Adendum
Kontrak
Hal hal yang dapat diadendum pada SPAN:
Nilai Kontrak, besaran jumlah pertahap, Akun Karwas Kontrak
Tanggal rencana penarikan
Nama pemilik rekening namun didahului perubahan pemilik rekening pada data
supplier
Uraian kontrak, jangka waktu pelaksanaan, jangka waktu pemeliharaan
Pembatalan
Kontrak
Hal hal yang harus diperhatikan pada pembatalan kontrak:
Pembatalan kontrak dapat disebabkan karena Kesalahan data kontrak atau Pemutusan
kontrak
Satker Dapat mendaftarkan kembali kontrak jika sudah mendapatkan surat
pemberitahuan pembatalan kontrak dari KPPN.
Pembatalan Kontrak dapat diajukan dengan mengajukan surat pembatalan Kontrak
disertai dengan data kontrak yang lama.
Kesalahan data Kontrak: - Nama Supplier, Nomor Kontrak, perubahan termin
Proses Registrasi Data Kontrak ....(4)

Hal hal yang harus diperhatikan oleh satker:

Cek terlebih dahulu data Supplier Kontrak pada aplikasi OMSPAN
Data Supplier, Nomor dan tanggal kontrak , kadang salah atau tidak sesuai Dokumen
sumber.
Untuk menghindari kegagalan validasi karena kontrak telah terdaftar harus diberi nomor
kontrak unik.
Jumlah rencana penarikan tidak sesuai / melampaui alokasi rencana penarikan sehingga
gagal validasi.
Kontrak sudah terdaftar namun saat pengajuan SPM menyebut kuitansi sbg dasar
pencairan
Tanggal Addendum hanya bisa dilakukan selama masa kontrak, tidak boleh dilakukan jika
masa kontrak sdh berakhir.
Jika melakukan perubahan data kontrak dengan surat pastikan di aplikasi juga dilakukan
proses adendum data kontraknya
Tanggal jadwal penarikan jangan mendahului tanggal mulai kontrak.
Proses Registrasi Data Kontrak ....(5)
Struktur Data Kontrak :
Informasi Umum
Memuat informasi umum terkait identitas rekanan/supplier (Nama Supplier dan NPWP),
dan data kontrak (jangka waktu, nomor & tanggal kontrak, nomor & tanggal adendum
,masa pemeliharaan dan SPMK, saksi, uraian peruntukan )
Parameter Utama: Nomor Kontrak + Mata Uang
Informasi Khusus
Line Kontrak (Baris)
Digunakan untuk mencatat perbedaan parameter untuk elemen data kontrak terkait
Cara Penarikan
Jadwal Pembayaran
Digunakan untuk mencatat nilai dan waktu dari rencana angsuran (termin)
Informasi Pembebanan
Digunakan untuk mencatat detail BAS/ COA yang dibebani (DIPA, Kode & Nama Satker,
Jumlah Uang Muka)

Keterangan : Mandatory artinya wajib diisi , Optional artinya boleh diisi, boleh tidak,
N/A artinya tidak boleh diisi
B. DATA KONTRAK (Informasi Umum)
Struktur DATA KETENTUAN PENGISIAN
Data
Kontrak Annual Multi Years Release

Nama Supplier Mandatory Mandatory Mandatory

NPWP Supplier Mandatory Mandatory Mandatory
Nama Bank Mandatory Mandatory Mandatory
Nomor Rekening Mandatory Mandatory Mandatory
Informasi Umum

Kode Mata Uang Mandatory Mandatory Mandatory

Nomor Kontrak Mandatory Mandatory Mandatory
Tanggal Pembuatan Kontrak Mandatory
Mandatory Mandatory Mandatory
Tanggal Mulai Kontrak Mandatory Mandatory N/A
Tanggal Selesai Kontrak Mandatory Mandatory N/A
Jangka waktu pemeliharaan Mandatory Mandatory N/A
Tanggal Addendum Optional Optional N/A
Nomor Addendum Optional Optional N/A
Prosentase Loan/GOI Mandatory Mandatory N/A
Ketentuan Sanksi Optional Optional N/A
Deskripsi Kontrak Mandatory Mandatory Mandatory
Nilai Kontrak Mandatory Mandatory Mandatory
 B. DATA KONTRAK (Informasi Khusus dan Informasi Pembebanan)
Struktur Data Kontrak DATA KETENTUAN PENGISIAN
Annual Multi Years Release

Cara Penarikan Mandatory N/A Mandatory

Pembeb Pembebanan
Jadwal Pembayaran

Nilai Line Mandatory N/A Mandatory

Info

Nilai Uang Muka Optional N/A Optional

Persentase retensi Optional N/A Optional

anan
Info

Deskripsi Line Mandatory N/A Mandatory

LINE

Tanggal Jadwal Pembayaran Mandatory N/A Mandatory

Info Pembebanan

Deskripsi Pembayaran Mandatory N/A Mandatory

Jadwal Pembayaran

Nilai Pembayaran Mandatory N/A Mandatory

Rencana pengembalian uang muka Optional N/A Optional

rencana potongan retensi Optional N/A Optional

Kombinasi COA Mandatory N/A Mandatory

Pembeb
anan
Info

Alamat emai Mandatory Mandatory Mandatory

 Notifikasi Email
Notifikasi menggunakan email merupakan salah satu fasilitas dalam SPAN
sebagai alat bantu untuk mengetahui status Revisi DIPA pada Kanwil maupun
pengajuan SPM pada KPPN
Notifikasi email digunakan pada :
a. Proses revisi DIPA di Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Notifikasi akan dikirimkan secara sistem kepada email satker bersangkutan
yang tercantum dalam ADK Usulan Revisi DIPA.
b. Proses Pencairan Dana pada KPPN
Notifikasi akan dikirimkan kepada alamat email yang tercantum pada ADK
(Data Softcopy) untuk setiap SPM yang diajukan. Dalam hal terjadi kesalahan
penulisan alamat email pada data suplier aplikasi SPM, maka notifikasi tidak
akan diterima.
Apabila diperlukan, jika terjadi keterlambatan notifikasi melalui email,
Satuan Kerja dapat meminta konfirmasi langsung ke KPPN/mengeceknya
melalui Aplikasi OMSPAN terkait: Laporan Informasi Suplier; Laporan
Pendaftaran Kontrak; dan Daftar SP2D
 TIPS MENGANTISIPASI PENOLAKAN SPM
PADA APLIKASI SPAN
Perekaman 1 (satu) data supplier hanya boleh direkam untuk 1 (satu) no urut
supplier. Misal : Data supplier PT A apabila sudah direkam dengan no urut supplier
3 (tiga) tidak dapat direkam dengan nomor urut yang lain
Perekaman tipe supplier 3/5/6 wajib ditujukan kepada para penerima (terlampir)
meskipun ditujukan kepada satu orang.
Penggunaan tanda baca (titik, koma, spasi, dll) pada SPM harus identik (sama
persis dengan data pada supplier dan kontrak, samakan antara nama penerima /
kepada dan nama pemilik rekening.
Gunakan hanya 1(satu) Aplikasi SAS dan backup secara berkala
Menggunakan Data Supplier secara konsisten
Untuk memudahkan dalam proeses pengujian SPM diharapkan membawa print
out: a. Laporan Pendaftaran Supplier, b. Laporan hasil pendaftaran kontrak, c.
Karwas Kontrak ke KPPN pada saat mengajukan SPM
Jumlah SPM pada ADK SPM harus sama dengan SPM (hardcopy) yang dibawa dan
pastikan 1 ADK SPM Bank nya sama
Untuk mempermudah, data kontrak harus di kirimkan terlebih dahulu sebelum
SPM sampai di KPPN. Gunanya selain untuk pendaftaran kontrak, juga untuk
mengetahui apakah terdapat supplier yang sama dalam data SPAN.
 TIPS MENGANTISIPASI PENOLAKAN SPM
PADA APLIKASI SPAN

Mohon di perhatikan header supplier (dalam menu admin spm adalah pada saat
perekaman supplier). Untuk bendahara (baik bendahara pengeluaran atau
bendahara umum Negara untuk di bukukan seperlunya) memakai kode supplier 1,
daftar terlampir bagi para pegawai (yang memiliki NIP) harus menggunakan kode
supplier 3, untuk terlampir selain pegawai harus memakai kode supplier 6 dan
untuk rekanan harus memiliki kode supplier 2.
Perhatikan pengawasan kontraktual satuan kerja, di karenakan system SPAN hanya
bersifat input dan tanpa verifikasi. Sehingga jika di masukkan kontrak yang sama
dengan identitas yang berbeda maka kemungkinan kontrak tersebut bisa masuk.
(misal terjadi salah penulisan ternyata kontraknya sama)
Untuk SPM Kontraktual yang pernah di addendum pastikan jumlah addendum nya
= data addendum SPAN
Pastikan pagu pada Aplikasi SAS = Aplikasi OMSPAN
Cek isian kode2 pada SPM apakah sudah terisi dan pastikan kebenarannya
Untuk SPM yang telah ditolak oleh Aplikasi SPAN, agar memproses SPM dimaksud
dan diterbitkan dengan nomor baru.
TERIMA KASIH